現(xiàn)金日記帳(電子版)

1、120102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)8 8 0 0 0 0 014銀行存款提備用金2 0 0 0 08 8 2 0 0 0 015應(yīng)付職工薪酬發(fā)上月工資7 9 8 2 1 4 58 3 7 8 5 5110管理費用王濤報業(yè)務(wù)招待費2 0 0 0 08 1 7 8 5 5113銀行存款提備用金2 0 0 0

2、0 01 0 1 7 8 5 5121管理費用張逆行報001車輛費3 8 9 7 3 66 2 8 1 1 9131銷售費用李永通報業(yè)務(wù)電話費2 0 5 0 06 0 7 6 1 9本本月月合合計計6 0 7 6 1 9現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬220102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬現(xiàn)現(xiàn) 金金

3、日日 記記 賬賬過過次次頁頁320102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬承承前前頁頁過過次次頁頁420102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億

4、億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬承承前前頁頁過過次次頁頁520102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要借借 方方貸貸 方方余余 額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬承承前前頁頁過過次次

5、頁頁日期引用常用摘要設(shè)置科目月日提備用金庫存現(xiàn)金11車輛費銀行存款22業(yè)務(wù)招待費存放中央銀行款項33業(yè)務(wù)電話費存放同業(yè)44維修費其他貨幣資金55辦公用品結(jié)算備付金66購打印紙存出保證金77發(fā)工資交易性金融資產(chǎn)88業(yè)務(wù)借款買入返售金融資產(chǎn)99借差費應(yīng)收票據(jù)1010銷售收入應(yīng)收賬款1111存入銀行預(yù)付賬款1212上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收股利13本月合計應(yīng)收利息14本年累計應(yīng)收代位追償款15應(yīng)收分保賬款16應(yīng)收分保合同準備金17其他應(yīng)收款18壞賬準備19貼現(xiàn)資產(chǎn)20拆出資金21貸款22貸款損失準備23代理兌付證券24代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)25材料采購26在途物資27原材料28材料成本差異29庫存商品30發(fā)出商品31商品進

6、銷差價委托加工物資周轉(zhuǎn)材料消耗性生物資產(chǎn)貴金屬抵債資產(chǎn)損余物資融資租賃資產(chǎn)存貨跌價準備持有至到期投資持有至到期投資減值準備可供出售金融資產(chǎn)長期股權(quán)投資長期股權(quán)投資減值準備投資性房地產(chǎn)長期應(yīng)收款未實現(xiàn)融資收益存出資本保證金固定資產(chǎn)累計折舊固定資產(chǎn)減值準備在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理未擔保余值生產(chǎn)性生物資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊公益性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)累計折耗無形資產(chǎn)累計攤銷無形資產(chǎn)減值準備商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)獨立賬戶資產(chǎn)待處理財產(chǎn)損溢短期借款存入保證金拆入資金向中央銀行借款吸收存款同業(yè)存放貼現(xiàn)負債交易性金融負債賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利

7、其他應(yīng)付款應(yīng)付保單紅利應(yīng)付分保賬款代理買賣證券款代理承銷證券款代理兌付證券款代理業(yè)務(wù)負債遞延收益長期借款應(yīng)付債券未到期責任準備金保險責任準備金保戶儲金獨立帳戶負債長期應(yīng)付款未確認融資費用專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債清算資金往來貨幣兌換衍生工具套期工具被套期項目實收資本資本公積盈余公積一般風(fēng)險準備本年利潤利潤分配庫存股生產(chǎn)成本制造費用勞務(wù)成本研發(fā)支出工程施工工程結(jié)算機械作業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利息收入手續(xù)費及傭金收入保費收入租賃收入其他業(yè)務(wù)收入?yún)R兌損益公允價值變動損益投資收益攤回保險責任準備金攤回賠付支出攤回分保費用營業(yè)外收入主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加利息支出手續(xù)費及傭金支出提取未到期責

8、任準備金提取保險責任準備金賠付支出保單紅利支出退保金分出保費分保費用銷售費用管理費用財務(wù)費用勘探費用資產(chǎn)減值損失營業(yè)外支出所得稅費用以前年度損益調(diào)整1020102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百

9、十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分業(yè)務(wù)電話費2 0 01 3 4 414銀行存款提備用金6.721 0 03 0 06 7 22 0 1 6業(yè)務(wù)招待費6.722 0 05 0 01 3 4 43 3 6 0提備用金6.725 0 03 3 6 04 0 02 6 8 85 0 03 3 6 06 0 04 0 3 2銀銀 行行 日日 記記 賬賬1120102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣

10、幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分銀銀 行行 日日 記記 賬賬銀銀 行行 日日 記記 賬賬1220102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘

11、 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分銀銀 行行 日日 記記 賬賬銀銀 行行 日日 記記 賬賬1320102010年年憑憑證證對對方方科科目目摘摘 要要匯匯率率原原幣幣借借方方原原幣幣貸貸方方原原幣幣余余額額本本位位幣幣借借方方本本位位幣幣貸貸方方本本位位幣幣余余額額月月日日字字號號十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 億億 千千 百百 十十 萬萬 千千 百百