系統(tǒng)操作流程

1、ERP系統(tǒng)操作流程、權(quán)限及相關(guān)票據(jù)賬務(wù)的處理1、 ERP系統(tǒng)解釋及實施目的ERPEnterprise Resource Planning （即：企業(yè)資源計劃系統(tǒng)），是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。通過運用ERP，企業(yè)能夠利用計算機對企業(yè)的資金、貨物、人員和信息等資源進行自動化管理，具有制造，辦公操作，供應(yīng)鏈管理，人力資源管理，項目管理，財務(wù)資金管理，客戶服務(wù)，銷售與市場營銷等商業(yè)功能。ERP 不僅僅是一個軟件,更重要的是一種管理思想。實施ERP系統(tǒng)是想通過該系統(tǒng)將公司中各部門如財務(wù)，生產(chǎn)，銷售，采購，人力資源等部門信息按照一定的工作信

2、息流程整合到一個平臺上使各部門信息在公司內(nèi)部實行共享，已達到優(yōu)化工作流程，減少資源浪費，降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化減少庫存的目的。2、 ERP相關(guān)規(guī)定1. 生產(chǎn)加工的貨物成品所領(lǐng)取的半成品和產(chǎn)成品必須貨品名稱，顏色、規(guī)格一致否則系統(tǒng)在驗收時無法驗收入庫。系統(tǒng)相關(guān)人員要對貨品分名稱，顏色，規(guī)格進行熟悉。2. 貨品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格要一一對應(yīng)。銷售部負責車品成品、半成品相關(guān)裝飾用品的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護；銷售部負責床品成品、半成品、鞋品、相關(guān)裝飾用品的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護；采購部負責生產(chǎn)，倉庫用輔料、包裝的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護以及半成品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格的編

3、制維護。以上部門的職員也要熟悉各自部門編碼的編寫規(guī)則。3. 公司當年度的新產(chǎn)品在生產(chǎn)前由相應(yīng)的部門提前編寫相應(yīng)半成品，成品的編碼、名稱、顏色，并通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在使用編碼的過程中有什么問題可以通知相關(guān)部門解決。4. 車品部，床品部，采購部負責各自客戶和供應(yīng)商資料的建立及維護。5. 系統(tǒng)按照單據(jù)的類型自每月1日至當月末分單據(jù)類型由1號票起自行編制本類型單據(jù)單號，不允許有編號重復(fù)。操作人員不要對單號進行修改，以免出現(xiàn)單據(jù)無法保存的情況，如果某張單據(jù)輸入錯誤在該單據(jù)沒有被引用和審核的情況下可以進行修改、作廢，但不得刪除該票據(jù)以保證該類型單據(jù)票號的連續(xù)。6. 系統(tǒng)中的單據(jù)只有在審核完畢后才可以被引用

4、，如果引用不出來可能是單據(jù)未審核或是單據(jù)的有關(guān)內(nèi)容輸入錯誤造成。7. 為確保單據(jù)完整、嚴謹，數(shù)據(jù)的準確凡審核完畢的單據(jù)、被引用的單據(jù)不能反審核，如果操作員及相關(guān)人員復(fù)查后確屬操作原因造成的單據(jù)失誤需報ERP系統(tǒng)管理員并對失誤原因，需反審核單據(jù)的票號、單據(jù)修改前及修改后的內(nèi)容進行書面登記簽字，由ERP系統(tǒng)管理員對需修改的單據(jù)進行反審核，輸入正確單據(jù)內(nèi)容審核打印。原錯誤單據(jù)由相關(guān)操作員收回銷毀。8. 領(lǐng)料單，驗收單，出入庫單、采購開單，銷售開單因關(guān)系到庫存數(shù)量及車間加工數(shù)量一經(jīng)審核，不能反審核，如果確屬操作原因造成的失誤，需對要修改的單據(jù)內(nèi)容按貨品名稱，顏色，規(guī)格進行盤庫后報ERP系統(tǒng)管理員確認，

5、對錯誤單據(jù)開具的日期，內(nèi)容、票號進行書面登記由相關(guān)人員簽字。ERP系統(tǒng)管理員進行相關(guān)賬務(wù)票據(jù)處理。9. 采購開單、銷售開單必須審核后方可打印。領(lǐng)料單、出入庫單在引用加工單、驗收單后如果發(fā)現(xiàn)實際領(lǐng)用和實際驗收入庫數(shù)量不對時不得改動領(lǐng)料單和出入庫單的引用數(shù)量，不許修改相應(yīng)的加工單和驗收單，修改后在重新引用以避免系統(tǒng)賬面數(shù)量和實際庫存數(shù)量的差異。10. ERP系統(tǒng)操作員可以對自己的單據(jù)獨立審核。系統(tǒng)操作過程中按單據(jù)署名進行責任劃分（在系統(tǒng)流程中會對責任進行明確）。11. 結(jié)合各部門的實際情況在考慮數(shù)據(jù)安全的前提下會開通相應(yīng)的權(quán)限。12. 當天的票據(jù)當天或次日9:00前審核完畢。系統(tǒng)在次月2日進行系統(tǒng)

6、結(jié)賬，當月個類型的單據(jù)應(yīng)在次月1日下班前全部審核完畢。系統(tǒng)結(jié)賬后當月數(shù)據(jù)不能更改。3、 ERP操作流程，權(quán)限認定、責任劃分（1） 生產(chǎn)部-倉庫操作流程生產(chǎn)部主管或銷售部主管下達生產(chǎn)計劃生產(chǎn)車間半成品倉庫生產(chǎn)車間成品倉庫1車間erp操作員根據(jù)生產(chǎn)計劃做生產(chǎn)加工單并生成領(lǐng)料單2.車間領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單領(lǐng)取加工用半成品及輔料。輔料倉庫3.車間交貨憑驗收單交貨入庫。倉庫、車間ERP操作員權(quán)限認定1.加工單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。2.領(lǐng)料單：查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。3.驗收單：查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。4.工藝流程、庫存匯總報表、庫存明細報表、業(yè)務(wù)查找、加工驗收匯總報表、加工

7、驗收明細報表、驗收明細報表的查看。責任劃分1.ERP操作員根據(jù)生產(chǎn)計劃制作加工單，因操作失誤造成的數(shù)量錯誤或無法驗收入庫由操作員負責，因計劃單錯誤造成原因由相關(guān)下達生產(chǎn)計劃的主管和部門負責。當月同樣的失誤或錯誤達到或超過3次以上，扣除相應(yīng)人員績效考核1分。2.生產(chǎn)計劃可以根據(jù)庫存數(shù)量下達，在領(lǐng)料過程中如果因倉庫數(shù)量不準造成無法領(lǐng)料出庫，耽誤生產(chǎn)次數(shù)達到或超過3次以上，扣除相應(yīng)倉庫保管績效考核2分。3.車間交貨前應(yīng)按品名，規(guī)格，顏色對所交貨品進行整理，列出交貨清單交貨清單（清單因?qū)懨鹘回浢Q，規(guī)格，顏色，數(shù)量）交ERP操作員制作驗收單，倉庫保管按驗收單點驗貨品并驗收入庫，如驗收單和貨品不符可不驗

8、收入庫。當月出現(xiàn)3次或3次以上無法驗收入庫，扣除相應(yīng)人員績效考核3分。4.銷售部臨時下生產(chǎn)計劃或者出現(xiàn)先領(lǐng)料的情況，需相關(guān)人員寫明加工貨品的名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量和所領(lǐng)材料的名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量，交ERP操作員制作加工單，如造成數(shù)量錯誤或無法驗收入庫，扣除相應(yīng)人員績效考核3分。5.車間，倉庫應(yīng)在當天下班前或次日9:00前將當天的驗收單，委托領(lǐng)料單，委托驗收單引用制作出入庫單并審核，以確保倉庫數(shù)量的準確。造成數(shù)據(jù)不準確，扣相應(yīng)人員績效考核2分。 注意事項1. 車間操作員憑倉庫保管簽字的領(lǐng)料單、驗收單審核相對應(yīng)的單據(jù)，審核時應(yīng)注意單據(jù)的單號，做到一一對應(yīng)，車間領(lǐng)料、交貨人員在領(lǐng)料后和交貨后應(yīng)及時

9、將簽字單據(jù)轉(zhuǎn)交系統(tǒng)操作員。2. 輔料領(lǐng)用的領(lǐng)料單由輔料倉庫保管引加工單制作領(lǐng)料單，領(lǐng)用數(shù)量以實際發(fā)貨數(shù)量為準。3. 倉庫保管應(yīng)在當天下班前或次日9:00前將當天的驗收單，委托領(lǐng)料單，委托驗收單引用制作出入庫單并審核，以確保倉庫數(shù)量的準確。（2） 銷售-倉庫操作流程銷售部根據(jù)客戶訂單制作銷售訂單成品倉庫銷售部通知倉庫引用銷售點單的單號號或打印轉(zhuǎn)倉庫銷售部倉庫保管引用銷售訂單并按實際發(fā)貨品和數(shù)量修改銷售開單，將銷售開單轉(zhuǎn)交銷售部。財務(wù)部（財務(wù)在收到銷售部轉(zhuǎn)交的銷售單后審核發(fā)貨簽單和銷售清單。）銷售部對倉庫轉(zhuǎn)交的發(fā)貨單對應(yīng)單號在統(tǒng)中錄入價格，并打印帶金額的銷售清單轉(zhuǎn)倉庫保管簽字。倉庫保管憑財務(wù)轉(zhuǎn)交的

10、銷售清單審核系統(tǒng)對應(yīng)單據(jù)。銷售、倉庫操作員權(quán)限認定1. 銷售訂單；查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。2. 銷售開單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。3. 出入庫單：查看、新增、審核、執(zhí)行。4. 庫存匯總報表、庫存明細報表、業(yè)務(wù)查找、加工驗收匯總報表、加工驗收明細報表、驗收明細報表的查看、采購開單匯總報表、采購開單明細報表。5. 銷售主管：客戶關(guān)系、辦公管理、日常工作。責任劃分1. 銷售部應(yīng)制作銷售訂單，倉庫按銷售訂單發(fā)貨并引用訂單制作發(fā)貨清單，如沒有銷售訂單倉庫則無法發(fā)貨，并按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績效考核3分。2. 倉庫發(fā)貨清單應(yīng)及時主教銷售部，銷售部應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)交單據(jù)的系統(tǒng)編號

11、對應(yīng)系統(tǒng)單據(jù)錄入貨品價格并打印銷貨清單轉(zhuǎn)交倉庫保管簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)審核。當天的單據(jù)必須當天審核引用完畢，以保證倉庫數(shù)量的準確。按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績效考核2分。3. 如有需反審核的單據(jù)相關(guān)人員則需到財務(wù)書面寫明錯誤單據(jù)，反審核原因，經(jīng)財務(wù)同意后對相關(guān)單據(jù)進行修改。失誤3次以上，每次扣相關(guān)人員績效考核2分。（3） 采購-倉庫操作流程采購部制作采購訂單相對應(yīng)倉庫對應(yīng)部門按供應(yīng)商引用對應(yīng)采購訂單，并以實際入庫數(shù)量修改采購訂單。erp系統(tǒng)中沒有的貨品編碼通知相應(yīng)的部門編寫。 銷售、倉庫操作員權(quán)限認定1. 采購訂單；查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。2. 采購開單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。3. 出入庫單：查看、新增、審核、執(zhí)行。4. 庫存匯總報表、庫存明細報表、業(yè)務(wù)查找、采購開單匯總報表、采購開單明細報表。 責任劃分1. 采購部應(yīng)制作采購訂單，倉庫按采購訂單發(fā)貨并引用訂單制作發(fā)貨清單，