投資規(guī)劃培訓(xùn)

1、-0-邁向世界一流通信企業(yè)江西移動(dòng)組織和流程優(yōu)化咨詢項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資管理及其延伸問(wèn)題二OO三年十二月THE BOSTON CONSULTING GROUP初稿-1-議程 投資管理總體流程及相關(guān)組織結(jié)構(gòu)綜述 投資規(guī)劃 項(xiàng)目審批 實(shí)施監(jiān)控 總結(jié)考核全面預(yù)算管理與固定資產(chǎn)投資管理的關(guān)系-2-投資管理流程改進(jìn)設(shè)計(jì)綜述1.強(qiáng)化了投資計(jì)劃的職能，加強(qiáng)投資計(jì)劃的能力與資源 成立投資決策委員會(huì)，對(duì)投資進(jìn)行決策 在計(jì)劃建設(shè)部之下設(shè)立投資管理辦公室，從事投資計(jì)劃工作，對(duì)投資決策委員會(huì)的決策提供支持2.強(qiáng)調(diào)了計(jì)劃制定、投資決策的系統(tǒng)性與一致性，強(qiáng)調(diào)了投資管理辦公室在確立指標(biāo)時(shí)的統(tǒng)一化、規(guī)范化3.對(duì)計(jì)劃的制定、項(xiàng)目的

2、審批在設(shè)計(jì)具體流程的基礎(chǔ)上給出了一系列詳細(xì)的工具與模版，以保證流程的順利實(shí)施4.在計(jì)劃階段，引入W流程以增加計(jì)劃的制定者與地市、部門之間充分的溝通5.改變以往“先立項(xiàng)，后可研”的狀況，強(qiáng)調(diào)各職能部門作為項(xiàng)目的提出者，必須對(duì)項(xiàng)目可行性研究負(fù)責(zé)，并在此基礎(chǔ)上在由投資管理辦公室進(jìn)行匯總、初審，最后由投資決策委員會(huì)決策的機(jī)制6.突出了“列入計(jì)劃并不等于項(xiàng)目獲得最終批準(zhǔn)的概念7.提出了分類管理、分級(jí)審批的想法，確保投資管理“抓重點(diǎn)、提效率”的大前提8.強(qiáng)調(diào)“經(jīng)濟(jì)效益為先”的項(xiàng)目審批原則，同時(shí)充分考慮了可量化以及不可量化項(xiàng)目以及主體工程與配套工程不同的處理方法9.指出了新的投資管理流程對(duì)KPI的影響10.

3、 結(jié)合了對(duì)與投資管理相關(guān)的物流（包括采購(gòu)與庫(kù)存）、全面預(yù)算管理的考慮-3-投資管理流程應(yīng)該包括四大環(huán)節(jié)各環(huán)節(jié)的主要功能項(xiàng)目審批投資規(guī)劃12實(shí)施監(jiān)控3總結(jié)考核4 確定公司未來(lái)幾年的戰(zhàn)略和投資重點(diǎn) 制定投資三年滾動(dòng)規(guī)劃 確定年度投資總規(guī)模 下達(dá)項(xiàng)目基本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 初步評(píng)估主要的投資項(xiàng)目，并進(jìn)行篩選和排序 依據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化和新增項(xiàng)目的需求，定期調(diào)整規(guī)劃 編制具體項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告作為審批依據(jù) 對(duì)年度規(guī)劃內(nèi)外的項(xiàng)目進(jìn)行全方位的審核 批復(fù)項(xiàng)目申請(qǐng)；確定項(xiàng)目的投資規(guī)模 貫徹實(shí)施工程計(jì)劃-與物流中心對(duì)工程合同的管理相配合 監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、工程質(zhì)量，以及相對(duì)預(yù)算的總支出 依據(jù)工程進(jìn)展情況調(diào)整實(shí)施計(jì)

4、劃或工程設(shè)計(jì)方案 根據(jù)市場(chǎng)和其它外部因素的變化調(diào)整投資規(guī)模和時(shí)間 對(duì)照目標(biāo)全面評(píng)估項(xiàng)目收益 考核相關(guān)部門和人員績(jī)效 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，調(diào)整相應(yīng)的管理程序-4-我們建議按照項(xiàng)目性質(zhì)，實(shí)現(xiàn)分類管理按照所需審批層次和管理特點(diǎn)，將項(xiàng)目分為三大類各類項(xiàng)目在投資管理中有不同的側(cè)重點(diǎn)指令性更新優(yōu)化推出新業(yè)務(wù)增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)收入降低成本戰(zhàn)略性123總結(jié)考核投資規(guī)劃項(xiàng)目審批實(shí)施監(jiān)控需總體考慮投資規(guī)模，再按各市場(chǎng)的重要程度對(duì)資源分配優(yōu)先排序需結(jié)合集團(tuán)/香港公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，以及各地市的市場(chǎng)需求/成熟度進(jìn)行規(guī)劃和排列資源分配順序集團(tuán)立項(xiàng)，可考慮按本地具體情況適當(dāng)調(diào)整規(guī)模和工期一定額度內(nèi)可由部門審批著重方案的選擇比較大部分

5、由最高決策機(jī)構(gòu)審批，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面性的評(píng)估著重按時(shí)、在預(yù)算范圍內(nèi)完成 項(xiàng)目著重控制成本嚴(yán)格監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展（特別針對(duì)推出新業(yè)務(wù)），及時(shí)按市場(chǎng)變化作出調(diào)整著重項(xiàng)目的質(zhì)量和成本控制以評(píng)估專項(xiàng)資金整體效益為主，著重分享內(nèi)部最佳經(jīng)驗(yàn)以評(píng)估單項(xiàng)項(xiàng)目效益為主，項(xiàng)目參與人的績(jī)效考評(píng)與項(xiàng)目效益掛鉤-5-同時(shí)建立分層次的投資決策和管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)權(quán)決策投資決策委員會(huì)審查、管理投資管理辦公室具體工作(1) 省相關(guān)職能部門或地市分公司成員時(shí)間流程 省公司高層 領(lǐng)導(dǎo) 掛靠計(jì)劃建設(shè)部 項(xiàng)目提出或?qū)嵤┱咚诓块T負(fù)責(zé)人 月度或季度會(huì)議 如有必要，可臨時(shí)召集 月度會(huì)議 視項(xiàng)目需要而定總結(jié)考核投資規(guī)劃項(xiàng)目審批實(shí)施監(jiān)控 制定未來(lái)戰(zhàn)略

6、重點(diǎn)/投資總規(guī)模 審批投資計(jì)劃 制定部門考核指標(biāo) 設(shè)置投資規(guī)劃的具體目標(biāo)和參數(shù) 審查、質(zhì)疑、篩選部門計(jì)劃 提出項(xiàng)目需求 初步評(píng)估所在部門/地市項(xiàng)目效益并進(jìn)行篩選 制定所在部門地市規(guī)劃 按固定的程序，定期召開(kāi)審批會(huì) 按評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，審批項(xiàng)目 審查項(xiàng)目建議書，確定可行性 向投資決策委員會(huì)提出初審意見(jiàn) 對(duì)本部門提出的項(xiàng)目予以審查、篩選和推薦 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建議書和可行性研究 聽(tīng)取實(shí)施情況匯總報(bào)告 提出指導(dǎo)性建議 調(diào)整年度計(jì)劃 監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展 提出/審查調(diào)整方案 按進(jìn)展情況建議年度計(jì)劃的調(diào)整 與相關(guān)部門協(xié)調(diào) 組織實(shí)施推動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行 報(bào)告實(shí)施進(jìn)度 對(duì)重要項(xiàng)目的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行最后審核 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考核 總結(jié)內(nèi)部最佳經(jīng)驗(yàn)并

7、促進(jìn)推廣交流 對(duì)相關(guān)項(xiàng)目人員的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估 參與經(jīng)驗(yàn)交流(1) 在流程的不同階段人員構(gòu)成有所不同-6-監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展提出/審查調(diào)整方案按進(jìn)展情況建議年度計(jì)劃的調(diào)整聽(tīng)取實(shí)施情況匯總報(bào)告提出指導(dǎo)性建議調(diào)整年度計(jì)劃對(duì)于實(shí)施監(jiān)控環(huán)節(jié)上，在具體操作層面上有更為細(xì)致的分工建設(shè)、庫(kù)存管理采購(gòu)招標(biāo)談判簽約合同管理決策投資決策委員會(huì)審查管理投資管理辦公室具體工作計(jì)劃建設(shè)部(1)網(wǎng)絡(luò)部(1)計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心(1)數(shù)據(jù)部(1)地市分公司(1).物流中心財(cái)務(wù)牽頭參與參與牽頭商務(wù)談判參與所有談判牽頭技術(shù)談判（1）對(duì)某一項(xiàng)具體工程，只指其中的具體某一部門授權(quán)簽約從商務(wù)、技術(shù)角度審查管理合同法律事務(wù)所監(jiān)查審計(jì)實(shí)施推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)所

8、購(gòu)設(shè)備負(fù)責(zé)接受檢驗(yàn)對(duì)設(shè)備到貨、使用信息保持記錄對(duì)信息備案對(duì)信息備案，跟蹤（對(duì)全面預(yù)算作支持）實(shí)施監(jiān)控監(jiān)督從法律角度審查合同-7-建立投資管理辦公室，提高計(jì)劃過(guò)程的專業(yè)化建設(shè)，加強(qiáng)審批評(píng)估的能力補(bǔ)充材料計(jì)劃建設(shè)部投資管理辦公室工程建設(shè)專業(yè)人員設(shè)立4名專職人員，加強(qiáng)規(guī)劃及項(xiàng)目審批決策支持能力，并同時(shí)起到項(xiàng)目執(zhí)行的監(jiān)督作用（項(xiàng)目進(jìn)程與計(jì)劃是否相符、是否超計(jì)劃等）主要負(fù)責(zé)獲審批的具體工程項(xiàng)目的核心設(shè)備采購(gòu)的牽頭以及項(xiàng)目的建設(shè)工作關(guān)鍵是成立一個(gè)專職的投資管理隊(duì)伍，以強(qiáng)化投資管理、項(xiàng)目評(píng)估和項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)督作用-8-成立投資決策委員會(huì)使決策程序與基準(zhǔn)進(jìn)一步制度化審批程序會(huì)議安排人員審批基準(zhǔn)主要職權(quán) 以董事會(huì)成

9、員為基礎(chǔ)，包括財(cái)務(wù)、計(jì)劃建設(shè)與市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人，視需要適當(dāng)增減其他部門人員 規(guī)劃前期：制定目標(biāo)，明確規(guī)模，審查資金分配 年度中：調(diào)整年度計(jì)劃，審批項(xiàng)目 定期召開(kāi)會(huì)議，嚴(yán)格按設(shè)定的決策機(jī)制運(yùn)作（包括建議書的受理、項(xiàng)目的審批、計(jì)劃調(diào)整等） 依據(jù)明確規(guī)定的章程與基準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目審批 定期地召開(kāi)會(huì)議（季度和月度），另外可以召集臨時(shí)會(huì)議以及時(shí)作出決策-9-投資管理辦公室的職能與組成主要職權(quán)會(huì)議安排能力人員以計(jì)劃建設(shè)部現(xiàn)有人員為基礎(chǔ)，擴(kuò)充具有財(cái)務(wù)及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的人員制定投資規(guī)劃與計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查- 具有項(xiàng)目駁回權(quán)：對(duì)于不符合條件（資料不全，未按規(guī)定程序進(jìn)行相關(guān)分析研究等）的項(xiàng)目具有直接否決權(quán)- 但不具備審批權(quán)：

10、對(duì)所有符合條件的項(xiàng)目必須由投資決策委員會(huì)決定跟蹤監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)程項(xiàng)目末期考核，組織經(jīng)驗(yàn)交流召開(kāi)定期會(huì)議（每月），另外可以視需要召集臨時(shí)會(huì)議需要增強(qiáng)項(xiàng)目評(píng)估和監(jiān)控方面的專業(yè)知識(shí)（包括財(cái)務(wù)，技術(shù)等），以發(fā)揮應(yīng)有職能-10-投資管理辦公室對(duì)于項(xiàng)目申請(qǐng)具有一定駁回權(quán)質(zhì)疑過(guò)程初步審查初步分析申請(qǐng)材料和相關(guān)文件不齊全項(xiàng)目未被納入投資計(jì)劃且申請(qǐng)條件沒(méi)有明顯變更項(xiàng)目描述詳細(xì)程度不足以進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)估某些量化指標(biāo)沒(méi)有達(dá)到最低限制條件，如NPV可行性分析方法存在缺陷或不適用于所申請(qǐng)項(xiàng)目沒(méi)有及時(shí)回答其他相關(guān)部門提出的具體質(zhì)疑原始分析數(shù)據(jù)來(lái)源或統(tǒng)計(jì)方法存在缺陷對(duì)于質(zhì)疑的答復(fù)無(wú)法令其他部門滿意可分配投資資金和備用資金不足以滿

11、足項(xiàng)目需求國(guó)家政策、投資委員會(huì)明令限制投資的項(xiàng)目項(xiàng)目提請(qǐng)部門遞交申請(qǐng)材料整理并提交投資決策委員會(huì)作最終審批如果出現(xiàn)以上各類情況，投資管理辦公室可以直接駁回項(xiàng)目申請(qǐng)并要求提請(qǐng)部門作相應(yīng)補(bǔ)充或調(diào)整-11-議程 投資管理總體流程及相關(guān)組織結(jié)構(gòu)綜述 投資規(guī)劃 項(xiàng)目審批 實(shí)施監(jiān)控 總結(jié)考核 全面預(yù)算管理與固定資產(chǎn)投資管理的關(guān)系-12-投資規(guī)劃的主要原則規(guī)劃原則1.戰(zhàn)略為起點(diǎn) 投資規(guī)劃必須以達(dá)成共識(shí)的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)重點(diǎn)為起點(diǎn)，使有限的資源得以優(yōu)化利用2. 價(jià)值為目標(biāo) 投資規(guī)劃的目的是創(chuàng)造價(jià)值（NPV、EVA）；項(xiàng)目的評(píng)估須應(yīng)用價(jià)值原則3. W流程 投資規(guī)劃是一個(gè)自上而下，自下而上的過(guò)程；成功的關(guān)鍵在于良好

12、的溝通質(zhì)疑機(jī)制和公平透明的分配過(guò)程4. 審查重要指標(biāo) 規(guī)劃中評(píng)估的過(guò)程須嚴(yán)謹(jǐn)，然而評(píng)估的精力須集中于幾個(gè)關(guān)鍵性的指標(biāo)5. 與財(cái)務(wù)流程結(jié)合 投資規(guī)劃并非一個(gè)獨(dú)立的過(guò)程；它要與財(cái)務(wù)的全面預(yù)算管理流程相連接、配套-13-全面預(yù)算監(jiān)控審評(píng)確立年度計(jì)劃總額，分配資源，制定各部門考核指標(biāo)審批制定主要項(xiàng)目并達(dá)成優(yōu)先順序評(píng)估、質(zhì)疑、協(xié)調(diào)、修改制定部門、分公司計(jì)劃制定總體計(jì)劃、指標(biāo)年度計(jì)劃流程網(wǎng)絡(luò)決策機(jī)關(guān)審查機(jī)關(guān)申請(qǐng)部門市場(chǎng)數(shù)據(jù)地、市投資決策委員會(huì)投資管理辦公室前期準(zhǔn)備三年滾動(dòng)規(guī)劃制定初步總體計(jì)劃，評(píng)估指標(biāo)建立、修改項(xiàng)目清單制定部門、分公司投資計(jì)劃，并排列優(yōu)先順序提出質(zhì)疑匯總，審查、編制下年度詳細(xì)的項(xiàng)目清單細(xì)化

13、，修改部門、分公司投資計(jì)劃和優(yōu)先順 序， 主要項(xiàng)目初步方案初步銜接會(huì)修訂項(xiàng)目清單和總體優(yōu)先順序評(píng)估財(cái)務(wù)影響修訂公司內(nèi)部審批香港/集團(tuán)公司審核確定資源分配及各部門的考核指標(biāo)下達(dá)各部門、分公司年度計(jì)劃（分批）跟蹤，監(jiān)控和審評(píng)匯報(bào)溝通、協(xié)調(diào)，質(zhì)疑其它相關(guān)部門規(guī)劃流程財(cái)務(wù)9月9月-11月初11月中11月底確認(rèn)財(cái)務(wù)影響審批調(diào)整開(kāi)始制定第一季度具體的投資項(xiàng)目方案確定具體的投資項(xiàng)目方案初步評(píng)審定期調(diào)整匯報(bào)集團(tuán)公司香港公司按調(diào)整計(jì)劃修改部門、分公司投資計(jì)劃12月-1月-14-確定年度投資總規(guī)模需與目前財(cái)務(wù)狀況和來(lái)年指標(biāo)緊密掛鉤投資總規(guī)模草案減去減去指令性項(xiàng)目更新優(yōu)化項(xiàng)目可供戰(zhàn)略性項(xiàng)目的余額規(guī)劃方法指令性項(xiàng)目更

14、新優(yōu)化項(xiàng)目循環(huán)的過(guò)程目前財(cái)務(wù)狀況和來(lái)年指標(biāo)-15- 進(jìn)行年度投資計(jì)劃的模版與工具主要模版與工具目的負(fù)責(zé)部門指令性項(xiàng)目更新優(yōu)化項(xiàng)目戰(zhàn)略G網(wǎng)項(xiàng)目其它戰(zhàn)略項(xiàng)目資金統(tǒng)籌分配方法對(duì)年度固定資產(chǎn)投資總額中的更優(yōu)與G網(wǎng)項(xiàng)目資金按照地市分公司、部門進(jìn)行統(tǒng)籌安排投資管理辦公室 資金用途申請(qǐng)表在分配到的額度的框架下，各地市公司、部門對(duì)更優(yōu)和G網(wǎng)項(xiàng)目按用途列出項(xiàng)目清單，并進(jìn)行初步的評(píng)估各地市公司、部門按照戰(zhàn)略需求提供其它戰(zhàn)略性項(xiàng)目清單，并進(jìn)行初步的評(píng)估地市分公司相關(guān)部門 戰(zhàn)略項(xiàng)目匯總排序表投資管理辦公室在地市上報(bào)的其它戰(zhàn)略性項(xiàng)目清單匯總的基礎(chǔ)上進(jìn)行評(píng)估與戰(zhàn)略性排序，最終確定其它戰(zhàn)略性項(xiàng)目全省資金分配投資管理辦公室

15、項(xiàng)目申請(qǐng)質(zhì)疑與調(diào)整表投資管理辦公室與地市分公司/相關(guān)部門就更優(yōu)、G網(wǎng)以及其它戰(zhàn)略性項(xiàng)目投資計(jì)劃進(jìn)行雙向的溝通、質(zhì)疑及調(diào)整投資管理辦公室 年度投資計(jì)劃總表投資管理辦公室最終確定年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，呈交給投資決策委員會(huì)進(jìn)行最后審批投資管理辦公室 評(píng)估指標(biāo)設(shè)定投資管理辦公室主導(dǎo)設(shè)定、管理并公布評(píng)估指標(biāo)投資管理辦公室1.11.2a1.2b2.12.22.33.13.254規(guī)劃方法-16-這些模版與工具貫穿于整個(gè)W流程之中制定初步總體計(jì)劃，評(píng)估指標(biāo)制定部門、分公司投資計(jì)劃，并排列優(yōu)先順序匯總，審查、編制下年度詳細(xì)的項(xiàng)目清單細(xì)化，修改部門、分公司投資計(jì)劃和優(yōu)先順 序， 主要項(xiàng)目初步方案修訂項(xiàng)目清單和總體優(yōu)

16、先順序溝通、協(xié)調(diào)，質(zhì)疑1.1 評(píng)估指標(biāo)設(shè)定1.2a GSM網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目資金統(tǒng)籌分配方法1.2b 更新優(yōu)化項(xiàng)目資金統(tǒng)籌分配方法2.1 GSM網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目資金需求申請(qǐng)2.2 更新優(yōu)化項(xiàng)目資金需求申請(qǐng)2.3 其它戰(zhàn)略性項(xiàng)目評(píng)估表（附：會(huì)計(jì)收益分析）3.1 全省戰(zhàn)略項(xiàng)目?jī)r(jià)值優(yōu)先排序表3.2 項(xiàng)目申請(qǐng)質(zhì)疑和修改意見(jiàn)5. 年度投資計(jì)劃總表4. 資金需求調(diào)整方案規(guī)劃方法-17-1.1 建立決定評(píng)估的基本假設(shè)和指標(biāo)由投資管理辦公室主導(dǎo)設(shè)定、管理并定期公布省公司投資計(jì)劃資金分配基本假設(shè)和最佳經(jīng)驗(yàn)主要內(nèi)容解釋基本假設(shè)由省公司統(tǒng)一制定并在初步分配資金前下達(dá)各地市公司參考由各類數(shù)據(jù)相關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，投資管理辦公室匯

17、總各項(xiàng)信息取前12個(gè)月平均值針對(duì)不同類別項(xiàng)目具體細(xì)分細(xì)分項(xiàng)目類別參照各地市以往項(xiàng)目成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總41324項(xiàng)目類別行業(yè)平均省內(nèi)最低省內(nèi)最高參考平均值類別A1255一、基本信息適用期限：_信息提供：_ 匯總：_二、目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)使用率交換機(jī)實(shí)裝率_% HLR實(shí)裝率_%無(wú)線利用率_%三、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)掉話率最壞小區(qū)比話務(wù)掉話比短信息全程接通率忙時(shí)長(zhǎng)途來(lái)話接通率無(wú)線接通率PDP激活成功率覆蓋率話音質(zhì)量213四、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)既有用戶：增長(zhǎng)率_% 離網(wǎng)率_% ARPU_元平均每用戶成本：營(yíng)銷：_元 網(wǎng)絡(luò)：_元 客服：_元人員成本：人均工資福利_元 增長(zhǎng)率_%五、財(cái)務(wù)參數(shù)折舊方法_折舊年限_殘值比例_成本占比：

18、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用_% 流動(dòng)資金_% 管理費(fèi)用_%折現(xiàn)率：_% 貸款利率：_%六、項(xiàng)目成本最佳經(jīng)驗(yàn)比照規(guī)劃方法-18-1.2a GSM網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目資金分配方法和流程描述信息來(lái)源計(jì)算和評(píng)估資金分配步驟示意地市實(shí)際成本水平現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)使用率根據(jù)地市載頻缺口初步分配全省資金地市現(xiàn)有載頻規(guī)模預(yù)測(cè)今后載頻需求全省三年滾動(dòng)規(guī)劃預(yù)測(cè)修正目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)使用率地市N -調(diào)整地市N - 調(diào)整 +交換機(jī)實(shí)裝率HLR實(shí)裝率無(wú)線利用率網(wǎng)絡(luò)使用率調(diào)整系數(shù)全省平均成本水平成本價(jià)差調(diào)整系數(shù)初步分配地市N地市1地市2分配到各地市的整體資金預(yù)留1234規(guī)劃方法-19-1.2b 更新優(yōu)化項(xiàng)目資金分配方法和流程描述信息來(lái)源計(jì)算和評(píng)估資金分配步驟示意網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量

19、標(biāo)準(zhǔn)類別地市網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)DT指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求滿足潛在用戶現(xiàn)有載頻數(shù)因素1掉話率最壞小區(qū)比CQT指標(biāo)分配到各地市的整體資金目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量3初步分配2預(yù)留地市1 2N 地市1 2N 地市1 2N初步分配資金網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量缺口提升成本比地市載頻數(shù)地市現(xiàn)有載頻規(guī)模預(yù)測(cè)潛在用戶數(shù)全省三年滾動(dòng)規(guī)劃地市預(yù)測(cè)修正規(guī)劃方法-20-2.1 GSM網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目資金需求申請(qǐng)表分公司GSM網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目資金需求申請(qǐng)表分公司：_申請(qǐng)人：_ 指導(dǎo)性分配資金：_萬(wàn)元一、地市網(wǎng)絡(luò)整體狀況載頻需求預(yù)測(cè) _ 現(xiàn)有載頻數(shù)_交換機(jī)實(shí)裝率 _ HLR實(shí)裝率_ 無(wú)線利用率_二、地市收入潛力現(xiàn)有用戶ARPU值_ 現(xiàn)有每用戶網(wǎng)絡(luò)成本_三、具體投資項(xiàng)目表四、資金

20、需求差異與解釋上報(bào)資金需求總額 _ 與省公司下達(dá)預(yù)算差額_造成差額的主要原因解釋：_項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的地點(diǎn)規(guī)模設(shè)計(jì)方案預(yù)計(jì)費(fèi)用12與最佳經(jīng)驗(yàn)偏差總額主要內(nèi)容解釋55在省公司三年滾動(dòng)規(guī)劃的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行修正，并說(shuō)明差異原因取前12個(gè)月平均值，并在省公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上根據(jù)地市實(shí)際情況進(jìn)行修正指軟硬件設(shè)備類別，如基站、交換機(jī)等由省公司統(tǒng)一下達(dá)最佳經(jīng)驗(yàn)比照標(biāo)準(zhǔn)，偏差超過(guò)5%的項(xiàng)目須說(shuō)明成本差價(jià)原因當(dāng)上報(bào)資金需求超過(guò)省公司下達(dá)資金需求5%時(shí)，必須對(duì)具體的理由做出說(shuō)明44113322規(guī)劃方法-21-2.2 更新優(yōu)化項(xiàng)目資金需求申請(qǐng)表分公司更新優(yōu)化項(xiàng)目資金需求申請(qǐng)表分公司：_申請(qǐng)人：_ 指導(dǎo)性分配

21、資金：_萬(wàn)元一、現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量狀況高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量中網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量低網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量掉話率 _ 最壞小區(qū)比 _ CQT指標(biāo) _ DT指標(biāo) _二、網(wǎng)絡(luò)使用整體狀況潛在用戶數(shù)預(yù)測(cè) _ 現(xiàn)有用戶數(shù)_載頻需求預(yù)測(cè) _ 現(xiàn)有載頻數(shù)_三、具體投資項(xiàng)目表四、資金需求差異與解釋上報(bào)資金需求總額 _ 與省公司下達(dá)預(yù)算差額_造成差額的主要原因解釋：_項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的地點(diǎn)規(guī)模設(shè)計(jì)方案預(yù)計(jì)費(fèi)用12與最佳經(jīng)驗(yàn)偏差總額主要內(nèi)容解釋66根據(jù)省公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)確定，用于估算網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升成本比指軟硬件設(shè)備類別，直放站、基站改型等指更新優(yōu)化具體目的，如降低掉話率，增大覆蓋范圍等由省公司統(tǒng)一下達(dá)最佳經(jīng)驗(yàn)比照標(biāo)準(zhǔn)，偏差超過(guò)5%的項(xiàng)目須說(shuō)明成本差價(jià)原因

22、包括各種類別項(xiàng)目金額小計(jì)當(dāng)上報(bào)資金需求超過(guò)省公司下達(dá)資金需求5%時(shí)，必須對(duì)具體的理由做出說(shuō)明4412323155規(guī)劃方法-22-2.3 其它戰(zhàn)略性項(xiàng)目資金需求申請(qǐng)表戰(zhàn)略性項(xiàng)目資金需求申請(qǐng)表分公司：_申請(qǐng)人：_ 指導(dǎo)性分配資金：_萬(wàn)元一、戰(zhàn)略性項(xiàng)目需求表二、具體項(xiàng)目?jī)?yōu)先性分析1.項(xiàng)目的戰(zhàn)略吻合度高中低實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)及具體說(shuō)明：_2. 會(huì)計(jì)收益率高中低項(xiàng)目會(huì)計(jì)收益率 _%該類項(xiàng)目行業(yè)平均收益率 _%具體會(huì)計(jì)收益分析：參閱附表地市戰(zhàn)略性項(xiàng)目會(huì)計(jì)收益分析2. 風(fēng)險(xiǎn)高中低收益風(fēng)險(xiǎn)分析：_實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)：_技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：_財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：_項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目描述預(yù)計(jì)成本提請(qǐng)部門戰(zhàn)略吻合度利益成本比12風(fēng)險(xiǎn)總額主要內(nèi)

23、容解釋5根據(jù)具體項(xiàng)目分析結(jié)果填寫必須對(duì)每個(gè)具體項(xiàng)目進(jìn)行分析戰(zhàn)略吻合度考慮因素包括與集團(tuán)公司精神和投資決策委員會(huì)制定的方向相符能直接促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以設(shè)備和業(yè)務(wù)正常運(yùn)行為基準(zhǔn)參照行業(yè)平均收益率具體分析填寫附表對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量和定性描述413221345規(guī)劃方法-23-2.3 其它戰(zhàn)略性項(xiàng)目資金申請(qǐng)附表會(huì)計(jì)收益分析戰(zhàn)略性項(xiàng)目會(huì)計(jì)收益分析一、整體會(huì)計(jì)收益率 項(xiàng)目投資總額 _萬(wàn)元 建成后預(yù)計(jì)年度利潤(rùn) _萬(wàn)元 項(xiàng)目會(huì)計(jì)收益率 _% 該類項(xiàng)目行業(yè)平均收益率 _%二、投資總額明細(xì) 設(shè)備投資總額 _萬(wàn)元 建設(shè)工程費(fèi)用 _萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi) _萬(wàn)元流動(dòng)資金 _萬(wàn)元三、年度收益預(yù)測(cè) 增加收益：總額_萬(wàn)元 用戶數(shù) _

24、 ARPU _ 避免損失：總額_萬(wàn)元 離網(wǎng)率降低_ 避免流失_ 降低成本：總額_萬(wàn)元 人均時(shí)間_ 客戶獲取成本_四、年度運(yùn)營(yíng)成本分析 運(yùn)營(yíng)成本：總額_萬(wàn)元 人員費(fèi)用 _ 管理費(fèi)用比例_% 維護(hù)成本：總額_萬(wàn)元 維護(hù)費(fèi)用比例_% 稅項(xiàng)： 總額_萬(wàn)元 綜合稅率_%五、其他可能影響會(huì)計(jì)收益率的因素分析 因素描述 _ 對(duì)收益率的影響 _ 因素描述 _ 對(duì)收益率的影響 _主要內(nèi)容解釋該表作為地市公司戰(zhàn)略性項(xiàng)目資金需求申請(qǐng)表的附表，必須針對(duì)每一個(gè)具體項(xiàng)目填寫年度利潤(rùn)為年度收益減去年度運(yùn)營(yíng)成本參照行業(yè)平均收益率和省公司下達(dá)的最佳經(jīng)驗(yàn)比照在一定情況下可以選用項(xiàng)目整體運(yùn)行周期來(lái)評(píng)估如行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、設(shè)備價(jià)格走勢(shì)等

25、，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析41322314455規(guī)劃方法-24-3. 其它戰(zhàn)略性項(xiàng)目?jī)r(jià)值優(yōu)先排序表投資項(xiàng)目?jī)?yōu)先排序計(jì)算表分公司：_審批人：_一、整體需求指導(dǎo)性分配資金：_萬(wàn)元申請(qǐng)資金需求：_萬(wàn)元資金需求缺口：_萬(wàn)元申請(qǐng)項(xiàng)目總數(shù)：_二、具體項(xiàng)目?jī)?yōu)先排序計(jì)算三、項(xiàng)目得分依據(jù)說(shuō)明和備注_項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目描述預(yù)計(jì)成本提請(qǐng)部門戰(zhàn)略吻合度會(huì)計(jì)收益率序號(hào)12風(fēng)險(xiǎn)1綜合得分2.72.5因素權(quán)重40%40%20%優(yōu)先排序3523總額.111711.030111821.225主要內(nèi)容解釋戰(zhàn)略吻合度分值（1-3分）3分：投資決策委員會(huì)指定的，與集團(tuán)公司精神相一致2分：投資決策委員會(huì)沒(méi)有制定，但是能直接促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

26、1分：間接滿足戰(zhàn)略發(fā)展需要利益成本比分值（1-3分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分值說(shuō)明見(jiàn)附表根據(jù)各項(xiàng)因素評(píng)估加權(quán)平均后得出該項(xiàng)目綜合得分根據(jù)綜合得分逆向排序挑選出超出分配金額的項(xiàng)目3162456具體評(píng)估參數(shù)僅作為參考1.02.03.022%20%17%14%12%分值5收益率4規(guī)劃方法-25-3 其他戰(zhàn)略性項(xiàng)目?jī)?yōu)先排序附表項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)參照表收益風(fēng)險(xiǎn)收益可預(yù)測(cè)性解決技術(shù)難點(diǎn)的難易度技術(shù)成熟度項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間相關(guān)聯(lián)的其他項(xiàng)目的個(gè)數(shù)參與實(shí)施部門個(gè)數(shù)投資規(guī)模大小員工所具備的技能/知識(shí)對(duì)業(yè)務(wù)流程所需做出的調(diào)整項(xiàng)目的個(gè)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目目標(biāo)客戶群明確穩(wěn)定容易現(xiàn)有技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)3個(gè)月0個(gè)1個(gè)12個(gè)月5個(gè)5個(gè)2000萬(wàn)元掌握該類技術(shù)

27、人員缺乏10項(xiàng)4分技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別補(bǔ)充材料規(guī)劃方法-26-4. 對(duì)具體項(xiàng)目資金需求提出質(zhì)疑和調(diào)整意見(jiàn)投資項(xiàng)目資金分配審批意見(jiàn)分公司：_ 申請(qǐng)人：_ 審批人：_資金需求調(diào)整目標(biāo)：_ 調(diào)整方案期限：_一、對(duì)已申請(qǐng)項(xiàng)目和未申請(qǐng)項(xiàng)目的質(zhì)疑二、溝通過(guò)程描述三、調(diào)整意見(jiàn)：項(xiàng)目編號(hào)審批意見(jiàn)主要理由描述參考調(diào)整意見(jiàn)序號(hào)A0321主要內(nèi)容解釋采用的數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠可選方案不夠詳盡客觀方案設(shè)計(jì)是否合理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不全面其他指如果該項(xiàng)目列入計(jì)劃或不列入計(jì)劃可能會(huì)對(duì)其他部門和業(yè)務(wù)造成的影響包括投資管理辦公室與分公司之間、與其他部門之間以及與投資管理委員會(huì)之間包括同意、否決、延后、修改方案、調(diào)整規(guī)模

28、等會(huì)計(jì)收益率太低項(xiàng)目與戰(zhàn)略目標(biāo)不一致沒(méi)有充分回答所提出的質(zhì)疑其他必須調(diào)整或建議調(diào)整316254日期項(xiàng)目編號(hào)溝通內(nèi)容溝通結(jié)果序號(hào)A0321項(xiàng)目編號(hào)質(zhì)疑部門質(zhì)疑點(diǎn)影響結(jié)果序號(hào)A03212建議采取措施必要性程度123436規(guī)劃方法-27-4. 地市回復(fù)上報(bào)資金需求申請(qǐng)終稿 分公司資金需求申請(qǐng)終稿分公司：_ 申請(qǐng)人：_調(diào)整輪次：_調(diào)整前資金需求：_ 調(diào)整后資金需求：_ 與目標(biāo)差異：_一、調(diào)整后投資計(jì)劃項(xiàng)目二、具體項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容描述主要內(nèi)容解釋羅列所有項(xiàng)目，包括未作調(diào)整的項(xiàng)目標(biāo)明調(diào)整的項(xiàng)目和欄目列出所有被調(diào)整過(guò)的項(xiàng)目，牽涉到多方面調(diào)整的項(xiàng)目應(yīng)逐一列出調(diào)整內(nèi)容由于該項(xiàng)目調(diào)整所導(dǎo)致對(duì)其他項(xiàng)目的影響及調(diào)整措施3

29、1243項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的地點(diǎn)規(guī)模設(shè)計(jì)方案調(diào)整后費(fèi)用調(diào)整原計(jì)劃費(fèi)用合計(jì)5項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)調(diào)整方面關(guān)聯(lián)調(diào)整序號(hào)A0321資金需求變動(dòng)2112差額調(diào)整內(nèi)容4規(guī)劃方法-28-5. 投資管理辦公室確立投資計(jì)劃初步方案年度投資計(jì)劃資金分配初步方案匯總?cè)耍篲基本假設(shè)：（見(jiàn)附表）總體資金規(guī)模：_ 計(jì)劃內(nèi)資金規(guī)模：_ 差額：_一、總體資金分配統(tǒng)計(jì)表二、獲得資金分配的計(jì)劃項(xiàng)目三、未獲得資金分配的項(xiàng)目項(xiàng)目類別地市1地市2預(yù)留指令性項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)量地市1地市2預(yù)留項(xiàng)目金額GSM網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目更新優(yōu)化項(xiàng)目其他戰(zhàn)略性項(xiàng)目分公司項(xiàng)目類別項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目描述12總額項(xiàng)目金額分公司項(xiàng)目類別項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目描述1項(xiàng)目金額規(guī)劃方法

30、-29-投資決策委員會(huì)需要定期對(duì)年度計(jì)劃按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整季度資金分配項(xiàng)目1項(xiàng)目2.項(xiàng)目10項(xiàng)目11項(xiàng)目12項(xiàng)目13項(xiàng)目資金富余資金否決的項(xiàng)目項(xiàng)目15項(xiàng)目16.項(xiàng)目21項(xiàng)目22項(xiàng)目23項(xiàng)目24項(xiàng)目25項(xiàng)目26.項(xiàng)目31項(xiàng)目32項(xiàng)目33項(xiàng)目34項(xiàng)目35項(xiàng)目36.項(xiàng)目40項(xiàng)目41項(xiàng)目42項(xiàng)目43可按照具體項(xiàng)目執(zhí)行狀況以及市場(chǎng)需求做出調(diào)整第一季度第二季度第三季度第四季度項(xiàng)目21項(xiàng)目11資金分配是一個(gè)反復(fù)的過(guò)程，旨在對(duì)季度內(nèi)以及季度之間的分配作出合理的安排規(guī)劃流程-30-議程 投資管理總體流程及相關(guān)組織結(jié)構(gòu)綜述 投資規(guī)劃 項(xiàng)目審批 實(shí)施監(jiān)控 總結(jié)考核 全面預(yù)算管理與固定資產(chǎn)投資管理的關(guān)系-31-項(xiàng)目審

31、批的主要原則審批原則1.納入規(guī)劃并不代表項(xiàng)目已獲最終批準(zhǔn) 需要經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的評(píng)估，正式立項(xiàng)后方能啟動(dòng)2.實(shí)行分類管理 不同類別、不同金額的項(xiàng)目采用不同的評(píng)估審批方式3.將所有的項(xiàng)目視為商業(yè)項(xiàng)目 不管技術(shù)水平如何先進(jìn)，都必須以價(jià)值評(píng)價(jià)為準(zhǔn)繩 對(duì)于經(jīng)濟(jì)收益難以進(jìn)行量化的投資項(xiàng)目，側(cè)重考慮由服務(wù)質(zhì)量提升和運(yùn)作效率改進(jìn)而導(dǎo)致的潛在收益增加和成本降低4.分階段審批 把長(zhǎng)期項(xiàng)目劃分為幾個(gè)階段，逐一審批5.方案總是不止一個(gè)：多方案比較以達(dá)到方案優(yōu)化1.將具有關(guān)聯(lián)性的項(xiàng)目作為一個(gè)整體進(jìn)行經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估和審批 進(jìn)行主體項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估時(shí)必須充分考慮配套項(xiàng)目所需投資 配套項(xiàng)目納入整體項(xiàng)目并不意味著配套項(xiàng)目方案得到最終

32、批準(zhǔn)- 對(duì)配套項(xiàng)目不再進(jìn)行獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估- 但必須對(duì)其它因素進(jìn)行評(píng)估，如技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)等-32-具有關(guān)聯(lián)性的多個(gè)項(xiàng)目應(yīng)作為整體來(lái)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估 對(duì)于在收益上存在關(guān)聯(lián)性和相互依賴性的項(xiàng)目，審批時(shí)應(yīng)該從整體角度評(píng)估其經(jīng)濟(jì)價(jià)值僅考慮主體項(xiàng)目的投資收益率無(wú)法體現(xiàn)評(píng)估的合理性，可能造成投資收益率偏高應(yīng)避免不同投資項(xiàng)目對(duì)同一收益因素的重復(fù)計(jì)算 進(jìn)行主體項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估時(shí)必須充分考慮配套項(xiàng)目所需投資對(duì)配套項(xiàng)目所需投資的估算應(yīng)該建立在以往投資經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上以配套項(xiàng)目占主體項(xiàng)目的投資比例為估算依據(jù)，在一定范圍內(nèi)浮動(dòng)全面總結(jié)和考慮各地市/部門、各時(shí)期的經(jīng)驗(yàn) 對(duì)于先前沒(méi)有被納入整體評(píng)估的配套項(xiàng)目，應(yīng)該以其凈增收益為

33、基礎(chǔ)進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估審批原則補(bǔ)充材料-33-有效判斷主體項(xiàng)目與配套和支撐項(xiàng)目之間的關(guān)聯(lián)性是項(xiàng)目審批的重要依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃 / 項(xiàng)目審批主體項(xiàng)目投資費(fèi)用配套項(xiàng)目投資費(fèi)用主體項(xiàng)目總成本配套項(xiàng)目總成本是否已包含在其他主體項(xiàng)目審批中獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估不進(jìn)行經(jīng)濟(jì)價(jià)值評(píng)估其他因素評(píng)估是否包含配套項(xiàng)目是否主體項(xiàng)目總收益是估算配套設(shè)備投資和成本整體評(píng)估項(xiàng)目?jī)r(jià)值+是否屬于主體投資項(xiàng)目是否配套項(xiàng)目額外收益+審批原則補(bǔ)充材料-34-建立分層次的投資管理和決策機(jī)構(gòu)目的 對(duì)重要投資項(xiàng)目進(jìn)行最后的評(píng)定和決策 對(duì)各部門提出的項(xiàng)目進(jìn)行審查，篩選和推薦 對(duì)本部門提出的項(xiàng)目予以審查，篩選和推薦 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建議書和可行性研究成員 省公司

34、高層領(lǐng)導(dǎo) 掛靠計(jì)劃建設(shè)部 項(xiàng)目提出者所在部門 必要時(shí)可召集跨部門聯(lián)合項(xiàng)目組或委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu) 宜由計(jì)劃部以外部門作為項(xiàng)目提出者職權(quán) 重要項(xiàng)目的最后決策權(quán) 審查項(xiàng)目建議書是否符合要求（規(guī)范，詳實(shí)） 初步?jīng)Q定項(xiàng)目的可行性 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先排序 向投資決策委員會(huì)提出初審意見(jiàn) 本部門項(xiàng)目是否提交的決策權(quán) 按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行詳實(shí)的分析論證- 戰(zhàn)略，財(cái)務(wù)，技術(shù)，風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施，及多方案比較等 必要時(shí)領(lǐng)導(dǎo)跨部門聯(lián)合項(xiàng)目組或指導(dǎo)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)時(shí)間 每月一次進(jìn)行投資管理決策 有必要，可臨時(shí)召集 月度會(huì)議- 匯總當(dāng)月項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果- 監(jiān)查實(shí)施中項(xiàng)目- 跟蹤已投入運(yùn)行的項(xiàng)目 根據(jù)項(xiàng)目提出時(shí)間而定投資決策委員會(huì)審批機(jī)構(gòu)投資管理辦

35、公室省相關(guān)職能部門或地市分公司-35-部門負(fù)責(zé)人集團(tuán)立項(xiàng)根據(jù)項(xiàng)目類別與金額大小決定審批層次審批機(jī)構(gòu)投資項(xiàng)目年度計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整指令性更新優(yōu)化戰(zhàn)略性指令性非指令性50萬(wàn)50萬(wàn)50萬(wàn)50萬(wàn)項(xiàng)目類別決策機(jī)構(gòu)投資決策委員會(huì)部門負(fù)責(zé)人投資決策委員會(huì)集團(tuán)立項(xiàng)投資決策委員會(huì)舉例局部網(wǎng)優(yōu)傳輸一干集中式跨地域網(wǎng)優(yōu)信息系統(tǒng)局部升級(jí)G網(wǎng)MMS短信擴(kuò)容集團(tuán)立項(xiàng)集中管理分權(quán)管理對(duì)各部門符合條件可以自行審批的項(xiàng)目必須報(bào)備投資管理辦公室，同時(shí)一年不能超過(guò)3次-36-層層推進(jìn)的流程以保證對(duì)投資項(xiàng)目的嚴(yán)謹(jǐn)評(píng)估 根據(jù)市場(chǎng)變化更改需求預(yù)測(cè) 制定新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)計(jì)劃 根據(jù)階段性目標(biāo)評(píng)估投資需求，以便重新調(diào)整方向驅(qū)動(dòng)部門 （項(xiàng)目支持者/提出者

36、/配合者）評(píng)估審查決策營(yíng)銷/用戶服務(wù)部門 比較實(shí)際業(yè)務(wù)量與現(xiàn)有產(chǎn)能 監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行部門評(píng)審項(xiàng)目，向決策機(jī)構(gòu)提出初審意見(jiàn)，起到把關(guān)的作用 定期會(huì)議- 根據(jù)階段性目標(biāo)評(píng)估項(xiàng)目- 評(píng)估項(xiàng)目與戰(zhàn)略的一致性- 根據(jù)財(cái)務(wù)和技術(shù)指標(biāo)評(píng)定項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí) 臨時(shí)會(huì)議- 對(duì)于緊急的計(jì)劃外項(xiàng)目，可召開(kāi)臨時(shí)行動(dòng)會(huì)議- 項(xiàng)目評(píng)估的基本準(zhǔn)則與定期會(huì)議相同傳遞決策結(jié)果，起到溝通的作用 投資管理辦公室接到項(xiàng)目批準(zhǔn)后，下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書 反饋未獲批準(zhǔn)的項(xiàng)目，并說(shuō)明理由審批項(xiàng)目，做出決策 終審?fù)顿Y管理辦公室推薦的項(xiàng)目反饋決策結(jié)果 批準(zhǔn)具體操作計(jì)劃，并下達(dá)至投資管理辦公室 反饋未獲批準(zhǔn)的項(xiàng)目，并說(shuō)明理由投資決策委員會(huì)投資管理辦公室

37、審批流程 了解收集各部門對(duì)信息化管理的需求和建議 實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)有信息系統(tǒng)的運(yùn)作管理支撐部門(1) (1) 如信息辦公室-37-舉例：年度計(jì)劃內(nèi)戰(zhàn)略項(xiàng)目立項(xiàng)流程由投資決策委員會(huì)批核的項(xiàng)目集團(tuán)公司投資決策委員會(huì)投資管理辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)部門技術(shù)部門財(cái)務(wù)部門決策機(jī)關(guān)審查機(jī)關(guān)申請(qǐng)部門相關(guān)部門制定具體項(xiàng)目建議書項(xiàng)目方案評(píng)估會(huì)審項(xiàng)目審批下達(dá)年度計(jì)劃和立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制具體項(xiàng)目建議書(1) 提供支持提供支持組織評(píng)估會(huì)審，提出初審意見(jiàn)技術(shù)可行性概算規(guī)?？尚行詫徟?5千萬(wàn)以下審批 5千萬(wàn)以上備案是否(2) 否(2) 是(1) 除集團(tuán)公司等決策機(jī)關(guān)要求的可研報(bào)告之外的，用于內(nèi)部項(xiàng)目審批的項(xiàng)目建議書；(2) 未獲通過(guò)，拒絕或修

38、正補(bǔ)充資料；(3) 以及部分集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目：如引入技術(shù)等規(guī)定由集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目審批流程規(guī)劃設(shè)計(jì)所如需要，提供支持立項(xiàng)：下達(dá)/轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目啟動(dòng)進(jìn)入監(jiān)督階段進(jìn)入實(shí)施階段-38-舉例：年度計(jì)劃內(nèi)戰(zhàn)略項(xiàng)目立項(xiàng)流程由分公司/部門批核的項(xiàng)目審批流程投資管理辦公室分公司/部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督機(jī)關(guān)部門決策者編制具體項(xiàng)目建議書(1) 評(píng)估項(xiàng)目，批準(zhǔn)項(xiàng)目是否(2) 制定具體項(xiàng)目建議書項(xiàng)目方案評(píng)估與審批制定季度計(jì)劃/項(xiàng)目啟動(dòng)決策機(jī)關(guān)技術(shù)可行性概算規(guī)模可行性匯總問(wèn)題，采取措施技術(shù)部門財(cái)務(wù)部門相關(guān)部門規(guī)劃設(shè)計(jì)所申請(qǐng)者項(xiàng)目提出者備案；定期檢查資金使用情況備案立項(xiàng)：下達(dá)/轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目啟動(dòng)進(jìn)入監(jiān)督階段進(jìn)入實(shí)施階段備案提

39、供支持提供支持匯總、制定下季度計(jì)劃下達(dá)年度計(jì)劃和立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)(1) 除集團(tuán)公司等決策機(jī)關(guān)要求的可研報(bào)告之外的，用于內(nèi)部項(xiàng)目審批的項(xiàng)目建議書；(2) 未獲通過(guò)，拒絕或修正補(bǔ)充資料；(3) 以及部分集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目：如引入技術(shù)等規(guī)定由集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目如需要，提供支持集團(tuán)公司投資決策委員會(huì)-39-項(xiàng)目啟動(dòng)舉例：年度計(jì)劃內(nèi)更新優(yōu)化項(xiàng)目立項(xiàng)流程審批流程投資管理辦公室省級(jí)主管部門監(jiān)督機(jī)關(guān)部門決策者分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人編制具體項(xiàng)目建議書(1) 否(2) 制定具體項(xiàng)目建議書一般項(xiàng)目評(píng)估審批/重大項(xiàng)目會(huì)審制定季度計(jì)劃/項(xiàng)目立項(xiàng)決策機(jī)關(guān)技術(shù)可行性概算規(guī)?？尚行约夹g(shù)部門財(cái)務(wù)部門相關(guān)部門規(guī)劃設(shè)計(jì)所申請(qǐng)部門分解制定各分公司下季度

40、計(jì)劃備案是立項(xiàng)：下達(dá)/轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書進(jìn)入監(jiān)督階段進(jìn)入實(shí)施階段提供支持提供支持審批重大項(xiàng)目是是組織評(píng)估會(huì)審備案；定期核查資金使用情況否(2) 審批季度計(jì)劃，上報(bào)重大項(xiàng)目否(2) 下達(dá)年度計(jì)劃和立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)(1) 除集團(tuán)公司等決策機(jī)關(guān)要求的可研報(bào)告之外的，用于內(nèi)部項(xiàng)目審批的項(xiàng)目建議書；(2) 未獲通過(guò)，拒絕或修正補(bǔ)充資料；(3) 以及部分集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目：如引入技術(shù)等規(guī)定由集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目如需要，提供支持集團(tuán)公司投資決策委員會(huì)-40-舉例：計(jì)劃調(diào)整中非指令性項(xiàng)目立項(xiàng)流程投資管理辦公室審查機(jī)關(guān)申請(qǐng)部門相關(guān)業(yè)務(wù)部門編制項(xiàng)目建議書草案(1) 出現(xiàn)內(nèi)外部需求組織評(píng)估會(huì)審，提出具體意見(jiàn)審批流程技術(shù)部門財(cái)務(wù)部門相關(guān)

41、部門技術(shù)可行性概算規(guī)?？尚行砸?guī)劃設(shè)計(jì)所決策機(jī)關(guān)否(2) 是組織建議書會(huì)審，提出初步意見(jiàn)制定建議方案建議方案會(huì)審評(píng)估會(huì)審編制具體項(xiàng)目建議書項(xiàng)目審批否(2)編制具體項(xiàng)目建議書是否(2)提供支持提供支持技術(shù)可行性概算規(guī)?？尚行詡浒甘橇㈨?xiàng)：下達(dá)/轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目啟動(dòng)進(jìn)入監(jiān)督階段進(jìn)入實(shí)施階段提供支持提供支持(1) 同前頁(yè)(2) 未獲通過(guò)，拒絕或修正補(bǔ)充資料；(3) 以及部分集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目：如引入技術(shù)等規(guī)定由集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目如需要，提供支持如需要，提供支持由于計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目對(duì)時(shí)間的特殊要求，應(yīng)對(duì)審批時(shí)限給予適當(dāng)規(guī)定集團(tuán)公司投資決策委員會(huì)審批 5千萬(wàn)以下審批 5千萬(wàn)以上-41-用于進(jìn)行決策的項(xiàng)目評(píng)估標(biāo)的主要

42、內(nèi)容項(xiàng)目評(píng)估表I、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目種類申請(qǐng)人支持人II、項(xiàng)目綜合評(píng)估1、戰(zhàn)略評(píng)估高中低2、效益評(píng)估a. 戰(zhàn)略整體評(píng)估b. 項(xiàng)目目的描述：a. 投資總額萬(wàn)元b. 預(yù)估經(jīng)濟(jì)價(jià)值（萬(wàn)元）凈現(xiàn)值（NPV）（%）內(nèi)部收益率（年）投資回收期（%）服務(wù)/質(zhì)量改進(jìn)（%）效率改進(jìn)其它（請(qǐng)說(shuō)明）4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估高中低總體風(fēng)險(xiǎn)水平有部分無(wú)是否有防范與減小風(fēng)險(xiǎn)的辦法 5、項(xiàng)目假設(shè)用戶增長(zhǎng)率ARPU既有用戶離網(wǎng)率WACC基本假設(shè)某新業(yè)務(wù)預(yù)期用戶數(shù)某基站應(yīng)擴(kuò)容的容量租賃傳輸網(wǎng)可能的費(fèi)用設(shè)備改造需要達(dá)到的水平非基本假設(shè)7、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表與人員配置6、敏感性分析內(nèi)部回報(bào)率(%)凈現(xiàn)值 市場(chǎng)增長(zhǎng)率 +/-5% ARPU +

43、/- 5% WACC +/- 5%8、備選方案如果不進(jìn)行此項(xiàng)投資，會(huì)有其它怎樣的備選方案，有什么樣的利弊和影響3、技術(shù)評(píng)估擬采用技術(shù)高中低該方案可行性III、審批意見(jiàn)投資管理辦公室評(píng)估意見(jiàn)(是否建議批準(zhǔn)/修改及其原因）投資決策委員會(huì)審批結(jié)果(批準(zhǔn)與否以及批準(zhǔn)金額）審批方法本部門整體計(jì)劃額度已用額度本部門同類項(xiàng)目計(jì)劃額度已用額度注：對(duì)于已納入整體項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估的配套性項(xiàng)目，不用填寫第二部分-42-2.1 戰(zhàn)略評(píng)估戰(zhàn)略評(píng)估基于一系列的定性標(biāo)準(zhǔn) 與企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的一致性 投資是否符合公司的業(yè)務(wù)定位和重點(diǎn) 投資的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力 樹(shù)立客戶的忠誠(chéng)度，強(qiáng)化公司的品牌 如果不進(jìn)行投資預(yù)期可能產(chǎn)生的影響對(duì)投資的總

44、體戰(zhàn)略評(píng)估舉例： 項(xiàng)目A低中高審批方法補(bǔ)充材料-43-投資回收期凈現(xiàn)值（NPV）內(nèi)部回報(bào)率（IRR）將未來(lái)的現(xiàn)金流價(jià)值扣除資本成本后折算為現(xiàn)值用以回收原始總投資所需要的預(yù)期時(shí)間能使投資項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率01234-100050040030010001234-100050040030010001234-1000500400300100如. 項(xiàng)目AK=10%現(xiàn)金流如. 項(xiàng)目A凈現(xiàn)金流累計(jì)凈現(xiàn)金流-1000-500-100200300投資回收期 = 回收全部投資年份前的年數(shù)回收投資最后一年初未回收的成本當(dāng)年的現(xiàn)金流+=2 + 100 300=2.33年4553312256879凈現(xiàn)值凈現(xiàn)金流

45、IRR = 14.5%1 4年的現(xiàn)金流累計(jì)現(xiàn)值凈現(xiàn)值10000價(jià)值評(píng)估的三種主要方法如. 項(xiàng)目A2.2a 價(jià)值評(píng)估（收益可量化項(xiàng)目）審批方法補(bǔ)充材料-44-2.2b 價(jià)值評(píng)估（收益難以量化項(xiàng)目）考查一系列經(jīng)濟(jì)收益無(wú)法直接量化的指標(biāo)審批方法補(bǔ)充材料話單準(zhǔn)確率和及時(shí)率客戶投訴答復(fù)及時(shí)率客戶市場(chǎng)方面員工方面內(nèi)部運(yùn)作方面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面品牌知名度員工滿意度員工知識(shí)技能內(nèi)部工作效率網(wǎng)絡(luò)和計(jì)費(fèi)系統(tǒng)穩(wěn)定性語(yǔ)音和短信接通率關(guān)鍵員工流失率是否能提高計(jì)費(fèi)和話費(fèi)的準(zhǔn)確率，提高賬單寄送的及時(shí)率要求說(shuō)明指標(biāo)類別是否能加快客戶投訴答復(fù)周期并提高其穩(wěn)定性和答復(fù)質(zhì)量是否能提高整體員工、部門員工或關(guān)鍵員工的滿意度是否能提高全體員工

46、整體知識(shí)水平或明顯提升專業(yè)員工的技能并促進(jìn)工作內(nèi)部客戶滿意度是否能有效改善和提高部門之間合作效率和內(nèi)部客戶滿意度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率及時(shí)率是否能有效改善和提高各類統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確率、科學(xué)性、客觀性和及時(shí)性網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先程度網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和功能是否明顯領(lǐng)先于同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者或具有良好的可擴(kuò)展性是否能增強(qiáng)整體網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的穩(wěn)定性或顯著降低重大故障發(fā)生率網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量大客戶服務(wù)水平是否能有效提高對(duì)大客戶和集團(tuán)客戶的服務(wù)水平，增加大客戶滿意度是否能明顯改善長(zhǎng)話、市話、短信和其他業(yè)務(wù)的接通率是否能降低掉話率、最壞小區(qū)比，提高PDP激活成功率內(nèi)部資源利用率是否能提高內(nèi)部資源調(diào)度分配的優(yōu)化能力和及時(shí)率、提高資源利用率產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力是否能

47、提高新業(yè)務(wù)和行業(yè)應(yīng)用方案的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、創(chuàng)新能力和開(kāi)發(fā)效率是否能擴(kuò)大企業(yè)品牌和客戶品牌的知名度或加深客戶對(duì)品牌的具體了解是否能明顯降低關(guān)鍵員工的流失率內(nèi)部工作效率能否得到明顯改善，包括部門內(nèi)部效率和跨部門合作效率-45-低中高2.3 技術(shù)評(píng)估通過(guò)綜合考慮評(píng)定技術(shù)可行性公司相應(yīng)的基礎(chǔ)能力高中高中低技術(shù)可行性評(píng)定低-.需要綜合考慮一系列因素成熟度基礎(chǔ)能力技術(shù)推出時(shí)間長(zhǎng)短技術(shù)運(yùn)用廣泛性技術(shù)更新次數(shù)人員經(jīng)驗(yàn)與能力配套設(shè)施完備性.現(xiàn)有技術(shù)的吻合度.該方案的技術(shù)成熟度審批方法補(bǔ)充材料-46-2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定與投資項(xiàng)目相關(guān)的四種風(fēng)險(xiǎn)類型收益風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)不能實(shí)現(xiàn)收益的風(fēng)險(xiǎn)不能運(yùn)行所設(shè)計(jì)

48、的方案的風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)算/超時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)缺乏實(shí)施能力的風(fēng)險(xiǎn) 保證收支平衡所需的項(xiàng)目收益率 公司不可控制的收益比例- 側(cè)重于外部的（客戶的行為，競(jìng)爭(zhēng)者的反應(yīng)） 某些隱性收益決定了該收益難以量化或測(cè)評(píng) 公司使用新技術(shù)的經(jīng)驗(yàn) 技術(shù)本身的成熟性 在類似的環(huán)境中的技術(shù)應(yīng)用 供應(yīng)商滿足需要的能力 決策機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目可執(zhí)行度判斷的準(zhǔn)確性 項(xiàng)目牽涉到- 多個(gè)事業(yè)部- 多個(gè)職能 項(xiàng)目規(guī)模大小 項(xiàng)目歷時(shí)長(zhǎng)短 實(shí)施需要的資源（如新的技能、培訓(xùn)） 要對(duì)業(yè)務(wù)流程做出的調(diào)整 實(shí)施類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn) 項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和能力審批方法補(bǔ)充材料-47-2.5 假設(shè)合理性評(píng)定假設(shè)可以分為基本與非基本兩大類基本假設(shè)全公司統(tǒng)一設(shè)定與多類項(xiàng)目的評(píng)價(jià)相關(guān)非基

49、本假設(shè)一般由項(xiàng)目申請(qǐng)部門設(shè)定與單類項(xiàng)目評(píng)價(jià)有關(guān)新增用戶增長(zhǎng)率 既有用戶離網(wǎng)率 長(zhǎng)途話務(wù)接通率建設(shè)期利息處理方法.某設(shè)備改造需達(dá)到的水平租賃傳輸網(wǎng)可能的費(fèi)用某基站應(yīng)擴(kuò)充的容量. 不同的項(xiàng)目會(huì)采用相同的基本假設(shè)與不同的非基本假設(shè)某新業(yè)務(wù)預(yù)期的用戶數(shù)審批方法補(bǔ)充材料該項(xiàng)目的投資評(píng)估是否采用了全公司統(tǒng)一的假設(shè)？在關(guān)鍵評(píng)估步驟（如，計(jì)算市場(chǎng)占有率）是否采用了全公司標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算工具與方法？對(duì)于難以統(tǒng)一設(shè)定的假設(shè)，是否依據(jù)歷史數(shù)據(jù)作出了正確的假設(shè)，參數(shù)值定得是否合理？通過(guò)評(píng)定保證項(xiàng)目假設(shè)的合理與可信-48-2.6 敏感度分析是一種考核重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的有效工具市場(chǎng)規(guī)模價(jià)格市場(chǎng)成長(zhǎng)率市場(chǎng)份額投資規(guī)模投資殘余價(jià)值運(yùn)營(yíng)

50、成本固定成本設(shè)備使用年限對(duì)重要假設(shè)進(jìn)行概率分析隨機(jī)組合各種可能性對(duì)每種組合測(cè)算內(nèi)部回報(bào)率綜合各種測(cè)算結(jié)果評(píng)估項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)敏感度擬真報(bào)告可能需要技術(shù)軟件的支持審批方法補(bǔ)充材料-49-2.7 實(shí)施計(jì)劃審查關(guān)鍵在于確認(rèn)實(shí)施方案的合理性關(guān)鍵問(wèn)題 該計(jì)劃是否被合理地劃分為若干階段? 每個(gè)階段的里程碑的設(shè)立是否合理（顯性的/可預(yù)測(cè)的）？ 多個(gè)子項(xiàng)目的里程碑的設(shè)定是否清晰，順序是否合理？ 是否有每月總結(jié)會(huì)議監(jiān)督考察項(xiàng)目進(jìn)程？ 其他部門的配合（如市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃）急需改進(jìn) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃未劃分階 設(shè)定的里程碑無(wú)明顯標(biāo)志或不可控 子項(xiàng)目里程碑的設(shè)定不明 未明確指出定期的或不定期地總結(jié)會(huì)議，以討論總體進(jìn)程和主要任務(wù)完

51、成情況 缺乏其它部門的配合計(jì)劃有待提高 劃分的階段數(shù)太簡(jiǎn)或太繁 里程碑的設(shè)立停留在較高層面；未清晰定義將達(dá)到的目標(biāo) 子項(xiàng)目里程碑設(shè)定清晰，但先后順序并不合理，可能相互脫節(jié)或沖突 超出一個(gè)月才會(huì)有總結(jié)會(huì)議，且不定期 列出了配合部門與計(jì)劃草案，但缺少具體的實(shí)施方案非常合理 項(xiàng)目進(jìn)度分解合理，階段定義清晰 每個(gè)階段的里程碑的設(shè)立是顯性的、可預(yù)測(cè)的 多個(gè)子項(xiàng)目的里程碑的設(shè)定清晰，順序合理 月度總結(jié)會(huì)議監(jiān)督考察項(xiàng)目總體進(jìn)程以及主要任務(wù)的完成情況 明確了配合部門的工作內(nèi)容、職責(zé)和實(shí)施方案分值：13524舉例：實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度設(shè)計(jì)評(píng)估表審批方法補(bǔ)充材料-50- 2.8 多方案比較和優(yōu)化提高收益/降低成本實(shí)施可行

52、主方案?jìng)溥x方案一備選方案二 備選方案三 主方案優(yōu)于/劣于備選方案的原因優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：方案列表與公司戰(zhàn)略/戰(zhàn)術(shù)方針相吻合技術(shù)可行 風(fēng)險(xiǎn)最小化綜合評(píng)價(jià)審批方法補(bǔ)充材料-51-項(xiàng)目是否技術(shù)可行項(xiàng)目是否能創(chuàng)造價(jià)值項(xiàng)目是否符合戰(zhàn)略目標(biāo)決策樹(shù)型圖是匯總評(píng)估結(jié)論的一種有效工具是否是否是否是否不為計(jì)劃投資不為計(jì)劃投資不為計(jì)劃投資是否不為計(jì)劃投資不為計(jì)劃投資項(xiàng)目是否風(fēng)險(xiǎn)可控項(xiàng)目假設(shè)是否合理審批方法否是不為計(jì)劃投資為計(jì)劃投資項(xiàng)目是否有更佳的備選方案不為計(jì)劃投資項(xiàng)目是否可實(shí)施否是注：對(duì)于已納入整體項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估的配套性項(xiàng)目，不用考慮項(xiàng)目是否能創(chuàng)造價(jià)值-52

53、-不同投資類型應(yīng)使用不同的關(guān)鍵評(píng)估方法評(píng)估側(cè)重點(diǎn)審批方法增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)收入類型指令性更新優(yōu)化評(píng)估方法項(xiàng)目細(xì)分/舉例戰(zhàn)略評(píng)估 價(jià)值評(píng)估 技術(shù)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)分析假設(shè)合理性分析實(shí)施分析多方案比較價(jià)值評(píng)估重點(diǎn)戰(zhàn)略性 指令：傳輸網(wǎng)一干 更優(yōu)A：網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化-3-3- 無(wú)需價(jià)值評(píng)估33-33 服務(wù)/質(zhì)量改進(jìn)分析 成本分析降低成本推出新業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略A1：GSM網(wǎng) 戰(zhàn)略A2：同步網(wǎng) 戰(zhàn)略A3：傳輸網(wǎng)二干 戰(zhàn)略A4：BOSS系統(tǒng) 戰(zhàn)略B: MIS系統(tǒng) 戰(zhàn)略C：數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 更優(yōu)B：更新改造-3-33-3 成本分析-33-3333 凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 投資回收期分析 成本分析-3-3333 成本分析333-33333 成本分析-

54、3333333333 服務(wù)/質(zhì)量改進(jìn)分析 成本分析3333-333 效率改進(jìn)分析 成本分析33333333333333 凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 投資回收期分析 成本分析無(wú)需分析需簡(jiǎn)化分析需詳細(xì)分析-53-不同投資類型應(yīng)使用不同的關(guān)鍵評(píng)估方法項(xiàng)目分類(1) 非生產(chǎn)性用房按集團(tuán)公司要求嚴(yán)格控制審批方法補(bǔ)充材料 由集團(tuán)公司要求或其它必須進(jìn)行的項(xiàng)目 保持和優(yōu)化正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作 指令：國(guó)際國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途話路網(wǎng);傳輸網(wǎng)一干;消防;網(wǎng)絡(luò)安全； 短信監(jiān)控；應(yīng)急通訊 更優(yōu)A：網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化(1) ；動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控；光纜監(jiān)控指令性更新優(yōu)化戰(zhàn)略性(1)突發(fā)性的小型調(diào)整項(xiàng)目與搬遷工程視具體情況納入網(wǎng)優(yōu)或明確其它資金渠道(2)非生產(chǎn)性用房

55、按集團(tuán)公司要求嚴(yán)格控制 提高管理效率，降低目前業(yè)務(wù)成本 在目前產(chǎn)品/市場(chǎng)組合 內(nèi)，擴(kuò)張業(yè)務(wù)降低成本增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)收入 戰(zhàn)略A1：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)： GSM網(wǎng) 戰(zhàn)略A2：支撐系統(tǒng)：-基建(2) ：生產(chǎn)性用房-網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng)：信令網(wǎng)；數(shù)字同步網(wǎng)；網(wǎng)管 戰(zhàn)略A3：傳輸網(wǎng)：傳輸網(wǎng)二干；本地網(wǎng) 戰(zhàn)略A4：BOSS系統(tǒng)；容災(zāi)系統(tǒng) 戰(zhàn)略B：管理支撐系統(tǒng)（MIS，OA）；ERP;生產(chǎn)調(diào)度系; 經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)類型定義項(xiàng)目細(xì)分 更優(yōu)B：更新改造；零星購(gòu)置 戰(zhàn)略C：新業(yè)務(wù)：- 語(yǔ)音：智能網(wǎng)；- 數(shù)據(jù)：CMNet;GPRS;短消息;WAP;城域網(wǎng);接入網(wǎng)（基站延伸,WLAN,3.5G);MISC 新的產(chǎn)品/市場(chǎng)組合推出新業(yè)務(wù)-54-

56、議程 投資管理總體流程及相關(guān)組織結(jié)構(gòu)綜述 投資規(guī)劃 項(xiàng)目審批 實(shí)施監(jiān)控 總結(jié)考核 全面預(yù)算管理與固定資產(chǎn)投資管理的關(guān)系-55-實(shí)施監(jiān)控的主要原則實(shí)施監(jiān)控原則1.責(zé)權(quán)的集中與制衡并舉，確保項(xiàng)目運(yùn)作的效率以及透明化2.良好的監(jiān)控機(jī)制是項(xiàng)目成功的保障3.工期、質(zhì)量和費(fèi)用的控制是監(jiān)控的關(guān)鍵4.細(xì)節(jié)的落實(shí)與否可以左右工程的成敗5.階段性定期反饋有助于按市場(chǎng)變化隨時(shí)調(diào)整項(xiàng)目投資尺度-56-責(zé)權(quán)集中有利于實(shí)施的連貫性和效率的提高同時(shí)通過(guò)獨(dú)立的物流中心完善與加強(qiáng)制衡機(jī)制實(shí)施監(jiān)控部門投資決策委員會(huì)投資管理辦公室成員省公司高層領(lǐng)導(dǎo)掛靠計(jì)劃建設(shè)部省相關(guān)職能部門或地市分公司物流中心職能 每季度聽(tīng)取投資管理辦公室對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的匯總報(bào)告，并提出指導(dǎo)性建議 每月審查、核實(shí)項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告