公司公章使用登記表

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上公司公章使用登記表時間內容使用部門經辦人批準人用途財務報銷制度及報銷流程第一部分 總則第一條 為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條 本制度適用公司全體員工。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程借款管理規(guī)定出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)

2、。其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續(xù)。借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。借款流程(一) 借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字財務經理復核總經理審批。財務付款：借款憑審批后的借款單到

3、財務部辦理領款手續(xù)。第三部分 日常費用報銷制度及流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。費用報銷的一般規(guī)定(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。(三) 按規(guī)定的審批程序報批。報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單

4、須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。差旅費報銷制度及流程。費用標準的補充說明：住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。實際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計?；锸硺藴?、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20、午餐或

5、晚餐40）扣減出差人當天的伙食補貼。出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。報銷流程:出差申請：擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。借支差旅費：出差人員將審批過的出差申請表交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案）。返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單，部門經理審核簽字

6、，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支?？?效 考 核 辦 法為了規(guī)范員工治理，將企業(yè)的績效與個人的工作績效直接掛鉤，針對公司實行“兩直”治理后出現的隊伍治理方面的問題，為改善員工績效，提高能力與素質，建立切合我公司實際的績效考核系統(tǒng)，特制訂本辦法第一章 總則第一條 目的1、鼓勵員工的工作積極性，有效改進員工工作績效2、發(fā)掘員工潛力，幫助員工成功與發(fā)展3、促進員工人事升遷、獎懲、調整工資依據。4、促進主管與員工之間的了解。第二條 適用范圍1、適用于各項目部工作人員2、適用于機關工作人員3、其他單位依照本辦法制定相應績效考核辦法第三條 考核依據根據職工在被考核期間的工作成

7、果與表現為依據，各單位主管對所屬員工平時工作情況隨時記錄，嚴格考核。第四條 考核原則考核要求客觀公正，各單位對所屬員工的考核，盡可能用客觀指標來衡量工作成果及進步成長情況，不可只憑主觀感覺或印象等方式來考核，以免造成不公平現象。第五條 考核等級劃分等級劃分 參考分數 百分比(上限)一等 90 10二等 85 20三等 80 40四等 75 20五等 70 10第二章 考核方式方法第六條 本績效考核辦法采取了評級量表法詳見績效考核表1-6，對公司所屬員工進行考核，按照工作性質及專業(yè)分類如下：層次類別適用考核表考核時間考核周期高層治理副總表一年末年度項目經理表二年末年度中層治理機關業(yè)務主管表三年末

8、年度機關職員表四年末年度項目副總、總工表五項目結束或年末項目或年度項目治理人員表五項目結束或年末項目項目技術人員表五項目結束或年末項目基層操作一般員工表六項目結束項目結束或工作任務 結 束第七條、考核程序1、向所屬員工宣傳考核的目的、意義和做法，非凡應讓考核人與受考核人了解。2、采取先基層后中層，逐級考核的方式，項目部工作人員(除項目經理)在項目結束或工作任務結束時，由其上級直屬主管逐級填寫績效考核表。機關人員則在年度末統(tǒng)一組織年度績效考核。所謂直屬主管是指員工所在基層項目部的班組長、技術主管及項目經理、部門經理等直線人員。3、評審委員會評審：由員工各單位主管對員工的考績進行考評以后，應送評審

9、委員會進行一一復核評審，評審委員會主要對員工的考核進行復核，使員工的考核更加公平、公正。4、主管核定：公司主管領導有最后決定權。如對評審委員會的考核決議有異議，可以交還評審委員會復議。5、考核反饋：將考核結果反饋給員工，如對考核的結果有異議，或認為不可接受的話，可以書面申辯理由，列舉事實，向評審委員會提出復審要求，若經評審委員會調查、討論后，認為無須改變原考核決議的話，可呈主管核定后維持原議；若認為申請復核者有理由，則請主管核定后，改變原考核決議；若反映意見較為集中，則追究其直屬主管責任。6、考核結果存檔：考核結果書面說明正本由人事部門保存至個人績效檔案，復印本由編制所在單位保管。第三章 考核結果的運用第八條 考核結果作為晉升工資或項目結束時發(fā)放獎金的依據。具體辦法由各項目部根據事實情況自行擬定。第九條 考核結果作為晉升、調職、職稱評聘的依據?？己私Y果四等(含)以下的，取消其當年的職稱評聘(包括工人技師)資格。連續(xù)兩次考核一等的，評聘技術職稱時優(yōu)先考慮。第十條 作為上崗的依據績效評定有一次為四等的人員回培訓中心待崗至少半年，績效評定連續(xù)兩次為四