預(yù)算單位財務(wù)服務(wù)平臺-賬務(wù)與報表管理操作手冊

1、預(yù)算單位財務(wù)效勞平臺賬務(wù)及報表治理操作手冊中科江南CTJINFOTECH北京中科江南信息技術(shù)股份第一局部賬務(wù)處理11 業(yè)務(wù)概述12 根本念13 業(yè)務(wù)過程24 操作指南24.1 根底數(shù)據(jù)24.1.1 增加根底數(shù)據(jù)24.1.2 修改根底數(shù)據(jù)34.1.3 刪除根底數(shù)據(jù)34.1.4 會計科目治理44.1.5 二級工程維護(hù)44.1.6 銀行賬戶對會計科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置54.2 期初數(shù)錄入64.3 憑證錄入104.3.1 手動錄入憑證104.4 憑證審核194.5 憑證記賬224.6 憑證查詢234.7 憑證調(diào)號244.8 科目匯總表271.1.1 格式設(shè)置291.1.2 模板設(shè)計301.1.3 頁面設(shè)置3

2、01.1.4 憑證打印311.1.5 打印機(jī)設(shè)置314.10 賬簿查詢324.10.1 賬簿定義及根本操作324.10.2 總賬查詢404.10.3 明細(xì)賬查詢414.10.4 余額表查詢424.10.5 交叉統(tǒng)計表查詢434.10.6 支出明細(xì)表434.10.7 收入明細(xì)表454.10.8 財務(wù)信息統(tǒng)計表454.10.9 多欄明細(xì)賬474.11 期末處理474.11.1 月末結(jié)賬474.11.2 自動轉(zhuǎn)賬494.11.3 年結(jié)及結(jié)轉(zhuǎn)余額52第二局部報表治理531業(yè)務(wù)概述532根本念533業(yè)務(wù)過程534操作指南534.1 如何設(shè)置報表格式534.2 如何設(shè)置報表公式564.3 如何設(shè)置浮動報表

3、公式59(2)行列設(shè)置594.4 決算報表設(shè)置614.5 如何進(jìn)行報表計算614.6 如何保存、調(diào)用已定義的報表614.7 如何輸出報表文件634.8 如何查詢報表64第一局部賬務(wù)處理1業(yè)務(wù)概述®賬務(wù)處理,主要為單位提供日常的賬務(wù)處理功能,包括：憑證的錄入、審核、記賬及賬務(wù)報-JL表的查詢.2根本概念期初數(shù)錄入會計科目的年初余額錄入.機(jī)制憑證通過財政財務(wù)一體化接口,下載業(yè)務(wù)單據(jù),根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的憑證模板自動生成的憑證.沖銷憑證生成一張與被沖銷憑證金額相同,但借貸方向相反的憑證.自動轉(zhuǎn)賬年終核算終了,將本年的收入支出轉(zhuǎn)結(jié)余.結(jié)轉(zhuǎn)余額年終核算終了,將本年的結(jié)余轉(zhuǎn)入下年的期初3業(yè)務(wù)過程略4操

4、作指南4.1 根底數(shù)據(jù)根底數(shù)據(jù),主要是添加本賬套自己使用的會計科目、工程分類、指標(biāo)類型、指標(biāo)來源、功能分類、經(jīng)濟(jì)分類、預(yù)算單位、預(yù)算工程、資金性質(zhì)、支出類型、部門、往來等數(shù)據(jù).登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)處理】|【根底數(shù)據(jù)治理】菜單即可進(jìn)行根底數(shù)據(jù)維護(hù).4.1.1 增加根底數(shù)據(jù)單擊【增加】、【增加下級】按鈕,系統(tǒng)彈出增加根底數(shù)據(jù)對話框.如圖4.1.1-1所示：圖4.1.1-1增加根底數(shù)據(jù)【增加】按鈕和【增加下級】區(qū)別是前者增加當(dāng)前科目的同級科目,后者增加當(dāng)前科目的下級科目.如果沒有選擇科目那么是添加一級科目.單擊【確定】按鈕那么完成操作返回主界面,單擊【繼續(xù)添加】按鈕那么可以繼續(xù)添加當(dāng)前科目的兄弟科目

5、,單擊【取消】按鈕放棄操作返回主界面.假設(shè)根底數(shù)據(jù)已使用,那么不允許增加其下級數(shù)據(jù).4.1.2 修改根底數(shù)據(jù)單擊【修改】按鈕,系統(tǒng)彈出根底數(shù)據(jù)修改對話框.如圖4.1.2-1所示:修改根底數(shù)據(jù)的操作參考圖4.1.2-1修改根底數(shù)據(jù)4.1.1-1增加根底數(shù)據(jù)】操作4.1.3 刪除根底數(shù)據(jù)選擇要刪除的根底數(shù)據(jù),單擊【刪除】按鈕.非末級根底數(shù)據(jù)不允許刪除,如果根底數(shù)據(jù)公用而且選擇的根底數(shù)據(jù)已經(jīng)在系統(tǒng)中使用,也不允許刪除登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)處理】|【會計科目治理】菜單即可進(jìn)行會計科目維護(hù).增加、修改、刪除同上；統(tǒng)一維護(hù)方式下的會計科目不可以進(jìn)行增刪改操作,下級擴(kuò)展的會計科目只可以增加下級和補(bǔ)掛輔助要素；

6、參照維護(hù)方式下的會計科目可以自由進(jìn)行增刪改和掛輔助要素.會計科目已經(jīng)使用的不可以再修改.4.1.5 二級工程維護(hù)說明：二級工程維護(hù),增加,刪除,修改同上；添加工程時,有兩個信息項“指標(biāo)控制方式和“資金限制方式如圖4.1.5-1所示：圖4.1.5-1工程維護(hù)界面限制方式有四種：嚴(yán)格限制、預(yù)警、不限制、默認(rèn)限制方式作用：限制憑證的錄入、支付申請、借款申請、單位報賬指標(biāo)限制方式：設(shè)置為“嚴(yán)格限制;'那么保存憑證時會做校驗,如果超出了可用指標(biāo)額度,那么不允許保存.(2)設(shè)置為“預(yù)警,錄入的憑證如果超出了可用指標(biāo)額度,仍允許保存,會彈出警告信息.(3)設(shè)置為“不限制,那么超出指標(biāo)額度,仍允許保存

7、,也不會彈出警告信息.(4)設(shè)置為“默認(rèn)限制方式；那么按【指標(biāo)治理】-【指標(biāo)限制方式】設(shè)置的限制方式進(jìn)行限制.資金限制方式和指標(biāo)限制方式處理一致,區(qū)別是判斷依據(jù)為是否超出了可用指標(biāo)/資金額度.4.1.6 銀行賬戶對會計科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置銀行賬戶對會計科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置主要是啟用特定銀行賬戶下的會計科目登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)處理】|【銀行賬戶對會計科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置】菜單,進(jìn)入銀行賬戶對會計科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置主界面,如圖4.1.11-1所示:圖4.1.11-1銀行賬戶對會計科目關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置界面點擊【修改】按鈕,在上級元素列表中選擇一個銀行賬戶,然后對應(yīng)在下級元素列表中勾選該銀行賬戶下要啟用的會計科目,點擊

8、【保存】按鈕即可期初數(shù)錄入用于維護(hù)會計科目的期初余額,登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)治理】|【期初數(shù)錄入】,進(jìn)入期初錄入界面,如圖4.4-1所示:也JU削即XKG：|牛如也15蜘闔Km一生軸即/Itfifl不郁部黃方鼎十汨2必WX4ftiiakt.ixuKfinQUlwjn3,修*IIHH4ISIS*5RHEl55她1K縝iH415MmMs才DU西l(J7HQsttAJt.»KsjnW斯街目由十igKiigMq我!fl百價;十EED和11MtiVt1也葭規(guī)X如媽獨刎-1比他wea±flwas-mSF-g1Kt于照i.miici注掘mmhimei»k>司題圖4.4-1期

9、初數(shù)錄入主界面白色背景為無輔助核算的末級科目.例如101現(xiàn)金；淺藍(lán)色背景的為非末級科目,用戶只需要錄入其科目的末級科目的期初數(shù),系統(tǒng)便會根據(jù)級次自動計算出數(shù)值,不需錄入,例如401財政補(bǔ)助收入；深灰色背景相對應(yīng)的是帶有輔助核算項的會計科目,例如：40101根本支出.點擊【增加】按鈕,錄入會計科目期初余額,彈出界面如圖4.4-2所示：圖4.4-2期初余額錄入界面點擊會計科目,選擇要錄入期初余額的科目.假設(shè)選擇的會計科目無輔助核算,那么直接錄入年初余額假設(shè)賬套的建賬日期不是年初,需錄入借方累計和貸方累計金額.,按【確定】按鈕即可.假設(shè)繼續(xù)錄入,那么按【繼續(xù)添加】按鈕.假設(shè)選擇的會計科目為數(shù)量或外幣

10、核算科目,那么如圖4.4-3所示：圖4.4-3數(shù)量科目期初余額錄入界面除錄入金額外,還要錄入數(shù)量的年初及借、貸方累計數(shù).假設(shè)選擇的會計科目為輔助核算科目,那么根據(jù)科目綁定的輔助核算類創(chuàng)立相應(yīng)的錄入界面.如圖4.4-4所示:圖4.4-4輔助核算科目期初余額錄入界面除錄入金額外,還要選擇對應(yīng)的輔助要素明細(xì)信息.點擊輔助要素后面的按鈕,即可彈出輔助明細(xì)選擇界面.如圖4.4-5所示:,石現(xiàn)fr四I,SOI睪比鳥金-310固定基金+3SE0吉用基金-t-341事讓陪親一SJ經(jīng)苣結(jié)學(xué)J332結(jié)余訊|1初專頁賞金造余U駟礴下旬經(jīng)費3330其他品淖產(chǎn)-f-4:1時苜螃琳選S：?TI3科曲輕堂端5+-*5其他解

11、醫(yī)需范1上期訃助收人1T:回軟育事1k蚣*-43以甘專戶做收入I|451經(jīng)營業(yè)支一括】所房里每螂Q4T】其他蟻I|5：1超出通雅T七KJ#it融白方】經(jīng)三支比_,58結(jié)轉(zhuǎn)自貶酬正,9«明試科目浦定而|取消圖4.4-5輔助要素選擇界面在主界面如圖4.4-1點擊【修改】按鈕,可以修改增加的期初,操作同增加期初全部科目的期初余額錄入完畢后,點擊【試算平衡】按鈕,來查看借貸雙方是否試算平衡,只有借貸雙方數(shù)值一致,方可進(jìn)行下一步的初始化確認(rèn)操作.如圖4.4-6所示:圖4.4-6試算平衡全部期初余額錄入完成并進(jìn)行試算平衡通過后,點擊【初始化確認(rèn)】按鈕進(jìn)行確認(rèn)期初余額數(shù)據(jù).初始化確認(rèn)后,期初余額將

12、不允許修改、刪除.如果要繼續(xù)修改期初,需要先撤銷初始化確認(rèn),點擊【撤銷初始化】按鈕,撤銷初始化確認(rèn).點擊【導(dǎo)出】按鈕,可將期初數(shù)導(dǎo)出excel表格；點擊【導(dǎo)入】按鈕,可將excel、txt格式的期初導(dǎo)入到系統(tǒng)中；在主界面如圖4.4-1輔助信息局部點擊【增加明細(xì)】按鈕,彈出如圖4.4-7所示:圖4.4-7輔助信息增加界面選定功能分類和預(yù)算工程并設(shè)定年初金額后點擊【確定】按鈕,或點擊【繼續(xù)添加】按鈕,繼續(xù)添加輔助信息.在主界面如圖4.4-1輔助信息局部點擊【修改明細(xì)】按鈕,可對輔助信息進(jìn)行修改.在主界面如圖4.4-1輔助信息局部點擊【刪除明細(xì)】按鈕,可刪除輔助信息.在主界面如圖4.4-1輔助信息局

13、部點擊【查找明細(xì)】按鈕,將彈出查找明細(xì)框,可對編碼、名稱、金額進(jìn)行模板查詢.注意：試算平衡后一旦點擊【初始化確認(rèn)】按鈕,年初數(shù)及輔助信息都不能增、刪、改.4.3憑證錄入系統(tǒng)支持手動記賬和機(jī)制憑證自動生成兩種方式.機(jī)制憑證自動生成就是直接將下載下來的業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)模板自動生成憑證.4.3.1 手動錄入憑證登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)處理】|【憑證錄入】菜單,進(jìn)入錄入界面,如圖4.6.1-1所甄摟e/一卿膽：維:二懈：片相目雌揄蹌箍二J,JfiT；斷疆卜mxAssm(fflJOLDL八我青L<7.m2期也員鋁啾sDininici專史居<7.09通米憑證棚n雄建祖:3WHH喇濫1手工題2和IHLF

14、I喘工手ZJSE32m5NEI端3手工度4卻仔叩L到濫一,打題5Ml?-flL4)LifiSrf.手送iE6ami-fli滿卡釘削,KH5-0L-0L淵嚇手第E示：國m蝸J期1咫b取閱網(wǎng)咕前雙芻跚周®回也,部陶：珥I圖4.6.1-1憑證錄入主界面界面左邊顯示當(dāng)前會計期間的憑證列表,右邊上半局部顯示當(dāng)前會計憑證實細(xì)分錄,右邊下半局部顯示分錄的輔助信息點擊灰框所示的箭頭按鈕可隱藏或展現(xiàn)左側(cè)的憑證列表.點擊紅框所示'+"按鈕可在憑證主表增加行數(shù).點擊紅框所示“X按鈕可在憑證主表刪除行數(shù).點擊藍(lán)框所示向上、向下“箭頭按鈕可調(diào)整主表數(shù)據(jù)顯示順序.點擊黃框所示復(fù)制按鈕可在憑證主

15、表復(fù)制當(dāng)前行.在憑證錄入主界面如圖4.6.1-1點擊模板明細(xì)中【科目余額】按鈕,可查看對應(yīng)的科目余額界面,如圖4.6.1-1所示：圖4.6.1-2科目余額界面在科目余額界面如圖4.6.1-1中點擊【查余額表】按鈕,可查看對應(yīng)的科目余額表,如圖4.6.1-3所小:余面表珊打削4i1BUMEiHI：MiHVMLtlX4-HWni圖4.6.1-3科目余額表界面在憑證錄入主界面如圖4.6.1-1點擊模板明細(xì)中【輔助余額】按鈕,可查看對應(yīng)的輔助余額界面,如圖4.6.1-4所示:科目余藪I余額信息功能分類；2021101行政運(yùn)行余額:222.00L,riiiBir«iaiMHiBir9iBiri

16、iHiriHiBir!ilIf查余額表確定1W,1L,11,111圖4.6.1-4輔助余額界面在輔助余額界面如圖4.6.1-4點擊【查余額表】按鈕,即可查詢輔助余額表,如圖4.6.1-5所示：余蝮裊aiMM-Oi3N-HI2-3I*gjMfl：WNnmH'MF-H'M.l<,始4Zri5"Hm*lTfrKLM»HIKC»圖4.6.1-5輔助余額表界面在憑證錄入主界面如圖4.6.1-1點擊【新增】按鈕,進(jìn)入錄入狀態(tài),輸入相關(guān)內(nèi)容后,點擊【保存】按鈕或按“Ctrl+S鍵保存該憑證,如圖4.6.1-6所示：皿遺虬由I-gFaiNi-¥Ki

17、DiJawc_1沖岬J|W«W5>叩WHO|MUIIHBW於1打Hl舊回他,當(dāng)計期冏工貪證到表畫1記賺憑證H證栽此K*二的日期f如片fL二j監(jiān)事|巨：陽ft彈歉】：|即記林T手工而即比胖-E手工苴證*lA)地理由濟(jì)科日儲力量R珀疔定19*(B»32021-01.-01手工用證-*CFJ2'5BT自9Idkn加J知皿-01田T手工舞證筋r手工用州IKL-Oj汜鼎:與手工就證ZD15-0L-0J比賒=T手工堀證如九0蛛Y手工比證2fliM>L-CU記探f手工注證MlhOlP】祀原7口手工ASS找味7手工憑:證*Mi-JiKI*m五事曰*13Wlste昉在m方

18、力自計Fl«T.dd茸方皆計:1幻M,問XCB)jI：n*w*(D)七向J.總計主*：.軍將*國員利一、鈾*1里員根詞出地圖4.6.1-6新增憑證狀態(tài)界面憑證錄入操作：(1)支持全鍵盤操作,錄入完每一項可以敲回車鍵自動跳到下一項的錄入(2)摘要錄入,輸入摘要編碼,回車后自動帶出摘要內(nèi)容,雙擊摘要框,可彈出摘要框,對常用的摘要進(jìn)行維護(hù),錄入完當(dāng)前分錄,回車后,摘要信息會自動帶入下行分錄中.(3)會計科目錄入：輸入科目編碼,回車后自動帶出科目名稱,也可通過設(shè)置按鈕設(shè)置快捷鍵,默認(rèn)點擊回車會計科目自動彈出.(4)錄入金額后,系統(tǒng)自動找平金額.(5)系統(tǒng)支持臨時保存憑證,下次進(jìn)入系統(tǒng)時可以調(diào)

19、入臨時憑證繼續(xù)編輯.(6)系統(tǒng)支持保存憑證模板,調(diào)入模板加快憑證錄入速度.錄入會計科目后,如果科目掛有輔助核算,那么自動彈出輔助核算錄入窗體,如圖圖4.6.1-7錄入輔助核算界面界面中輔助要素項,輸入編碼會自動帶知名稱,也可以通過點擊右側(cè)的選擇按鈕來選擇要素.錄入完畢點擊【確定】按鈕,完成輔助核算錄入,或點擊【繼續(xù)添加】按鈕繼續(xù)錄入輔助核算.4.6.1.1 如何增加摘要模板新增憑證時,雙擊摘要單元格,彈出選擇摘要窗體,如圖4.6.1.1-1所示:圖4.6.1.1-1選擇摘要窗體界面點擊【增加】按鈕,增加摘要,如圖4.6.1.1-2所示:圖4.6.1.1-2增加摘要界面摘要編碼：系統(tǒng)自動生成,也

20、可以修改.輸入摘要內(nèi)容,點擊【確定】按鈕,保存當(dāng)前摘要信息,或點擊【繼續(xù)添加】按鈕,繼續(xù)添加新摘要.4.6.1.2 如何臨時保存當(dāng)前錄入的憑證條件：當(dāng)前處于新增憑證狀態(tài)在憑證錄入主界面,點擊【其他】|【本地保存】菜單即可,如圖4.6.1.2-1所示:.EJ其他卜,霜頓調(diào)模板本地保苻調(diào)本地導(dǎo)入導(dǎo)出圖4.6.1.2-1本地保存菜單下次進(jìn)入憑證錄入界面,點擊【調(diào)本地】菜單,就可以將之前臨時保存的憑證調(diào)出,直接進(jìn)入新增憑證狀態(tài),可以繼續(xù)編輯4.6.1.3 如何保存憑證模板及調(diào)用模板點擊左側(cè)憑證列表中某張憑證,然后點擊【其他】|【存模板】菜單,進(jìn)入保存模板5c界面,錄入模板名稱,點擊【保存】按鈕.如圖4

21、.6.1.3-1所示:貸證錄入模板植根名瑞;模板列袤圖4.6.1.3-1憑證錄入模板界面下次新增憑證時,可以點擊【其他】|【調(diào)模板】菜單,進(jìn)入選擇模板界面,選擇一個憑證模板,點擊【調(diào)用】按鈕,就把模板憑證生成一張新憑證,進(jìn)入待保存狀態(tài),編輯后保存,就完成一張新憑證的錄入.4.6.1.4 沖銷憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)審核記賬的憑證有錯誤或者需要核銷憑證,可以在此處進(jìn)行沖銷處理系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)沖銷憑證.在憑證錄入主界面,點擊左側(cè)憑證列表中準(zhǔn)備沖銷的憑證,點擊【沖銷】按鈕,會生成一張與當(dāng)前選擇的憑證借貸方向相反的沖銷憑證.同時,左側(cè)列表中,被沖銷的憑證號顯示時帶“已沖銷字樣登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)治理】|【憑

22、證生成】菜單,進(jìn)入機(jī)制憑證生成界面,如圖4.6.2.2-1所示:圖4.6.2.2-1機(jī)制憑證生成界面首先,進(jìn)行憑證生成的設(shè)置,點擊【設(shè)置】按鈕,彈出設(shè)置界面,如圖4.6.2.2-2所梵證生成設(shè)量貢產(chǎn)崩加珀卮、記貼環(huán)證巨三%亍史引配乏亞ZI/生或之前也感手電牛嵬生成一施詛睡憑證100ao70is口150|D臺并喈方科目!含井片方舞的臺并貨方科目口技楠要臺拜士言并黨方31a的單據(jù)騙助姿型列運(yùn)口選界要素名稱列第眼淚十I確定?回回回回回回23456回回口口匚口會計科目相同時珀括號皿標(biāo)日附件數(shù)單據(jù)版要金馱性方科目圖4.6.2.2-2憑證生成設(shè)置界面在憑證生成設(shè)置界面,可以設(shè)置生成方式、是否預(yù)覽、是否合并

23、科目、輔助要素列等.設(shè)置好后,點【確定】按鈕,返回憑證生成主界面；支持按單據(jù)類型設(shè)置顯示列.設(shè)置了憑證生成模板以及憑證生成設(shè)置,就可以進(jìn)行生成操作了.在憑證生成主界面中,選擇單據(jù)類型、單據(jù)狀態(tài)未生成及單據(jù)日期,然后點擊【查詢】按鈕,列表中顯示出未生成憑證的單據(jù)記錄,勾選單據(jù),如圖4.6.2.2-3所示：星*=中*i嗎卻Q蹈頓可空理田EG)孑主常兌便.遇管岫也I/手辛T=r9fl5的中ri|BMraxk-I-Ir-mJ-tz-|叱.UM；*iS*匚;工！節(jié)口zih-a-is».AIULilO fli14SUH»EHMKBHU出fNd曲M4HI三空坐P1皿UOUI305近?ro

24、k4青F.ftOKiKU間端堀jit UWIIvBiPILWSzaxuonimjk-i-m-chi*nogimEM/miX?fUi- Bi-WJHFjfiurS d國*u高圖4.6.2.2-3機(jī)制憑證生成主界面點擊【生成憑證】按鈕,如果設(shè)置中生成前要預(yù)覽憑證,那么彈出憑證錄入保存界面,如圖4.6.2.2-4所示：圖4.6.2.2-4憑證錄入保存界面點擊【保存】按鈕,該筆單據(jù)就生成了對應(yīng)的憑證,支持單個保存、全部保存,同時支持拆分輔助錄入.對已生成的機(jī)制憑證,也可以撤銷生成.首先查詢出狀態(tài)為已生成的單據(jù)也支持按憑證日期進(jìn)行查詢,點擊單據(jù)日期的小三角,選擇憑證日期進(jìn)行查詢?nèi)缓簏c擊【撤銷生成】按鈕,

25、即可刪除該筆單據(jù)生成的憑證.已生成憑證的單據(jù)也可以通過雙擊該筆單據(jù),查看對應(yīng)的憑證信息.圖4.6.2.2-5指定關(guān)聯(lián)憑證界面選擇憑證號后點擊確定,返回主界面,按憑證日期查詢時顯示已關(guān)聯(lián)憑證的單據(jù).4.4憑證審核4.7-1登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)治理】|【憑證審核】菜單,進(jìn)入憑證審核界面,如圖所示:fl為曲目幫押歌主告計*AXJL<田調(diào)出diniifl1HUU>griumi蒙*igjU號出gww4l街+lfl;l耳ftliilA皿五/KJ期正陶3日度JtEflIM圖4.7-1憑證審核界面有三個頁簽：憑證列表、憑證信息、憑證視圖,默認(rèn)為憑證表表頁簽,用戶可通過單擊頁簽進(jìn)行切換,如圖4.7-

26、2:國JlHSE拈3fc誨曲,*航工跖aJ*堂辦寫出0K-奢網(wǎng)再2ifHN月Q充秘JtiEFlR圮證Iff苴皿慎的i«狂»上tr下th茶祭未審核 em；LJmen：日Art：grjqhb；匚H»噴計總口力量占堂才金廈 IP-.Min.TFJ:曲曲期00士ini寧首制M口牌白例工,明成:a=1H單JS1信方士計：甌mh方臺計：bm«h提干劫砒妙/a I的.懂Ml3301DI,0£-苗行Rfltg鼻OOilOL言計主昂N«：JCAttffA*tt：»：出加：揮巾*：；&親IF睹二13事士耳金用；弓己史餐口圖4.7-2憑證

27、審核-憑證信息圖4.7-3憑證審核-憑證視圖列表界面中,將顯示憑證總數(shù)、未審核、已審核、未記賬、已記賬憑證數(shù);點擊【查詢】按鈕,可彈出憑證查詢框,如圖4.7-4所示:圖4.7-4憑證查詢條件界面點擊【高級查詢】按鈕,界面會展開顯示科目及要素查詢條件,如圖4.7-5所示:圖4.7-5高級查詢界面在憑證查詢界面中,輸入要審核的憑證的信息,可以快速定位到該憑證.如果不輸入任何條件或者默認(rèn)系統(tǒng)選項,點擊【確定】,那么所有當(dāng)前會計期間的憑證均會順序列出點擊會計期間下拉列表,即可按所選會計期間進(jìn)行查詢；點擊憑證狀態(tài)下拉列表,即可按所選憑證狀態(tài)進(jìn)行查詢,狀態(tài)包括：全部、未審核、已審核未記賬、已記賬;點擊憑證

28、信息頁簽,即可查看該憑證實細(xì),如圖4.7-6所示:圖4.7-6憑證審核-憑證信息在憑證信息頁簽界面,通過單擊【首張】【上一張】【下一張】【末賬】進(jìn)行憑證定位;選中未審核的憑證記錄,點擊【審核】按鈕將選中的憑證進(jìn)行審核,審核成功將彈出“審核成功提示框,而且系統(tǒng)會自動更新憑證狀態(tài)為已審核.注意：假設(shè)為多條憑證同時審核,其中有不滿足審核條件的憑證時,系統(tǒng)審核不通過.對于已審核的憑證,點擊【銷審】使已審核憑證回到未審核狀態(tài).【憑證批量審核】界面同憑證審核界面,支持不同制單人的單據(jù)同一人可以審核.具體操作同憑證審核4.5 憑證記賬登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)治理】|【憑證記賬】菜單,進(jìn)入憑證記賬界面,如圖4.8

29、-1所示：IWUL-ftiELtJSAntraM±Hvra»=itN*A»EA-uMHU-iLion«(KbU口fWM黑曲剎!小軍H甘理艮2-i*#ai4rDJ-4l.百r-IKEIRg*icoiiUhlbM1SttlfffJS手雌,插J14B-1Miitisicoi(UtTTTU1看腳甘也舅到他S品ShlfSHaai-ra4LIfiR-i«1皿IROflit2WIB-4門上蜘»SMSrtrtfM5aai-ibi"4i.MIXQalUiaiimibDti不暗修腮;汁口中：1.4EWP-fclZM眼£%序ftJ2Ut

30、SdftS圖4.8-1憑證記賬點擊【查詢】按鈕,可彈出查詢框,參考憑證審核,圖4.7-2憑證記賬的相關(guān)操作可以參考憑證審核.選擇狀態(tài)為“已審核的憑證,點擊【記賬】按鈕,完成記賬操作,憑證狀態(tài)變?yōu)椤耙延涃~同樣,選擇狀態(tài)為“已記賬的憑證,點擊【反記賬】按鈕,可以重置憑證狀態(tài)為“已審核狀態(tài).【憑證批量記賬】界面同憑證記賬,區(qū)別是可以一次性記賬多筆單據(jù),具體操作同憑證記賬.4.6 憑證查詢登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)治理】|【憑證查詢】菜單,進(jìn)入憑證查詢界面,如圖4.9-1所示:壬：fc5W：8I3t+«fl；113i-jASIfet；到BAIMK.CUMftQAKlrt_o憑證就串要讓E說tM-i

31、B75MO即釗加鼎瑞E排“A6¥A加JHHt同1|5£l)WiMftV:1mLEEE用基*.纏tmg21施iTaTuEj齦HrhVKM.F-Jt.CK)富假g身Wind-01EJl-j4BI的湛MB冊E1：.春劇工111.00S.'.EMJJ.Wivftl-ai1£KUrfiffK&IS.OQVErtK.aMaT包k巧1311WBtAWli-ffttJjJt4Mmi¥LEMK.電*WinDa<i|t2HflLQlOiD人口行奧g.FN±t.OQjV.'jmiJi圖4.9-1憑證查詢點擊憑證信息頁簽,可查看該憑證實細(xì)

32、信息,如圖4.9-2所示;圖4.9-2憑證查詢信息其他操作參考憑證審核；注：如當(dāng)前登錄用戶是憑證的制單人,對查詢后的憑證可直接進(jìn)行修改;4.7 憑證調(diào)號憑證調(diào)號是對某一會計月份的所有憑證按憑證日期順序、按制單人調(diào)號、手工調(diào)號進(jìn)行重新排號,可查重查漏、憑證對調(diào)、憑證移動、補(bǔ)空號使憑證號連續(xù).登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)治理】|【憑證調(diào)號】菜單,進(jìn)入憑證調(diào)號界面,如圖4.10-1所示：聞埠出5抄立巾w君日小鼻穹必j孰鼻人目如匚字通gw眄/黨*d事由型一制空寫單力/堂大壯口也卬5tti+mwrllfl-i«m-»工|鄴田?；ee桃小米$e3|口|日1S)ftM!：>-M-KMfl廠

33、窗畫i181更早IMtt一H產(chǎn)*tf«&圖4.10-1憑證調(diào)號界面選擇會計期間后,下方憑證列表會自動刷新,列出所選會計期間的憑證,點擊【按日期順序調(diào)號】按鈕,自動生成新的憑證號,如圖4.10-2所示：>1通也0j健序的4%清口昌計畤日J(rèn).：|T|<3；憑證號咖口盯礫證?日明憑證堯國舊蜘號營憑讓號卜l徹±Oa-(h跡L2SfliJ-Oa-fll:AE2_血丁比口.目圖4.10-2憑證調(diào)號界面點擊【保存】按鈕,保存調(diào)整后的憑證號；點擊【取消】按鈕,放棄調(diào)號.點擊【手工調(diào)號】,可選擇將幾月份的幾號憑證調(diào)到幾號憑證后面,也可選擇自由調(diào)圖4.10-3手工調(diào)號點擊【

34、保存】按鈕,保存調(diào)整后的憑證號；點擊【取消】按鈕,放棄調(diào)號.點擊【查看重漏】,系統(tǒng)可檢查當(dāng)前會計期間,是否存在重號、漏號,如圖4.10-4所示：i且-<e：-antFimiiFlE1I3-II-1M1£SIlHlTa»：J圖4.10-4憑證重號漏號點擊【按制單人調(diào)號】,系統(tǒng)可按制單人的順序進(jìn)行排號；點擊【憑證對調(diào)】,系統(tǒng)將彈出憑證對調(diào)框,如圖4.10-5:nd憑證對調(diào)XFb憑證類型;記一臼憑證對調(diào)將第1二號憑證與第1.號憑證對調(diào)|IUJ匚確定二I取消圖4.10-5憑證對調(diào)【確定】后,將設(shè)定的兩張憑證進(jìn)行對調(diào)；點擊【憑證移動】,可將指定憑證移動到所設(shè)憑證的前面或后面,如

35、圖4.10-6:圖4.10-6憑證對調(diào)點擊【補(bǔ)空號】,當(dāng)前界面變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài),系統(tǒng)會自動在新憑證號處填充空號,用戶檢查后,可點擊【保存】進(jìn)行保存,點擊【取消】按鈕,取消本次操作,如圖4.10-7:理/丁艇謝I9;丁|中叫的工國+E；空亙|常工史5；：m*；9IJ&SiW；i3T：CffiiffiHiBE.C.,日財克sih>ammaa日舞酒rnwrijkwvje3iL4-aL-aL革*地立而由|iiMg圖4.10-7補(bǔ)空號4.8 科目匯總表登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)治理】|【科目匯總表】菜單,進(jìn)入憑證匯總主界面,如圖4.11-1所示:圖4.11-1憑證匯總表主界面通過設(shè)置匯總方式、憑證

36、類別、會計期間以及憑證號然后點擊【查詢】按鈕,即可查出匯總表的具體情況.匯總方式：憑證編號、日期范圍；4.9 憑證打印登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)治理】|【憑證打印】菜單,進(jìn)入憑證打印主界面,如圖4.12-1所示:電:E汽用！號HL-7i+UBHl日S-石匕FT甲口2D3»-l*42D14rlMTL5EJi-EHI4rMTLi!ia!illiiilfli«TfralfirUiiiilliiibilHiiailliilliiii記賬憑證£4H坪I月1日插夏會計科目借方成方kt零:芾通躲尸用STS法tt而用!而-血000.m靠拚p一萬元料!ogchgo40,M蜒3-*1用件0

37、:口出招1;計王HK至M曷金«jp圖4.12-1憑證打印界面點擊【查詢】按鈕,可以查詢需要打印的憑證.4.9.1格式設(shè)置點擊【格式】按鈕,出現(xiàn)憑證格式設(shè)置的界面,如圖4.9.1-1所示:臟的饃場文件；uork%即二戊產(chǎn)品開起tine行明爭讓單位時昔mSi每頁加次證數(shù)：|JU拓百件證分錄蚣；13芭曲科目顯示洲可1F金計科目牌如羯ad-2r頂日分奘只顯示天然zJ-3F種算頃目只顯赫觀zJ-4r指標(biāo)類型只顯示市觀zJ-Er指標(biāo)來通只而滓觀zJ-F功前先走只屜赫領(lǐng)zJ-TF經(jīng)濟(jì)分提只酒滓級zj-送抵要事W存打E麻i:分牖存打印騙嗎nrrrrrrdZJZJd刁ZJd圖4.9.1-1憑證格式設(shè)置

38、在憑證格式設(shè)置界面中,可以進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)置,包括：設(shè)置每頁打印憑證數(shù)；設(shè)置每頁憑證分錄數(shù)；是否套打；科目名稱顯示打?。褐伙@示末級、首級和末級科目等；輔助要素是否打印,輔助要素打印的級次編碼等；可選擇已存在的打印憑證模板,根據(jù)不同要求設(shè)置憑證模板格式設(shè)置完成后,點擊【確定】按鈕,即可按定義的格式顯示打印憑證數(shù)據(jù)4.9.2 模板設(shè)計系統(tǒng)默認(rèn)常用的憑證模板文件.假設(shè)用戶有特殊的打印要求,可通過模板設(shè)計進(jìn)行自定義憑證的打印模板點擊【模板設(shè)計】按鈕進(jìn)入模板設(shè)計器.如圖4.9.1-2所示:與HM-ii&4中*-i-nX>1*比分士七：依彩R11jlgdl；JIII1|AMAXJd由、限d11I

39、!«.au|.i.fln|.7i4.1311Hij.|ij13»isi|4:'IS'*II''"!?''''HI11'M'''"1«siiiipd記艱憑證播Q會骨科目借方皆f?mAaryt：匚MMigntjt會計"1曲迎M尸皿0©reditl必y金*導(dǎo),1加皿卜“一#«1nrr打“IJii>rQ值:W忖件聲；“石鴻】DVILA!l«V.rV»E-f圖4.9.1-2模板設(shè)計界面進(jìn)入時默認(rèn)顯示為當(dāng)前

40、模板,用戶可以通過對工程的增刪,以及各工程的位置的移動調(diào)整來設(shè)計自己需要的憑證打印樣式.不過一般情況下,用戶可以不用調(diào)整此處,可以采用系統(tǒng)默認(rèn)的打印樣式進(jìn)行打印即可.4.9.3 頁面設(shè)置在打印前可以對頁面設(shè)置進(jìn)行調(diào)整,點擊【頁面設(shè)置】按鈕彈出頁面設(shè)置對話框圖4.9.3頁面設(shè)置界面在頁面設(shè)置中,可選擇紙張大小、紙張來源、打印方向、頁邊距、切換打印機(jī)等.4.9.4 憑證打印點擊【打印】按鈕：打印當(dāng)前顯示的此張憑證；點擊【批量打印】按鈕：打印選擇的憑證或者當(dāng)前列表的所有憑證;點擊【終止打印】按鈕：在開始打印后,可以終止打印過程.4.9.5 打印機(jī)設(shè)置對紙張大小和方向,打印機(jī)名稱等的設(shè)置.如圖4.9.

41、5所示:圖4.9.5打印設(shè)置界面選擇紙張大小的下拉菜單項選擇擇紙張大小,選擇來源和方向,點擊確定保存,即可打印.4.10 賬箭查詢賬簿查詢提供了根本賬簿的顯示和打印,可根據(jù)不同條件定義賬簿查詢內(nèi)容.其中賬簿主要包括總賬、明細(xì)賬、余額表、交叉統(tǒng)計表、多欄明細(xì)賬、支出明細(xì)表、收入明細(xì)表、財務(wù)信息統(tǒng)計表.4.10.2 賬簿定義及根本操作賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的,我們以明細(xì)賬的定義及設(shè)置為例,登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)治理】|【明細(xì)表】菜單,進(jìn)入賬簿查詢頁面,如圖4.10.1-1所示:聞11肥5卜即*鳥引的口定史jjtbbiaImeei燈中如ncnsneg*廉睛力用目的瞬；-»-jdtiM

42、卜：是通nraa.x呻甩：黛.1口罩打口時！TW：*!Tl7回V1JG-在1tji»lmnFRRiwi丐+0iHffHiittt-jiznJE-I(4:VUH«l¥科目明細(xì)尬ai4rmp1Ja3L-4-|£-MionEVHWnnWASOHiwnai工隼口：JTLil做用3JIM2祗+憧'jIKL霍由甘hZ純反打國妣+'HIL忙叫"事：+出安耳也m玳匕融9r20144vniCl的UM.WIaL'3*rf11E-TOTU1131am-r»k-17W0EH131,考量計TWN-T®DC/好幸白彳tt1-?W

43、MS出年屎累計tkm-ratdc331*HSi+VDl3*年需計TWm件修4W*fl音計-ra-dcH»豐年靄行TM.M-TWM31罩月野計-73LDC%力豐年理行t#.n1-mnKu+Ra-d-7ttLDC1S-R計nr-do-r®n圖4.10.1-1賬簿查詢頁面(1)賬簿定義:點擊【賬簿】按鈕,進(jìn)行賬簿定義,點擊【添加】按鈕,定義一個新的賬簿查詢,如圖4.10.1-2所示:圖4.10.1-2賬簿定義在根本信息工程里錄入賬簿名稱,選擇賬簿類型,選擇支出科目是否顯示功能分類,在分組要素里選擇賬簿的分組條件,如圖4.10.1-3所示:第3治理也退出_三箕H偎存因中取消

44、9;,導(dǎo)入,(D,導(dǎo)出至本信J6牙切要素條件要第圖4.10.1-3賬簿分組條件設(shè)置分要要素框中可通過上下箭頭設(shè)置要素的顯示順序；通過設(shè)置擴(kuò)展級次,決定要素的加載級次；在條件要素里設(shè)置賬簿查詢篩選條件,如圖4.10.1-4所示：選擇某一條件要素后,在下方默認(rèn)值處可以設(shè)置該條件的要素,設(shè)置后在賬簿查詢界面顯示默認(rèn)條件圖4.10.1-4設(shè)置賬簿查詢條件要素設(shè)置好以上根本信息、分組要素及條件要素后,點【保存】按鈕,完成賬簿定義.條件要素決定在賬薄界面上,哪些要素可做為查詢條件,方便查詢定位；(2)賬簿格式設(shè)置：在賬簿查詢界面,如圖4.10.1-1所示,點擊【格式】按鈕,進(jìn)入格式設(shè)置界面,如圖4.10.

45、1-5所示：圖4.10.1-5賬簿格式設(shè)置(3)賬簿頁面設(shè)置：在明細(xì)賬主界面(圖4.10.1-1),點擊【頁面】按鈕,可對打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁眉頁腳、頁邊距、表頭表尾等進(jìn)行設(shè)置.如圖4.10.1-6所示：圖4.10.1-6賬簿頁面設(shè)置4賬簿導(dǎo)出:在明細(xì)賬主界面圖4.10.1-1,點擊【導(dǎo)出】按鈕,可將當(dāng)前賬簿數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL文件進(jìn)行保存.如圖4.10.1-7所示：圖4.13.1-7賬簿導(dǎo)出在明細(xì)賬主界面圖4.10.1-1,點擊【全部導(dǎo)出】,可彈出批量導(dǎo)出對話框,如圖4.10.1-8所示：圖4.10.1-8批量導(dǎo)出可指定會計科目,也可選擇全部;點擊【瀏覽】選擇導(dǎo)出文件存放地址;點擊【開始導(dǎo)出

46、】按鈕,進(jìn)度條顯示導(dǎo)出進(jìn)度,日志列表框顯示導(dǎo)出日志;(5)賬簿分頁顯示:在明細(xì)賬主界面(圖4.10.1-1),賬簿可以設(shè)置分頁顯示方式,如圖4.10.1-9所示:;區(qū)分頁每頁15今行第1頁,共1頁圖4.10.1-9賬簿分頁分頁：用于設(shè)置賬簿是否進(jìn)行分頁顯示；每頁行數(shù)：用于指定一頁顯示的數(shù)據(jù)行數(shù),根據(jù)此行數(shù)進(jìn)行分頁；頁碼：用于指定當(dāng)前顯示的頁碼,也可以通過后面的按鈕改變當(dāng)前顯示頁碼.(6)賬薄打?。涸诿骷?xì)賬主界面(圖4.10.1-1),點擊【打印】向下箭頭,顯示下拉列表如圖4.10.1-10所示：d打印.,區(qū)打印范圍身打印當(dāng)藉打印賺薄啟用表國打印賺薄目錄工打印賬簿2圖4.10.1-10打印點擊【

47、打印當(dāng)前頁】,將只打印當(dāng)前選定科目的明細(xì)賬；點擊【打印賬薄啟用表】,將彈出批量打印賬薄啟用表界面,如圖4.10.1-11所示:性退出用招定位Q打卬如面里,導(dǎo)出如AC*DFIJILnmE瓶薄啟用表3q單位房母二孤tn紀(jì)機(jī)構(gòu)單位金章薄薄名#科m明獨蚱6年薄痂號字第號第局共?瞇薄頁數(shù)本煦薄共計5百8啟ffl日翱2021年01L月01BLQ蛭管人員接管移交會計黃青人印花機(jī)桑超出處LI.姓名上章年月日年月日發(fā)£M章12H第1頁r111圖4.10.1-11賬薄啟用表在批量打印賬薄啟用表界面圖4.10.1-11,點擊【導(dǎo)出】按鈕,可將賬薄啟用表導(dǎo)出為excel格式文件；在批量打印賬薄啟用表界面圖4

48、.10.1-11,點擊【打印】按鈕,即可按頁面設(shè)置的情況進(jìn)行打印;點擊【打印賬薄目錄】,進(jìn)入打印目錄界面,如圖4.10.1-12所示:圖4.10.1-12打印目錄在打印目錄界面圖4.10.1-12點擊【定位】按鈕,可彈出查找框,在查找框中輸入內(nèi)容,可實現(xiàn)快速定位;點擊【打印賬薄】按鈕,彈出批量打印框,如圖4.10.1-13所示:圖4.10.1-13批量打印在批量打印框中,設(shè)置打印范圍、奇偶頁及打印間隔時間后,點擊【開始打印】即可打印,點擊【終止打印】將終止正在進(jìn)行的打印操作,點擊【取消】按鈕,取消當(dāng)前操作,返回賬薄主界面；(7)打印范圍設(shè)置在明細(xì)賬主界面(圖4.10.1-1),點擊【打印范圍設(shè)

49、置】按鈕,可彈出打印范圍設(shè)置框,如圖4.10.1-14所示：圖4.10.1-14打印范圍設(shè)置科目組合樹中的底級科目：組合樹的中最末級科目;科目組合樹中的全部科目：合樹中所有要素科目;科目組合樹中的各要素的底級科目：只打印組合對中各要素的末級科目;(8)賬簿自定義查詢?nèi)绻撁骘@示的查詢條件不符合用戶需求,可以自定義賬簿條件進(jìn)行查詢,自定義界面如圖4.10.1-15所示:圖4.10.1-15自定義賬簿界面選擇分組要素和條件要素后保存,在賬簿界面點擊查詢,即按自定義條件進(jìn)行查詢4.10.2總賬查詢總賬查詢既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額,也可查詢所有明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生

50、額合計和月末余額.登錄系統(tǒng),選擇【賬務(wù)治理】|【總賬】菜單,進(jìn)入總賬窗體,如圖4.10.2-1所示:圉退出qij-ftfui：1Bswwii#jiosi«i)Dsis!jrrmtt)-*«-ti5*«*出WD5*-BUfiEa®-合計,甲s-Ips-£s：SWK：*a金|石冏1超cp不便注天|&見證ion零循Ksmtn世w才J121£SflftS二ISO也H鼻ITJlaisMui!依甘ilmiWIEZlifNM一前I更ifl小事盤BfJ2»lSM9iV.tbd觸出世十大皿iE典交出卜港minijSilfiff氐計FIR:LUJlUh-Wr,!Ki.trt：&.Q口弁央:wiwiAJK