項目資金計劃管理流程

1、編號:流程手冊文件版本:A/1工程資金方案治理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂號修改內(nèi)容修改人審核人批準人流程類文檔,可編輯使用工程資金方案治理流程財務(wù)治理邛心開發(fā)配套部工程技術(shù)部財務(wù)治理音造價合約苗銷售中北頂工程部公司領(lǐng)導支持性文前期報批建支付計市政配套組織編招加目資金設(shè)計費用那么務(wù)費用二國設(shè)備孰四稅金等支方案制定管流程定治理流:領(lǐng)導給予沙確的資金付款方工程嚼錯段階計設(shè)期前、地土得獲V工程資金平衡*程支付計I付方案付方案編制項B融資計加資金方案品土地費用、爨前期開發(fā)費,用支付計發(fā)各部門、公司領(lǐng)導討論并形成工程資金方案初稿參與調(diào)整細化工程資專已十劃施工圖預(yù)算編制完成組織各部I門調(diào)整

2、細化w目資金計戈參與調(diào)整細化工程資:笠方案編制工程金方案加稿成完制編算預(yù)圖工施V咨金計戈調(diào)整泰福,年度和季H£將金計戈1編制年度和季度泰福恒參與調(diào)整年度和季度貧組織區(qū)域公司年度和度資金計編制戈司年度科度資金計的調(diào)整工程資金計:終稿參與調(diào)整年度和季度資金方案1 .目的標準工程資金方案編制,使得各職能部門能夠高效、及時的編制相應(yīng)的資金方案,便于公司進行資金的預(yù)先治理.2 .適用范圍適用于公司資金方案的編制.3 .術(shù)語和定義4 .主要涉及部門和責任4.1 流程責任部門：區(qū)域公司財務(wù)治理部4.2 區(qū)域公司財務(wù)治理部：組織各部門進行工程資金方案工作；負責編制區(qū)域公司財務(wù)費用、稅金等費用支付方案

3、；負責組織各部門進行工程資金方案初稿討論；組織各部門對工程資金方案進行細化,并編制工程資金方案終稿.4.3 財務(wù)治理中央：負責進行工程資金平衡計算；負責編制工程融資方案；4.4 開發(fā)配套部：負責編制前期報批報建資金方案；負責編制市政配套工程資金支付方案；負責參與工程資金方案初稿討論.4.5 造價合約部：負責參與工程資金方案初稿討論.4.6 銷售中央工程部：負責編制工程土地費用支付方案；區(qū)域公司開源的工程負責編制銷售收入預(yù)算、工程營銷費用支付方案；負責參與工程資金方案初稿討論.4.7 工程技術(shù)部：負責編制各個設(shè)計階段設(shè)計費用支付方案；負責編制工程工程款支付方案、工程材料設(shè)備款支付方案；負責參與工

4、程資金方案初稿討論.4.8 投資運營部：負責編制工程土地費用支付方案；總部開源的工程負責參與工程資金方案初稿討論.總部開源的工程土地費用支付局部4.9 公司領(lǐng)導：審核、審批工程資金方案初稿；審核、審批工程資金方案終稿.5.工作程序活動步驟及說明責任部門/責任人輸出1.組織編制工程資金方案1.1工程拓展成功之后,在前期投資可行性分析的根底上,區(qū)域公司財務(wù)治理部負責組織本公司各職能部門編制各部門資金方案,并要求各部門的資金支付方案細化到每一季度.財務(wù)治理部2.各職能部門編制分項資金計劃2.1 財務(wù)治理部負責區(qū)域公司財務(wù)費用、稅金等資金支付方案；2.2 銷售中央工程部負責土地費用支付方案；銷售收入預(yù)

5、算、營銷費用支付方案；2.3 開發(fā)配套部負責報批報建費用支付方案；市政配套工程費用支付方案；2.4 工程技術(shù)部負責各設(shè)計階段的設(shè)計費用支付方案；負責根據(jù)公司領(lǐng)導確定的資金支付方式編制工程款、材料設(shè)備款支付方案；2.5 投資運營部負責土地費用支付方案總部開源工程.各職能部門各職能部門工程資金計劃3.工程資金方案初稿審批3.1 財務(wù)治理部匯總各職能部門的工程資金方案；3.2 工程資金方案匯總后報財務(wù)治理中央編制項目資金平衡表,根據(jù)資金平衡表,發(fā)現(xiàn)工程資金缺口,財務(wù)治理中央制定工程融資方案；3.3 財務(wù)治理部根據(jù)財務(wù)治理中央反應(yīng)的資金平衡情況組織各部門就工程資金方案進行討論,確定各部門的工程資金方案

6、,匯總整理成工程資金方案初稿,報區(qū)域公司總經(jīng)理、總會計師,區(qū)域公司總經(jīng)理就本區(qū)域公司工程資金方案需與總會計師積極溝通達成共識后,由董事長審核、區(qū)域公司總經(jīng)理負責主持、督導、審核,其他主管副總開發(fā)配套工程技術(shù)部、營銷總監(jiān)參與審核.財務(wù)治理部財務(wù)治理中心工程資金計劃表初稿活動步驟及說明責任部門/責任人輸出3.4 區(qū)域公司審核后報總部投資運營部、品質(zhì)治理部主管副總、綜合辦公室主管副總、財務(wù)治理中央總會計師審核；3.5 總部總經(jīng)理批準.4.工程資金方案終稿審批4.1 造價合約部完成施工圖預(yù)算之后,財務(wù)治理部根據(jù)造價合約部編制的施工圖預(yù)算,要求各部門對部門工程資金方案進行調(diào)整細化；將工程資金方案細化到年

7、度、季度；4.2 財務(wù)治理部將調(diào)整細化后的部門工程資金計劃進行匯總,形成工程資金方案終稿；4.3 工程資金方案終稿由區(qū)域公司總經(jīng)理負責主持審核,其他主管副總開發(fā)配套部、工程技術(shù)部、營銷總監(jiān)參與審核；4.4 區(qū)域公司審核后報總部投資運營部、品質(zhì)治理部主管副總、行政治理部主管副總、財務(wù)治理中央總會計師審核；4.5 總部總經(jīng)理批準.財務(wù)治理部工程資金計劃表終稿5.年度、季度方案的編制與調(diào)整5.1每季度,公司依據(jù)工程進展情況,調(diào)整工程資金方案,經(jīng)領(lǐng)導審批后審批權(quán)限同上,財務(wù)治理部調(diào)整年度資金方案.財務(wù)治理部6.標準與權(quán)限:事項標準責任部門協(xié)助部門區(qū)域公司總部總經(jīng)理工程資金計劃財務(wù)治理部開發(fā)配套部工程技

8、術(shù)部造價合約部銷售中央項目部財務(wù)治理中央投資運營部開發(fā)配套主管副總協(xié)辦審核分管部門;工程技術(shù)主管副總協(xié)辦審核分管部門;營銷總監(jiān)協(xié)辦審核分管部門；區(qū)域公司總經(jīng)理主持督導審核；董事長審核投資運營部經(jīng)理協(xié)辦會審；品質(zhì)治理部主管副總協(xié)辦會審；行政治理部主管副總協(xié)辦會審；財務(wù)治理中央總會計師督導協(xié)辦審核.督導審核總經(jīng)理辦公會批準公司月度資金方案編制財務(wù)治理中央總部各部門、區(qū)域公司各部門各主管副總審核分管部門；各區(qū)域公司總經(jīng)理審核區(qū)域公司投資運營部經(jīng)理審核分管部門；品質(zhì)治理部主管副總審核分管部門;行政治理部主管副總審核分管部門;人力資源部經(jīng)理審核分管部門；財務(wù)治理中央總會計師主持督導審核；督導批準審核7.主要文檔:文檔名稱編制部門主要內(nèi)