水利水電工程建設項目業(yè)主單位工作常用表格.doc

1、水利水電工程建設工程業(yè)主單位工作常用表格JS-01水利工程招標申請書JS-02水利工程質量與平安監(jiān)督書JS-03X年度在建工程建設情況調查表JS04X年度基建投資建議方案表JS-05單價支付工程工程量結算審核表JS-06合價支付工程工程量結算審核表JS-07合同外工程工程支付工程量結算審核表JS-08工程預付款撥付通知單單價合同JS-09材料預付款撥付通知單單價合同JS10結算通知單單價合同JS-11結算清單單價合同JS-12最終付款通知單單價合同JS-13結算通知單總價合同JS-14結算清單總價合同JS-15水利根本建設工程竣工財務決算JS-16水利根本建設竣工工程概況表JS-17水利根本建

2、設工程竣工財務決算表JS-18水利根本建設工程年度財務決算表JS-19水利根本建設竣工工程投資分析表JS-20水利根本建設竣工工程本錢表JS-21水利根本建設竣工工程預計未完工程及費用表JS-22水利根本建設竣工工程待核銷基建支出表JS-23水利根本建設竣工工程轉出投資表JS-24水利根本建設竣工工程交付使用資產表JS25平安檢查記錄JS-26平安生產檢查評分表JS-27工地文明施工及環(huán)保檢查評分表JS-28合同工程完工證書格式JS-29工程質量保修責任終止證書格式JS-30工程會議紀要第一章水利工程建設工程建設單位工作常用表格編號：XXXx-X水利工程招標申請書招標單位：蓋章單位地址：法人代

3、表：電話：JS-01水利工程招標申請書工程名稱建設地點設計單位批復部門及文號批準總概算建設規(guī)模及內容招標已具備的條件招標方式招標方案安排分標方案及合同編號招標機構組織情況JS-01水利工程招標申請書續(xù)表投標單位資質資格條件評標委員會的組建評標方法及標準開標、評標的工作程序上級招投標治理機構審批意見審批單位：蓋章負責人：簽字年月日說明：本申請書由招標單位填報不填最后一欄,一式3份,報上級招投標治理機構審批水利工程質量與平安監(jiān)督書工程工程：建設單位：印章法人代表：簽字監(jiān)督單位：印章法人代表：簽字JS-02水利工程質量與平安監(jiān)督書說明1.工程法人建設單位應在工程開工前到相應的水利工程質量與平安監(jiān)督機

4、構辦理監(jiān)督手續(xù),簽訂?水利工程質量與平安監(jiān)督書?,同時提交以下材料：1工程工程建設審批文件初步設計、開工報告、施工圖等.2工程法人建設單位與監(jiān)理、設計、施工單位簽訂的合同或協(xié)議副本.3建設、監(jiān)理、設計、施工等單位的根本情況和工程質量與平安治理組織情況等資料.2.工程法人建設單位指定的質量檢測單位必須經水利工程質量監(jiān)督機構審查并授權,方可從事質量檢測工作.3.此監(jiān)督書簽訂后,質量與平安監(jiān)督工作即行開始,工程法人建設單位應為監(jiān)督工作提供方便條件.對工程建設中的質量與平安工作,質量與平安監(jiān)督機構應按國家、水利部有關規(guī)定,認真履行監(jiān)督責任.4.本監(jiān)督書一式2份,由工程法人和質量與平安監(jiān)督機構各執(zhí)1份.

5、水利工程質量與平安監(jiān)督書工程名稱建設地點主管部門建設單位名稱地址法定代表人職務、職稱總工程師職務、職稱監(jiān)理單位名稱營業(yè)執(zhí)照號企業(yè)等級資質等級證書號總監(jiān)理工程師資格、職稱設計單位名稱勘測設計證書發(fā)證機關及證書號主行業(yè)及跨行業(yè)證書等級工程設計負責人職務、職稱施工單位名稱營業(yè)執(zhí)照號企業(yè)等級資質等級證書號法定代表人職務、職稱、平安考核證書企業(yè)平安負責人職務、職稱、平安考核證書工程經理資格證書、職稱、平安資格證書專職平安員平安資格證書及職稱名稱營業(yè)執(zhí)照號企業(yè)等級資質等級證書號法定代表人職務、職稱、平安考核證書企業(yè)平安負責人職務、職稱、平安考核證書工程經理資格證書、職稱、平安考核證書專職平安員平安考核證書

6、及職稱設計任務書批準機關批準時間、文號初設和總概算批準機關批準時間、文號施工合同簽訂單位簽訂時間監(jiān)理合同簽訂單位簽訂時間工程規(guī)模主要工程量工程總工期方案開工時間：年月日方案竣工時間：年月日工程總投資靜態(tài)總投資：萬元總投資：萬元工程質量目標平安責任目標工程質量與平安監(jiān)督工程站組織機構站長：監(jiān)督人員：監(jiān)督工作方式：指定檢測單位水利工程質量與平安監(jiān)督書續(xù)表XXXX年度在建工程建設情況調查表工程名稱總工程量上年度累計完成工程量本年度預計完成到本年底工程預計形象面貌土石方萬m3混凝土m3土石方萬m3混凝土m3土石方萬m3混凝土m3投資來源投資數額合計小計中央：非經營性基金水利建設基金財政預算內專項資金中

7、央局部貸款利用外資地方：XXXX工程工程小計堤防長度km；堤身斷面達標km；根底防滲處理km；護坡km；護岸處理km；險工險段處理km；重大險情處理個數；填塘固基長度及方量等中央：非經營性基金水利建設基金財政預算內專項資金中央局部貸款利用外資地方：XXXX工程工程小計堤防長度km；堤身斷面達標km；根底防滲處理km；護坡km；護岸處理km；險工險段處理km；重大險情處理個數；填塘固基長度及方量等中央：非經營性基金水利建設基金財政預算內專項資金中央局部貸款利用外資地方：XXXX年度基建投資建議方案表單位：萬元工程名稱建設性質建設規(guī)模建設起止年限投資來源總投資到上年年底預計完成投資本年建議方案備注

8、投資主要建設內容新增水平合計小計中央：預算內資金水利建設基金預算內專項資金地方：貸款：利用外資：XXXX工程工程小計中央：預算內資金水利建設基金預算內專項資金地方：貸款：利用外資：XXXX工程工程小計中央：預算內資金水利建設基金預算內專項資金地方：貸款：利用外資：JS-05水利工程建設工程單價支付工程工程量結算審核表施工單位合同編號分組或工程編號分組或工程名稱單位合同工程量監(jiān)理認證工程量核定工程量累計已結算工程量備注負責人：制表：填報日期：年月日說明：該表格為建設單位內部使用,由工程治理部門審核、填寫.一式3份,方案合同、財務、工程部門各留存1份施工單位合同編號分組或工程編號分組或工程名稱單位

9、合同工程量監(jiān)理認證工程量核定工程量累計已結算工程量備注負責人：制表：填報日期:年月日JS-06水利工程建設工程合價支付工程工程量結算審核表說明：該表格為建設單位內部使用,由工程治理部門審核、填寫.一式3份,方案合同、財務、工程部門各留存1份JS-07水利工程建設工程合同外工程工程支付工程量結算審核表施工單位合同編號分組或工程編號分組或工程名稱單位監(jiān)理認證工程量核定工程量累計已結算工程量備注負責人：制表：填報日期：年月日說明：該表格為建設單位內部流程使用,由工程治理部門審核、填寫.一式3份,方案合同、財務、工程部門各留存1份.JS-08水利工程建設工程工程預付款撥付通知單單價合同撥付單位：單位：

10、萬元工程名稱工程預付款總額本次撥付到目前為止累計備注單位負責人：財務部門負責人：方案合同部門負責人：財務部門經辦人：方案合同部門經辦人：填表日期：年月日說明：該表格由方案合同部門負責填寫,財務部門審核后撥付.JS-09水利工程建設工程材料預付款撥付通知單單價合同撥付單位：單位：萬元工程名稱材料預付款總額本次撥付到目前為止累計備注單位負責人：財務部門負責人：方案合同部門負責人：財務部門經辦人：方案合同部門經辦人：填表日期：年月日說明：該表格由方案合同部門負責填寫,財務部門審核后撥付.JS-10水利工程建設工程結算通知單單價合同支付日期：單位：元承包人名稱合同名稱合同編號收款人名稱合同承包方式開戶

11、銀行合同總金額賬號本期結算工程款累計結算金額本期扣質保金累計扣質保金本期扣還工程預付款工程預付款賬面余額本期扣還材料預付款材料預付款賬面余額其他扣款累計扣款金額本期代扣稅金累計代扣稅金本期實際支付金額人民幣大寫：小寫：負責人審批：財務部門負責人：經辦人：方案合同部門負責人：經辦人：說明：該表格為建設單位內部流程使用,由財務部門負責填寫,經方案合同部門會簽,主管領導同意后撥付.JS-11水利工程建設工程結算清單單價合同撥付單位:工程編號工程名稱單位合同報價工程量結算工程量單價元結算金額元扣還預付款扣留質保金支付金額元備注本月累計本月累計本月合計負責人：制表：說明：該表格為建設單位內部流程使用,由

12、方案合同部門根據監(jiān)理單位付款憑證進行負責填寫.JS-12水利工程建設工程最終付款通知單單價合同最終支付日期：單位：元承包人名稱合同名稱合同編號收款人名稱合同承包方式開戶銀行合同總金額賬號累計結算金額本期返還質保金累計扣質保金累計返還質保金本期實際支付金額人民幣大寫：小寫：負責人審批：財務部門負責人：經辦人：方案合同部門負責人：經辦人：說明：該表格為建設單位內部流程使用,由財務部門負責填寫,經方案合同部門會簽,主管領導同意后撥付.JS-13水利工程建設工程結算通知單總價合同支付日期：單位：元承包人名稱合同名稱合同編號收款人名稱合同承包方式開戶銀行合同總金額賬號本期結算工程款累計結算金額本期扣質保

13、金累計扣質保金本期扣還工程預付款工程預付款賬面余額本期扣還材料預付款材料預付款賬面余額其他扣款累計扣款金額本期代扣稅金累計代扣稅金本期實際支付金額人民幣大寫：小寫:負責人審批：財務部門負責人：經辦人：方案合同部門負責人：經辦人：說明：該表格為建設單位內部流程使用,由財務部門負責填寫,經方案合同部門會簽,主管領導同意后撥付.JS-14水利工程建設工程結算清單總價合同撥付單位:工程編號工程名稱單位合同報價結算工程量合同總價結算金額元扣還預付款元工程量本月累計元本月累計扣留支付金額質保金元備注元本月合計負責人：制表：說明：該表格為建設單位內部流程使用,由方案合同部門根據監(jiān)理單位付款憑證進行負責填寫水

14、利根本建設工程竣工財務決算水利根本建設工程竣工財務決算稱:位:n：期:單位負責人:財務負責人:主編人:工程竣工財務決算說明書工程竣工財務決算必須編制竣工財務決算說明書(以下簡稱呼明書).該說明書是總括反映竣工工程建設過程、建設成果的書面文件,可為研究水利根底產業(yè)開展提供根底資料,是竣工財務決算的重要組成局部.1.說明書編寫的根本要求.由于水利根本建設工程的多樣性,不同的工程,有不同工程特性、地理條件、建設工期,有不同的組織治理形式.因此說明書的編寫應該有針對性和不同的重點,符合工程實際情況并具有工程特色.根本要求如下：(1)綜合說明.對工程建設治理情況,從組織形式到治理方式等方面,進行全面說明

15、.(2)突出重點.結合工程治理的實際,對工程治理中主要工作進行重點反映.(3)真實可靠.所反映的情況應以事實為依據,真實可靠,不能編造.(4)文字簡明.要求說明書的文字簡單明了,不能拖泥帶水.2.工程概況.除了反映概況表中有關指標(資料)外,主要包括工程建設緣由、歷史沿革、工程設計、建設過程、工程建設治理組織體制、治理方式以及經驗教訓等情況.3.概(預)算及方案執(zhí)行情況.工程概(預)算是限制建設規(guī)模、建設內容的重要依據,也是投資限制、投標招標、投資包干的重要依據.工程年度方案和根本建設支出預算,是從不同角度、不同形式對概算的年度間的分解.主要說明如下：(1)對上級主管審批機關關于本工程概(預)

16、算批復的主要內容加以概括說明,包括建設規(guī)模、建設內容、建設周期、總投資、主要經濟技術指標等.(2)對經批復的工程概(預)算變動情況進行說明.(3)對工程年度方案、支出預算下達及執(zhí)行及其變動情況進行說明.可采用列表的形式.對工程主體的方案、預算下達及變動情況應重點說明.4.投資來源.主要根據工程概算及方案下達情況,對投資構成、資本結構、投資性質進行具體說明.5.招(投)標及合同執(zhí)行情況.招(投)標及合同執(zhí)行情況應作為說明書的重點之一,著重說明.(1)對工程主要標的招標投標過程進行說明,包括招標準備、標書編制、標書審查批準、招標組織、招標機構、評標、中標單位等,可按招標的先后次序進行說明,也可列表

17、說明.2合同的簽訂與履行說明,重點說明合同的索賠事項,說明如何處理索賠、索賠結果以及索賠對工程實施的主要影響,并分析原因、總結經驗.6.投資包干以及包干結余、基建收入、基建結余資金的形成和分配情況說明,包括投資包干協(xié)議的簽訂與執(zhí)行情況以及協(xié)議的變動情況和分配的結果與依據等.7.移民及土地征用情況說明.這是說明書的重點之一,主要包括：1工程法人對移民及土地征用含地面附著物的治理方法形式與過程包括這方面的資金治理.2移民及土地征用含地面附著物的主要依據、補償標準、補償范圍.3移民及土地征用含地面附著物的主要成果,如移民數量、安置地點、土地征用面積、地面附著物拆遷數量及其有效證實,可列出清單說明.4

18、移民及土地征用工作中存在的問題及驗收委員會等有關部門的評價.8.財務治理方面情況說明.主要包括：財務組織機構的建立、財務會計人員配備、會計制度的選擇、國家財經法規(guī)的執(zhí)行、內部限制制度銀行賬戶治理、現(xiàn)金治理、價款結算治理、固定資產治理、流動資產治理的建立與執(zhí)行固定資產、流動資產等資產處置的程序、方法,實際處置的結果及賬務處理應著重說明等.9.工程效益及主要技術經濟指標的分析計算說明.主要包括：國民經濟評價指標如投資回收期等、財務評價指標如投資收益率等,工程社會效益、經濟效益、環(huán)境效益情況.10.存在的主要問題及處理意見說明.針對工程實施過程中存在的主要問題和尚未處理的重要問題進行說明,如移民安置

19、、土地征用、淹沒賠償、資產移交、訴訟事項等,并應說明有關部門的處理意見.11.在上述說明之外,工程法人認為重要的其他問題也應在說明書中說明.12.編表說明主要針對SL192021?水利根本建設工程竣工財務決算編制規(guī)程?中竣工財務決算報表進行技術性說明,也可對自行設計的輔助報表進行說明.水利根本建設工程竣工財務決算表見表JS-16JS-24.水利根本建設竣工工程概況表竣財1表工程名稱工程法人建設單位建設地址及所在河流建設性質主要設計單位主要施工單位主管部門主要監(jiān)理單位質量監(jiān)督單位概算批準機關、文號及日期工程主要特征工程投資元投資來源實際投資堤防工程級別工程概算數實際數1.建筑安裝工程建筑物國債專

20、項資金P2.設備工具器具亞行貸款3.待攤投資其他4.其他投資合計5.待核銷基建支出建設成本元工程總本錢單位成本堤防工程合計項目效益工程主要建設情況效益指標設計實際工程設計實際開工日期竣工日期主要工程量1.土方萬m32.石方萬m33.混凝土萬m3質量總體評價：主要材料消耗1.鋼材t2.木材m33.水泥t征遷補償1.總補償費元2.永久征地畝水利根本建設工程竣工財務決算表竣財2表資金來源金額元資金占用金額元一、基建撥款一、根本建設支出1.交付使用資產2.在建工程3.待核銷基建支出二、工程資本4.轉出投資二、應收生產單位投資借款三、工程資本公積三、撥付所屬投資借款四、基建投資借款四、器材五、上級撥入投

21、資借款其中：待處理器材損失六、企業(yè)債券資金五、貨幣資金七、待沖基建支出六、預付及應收款八、其他借款七、有價證券九、應付款八、固定資產十、未交款固定資產原價減：累計折舊十一、上級撥入資金固定資產凈值十二、留成收入固定資產清理待處理固定資產損失合計合計水利根本建設工程年度財務決算表30竣財3表年度工程XXXX年度XXXX年度XXXX年度XXXX年度合計一、資金來源一基建撥款二XXXX三XXXX本年基建投資來源合計歷年基建投資來源累計二、基建支出1.交付使用資產2.轉出投資3.待核銷基建支出4在建工程期末數本年基建支出合計歷年基建支出累計三、基建結余資金說明：表中單位為元.水利根本建設竣工工程投資分

22、析表竣財4表項目概預算價值元實際價值元實際較概算增減建筑工程安裝工程設備價值其他費用合計建筑工程安裝工程設備價值其他費用合計增減額元增減率%I工程局部投資第一局部建筑工程一、堤防工程二、建筑物工程第二局部機電設備及安裝工程XXXX第三局部金屬結構設備及安裝工程XXXX第四局部臨時工程XXXX第五局部獨立費用一、建設治理費二、生產準備費三、科研勘測設計費四、建設及施工場地征用費五、其他費用預備費根本預備費n水土保持、環(huán)境保護和移民安置工程皿投資合計水利根本建設竣工工程本錢表竣財5表項目建筑安裝工程投資設備投資其他投資待攤投資建設本錢直接計入間接計入小計一、建筑工程二、在安裝設備1.機電設備及安裝

23、2.金屬結構設備及安裝三、不需要安裝設備四、遞延資產合計說明：表中單位為元.水利根本建設竣工工程預計未完工程及費用表竣財6表項目工程量價值元單位設計已完未完概算已完未完建筑安裝設備其他合計一、竣工驗收費用二、社會中介審計費合計水利根本建設竣工工程待核銷基建支出表34竣財7表年度工程合計合計說明：表中單位為元.水利根本建設竣工工程轉出投資表竣財8表年度工程合計合計說明：表中單位為元.水利根本建設竣工工程交付使用資產表竣財9表資產工程名稱結構、規(guī)格、型號、特征坐落位置單位單位價值元數量資產金額元備注一、固定資產二、流動資產三、無形資產四、遞延資產合計交付單位：蓋章接收單位：蓋章日期：年月日日期：年

24、月日水利工程建設工程平安檢查記錄檢查單位被檢查單位檢查部位檢查日期檢查人記錄人檢查情況存在問題處理意見整改結果說明：本表由建設單位組織檢查,填寫檢查結果,被檢查單位負責整改.JS-26水利工程建設工程平安生產檢查評分表檢查工程檢查內容檢查方法或要求標標標檢查人:年月日檢查單位:準分段1段21.平安生產治理制度是否健全1制度健全2分；2各級主要領導人員和平安技術人員了解各自的崗位責任2分4一、平安生產制度與責任制2.平安生產責任制是否落實1各級平安生產責任制落實到單位和部門2分；2平安生產責任制落實到人2分4落實20分3.平安生產的“五同時執(zhí)行情況在方案、布置、檢查、總結、評選生產時,同時方案、

25、布置、檢查、總結、評選平安工作每項1分54.平安生產方案編制、執(zhí)行情況1方案編制切實可行3分；2貫徹執(zhí)行有力4分71.是否堅持新工人入廠隊三級教育1教育有方案、內容1分；2有記錄1分；3有測試和考核1分3二、平安教育10分2.有特殊工種的安全教育堅持得如何1有方案1分；2有記錄1分；3有測試1分；4合格人員發(fā)操作證1分43.各級領導干部和人員平安教育培訓如何進行1有安排2分；2有記錄1分31.有無完善的平安技術操作規(guī)程操作規(guī)程完善、不漏項、不漏崗、不漏人4分4三、平安技術舉措2.平安技術舉措計劃是否完善1單項、分部、單位工程都有平安技術舉措3分；2平安技術進行交底5分840分3.主要平安設施是

26、否平安可靠1道路、電氣、平安衛(wèi)生、防火要求、井、洞、孔等有平安設施8分；2臨設布置符合平安生產和文明施工要求4分12JS-26水利工程建設工程平安生產檢查評分表續(xù)表檢查工程檢查內容檢查方法或要求標準分標段1標段2三、平安技術舉措40分4.各種機具、機電設備是否平安可靠1平安防護裝置齊全4分；2保險設施完好2分65.防塵、防毒、防1到達了平安技術要求4分；6爆、防火等舉措得當2消防設施有水源,道路暢通2分6.平安帽、平安帶、平安網等防護用品是否配備1性能可靠2分；2佩戴、搭設符合要求2分4四、平安檢查20分1.平安檢查制度是否堅持1按規(guī)定進行平安檢查3分；2有活動記錄1分42.是否有違紀、違章現(xiàn)

27、象發(fā)現(xiàn)違章、違紀及時糾正或進行處理6分63.隱患處理、事故報告是否按規(guī)定執(zhí)行1發(fā)現(xiàn)隱患及時采取舉措處理6分；2出現(xiàn)平安事故按規(guī)定逐級報告4分10五、平安業(yè)務工作10分1.平安記錄、臺賬、資料、報表治理得如何記錄齊全、臺賬資料報表完整3分32.平安事故報告處理是否及時1按規(guī)定及時報告,無瞞報、謊報、拖報現(xiàn)象1分；2事故按“四不放過原那么處理3分43.平安生產競賽、評選、總結等工作進行情況按工作規(guī)劃進行3分3合計100說明：1.檢查內容根據工程實際情況可適當增減.2.檢查工程分根據工程的重要程度可適當調整.3.可根據標段進行評選,也可根據工程部位進行評選JS-27水利工程建設工程工地文明施工及環(huán)保

28、檢查評分表檢查單位：檢查人：年月日檢查工程檢查內容檢查方法或要求標準分標段1標段2一、現(xiàn)場布置20分1.場地布置布局合理5分52.材料布置1堆放整潔,加標識2分；2易燃易爆物分類、隔離存放2分43.道路與排水1道路暢通3分；2有連續(xù)排水設施,無積水2分；3污水、廢水不外溢1分64.宿舍、食堂、廁所等布置1非永久設施的宿舍距離廚房不少于10m1分;2食堂離廁所、污水溝、垃圾等污染5源15m以上1分；3垃圾集中堆放及時清理3分二、圍護設施20分1.圍墻圍欄1沿工地生活區(qū)、工廠區(qū)四周布置,距離廚房不少于10m1分；2穩(wěn)固、整潔、美觀4分52.現(xiàn)場危險處防護坑、溝、升降口、井口、洞口等處有安全防護設施5分53.高空作業(yè)1圍蔽符合要求2分；2不漏掛、不脫落1分；3防護網質量符合標準要求2分54.場地治理1宿舍周圍環(huán)境衛(wèi)生、平安3分；2合理配置滅火器材,并有消防舉措和制度2分5三、生活設施20分1.現(xiàn)場住宿1現(xiàn)場主管人員懸