財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告導(dǎo)語(yǔ)：從專(zhuān)業(yè)素質(zhì)來(lái)看，企業(yè)財(cái)務(wù)管理是一個(gè)專(zhuān)業(yè)性要求非 常高的工作，大量業(yè)務(wù)需要運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)行判斷，沒(méi)有系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)知識(shí)是不可能完成這項(xiàng)工作的。下面是我為您準(zhǔn)備的財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告，供您參閱。財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告（一）我叫 XXX，今年月被調(diào)任為公司財(cái) 務(wù)總監(jiān)一職。在我擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)這三個(gè)月以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和全體財(cái)務(wù)工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進(jìn)步，工作上奮發(fā)努力，作風(fēng)上務(wù)實(shí)創(chuàng)新，寬容待人、寬厚 用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項(xiàng)工作任務(wù)。一、XX年工作回顧（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)自擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)以來(lái)，我一直自覺(jué)堅(jiān)持把

2、政治理論學(xué)習(xí)放在 首位。我深感不學(xué)習(xí)就要落后，不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代潮流， 不學(xué)習(xí)就不能創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。 因此，我堅(jiān)持和全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司 制定的財(cái)管理規(guī)定，會(huì)計(jì)核算暫行辦法，預(yù)算管理暫行辦法等各 項(xiàng)規(guī)章制度，熟練掌握會(huì)計(jì)核算的各個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度，研討新問(wèn)題，努力提高自身獨(dú)立解決各種問(wèn)題的能力。（二）履行職責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)1 工作中，作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，我率先垂范，樹(shù)立競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、責(zé)任 意識(shí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不斷提高工作能力和服務(wù)質(zhì)量。1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。根據(jù)我公司原制定的各類(lèi)財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度的實(shí)際執(zhí)行情 況，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作、 提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量， 對(duì)原定財(cái)務(wù) 管

3、理制度體系進(jìn)行了完善，包括：財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度，采購(gòu)管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠 費(fèi)管理制度。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工， 對(duì)我公司的各類(lèi)報(bào)表從報(bào)送時(shí) 間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、 有用的信息。平時(shí)通過(guò)開(kāi)展的交 流會(huì)的形式，解決前期工作中出現(xiàn)的問(wèn)題， 布置后期的主要工作， 逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī) 則、程序有效地運(yùn)行和控制。2、加強(qiáng)預(yù)算核算管理，提高財(cái)務(wù)工作執(zhí)行力。xx年，在上級(jí)主管部門(mén)的大力指導(dǎo)下，采取四項(xiàng)措施，強(qiáng) 化財(cái)務(wù)

4、預(yù)算支出管理， 提高了財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行力。 一是一是加強(qiáng) 預(yù)算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，建章立制，把預(yù)算管理工作切實(shí)抓好，確保完成全年支出任務(wù)； 二是準(zhǔn)確編報(bào)用款計(jì)劃。加快了項(xiàng)目工作進(jìn)度， 全面完成項(xiàng)目基建預(yù)算。 在部門(mén)預(yù)算 編制的基礎(chǔ)上，按時(shí)完成了 XX年公司采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃草案編報(bào)工 作，全面完成了 XX年度預(yù)算編報(bào)工作，認(rèn)真做好了集中支付賬 戶(hù)用款計(jì)劃編報(bào)工作， 將基本支出和項(xiàng)目支出按月、季度的用款計(jì)劃合理分配，力求達(dá)到均衡預(yù)算，均衡支出；三是完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。將上級(jí)主管部門(mén)的“支出控制預(yù)警提示” 有效地利用到日常 財(cái)務(wù)工作中，做到時(shí)時(shí)監(jiān)控、提醒。定期開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況分析， 查

5、找存在的問(wèn)題，認(rèn)真剖析原因，提出解決方案，對(duì)影響預(yù)算執(zhí) 行進(jìn)度的潛在問(wèn)題有預(yù)見(jiàn)性和應(yīng)對(duì)措施；四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管 理。嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)支出審批程序，按照本公司擬定的公司財(cái)務(wù) 支出管理辦法對(duì)每月發(fā)生的人員工資和日常公用開(kāi)支以外支出 項(xiàng)目均嚴(yán)格執(zhí)行事前審批手續(xù)， 且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財(cái)務(wù)人三人簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。 及時(shí)清理應(yīng)付未付款項(xiàng)， 按月或按季結(jié)算各項(xiàng)支出，當(dāng)期費(fèi)用在當(dāng)期結(jié)算。需要履行公司 采購(gòu)程序的支出項(xiàng)目，早做準(zhǔn)備，按時(shí)支付款項(xiàng)，確保公司采購(gòu) 的順利實(shí)施。3、運(yùn)用財(cái)務(wù)管理軟件，做好會(huì)計(jì)輔助核算工作。扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件會(huì)計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練3-和推廣應(yīng)用工作。組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)

6、真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)操作 流程，熟練業(yè)務(wù)操作方法；結(jié)合實(shí)際擬定我公司會(huì)計(jì)輔助核算業(yè) 務(wù)項(xiàng)目，充分利用計(jì)算機(jī)資源和網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件，及時(shí)進(jìn)行憑證錄入、記賬、報(bào)表數(shù)據(jù)生成上報(bào)工作，認(rèn)真地進(jìn)行季度預(yù)算執(zhí)行分析，關(guān)注日常公用支出增減變化原因，強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析效果，努力提高預(yù)算管理水平，優(yōu)化了核算流程。通過(guò)使用會(huì)計(jì)輔助核算模塊，堅(jiān)持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先 安排了人員基本支出和保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用開(kāi)支，嚴(yán)格壓縮招待 費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)用支出，力爭(zhēng)提高資金使用效益，達(dá)到了科 學(xué)管理，提高效益，減少行政運(yùn)行成本、推選定額管理的目的。4、加強(qiáng)日常的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。根據(jù)公司年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，我們?cè)诜?/p>

7、解收入指標(biāo)的 同時(shí)，下達(dá)了我公司成本費(fèi)用計(jì)劃。隨著我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大， 無(wú)形中增加了財(cái)務(wù)的工作量， 應(yīng)收 帳款、費(fèi)用及各項(xiàng)開(kāi)支不斷增大，對(duì)財(cái)務(wù)工作提出了更高的要求。我部門(mén)加強(qiáng)了日常管理，主要措施有：（1）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線(xiàn)， 加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督。 加強(qiáng)了日常公用經(jīng)費(fèi)管理， 壓縮三項(xiàng) 經(jīng)費(fèi)，落實(shí)減排節(jié)能工作。 堅(jiān)決杜絕不合理開(kāi)支，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng) 的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節(jié)支。在實(shí)際工 作中做到每周出應(yīng)收?qǐng)?bào)表， 各類(lèi)流水帳目做到日清月結(jié)， 與市場(chǎng) 部人員緊密配合，積極有效的回收資金。（2）各項(xiàng)收支做到帳帳相符，帳實(shí)相符，支出

8、要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)具有實(shí)效性， 做到監(jiān)督有力。 在實(shí)際工作中，大額報(bào)銷(xiāo)實(shí)行提前早通知， 報(bào)銷(xiāo)金額與票據(jù)符合。 倡導(dǎo)大家明白一個(gè)道理， 集體的利益高于一切， 集體與員工是同 呼吸共命運(yùn)的，公司的發(fā)展離不開(kāi)大家的支持， 大家的利益是通 過(guò)集體的成長(zhǎng)來(lái)體現(xiàn)的。 從而增強(qiáng)員工主人翁責(zé)任感， 人人為增 收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流做貢獻(xiàn)。（3）嚴(yán)格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法，每季通報(bào)，加強(qiáng) 了考核，杜絕一切不合理的開(kāi)支，有效控制了支出。5、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)“陽(yáng)光”財(cái)務(wù)建設(shè)。積極按照公司年度審計(jì)計(jì)劃安排，組織專(zhuān)人全面完成財(cái)務(wù)審 計(jì)自查任務(wù)，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告。 并就審計(jì)的問(wèn)題和

9、建 議認(rèn)真地進(jìn)行剖析，找出存在問(wèn)題原因，及時(shí)地進(jìn)行整改，并將整改落實(shí)情況上報(bào)市公司財(cái)務(wù)科。成立專(zhuān)門(mén)的“小金庫(kù)”清理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，扌L實(shí)做好“小金庫(kù)”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務(wù)公開(kāi)實(shí)施方案，實(shí)現(xiàn)邙日光”財(cái)務(wù)建設(shè)，對(duì)財(cái)務(wù)管理的重大問(wèn)題和干部關(guān)心的重要事項(xiàng)按照省公司 財(cái)務(wù)公開(kāi)辦法中明確的財(cái)務(wù)公開(kāi)程序、范圍、時(shí)限要求，通過(guò)會(huì)議傳達(dá)、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時(shí)進(jìn)行公開(kāi)，提高財(cái)務(wù)工作的透明度和辦事效益，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理和民主決策、民主管理、 民主監(jiān)督相結(jié)合，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)項(xiàng)工作的督促和指導(dǎo)。6、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)清理工作。加強(qiáng)日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了

10、固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)、出售、調(diào) 入、調(diào)出、報(bào)廢、等手續(xù)，切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理。對(duì)公司 符合條件的財(cái)產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，正確運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，定期報(bào)送固定資產(chǎn)報(bào)表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置， 提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。 年度內(nèi)凡 是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn)，當(dāng)月一律按其購(gòu)置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。二、工作中存在的不足回顧一年的工作，工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時(shí)埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力，且面對(duì)困難從不氣餒， 能夠冷靜、果斷和全面的去

11、處理，有著強(qiáng)烈的上進(jìn)心和永不服輸 的干勁。雖然在工作上取得了一定成績(jī)，但同時(shí)，我也清醒地認(rèn) 識(shí)到自己的不足，個(gè)人方面主要是： 思想解放程度還不夠， 學(xué)習(xí) 上還不夠，業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng)新。 財(cái)政部門(mén)方面主要是： 一是隨著公 司做大、做強(qiáng)，各項(xiàng)管理制度有待完善。二是風(fēng)險(xiǎn)控制力度欠缺。 三是公司內(nèi)部各職能部門(mén)銜接不緊密，人員整體素質(zhì)有待提高。 四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進(jìn)一步改善。三、XX年工作計(jì)劃（一）個(gè)人方面：在今后的工作中，我會(huì)努力加強(qiáng)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，并在回過(guò)頭的時(shí)候，對(duì)工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對(duì)， 對(duì)工作的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)分析，從怎樣節(jié)約時(shí)間，如何提高效率， 提高工作業(yè)績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)， 從而在百尺桿頭

12、更進(jìn)一步，更好地開(kāi)展今后的工作。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)工作方面： 一是當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成各項(xiàng)指標(biāo)。重點(diǎn)圍繞盤(pán)活資產(chǎn)， 減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)速度。二是開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，提高公司會(huì)計(jì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。三是做好風(fēng)險(xiǎn)防范管理，在確保安全前提下， 實(shí)現(xiàn)公司利益化。四是加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通，建立良好的銀企、稅企關(guān)系，限度地爭(zhēng)取銀行及稅務(wù)支持?？傊谶@三個(gè)月以來(lái)。我和財(cái)務(wù)部全體成員一起努力，做 了一些工作，也取得了一定成績(jī)，但我深知，自己的履職情況， 還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進(jìn)， 更加嚴(yán)格要求，嚴(yán)肅紀(jì)律， 同時(shí)，也懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和職工多提出 批評(píng)意見(jiàn)

13、。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道，創(chuàng)造更優(yōu)異的成財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告（二）20xx年是xxx的收關(guān)之年，xxx的 打基礎(chǔ)之年，公司的各項(xiàng)工作上臺(tái)階、 大發(fā)展的一年，在管委會(huì)、 董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞管委會(huì)“兩年大跨越”和公司作為管 委會(huì)“融資平臺(tái)、建設(shè)主體、國(guó)有資產(chǎn)管理的主體及盈利主體、 招商引資平臺(tái)”的職能展開(kāi)工作。我分管資產(chǎn)財(cái)務(wù)部，自己盡職盡責(zé)領(lǐng)導(dǎo)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部全體人員一起努力工作，與其他部門(mén)相互配合順利地完成了公司財(cái)務(wù)的主要工作，綜合起來(lái)有以下幾點(diǎn)：一、20xx的主要工作（一）加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)、提高思想覺(jué)悟在經(jīng)開(kāi)區(qū)黨工委和管委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路 線(xiàn)、方針、政策，執(zhí)行黨的各項(xiàng)決議，工

14、作上服從組織安排，重 視政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。切實(shí)領(lǐng)會(huì)其科學(xué)內(nèi)涵， 積極運(yùn)用其中的立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法分析和解決工作中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題，不斷改進(jìn)自身的世界觀、價(jià)值觀和人生觀。積極參加公司組織的 “打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)”和“贏在執(zhí)行力”的培訓(xùn)，并在工作中努力實(shí)踐， 指導(dǎo)自己的言行，不斷地鍛煉和磨練自己。（二）嚴(yán)格要求自己，落實(shí)廉潔自律在黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，做為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，紀(jì)委委員，我始終把廉潔自律教育、遵紀(jì)守法教育放在首位， 做到自警、自省、自立，堅(jiān)持從小事做起，從自己做起，防微杜漸，時(shí)刻提醒自己，從嚴(yán)要求自己，在工作中堅(jiān)持原則、廉潔奉公，提高拒腐防變能力，與時(shí)俱進(jìn)地推進(jìn)反腐斗爭(zhēng)。（三）建立健全制度，有

15、效控制風(fēng)險(xiǎn)建立健全公司及下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度、企業(yè)財(cái)務(wù)標(biāo) 準(zhǔn)、內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行制度，參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、制止鋪 張浪費(fèi)、防范企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、揭露和抵制不正之風(fēng)、保護(hù)公司合 法權(quán)益。（四）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理，提高辦事效率按照公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的要求，對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)職業(yè)操守和 業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，以提高工作能力和業(yè)務(wù)水平。針對(duì)財(cái)務(wù)工作中 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不斷組織學(xué)習(xí)討論，找到解決問(wèn)題的辦法。財(cái)務(wù)工 作是具體的、繁瑣的， 對(duì)財(cái)務(wù)人員都要求有良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法及相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度依法 處理會(huì)計(jì)事務(wù)，對(duì)于財(cái)務(wù)工作要強(qiáng)化保密意識(shí)，加強(qiáng)廉潔自律， 對(duì)工作堅(jiān)持原則，但要注意服務(wù)態(tài)度及方式

16、方法。 現(xiàn)在財(cái)務(wù)部的 人員均能做到加強(qiáng)服務(wù)， 提高效率，在工程進(jìn)度款的撥付過(guò)程中 及日常業(yè)務(wù)核算，始終堅(jiān)持耐心細(xì)致、一絲不茍，在款項(xiàng)未到時(shí)做好解釋疏導(dǎo)工作。財(cái)務(wù)部的團(tuán)隊(duì)氛圍較好，工作積極主動(dòng)，飽含激情，任勞任怨，兢兢業(yè)業(yè)。（五）科學(xué)合理組織企業(yè)會(huì)計(jì)核算，正確反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)1、加強(qiáng)資金管理，保證項(xiàng)目建設(shè)資金需求，加強(qiáng)公司資金監(jiān)管，配合財(cái)政統(tǒng)籌安排資金， 嚴(yán)格按照建設(shè)工程項(xiàng)目的審批程 序?qū)こ谈犊钸M(jìn)行審批， 保證工程進(jìn)度的順利進(jìn)行； 積極協(xié)調(diào)銀 行資金，合理安排公司自建項(xiàng)目的資金及相關(guān)項(xiàng)目公司的注冊(cè)資 金的到位。2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算的監(jiān)督和檢查，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度辦理公司會(huì)計(jì)事務(wù)

17、；對(duì)于投資公司、建設(shè) 中心等帳務(wù)進(jìn)行抽查、檢查， 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)與財(cái)務(wù)人員勾通，保證公司日常核算工作的真實(shí)、完整。3、做好公司及中心年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合國(guó)資委及監(jiān)察審計(jì)局做好公司及建設(shè)中心財(cái)務(wù)年報(bào)及經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)，公司財(cái)務(wù)處理規(guī)范，無(wú)違紀(jì)、 違規(guī)現(xiàn)象，對(duì)于中心的遺留問(wèn)題與財(cái)政局 配合組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真研究解決處理辦法，并立刻加班加點(diǎn)進(jìn)入到相關(guān)工作的清理、核對(duì)。（六）加強(qiáng)投資管理，完成招商引資任務(wù)為完成管委會(huì)下達(dá)的招商引資任務(wù)， 公司與合作伙伴成立了 融資擔(dān)保公司等多家子公司， 對(duì)投資的子公司采用財(cái)務(wù)直管， 建 立健全相關(guān)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，保證各方股東的利益。（七）參與公司項(xiàng)目建設(shè)，保證公

18、司效益參與公司自行開(kāi)發(fā)的多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)工作， 及時(shí)組織收款 及相關(guān)銷(xiāo)售協(xié)調(diào)工作， 并對(duì)項(xiàng)目利潤(rùn)不斷分析， 為公司發(fā)展提供 利潤(rùn)基礎(chǔ)。（八）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)保值增值加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理，組織相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存苗木定期、不 定期的盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)研究解決，保證資產(chǎn)的安全完整。 對(duì)公司自留的資產(chǎn)如鋪面、 車(chē)庫(kù)等認(rèn)真測(cè)算相關(guān)回收期及收益情 況，與物管公司等友好協(xié)商，兼故各方利益，有效經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公 司資產(chǎn)的保值增值。（九）配合做好融資與清理政府融資平臺(tái)工作提高資金使用效率面對(duì)今年從緊的金融政策，與融資部多次商討公司的融資事宜， 多渠道考慮公司的融資需求，并與相關(guān)銀行與資產(chǎn)公司對(duì)接。配合省銀監(jiān)局清理政

19、府融資平臺(tái)公司的工 作，做好資料準(zhǔn)備工作及商討公司及中心的核算模式，為平臺(tái)公司下一步融資做好相關(guān)工作。 對(duì)于已放款資金，積極參與想辦法、 動(dòng)腦筋與相關(guān)銀行對(duì)接，合理使用貸款資金，提高資金使用效率。（十）加強(qiáng)勾通協(xié)調(diào)，創(chuàng)造寬松環(huán)境積極與財(cái)政部門(mén)對(duì)接相關(guān)財(cái)務(wù)處理辦法及工程進(jìn)度款的撥 付審批等；與財(cái)政對(duì)接建設(shè)中心的財(cái)務(wù)處理；與財(cái)政多次對(duì)接相關(guān)資金的撥付，在年內(nèi)全面完成應(yīng)收款項(xiàng)的收款工作，緩解了公司的資金壓力；加強(qiáng)與合作銀行聯(lián)系， 便于工作順利進(jìn)行； 積極 與稅務(wù)交流，學(xué)習(xí)稅收法律法規(guī)，掌握相關(guān)稅收政策，對(duì)公司稅收進(jìn)行統(tǒng)一策劃。二、20xx年的工作計(jì)劃（一）加強(qiáng)政治思想理論的學(xué)習(xí)，工作創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取。

20、（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高業(yè)務(wù)技能，不斷學(xué)習(xí)，適應(yīng) 公司的發(fā)展。（三）積極參與公司經(jīng)營(yíng)管理及項(xiàng)目運(yùn)作的相關(guān)財(cái)務(wù)管理。（四）對(duì)公司投資管理的子公司加強(qiáng)監(jiān)督和管理，保證投資者的合法權(quán)益。（五）從財(cái)務(wù)角度對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展進(jìn)行分析，提出建議，不斷提高公司經(jīng)營(yíng)效益。（六）加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行聯(lián)系，以利于公司各項(xiàng)工作 的開(kāi)展。在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事團(tuán)結(jié)協(xié)作下，20xx年的財(cái)務(wù)工作雖然取得了一定的成績(jī)， 但自己深知離領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定的差 距，在今后的工作中嚴(yán)格要求自己、努力學(xué)習(xí)、用心工作，把工 作基點(diǎn)放在服務(wù)、規(guī)范、創(chuàng)新上，清醒地認(rèn)識(shí)到只有搞好服務(wù)才能做好工作，只有堅(jiān)持規(guī)范才能減少風(fēng)險(xiǎn)，只有推進(jìn)創(chuàng)新才能

21、有所作為；確立以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為先，以制度建設(shè)為本的工作理念；立 足于做好常規(guī)工作，著眼于推進(jìn)重點(diǎn)工作。20xx年是公司新的跨越的一年，面臨著集團(tuán)公司及子公司 的管理、大新冊(cè)城中村改造、 統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建房建設(shè)及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的 建設(shè)及德貸項(xiàng)目的推進(jìn)， 這對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是機(jī)遇更是挑戰(zhàn)，自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)學(xué)習(xí)，以提高業(yè)務(wù)技能及處事能力，面對(duì)公司不斷發(fā)展的需要，作為財(cái)務(wù)總監(jiān)更要 從規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面， 逐步把資產(chǎn)財(cái)務(wù)部打造成為 學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型的團(tuán)隊(duì)，為公司新一輪的快速發(fā)展理好 財(cái)，服好務(wù)，辦好事。以上述職如有疏漏和不當(dāng)之處， 懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)及同事批評(píng)指'正O財(cái)務(wù)總監(jiān)

22、述職報(bào)告（三）xxxx年本人認(rèn)真履行工作職責(zé)，順利完成了 xxxx年完成了省公司及分公司安排的各項(xiàng)工作任 務(wù)，現(xiàn)將工作情況做一匯報(bào)。一、降本增效、成本評(píng)價(jià)管理體系及基層營(yíng)銷(xiāo)單元準(zhǔn)利潤(rùn)中 心的管理模式，全面執(zhí)行預(yù)算管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用的管理。1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營(yíng)銷(xiāo)單元經(jīng)營(yíng)活力，提 升企業(yè)整體效益水平，推動(dòng)降本增效工作的落地執(zhí)行。2、 加大成本費(fèi)用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約xx萬(wàn)元， 其中營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用約xx萬(wàn)元，占總付現(xiàn)成本的 XX%。二、進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力建設(shè)，全面提升財(cái)務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。充分利用財(cái)務(wù)信息化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專(zhuān)業(yè)資源占用和使用情況。對(duì)所有供應(yīng)商信

23、息進(jìn)行了疏理，清理了供應(yīng)商銀行 信息XX條。三、切實(shí)加強(qiáng)資金管理嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)管理制度。對(duì)所有收入戶(hù)全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動(dòng)劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金XX多萬(wàn)元。堅(jiān)持月末對(duì)營(yíng)業(yè)款算科目進(jìn)行核對(duì)清理， 在營(yíng)業(yè)款欠款分析 表上分項(xiàng)注明。每月進(jìn)行銀行賬戶(hù)余額的核對(duì)， 認(rèn)真填寫(xiě)銀行對(duì) 賬明細(xì)表。四、加強(qiáng)和完善會(huì)業(yè)對(duì)賬制度對(duì)賬工作進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，增加了網(wǎng)運(yùn)成本的核對(duì)工作， 網(wǎng)運(yùn)成本匹配率達(dá)到了 95%以上。相關(guān)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)進(jìn)行溝 通解決。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)工作對(duì)憑證嚴(yán)格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴(yán)而造成核算錯(cuò)誤。將每月財(cái)務(wù)資料按要求分類(lèi)裝訂存放。加大外部發(fā)票管理力度，清理了 20xx年一20xx年所有外部 發(fā)票，加大對(duì)原始發(fā)票的審核力度。六、工作中存在的不足（一）成本費(fèi)用管控不力xxxx年付現(xiàn)成本支出6950萬(wàn)元，超預(yù)算870萬(wàn)元（14%。（二）營(yíng)業(yè)欠款沒(méi)有很好的控制合作網(wǎng)點(diǎn)不能按日歸集資 金，繳存周期較長(zhǎng)；每月欠款額度較大等問(wèn)題一直沒(méi)有很好的解 決。（三）財(cái)務(wù)工作能力及基礎(chǔ)工作仍需