公司共管賬戶暫行辦法

1、阜裕公司共管賬戶暫行辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)公司工程建設(shè)項(xiàng)目資金管理，保證?？顚Ｓ茫_保項(xiàng)目資金安全，現(xiàn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，特制定本管理辦法。第二條共管賬戶的開(kāi)立實(shí)行集團(tuán)批準(zhǔn)制度。（一）業(yè)務(wù)部門提出書(shū)面申請(qǐng)，填寫(xiě)共管賬戶開(kāi)立審批表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)。（二）填寫(xiě)共管賬戶備案表，對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、開(kāi)戶行賬號(hào)、地址、電話、預(yù)留印鑒卡等集中歸檔。第三條我公司與共管方在遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政策的基礎(chǔ)上，按照“平等自愿、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用”的原則，以維護(hù)雙方的利益、信譽(yù)、實(shí)現(xiàn)共贏為目標(biāo)，簽訂銀行共管賬戶共管協(xié)議。第四條銀行共管賬戶共管期為：從賬戶設(shè)立之日始至工程結(jié)算完畢之日止。第二章銀行共

2、管賬戶設(shè)立第五條合同簽訂雙方按本管理辦法簽訂銀行共管賬戶協(xié)議，任何一方不得撤銷或者更改該共管賬戶性質(zhì)，不得將此賬戶對(duì)外抵押或擔(dān)保。第六條共管雙方均在北京的在北京申請(qǐng)開(kāi)立，雙方在異地的，以方便項(xiàng)目運(yùn)作為原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定開(kāi)戶地。開(kāi)戶行需在集團(tuán)指定合作銀行范圍內(nèi)。該賬戶性質(zhì)為一般存款賬戶。第七條銀行共管賬戶應(yīng)于項(xiàng)目合同簽訂后開(kāi)設(shè)。銀行共管賬戶預(yù)留銀行印鑒應(yīng)為我公司指定的財(cái)務(wù)專用章和人名章及對(duì)方人名印章，未經(jīng)雙方書(shū)面同意，不得私自更換預(yù)留印簽。我公司的財(cái)務(wù)專用章和人名章由公司財(cái)務(wù)部?jī)扇朔謩e保管。第八條銀行共管賬戶在共管期內(nèi)僅用于該項(xiàng)目的資金收支使用，包括：收取客戶的項(xiàng)目回款、向共管雙方支付項(xiàng)目回款

3、、支付供應(yīng)商項(xiàng)目款等相關(guān)非現(xiàn)金款項(xiàng)支由。與該項(xiàng)目無(wú)關(guān)的收支均不得使用該共管賬戶。第九條銀行共管賬戶的支生只能通過(guò)開(kāi)戶銀行柜臺(tái)支付方式；銀行共管賬戶只能開(kāi)通僅帶查詢功能的網(wǎng)上銀行或電話銀行（任選其一）。第三章銀行共管賬戶管理流程第十條按照合同約定客戶將工程款項(xiàng)按時(shí)劃入銀行共管賬戶。共管方有義務(wù)通知對(duì)方做收款確認(rèn)。第十一條共管雙方均有權(quán)從銀行獲取為該項(xiàng)目發(fā)生的有關(guān)銀行共管賬戶的資料，如對(duì)賬單、存款余額、賬戶資金收支明細(xì)資料等。第十二條支付款項(xiàng)實(shí)行書(shū)面審批制度。（一）由項(xiàng)目組經(jīng)辦人填寫(xiě)共管賬戶付款申請(qǐng)單，提供相應(yīng)的支付依據(jù)及票證，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管副總、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后再行支付。（二）原則上由公司財(cái)務(wù)部派專人辦理銀行支付手續(xù)，不得簽蓋空白支票。特殊情況財(cái)務(wù)部可書(shū)面授權(quán)我公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目人員辦理。（三）財(cái)務(wù)部對(duì)共管賬戶進(jìn)行專門臺(tái)賬管理，對(duì)每筆業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)處理。第四章銀行共管賬戶利息第十三條共管賬戶所產(chǎn)生的利息凈收益，由雙方協(xié)議約定。第五章附則第十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。附：共管賬戶審批表共管賬戶備案表共管賬戶協(xié)議模板共管賬戶付款申請(qǐng)單某公司信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司共管賬戶開(kāi)立審批表編號(hào):日期經(jīng)辦人申請(qǐng)部門部門經(jīng)理項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開(kāi)戶銀行主管副總財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理某公司信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司共管賬戶