存貨管理流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上存貨管理流程為了規(guī)范公司存貨管理，加強存貨的內(nèi)部控制，防范和規(guī)避存貨日常管理中出現(xiàn)的差錯，保證存貨的完整、安全，提高存貨的運營效率，結(jié)合公司實際情況，特制定公司存貨管理流程。存貨的范圍：生產(chǎn)所需原輔材料、包裝材料、勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品、在制品、產(chǎn)成品。一、存貨入庫 （一）原輔材料、包裝材料入庫1.原輔材料、包裝材料實物入庫1.1原輔材料、包裝材料抵達公司后，采購員和倉管人員對其包裝進行初驗，依據(jù)采購訂單對原輔材料、包裝材料品名、規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)量進行初驗收，若所收原輔材料、包裝材料與采購訂單不符，倉管人員有權(quán)拒收。初驗合格后，倉管人員在供應(yīng)商提供的

2、一式兩聯(lián)的“送貨單”上簽字確認收貨，一聯(lián)返供應(yīng)商，一聯(lián)倉管人員留底（若供應(yīng)商丟失其“送貨單”聯(lián)次，倉管人員不得重復(fù)簽收，可提供留底“送貨單”復(fù)印件）。原輔材料、包裝材料初驗合格并已清潔的原輔材料、包裝材料經(jīng)編號后填寫物料請驗單交質(zhì)量部進行取樣，取樣后的原輔材料、包裝材料設(shè)立黃色待驗牌。并及時填寫貨位卡及寄庫記錄，登記“物料購進臺賬”。 1.2若檢驗合格，依據(jù)質(zhì)量部發(fā)放的原輔材料、包裝材料檢驗報告書，原輔材料、包裝材料用合格的標記牌替換黃色待驗牌，重新核對品名、數(shù)量、編號、來源，標記牌上粘貼綠色合格證。將原輔材料、包裝材料按規(guī)定放入合格區(qū)。倉管人員填寫“物料入庫單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房，二聯(lián)采購

3、，三聯(lián)財務(wù)，“物料入庫單”入庫日期、物料名稱、規(guī)格型號、批號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱各要素必須填寫齊全并有倉庫主管、倉庫管理員以及采購員簽字。）及“貨位卡”的入庫記錄，并登記臺賬。1.3若檢驗不合格，依據(jù)質(zhì)量部發(fā)放的“不合格報告書”，將原輔材料、包裝材料移至不合格品庫，設(shè)立紅色不合格品庫，同時填寫不合格“物料購進臺賬”。倉管人員收到供應(yīng)商退回的“收貨單”聯(lián)次后在采購人員提出的“質(zhì)檢不合格退貨申請”上簽字方能辦理退貨手續(xù)。 2.原輔材料、包裝材料入庫手續(xù) 2.1倉管人員收到原輔材料、包裝材料當日將“物料入庫單”二聯(lián)采購、三聯(lián)財務(wù)返對應(yīng)部門。 2.2采購人員將附有“物料入庫單”的采購發(fā)票（品名、規(guī)格、數(shù)

4、量不明晰的附采購清單）遞交財務(wù)部，財務(wù)部門對采購發(fā)票與“物料入庫單”的一致性進行審核。（2） 勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品入庫 1.勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品實物入庫 1.1勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品抵達公司后，采購員和倉管人員對其包裝進行初驗，依據(jù)采購訂單對物料品名、規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)量進行核對，若所收物料與采購訂單不符，倉管人員有權(quán)拒收。初驗合格后，倉管人員在供應(yīng)商提供的一式兩聯(lián)的“送貨單”上簽字確認收貨，一聯(lián)返供應(yīng)商，一聯(lián)倉管人員留底（若供應(yīng)商丟失其“送貨單”聯(lián)次，倉管人員不得重復(fù)簽收，可提供留底“送貨單”復(fù)印件）。 2.勞保用品、備品備件、工模具、低值

5、易耗品入庫手續(xù) 2.1同本文一（一）1.1（3） 產(chǎn)成品入庫 1.產(chǎn)成品實物入庫1.1每批成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部先將成品寄庫，并填寫“貨位卡”寄庫記錄。1.2質(zhì)量部抽樣檢驗，檢驗合格后，生產(chǎn)部填寫“成品入庫單”（“成品入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務(wù)），“成品入庫單”中入庫日期、品名、規(guī)格、批號、數(shù)量等內(nèi)容填寫完整。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交由庫房辦理正式入庫手續(xù)。2.產(chǎn)成品入庫手續(xù) 2.1實物進庫時，倉管人員對 “成品入庫單”記載信息進行核對，無誤后簽字確認入庫。并填寫“貨位卡”和登記臺賬。 2.2每月月末，生產(chǎn)人員需將“成品入庫單”及其“ 成品入庫匯總表”遞交到財務(wù)部，財務(wù)部核對表

6、單數(shù)據(jù)的一致性。 二、存貨出庫（1） 領(lǐng)/補料 1.原輔材料、包裝材料領(lǐng)/補、退料1.1領(lǐng)料部門根據(jù)“生產(chǎn)指令單”填寫“領(lǐng)/補料單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房，二聯(lián)財務(wù)，三聯(lián)生產(chǎn)），應(yīng)注明領(lǐng)/補物料名稱、規(guī)格、進場編碼、計量單位、申請領(lǐng)用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量及所生產(chǎn)產(chǎn)成品名稱、批號、規(guī)格，領(lǐng)料部門負責人審核“領(lǐng)補料單”與“生產(chǎn)指令單”一致后簽字，QA審核所領(lǐng)原輔材料、包裝材料已檢驗合格后簽字，倉管人員方可發(fā)料，并填寫“貨位卡”和登記臺賬。1.2退料部門填寫“退料單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務(wù)），應(yīng)注明退料名稱、規(guī)格、進場編碼、計量單位、退料數(shù)量、實退料數(shù)量及所生產(chǎn)產(chǎn)成品名稱、批號、規(guī)格；退料

7、部門負責人審核“退料單”與“生產(chǎn)指令單”勾稽后簽字，退料單完善后倉管人員方可收料，并填寫“貨位卡”和登記臺賬。2. 勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品領(lǐng)料領(lǐng)料部門填寫“領(lǐng)料單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房，二聯(lián)財務(wù)，三聯(lián)生產(chǎn)），應(yīng)注明領(lǐng)料名稱、規(guī)格、計量單位、申請領(lǐng)用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量，領(lǐng)料部門負責人簽字，倉管人員方可發(fā)料，并登記臺賬。3. 產(chǎn)成品出庫 3.1領(lǐng)用無價樣品，領(lǐng)用部門填寫“樣品申請單”及“成品樣品單”（“成品樣品單”一式三份，一聯(lián)申請方，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務(wù)），樣品品名、規(guī)格、數(shù)量、用途填寫完整，部門負責人簽字，財務(wù)總監(jiān)審批簽字后遞交倉庫。倉管人員同時收到“樣品申請單”和“成品樣品單”后方

8、可辦理出庫，各聯(lián)次返回相應(yīng)部門。 3.2質(zhì)量部從庫房抽樣，填寫“成品抽樣單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)申請方，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務(wù)），質(zhì)量部負責人簽字后方可辦理出庫。倉管人員及時做好產(chǎn)成品出庫臺賬登記工作。 3.3銷售客服部調(diào)撥產(chǎn)成品到二級庫，需填寫“調(diào)撥單”（“調(diào)撥單”一式五聯(lián)，一聯(lián)銷售，二聯(lián)財務(wù)，三聯(lián)庫房，四聯(lián)二級庫，五聯(lián)門衛(wèi)），標明調(diào)撥的產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、批次，財務(wù)部加蓋出庫章，銷售客服簽字，部門負責人簽字，倉管人員簽字，物流人員簽字后方可辦理產(chǎn)成品的調(diào)撥。 3.4銷售客服正常發(fā)貨，按照大恒字201413號文件銷售結(jié)算流程執(zhí)行。 三、委托加工物資入出庫1. 原藥材入庫 1.1倉管人員根據(jù)采購提供

9、的提取廠開具的“收料單”填寫“物料入庫單”，其他手續(xù)同本文一（一）1.1。2. 原藥材出庫 2.1同本文二（一）1.13. 提取物入庫3.1同本文一（一）1.1 采購人員將附有“物料入庫單”的提取發(fā)票（品名、規(guī)格、數(shù)量不明晰的附采購清單）遞交財務(wù)部，財務(wù)部門對提取發(fā)票與“物料入庫單”的一致性進行審核。 四、報廢管理（一）報廢類別1. 質(zhì)量部定期檢驗不合格；2.過期/改版報廢。（二） 處理手續(xù)倉管人員填寫“物料報廢申請單”，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢日期、報廢原因、銷毀方式等內(nèi)容填寫完整，申請人簽字，質(zhì)量部及總監(jiān)簽字，交予財務(wù)部核算報廢物料價格，財務(wù)總監(jiān)簽字，總經(jīng)理簽字后方可報廢?！拔锲穲髲U申請

10、單”原件遞交財務(wù)進行賬務(wù)處理，復(fù)印件倉管人員留底。五、存貨管理（一）日常管理1.周/月報 倉管人員需根據(jù)“物料入庫單”、“領(lǐng)/補料單”“退料單”編制“物料收發(fā)存”周/月報，并與每周五/月末最后一個工作日下班前報財務(wù)部。2.盤點 2.1原輔材料、包裝材料倉管人員每月月末對所保管的材料進行盤點，做到賬實相符。若有差異，說明情況，報財務(wù)部。2.2在制品2.2.1生產(chǎn)車間每月末對車間在制品及原輔料進行盤點，做到賬實相符。若有差異，說明情況，報財務(wù)部。 2.2.2在生產(chǎn)中廢棄的材料，生產(chǎn)車間也應(yīng)建立臺賬登記，每月編制報表遞交財務(wù)部。 2.3產(chǎn)成品2.3.1每月月末倉管人員對所管存貨進行全面盤點，做到賬實

11、相符。若有差異，說明情況，報財務(wù)部。 2.3.2銷售客服部每月月初對銷售二級庫進行盤點，并將盤點品名、規(guī)格、數(shù)量、批次等內(nèi)容記錄完整，編制“月度盤點表”。銷售客服、客服經(jīng)理簽字后報財務(wù)部。2.3.3財務(wù)部門根據(jù)月初倉庫成品數(shù)量、月初二級庫成品數(shù)量、本月“成品入庫單”及“成品出庫單”、“成品樣品單”、“成品調(diào)撥單”及盤點結(jié)果，對各倉庫產(chǎn)成品數(shù)量、規(guī)格、批次進行稽核。若有差異，查找原因，進行調(diào)整。（2） 生產(chǎn)車間存貨管理 1.從庫房領(lǐng)用的進入車間的所有存貨每月末編制“批產(chǎn)品實際產(chǎn)量及耗率流轉(zhuǎn)表”報財務(wù)部；2.財務(wù)部每月末根據(jù)“批產(chǎn)品實際產(chǎn)量及耗率流轉(zhuǎn)表”數(shù)據(jù)對車間所有存貨進行盤點。若有差異，查找原因，進行調(diào)整。六、附則 （一）質(zhì)量部每月月末根據(jù)當期購進、領(lǐng)用留樣產(chǎn)成品、原輔料、化學(xué)試劑、對照品等部門