礦泉水項目評價分析報告（范文模板）

1、泓域咨詢 /礦泉水項目評價分析報告礦泉水項目評價分析報告報告說明礦泉水，一般是指從地下深處自然涌出的或者是經人工揭露的、未受污染的地下礦水，其中含有一定量的礦物鹽、微量元素或二氧化碳氣體，在人類的生命活動過程中起到了關鍵作用。近年來，隨著經濟的持續(xù)發(fā)展，國民生活和消費水平的不斷提升，飲用水消費升級的持續(xù)影響，市場對礦泉水的消費需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，行業(yè)也隨即展露出良好的發(fā)展勢頭。根據謹慎財務估算，項目總投資31313.45萬元，其中：建設投資25090.23萬元，占項目總投資的80.13%；建設期利息307.14萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金5916.08萬元，占項目總投資的18.8

2、9%。項目正常運營每年營業(yè)收入66200.00萬元，綜合總成本費用53498.83萬元，凈利潤9286.36萬元，財務內部收益率22.28%，財務凈現(xiàn)值16533.58萬元，全部投資回收期5.47年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規(guī)模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。目錄一、 項目實施的必要性4二、 項目概述4三、 項目提出的理由4四、 研究結論5五、 主要經濟指標一覽表5主要經濟指標一覽表5六、 建筑工程建

3、設指標7建筑工程投資一覽表7七、 產品規(guī)劃方案及生產綱領8產品規(guī)劃方案一覽表8八、 董事9九、 公司經營宗旨13十、 項目運營期原輔材料供應及質量管理14主要原輔材料一覽表14十一、 項目實施保障措施15十二、 項目總投資15總投資及構成一覽表15十三、 資金籌措與投資計劃16項目投資計劃與資金籌措一覽表16十四、 經濟評價財務測算17十五、 項目盈利能力分析19十六、 招標組織方式20十七、 總結20十八、 附表21營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表21綜合總成本費用估算表21固定資產折舊費估算表22無形資產和其他資產攤銷估算表23利潤及利潤分配表24項目投資現(xiàn)金流量表24借款還本付息計劃表

4、26建設投資估算表26建設期利息估算表27固定資產投資估算表28流動資金估算表29總投資及構成一覽表30項目投資計劃與資金籌措一覽表31一、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。二、 項目概述1、項目名稱：礦泉水項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx5、項目聯(lián)系人：孔xx三、 項目提出的理由

5、站在新的歷史起點上，我市必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化，更加主動適應和引領經濟發(fā)展新常態(tài)，主動服務國家和全省發(fā)展大局。從工作原則上，要堅持主動從全球城市體系中找標桿，從國家大戰(zhàn)略中找動力，從區(qū)域發(fā)展中找動力，從全球發(fā)展要素配置和國際產業(yè)分工中找動力。在工作思路上，要堅持頂層設計和切實管用相結合，戰(zhàn)略定力和精準發(fā)力相結合，統(tǒng)籌兼顧和重點突破相結合，長遠謀劃和及時見效相結合。在工作方法上，要堅持突出重點，解決難點，形成創(chuàng)新點，找到平衡點。在工作結果上，要厚植發(fā)展優(yōu)勢，形成新的優(yōu)勢，鞏固和提升國家中心城市地位，在全國全省發(fā)展中充分發(fā)揮動力源和增長極的作用。四、 研究結論由上可見，無論是從產品還

6、是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。五、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64000.00約96.00畝1.1總建筑面積101806.521.2基底面積37120.001.3投資強度萬元/畝238.822總投資萬元31313.452.1建設投資萬元25090.232.1.1工程費用萬元20863.002.1.2其他費用萬元3623.082.1.3預備費萬元604.152.2建設期利息萬元307.142.3流動資金萬元5916.083資金籌措萬元3131

7、3.453.1自籌資金萬元18777.223.2銀行貸款萬元12536.234營業(yè)收入萬元66200.00正常運營年份5總成本費用萬元53498.83""6利潤總額萬元12381.81""7凈利潤萬元9286.36""8所得稅萬元3095.45""9增值稅萬元2661.30""10稅金及附加萬元319.36""11納稅總額萬元6076.11""12工業(yè)增加值萬元20742.44""13盈虧平衡點萬元24914.63產值14回收期年5.4

8、715內部收益率22.28%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元16533.58所得稅后六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積101806.52，其中：生產工程66300.03，倉儲工程18886.66，行政辦公及生活服務設施9804.60，公共工程6815.23。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19673.6066300.038286.581.11#生產車間5902.0819890.012485.971.22#生產車間4918.4016575.012071.641.33#生產車間4721.6615912.011988.781.44#生產車間4131.46

9、13923.011740.182倉儲工程8908.8018886.662023.722.11#倉庫2672.645666.00607.122.22#倉庫2227.204721.66505.932.33#倉庫2138.114532.80485.692.44#倉庫1870.853966.20424.983辦公生活配套2368.269804.601526.943.1行政辦公樓1539.376372.99992.513.2宿舍及食堂828.893431.61534.434公共工程6310.406815.23617.14輔助用房等5綠化工程10297.60179.70綠化率16.09%6其他工程1658

10、2.4067.427合計64000.00101806.5212701.50七、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1礦泉水undefinedundefined2礦泉水undefinedundefined3礦泉水u

11、ndefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xx66200.00八、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公

12、司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法

13、律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進

14、行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（

15、2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、

16、仍應當繼續(xù)履行職責。發(fā)生上述情形的，公司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司

17、職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。九、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。十、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xx（集團）有限公司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗，其質量必須符合國家有關標準的要求，為確保最終成品的質量，原輔料購入需進行各項指標的檢測，并按

18、標準程序進行驗收、入庫貯存。2、本期工程項目還可根據具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同期望采購不同的原輔材料，以確保產品質量和滿足用戶需求。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十一、 項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發(fā)揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓工作。十二、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資31313.45萬元，其

19、中：建設投資25090.23萬元，占項目總投資的80.13%；建設期利息307.14萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金5916.08萬元，占項目總投資的18.89%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資31313.45100.00%1.1建設投資25090.2380.13%1.1.1工程費用20863.0066.63%1.1.1.1建筑工程費12701.5040.56%1.1.1.2設備購置費7668.4024.49%1.1.1.3安裝工程費493.101.57%1.1.2工程建設其他費用3623.0811.57%1.1.2.1土地出讓金2470.927.89%1

20、.1.2.2其他前期費用1152.163.68%1.2.3預備費604.151.93%1.2.3.1基本預備費375.851.20%1.2.3.2漲價預備費228.300.73%1.2建設期利息307.140.98%1.3流動資金5916.0818.89%十三、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資31313.45萬元，其中申請銀行長期貸款12536.23萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資31313.45100.00%1.1建設投資25090.2380.13%1.2建設期利息307.140.98%1.3流動資金5916.0818.8

21、9%2資金籌措31313.45100.00%2.1項目資本金18777.2259.97%2.1.1用于建設投資12554.0040.09%2.1.2用于建設期利息307.140.98%2.1.3用于流動資金5916.0818.89%2.2債務資金12536.2340.03%2.2.1用于建設投資12536.2340.03%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十四、 經濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入66200.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經營年

22、份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2661.30萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用53498.83萬元，其中：可變成本45834.01萬元，固定成本7664.82萬元。正常經營年份項目經營成本51616.90萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表

23、所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加319.36萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根據國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=12381.81（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=12381.81×25.00%=3095.45（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現(xiàn)利潤總額12381.81萬

24、元，繳納企業(yè)所得稅3095.45萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=12381.81-3095.45=9286.36（萬元）。十五、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=22.28%。本期項目投資財務內部收益率22.28%，高于行業(yè)基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折

25、現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=16533.58（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現(xiàn)值16533.58萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.47年。本期項目全部投資回收期5.47年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收

26、能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十六、 招標組織方式由業(yè)主或委托具有資質的招標中介機構組織實施本工程的招標工作。招標要遵循“公開、公平、公正”的原則，進行標底編制、招標公告發(fā)布、資質審定、評標、中標通知等一系列招投標工作。鑒于本工程無特殊要求，建議業(yè)主按照國家的規(guī)定進行公開招標方式。十七、 總結1、本項目適應國內和國際產業(yè)總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產業(yè)，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業(yè)自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向。十八、 附表營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算

27、表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入39720.0049650.0052960.0066200.002增值稅1457.991909.232059.652661.302.1銷項稅5163.606454.506884.808606.002.2進項稅3705.614545.274825.155944.703稅金及附加174.96229.11247.16319.363.1城建稅102.06133.65144.18186.293.2教育費附加43.7457.2861.7979.843.3地方教育附加29.1638.1841.1953.23綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1

28、年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費25835.6532294.5634447.5343059.412工資及福利費2774.602774.602774.602774.603修理費723.44723.44723.44723.444其他費用5059.455059.455059.455059.454.1其他制造費用361.12361.12361.12361.124.2其他管理費用306.04306.04306.04306.044.3其他營業(yè)費用4392.294392.294392.294392.295經營成本34393.1440852.0543005.0251616.906折舊費1218.23

29、1218.231218.231218.237攤銷費49.4249.4249.4249.428利息支出614.28614.28614.28614.289總成本費用36275.0742733.9844886.9553498.839.1其中：固定成本7664.827664.827664.827664.829.2可變成本28610.2535069.1637222.1345834.01固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值14764.9514063.6113362.2712660.9311959.591.2當期折舊費701.34701.34701.34701.

30、34701.341.3凈值14063.6113362.2712660.9311959.5911258.252機器設備152.1原值8161.507644.617127.726610.836093.942.2當期折舊費516.89516.89516.89516.89516.892.3凈值7644.617127.726610.836093.945577.053合計3.1原值22926.4521708.2220489.9919271.7618053.533.2當期折舊費1218.231218.231218.231218.231218.233.3凈值21708.2220489.9919271.7618

31、053.5316835.30無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值2470.922470.922470.922470.922470.921.2當期攤銷費49.4249.4249.4249.4249.421.3凈值2421.502372.082322.662273.242223.82利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入39720.0049650.0052960.0066200.002稅金及附加174.96229.11247.16319.363總成本費用36275.0742733.9844886.9553498

32、.834利潤總額3269.976686.917825.8912381.815應納所得稅額3269.976686.917825.8912381.816所得稅817.491671.731956.473095.457凈利潤2452.485015.185869.429286.368期初未分配利潤0.002207.236500.1711132.639可供分配的利潤2452.487222.4112369.5920418.9910法定盈余公積金245.25722.241236.962041.9011可供分配的利潤2207.236500.1711132.6318377.0912未分配利潤2207.236500

33、.1711132.6318377.0913息稅前利潤4701.748972.9210396.6416091.54項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0039720.0049650.0052960.0066200.001.1營業(yè)收入0.0039720.0049650.0052960.0066200.002現(xiàn)金流出25090.2338117.7541968.5747097.6354006.892.1建設投資25090.230.002.2流動資金3549.65887.413845.452070.632.3經營成本34393.1440852.0543005.

34、0251616.902.4稅金及附加174.96229.11247.16319.363所得稅前凈現(xiàn)金流量-25090.231602.257681.435862.3712193.114累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-25090.23-23487.98-15806.55-9944.182248.935調整所得稅1175.432243.232599.164022.896所得稅后凈現(xiàn)金流量-25090.23784.766009.703905.909097.667累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-25090.23-24305.47-18295.77-14389.87-5292.21計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得

35、稅前）：29.76%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：22.28%；3、項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=11%）：29632.68萬元；4、項目投資財務凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=11%）：16533.58萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：4.82年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.47年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額12536.2312536.2312536.2312536.231.2當期還本付息307.14614.28614.28614.28614.281.2.1還本1.2.2付息307.14614.28614

36、.28614.28614.281.3期末借款余額12536.2312536.2312536.2312536.2312536.232利息備付率26.203償債備付率23.22建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12701.507668.40493.1020863.001.1建筑工程費12701.5012701.501.2設備購置費7668.407668.401.3安裝工程費493.10493.102其他費用3623.083623.082.1土地出讓金2470.922470.923預備費604.15604.153.1基本預備費375.85375.853.2

37、漲價預備費228.30228.304投資合計25090.23建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息307.14307.140.001.1.1期初借款余額12536.231.1.2當期借款12536.2312536.230.001.1.3當期應計利息307.14307.140.001.1.4期末借款余額12536.2312536.231.2其他融資費用1.3小計307.14307.140.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計307.14307.140.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用12701.507668.40493.1020863.001.1建筑工程費12701.5012701.501.2設備購置費7668.407668.401.3安裝工程費493.10493.102其他費用1152.161152.163預備費604.15604.153.1基本預備費375.85375.853.2漲價預備費2