-出納崗位實(shí)習(xí)報(bào)告,直接就能用

1、出納崗位 實(shí)習(xí)報(bào)告XXX系 XXX班 姓名 指導(dǎo)老師：一、實(shí)習(xí)目的將在學(xué)校所學(xué)兩年半的理論知識(shí)與實(shí)際操作結(jié)合起來(lái),找出差距，看應(yīng)如何處理所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。學(xué)會(huì)和同事溝通，以及在社會(huì)工作中應(yīng)該如何為人處事?？偨Y(jié)一下所學(xué)專業(yè)知識(shí)的不足之處,不扎實(shí)的地方,找出需要重新鞏固的知識(shí)。掌握填制和審核原始憑證與記賬憑證，登記賬薄的會(huì)計(jì)工作技能和方法,而且能夠切身的體會(huì)出納員、材料核算員、記賬員等會(huì)計(jì)工作崗位的具體工作,從而對(duì)所學(xué)理論有一個(gè)較系統(tǒng)、完整的認(rèn)識(shí)，最終達(dá)到會(huì)計(jì)理論與會(huì)計(jì)實(shí)踐相結(jié)合的目的。二、實(shí)習(xí)單位及崗位介紹實(shí)習(xí)單位：XXXXXXXXXXXXXX公司所在實(shí)習(xí)單位簡(jiǎn)單介紹，實(shí)習(xí)崗位：出納我在公司的實(shí)習(xí)崗

2、位是出納。對(duì)于出納崗位,它的職責(zé)是:按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬; 按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)； 保管庫(kù)存現(xiàn)金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據(jù)及支票； 掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納也可以這么理解,“出”無(wú)非就是出現(xiàn)金,“納"看作納入，也就是收現(xiàn)金，其實(shí)通俗來(lái)講就是管現(xiàn)金的收入和支出。作為我們公司的出納來(lái)講，我的工作內(nèi)容還不少，比如：要管理好現(xiàn)金的收支、正確填寫支票并及時(shí)送存銀行、催促提付單的回款、給員工們報(bào)銷費(fèi)用、去銀行交

3、支票，打回單、做好每天的銷售日?qǐng)?bào)表、訂貨并且下采購(gòu)訂單、和銷售協(xié)商訂哪些型號(hào)及數(shù)量、聯(lián)系廠家跟廠家溝通、做好采購(gòu)訂單、及時(shí)給廠家安排貨款并匯款；保管公章財(cái)務(wù)章法人章以及合同等重要文件；核對(duì)提付單的數(shù)量、金額并做好記錄；月底錄入銀行對(duì)賬單、核對(duì)銀行余額調(diào)節(jié)表、到銀行打回單、稅單、銀行對(duì)賬單；裝訂粘貼好的記賬憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證三、實(shí)習(xí)安排剛進(jìn)入實(shí)習(xí)崗位,難免有些不適應(yīng)，但是，工作是早晚都要面對(duì)的問(wèn)題，想盡快的適應(yīng)現(xiàn)在的實(shí)習(xí)生活。希望在實(shí)習(xí)期間鍛煉自己以下能力：1、能夠?qū)W會(huì)正確的簽發(fā)支票以及保管支票，辦理支票借用及報(bào)賬;2、學(xué)會(huì)庫(kù)存現(xiàn)金管理，填制各種結(jié)算憑證，辦理日常的轉(zhuǎn)賬結(jié)算工作；3、能夠辦理銀行

4、之間的各種業(yè)務(wù)往來(lái)，辦理購(gòu)買空白結(jié)算憑證和結(jié)算手續(xù)費(fèi)等；4、能夠獨(dú)立辦理各種報(bào)銷業(yè)務(wù)，如差旅費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等,辦理職工借款,發(fā)放工資等業(yè)務(wù)，能很好的保管各種有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)； 5、月底時(shí)能夠獨(dú)立完成自己分內(nèi)的工作，錄銀行對(duì)賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，裝訂憑證等。四、實(shí)習(xí)內(nèi)容及過(guò)程我覺(jué)得出納還不能一概而論，因?yàn)楣竞凸窘?jīng)營(yíng)范圍上的不同，公司的崗位職責(zé)及工作內(nèi)容也會(huì)有所差距。作為我們公司的出納來(lái)講,我的具體實(shí)習(xí)內(nèi)容及崗位職責(zé)如下：（一）要管理好現(xiàn)金的收支、正確填寫支票并及時(shí)送存銀行現(xiàn)金的收入主要來(lái)源于，提付單的回款、客戶在我們公司以現(xiàn)金形式購(gòu)買的貨,當(dāng)然一大部分還是把款直接匯

5、到銀行賬戶上；現(xiàn)金的支出主要就是給員工們報(bào)銷費(fèi)用，銷售人員的差旅費(fèi)、工程技術(shù)人員的各種費(fèi)用、庫(kù)房送貨人員的提貨費(fèi)進(jìn)門費(fèi)、售后維修人員的維修費(fèi)、購(gòu)買公司所需用品的辦公費(fèi)等等，經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)主管、部門負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后方可予以報(bào)銷。收到客戶送來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票，及時(shí)正確的填寫好銀行進(jìn)賬單，去銀行交支票，順便打回單,方便會(huì)計(jì)做賬。（二）正確并及時(shí)的做好每天的銷售日?qǐng)?bào)表具體來(lái)說(shuō)就是把每天的銷貨及退貨的交易明細(xì)導(dǎo)出來(lái)記錄到Excel表里,作為紙質(zhì)的原始數(shù)據(jù)，方便以后查看銷貨退貨情況，包括能夠清楚明了的看出一天當(dāng)中具體的銀行收付款及現(xiàn)金收付款情況。（三）訂貨并且下采購(gòu)訂單經(jīng)?？纯磶?kù)存表，看哪些貨庫(kù)存量不多，如果庫(kù)

6、存不足需要訂貨的，屬于公司哪個(gè)銷售的管轄范圍,跟銷售協(xié)商訂哪些型號(hào)及數(shù)量。然后聯(lián)系廠家跟廠家溝通，例如，看所訂型號(hào)有沒(méi)有現(xiàn)貨，有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策以及貨什么時(shí)候發(fā)出來(lái)大概什么時(shí)候能到。跟廠家走好合同蓋章回傳,在軟件里做好采購(gòu)訂單，該有備注的備注清楚。及時(shí)給廠家安排貨款并匯款。(四）月底錄銀行對(duì)賬單、核對(duì)銀行余額調(diào)節(jié)表快到月底時(shí)要準(zhǔn)確無(wú)誤的錄入銀行對(duì)賬單,跟銀行進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)銀行余額調(diào)節(jié)表的余額是否和銀行日記賬的實(shí)際余額相符。月底時(shí)工作內(nèi)容還包括,裝訂粘貼好的記賬憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證;及時(shí)到銀行打回單、稅單、銀行對(duì)賬單.(五)保管公章財(cái)務(wù)章法人章以及合同等重要文件有合同需要蓋章的要跟公司人員確定有沒(méi)

7、有這回事，需要蓋什么章，公章，財(cái)務(wù)章或者法人章；保管好公司資質(zhì)正副本、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)正副本、國(guó)地稅正副本，各種證書(shū)證件還有重要合同等等.(六）其它包括核對(duì)提付單數(shù)量、金額并做好記錄、安排人提款，正確填寫轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票并送存銀行。及時(shí)和廠家核對(duì)到貨信息；收到廠家發(fā)過(guò)來(lái)的貨后，庫(kù)房掃碼入庫(kù),我根據(jù)到貨清單記錄到Excel表中，作為統(tǒng)一登記的到貨信息,方便以后跟廠家核對(duì)到貨情況,長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)到的貨及時(shí)追蹤。五、實(shí)習(xí)總結(jié)及體會(huì)剛到單位時(shí),感覺(jué)同事們都很隨和，很好相處，感覺(jué)社會(huì)并不象別人所說(shuō)的那么險(xiǎn)惡,對(duì)社會(huì)又充滿了信心。公司的指導(dǎo)人給我耐心講解了有關(guān)公司的概況、規(guī)模、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置等等,

8、在財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)時(shí)，先了解公司的財(cái)務(wù)制度,國(guó)家對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的規(guī)定,以及收、付現(xiàn)金需要遵循的程序。看著出納工作自己也很是高興。出納收到收到收款單據(jù)時(shí)審核手續(xù)是否齊全，然后收款，點(diǎn)兩遍現(xiàn)金，然后向交款人說(shuō)明金額，然后編制現(xiàn)金收款憑證,這一程序和我們?cè)趯W(xué)校學(xué)的理論一樣，要分清責(zé)任，按規(guī)定處理業(yè)務(wù)。此次實(shí)習(xí)，我深深體會(huì)到了積累知識(shí)的重要性。有些題目書(shū)本上沒(méi)有提及，所以我就沒(méi)有去研究過(guò)，真正實(shí)際操作起來(lái)的時(shí)候突然間覺(jué)得自己真的有點(diǎn)無(wú)知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問(wèn)題，但還是浪費(fèi)了許多時(shí)間,這一點(diǎn)是我必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的。 另外一點(diǎn),也是在以后工作中必不可少的部分，就是同事之間的互相幫助，有些東西感覺(jué)自己做的是時(shí)候明明沒(méi)什么錯(cuò)誤，偏偏對(duì)賬的時(shí)候就是有錯(cuò)誤，讓同事幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實(shí)是個(gè)很小的錯(cuò)誤。所以說(shuō)，