最新XX建設(shè)工程項目管理策劃書

1、XX項目管理策劃書一、編制依據(jù)（1） 建設(shè)工程項目管理規(guī)范；（二）中國中鐵航空港建設(shè)集團有限公司工程項目精細化管理手冊（試行版） ；（三）機場分公司項目管理策劃評審辦法（四）該項目的施工調(diào)查報告；（五）招標(biāo)文件、設(shè)計文件（含施工圖紙）、工程合同及有關(guān)合同文件；（六）同類項目的相關(guān)資料、市場信息與環(huán)境信息。（七）項目目標(biāo)管理責(zé)任書二、項目概況（一）工程概況（工程）從具體項目名稱、地域位置、合同總價、工期要求、詳細工程數(shù)量（分專業(yè)、工點）及子項目清單（附工程縱斷面簡圖） 、標(biāo)段重點、難點工程、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求等相關(guān)內(nèi)容方面進行敘述。（二）合同環(huán)境（成本）1 、業(yè)主、設(shè)計、咨詢、監(jiān)理單位名稱。2、合同價

2、以及價款水平分析：從投標(biāo)報價分冊合同價編制原則、取費標(biāo)準(zhǔn)、降造幅度、當(dāng)?shù)刭Y源調(diào)查價與投標(biāo)編制價差、中標(biāo)單價與當(dāng)?shù)厥袌龀杀緝r的橫向?qū)Ρ?、限制性條款等方面進行經(jīng)濟分析。（三）合同約定目標(biāo)（安質(zhì)）1 、工期目標(biāo)：施工合同開竣工日期。2、質(zhì)量目標(biāo)：施工合同質(zhì)量目標(biāo)。3、安全環(huán)保目標(biāo)：施工合同安全環(huán)保目標(biāo)。4、合同類型：屬于總價、單價承包何種類型合同模式，風(fēng)險包干范圍。5、管理目標(biāo)：6、重要合作對象：三、項目組織方案（一）項目組織結(jié)構(gòu)（人力）明確項目組織結(jié)構(gòu)圖，確定項目經(jīng)理和職能部門主要成 員，明確項目經(jīng)理部班子、各部門崗位職責(zé)。（二）主要管理人員（人力）根據(jù)中標(biāo)工程的具體專業(yè)特征，從選擇履歷較為豐富、

3、 有同類工程施工經(jīng)驗的管理人員方面進行編寫。項目財務(wù)負 責(zé)人實行上級公司委派制。對主要管理人員進行具體職能分 工。（三）工區(qū)任務(wù)劃分（工程）根據(jù)工程專業(yè)類別、工程分布、管段現(xiàn)場條件，依據(jù)策 劃配置資源，編寫工區(qū)劃分方案。（四）勞務(wù)和專業(yè)分包隊伍配置方案（人力、成本）根據(jù)招投標(biāo)文件、合同規(guī)定及業(yè)主要求，結(jié)合項目規(guī)模 的大小、技術(shù)復(fù)雜程度、管理跨度等方面安排專業(yè)勞務(wù)隊伍的準(zhǔn)備方案。（五）產(chǎn)品清單（工程）（六）管理責(zé)任矩陣（人力）（七）項目的管理模式及分包模式（成本）四、項目前期協(xié)調(diào)與管理（一）設(shè)計協(xié)調(diào)（工程）（2） 營銷協(xié)調(diào)（成本）（3） 項目發(fā)展協(xié)調(diào)（成本）五、項目施工工作計劃（工程）（一）施工

4、總體方案編制實施性施工組織設(shè)計，同步編寫此部分內(nèi)容。1 、區(qū)段劃分及基本要求：策劃中應(yīng)說明區(qū)段劃分的依據(jù)、區(qū)段數(shù)、及每區(qū)段工程量、工作難度。2、項目平面分區(qū)及進場順序：合理的安排施工平面布局，規(guī)劃施工平面圖，并策劃各工區(qū)的施工順序、銜接方式。3、施工現(xiàn)場臨設(shè)布置：施工現(xiàn)場臨設(shè)的布置方案，與施工工作的關(guān)系，布置原則及依據(jù)。六、總體進度計劃（工程）編制進度計劃及進度說明，同時反映時間及相應(yīng)進程的資源 （ 人力、材料、機械設(shè)備和大型器具等） 需用量計劃，編制的計劃要能反映工藝關(guān)系和組織關(guān)系。時間間隔密度至少加密到季度。1 、總工期、里程碑節(jié)點工期：依據(jù)總工期目標(biāo)，分工程項目、重難點工程、重點工序轉(zhuǎn)換

5、方面確定里程碑節(jié)點工期。2、制定進度滯后的應(yīng)急方案；3、制定項目施工進度的管理辦法。4、編制工程計劃修改制度，根據(jù)重、難點工程編制工程計劃修改措施。七、資源配置（一）專業(yè)（或勞務(wù)）分包隊伍的配置；（成本）（二）勞動力配置；（工程）（三）材料、設(shè)備采購；（物資）（四）設(shè)備供應(yīng)商（下稱供方）管理；（物資）（五）周轉(zhuǎn)材料管理；（物資）（六）二、三項料管理。（物資）八、合同管理和二次經(jīng)營（成本）（一）合同管理1 、對業(yè)主的合同管理策劃的依據(jù)是合同主體雙方權(quán)利、義務(wù)，工程項目管理標(biāo)準(zhǔn)及工程實際情況等。策劃重點是如何加強合同管理，維護權(quán)益，降低合同風(fēng)險，減少合同爭議。策劃內(nèi)容包括：建立以合同管理為核心的組

6、織機構(gòu)，明確合同談判、評審、簽訂工作流程；規(guī)范合同交底、責(zé)任分解、合同變更、建立合同管理制度、管理程序和合同檔案。2、分包合同管理策劃依據(jù)是分包合同的管理辦法及工程實際情況，策劃重點是規(guī)范分包合同管理。策劃內(nèi)容主要包括：依據(jù)工程情況，確定哪些單位工程或工序需要分包，采用何種分包模式，確定勞務(wù)、專業(yè)分包選用方式，以及合同的起草、評審簽訂程序，考核評價程序和方法。3、收入的確認根據(jù)施工圖紙，明確項目預(yù)計總收入，明確項目部各部門在對業(yè)主計量中的職責(zé)分工，明確計量的審核程序。（二）二次經(jīng)營策劃依據(jù)是合同條款、投標(biāo)報價資料、現(xiàn)場實際和相關(guān)政策規(guī)定。二次經(jīng)營主要分為五大類：設(shè)計變更、索賠、政策性調(diào)差、洽商

7、簽證、施工組織優(yōu)化五大類。抓住每個工程自有的特點，對不同的項目進行不同的分析，二次經(jīng)營清單，充分挖掘經(jīng)營點。策劃內(nèi)容有：1 、二次經(jīng)營目標(biāo)：依據(jù)項目合同環(huán)境，綜合評估二次經(jīng)營目標(biāo)值，并下達二次經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書；2、組織機構(gòu)：成立二次經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任分工；3、二次經(jīng)營切入點：以合同條款、報價資料及相關(guān)政策文件為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)場實際，從設(shè)計變更、材差調(diào)整、現(xiàn)場簽證等方面尋找二次經(jīng)營切入點。4、 二次經(jīng)營保證措施：從設(shè)計文件的跟蹤優(yōu)化、簽證工作、工程索賠等方面采取可行保證措施。5、二次經(jīng)營的考核兌現(xiàn)：二次經(jīng)營考核依據(jù)相關(guān)績效考核辦法；二次經(jīng)營獎懲結(jié)合項目實際情況，本著獎優(yōu)懲劣、調(diào)動、激發(fā)現(xiàn)場人員積

8、極性的原則；依據(jù)工程變更、調(diào)價索賠等不同情況確定具體的二次經(jīng)營的分配和獎懲原則。九、成本計劃目標(biāo)及保證措施（成本）策劃依據(jù)是施工合同、投標(biāo)報價資料、施工調(diào)查報告及實施性施工組織設(shè)計等。策劃重點是如何做好成本計劃，實現(xiàn)項目責(zé)任成本目標(biāo)，增加項目盈利。策劃內(nèi)容主要有以下方面：（一）經(jīng)營成本目標(biāo)通過內(nèi)部成本測算，對直接費、間接費、現(xiàn)場管理費進行量化后，確定預(yù)計總收入、預(yù)計總成本，并以目標(biāo)責(zé)任書形式約定具體目標(biāo)利潤，要有詳細的成本測算資料，根據(jù)施工進度計劃，分解確定年度、季度目標(biāo)利潤。（二）項目經(jīng)營結(jié)果預(yù)測項目經(jīng)營成果預(yù)測是基于建造合同為基礎(chǔ)做出的。通過項目成果預(yù)測表，在開工初期，對項目的盈虧情況及責(zé)

9、任成本完成情況做出預(yù)測，找出成本中的薄弱環(huán)節(jié)，加強控制，以改善項目的盈利情況。（三）成本管理1 、成本控制內(nèi)容從勞務(wù)費、物資、設(shè)備、間接費等成本構(gòu)成要素方面進行策劃。2、項目經(jīng)濟活動分析規(guī)范分析的內(nèi)容、方式、時間及相關(guān)分析報表，明確相關(guān)部門的職責(zé)，通過分析查找不足，進行方案優(yōu)化、資金管理、風(fēng)險管理、安全質(zhì)量及科技管理，實現(xiàn)有效控制。3、項目成本控制的措施根據(jù)集團公司及公司相應(yīng)的管理辦法、項目實際情況及成本控制的要素采取對應(yīng)的控制措施；根據(jù)經(jīng)濟活動分析結(jié)果采取對應(yīng)的糾偏措施。從分包合同的評審及分包結(jié)算、控制材料消耗、方案優(yōu)化、資金管理、風(fēng)險管理、成本核算等方面進行動態(tài)策劃。（四）考核與兌現(xiàn)明確考

10、核兌現(xiàn)的時間及相應(yīng)的考核辦法。十、財務(wù)管理（財務(wù)）2 、資金需求計劃對項目進行中發(fā)生的現(xiàn)金流進行分析，制定項目資金計劃。項目資金計劃分為項目全周期計劃和項目年度計劃，項目年度計劃要分解到季度。計劃內(nèi)容包括現(xiàn)金流入預(yù)計、現(xiàn)金流出預(yù)計和期末現(xiàn)金余額，具體編制內(nèi)容見附表十七“資金預(yù)算表”。財務(wù)部門根據(jù)工程、經(jīng)管、物資設(shè)備等部門提供的項目收款及材料采購、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃、固資購置等情況，結(jié)合財務(wù)部門編制的間接費、稅費支出情況，預(yù)測項目年度和全周期現(xiàn)金流。根據(jù)資金余缺確定是否需要向公司借入資金，并安排本金歸還和利息償付計劃。2、稅務(wù)管理針對國家稅收法律法規(guī)及營改增的稅收政策，積極了解施工地的相關(guān)稅收政

11、策，在項目承接初期做好稅收籌劃工作。施工項目涉及的稅種主要包括：營業(yè)稅 （營改增后的增值稅）城建稅、教育費附加、地方教育費附加、各施工地征收的地方性稅費、房產(chǎn)稅（租房）、耕地占用稅（臨時用地）、印花稅、企業(yè)所得稅（預(yù)繳）、個人所得稅。各單位應(yīng)積極研究相關(guān)免稅和減稅政策。十一、質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)保目標(biāo)（安質(zhì)）（一）質(zhì)量計劃1 、質(zhì)量目標(biāo)在滿足合同約定的前提下，結(jié)合集團公司年度安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康監(jiān)督管理工作要點工作目標(biāo)和行業(yè)及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)要求，確定質(zhì)量目標(biāo)。工程規(guī)模達到集團公司工程創(chuàng)優(yōu)管理辦法相關(guān)條件和要求的，按就高不就低的原則確定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，并制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。2、組織機構(gòu)項目部

12、應(yīng)成立項目經(jīng)理為組長、總工程師為副組長的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，副組長和成員還應(yīng)包括副經(jīng)理、安全質(zhì)量總監(jiān)以及相關(guān)部門負責(zé)人等，并以此繪制組織機構(gòu)圖。能夠達到魯班獎或國家級優(yōu)質(zhì)工程的項目，所屬公司也需成立領(lǐng)導(dǎo)小組。3、小組職責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組各成員分工，明確質(zhì)量管理職責(zé)，并應(yīng)在施工組織設(shè)計中予以體現(xiàn)。項目部須制定質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量責(zé)任應(yīng)詳細具體。4、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編寫創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，包括：質(zhì)量目標(biāo)和要求；質(zhì)量管理組織和職責(zé)；所需的過程文件和資源；產(chǎn)品（ 或過程 ） 所要求的評審、驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及驗收細則，記錄的要求及所采取的措施等內(nèi)容。創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃具有針對性、操作性，分階段實施規(guī)劃目標(biāo)、明確責(zé)

13、任人（二）職業(yè)健康安全與環(huán)境管理計劃職業(yè)健康安全與環(huán)境管理計劃應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：1 、安全、環(huán)保、職業(yè)健康、文明工地目標(biāo)在滿足合同約定的前提下，結(jié)合集團公司年度安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康監(jiān)督管理工作要點工作目標(biāo)和行業(yè)及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)要求，確定以上目標(biāo)。其中，杜絕因公死亡事故是制定安全目標(biāo)的前提。符合安全標(biāo)準(zhǔn)工地管理辦法申報條件的項目，應(yīng)明確創(chuàng)建目標(biāo)。2、風(fēng)險源辨識在依據(jù)工程項目實際情況的基礎(chǔ)上，按照集團公司風(fēng)險源辨識與監(jiān)控管理辦法，結(jié)合重大危險源清單，對項目進行風(fēng)險源調(diào)查、辨識、 評價， 建立重大風(fēng)險源清單臺賬，并按規(guī)定審批、公布。重大風(fēng)險源清單要突出目前項目安全風(fēng)險管控的重點，控制措

14、施針對性、操作性要強，責(zé)任到人。當(dāng)工程進展或施工環(huán)境發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新重大風(fēng)險源清單。項目部根 據(jù)重大風(fēng)險源清單編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急 處置措施。關(guān)鍵工序、特殊工序（過程）的策劃一在施工過程中確定 關(guān)鍵工序并明確其質(zhì)量控制點及控制措施。當(dāng)施工條件發(fā)生 變化時，應(yīng)重新進行過程確認，即過程中進行動態(tài)管理控制。關(guān)鍵工序：指對工程質(zhì)量、安全、使用功能有重要影響 的施工過程。如鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、結(jié)構(gòu)混凝土施工、大體積 混凝土澆筑、結(jié)構(gòu)焊接、地下防水、預(yù)應(yīng)力施工、防腐涂料 等等。對于影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵工序應(yīng)對質(zhì)量影響因素進行 分析、策劃，初步制定質(zhì)量控制措施。對于施工過程有較大 安全危險的

15、關(guān)鍵工序進行安全防護措施及應(yīng)急預(yù)案的策劃， 組織編制安全演練計劃。特殊過程（關(guān)鍵工序）表特殊過程關(guān)鍵工序一、房建工程1 .防水施工2 .深基坑施工一、房建工程1 .防水施工2 .抗?jié)B混凝土施工3 .房屋深基坑支護4 .全木、全鋼大楨版施工5 .大體積混凝土養(yǎng)護及溫差控制6 .鋼筋焊接特殊工序：指過程的結(jié)果是否合格，不易或不能經(jīng)濟地通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的施工過程。項目總工組織生產(chǎn)技術(shù)人員對關(guān)鍵工序、特殊工序（過程）進行界定，確定后明確質(zhì)量控制點，編制質(zhì)量控制點 及控制措施（作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底），項目經(jīng)理部組織進 行評審、鑒定（工藝參數(shù)、方案、技術(shù)文件、過程控制點、設(shè)備、人員）及審批，落

16、實執(zhí)行及檢查等工作。3、高危風(fēng)險項目安全專項方案及應(yīng)急預(yù)案對項目存在的深基坑和土方開挖、模板工程及支撐體系、起重吊裝工程、腳手架工程、高大建筑幕墻裝飾裝修等，要從工程周圍環(huán)境、地質(zhì)、 水文、 加固支護、監(jiān)控量測、協(xié)調(diào)、應(yīng)急方案等方面進行編寫，做好應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、演練計劃。十二、項目文化建設(shè)與宣傳計劃（黨群）（一）目的從文化建設(shè)對項目任務(wù)的完成、員工行為的規(guī)范、企業(yè)形象的塑造等方面的重要促進和保障作用來描述。（二）工作要點按照中國中鐵航空港建設(shè)集團有限公司企業(yè)文化建設(shè)實施綱要和中國中鐵航空港建設(shè)集團有限公司工程項目文化建設(shè)實施辦法等文件要求，結(jié)合項目實際和不同階段的工作要求，提出要抓的若干項重點

17、文化工作，實現(xiàn)文化建設(shè)的目標(biāo)。（三）工作職責(zé)和基本要求明確項目文化建設(shè)的管理機構(gòu)和部門，按照中國中鐵航空港建設(shè)集團有限公司工程項目文化建設(shè)實施辦法，建立相關(guān)的工作制度，提出實施方案。（四）項目文化建設(shè)的具體內(nèi)容要根據(jù)中國中鐵航空港建設(shè)集團有限公司工程項目文化建設(shè)實施辦法的有關(guān)要求，按照中國中鐵航空港建設(shè)集團有限公司視覺管理（識別）系列的具體規(guī)定，結(jié)合工會“三工”建設(shè)的要求，對項目駐地外觀、辦公區(qū)、生活區(qū)進行規(guī)范設(shè)置，對會議室、辦公室、閱覽室、餐廳、宿舍、廁所等區(qū)域進行規(guī)范標(biāo)示，施工現(xiàn)場要有標(biāo)牌設(shè)置，大型機械設(shè)備、實體工程上、員工衣帽上均要有顯著規(guī)范的集團公司名稱、標(biāo)牌；特殊作業(yè)場所要有明顯標(biāo)志

18、；建立員工工作、生活、待人接物等方面的工作制度，規(guī)范員工的行為；要通過會議、板報、簡報、標(biāo)語等形式大力宣傳集團公司文化理念，實施文化融合，推動集團公司文化理念在基層一線落地生根，營造濃厚的文化氛圍，彰顯企業(yè)的精神風(fēng)貌。（五）常用宣傳標(biāo)語首先要考慮企業(yè)精神、企業(yè)使命、企業(yè)宗旨、企業(yè)價值理念、企業(yè)廉潔理念、企業(yè)經(jīng)營理念等方面內(nèi)容的使用，也可根據(jù)業(yè)主的要求自擬一些體現(xiàn)企業(yè)管理、奮斗目標(biāo)、精神理念等方面的標(biāo)語，重要場所的使用標(biāo)語則需要上級組織審定后使用。（六）機械設(shè)備標(biāo)識大型機械設(shè)備上要有企業(yè)LOGG 口中鐵航空港的組合標(biāo)示字樣。（七）項目宣傳報道要根據(jù)集團公司有關(guān)要求，成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對宣

19、傳工作的領(lǐng)導(dǎo)；制定詳細的工作計劃。根據(jù)需要，配置電腦、照相機、攝像機、打印機、掃描儀、投影儀、視頻設(shè)備等必要的硬件設(shè)施，辦好簡報、電子畫冊等刊物，加強與外部主要媒體的聯(lián)系溝通，積極開展對外宣傳；加強網(wǎng)絡(luò)評論員隊伍建設(shè)，積極做好輿情監(jiān)控，發(fā)揮好宣傳工作凝心聚力、樹立形象的作用。（八）項目工會工作工會工作是項目管理中的重要組成部分, 在每個項目工作中要全面落實好，根據(jù)集團公司相關(guān)文件要求，著重生產(chǎn)宣教工作、民主管理工作、勞動保障工作、工會自身建設(shè)四項內(nèi)容進行策劃。十三、項目風(fēng)險管理要求風(fēng)險管理細化，增加操作性，滿足施工要求。（一）風(fēng)險管理規(guī)劃（工程）風(fēng)險管理規(guī)劃應(yīng)詳細地說明風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險

20、應(yīng)對和風(fēng)險監(jiān)測及控制過程所涉及的方方面面以及如何評價項目整體風(fēng)險。（二）風(fēng)險識別1 、工程風(fēng)險分析（工程）一般工程從工程專業(yè)類別分析（按房建、機場工程中各專業(yè)工程的工程量比重），對資源配置的整體要求方面進行編寫；重點控制工程從工法、工藝難點、水文地質(zhì)、特種設(shè)備要求等方面分析、編寫；難點工程從工程新工藝、管理跨度、施工環(huán)境、自然災(zāi)害、 水文地質(zhì)、工期情況 （從工期的緊迫性，因氣候因素、征地拆遷、市政工程交通疏解、臨時過渡等因素影響有效施工時間等方面闡述）、制約工期實現(xiàn)的具體單位（影響總體工期實現(xiàn)的瓶頸工程）或分項工程（影響總體工期實現(xiàn)的關(guān)鍵工序）等相關(guān)情況方面進行分析、編寫。2、合同風(fēng)險（成本）

21、從合同內(nèi)容結(jié)合項目現(xiàn)狀（當(dāng)?shù)刭Y源預(yù)測漲幅、業(yè)主支付能力、 法律法規(guī)、重難點工程實施的安全風(fēng)險，自然災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險等方面）進行風(fēng)險定性定量分析，并針對各種風(fēng)險采取相應(yīng)的消除或降低風(fēng)險對策進行總體評估分析。（三）風(fēng)險定性定量分析（工程、成本）（四）風(fēng)險應(yīng)對規(guī)劃（工程、成本）編制應(yīng)對規(guī)劃的依據(jù)是風(fēng)險清單，風(fēng)險的特征，項目主體抗風(fēng)險能力，風(fēng)險詳細分析資料和可供選擇的風(fēng)險應(yīng)對措施。其內(nèi)容包括：對已識別風(fēng)險的描述，風(fēng)險承擔(dān)人及其應(yīng)分擔(dān)的風(fēng)險，風(fēng)險分析及信息處理過程的安排，每項風(fēng)險的應(yīng)對措施及實施計劃；采取措施后期望殘留風(fēng)險水平的確定，風(fēng)險應(yīng)對的費用預(yù)算和時間計劃，處置風(fēng)險的應(yīng)急計劃等。（五）風(fēng)險監(jiān)測及

22、控制（工程、成本）十四、 部門責(zé)任書及項目經(jīng)理部一般員工績效考核辦法（人力）十五、項目收尾管理（工程）項目收尾階段要制定工作計劃，提出各項管理要求。項目收尾管理包括工程收尾、管理收尾、行政收尾等。從項目竣工收尾、驗收、結(jié)算、決算、回訪保修、二次經(jīng)營等方面進行策劃（一）收尾項目費用管理計劃（二）竣工結(jié)算管理計劃（三）工程竣工驗收計劃（四）工作移交計劃十六、附件附圖一：總體施工布置平面圖附圖二：臨時工程布置圖附表一：合同清單數(shù)量與施工圖工程數(shù)量對照表附表二：施工進度計劃表附表三：分部工程施工方案、方法描述表附表四：重難點以及控制性工程統(tǒng)計表附表五：測量設(shè)備配置計劃表附表六：試驗儀器設(shè)備配置計劃表附

23、表七：合同清單收入與預(yù)計成本測算對比表附表八：周轉(zhuǎn)材料費用計劃表附表九：臨時設(shè)施費用計劃表附表十：臨時占地費用計劃表附表十一：其它暫定費用計劃表附表十二：間接費用測算表附表十三：硅單價測算表附表十四：拌和站硅攪拌運輸費用測算表附表十五：材料單價明細表附表十六：責(zé)任成本測算匯總表附表十七：資金預(yù)算表附表十八：經(jīng)營成果財務(wù)預(yù)測表附表十九：二次經(jīng)營前期策劃表附表合同清單數(shù)量與施工圖工程數(shù)量對照表序 號項目編號項目名稱單位清單數(shù)量施工圖 數(shù)量Bit備注一建筑工程123二裝飾工程456789填表說明:1、本表由工程部門或經(jīng)濟管理部門分工點填寫；2、房建工程（站房）：“工程部位”按照分樓號建筑、裝飾、安裝

24、工程等進行分類;3、機場工程參照房建及鐵路、公路線路工程進行分類；4、該表為成本管理部確定項目成本提供依據(jù)。附表二施工進度計劃表項目名稱：所屬單位:1 丁 P分部工程進度計劃備注填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期:填表說明：1、該表由工程管理部按分部工程填寫；2、“進度計劃” 一欄業(yè)主有明確節(jié)點工期要求的按時間段填寫，若確定不了具體時間的可按日歷天填寫3、該表適用于范房建及機場業(yè)務(wù)板塊。附表三分部工程施工方案、方法描述表項目名稱：所屬單位:序號分部工程主要施工方案、方法描述備注填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期:填表說明：1、該表由工程管理部根據(jù)各專業(yè)類別分部工程填寫，為物資設(shè)備部、成本管理部提供核算依據(jù);2

25、、“主要施工方案描述”欄填寫主要考慮施工方案、方法、施工機械設(shè)備選型、數(shù)量等內(nèi)容。附表四重難點以及控制性工程統(tǒng)計表序號重難點以 及控制性 工程名稱重難點以及 控制性工程 特點主要，程 數(shù)量節(jié)點性工期 計劃針對重難點以及控制性工程采取的措施備注管理組織、人員、機械設(shè)備、物資材料、技術(shù)工藝等保證措施項目名稱：所屬單位:填表:復(fù)核:主管領(lǐng)導(dǎo):日期:填表說明：1、本表由工程管理部負責(zé)填寫；2、節(jié)點性工期計劃一欄如業(yè)主有明確要求，以業(yè)主要求為主；結(jié)合項目總體工期要求自行確定的節(jié)點工期，可以以日歷天表示;3、文字表述盡量簡潔、明了，反應(yīng)主要內(nèi)容。附表五測量設(shè)備配置計劃表項目名稱：所屬單位:1 丁 P設(shè)備名

26、稱規(guī)格/型號數(shù)量單位單價 （元）備注填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：填表說明：1、本表由工程管理部填表，為成本管理部及財務(wù)部確定項目成本的依據(jù)。2、備注欄說明是調(diào)配或新購置，若為新購置必須填單價。附表六試驗儀器設(shè)備配置計劃表項目名稱：所屬單位:1 丁 P儀器名稱規(guī)格/型號數(shù)量單位單價 （元）儀器用途備注填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期:填表說明：1、本表由工程管理部或試驗室填表，為成本管理部及財務(wù)部確定項目成本的依據(jù)；2、備注欄填是調(diào)配或新購置，若為新購置必須填單價。附表七合同清單收入與預(yù)計成本測算對比表項目名稱:所屬單位:早N成本價子目號子目名稱單位數(shù) 量單價合價綜合單 價合價章|J合計（兀）填表:復(fù)

27、核:日期:主管領(lǐng)導(dǎo):填表說明：本表按照不同工程板塊分章節(jié)填寫。由成本管理部負責(zé)填寫附表八周轉(zhuǎn)材料費用計劃表項目名稱：所屬單位:序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量調(diào)查單價合價殘值比例攤銷后價值硅方量每方硅攤銷備注填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期:填表說明：由物資設(shè)備部負責(zé)填寫。附表九臨時設(shè)施費用計劃表所屬單位:項目名稱:填表:復(fù)核:主管領(lǐng)導(dǎo):日期:序號施工部位施工內(nèi)容單位數(shù)量單價合價備注填表說明：由物資設(shè)備部負責(zé)填寫附表十臨時占地費用計劃表項目名稱：所屬單位:序號項目名稱單位數(shù)量單 價合價（元）其中備注復(fù)墾保證 金地面附著物 及育苗賠償臨時借地費 兩年付三年填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期:填表說明：由成本管理部負責(zé)

28、填寫。附表葉其它暫定費用計劃表項目名稱:所屬單位:1 丁 P項目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價合價備注填表:復(fù)核:日期:主管領(lǐng)導(dǎo):填表說明：由成本管理部負責(zé)填寫。附表十二間接費用測算表項目名稱：單位：元序號項目名稱月標(biāo)準(zhǔn)時間 （月）職工 人數(shù)金額 （元）備注填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期:填表說明：由成本管理部負責(zé)填寫附表十三硅單價測算表項目名稱:所屬單位:使用部位單價C10C15C20C25C30C35C40C50M7.5序號材料名稱單位數(shù)量小計數(shù)量小計數(shù)量小計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計142.5級水泥kg2碎石kg3中（粗）砂kg4水kg5粉煤灰kg6外加劑kg7材料小計元8攪拌站

29、損耗元9出站材料費元10攪拌、運輸費用元11泵送費用元12硅工地價責(zé)任成本外單價填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期:填表說明：使用商品硅的項目可直接填寫責(zé)任成本硅單價。由物資設(shè)備部負責(zé)填寫。附表十四拌和站硅攪拌運輸費用測算表項目名稱：所屬單位:1 丁 P費用名稱單位數(shù)量原值折舊攤銷備注填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期:填表說明：使用商品碎的項目不填寫此表。由物資設(shè)備部負責(zé)填寫。附表十五材料單價明細表附表十六項目名稱:所屬單位:填表:復(fù)核:主管領(lǐng)導(dǎo):日期:序號物資類別規(guī)格計量單位單價損耗備注填表說明：由物資設(shè)備部負責(zé)填寫責(zé)任成本測算匯總表項目名稱：所屬單位：廳P章次科目名稱施工圖總價 （元）成本儕 （元）利潤

30、 （元）利潤率 （為填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：填表說明：由經(jīng)濟管理部負責(zé)填寫附表十七資金預(yù)算表所屬單位:項目名稱:填表:復(fù)核:主管領(lǐng)導(dǎo):日期:項目全周 期*年1季度2季度3季度4季度*年1季 度2季 度3季 度4季 度*年1季 度O O O一、現(xiàn)金流入預(yù)計1.業(yè)主撥預(yù)付款2.業(yè)主撥工程款3.二次經(jīng)營現(xiàn)金流入4、借入調(diào)劑資金二、現(xiàn)金流出預(yù)計1.勞務(wù)支出2.材料采購支出3.機械使用費支出4、其他直接費支出5.間接費支出6.其他經(jīng)營性現(xiàn)金流出其中：各類上繳款支出稅金支出7、固定資產(chǎn)購置支出8、支付調(diào)劑款利息9、償還調(diào)劑資金三、期末現(xiàn)金余額附表十八經(jīng)營成果財務(wù)預(yù)測表項目名稱：所屬單位:1項目全周期*

31、年*年*年2收入：3合同初始收入4變更索賠增加收入5二次經(jīng)營增加收入6項目責(zé)任成本：7勞務(wù)支出8材料采購支出9機械使用費支出10其他直接費支出11間接費支出12上繳管理費支出13毛利率14營業(yè)稅金及附加15工程結(jié)算16累計工程結(jié)算17利潤填表：復(fù)核：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期:填表說明：由成本管理部負責(zé)填寫。附表十九二次經(jīng)營前期策劃表1 丁 P前期策劃項目依據(jù)措施責(zé)任人實施人備注一投標(biāo)報價分析二合同分析三補充文件分析四勞務(wù)分包合同分析五專業(yè)工程分析六其他突破點填表:復(fù)核:主管領(lǐng)導(dǎo):日期:填表說明：由成本管理部負責(zé)填寫附件3施工調(diào)查報告編制內(nèi)容分解表1 丁 P主要編制內(nèi)容主貝郃門1工程概況和主要，程數(shù)量，本

32、標(biāo)段重點、難點以及地質(zhì)特點， 施工的主要后利條件和困難因素工程部2與施工有關(guān)的既有交通運輸情況及主要運輸?shù)缆贩桨高x擇意 見；新建或改建的運輸?shù)缆罚òㄒ刖€）、場內(nèi)道路以及需 要修建的施工便道、便橋意見和工程數(shù)量工程部3施工現(xiàn)場供電、通訊及供水情況，并提供施工供電、通訊和供 水安排意見工程部4主要工程材料及混凝土的供應(yīng)方案。結(jié)合料源，考慮外來料如 何進入施工地段，列表說明產(chǎn)地、產(chǎn)量、質(zhì)量、開采條件、單 價、及運輸方法、缺料地段解決措施意見物資設(shè)備部5重點難點工程和控制工程的疏理及其施工條件，施工方案及措 施意見工程部6項目施工組織機構(gòu)的設(shè)置方案及專業(yè)勞務(wù)隊伍的準(zhǔn)備方案人力資源部7內(nèi)部成本管理有

33、關(guān)物資、設(shè)備、勞務(wù)隊伍等方面的把控方案及 措施經(jīng)濟管理部 工程部8提出項目二次經(jīng)營重點和風(fēng)險防范的建議經(jīng)濟管理部 安全質(zhì)量環(huán)保部9施工生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)的總體布置方案和施工隊伍駐地的安 排意見工程部項目管理規(guī)劃大綱編制內(nèi)容分解表1 丁 P主要編制內(nèi)容主責(zé)部門1項目概況項目的功能、投資、設(shè)計、環(huán)境、建設(shè)要求、實 施條件、現(xiàn)場條件、法規(guī)條件、資源條件工程部合同條件經(jīng)濟管理部2項目管理組織明確組織結(jié)構(gòu)形式、結(jié)構(gòu)架構(gòu)，確定項目領(lǐng)導(dǎo)班 子和職能部門主要成員，制定擬建立的規(guī)章制度 目錄等人力資源部3項目管理目標(biāo)明確質(zhì)量、成本、進度和職業(yè)健康安全、環(huán)境保 護的總目標(biāo)并進行可能的目標(biāo)分解工程部經(jīng)濟管理部 安全質(zhì)量環(huán)保部4項目成本、進度、質(zhì)量、職業(yè)健康與環(huán)境、采購及資源管理（包 括管理依據(jù)、程序及計劃等）工程部物資設(shè)備部經(jīng)濟管理部 安全質(zhì)量環(huán)保部5項目