05財(cái)務(wù)部-財(cái)務(wù)管理

1、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理職位說(shuō)明書崗位名稱財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理所在部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管直接卜級(jí)無(wú)崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作時(shí)間百分比：30%工作任務(wù)組織公司各部門根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門業(yè)務(wù)計(jì)劃編制部門財(cái)務(wù)預(yù)算根據(jù)審核過的部門財(cái)務(wù)預(yù)算綜合平衡公司的財(cái)務(wù)能力，以保證資金運(yùn)用同資金來(lái)源相平衡、財(cái)務(wù)收入同財(cái)務(wù)支出相平衡在綜合平衡公司財(cái)務(wù)能力的基礎(chǔ)上，根據(jù)上年度財(cái)務(wù)決算、當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)主管審核根據(jù)年度預(yù)算和預(yù)算調(diào)整，組織各部門編制季度預(yù)算監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)的差異情況進(jìn)行總結(jié)分析，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)主管職責(zé)一職責(zé)

2、表述：負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析，并撰寫公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)定期收集、匯總、整理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況等根據(jù)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力進(jìn)行分析，包括通過測(cè)算流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債務(wù)率等指標(biāo)進(jìn)行償債能力分析；通過測(cè)算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行營(yíng)運(yùn)能力分析；通過測(cè)算總資產(chǎn)利潤(rùn)率、主權(quán)資本凈利率、資本保值增值率等指標(biāo)進(jìn)行獲利能力分析等根據(jù)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)及業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核職責(zé)三職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管開

3、展企業(yè)資金的籌措工作占全部工作時(shí)間的百分比：25%工】任_務(wù)才僅集相關(guān)部門的資金需求計(jì)劃，了解集團(tuán)公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定辦助財(cái)務(wù)主管聯(lián)系銀行金融機(jī)構(gòu)，了解相關(guān)融資政策限據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求或項(xiàng)目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模宗合考慮籌資費(fèi)用與資金使用費(fèi)用，預(yù)測(cè)籌資的資金成本卜艮據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和市場(chǎng)變動(dòng)情況預(yù)測(cè)籌資風(fēng)險(xiǎn)，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風(fēng)險(xiǎn)最小承擔(dān)融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過程中的事務(wù)性工作博時(shí)辦理貸款卡年檢工作職責(zé)四職責(zé)表述：辦理企業(yè)及控股公司所需的貸款擔(dān)保事項(xiàng)占全部工作時(shí)間的百分比：10%工監(jiān)督公司資金風(fēng)險(xiǎn)，分析公司擔(dān)保能力和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，提出建議給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)作任務(wù)審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司

4、提供擔(dān)保的資料，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核經(jīng)審批后，會(huì)同銀行出納辦理貸款擔(dān)保具體事項(xiàng)職責(zé)五職責(zé)表述：辦理銀行授信額度貸款占全部工作時(shí)間的百分比：10%工作任務(wù)審查、匯總公司上報(bào)的申請(qǐng)授信額度貸款的資料，上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核經(jīng)審批后，與銀行辦理相關(guān)手續(xù)職責(zé)六職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作與其他任務(wù)。占全部工作時(shí)間的百分比：5%二、職權(quán)：權(quán)限1對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作的建議權(quán)權(quán)限2對(duì)公司財(cái)務(wù)分析工作的建議權(quán)權(quán)限3對(duì)外擔(dān)保、授信額度貸款審核權(quán)權(quán)限4融資方案建議權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、房地產(chǎn)管理局、中介機(jī)構(gòu)、貸款卡認(rèn)證部門四、任職資格：教育水平大專及以上學(xué)歷職稱等級(jí)初級(jí)及以上專業(yè)

5、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間財(cái)務(wù)管理知識(shí)培訓(xùn)、投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析知識(shí)培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管理知識(shí)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)培訓(xùn)、公司法及相關(guān)法律知識(shí)培訓(xùn)、國(guó)家財(cái)務(wù)制度知識(shí)培訓(xùn)、財(cái)會(huì)專業(yè)相關(guān)知識(shí)的繼續(xù)教育培訓(xùn)外訓(xùn)24課時(shí)經(jīng)驗(yàn)具有助理會(huì)計(jì)師及以上資格，3年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)及2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識(shí)、技能通曉財(cái)務(wù)管理知識(shí)，掌握金融證券業(yè)務(wù)知識(shí)、管理知識(shí)、法律知識(shí)和會(huì)計(jì)知識(shí)，具備統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅收法則、專業(yè)知識(shí)及技能、了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略管理知識(shí)、技能具有公文報(bào)告編寫能力、報(bào)表分析能力，熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件五、其它：使用工具/設(shè)備電話、計(jì)

6、算機(jī)、打印機(jī)、文件柜工作環(huán)境一般工作環(huán)境（主要在辦公室內(nèi)辦公）工作時(shí)間特性每周加班時(shí)間5小時(shí)所需記錄文檔各種預(yù)算報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、公司文件、工作總結(jié)六、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：這個(gè)崗位的直接上級(jí)（財(cái)務(wù)處長(zhǎng)）通過什么指標(biāo)來(lái)衡量該崗位的工作完成情況？請(qǐng)仔細(xì)填寫，如自己不清楚,和上級(jí)溝通后確認(rèn)，認(rèn)真填寫！情感語(yǔ)錄1 .愛情合適就好，不要委屈將就，只要隨意，彼此之間不要太大壓力2 .時(shí)間會(huì)把最正確的人帶到你身邊，在此之前，你要做的，是好好的照顧自己3 .女人的眼淚是最無(wú)用的液體，但你讓女人流淚說(shuō)明你很無(wú)用4 .總有一天，你會(huì)遇上那個(gè)人，陪你看日出，直到你的人生落幕5 .最美的感動(dòng)是我以為人去樓空的時(shí)候你依然在

7、6 .我莫名其妙的地笑了，原來(lái)只因?yàn)橄氲搅四? .會(huì)離開的都是廢品，能搶走的都是垃圾8 .其實(shí)你不知道，如果可以，我愿意把整顆心都刻滿你的名字9 .女人誰(shuí)不愿意青春永駐，但我愿意用來(lái)?yè)Q一個(gè)疼我的你10 .我們和好吧，我想和你拌嘴吵架，想鬧小脾氣，想為了你哭鼻子，我想你了11 .如此情深，卻難以啟齒。其實(shí)你若真愛一個(gè)人，內(nèi)心酸澀，反而會(huì)說(shuō)不出話來(lái)12 .生命中有一些人與我們擦肩了，卻來(lái)不及遇見；遇見了，卻來(lái)不及相識(shí)；相識(shí)了，卻來(lái)不及熟悉，卻還要是再見13 .對(duì)自己好點(diǎn)，因?yàn)橐惠呑硬婚L(zhǎng)；對(duì)身邊的人好點(diǎn)，因?yàn)橄螺呑硬灰欢苡鲆?4 .世上總有一顆心在期待、呼喚著另一顆心15 .離開之后，我想你不要忘記一件事：不要忘記想念我。想念我的時(shí)候，不要忘記我也在想念你16 .有一種緣分叫鐘情，有一種感覺叫曾經(jīng)擁有，有一種結(jié)局叫命中注定，有一種心痛叫綿綿無(wú)期17 .冷戰(zhàn)也好，委屈也罷，不管什么時(shí)候，只要