校園驛站創(chuàng)業(yè)計劃書

1、word 校園驛站創(chuàng)業(yè)方案書工程名稱： 校園驛站關注最后一公里的快遞配送地址 ： 東南大學成賢學院東區(qū)科技園指導老師： 蘇珍晶團隊成員： 袁志翔 吳國制 章宸宣 姚文豪 嚴志鵬.word目錄第一局部創(chuàng)業(yè)背景. 2創(chuàng)業(yè)工程介紹. 2第二局部創(chuàng)業(yè)市場分析. 5快遞市場. 5快遞市場容量分析. 6主要競爭對手分析. 6大學師生消費心理分析. 9SWOT分析. 11第三局部營銷方案. 12營銷目標. 13營銷策略. 14第四局部團隊管理. 19財務分析. 20風險評估與對策. 28成長與開展. 311.1創(chuàng)業(yè)背景 本創(chuàng)業(yè)構(gòu)思在學校濃郁的創(chuàng)業(yè)氣氛的支持下，根據(jù)本團隊對東南大學成賢學院附近各家快遞終端效勞

2、的調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)在各個快遞在校園的運營情況，發(fā)現(xiàn)了快遞在校園快遞最后“300m的問題與機遇。1.2創(chuàng)業(yè)工程介紹 由于各大高校逐漸重視校園平安問題，將各大快遞公司阻擋在校園大門之外，導致各個快遞公司在學校周邊發(fā)放快遞，由此產(chǎn)生了校園快遞最后“300m的市場空白。并且快遞受到學校學生寢室地理位置和學生上課時間的限制，一般快遞都集中在中午的一個多小時的時間段內(nèi)發(fā)放，對在校學生有了時間上的限制，導致取件失去自由，所以各個快遞公司需要有這么一個校園驛站來幫他們把好最后一道關，完成他們終端的任務，建立良好的效勞形象。通過做終端這一細分的快遞效勞來填補這一市場空白。  校園驛站集合各個快遞公司的快件

3、，在固定場所不分節(jié)假日全天效勞，供學生取件來我們這兒取件不收費,我們的利潤來源于各個快遞公司給的代發(fā)費以及對需要送件上門學生的收費。校園驛站能滿足市場的需求，并且具有很強的可操作性，我們的競爭對手主要為學校附近已經(jīng)成熟的局部快遞代理點和學校EMS，但是他在校園這最后300m給我們留下了諾大的機遇，為進一步擴張?zhí)峁┝丝赡堋?#160;     在平安方面來說：由于本校在校生拿快遞的站點，分為校大門取件和過馬路到華僑綠洲菜鳥驛站取件，本校園驛站成立，那么可降低校大門人員流動量以躲避不必要風險和降低在校生過馬路的風險。另外，從快遞公司的角度而言，因為由我們承包

4、他們的校園取件業(yè)務，我們肯定要確保他最擔憂的簽收率問題，我們主要成員為學生，有充裕的在校時間，并且可以幫他們開拓假期托運業(yè)務，防止被EMS壟斷這一巨大的細分市場。產(chǎn)品在分析了解各大高校校園快遞“最后300m市場空白的情況后，結(jié)合本校快遞產(chǎn)品收發(fā)困難的實際情況，我們在學校建立“校園驛站提供廣闊學生所需快遞收發(fā)效勞，我們在收發(fā)快遞到各個寢室的同時，也將與其相關的外賣贈送、收發(fā)快遞和相關上門效勞等業(yè)務同時開展。以下就是我們團隊的業(yè)務介紹：主營業(yè)務為各個快遞公司承當終端派送業(yè)務設置固定收發(fā)點有固定鋪面有償送貨上門2-5元一件不等為需要辦理寄快遞、托運辦理托運等非主營業(yè)務校園內(nèi)代送禮物，每份收取3元在進

5、行到一定規(guī)模后，和飾品店合作校園內(nèi)代送包裹信件，每份收取2元為不甘于送給自己心儀對象及朋友的專屬效勞校園內(nèi)代送餐飲外賣，每頓每份收取2元備注：其他業(yè)務在后期有穩(wěn)定、龐大的顧客群后，因為人流量密集，可以衍生出其他以效勞學生群體為目標的效勞產(chǎn)品效勞理念堅持“高效，自由，平安的人性化效勞我們組織市場營銷的目的不僅僅是來拉攏客戶，更重要的是使其成為我們的長期客戶、忠實客戶。所以，對客戶關系的管理就顯得尤其重要。對于物流公司開發(fā)合理的技術以及運用合理的管理使物流公司降低本錢和提高競爭優(yōu)勢。首先，對每一個客戶建立完整的檔案資料，詳細地記載其貨物種類、每次運輸?shù)呢浳锪?、運輸周期等；然后，對客戶信息進行跟蹤，

6、以便在適當?shù)臅r機出擊，說服其他跨地公司將接下來的業(yè)務交給我們做。當然，只是對客戶建立檔案資料是不夠的，還需要對客戶交與我們的貨物建立完整的資料信息，對客戶提出的貨物管理要求詳細記錄，嚴格執(zhí)行，做到讓顧客把貨交給我們完全放心?？爝f業(yè)的不斷開展，伴隨著眾多快遞公司的成立，對學校市場有很大的沖擊。在學校師生的建議和要求下建立強有力的反響機制，在效勞理念上走到在同行的前列，采取了預約按時上門收件、送貨上門；發(fā)貨后跟蹤貨物，貨物在途中客戶可以通過短信查詢，到達目的地時發(fā)短信通知客戶等細致效勞，用效勞留住客戶。以下為我們的效勞宗旨：1每一次的業(yè)務平安、快捷、準確遞送；2真正為客戶做到“門到門、“手到手的優(yōu)

7、質(zhì)效勞；3客戶只需一個“ ，我方就會百分百滿足您的需求；4我們員工要以“誠信效勞的行動去“感動客戶，不斷提高萬方的知名度。2.1創(chuàng)業(yè)市場分析2.1快遞市場東南大學成賢學院，地理位置優(yōu)越，交通興旺，在校師生多達一萬多人，且網(wǎng)購人群到達95%以上，而且還有增長的趨勢，且學生宿舍區(qū)域集中，以靠近與東校區(qū)科技園為主，且大學生為現(xiàn)在網(wǎng)絡購物的主要消費群體，“宅文化深入學生群體，更加表達了終端效勞的這一迫切需要性。隨著社會經(jīng)濟的不斷開展，東南大學成賢學院師生的消費能力越來越強，而網(wǎng)絡購物更是大勢所趨，這塊市場十分的龐大。我校對面有大東駕校，車流量較大?，F(xiàn)在我們學生和局部老師收包裹時都要去在主干道旁的送貨車

8、輛和過馬路去華僑綠洲的菜鳥驛站，很是危險。不僅如此，有時我們在天氣惡劣的情況下為了等包裹還要在校門口冒雨領取快遞包裹，并且去華僑綠洲菜鳥驛站的那條路下雨天極其難走，拿一個快遞回來衣服鞋子就會又濕又臟。有時一人收到的包裹過多攜帶不便，取快遞人多時，就會容易遺漏包裹，給廣闊師生帶來不必要的麻煩和傷害。所以為了方便我們廣闊師生寄取快遞，我們團隊決心成立一個校園驛站，為師生提供送貨到寢效勞。2.2快遞市場容量分析（1） 我校師生有一萬多人，網(wǎng)購人群到達總?cè)藬?shù)95%以上，且居住地密集。平時寄取包裹的人數(shù)多，這給我們驛站提供了足夠的效勞來源。（2） 假期，因為距離遙遠，不少外省的同學需要托運東西，我們可以

9、與快遞公司低價進入，打破EMS壟斷的局面，效勞實用，具有很大的潛在市場。（3） 東南大學成賢學院校園快遞效勞終端市場有成熟的代理點介入，并且有實力強勁的后勤集團競爭。4創(chuàng)業(yè)主體為志同道合的青年群體，效勞價格低廉，每名師生都能承受的價格和便捷的效勞，在一定程度上預示了此行業(yè)的高速開展。5) 成立統(tǒng)一的成賢校園驛站后，根據(jù)客戶的不同需求，將提供送貨上門效勞。由于一次性送貨件數(shù)的增加，單位本錢將會降低。據(jù)估算，以該種模式進行送貨上門效勞的費用可降低，從而形成消費者與成賢快遞公司雙贏的局面。2.3主要競爭對手分析雖然校園快遞終端模式屬于比擬創(chuàng)新的模式，不過在成都川大，廣西等高等學府已有較為成熟的模式可

10、供參考，因為可操作性強，所以我們決定在校園最后300m做到極致。校大門快遞取件有時間限制，業(yè)務員送貨到校大門主要以 短信通知，師生來取件為主要方式;而校大門快遞等待時間短，且距離學生寢室較遠，學生群體拿快遞就會比擬麻煩。華僑綠洲的菜鳥驛站又距離較遠，道路又不好，學生拿快遞會相當麻煩。而我們成賢菜鳥驛站可以通過 或短信聯(lián)系收件人約定好取件地址，后面會開發(fā)微信預定取件，寄件及相關為同學們效勞的工程。競爭對手劣勢：通過很長時間的調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)我?？爝f市場存在一些漏洞,具體如下：(1)快件簽收的平安性，由于領取快件時不需要出具任何身份證明，不少同學反映，隨便一個同學都可以冒充收件人將快件領走，快遞公司至

11、今仍未出臺相關的預防方法，可見快件平安性不強。(2)派送員與收件人約定的地點一般都是露天的，時常會碰到打雷下雨、烈日炎炎等惡劣天氣，給他們工作帶來很大的不便。(3)時間問題：有時候派送員暫時無法聯(lián)系到收件人或者收件人因有事不能取件，那么會給派送員帶來工作不便，并且派送員在等待收件人一個個取件的過程中也浪費很多時間和精力，效率不高。4托運業(yè)務除了EMS外，其他快遞并未積極開展，放棄了廣闊的潛在市場。5在快遞代理點位置設定方面，由于沒能十分清楚的了解學生市場，所以效勞并不能讓大多數(shù)同學滿意。所以學?？爝f業(yè)務處在兩難的境地，有許多需要完善的地方。競爭對手優(yōu)勢：1資金充裕，可以租到滿意的收發(fā)點位置2逐

12、漸意識到平安問題，開始注意到證件取件的重要性。3后勤集團及快遞公司本身底蘊深厚，團隊成熟，逐漸注意到效勞環(huán)節(jié)中的各個問題，如：露天取件的問題可行性分析 (1)宏觀環(huán)境分析：當前我?？爝f公司派送員的任務繁重瑣碎并且很多師生對于他們的效勞很不放心，不滿意。因而建立溝通雙方的橋梁勢在必得 。(2) 產(chǎn)品及效勞分析：我們立足于成賢學院，提供優(yōu)質(zhì)的快遞派送和取件效勞，保證你的快遞以最快的速度送到達收件人寢室，還可上門效勞為同學寄件。 (3)行業(yè)競爭與狀況分析：據(jù)調(diào)查本校內(nèi)行業(yè)暫無競爭對手，可以開拓市場。(4)消費市場及購置力行為分析：各快遞公司派送員為了工作的方便愿意和我們合作，并支付我們一定報酬;學校

13、師生為了快件的平安和便利，同樣會支持我們，并支付一定報酬。2.4大學師生消費心理分析表1 在校大學生網(wǎng)上購物普及情況表以兩百人為作為樣本人數(shù)所占比例有網(wǎng)上購物經(jīng)驗者19296%無網(wǎng)上購物經(jīng)驗者84%從表1我們可以看出，樣本中在校大學生網(wǎng)上購物普及率已經(jīng)到達了96%，遠遠高于全國平均水平28.1%，說明我們大學生在接受新事物的能力上還是很強的。大局部學生已經(jīng)接觸并接受了這一新的購物方式。表二：大學生網(wǎng)購者對網(wǎng)上購物的滿意程度從上圖可以看出有78.9%的同學認為網(wǎng)上購物是好的，分別有10.0%和11.1%的同學認為網(wǎng)上購物非常好和一般，但在一定程度上說明了同學們對于網(wǎng)上購物的開展還是有信心，有期待

14、的。表三：我校大學生對建立校園快遞的態(tài)度調(diào)查借由我們對我校大學學生對建立校園快遞的態(tài)度調(diào)查，我們可以看出其存在的必要性和巨大的開展?jié)摿Α?.5 Swot分析 內(nèi)部因素外部環(huán)境優(yōu)勢S快捷的效勞適合大學生的需要。速度快經(jīng)營靈活提供送貨到門效勞劣勢W成員沒有工作經(jīng)驗資金缺乏融資渠道不暢通快遞網(wǎng)絡局限人才缺乏時機O受學校政策保護校內(nèi)沒有出現(xiàn)類似的校園終端EMS市場份額逐年減退4個快遞學生網(wǎng)購增加，快遞業(yè)增長迅速SO速度是快遞市場競爭的決定性因素。本身為大學生，快捷的效勞適合大學生的需要，無需等待。 學生網(wǎng)購的迅速增長為校園快遞的開展提供了良好的機遇WO 因受學校政策保護所以本錢低我們都是大學生，學習能

15、力強，接受新知識快學生網(wǎng)購的增加克服了快遞網(wǎng)絡的局限威脅T國內(nèi)郵政的打壓和外部快遞的擠入其他外鄉(xiāng)企業(yè)的競爭，如申通，圓通等以低價搶占市場 郵政法 對快遞業(yè)的影響ST受學校政策保護，外來人員無法入內(nèi)提供送貨到門效勞是其他快遞公司無法做到的與外來人員相比，學生會有更大優(yōu)勢WT(1)利用校園內(nèi)沒有快遞公司的時機，快速搶占市場。(2)提高員工素質(zhì)，降低物流本錢，同其他外鄉(xiāng)快遞和外資快遞競爭。3.1營銷方案市場定位 相對于我們的校園物流快遞業(yè)務的特點及目前的開展趨勢。目前沒有公司提供類似的終端效勞。本團隊的校園驛站主要定位于成賢學院的學生。定位于校園是目前我們的快遞效勞的重要開展路線。源于校園，贏在校園

16、。我們最大的優(yōu)勢就是我們的人員組成都是在校學生，我們應該說是最了解學生的了，因而我們更加了解學生們的需求。面對眾口難調(diào)的學生們，我們將以我們最優(yōu)質(zhì)的效勞來換取對市場的主導權(quán)。校園快遞成功與否，最主要還是做好人的工作。針對不同的客戶我們將以最靈活的方式完成客戶要求的物流效勞。以靈活的工作方式，變通的效勞來躲避各種物流所帶來的風險。相信以我們的領先的效勞和創(chuàng)新的思維必將為群眾所接受。3.2營銷方案中通韻達京東順豐匯通快遞公司校園驛站師生3.3營銷目標用一個月時間與各快遞公司協(xié)商，進行低價配送和收件，在零誤差的根底上建立長久合作聯(lián)盟，實現(xiàn)雙贏。前期與菜鳥驛站南京效勞商協(xié)商，爭取更多快件量。用一年的時

17、間嘗試不同的經(jīng)營方法和經(jīng)營理念，結(jié)合成賢學院特點，立足本校，輻射學院周邊高校，探索適合自己的開展道路。用兩年的時間穩(wěn)固自己的市場根底，制定出一條適合本地區(qū)經(jīng)濟開展的戰(zhàn)略并住自己的特色。用三年的時間做本錢地具有一定規(guī)模和一定競爭實力的創(chuàng)新型快遞公司，打造成成賢學院首家創(chuàng)新校園快遞業(yè)務平臺和創(chuàng)新型交流平臺。3.4營銷策略(一)目標市場策略校園快遞主要針對的人群就是高校學生，由于現(xiàn)在電商的快速開展，網(wǎng)購的人數(shù)越來越多，尤其是學歷越高的人群網(wǎng)購次數(shù)越頻繁，但是由于校園快遞“最后300米的限制，大大的降低了快遞的速度和簽收率。我們在校園內(nèi)建立校園驛站，能有效解決校園“300米的問題。在有效提高快遞的速度

18、和簽收率的同時，也能在校園內(nèi)部為快遞公司收取更多的包裹和假期行李來增加快遞公司的收件業(yè)務，幫助快遞公司打入校園內(nèi)部。二產(chǎn)品策略 根據(jù)廣闊高校學生的需求，我們在收發(fā)快遞到各個寢室的同時，也可以將外賣贈送、收發(fā)快遞和各大事物的宣傳同時代做。這樣就能將各個效勞產(chǎn)品相組合，最大程度的滿足在校大學生對快遞和外賣的最大需求，增加我們公司的效勞產(chǎn)品種類，擴大我們公司的規(guī)模，增加營業(yè)額。主營業(yè)務為各個快遞公司承當終端派送業(yè)務設置固定收發(fā)點有固定鋪面有償送貨上門為需要辦理寄快遞托運辦理托運等非主營業(yè)務校園內(nèi)代送禮物在進行到一定規(guī)模后，和飾品店合作校園內(nèi)代送包裹信件為不甘于送給自己心儀對象及朋友的專屬效勞校園內(nèi)代

19、送餐飲外賣（3） 價格策略本團隊旨在效勞師生群體，學習創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，所以在價格方面本團隊會極大考慮廣闊師生利益。以低利益換取廣闊市場，最終雙方互贏是本團隊最終目標。四渠道策略 1.科技園創(chuàng)業(yè)平臺 利用學校政策支持在創(chuàng)業(yè)園區(qū)設立校園驛站，這樣就能在校內(nèi)收發(fā)快遞，突破校園快遞“300米,并且減小團隊初期租用房屋的費用，有利于團隊進一步占領市場，增加團隊的知名度和影響力。 2.宿舍 在每幢宿舍里面，選擇適宜的寢室條件允許的話，也可以選擇宿管阿姨作為快遞的收發(fā)點，負責該幢樓里面的外賣和相關效勞業(yè)務，這樣能更加的節(jié)省人力資源本錢，有效占領每幢樓的市場，合理的將校內(nèi)市場細分，方便每日業(yè)務的安排，提高工作效率。

20、 3.微信及相關網(wǎng)站的開發(fā) 通過微信及相關網(wǎng)絡宣傳，提升我們校園驛站的知名度，以及更加方便的為廣闊師生效勞。3.4品牌戰(zhàn)略隨著我們在前面產(chǎn)品與效勞的十足落實度與步入正軌，再加上學生間自然地信任度與人脈優(yōu)勢，師生間對我們已經(jīng)有了一定的依賴與信任，我們也有了一定的知名度，所以此時要進一步加強我們自我品牌的建立logo、品牌名稱確實定與宣傳，這也利于我們的擴展以便向更大的市場進軍。3.5執(zhí)行方案本著將一家快遞做精，做的讓成賢師生放心，讓快遞公司的合作伙伴信任的原那么，并與學校的中國移動聯(lián)通電信等營業(yè)廳合作前期免費為其宣傳活動，發(fā)傳單，共同贊助學校影響力比擬大的社團活動。 在每次各位師生收取快遞時，將

21、我們的名片附微信二維碼及時遞予給顧客，及時給他們加強印象，并盡可能多的留下每個顧客的信息每個業(yè)務員隨身攜帶記事本，在平時便于與顧客建立情感聯(lián)系，利用校園v網(wǎng)通訊的優(yōu)勢，形成“一帶二，二帶四，四帶八。的良性循環(huán)。鑒于學校各快遞公司分發(fā)快遞時間集中，易代領冒領；在露天場所分發(fā)為主易受天氣情況影響，進而影響對快遞公司的企業(yè)形象的問題。我們提供以下的效勞：全天候9：00-20：00可以對特殊需要的顧客延長效勞時間根據(jù)情況在原那么上單位時間里定時定量通知顧客收取包裹，或微信推送信息取件，取件人可預約取件送件入寢，也可以上門取件。寄件是同等操作。3.6操作細那么1、考慮到中通快遞公司四通一達其一開展?jié)摿^

22、大，并且在我們學校周邊沒有固定的收發(fā)快遞場所，所以我們首先與中通快遞建立良好的合作根底，進而能夠與其長期合作。2、每次與師生以及周邊小區(qū)居民進行收發(fā)快遞時，本著為人民效勞的原那么，友好又愉快地完成交接。從另一方面，為自己打廣告，建立人氣。3、前幾次收發(fā)快遞，在必要的時候，我們會進行免費送貨上門，從而進行相關宣傳。4、從第一次收發(fā)快遞開始，我們會對賬號及其聯(lián)系方式進行記錄，對于屢次在我們這收發(fā)的賬號，我們會贈予小禮品。次數(shù)越多，禮品越豐厚。5、對已記錄的聯(lián)系人送出我們對其的生日、節(jié)日祝福，讓其加深我們的印象，取得支持的效果。6、條件允許的話，我們會擴大規(guī)模，在收發(fā)快遞的同時，會增添一些與快遞相關

23、的商品，比方：賀卡，小禮品等。7、同時，我們會開展“即時業(yè)務，即定時把快件送到收件人的手里。如果顧客的同學、朋友或者家人即將過生日，顧客可以在我們這選禮物，或者讓我們在網(wǎng)上幫著訂購不收額外的費用，之后我們可以在收件人的生日當天定時收到禮物，到達驚喜的效果。8、每年的寒暑假，也是我們的“旺季，特別是寒假，由于學生放假攜帶的衣物較多，回家及其不方便，特別是其他省市的同學，所以我們會比擬優(yōu)惠地辦理寄發(fā)此類包裹的業(yè)務包裹中不包括電腦等重要物品，讓同學們能夠輕松愉快地回家。9、大四學生也是我們的重點效勞對象。每逢畢業(yè)之際，大四學生的包裹就是他們的“心患，又多又重。為了幫助他們解決這種煩心事，我們采取“取

24、-包-發(fā)-送的一條龍效勞。我們會上門收取他們需要郵寄的東西進行打包處理，然后派送到家，讓他們不再為此煩惱。10、與中通快遞公司的合作趨于穩(wěn)定后，我們會與其他未在周邊設點的快遞公司進行合作，以便擴大影響，拓展業(yè)務渠道。4.1團隊管理考慮到團隊成立初期規(guī)模較小，我們采用最簡單的管理模式，由一個總負責人統(tǒng)一調(diào)度安排各個人員的工作與公司的運營，如下列圖所示：總負責人財務快遞派送員市場業(yè)務員崗位與分工總負責人1人：負責總體安排和調(diào)度各個人員的工作，團隊的生產(chǎn)運營。財務1人：做賬登賬，編制報表，從報表中出決策，預測前景，控制本錢，使金錢的使用到達最大化的效果。快遞派送員3人：負責平時快遞的收發(fā)及派送，保證

25、日?？爝f的簽收率。市場業(yè)務員2人：平時負責快遞公司和團隊之間的業(yè)務交流，及時開拓新的快遞市場，幫助團隊做強做大快遞市場。4.2財務分析一、主要財務假設1、 會計主體校園驛站主要設在成賢學院內(nèi)，屬于個體工商戶經(jīng)營，是一個獨立的會計主體；2、 持續(xù)經(jīng)營校園驛站在成立后，在可以預見的將來，企業(yè)將會按當前的規(guī)模和狀態(tài)繼續(xù)經(jīng)營下去，不會停業(yè)，也不會大規(guī)模削減業(yè)務。3、會計分期 會計期間按年度劃分。4、 貨幣計量 貨幣計量以人民幣計量5、征稅規(guī)模校園驛站屬于小規(guī)模納稅人，不征收企業(yè)所得稅?？爝f屬于效勞業(yè)，應該交營業(yè)稅，納稅申報是從稅局核定的日期開始，按營業(yè)額的4%繳納營業(yè)稅。6、固定資產(chǎn)折舊校園驛站按5個

26、年度的營業(yè)期計算，局部固定資產(chǎn)期末不計提折舊，其余固定資產(chǎn)期末無殘值，按直線折舊法計算。二、相關財務數(shù)據(jù)及財務報表預計一、資金來源及運用公司早期的啟動資金主要來自幾個同學共同出資。投資資本為 3萬元人民幣。在公司投資資本中，實有資產(chǎn)為24500元，公司成立過程中需要工作室租賃、公司各部門費用等投入。尤其在公司設備購置以及公司宣傳等主要的環(huán)節(jié)加強資金投入。努力在開展初期做到方便顧客、 縮短貨物物流時間，降低存取時間；通過營銷、廣告宣傳提高公司的知名度；在做好公司經(jīng)營的同時，也要不斷優(yōu)化公司內(nèi)部情況，努力做到人才配置合理并不斷優(yōu)化。為此，公司結(jié)合資金狀況，公司前期費用如下：投資工程明細工程金額元開

27、辦費租賃費用10000營業(yè)執(zhí)照以及各種證書、證明辦理費2000人員培訓費3000裝修費1500固定資產(chǎn)投入貨架等設備購置1000三輪車3500打印機、 機1000辦公用品及桌椅600電腦2000稱50包裝物包裝材料350二、公司創(chuàng)立前三年總本錢費用估算本錢費用預算編制單位：校園驛站 單位：元工程明細工程第一年度第二年度第三年度銷售費用宣傳費用150020003000產(chǎn)品補償費67510951650小計217530954650管理費用開辦費攤銷1650000管理人員工資5200980012000其他費用150020002500辦公設備折舊費1419.461548.52023.5工作室租金0120

28、0014000小計24619.4625348.530523.5營業(yè)成本人力本錢工人工資56001920021600包裝材料3507501200運輸本錢80015002000網(wǎng)費120012001200 費120015002100水電費600600600小計97502475028700營業(yè)稅應交營業(yè)稅225036505500合計38719.4656843.569373.5在本錢費用方面，隨著公司的開展，本錢費用大體呈上升趨勢，由于處于效勞業(yè)，公司投資資金主要是共同出資，沒有貸款等，其本錢費用主要是集中于銷售費用、管理費用和營業(yè)本錢三個方面，其中，管理費用是公司的一大支出，占了本錢費用的一大局部。

29、在營業(yè)初期，銷售費用主要是在對公司的宣傳方面以及產(chǎn)品喪失補償方面，其占營業(yè)收入的比例比擬穩(wěn)定；三年度銷售費用總額占營業(yè)收入的比例為：4.83%，4.24%，4.23%。管理費用是公司的主要費用，三年度管理費用總額占營業(yè)收入的比例為：54.71%，34.72%，27.75%，從表中可以看出，三年期管理費用總額在逐年遞增，但隨著管理制度等的健全，管理費用占營業(yè)收入的比例大大減少。三年期營業(yè)本錢占營業(yè)收入的比例分別為：21.57%，33.90%，26.09%三創(chuàng)立前三年收入預計成賢學院師生一萬多人，從我們的在調(diào)查分析中可以看到，有很大一局部人都會再網(wǎng)上購物；根據(jù)我們與申通公司的交涉與實地調(diào)查，我們對

30、營業(yè)收入有如下預測：營業(yè)收入預算表編制單位：校園驛站工程第一年第二年第三年主營業(yè)務收入400006500095000其他業(yè)務收入5000800015000合計3500073000110000四相關財務報表預測及分析1、預計資產(chǎn)負債表及分析1預計資產(chǎn)負債表 預計資產(chǎn)負債表是總括反映預算期內(nèi)企業(yè)財務狀況的一種財務預算，是以期初資產(chǎn)負債表為根底，根據(jù)銷售、生產(chǎn)、資本等預算的有關數(shù)據(jù)加以調(diào)整編制的。根據(jù)對未來的經(jīng)營業(yè)務及銷售收入、本錢等的預測，我們對創(chuàng)立前三年資產(chǎn)負債表預測如下列圖：資產(chǎn)局部：工程123資 產(chǎn) 行次期末數(shù)期末數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)： 貨幣資金1 318001583045830 其他流動資產(chǎn)2

31、4 000 流動資產(chǎn)合計31 318001583045830非流動資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價398150 815010650 減：累計折舊40 1419.462967.54991 固定資產(chǎn)凈值416730.54 5182.045658.54 非流動資產(chǎn)合計506730.545182.04 5658.54 資產(chǎn)總計6738530.6421012.0451488.54負債及所有者權(quán)益局部：工程行次123負債及所有者權(quán)益期末數(shù)期末數(shù)期末數(shù)流動負債： 應付利潤50001200030000 應交稅金75225036505500 流動負債合計8072501565035500非流動負債： 非流動負債合計94000

32、 負債總計951565035500所有者權(quán)益： 股本963000000 未分配利潤1161280.545362.0415988.54 所有者權(quán)益合計135 31280.545362.0415988,54 負債和所有者權(quán)益總計14238530.5421012.0451488.542預計資產(chǎn)負債表分析以上是校園驛站預計資產(chǎn)負債表，提供了為期三個經(jīng)營周期的財務數(shù)據(jù)。期初數(shù)為上一前年度的期末數(shù)。其數(shù)據(jù)的來源均來自各個經(jīng)營周期的預計詳細本錢費用及預測收入數(shù)據(jù)，各個經(jīng)營周期的數(shù)據(jù)詳見上表。校園驛站的資產(chǎn)主要是流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中三年期貨幣資金占資產(chǎn)比例分別達82.53%、75.34%、89.01%；固

33、定資產(chǎn)凈值的比例為17.47%、24.66%及10.99%。就資產(chǎn)總額而言，第一年末相對于年初資產(chǎn)增加額為8150；第二年由于不進行擴張，采取保守經(jīng)營政策，沒有新增固定資產(chǎn)；隨著業(yè)務的增長，原有固定資產(chǎn)已不能滿足經(jīng)營的需要，第三年增加固定資產(chǎn)2500元。校園驛站由于采用現(xiàn)款銷售模式，沒有應收應付賬款等，在負債方面，其負債主要是對投資者分配利潤形成的應付利潤和應支付的稅金。就所有者權(quán)益而言，由于盈利，所有者權(quán)益不斷增加。3預計資產(chǎn)負債表分析各指標分析就償債能力而言，三年的流動比率分別為438.60%、101.15%、129%，資產(chǎn)負債率分別為18.82%、74.48%、68.95%,償債能力在良

34、性范圍中，風險較小，償債能力強，經(jīng)營較為穩(wěn)健。就營運能力而言：三年的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為：116%、347.41%、213.64%，三年資產(chǎn)凈利率分別為：16.10%、76.89%、88.65%，預計公司全部資產(chǎn)的管理質(zhì)量和利用效率較高，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度快，資產(chǎn)利用效率較高。 2、預計利潤表及分析1預計利潤表 預計利潤表是綜合反映預算期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營活動成果的一種財務預算，是根據(jù)銷售、 產(chǎn)品本錢、費用等預算的有關資料編制的。它是反映企業(yè)在方案期間生產(chǎn)經(jīng)營狀況的財務分析，是預計企業(yè)經(jīng)營活動最終成果的重要依據(jù)。預計利潤表還反映了公司在一定會計期間實現(xiàn)的盈利情況和公司虧損的彌補情況。 公司前三年預計利潤表如下

35、列圖：預計利潤表編制單位:校園驛站 單位：元工程行次123一、營業(yè)收入145000 73000 110000 減：營業(yè)本錢297502475028700 營業(yè)稅金及附加42250 3650 5500 銷售費用 62175 3095 4650 管理費用724619.46 25348.530523.5 財務費用80 二、營業(yè)利潤96205.54 16156.5 40626.5 四、利潤總額146205.54 16156.5 40626.5 減：所得稅費用150.00 0.00 0.00 五、凈利潤176205.54 16156.5 40626.5 加：年初未分配利潤201205.545362.04

36、六、可供分配的利潤206205.54 17362.04 45988.54 減：利潤分配2550001200030000七、未分配利潤321205.545362.0415988.542預計利潤表分析： 以上是校園驛站為期三個經(jīng)營周期的預計利潤表，反映了校園驛站年度經(jīng)營動態(tài)報表。（3） 預計利潤表指標分析獲利能力分析 就獲利能力而言，校園驛站三年凈利潤率分別為13.79%、22.13%、36.93%，三年毛利率分別為78.33%、66.09%、73.91%，預計創(chuàng)立錢三年凈利潤率不斷增加，凈利潤率增長快于收入增長率，公司盈利能力在不斷增強，盈利狀況日趨良好。3、 預計現(xiàn)金流量表及分析1預計現(xiàn)金流量

37、表 預計現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)一定期間現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出情況的一種財務預算，它是從現(xiàn)金的流入和流出兩個方面，揭示企業(yè)一定期間經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動所 產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。公司創(chuàng)立前三年預計預計現(xiàn)金流量表如下表： 項 目123一、現(xiàn)金流入： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金40000 65000 95000 收到的與其他經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金5000800015000 小計 4500073000 110000二、現(xiàn)金流出： 購置商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 41505550 11000 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金108003140033800 支付的各項稅費225034005500 支付的與其他經(jīng)營活動

38、有關的現(xiàn)金202251700022900 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金815002500 小計455255735075700三、現(xiàn)金流量凈額 -5251565034300四、現(xiàn)金流量累計凈額294754512579425注：由于屬于小規(guī)模經(jīng)營，預計現(xiàn)金流量表只設了現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入兩大類，沒有細分經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入流出量。（2） 預計現(xiàn)金流量表分析現(xiàn)金流是一個公司的血液系統(tǒng)，它承載著公司需要的資源?，F(xiàn)金流中最重要是經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流，短期較長期現(xiàn)金流循環(huán)更重要?！靶@驛站創(chuàng)立之初由于初期資金的投入等，預計創(chuàng)立第一年現(xiàn)金凈流量為負，第二年和第三年現(xiàn)金凈

39、流量情況變好。流入結(jié)構(gòu)分析    在全部現(xiàn)金流入量中，經(jīng)營活動所得現(xiàn)金占100，創(chuàng)立前三年沒有進行籌資與投資等，籌資活動和投資活動對現(xiàn)金流的奉獻為0；由此可以看出該公司其現(xiàn)金流入產(chǎn)生的主要來源為經(jīng)營活動。流出結(jié)構(gòu)分析    在前三年的全部現(xiàn)金流出量中，經(jīng)營活動所得現(xiàn)金占94.04，投資活動所得現(xiàn)金占5.96?！靶@驛站現(xiàn)金流出主要在經(jīng)營活動方面，其投資活動、籌資活動占用流出現(xiàn)金很少。流入流出比例分析 從前三年現(xiàn)金流量表可以看出三年期現(xiàn)金總流量如下： 經(jīng)營活動中：現(xiàn)金流入量228000元 

40、;現(xiàn)金流出量167925元 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入流出比約為1.36，說明1元的現(xiàn)金流出可換回1.35元現(xiàn)金流入。 投資活動中：現(xiàn)金流入量0元 現(xiàn)金流出量10650元 與經(jīng)營活動相比，投資活動引起的現(xiàn)金流出較小，說明正處于開展時期。 將現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入量和流入流出比例分析相結(jié)合，可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流入與流出主要來自于經(jīng)營活動所得，用于經(jīng)營活動所支；公司進行固定資產(chǎn)投資，現(xiàn)金需要主要來源于經(jīng)營活動所得，其投資活動沒有產(chǎn)生現(xiàn)金流入，財務狀況較好。盈利質(zhì)量分析  盈利現(xiàn)金比率=經(jīng)營現(xiàn)金凈流量/凈利潤  =228000/62988.

41、54=3.62 此比率說明“校園驛站盈利質(zhì)量較高?？傮w而言，經(jīng)營現(xiàn)金凈流為“+，投資現(xiàn)金凈流為“-。這種狀況下經(jīng)營狀況雖然良好，但公司還要繼續(xù)投資，所以在關注經(jīng)營狀況的變化時，也隨時防止財務狀況惡化。4.3風險評估 校園附近有四五個快遞收發(fā)點，還包括一些流動的快遞公司，其數(shù)量雖已看似近于飽和狀態(tài)，但還遠遠沒有到達供大于求的地步。據(jù)調(diào)查得知，師生了解快遞公司的主要途徑為網(wǎng)上購物及文件包裹的遞送的位置。在電子商務平臺日趨完善的今天，網(wǎng)購熱潮勢必愈演愈熱，校園作為一個網(wǎng)絡信息化開展集群其帶來的將不僅是廣闊的市場需求更是在校園快遞下的無限商機。校園快遞規(guī)模小，靈活性較好，學校的人口密集，需求量大，一般會有很高的效益，可以和許多物流公司建立關系，讓校園周圍的申通，圓通，中通，順豐以及京東商城的物流車有機的聯(lián)系起來，這樣可以集中的方便的提供不斷的效勞，而且給許多同學提供了方便，所以具有很好的開展前景，但是也存在很多的風險。具體存在的風險如下：4.4風險預期 任何一個工程或投資都會有來自各方面的風險，包括管理方面、市場狀況、技術能力和財務狀況，對于本快遞公司來說，我們的風險來自現(xiàn)有員工對校園物流操作模式的熟練程度以及市場的某些不確定因素，人