生物有機(jī)肥料項(xiàng)目建議定稿

1、山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書1第一章第一章 總論總論一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱滕州市生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：山東沃地豐生物肥料有限公司法人代表：孫厚真所有制形式：有限責(zé)任4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模及期限建設(shè)地點(diǎn)：滕州市嶧莊建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)（生物有機(jī)肥）20 萬噸建設(shè)期限：六個(gè)月5、項(xiàng)目內(nèi)容：利用畜牧業(yè)產(chǎn)生的畜禽糞便，能夠轉(zhuǎn)化利用畜牧業(yè)發(fā)展帶來的大量積壓、堆放的牲畜糞便，減輕環(huán)境污染，制造農(nóng)田所需的生物有機(jī)肥料。該項(xiàng)目對環(huán)境無污染，具有很好的生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施租用土地面積 40 畝，建設(shè)廠房 2000 平方米，倉庫

2、1000平方米，發(fā)酵車間 1000 平方米，滾桶式造粒設(shè)備一套，擠壓式造粒設(shè)備一套，烘干設(shè)備、灌裝設(shè)備等 3 套，建設(shè)化驗(yàn)室一處 50 平方米，購山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書2置化驗(yàn)儀器設(shè)備 1 套。6、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表項(xiàng)目申報(bào)單位：山東沃地豐生物有限公司法人代表：孫厚真7、項(xiàng)目技術(shù)依托單位及負(fù)責(zé)人山東省農(nóng)科院土肥研究所 負(fù)責(zé)人：劉兆輝（副所長，博士）山東省農(nóng)科院生命研究中心 負(fù)責(zé)人：尤生波（主任，博士）8、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資 2000 萬元，其中：土建投資 329 萬元，設(shè)備投資 591萬元，流動(dòng)資金 490 萬元。9、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)

3、指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表 1-1序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)據(jù)備注I經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資萬元2000其中：規(guī)?？偼顿Y萬元16572建設(shè)投資萬元14933建設(shè)期利息萬元174流動(dòng)資金萬元490其中：鋪底流動(dòng)資金萬元1475資金籌措萬元2000其中：債務(wù)資金萬元1310項(xiàng)目資本金萬元690山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書3資本金比例%41.65%6年平均營業(yè)收入萬元140007年平均營業(yè)稅金及附加萬元668年平均總成本費(fèi)用萬元117509年平均利潤總額萬元218410年平均所得稅萬元54611年平均凈利潤萬元163812年平均息稅前利潤萬元219413年平均增值稅萬元662II財(cái)務(wù)評(píng)

4、價(jià)指標(biāo)1總投資收益率%109.71%2項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%136.92%3項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元11431Ic=10%4項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）年1.815項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%103.33%6項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元9501Ic=8%7項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）年2.118盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%44.24%二、申請報(bào)告編制依據(jù)1、山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 2005.12.1 關(guān)于印發(fā)山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法的通知；2、山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室“魯農(nóng)開辦字200219 號(hào)文”關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)

5、綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目申請報(bào)告編寫大綱的通知的通知 。 ；3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目申請報(bào)告編寫大綱；4、全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心“農(nóng)技肥函2002103 號(hào)文” 關(guān)山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書4于印發(fā) 2002 年無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)施用肥料推薦結(jié)果的通知 ；5、 滕州市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要 ；6、 滕州市土地利用總體規(guī)劃文本（20062020） ；7、滕州市委、市府 2008 年 滕州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見 。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)實(shí)施生物有機(jī)肥開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目，是中國加入 WTO 后，農(nóng)業(yè)提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、市場綜合

6、競爭能力和增加出口創(chuàng)匯的需要。該項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)刭Y源環(huán)境特點(diǎn)和農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化要求，項(xiàng)目切實(shí)可行。所采用的各項(xiàng)技術(shù)均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，對我市無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展提供了物質(zhì)保障。項(xiàng)目設(shè)計(jì)既有企業(yè)效益，也有社會(huì)效益，有利于農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，經(jīng)濟(jì)增長，符合國家農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的要求。項(xiàng)目對環(huán)境無污染，并且能夠轉(zhuǎn)化利用畜牧業(yè)發(fā)展帶來的大量積壓、堆放的牲畜糞便，減輕環(huán)境污染，具有很好的生態(tài)效益。2、論證結(jié)論生物有機(jī)肥開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目通過從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)環(huán)境各方面進(jìn)行反復(fù)調(diào)查研究和分析論證，該項(xiàng)目立項(xiàng)正確，生產(chǎn)技術(shù)方案科學(xué)可行，符合國家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的方向技術(shù)堅(jiān)實(shí)可靠，企業(yè)運(yùn)

7、行機(jī)制良好，管理得當(dāng)，效益顯著，對加快農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展進(jìn)程將起到積極的促進(jìn)作用?？傊?，該項(xiàng)目技術(shù)領(lǐng)先，經(jīng)濟(jì)合理，財(cái)務(wù)盈利，財(cái)山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書5政增收，社會(huì)增效，生態(tài)環(huán)境良好，是一個(gè)科技含量、附加值高、效益好的項(xiàng)目。四、存在的問題及建議目前農(nóng)民對生產(chǎn)綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品施用生物有機(jī)肥的認(rèn)識(shí)程度不高。無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測手段不完備，專營市場起步晚，發(fā)展慢，沒有從根本上解決優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)問題。要加大科技推廣和宣傳力度，以提高農(nóng)民對使用生物有機(jī)肥與生產(chǎn)綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品的重要作用及效益的認(rèn)識(shí)，建立綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品專營市場，完善檢測手段，扶持壯大綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，建立綠

8、色無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地是我國實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的必由之路。山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書6第二章第二章 項(xiàng)項(xiàng)目背景及必要性目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景隨著我國加入世貿(mào)組織和國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系的變化，市場競爭日趨激烈，結(jié)構(gòu)性矛盾愈加突出，新階段農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)，從國內(nèi)市場看，消費(fèi)需求發(fā)生了質(zhì)的變化，市場競爭的手段也發(fā)生了根本改變，優(yōu)質(zhì)、安全、無公害的農(nóng)產(chǎn)品已成為人們共同的需要，國家已著手制定“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法” ，強(qiáng)制性農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，市場準(zhǔn)入制度在各大中城市已普遍實(shí)施，從國際市場看，國外中等以上發(fā)達(dá)國家通過“綠箱政策” 、 “技術(shù)壁壘措施”

9、 ，市場準(zhǔn)入的門檻越來越高，限制出口或出口拒收退貨的現(xiàn)象相當(dāng)普遍，尤其是隨著經(jīng)濟(jì)全球化和農(nóng)業(yè)國際化的快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)將面臨著國際、國內(nèi)市場的雙重?cái)D壓，形勢不容樂觀。滕州是農(nóng)業(yè)大市，糧、油、菜、肉等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量均位居全國前列。70%的農(nóng)產(chǎn)品主要靠外銷，面臨的壓力也就越來越大。如何把我市農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，從根本上擺脫農(nóng)民收入低俗徘徊的狀況，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)大市向農(nóng)業(yè)強(qiáng)市的跨越，唯一的出路就是增強(qiáng)質(zhì)量安全的緊迫感，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，實(shí)現(xiàn)增量到提質(zhì)的改變，滕州市委、市政府全力構(gòu)建農(nóng)業(yè)發(fā)展新的戰(zhàn)略平臺(tái)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，但農(nóng)業(yè)的發(fā)展離不開山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生

10、產(chǎn)項(xiàng)目建議書7肥料，生物有機(jī)肥的開發(fā)生產(chǎn)必將為新一輪的農(nóng)業(yè)發(fā)展提供必要的物質(zhì)和技術(shù)保障，為農(nóng)產(chǎn)品出口打破綠色壁壘，為農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收做出巨大貢獻(xiàn)。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性滕州市是一個(gè)農(nóng)業(yè)大市，每年都有大量的糧食、蔬菜、畜禽產(chǎn)品出口，在我國加入 WTO 的新形勢下，雖為農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)造了良好的外部條件，但是由于多年來比較落后的耕作方式，連年超過量的化肥和農(nóng)藥的使用，已經(jīng)是暴露出突出的問題，種植業(yè)對化肥的依賴程度越來越大，化肥的大量使用使農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)下降，甚至造成污染，濟(jì)南、青島等大城市對市場上蔬菜樣品分析表明，絕大部分蔬菜中的硝酸鹽、亞硝酸鹽含量超標(biāo)。2009 年對我國北方的 14 個(gè)縣市的調(diào)查表明，

11、50%以上的飲用水硝酸鹽含量超標(biāo)，所有這些，都給人們的健康帶來了隱患，無公害蔬菜必將成為 21 世紀(jì)的消費(fèi)潮流。在我國大力發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的無公害蔬菜具有巨大的出口創(chuàng)匯潛力，但是由于無公害蔬菜生產(chǎn)中隊(duì)肥料要求十分嚴(yán)格，施肥技術(shù)也十分講究，農(nóng)民對此知之甚少，這在很大程度上限制了無公害蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。項(xiàng)目推廣的生物有機(jī)肥，是一種將復(fù)雜的無公害施肥技術(shù)物化、簡單化、可操作的高技術(shù)含量的生物型有機(jī)肥料，該肥料養(yǎng)分配比合理，符合無公害蔬菜對肥料的要求，且施用方法簡便，易操作，它的推廣使用對存進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)民收入提高，農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展以及無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)等諸方面都具有十分重要的作用。山東沃

12、地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書8第三章第三章 建建設(shè)設(shè)條件條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍。滕州市位于山東省南部、泰沂山區(qū)邊緣，東徑 116。48-117。41、北緯 34。50-35。20，東與山亭區(qū)接壤，南和薛城區(qū)交界，西與微山湖與微山縣連接，北與鄒城市毗鄰。東西寬 45 公里，南北長 46 公里，面積 1485 平方公里。2、自然資源狀況。滕州市溫濕多雨，泉流騰涌，較大的泉有荊泉、羊莊泉、魏東泉、馬莊泉，其中荊泉為市區(qū)工業(yè)和居民用水的主要水源，日供水量 2.5 萬噸。滕州市地處北溫帶，屬季風(fēng)性大陸性氣候，其特點(diǎn)是四季分明，春季氣溫回暖快，夏季炎熱多雨，氣候潮濕

13、，秋季天高氣爽，日照充沛，冬季較短，全年無霜期長達(dá) 210 多天。年平均日照 2383 小時(shí)，常年平均氣溫 13.6，平均降水量 773 毫米，十分有利于各種農(nóng)作物的生長，年農(nóng)作物復(fù)種指數(shù)為 2.4。全市土壤面積 164.75 萬畝，其中褐土類土壤面積 67.7 萬畝，占可利用土壤面積的 41.05%，潮土土類面積 66.97 萬畝，占 40%，棕壤土類面積 15.2 萬畝，另有砂礓黑土和水稻土土壤等，所占面積較小，土壤分布多為優(yōu)質(zhì)土類，為發(fā)展種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)奠定了良好的基礎(chǔ)。山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書9滕州市屬淮河流域，京杭大運(yùn)河水系。境內(nèi)河流多發(fā)于東部山區(qū)，流經(jīng)

14、中部平原，由東向西注入微山湖。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況。全市轄轄 17 個(gè)鎮(zhèn)、4 個(gè)街道，1226 個(gè)行政村（居） ，總?cè)丝?169.5 萬人，耕地面積 73688 公頃。全市經(jīng)濟(jì)主要以農(nóng)業(yè)、工業(yè)為主。農(nóng)業(yè)主要包括種植業(yè)、畜牧業(yè)、林果業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、工業(yè)主要有電力、煤炭、煉焦、機(jī)械、化工、紡織、造紙、卷煙、釀酒等。2008 年，全市生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn) 477.1 億元，增長 14.3%；地方財(cái)政收入 19.5 億元,增長 22.1%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 175.1 億元，增長26%。4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要有種植業(yè)、畜牧飼養(yǎng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工出口業(yè)。滕州是全國重要的商品糧和蔬菜生產(chǎn)基地，近年來，我市以

15、蔬菜、畜牧兩大產(chǎn)業(yè)為主攻方向，以發(fā)展高產(chǎn)、高效、高稅農(nóng)業(yè)為目的，積極調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。目前，我市在確保糧食自給自足的前提下，適當(dāng)壓縮糧田面積，騰出土地發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，重點(diǎn)發(fā)展逆季節(jié)、名特優(yōu)和無公害蔬菜生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。2007 年，全市各級(jí)緊緊圍繞優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定的目標(biāo)，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢良好，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定。全市農(nóng)林牧漁業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值 71.03 億元，比上年增長 6.8%。其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 44.51 億元，下降 7.7%；林業(yè)產(chǎn)值 0.78億元，增長 4.0%；牧業(yè)產(chǎn)值 19.70 億元，下降 10.1%；漁業(yè)產(chǎn)值 1.04億元，

16、增長 2.6%；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值 5.0 億元，增長 5.6 倍。畜牧業(yè)以魯南牧工商聯(lián)合公司為龍頭，重點(diǎn)發(fā)展食草節(jié)糧型、高效型離禽，山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書10積極創(chuàng)辦以肉雞、肉兔為主的專業(yè)化、規(guī)模化養(yǎng)殖場。目前，牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定。2007 年全市各級(jí)把畜牧業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)來抓，取得了明顯成效。年末生豬出欄 45.67 萬頭，下降 2%；牛出欄 2.07 萬頭，增長 2.9%；羊出欄 90.68 萬只，增長 2%；家禽出欄 5207 萬只，下降 5.9%。肉類總產(chǎn)量達(dá)到 13.21 萬噸，下降4.2%；禽蛋產(chǎn)量4.26 萬噸，下降15.4%；奶類產(chǎn)量0

17、.55 萬噸，增長16.0%。年產(chǎn)糞便 45 萬噸，可完全滿足生物有機(jī)肥生產(chǎn)原料需要。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境優(yōu)越。我公司為全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，各級(jí)都給予諸多扶持政策。（1）國有商業(yè)銀行把扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為信貸支農(nóng)重點(diǎn)，在資金安排上給予傾斜。（2）財(cái)政部門支持龍頭企業(yè)，增強(qiáng)輻射能力，帶動(dòng)生產(chǎn)基地建設(shè)。（3）地方財(cái)政對企業(yè)需要的生產(chǎn)流動(dòng)資金給予貼息優(yōu)惠。（4）享受國家和地方制定的出口企業(yè)退稅、出口補(bǔ)貼和貸款貼息等優(yōu)惠政策。2、原材料資源豐富。我市生物有機(jī)肥的生產(chǎn)，有著何鬧的資源優(yōu)勢。目前，生物有機(jī)肥的生產(chǎn)主要以畜禽糞便作原料，我市“魯南牧工商聯(lián)合公司” ，是國家十大肉雞生產(chǎn)

18、基地之一，肉雞年出欄量 8000多萬只，擁有規(guī)模化養(yǎng)雞大棚 6200 多個(gè)，年產(chǎn)副產(chǎn)品（雞糞）15 萬噸以上，為商品有機(jī)肥的生產(chǎn)提供了充足的原料來源。同時(shí)，我市每年山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書11被廢棄的植物枯干在 50 萬噸以上，桔桿通過生物發(fā)酵、腐熟，可作為有機(jī)肥料來使用，這也為生物有機(jī)肥的生產(chǎn)提供了后備資源，從而保證了有機(jī)肥生產(chǎn)的持續(xù)快速發(fā)展。3、產(chǎn)品市場廣闊。產(chǎn)品本身無毒、無害、無污染，且肥效長、利用率高，既不影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，又能提高品質(zhì)，因?yàn)榫哂袕V闊的市場發(fā)展前景。產(chǎn)品不僅能夠?yàn)楫?dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)（省份）提供優(yōu)質(zhì)的無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的肥源，而且能夠出口到發(fā)達(dá)

19、國家和地區(qū)，為國家創(chuàng)匯。就目前對我市有機(jī)肥年需求量所做的調(diào)查顯示，我市經(jīng)濟(jì)作物種植面積已達(dá) 160 萬畝，如全部施用有機(jī)肥就需 40 萬噸以上，可見缺口很大，加大投入，擴(kuò)大有機(jī)肥生產(chǎn)規(guī)模勢在必行。4、龍頭企業(yè)基礎(chǔ)較好。目前該公司年生產(chǎn)生物有機(jī)肥 5 萬噸，在全省屬第一大有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè)，2009 年被我市列為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化科技型龍頭企業(yè)。2008 年被國家列為“打假扶優(yōu)重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)” ，其產(chǎn)品被國家評(píng)為“產(chǎn)品質(zhì)量過硬，消費(fèi)者放心品牌” 、 “國家無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)施用肥料推薦產(chǎn)品。5、科研開發(fā)能力強(qiáng)。企業(yè)依托山東農(nóng)科院土肥研究所及生命研究中心的技術(shù)支持，加上農(nóng)科院在企業(yè)設(shè)立的“生物工程研究所“從而保證

20、了微生物制劑、生物有機(jī)肥產(chǎn)品的科學(xué)性、先進(jìn)性、實(shí)用性。6、基礎(chǔ)設(shè)施條件良好。（1）交通運(yùn)輸條件：京滬鐵路、京福高速路、104 國道和京杭大運(yùn)貫穿滕州山區(qū)。生物有機(jī)肥廠位于濟(jì)棗路北側(cè)，交通十分便利。（2）通訊條件：滕州市通訊條件較好，有移動(dòng)、聯(lián)通兩大電訊公山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書12司，通訊極為方便。（3）能源情況：我市能源充足。企業(yè)目前擁有專用高壓線路 1 條，480KW 配電設(shè)施 2 套。三、主要障礙因素及解決方案目前，我市基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，政策環(huán)境優(yōu)越，資源充足，產(chǎn)品市場廣闊，交通運(yùn)輸、電訊、能源現(xiàn)狀良好，具備項(xiàng)目擴(kuò)建實(shí)施條件，無障礙因素。第四章第四章 建建

21、設(shè)單設(shè)單位基本情況位基本情況一、建設(shè)單位概況山東沃地豐生物肥料有限公司，成立于 2000 年，是一家新興的開發(fā)生產(chǎn)綠色果菜專用肥的龍頭骨干企業(yè)。公司生產(chǎn)的“沃地豐”牌（系列）生物有機(jī)肥、生物發(fā)酵雞糞等產(chǎn)品，是由山東農(nóng)科院土肥研究所最新研制開發(fā)的專利產(chǎn)品，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)“沃地豐”牌生物有機(jī)肥 5 萬噸，生物發(fā)酵雞糞 6 萬噸，公司擁有員工 120 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 18 人。公司生產(chǎn)的“沃地豐”牌生物有機(jī)肥，采用先進(jìn)設(shè)備，以優(yōu)質(zhì)有機(jī)質(zhì)作原料，通過三次生物發(fā)酵、殺菌、除臭、過篩后，加入大量元素氮、磷、鉀、中微量元素鈣、鎂、硫、鋅、鐵、鉗、硼、肥料增效劑、緩釋劑等加工而成。產(chǎn)品投放市場后，深受廣大農(nóng)

22、民朋友的青睞，始終供不應(yīng)求。其功能與特點(diǎn)是：1、養(yǎng)分全面，肥效持久；山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書132、能明顯改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)；3、與等養(yǎng)分化肥相比農(nóng)作物增產(chǎn)效果顯著；4、能減少病蟲害，增強(qiáng)作物抗逆能力；5、促進(jìn)養(yǎng)分的分解利用，提高肥料利用率；6、對生物鏈危害有較好的防治效果；7、產(chǎn)品無毒、無害、不影響人體健康，不污染環(huán)境。公司本著“讓農(nóng)民放心，經(jīng)銷商滿意”的宗旨，堅(jiān)持質(zhì)量第一，信譽(yù)第一，為農(nóng)業(yè)發(fā)展，為農(nóng)民致富，為人類健康，為生態(tài)環(huán)境服務(wù)。2009 年被棗莊市評(píng)為“百強(qiáng)民營企業(yè)” ，被滕州市評(píng)為“兩個(gè)文明建設(shè)先進(jìn)單位” ；2001 年，在山東省第一屆、全國第三屆肥料雙

23、交會(huì)上，“沃地豐”牌生物有機(jī)肥被專家委員會(huì)評(píng)為推薦產(chǎn)品；被中國技術(shù)監(jiān)督情報(bào)協(xié)會(huì)評(píng)為“產(chǎn)品質(zhì)量過硬、消費(fèi)者放心品牌” ；2002 年 5 月，“沃地豐”牌生物有機(jī)肥被農(nóng)業(yè)部評(píng)為“國家首批無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)施用肥料推薦產(chǎn)品” ，成為山東省唯一入選的綠色農(nóng)資品牌。目前，公司已與省內(nèi)外多家科研院所建立了長期合作關(guān)系，年產(chǎn) 10 萬噸生物有機(jī)肥、沖施肥、菌肥、微生物制劑生產(chǎn)二期擴(kuò)建項(xiàng)目正加緊施工，一個(gè)充滿活力的生物有機(jī)肥生產(chǎn)新星正在魯南大地上升起。二、研發(fā)能力公司現(xiàn)有專業(yè)人員 18 名，其中博士 3 人，中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)人員6 人，主要負(fù)責(zé)人員為該專業(yè)以上技術(shù)職稱。公司始終與山東農(nóng)科院專家、市土肥站保持密

24、切聯(lián)系，根據(jù)作物需肥特性及土壤供肥能力，使生產(chǎn)的肥料各項(xiàng)指標(biāo)均符合無公害農(nóng)產(chǎn)山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書14品生產(chǎn)用肥的要求，使用該肥料生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品達(dá)到了無公害標(biāo)準(zhǔn)的要求，與此同時(shí)，企業(yè)在制造工藝、產(chǎn)品開發(fā)等方面積累一定經(jīng)驗(yàn)。第五章第五章 市市場場分析與分析與銷銷售方案售方案一、市場分析隨著中國加入世界貿(mào)易組織，糧食作物價(jià)格降低，蔬菜的出口量進(jìn)一步增加，糧食作物面積必將大幅度下降，蔬菜果樹面積增大，但對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)的要求越來越嚴(yán)格，施用化肥生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品出口受到限制，蔬菜水果要求無公害，化肥的施用受到限制，有機(jī)肥的用量大幅度增加，因此，有機(jī)肥特別是生物有機(jī)肥的市場越來越廣

25、，廣大農(nóng)民也認(rèn)識(shí)到有機(jī)肥的優(yōu)越性，購買力越來越大，山東市場每年需要 2000 萬噸以上。滕州市是農(nóng)業(yè)強(qiáng)市，發(fā)展無公害蔬菜有很好的基礎(chǔ)，現(xiàn)在滕州市有優(yōu)質(zhì)馬鈴薯 30 萬畝，2000 年滕州市被國家農(nóng)業(yè)部命名為“中國馬鈴薯之鄉(xiāng)” ，2001 年，經(jīng)國家綠色食品發(fā)展中心批準(zhǔn)，滕州市為綠色馬鈴薯種植基地，此外，滕州市常年種植越冬大棚蔬菜 10 萬畝，早春拱棚山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書15蔬菜 30 萬畝。生產(chǎn)綠色蔬菜應(yīng)以有機(jī)肥為主。據(jù)測算，滕州市每年將需要優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥45 萬噸以上，而滕州市目前生產(chǎn)商品有機(jī)肥年產(chǎn)量僅為 5 萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。因此，生物有機(jī)肥市

26、場前景十分廣闊。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品生產(chǎn)方案和市場定位。產(chǎn)品主要有生物有機(jī)肥系列產(chǎn)品、微生物制劑、菌肥三大類型。生物有機(jī)肥料主要有“蔬菜、大蒜、大蔥、土豆、果樹、糧食油料作物專用肥，沖施肥，生物發(fā)酵雞糞等。微生物制劑主要有：復(fù)合型微生物制劑，發(fā)酵型生物制劑，飼料型微生物制劑。菌肥主要有：基施型、攪種型微生物肥料。產(chǎn)品定位，生物有機(jī)肥系列產(chǎn)品主要滿足我市及周邊地區(qū)生產(chǎn)無公害農(nóng)產(chǎn)品的需要，生物發(fā)酵雞糞主要用于有機(jī)食品的生產(chǎn)和作為純生物有機(jī)肥出口。同時(shí)，也為其它生物有機(jī)肥生產(chǎn)廠家提供了優(yōu)質(zhì)的半成品原料。復(fù)合型、發(fā)酵型微生物制劑一方面企業(yè)自身使用，另一方面可供其它有機(jī)肥生產(chǎn)廠家使用。飼料型微

27、生物制劑主要供全市近萬個(gè)養(yǎng)雞大棚使用。菌肥主要滿足拌種時(shí)的需要。以上產(chǎn)品涉及種植、養(yǎng)殖和加工，是根據(jù)我市特點(diǎn)，圍繞“三農(nóng)”服務(wù)和發(fā)展市場前景極佳的項(xiàng)目。2、銷售方案和預(yù)期銷售目標(biāo)。堅(jiān)持“本市銷售為主，逐步輻射周邊，努力擴(kuò)大出口，打造名牌產(chǎn)品”的原則，實(shí)行直銷、批發(fā)、配送、代理相結(jié)合的的銷售方案。依靠產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，科技含量高的優(yōu)勢，積極開拓國內(nèi)外市場，擴(kuò)大市場占有份額，目前，產(chǎn)品已銷往山東、江蘇、安徽、河北、北京等省市，產(chǎn)銷率為 100%，擴(kuò)建后生物有機(jī)肥山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書16加工生產(chǎn)能力達(dá)到 20 萬噸/年，產(chǎn)銷率 100%。三、銷售策略和營銷模式1、銷售

28、策略。一是實(shí)施名牌戰(zhàn)略。利用各種媒體搞好產(chǎn)品宣傳。該企業(yè)生產(chǎn)的生物有機(jī)肥產(chǎn)品已在國家商標(biāo)局注冊為“沃地豐”商標(biāo)，該商標(biāo)在省內(nèi)已成為知名品牌。央視 7 套、省視農(nóng)科頻道、省 17 地市電視臺(tái)已做過大量宣傳報(bào)道。省地市三級(jí)報(bào)刊多次登載宣傳該企業(yè)（產(chǎn)品）的文章。同時(shí)，還利用墻壁廣告、車體廣告、企業(yè)簡介、宣傳畫、條幅等不同形式都對該企業(yè)及產(chǎn)品做了廣泛宣傳。下步將利用好上述各種形式繼續(xù)對“沃地豐”品牌加大宣傳力度。二是搞好新產(chǎn)品開發(fā)。充分利用自身科研力量，加強(qiáng)與省內(nèi)外科研院所的合作，不斷開發(fā)出適銷對路的新產(chǎn)品，以滿足市場對生物有機(jī)肥不斷增長的需要。三是強(qiáng)化促銷措施，開拓銷售渠道。在實(shí)行廣告宣傳的基礎(chǔ)上，

29、開展公關(guān)推銷，即積極參加相關(guān)的年會(huì)、研討會(huì)、訂貨會(huì)、展覽會(huì)、新產(chǎn)品推介會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)等會(huì)議。大力宣傳推介產(chǎn)品，與顧客直接溝通，樹立名牌形象，盡快占領(lǐng)國內(nèi)外有機(jī)肥料市場。2、營銷模式。采取企業(yè)直銷，客戶代理、批發(fā)、配送、設(shè)立分公司等多種形式進(jìn)行營銷。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)我公司擁有一支高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍，多數(shù)為專業(yè)院校畢業(yè)，有一定的營銷經(jīng)驗(yàn)。今年又選拔了 6 名經(jīng)營理念強(qiáng)、思想作風(fēng)好、善于公關(guān)的人員，充實(shí)銷售隊(duì)伍，現(xiàn)銷售人員已達(dá) 20 人，同時(shí)，公司建立健全了一套營銷辦法。去年，公司已與省、市及國家實(shí)現(xiàn)了信息聯(lián)網(wǎng)，山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書17從而提高了企業(yè)的知名

30、度和企業(yè)了解市場駕馭市場，化解風(fēng)險(xiǎn)的能力。第六章第六章 項(xiàng)項(xiàng)目建目建設(shè)設(shè)方案方案一、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)和規(guī)模擬建生物有機(jī)肥生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，旨在推廣使用有機(jī)肥，提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，打破農(nóng)產(chǎn)品出口綠色壁壘，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)提供物質(zhì)和施肥技術(shù)上的保障。結(jié)合生物有機(jī)肥廠現(xiàn)有條件，擬新上年產(chǎn) 20 萬噸生產(chǎn)規(guī)模，以緩解滕州市生物有機(jī)肥供不應(yīng)求的矛盾。二、項(xiàng)目規(guī)劃布局新征土地 40 畝，新建滾桶造粒和擠壓造粒生產(chǎn)車間鋼結(jié)構(gòu)各一處，廠房規(guī)格為 20m50m， ，新建化驗(yàn)室一處（823.3m） ，結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)；新建發(fā)酵車間和成品庫各一處，廠房規(guī)格為 2050m，結(jié)構(gòu)山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目

31、建議書18為鋼結(jié)構(gòu)。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案。生物有機(jī)肥的生產(chǎn)，系采用目前國際上最先進(jìn)的 Em 生物發(fā)酵、腐熟技術(shù)，將畜禽糞便及職務(wù)桔桿進(jìn)行腐熟、發(fā)酵、殺菌、除臭后，作為生物有機(jī)肥的原料（也可作為有機(jī)肥直接出售） ，然后，根據(jù)農(nóng)作物對養(yǎng)分吸收的特點(diǎn)，按科學(xué)配方加入大量元素氮、磷、鉀，中微量元素、鈣、鎂、硫鋅、鐵、鉗和肥料增效劑、緩釋劑、固氮、解磷解鉀菌等加工而成。成品生物有機(jī)肥較未經(jīng)處理的畜禽、糞便，養(yǎng)分更全面，更合理、無毒、無害、無害、無污染，提高農(nóng)作物產(chǎn)量，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，肥料利用率由原來的 20-30%提高到 60-80%。2、工藝流程。 畜禽糞便摻混三次發(fā)酵脫水粉碎過

32、篩配料攪拌造粒烘干篩選罐裝（商品） 。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：建成年產(chǎn) 10 萬噸生物有機(jī)肥生產(chǎn)線二條，產(chǎn)品達(dá)到農(nóng)業(yè)部規(guī)定的無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)用肥標(biāo)準(zhǔn)。2、具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建。征用土地 40 畝，建設(shè)廠房 2000 平方米，成品倉庫1000 平方米，發(fā)酵車間 1000 平方米，檢驗(yàn)室 50 平方米。（2）設(shè)備。購置滾筒式造粒設(shè)備一套，擠壓式造粒設(shè)備一套，檢驗(yàn)儀器一套。（3）其它。水、電設(shè)施配套等。山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書19五、進(jìn)度安排該項(xiàng)目從 2011 年 2 月開始實(shí)施，2011 年 8 月竣工投產(chǎn)，各項(xiàng)進(jìn)度祥見表 6-1。工程進(jìn)度表工

33、程進(jìn)度表表 6-1 時(shí)間進(jìn)度工作內(nèi)容20112 月2011 年3 月2011年4 月2011 年5 月2011 年7 月2011 年8 月2011 年9 月立項(xiàng)、設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備采購安裝調(diào)試竣工驗(yàn)收第七章第七章 投投資資估算與估算與資資金籌措金籌措一、投資估算依據(jù)1、 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第三版） ；2、 投資項(xiàng)目可行性研究指南 （試用版） ；3、 山東省建筑工程綜合定額 ；4、 山東省建筑工程費(fèi)用定額 ；5、類似工程的建設(shè)投資指標(biāo)；6、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書20二、投資估算說明1、根據(jù)雙方達(dá)成的征地協(xié)議，本項(xiàng)目總用地 40

34、畝，每畝征地費(fèi)暫按照 10 萬元算，征地費(fèi)為 400 萬元；2、基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)和其他費(fèi)用的 2%計(jì)算；3、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)和其他費(fèi)用的 2%計(jì)算；4、流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算；5、投資估算中城市建設(shè)配套費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，依據(jù)滕州市目前的現(xiàn)行規(guī)定計(jì)算；6、員工培訓(xùn)費(fèi)用按培訓(xùn)計(jì)劃和人均費(fèi)用計(jì)算。三、投資估算經(jīng)估算，工程建設(shè)總投資 2000 萬元，詳見總投資估算表 7-1。總總 投投 資資 估估 算算 表表表 7-1 單位：萬元投資額序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)其中外幣占項(xiàng)目總投資比例%備 注1建設(shè)投資1493074.66%1.1建設(shè)投資靜態(tài)部分1464073

35、.20%1.1.1建筑工程費(fèi)32916.45%1.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)586029.31%1.1.3安裝工程費(fèi)50.25%山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書211.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用515025.75%1.1.5基本預(yù)備費(fèi)2901.44%1.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分29.27400.01463951.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2901.46%2建設(shè)期利息1700.83%3流動(dòng)資金490024.50%4項(xiàng)目總投資(1+2)20000100.00%1、建筑工程費(fèi)經(jīng)估算，項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用為 329 萬元。其中包括：土建及建筑裝飾、綠化、道路等項(xiàng)工程費(fèi)用。詳見表 7-2。建筑工程費(fèi)用估算

36、表建筑工程費(fèi)用估算表表 7-2 單位：萬元序號(hào)工程名稱建筑面積（m2）費(fèi)用合計(jì)1建筑物建筑面積41601.1加工20001401.2發(fā)酵車間1000651.3檢驗(yàn)室5051.4倉庫面積1000601.5保衛(wèi)室6051.6廁所5042綠化2000203道路、停車場及其他150030山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書22合 計(jì)3292、生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費(fèi)經(jīng)估算，生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費(fèi) 591 萬元，主要包括生產(chǎn)設(shè)備、建筑設(shè)備的購置及安裝費(fèi)。設(shè)備購置及安裝費(fèi)估算表設(shè)備購置及安裝費(fèi)估算表表 7-3 單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱價(jià)格備注1滾桶式造粒設(shè)備198擠壓式選粒設(shè)備100烘干設(shè)備6

37、0罐裝及包裝設(shè)備150檢驗(yàn)儀器102設(shè)備安裝費(fèi)53辦公設(shè)備104給排水85強(qiáng)弱電10配電、照明、通訊等6消防設(shè)備67采暖設(shè)備8空調(diào)8運(yùn)輸設(shè)備109環(huán)保設(shè)備1010其他6合 計(jì)5913、工程建設(shè)其他費(fèi)用估算經(jīng)估算，工程建設(shè)其他費(fèi)用為 493 萬元。詳見表 7-4。（1）城市建設(shè)配套費(fèi)按 150 元/平方米計(jì)算。山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書23（2）建設(shè)單位管理費(fèi)，按工程費(fèi)用的 1%估算。（3）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 1.0%估算。（4）工程監(jiān)理費(fèi)，按工程費(fèi)用的 1.0%估算。（5）勞保統(tǒng)籌費(fèi)，按工程費(fèi)用的 2.6%估算。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表表

38、7-4 單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱總 價(jià)備 注1征地費(fèi)用400按 10 萬元/畝計(jì)算2城市建設(shè)配套費(fèi)62按 150 元/平方米計(jì)算3建設(shè)單位管理費(fèi)3按工程費(fèi)用的 1%估算4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3按工程費(fèi)用的 1.0%估算5工程監(jiān)理費(fèi)3按工程費(fèi)用的 1.0%估算6勞保統(tǒng)籌費(fèi)9按工程費(fèi)用的 2.6%估算7培訓(xùn)費(fèi)58其他5合計(jì)4934、基本預(yù)備費(fèi) 29 萬元；5、漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 29 萬元；6、建設(shè)期貸款利息 17 萬元；7、流動(dòng)資金 490 萬元。四、流動(dòng)資金估算采用比例估算法對流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債主要構(gòu)成要素分項(xiàng)進(jìn)行估算，最后得出項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金數(shù)額。五、資金來源與籌措項(xiàng)目總投資 2000 萬元，資金來源與籌措如

39、下：山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書241、申請中央財(cái)政資金 250 萬元。2、地方財(cái)政配套資金 500 萬元。其中省財(cái)政資金 200 萬元。棗莊市財(cái)政配套資金 100 萬元，滕州市財(cái)政配套資金 200 萬元。3、企業(yè)自籌 750 萬元。4、銀行貸款 500 萬元。項(xiàng)目自今年實(shí)行專戶儲(chǔ)存，?？顚Ｓ?，由當(dāng)?shù)丨h(huán)保和財(cái)政部門監(jiān)督。項(xiàng)目至 2011 年建成后，到 2016 年開始償還有償資金。償還資金來源：一是企業(yè)利潤；二是提取的折舊費(fèi)；三是提取的利息。第八章第八章 財(cái)務(wù)評(píng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)效益和費(fèi)用價(jià)格統(tǒng)一采用 2010 年的市場平均價(jià)格。稅收政策：采用目前國家對農(nóng)業(yè)

40、生產(chǎn)資料生產(chǎn)加工的稅收標(biāo)準(zhǔn)。生物有機(jī)肥不征收國稅，只征收企業(yè)所得稅 25%。資金占用費(fèi)率：按財(cái)政現(xiàn)行的 2.4%年息資金占用率計(jì)算。1、項(xiàng)目計(jì)算期山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書25本項(xiàng)目計(jì)算期確定為 10 年，其中建設(shè)工期 1 年，經(jīng)營期為 9 年。2、生產(chǎn)負(fù)荷本項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年起達(dá)到生產(chǎn)能力的 100%。3、銷售收入年銷 20 萬噸生物有機(jī)肥，以年平均價(jià)格 700 元/噸出售，銷售收入為 14000 萬元。4、成本和費(fèi)用計(jì)算（1）原材料及輔助材料原材料及輔助材料成本按企業(yè)消耗指標(biāo)和生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行測算。本項(xiàng)目正常年原材料及輔助材料費(fèi)用約為 10000 萬元。1）原料：畜

41、禽糞便 200000 噸，價(jià)格 207 元/噸，原料成本為 4140萬元。2）輔助材料：每噸生物有機(jī)肥添加輔助材料 206 元，計(jì) 4120 萬元。3）其他材料 1740 萬元。（2）燃料動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目所需水、電、熱力等均按現(xiàn)行市場價(jià)格計(jì)算。經(jīng)測算，本項(xiàng)目費(fèi)用正常年支出約為 143 萬元。（3）工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 120 人，具體工資經(jīng)測算年工資額為 312 萬元，職工福利費(fèi)用按年工資的 14%計(jì)取，詳見表 8-1。勞動(dòng)工資估算表勞動(dòng)工資估算表山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書26表 8-1序號(hào)勞動(dòng)崗位年工資（萬元）人數(shù)工資1高級(jí)管理人員4800052402生產(chǎn)、技

42、術(shù)、質(zhì)量管理人員、銷售、后勤服務(wù)人員3600010363生產(chǎn)人員24000105252合計(jì)312（4）折舊與攤銷折舊費(fèi)按平均折舊法計(jì)算，折舊年限按 5 年計(jì)算，凈殘值率為4%。（5）修理費(fèi)根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費(fèi)用約為固定資產(chǎn)原值的 4%，正常年修理費(fèi)約為 74 萬元。（6）其他費(fèi)用包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和技術(shù)研發(fā)費(fèi)用，制造費(fèi)用包括車間經(jīng)費(fèi)、車間辦公費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞保費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、招待費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用。因此，本項(xiàng)目其他費(fèi)用以銷售收入的 4%計(jì)取，估算每年約為 1052 萬元。經(jīng)測算，本項(xiàng)目正常年平均總成本費(fèi)用共計(jì) 11680 萬元，詳見總成本費(fèi)用估算表。二、

43、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、稅金及附加本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入需繳納增值稅，增值稅稅率為 17%。城市維山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書27護(hù)建設(shè)稅為增值稅的 7%，教育費(fèi)附加為增值稅的 3%，地方教育費(fèi)附加為增值稅的 1%。本項(xiàng)目正常年應(yīng)繳納增值稅約 662 萬元，繳納附加稅約 66 萬元，詳見營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。2、利潤及分配經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目正常年稅后利潤總額為 2184 萬元，企業(yè)所得稅按25%的比例提取，盈余公積金按 10%的比例提取，公益金按 10%的比例提取，詳見利潤與利潤分配表。3、盈利能力分析（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為 10%。全部投資財(cái)

44、務(wù)內(nèi)部收益率：稅前為 136.92% ，稅后為 103.33%。詳見項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。（2）投資回收期全部投資的投資回收期為：稅前 1.81 年，稅后 2.11 年。（3）總投資收益率項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的稅前利潤與項(xiàng)目總投資的比率為總投資收益率，本項(xiàng)目總投資收益率為 109.71%。4、資產(chǎn)負(fù)債分析本項(xiàng)目大部使用資本金建設(shè)，負(fù)債僅有少量貸款和應(yīng)付帳款一項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債率很低。詳見資產(chǎn)負(fù)債表。5、不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書28固 定 成 本BEP= 100% =44.24% 銷售收入-銷售稅金及附加-變動(dòng)

45、成本計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 44.24%，企業(yè)即可保本。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 14000 萬元，正常年稅后利潤1068 萬元，稅后內(nèi)部收益率 103.33%，稅后投資回收期為 2.11 年（含建設(shè)期） 。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章第九章 環(huán)環(huán)境影響分析境影響分析一、環(huán)境影響該項(xiàng)目主要是對養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生的廢氣物進(jìn)行無害化處理，加工利用，對環(huán)境不僅沒有污染，而且有保護(hù)作用。二、該項(xiàng)目以魯南牧工商聯(lián)合公司的肉食雞糞為原料，進(jìn)行除臭、山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書29發(fā)酵、滅菌無害化處理后

46、加入適量的無機(jī)元素，不僅不會(huì)對環(huán)境造成污染，而且還能起到凈化環(huán)境的效果。第十章第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化化經(jīng)營經(jīng)營與與農(nóng)農(nóng)民增收效果民增收效果評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)充分考慮了當(dāng)?shù)氐馁Y源條件和農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，順應(yīng)市里“扶持產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)、扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民”的思路進(jìn)行快速發(fā)展，為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提供物質(zhì)上的支持。山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書30將復(fù)雜的標(biāo)準(zhǔn)化施肥技術(shù)轉(zhuǎn)化為便于農(nóng)民使用操作的肥料，從而有利于農(nóng)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。二、輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目輻射滕州市及周邊地區(qū)，解除了牧工商公司及廣大養(yǎng)殖戶的后顧之憂，而且還可帶來相當(dāng)?shù)男б妫?/p>

47、同時(shí)，農(nóng)民使用該公司生產(chǎn)的肥料，生產(chǎn)出無公害食品年可增加農(nóng)民純收入 5000 萬元。三、農(nóng)民增收情況使用該肥料生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品達(dá)到無公害標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格可提高 10%，再加上產(chǎn)量的增長，畝產(chǎn)值可提高40%左右，每年每戶可增加純收入2000元。四、其它社會(huì)影響通過項(xiàng)目實(shí)施，農(nóng)民可以使用生物有機(jī)肥進(jìn)行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，使生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品達(dá)到無公害標(biāo)準(zhǔn)，順利進(jìn)入國內(nèi)、國際市場，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，對農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、財(cái)政收入的增加都有積極的推動(dòng)作用。第十一章第十一章 項(xiàng)項(xiàng)目目組織組織與管理與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、組織領(lǐng)導(dǎo)。為了保障項(xiàng)目順利實(shí)施，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具

48、體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目生產(chǎn)。山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書312、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：滕州市農(nóng)業(yè)局組建農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)及生物有機(jī)肥推廣應(yīng)用項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施本項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：由滕州市農(nóng)業(yè)局、魯騰生物有機(jī)肥有限公司成員單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體規(guī)劃，設(shè)計(jì)、資金調(diào)度、施工、質(zhì)量監(jiān)督等工作。項(xiàng)目技術(shù)小組：由項(xiàng)目技術(shù)依托單位山東省農(nóng)科院、滕州市農(nóng)業(yè)局土肥站、滕州市魯騰生物有機(jī)肥有限公司成員單位。設(shè)立項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)部，負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的新品種和高新技術(shù)，負(fù)責(zé)研究開發(fā)換代產(chǎn)品，具體實(shí)施方案的編制和實(shí)施指導(dǎo)，解決技術(shù)實(shí)施過程中的疑難問題。3、運(yùn)行模式及勞動(dòng)

49、定員。整個(gè)項(xiàng)目由滕州市魯騰生物有機(jī)肥有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，人、財(cái)、物統(tǒng)一調(diào)度，項(xiàng)目建成后，公司實(shí)施集團(tuán)型企業(yè)，勞動(dòng)定員 120 名。勞動(dòng)定員表勞動(dòng)定員表表 11-1序號(hào)職工類別人 數(shù)1工人1052專業(yè)技術(shù)人員103管理人員5二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式為保證項(xiàng)目建成后的正常運(yùn)行，充分發(fā)揮效益，項(xiàng)目單位仍實(shí)行企業(yè)“獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧”的管理模式。山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書32三、經(jīng)營管理措施1、工程管理成立專門基建班子，邀請專家對項(xiàng)目進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，堅(jiān)持“科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、使用”的原則，研究制定切實(shí)可行的施工方案和技術(shù)規(guī)范，確保項(xiàng)目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、快速度。2、財(cái)務(wù)管理對項(xiàng)目資

50、金采取專設(shè)賬戶、專人管理的辦法，確保自今年?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)目投產(chǎn)后，對財(cái)務(wù)管理按照會(huì)計(jì)法和現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。3、生產(chǎn)管理按照現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)管理辦法和企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃。由公司購進(jìn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)原料，統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，重點(diǎn)抓好生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)觀念里現(xiàn)代。4、銷售管理實(shí)行生產(chǎn)與銷售相分離，公司在現(xiàn)有 8 家分公司的基礎(chǔ)上，再設(shè)立 20 家銷售分公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類最終產(chǎn)品的銷售。建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，充實(shí)銷售隊(duì)伍，組建一支高素質(zhì)的營銷隊(duì)伍。制定營銷戰(zhàn)略和策略，按照“統(tǒng)一售價(jià),定額銷售、區(qū)域管理、聯(lián)銷計(jì)酬”的營銷管理辦法、健全銷售責(zé)任制。四、技術(shù)培訓(xùn)為搞

51、好項(xiàng)目企業(yè)高新技術(shù)的研究，示范和推廣，在山東省農(nóng)科院土肥研究所，農(nóng)科院生命研究中心的指導(dǎo)下，建立技術(shù)推廣和產(chǎn)品研山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書33發(fā)體系，抓好技術(shù)培訓(xùn)和新產(chǎn)品研發(fā)，定期對銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)和輔導(dǎo)，并通過廣播，電視專題講座等方式，對項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)民進(jìn)行普及宣傳教育，以確保項(xiàng)目技術(shù)講座等方式，對 企業(yè)技術(shù)人員定向到省農(nóng)科院進(jìn)行培訓(xùn)。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)主要是生物有機(jī)肥的擴(kuò)建，屬農(nóng)產(chǎn)品（廢棄物）加工行業(yè)，無有害氣體和有毒粉塵，不需要特殊勞動(dòng)保護(hù)措施。加之原料已全部進(jìn)行了無害化的處理，故產(chǎn)品及人員的安全得到了保障。第十二章第十二章 結(jié)論結(jié)論與建與建議議

52、山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機(jī)肥料開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目建議書34 一、項(xiàng)目初步研究 1、項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新示范的發(fā)展方向。項(xiàng)目建設(shè)符合國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的農(nóng)業(yè)和科技政策，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范的發(fā)展方向，所引進(jìn)的高新科技、高新設(shè)備與當(dāng)?shù)丶毙杞鉀Q的問題有很好的對應(yīng)性。項(xiàng)目實(shí)施即可實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的目的，又符合維護(hù)生態(tài)，改善環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性發(fā)展。2、項(xiàng)目建設(shè)符合當(dāng)?shù)刭Y源環(huán)境特點(diǎn)和農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，項(xiàng)目設(shè)計(jì)充分考慮了當(dāng)?shù)氐馁Y源特點(diǎn)和農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，旨在通過當(dāng)?shù)刎S富的畜禽糞便資源，通過無害化處理后，根據(jù)植物對養(yǎng)分吸收的特點(diǎn)，按可學(xué)配方，加工生產(chǎn)出符合國家無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)要求的各類綠色有機(jī)肥料，為滕州的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、機(jī)制靈活，效益顯著該企業(yè)按公司法要求，具有產(chǎn)權(quán)明晰、利益清楚、操作靈活的特點(diǎn)，具有較強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。預(yù)期項(xiàng)目新增收入 14000 萬元，新增利稅 2250 多萬元，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 103.33%，全部投資回收期為 2.11 年，有足夠的清償能力和財(cái)務(wù)收益。項(xiàng)目建成后預(yù)期效益明顯、開發(fā)潛力和效益前景可觀。4、技術(shù)支撐單位堅(jiān)實(shí)可靠。主要技術(shù)依托單位山東省農(nóng)科院土肥研究所是省級(jí)土壤肥料、微生物產(chǎn)品開發(fā)科研機(jī)構(gòu)，在微生物、有機(jī)肥標(biāo)