專用車項目建設(shè)工程造價構(gòu)成及計價管理

1、專用車項目建設(shè)工程造價構(gòu)成及計價管理目錄第一章 發(fā)承包階段工程計價3一、 投標(biāo)報價3二、 承包合同價款6第二章 房地產(chǎn)開發(fā)流程9一、 開發(fā)建設(shè)9二、 前期準(zhǔn)備14第三章23一、 優(yōu)勢分析（S）23二、 劣勢分析（W）25三、 機(jī)會分析（O）25四、 威脅分析（T）26第四章 項目背景分析34第五章36一、 人力資源配置36二、 員工技能培訓(xùn)36第六章39一、 項目進(jìn)度安排39二、 項目實施保障措施40第七章41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施45第一章 發(fā)承包階段工程計價一、 投標(biāo)報價投標(biāo)價是投標(biāo)人投標(biāo)時為響應(yīng)招標(biāo)文件要求所報出的、在已標(biāo)價工程量清單中標(biāo)明的總價。它是在工程招標(biāo)發(fā)包過程中，

2、由投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求，結(jié)合工程特點、自身的施工技術(shù)、裝備和管理水平，依據(jù)有關(guān)計價規(guī)定自主確定的工程造價，是投標(biāo)人希望達(dá)成工程承包交易的期望價格。（一）投標(biāo)報價的基本原則報價對于投標(biāo)人來說是關(guān)鍵性工作，因此，投標(biāo)報價應(yīng)遵循以下原則。（1）投標(biāo)價應(yīng)由投標(biāo)人或受其委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢?nèi)司幹?。?）投標(biāo)價應(yīng)由投標(biāo)人自主確定，但不得低于成本。（3）投標(biāo)人必須按招標(biāo)工程量清單填報價格，項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量必須與招標(biāo)工程量清單一致。（4）投標(biāo)價不能高于招標(biāo)人設(shè)定的招標(biāo)控制價，否則投標(biāo)將作為廢標(biāo)處理。（二）投標(biāo)報價的編制方法投標(biāo)人在編制投標(biāo)報價時，要先依據(jù)招標(biāo)人提供的

3、工程量清單編制分部分項工程和單價措施項目清單與計價表、總價措施項目清單與計價表、其他項目清單與計價表、規(guī)費與稅金項目計價表，然后匯總得到單位工程、單項工程和建設(shè)項目投標(biāo)報價匯總表。1、分部分項工程和單價措施項目清單與計價表中綜合單價的確定分部分項工程和措施項目中的單價項目，應(yīng)依據(jù)招標(biāo)文件及招標(biāo)工程量清單中的項目特征描述確定綜合單價計算。當(dāng)招標(biāo)文件描述的項目特征與設(shè)計圖紙不符時，投標(biāo)人應(yīng)以招標(biāo)文件描述的項自特征來確定綜合單價。在施工過程中，若施工圖紙或設(shè)計變更與招標(biāo)工程量清單項目特征描述不一致，承包雙方應(yīng)按實際施工的項目特征，依據(jù)合同約定重新確定綜合單價。招標(biāo)工程量清單中提供了暫估單價的材料和工

4、程設(shè)備，按暫估單價計入綜合單價。投標(biāo)報價的綜合單價應(yīng)包括招標(biāo)文件中劃分的應(yīng)由投標(biāo)人承擔(dān)的風(fēng)險范圍及其費用。招標(biāo)文件中沒有明確的，應(yīng)提請招標(biāo)人明確。在施工過程中，當(dāng)風(fēng)險內(nèi)容及其范圍（幅度）在招標(biāo)文件規(guī)定的范圍（幅度）時，綜合單價不得改變，合同價款不作調(diào)整。2、總價措施項目清單與計價表中的總價項目金額確定措施項目中的總價項目金額應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中的措施項目清單及投標(biāo)時擬定的施工組織設(shè)計或施工方案自主確定。但其中的安全文明施工費必須按照國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定計算，不得作為競爭性費用。3、其他項目清單與計價表、規(guī)費與稅金項目計價表的編制投標(biāo)人應(yīng)按如下規(guī)定對其他項目進(jìn)行報價。（1）暫列金額應(yīng)按

5、招標(biāo)工程量清單中列出的金額填寫，不得變動。（2）暫估價中的材料、工程設(shè)備暫估價應(yīng)按招標(biāo)工程量清單中列出的單價計入綜合單價專業(yè)工程暫估價應(yīng)按招標(biāo)工程量清單中列出的金額填寫，均不得變動或更改。（3）計日工應(yīng)按招標(biāo)工程量清單中列出的項目和數(shù)量，自主確定綜合單價并計算計日工金額。（4）總承包服務(wù)費應(yīng)依據(jù)招標(biāo)人在招標(biāo)文件中列出的分包專業(yè)工程內(nèi)容和供應(yīng)材料、設(shè)備情況，按照招標(biāo)人提出的協(xié)調(diào)、配合與服務(wù)要求，以及施工現(xiàn)場管理需要自主確定。在投標(biāo)報價時，規(guī)費和稅金應(yīng)按照國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門的有關(guān)規(guī)定計算。（三）編制投標(biāo)報價的注意事項（1）招標(biāo)工程量清單與計價表中列明的所有需要填寫的單價和合價的項目，投標(biāo)

6、人均應(yīng)填寫且只允許有一個報價。（2）未填寫單價和合價的項目，視為此項費用已包含在已標(biāo)價工程量清單中的其他項目的單價和合價之中，竣工結(jié)算時，此項目不得重新組價予以調(diào)整。（3）投標(biāo)總價應(yīng)當(dāng)與分部分項工程費、措施項目費、其他項目費和規(guī)費、稅金的合計金額一致。二、 承包合同價款實行招標(biāo)的工程合同價款應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，由承包雙方依據(jù)招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件在書面合同中約定。不實行招標(biāo)的工程合同價款，在承包雙方認(rèn)可的工程價款基礎(chǔ)上，由承包雙方在合同中約定。（一）合同計價方式的選擇建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范（GB50500-2013）規(guī)定如下。（1）實行工程量清單計價的工程，應(yīng)當(dāng)采用單價合

7、同。單價合同是指承包雙方約定的以工程量清單及其綜合單價進(jìn)行合同價款計算、調(diào)整和確認(rèn)的建設(shè)工程施工合同。單價合同約定的工程價款中所包括的工程量清單項目綜合單價，在約定條件內(nèi)是固定的、不予調(diào)整的；工程量清單項目綜合單價在約定條件外的，允許調(diào)整，但調(diào)整方式和方法應(yīng)在合同中約定。（2）對于合同工期較短、建設(shè)規(guī)模較小、技術(shù)難度較低，且施工圖設(shè)計已審查完備的建設(shè)工程，可以采用總價合同?？們r合同是指總價包干或總價不變的合同，承包雙方約定以施工圖及其預(yù)算和有關(guān)條件進(jìn)行合同價款的計算、調(diào)整和確認(rèn)。除工程變更外，其工程量不予調(diào)整。（3）緊急搶險、救災(zāi)以及施工技術(shù)特別復(fù)雜的建設(shè)工程，可以采用成本加酬金合同。成本加酬

8、金合同是指承包雙方約定以施工工程成本再加酬金進(jìn)行合同價款計算、調(diào)整和確認(rèn)的建設(shè)工程施工合同。采用成本加酬金合同，承包人不承擔(dān)任何價格變化的風(fēng)險。（二）合同價款約定的內(nèi)容承包雙方應(yīng)在合同條款中對下列事項進(jìn)行約定。（1）預(yù)付工程款的數(shù)額、支付時間及抵扣方式。（2）安全文明施工措施的支付計劃、使用要求等。（3）工程計量與支付工程進(jìn)度款的方式、數(shù)額及時間。（4）工程價款的調(diào)整因素、方法、程序、支付方式及時間。（5）施工索賠與現(xiàn)場簽證的程序、金額確認(rèn)與支付時間。（6）承擔(dān)計價風(fēng)險的內(nèi)容、范圍以及超出約定內(nèi)容、調(diào)整辦法。（7）工程竣工價款結(jié)算編制與核對、支付及時間。（8）工程質(zhì)量保證（保修）金的數(shù)額、預(yù)扣

9、方式及時間。（9）違約責(zé)任以及發(fā)生工程價款爭議的解決方法及時間。（10）與履行合同、支付價款有關(guān)的其他事項。第二章 房地產(chǎn)開發(fā)流程一、 開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在建設(shè)實施階段的主要工作目標(biāo)是在投資預(yù)算范圍內(nèi)，按項目開發(fā)進(jìn)度計劃要求，高質(zhì)量地完成建筑安裝工程，保證項目按時保質(zhì)進(jìn)行銷售和移交。房地產(chǎn)開發(fā)過程中的建設(shè)單位項目管理工作可由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自行組織，也可委托工程監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)理。（一）施工管理在項目施工階段，建設(shè)單位根據(jù)法律、法規(guī)和合同約定，履行其項目質(zhì)量控制、安全及環(huán)保管理、投資控制、進(jìn)度控制職責(zé)，加強(qiáng)合同管理、組織施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)和外部協(xié)調(diào)。1、質(zhì)量控制建設(shè)單位除認(rèn)真履行法律、法規(guī)及合同約定

10、的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)外，還應(yīng)加強(qiáng)對施工質(zhì)量的現(xiàn)場監(jiān)督管理。（1）施工過程中加強(qiáng)施工巡查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題隨時指出并糾正。嚴(yán)格要求施工單位按施工程序施工，所有隱蔽工程驗收記錄必須經(jīng)項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)等有關(guān)驗收單位簽字認(rèn)可后，方可組織下道工序施工。（2）為了把質(zhì)量控制工作落到實處，應(yīng)要求施工單位建立可行的質(zhì)量保證體系并嚴(yán)格執(zhí)行。工程開工前要求施工單位編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計方案，對于重大或關(guān)鍵部位的施工，以及新技術(shù)新材料的使用，要提前制定具體的施工方案、施工技術(shù)保證措施，進(jìn)行新技術(shù)新材料試驗，并將相關(guān)鑒定證明材料報建設(shè)單位、項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核。對影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵部位設(shè)置質(zhì)量管理點，并設(shè)專人負(fù)責(zé)。2、安全及環(huán)保

11、管理建設(shè)單位及項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在施工過程中應(yīng)要求施工單位執(zhí)行國家關(guān)于建筑施工安全、施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，并督促施工單位落實安全防護(hù)、文明環(huán)保施工措施3、投資控制施工階段投資控制的關(guān)鍵是對工程變更、簽證實行有效控制，對于涉及費用增減的設(shè)計變更，必須經(jīng)設(shè)計單位代表、業(yè)主方現(xiàn)場代表、總監(jiān)理工程師共同簽字方為有效。建設(shè)單位要對施工索賠做到事前把關(guān)、主動監(jiān)控，嚴(yán)格審核工程變更，計算各項變更對總投資的影響；對施工單位及材料供應(yīng)商不履行約定義務(wù)及時提出反索賠，使投資得到有效控制。4、進(jìn)度控制（1）建設(shè)單位應(yīng)要求施工單位圍繞工程進(jìn)度計劃全面鋪開、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、分頭實施。建設(shè)單位會同施工單位按照倒計時辦法

12、嚴(yán)格執(zhí)行施工組織設(shè)計方案，定期統(tǒng)計匯報，做到時間、進(jìn)度質(zhì)量三落實；對未能落實的項目，立即查明原因并采取補(bǔ)救措施，確保階段計劃工期不被拖延。（2）建設(shè)單位管理人員對施工進(jìn)度的檢查與進(jìn)度計劃的貫徹實施是融匯在一起的。通過進(jìn)度計劃檢查，組織項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、施工及相關(guān)單位，及時采取有效措施控制工程進(jìn)度。（二）商品房預(yù)售商品房預(yù)售實行許可制度。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)行商品房預(yù)售，應(yīng)當(dāng)向房地產(chǎn)管理部門申請預(yù)售許可，取得商品房預(yù)售許可證。未取得商品房預(yù)售許可證的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，不得進(jìn)行商品房預(yù)售。申請商品房預(yù)售許可證須具備以下基本條件。（1）已交付全部土地使用權(quán)出讓金，取得土地使用權(quán)證書。（2）持有建設(shè)工程規(guī)劃許可

13、證。（3）按提供預(yù)售的房屋計算，投入開發(fā)建設(shè)的資金達(dá)到工程建設(shè)總投資的25%以上，并已經(jīng)確定施工進(jìn)度和竣工交付日期。（4）各地根據(jù)情況要求的其他條件。（5）向縣級以上人民政府房產(chǎn)管理部門辦理預(yù)售登記，取得商品房預(yù)售許可證明。三）竣工驗收和備案2、竣工驗收工程竣工驗收是開發(fā)建設(shè)過程的最后階段，是全面檢驗工程設(shè)計和施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。竣工驗收通過后，質(zhì)量合格的建筑物即可投入使用、出售或出租給客戶，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)方可回收投資。對于預(yù)售或預(yù)租的項目，通過投入使用，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)就可得到預(yù)付款外的款項。因此，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對于確已符合竣工驗收條件的項目，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，及時組織竣工驗收?？⒐?/p>

14、驗收除進(jìn)行工程質(zhì)量綜合考核外，還應(yīng)對環(huán)保、消防等進(jìn)行檢查驗收。對于各專項的驗收，實行規(guī)劃、土地、消防、人防、檔案等事項限時聯(lián)合驗收，統(tǒng)一竣工驗收圖紙和驗收標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一出具驗收意見。對于驗收涉及的測繪工作，實行“一次委托、聯(lián)合測繪、成果共享”。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)組織、協(xié)助和督促承包商和設(shè)計單位，認(rèn)真負(fù)責(zé)地把工程竣工圖的編制工作做好。工程竣工圖是真實記錄各種地下、地上建筑物、構(gòu)筑物等詳細(xì)情況的技術(shù)文件，是對工程進(jìn)行驗收、維護(hù)、改建、擴(kuò)建的依據(jù)。工程竣工圖必須準(zhǔn)確、完整，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程竣工圖繪制不準(zhǔn)確或有遺漏時，應(yīng)采取措施修改和補(bǔ)齊。工程竣工驗收后，按規(guī)定應(yīng)編制竣工圖的建設(shè)項目，須依法按照國家編制竣工圖的有關(guān)

15、規(guī)定編制并報送城市檔案館。3、竣工驗收備案房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)自工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)，將工程竣工驗收報告和規(guī)劃、公安、消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門備案。（三）商品房初始登記商品房初始登記屬于不動產(chǎn)首次登記，是對竣工驗收合格的商品房依法進(jìn)行的產(chǎn)權(quán)登記。未辦理不動產(chǎn)首次登記的，不得辦理不動產(chǎn)其他類型登記。申請國有建設(shè)用地使用權(quán)及房屋所有權(quán)首次登記的，應(yīng)當(dāng)提交下列六種材料。（1）不動產(chǎn)權(quán)屬證書或者土地權(quán)屬來源材料。（2）建設(shè)工程符合規(guī)劃的材料。（3）房屋已經(jīng)竣工的材料。（4）房地產(chǎn)調(diào)查或者測繪報告。（5）相關(guān)稅費繳納憑證。（6）其他必要材料。

16、辦理房屋所有權(quán)首次登記時，申請人應(yīng)當(dāng)將建筑區(qū)劃內(nèi)依法屬于業(yè)主共有的道路、綠地、其他公共場所、公用設(shè)施和物業(yè)服務(wù)用房及其占用范圍內(nèi)的建設(shè)用地使用權(quán)一并申請登記為業(yè)主共有。業(yè)主轉(zhuǎn)讓房屋所有權(quán)時，其對共有部分享有的權(quán)利依法一并轉(zhuǎn)讓。二、 前期準(zhǔn)備前期準(zhǔn)備是指房地產(chǎn)投資決策后至開發(fā)建設(shè)前需要完成的一些準(zhǔn)備工作，主要包括取得建設(shè)用地土地使用權(quán)、委托場地勘察、委托規(guī)劃設(shè)計、申請規(guī)劃設(shè)計方案審查和建設(shè)工程規(guī)劃許可、工程建設(shè)準(zhǔn)備及申請施工許可等。（一）取得建設(shè)用地土地使用權(quán)建設(shè)用地土地使用權(quán)的供應(yīng)方式有兩種，即出讓和劃撥。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)根據(jù)開發(fā)建設(shè)項目性質(zhì)通過出讓競爭或申請劃撥取得建設(shè)用地土地使用權(quán)。1、土

17、地使用權(quán)出讓土地出讓方式有四種，即招標(biāo)，拍賣、掛牌出讓和協(xié)議出讓。工業(yè)、商業(yè)、旅游、娛樂和商品住宅等經(jīng)營性用地及同一宗地有兩個以上意向用地者的，應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)、拍賣、掛牌方式出讓。其中，工業(yè)用地包括倉儲用地，但不包括采礦用地。下列情形可申請協(xié)議方式出讓。（1）供應(yīng)工業(yè)、商業(yè)、旅游、娛樂和商品住宅等各類經(jīng)營性用地以外用途的土地，其供地計劃公布后，同一宗地只有一個意向用地者的。（2）原劃撥、承租土地使用權(quán)人申請辦理協(xié)議出讓，經(jīng)依法批準(zhǔn)，可以采取協(xié)議方式，但原國有土地劃撥決定書國有土地租賃合同、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定等明確應(yīng)當(dāng)收回土地使用權(quán)重新公開出讓的除外。（3）劃撥土地使用權(quán)人申請辦理協(xié)議出讓，經(jīng)依

18、法批準(zhǔn)，可以采取協(xié)議方式，但法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定、國有土地劃撥決定書等明確應(yīng)當(dāng)收回土地使用權(quán)重新公開出讓的除外。（4）出讓土地使用權(quán)人申請續(xù)期，經(jīng)審查準(zhǔn)予續(xù)期的，可以采用協(xié)議方式。（5）法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定明確可以協(xié)議出讓的其他情形。對不能確定是否符合協(xié)議出讓范圍的具體宗地，可由國有土地使用權(quán)出讓協(xié)調(diào)決策機(jī)構(gòu)集體認(rèn)定。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對擬投資開發(fā)項目應(yīng)通過招標(biāo)、拍賣、掛牌或協(xié)議出讓方式取得建設(shè)用地土地使用權(quán)。以出讓方式取得國有土地使用權(quán)的，市、縣自然資源主管部門依據(jù)規(guī)劃條件編制土地出讓方案，經(jīng)依法批準(zhǔn)后組織土地供應(yīng)，將規(guī)劃條件納入國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同。建設(shè)單位在簽訂國有建設(shè)用地使用權(quán)出

19、讓合同后，市、縣自然資源主管部門向建設(shè)單位核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證。2、土地使用權(quán)劃撥土地使用權(quán)劃撥是指縣級以上人民政府依法批準(zhǔn)，在土地使用者繳納補(bǔ)償、安置等費用后將土地交付其使用，或者將土地使用權(quán)無償交付給土地使用者使用的行為。（1）建設(shè)用地劃撥范圍。建設(shè)用地主要包括非營利性城市基礎(chǔ)設(shè)施、郵政、教育等用地。居住用地劃撥的范圍主要涉及公共租賃住房項目、大學(xué)生公寓、住宅合作社集資建房、危舊房改造區(qū)居民安置用房、利用自有土地建設(shè)的職工宿舍、征地區(qū)域農(nóng)民自住住宅項目等非經(jīng)營性用地。（2）建設(shè)用地申請。需審批的建設(shè)項目在可行性研究階段，由建設(shè)用地單位提出申請；需核準(zhǔn)的建設(shè)項目在項目申請報告核準(zhǔn)前，由建設(shè)

20、單位提出申請；需備案的建設(shè)項目在辦理備案手續(xù)后，由建設(shè)單位提出申請。建設(shè)用地預(yù)審與選址。使用已經(jīng)依法批準(zhǔn)的建設(shè)用地進(jìn)行建設(shè)的項目，由地方自然資源主管部門對規(guī)劃選址情況進(jìn)行審查，核發(fā)建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書。建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書有效期為3年，自批準(zhǔn)之日起計算。（3）建設(shè)用地規(guī)劃許可。項目獲得批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案后，以劃撥方式取得國有土地使用權(quán)的，建設(shè)單位向所在地的市、縣自然資源主管部門提出建設(shè)用地規(guī)劃許可申請，經(jīng)有建設(shè)用地批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)后，市、縣自然資源主管部門向建設(shè)單位同步核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證、國有土地劃撥決定書。（二）委托場地勘察依法取得開發(fā)建設(shè)用地后，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)委托勘察

21、單位進(jìn)行場地勘察，場地勘察的內(nèi)容包括以下五個方面。（1）地形測量。地形測量范圍包括整個建設(shè)工地及鄰近有關(guān)的重要地段。通過地形測量，繪制出所需比例尺的地形圖，供規(guī)劃設(shè)計使用。（2）工程勘察。通過工程地質(zhì)鉆探，查明建筑場地地層、土質(zhì)、構(gòu)造、巖石和土壤的性質(zhì)以及地下水、地基承載力及穩(wěn)定性等狀況，作為建筑物、構(gòu)筑物基礎(chǔ)設(shè)計及各種管線設(shè)計的依據(jù)。（3）地下水勘察。查明地下水在不同時期的水位變化、流動方向和化學(xué)成分。（4）地表水勘察。調(diào)查收集建設(shè)場地及其附近的河流、湖泊水系等數(shù)據(jù)資料，為排水和防洪設(shè)計提供依據(jù)。（5）氣象調(diào)查。調(diào)查收集氣溫、濕度等數(shù)據(jù)資料，作為規(guī)劃設(shè)計及施工的依據(jù)。（三）委托規(guī)劃設(shè)計規(guī)劃設(shè)

22、計是房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的方向指引，需要綜合各方面因素，確定合理的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，統(tǒng)籌安排建設(shè)用地，提出科學(xué)的功能布局，做到經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)1、規(guī)劃設(shè)計的主要控制性指標(biāo)控制性詳細(xì)規(guī)劃或土地規(guī)劃設(shè)計中確定的容積率、建筑高度、建筑密度、綠地率、建筑間距、建筑后退、居住人口密度等控制性指標(biāo)，是房地產(chǎn)開發(fā)項目編制修建性詳細(xì)規(guī)劃的重要依據(jù)。（1）容積率。容積率是指項目規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)總建筑面積與規(guī)劃建設(shè)用地面積的比例。（2）建筑高度。建筑高度也被稱為建筑限高，是指規(guī)劃地塊內(nèi)允許的建筑最大限制高度。自然資源主管部門一般對擬建造的建筑提出一個許可的最大限制高度。（3）建筑密度。建筑密度是指規(guī)劃地塊

23、內(nèi)各類建筑基底面積之和占該建設(shè)用地面積的比例。在總建筑面積不變的前提下，建筑層數(shù)越多，建筑密度越低。（4）綠地率。綠地率是指規(guī)劃地塊內(nèi)各類綠地面積總和占該建設(shè)用地面積的比例。綠地率與綠化覆蓋率不同，綠化覆蓋率是指規(guī)劃地塊內(nèi)綠化覆蓋面積占該建設(shè)用地面積的比例，即樹的影子也被算人綠化覆蓋面積，因此，綠化覆蓋率一般會大于綠地率。（5）建筑間距。建筑間距是指兩棟建筑物之間的水平距離，需要滿足防火、防震、日照、通風(fēng)等方面的要求。（6）建筑后退。建筑后退是指在城市開發(fā)建設(shè)中建筑物從規(guī)劃地塊邊界和各種規(guī)劃控制線后退的距離，通常會控制后退距離的下限。建筑后退規(guī)劃控制的目的主要是避免城市建設(shè)過程中產(chǎn)生混亂，保證

24、城市消防、防汛、交通等方面的安全防護(hù)距離。（7）居住人口密度。居住人口密度是指單位建設(shè)用地容納的居住人口數(shù)，單位是“人1公頃“。2、組織規(guī)劃設(shè)計和組織建筑設(shè)計（1）組織規(guī)劃設(shè)計。根據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃或建設(shè)用地規(guī)劃控制指標(biāo)、建設(shè)單位意圖、場地勘察資料和有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)建設(shè)單位需委托規(guī)劃設(shè)計單位進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計。開發(fā)建設(shè)項目首先應(yīng)進(jìn)行修建性詳細(xì)規(guī)劃或規(guī)劃設(shè)計方案（建設(shè)項目方案）編制，其深度應(yīng)滿足方案審查的要求。修建性詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計文件應(yīng)根據(jù)規(guī)劃條件通知書進(jìn)行編制，設(shè)計文件包括設(shè)計說明書和設(shè)計圖紙兩部分。1）設(shè)計說明書。設(shè)計說明書應(yīng)包括現(xiàn)狀條件分析。（四）申請規(guī)劃設(shè)計方案審查和建設(shè)工程規(guī)劃許可工程項目

25、批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案后，隨著項目規(guī)劃設(shè)計工作的推進(jìn)，開發(fā)建設(shè)單位應(yīng)依法辦理環(huán)境保護(hù)、土地使用、資金利用、安全生產(chǎn)、城市規(guī)劃等許可手續(xù)。其中：地震安全性評價在工程設(shè)計前完成；環(huán)境影響評價、節(jié)能評價等評估評價和取水許可等事項在開工前完成；可將用地預(yù)審意見作為使用土地證明文件申請辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證；供水、供電、燃?xì)?、熱力、排水、通信等市政公用基礎(chǔ)設(shè)施報裝可提前到開工前辦理，在工程施工階段完成相關(guān)設(shè)施建設(shè)竣工驗收后直接辦理接入事宜。1、申請規(guī)劃設(shè)計方案（建設(shè)項目方案）審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)委托規(guī)劃設(shè)計單位完成規(guī)劃設(shè)計方案（或稱建設(shè)項目方案、設(shè)計方案）后，應(yīng)向自然資源主管部門申請方案審查。根據(jù)并聯(lián)審批改革要

26、求，建設(shè)單位除提交規(guī)劃設(shè)計方案及前期審批、核準(zhǔn)和備案及建設(shè)用地規(guī)劃許可外，還應(yīng)提交消防、環(huán)保、民防、城市管理、氣象等專項審查設(shè)計文件，由自然資源主管部門分發(fā)專業(yè)機(jī)構(gòu)審查。其中，自然資源主管部門方案審查的主要內(nèi)容包括：設(shè)計方案用地范圍是否與規(guī)劃確定的范圍一致，建設(shè)項目的性質(zhì)是否符合城市規(guī)劃要求，容積率、建筑高度、建筑密度、綠地率是否符合城市規(guī)劃要求，停車位數(shù)量、建筑間距、公共服務(wù)設(shè)施等是否符合法律、法規(guī)、規(guī)章和城市規(guī)劃要求。根據(jù)各專項審查及方案審查意見，自然資源主管部門決定是否同意設(shè)計方案。審查同意的，應(yīng)附相關(guān)批準(zhǔn)文書；否則，應(yīng)一次性告知不同意的原因。審查意見可供房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)作為委托設(shè)計單位繪

27、制施工圖的依據(jù)。2、申領(lǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)持建設(shè)項目規(guī)劃許可及其他事項申報表設(shè)計方案審查意見、施工圖設(shè)計文件等，向自然資源主管部門申領(lǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證。自然資源主管部門應(yīng)組織對相關(guān)文件進(jìn)行與設(shè)計方案審查階段內(nèi)容相似的審查/復(fù)核工作，根據(jù)聯(lián)合審圖要求，消防、人防、技防等技術(shù)審查并入施工圖設(shè)計文件審查，相關(guān)部門不再進(jìn)行技術(shù)審查。審查通過后，簽發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證后，應(yīng)按照城市規(guī)劃監(jiān)督的有關(guān)規(guī)定，辦理規(guī)劃驗線、驗收事宜。（五）工程建設(shè)準(zhǔn)備工程開工前，除完成勘察設(shè)計、規(guī)劃報建、相關(guān)行政許可等工作外，還應(yīng)為項目開工進(jìn)行組織準(zhǔn)備、現(xiàn)場準(zhǔn)備、物資和資

28、金準(zhǔn)備、建設(shè)管理準(zhǔn)備。對房地產(chǎn)開發(fā)項目而言，還應(yīng)進(jìn)行銷售準(zhǔn)備。（1）組織準(zhǔn)備。根據(jù)項目建設(shè)計劃，采用直接委托、比選、招標(biāo)等方式落實施工單位、工程監(jiān)理單位、設(shè)備材料供應(yīng)商和其他服務(wù)單位（如項目管理公司、造價咨詢機(jī)構(gòu)等）。（2）現(xiàn)場準(zhǔn)備。進(jìn)行市政設(shè)施接駁的談判與協(xié)議簽訂，落實施工現(xiàn)場的水、電，保證道路暢通和場地平整。（3）物資和資金準(zhǔn)備。根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度落實物資供應(yīng)渠道或進(jìn)行采購，安排短期和長期信貸等。（4）建設(shè)管理準(zhǔn)備。落實建設(shè)單位職責(zé)，制定項目開發(fā)過程的監(jiān)控策略，洽談開發(fā)項目保險事宜等。（5）銷售準(zhǔn)備。進(jìn)一步分析市場狀況，初步確定目標(biāo)市場、售價或租金水平，為擬開發(fā)建設(shè)的項目尋找預(yù)購/租客戶。（

29、六）申請施工許可開工前，根據(jù)建設(shè)程序要求，辦理工程質(zhì)量、施工安全監(jiān)督手續(xù)，申領(lǐng)建筑工程施工許可證。未取得施工許可證的工程不得擅自開工。第三章一、 優(yōu)勢分析（S）（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重

30、視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列

31、，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團(tuán)隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服

32、務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進(jìn)一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自身的競爭力。（二）產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技

33、術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認(rèn)可，但未來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產(chǎn)品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內(nèi)外市場的核心競爭力。三、 機(jī)會分析（O）（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財力，進(jìn)一步提升公司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的

34、優(yōu)勢競爭地位，為建設(shè)國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制，具備進(jìn)一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。四、 威脅分析（T）（一）市場風(fēng)險1、市

35、場競爭風(fēng)險目前我國相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，市場化程度較高、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關(guān)行業(yè)的重要技術(shù)支撐正在不斷轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，同時隨著國家對相關(guān)行業(yè)整治力度加強(qiáng)，環(huán)保要求進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)都在依靠科技進(jìn)步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，并呈現(xiàn)資源向優(yōu)勢企業(yè)不斷集中的趨勢，在一定程度上加劇了相關(guān)企業(yè)之間的競爭。若公司未來不能進(jìn)一步提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢，公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績將會受到不利影響。2、原材料及能源價格波動風(fēng)險若未來原材料及能源采購價格發(fā)生較大波動，公司在銷售產(chǎn)品定價、成本控制等方面未能有效應(yīng)對，可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。3

36、、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險近年來受歐美國家一系列貿(mào)易限制措施等因素影響，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是外貿(mào)出口造成沖擊，外貿(mào)出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業(yè)務(wù)，而隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，相關(guān)行業(yè)及下游相關(guān)行業(yè)的需求也受到一定影響。公司相關(guān)業(yè)務(wù)同時會受到國內(nèi)外市場供需和經(jīng)濟(jì)周期性波動的影響，因此公司經(jīng)營將會面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動引致的風(fēng)險。4、人民幣匯率波動及國際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動漸趨市場化，同時國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢，對我國出口企業(yè)的國際競爭力造成不利影響，進(jìn)而產(chǎn)生將不利影響傳導(dǎo)至相關(guān)行業(yè)的風(fēng)險，下游客戶由于心理預(yù)期不明確，導(dǎo)致其相關(guān)業(yè)務(wù)下單更趨謹(jǐn)慎。如果

37、未來國際間貿(mào)易摩擦加劇，將會產(chǎn)生對相關(guān)行業(yè)發(fā)展不利影響的風(fēng)險。（二）環(huán)保風(fēng)險隨著人們環(huán)境保護(hù)意識的逐漸增強(qiáng)以及相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)的實施，國家對相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了更高的環(huán)保要求，公司的排污治理成本將進(jìn)一步提高。公司歷來十分重視環(huán)境保護(hù)工作，持續(xù)加大環(huán)保方面投入，嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī)，未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴(yán)重的環(huán)境違法行為。但如果公司不能始終嚴(yán)格執(zhí)行在環(huán)保方面的標(biāo)準(zhǔn)，或操作人員不按規(guī)章操作，可能增加公司在環(huán)保治理方面的費用支出，將面臨一定的環(huán)境保護(hù)風(fēng)險。此外，若國家進(jìn)一步提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，公司上游生產(chǎn)企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力，公司存在采購價格上升的風(fēng)險，從而影響公司的盈利能力。（三）技術(shù)風(fēng)險1

38、、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險近年來，公司緊密把握產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢，密切跟蹤客戶個性化需求的變化，開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產(chǎn)品要求不盡相同，新產(chǎn)品的更新速度較快，這要求公司緊跟客戶的需求變化，對工藝不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的新工藝開發(fā)能力，但由于新工藝的開發(fā)需要投入較多的人力和財力，周期較長，開發(fā)過程不確定因素較多，公司存在技術(shù)開發(fā)風(fēng)險。2、技術(shù)流失風(fēng)險公司一貫重視科技創(chuàng)新，經(jīng)過多年的研究和開發(fā)，公司在高質(zhì)量產(chǎn)品等方面具備了較為深厚的技術(shù)沉淀，形成了技術(shù)流程先進(jìn)的工藝，有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴(yán)格的保密工作制度，與公司核心技術(shù)

39、人員均簽署了保密協(xié)議，嚴(yán)格規(guī)定了技術(shù)人員的保密職責(zé)。盡管公司采取了上述措施防止核心技術(shù)對外泄露，但若公司核心技術(shù)人員離職或私自泄露公司技術(shù)機(jī)密，仍可能會給公司帶來直接或間接的經(jīng)濟(jì)損失。（四）財務(wù)風(fēng)險1、主要客戶發(fā)生不利變動及流失風(fēng)險行業(yè)及產(chǎn)品特點導(dǎo)致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公司不斷加大營銷力度，努力拓展市場，擴(kuò)大收入來源，但行業(yè)競爭的加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化，將影響本公司客戶的經(jīng)營狀況及客戶對公司印染服務(wù)的需求，若公司不能保持對市場的前瞻性判斷，持續(xù)開拓新客戶并對現(xiàn)有客戶情況的不利變化作出及時反應(yīng)，或者市場環(huán)境變化導(dǎo)致公司目前的優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)較大波動，或者公司主要客戶自身經(jīng)

40、營情況出現(xiàn)較大波動而減少對公司印染服務(wù)的采購，或者其他競爭對手的出現(xiàn)導(dǎo)致主要客戶的不利變動及流失，將會對公司業(yè)績造成不利影響。2、短期償債能力不足的風(fēng)險為應(yīng)對市場需求的增加，公司持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，固定資產(chǎn)投資和生產(chǎn)經(jīng)營活動對資金的需求量較大，公司主要通過銀行貸款方式解決資金需求問題。公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，流動比率和速動比率偏低，存在短期償債能力不足的風(fēng)險。3、存貨跌價風(fēng)險若未來市場環(huán)境發(fā)生變化或競爭加劇使得存貨可變現(xiàn)凈值低于賬面價值，將導(dǎo)致公司存貨跌價風(fēng)險增加，對公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。4、現(xiàn)金收款的風(fēng)險部分客戶交易金額較小、頻次較高，由于客戶付款習(xí)慣以及出于交易便利性，公司存在銷售現(xiàn)金收款

41、的情形。為保證公司資金安全，公司已制定了財務(wù)管理制度、銷售管理制度等管理制度，對現(xiàn)金收取范圍、現(xiàn)金庫存限額、出納人員工作職責(zé)、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)過程等方面進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范，嚴(yán)格控制銷售現(xiàn)金收款，但現(xiàn)金交易安全性相對較差，對內(nèi)控要求更高，存在因相關(guān)制度或措施執(zhí)行不到位導(dǎo)致現(xiàn)金管理不善給公司造成損失的風(fēng)險。5、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險在項目產(chǎn)生效益之前，公司的凈利潤可能難以實現(xiàn)同比例增長。因此公司存在短期因凈資產(chǎn)快速增加而導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。（五）項目建設(shè)風(fēng)險1、投資項目建設(shè)風(fēng)險公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設(shè)備購置、設(shè)備安裝等多個環(huán)節(jié)，組織和管理工作量大，受到工程進(jìn)度、工程管理等因素的影響。雖然

42、公司在項目組織實施、施工進(jìn)度管理、施工質(zhì)量控制和設(shè)備采購管理等方面均采取了控制措施并規(guī)范了運作流程，但在投資項目實施過程中仍可能存在項目管理能力不足、實施進(jìn)度拖延等問題，從而影響項目的順利實施。2、固定資產(chǎn)折舊增加的風(fēng)險公司投資項目完成后，固定資產(chǎn)規(guī)模將顯著增加，每年將新增一定金額的固定資產(chǎn)折舊和研發(fā)費用。如果投資項目在投產(chǎn)后沒有及時產(chǎn)生預(yù)期效益，可能會對公司盈利能力造成不利影響。3、新增產(chǎn)能無法及時消化的風(fēng)險本公司已對投資項目進(jìn)行充分的可行性論證，認(rèn)為項目具有良好市場前景和效益預(yù)期，新增產(chǎn)能可以得到有效消化。但公司投資項目的可行性分析是基于當(dāng)前市場環(huán)境、現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)、對未來市場趨勢的預(yù)測等因

43、素作出的，而投資項目需要一定的建設(shè)期和達(dá)產(chǎn)期，在項目實施過程中和項目建成后，如果市場環(huán)境、相關(guān)政策等方面出現(xiàn)重大不利變化或者市場拓展不理想，投資項目可能無法實現(xiàn)預(yù)期收益。（六）管理風(fēng)險1、規(guī)模擴(kuò)張帶來的管理風(fēng)險公司的資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，業(yè)務(wù)規(guī)模將迅速擴(kuò)大，這對公司經(jīng)營管理層的管理與協(xié)調(diào)能力提出更高的要求。如果公司不能建立與規(guī)模相適應(yīng)的高效經(jīng)營管理體系和經(jīng)營管理團(tuán)隊，則將給公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展帶來一定的風(fēng)險。2、內(nèi)部控制的風(fēng)險公司已經(jīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)建立了相對完善的內(nèi)部控制制度，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)活動的良性運行及國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保障，但受公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張

44、、外部環(huán)境的變化等因素影響，公司可能存在內(nèi)部控制失效的風(fēng)險。（七）人力資源風(fēng)險相關(guān)行業(yè)競爭日趨激烈，要求相關(guān)企業(yè)通過科技進(jìn)步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排推動轉(zhuǎn)型升級，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨激烈。公司積極倡導(dǎo)創(chuàng)新和諧、以人為本的企業(yè)文化，為人才的培育與發(fā)展提供良好的環(huán)境，經(jīng)過多年的快速發(fā)展，公司已形成了自身的人才培養(yǎng)體系，擁有一批業(yè)務(wù)能力、管理能力較強(qiáng)的優(yōu)秀人才。隨著公司投資項目的建成投產(chǎn)和公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，將對生產(chǎn)組織、內(nèi)部管理、技術(shù)開發(fā)、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)提出更高的要求，相應(yīng)的對各類人才的需求將不斷增加，如果公司未及時引進(jìn)合適人才或發(fā)生核心人員的流失，將對公司經(jīng)營發(fā)展造成不利影響。（八）

45、自然災(zāi)害和重大疫情等不可抗力因素導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險規(guī)模較大的自然災(zāi)害和嚴(yán)重的疫情，可能會形成消費市場景氣度的下降或影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，甚至給社會造成較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。自然災(zāi)害和重大疫情等的發(fā)生非公司所能預(yù)測，但其可能會嚴(yán)重影響消費者信心并形成停工損失，從而對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)狀況造成負(fù)面影響。第四章 項目背景分析專用車行業(yè)的上市公司中，中集車輛業(yè)務(wù)布局最廣，中集車輛將區(qū)域布局分布于中國、美洲及歐洲之外，而絕大多數(shù)專用車上市企業(yè)則將業(yè)務(wù)主要布局于國內(nèi)。其中，一汽解放的專用車業(yè)務(wù)占比最高，達(dá)到90%以上，且重卡產(chǎn)品連續(xù)五年行業(yè)第一。從產(chǎn)能來看，我國專用車行業(yè)上市公司中，福田汽車產(chǎn)能最高，達(dá)到5

46、5萬輛，且位居商用車行業(yè)第一多年，領(lǐng)跑商用車及專用車行業(yè)。從專用車產(chǎn)量及銷量來看，福田汽車專用車產(chǎn)量及銷量均最高，產(chǎn)量及銷量分別達(dá)到64.88萬輛及63.04萬輛。從營業(yè)收入來看，一汽解放的專用車營業(yè)收入最高，達(dá)到1032.11億元，主要得益于公司的重卡銷量已連續(xù)五年行業(yè)第一，中重卡銷量連續(xù)四年行業(yè)第一。根據(jù)“十四五規(guī)劃和2035年愿景目標(biāo)綱要”，“十四五”期間，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)將在專用車領(lǐng)域進(jìn)一步融合發(fā)展，無人干預(yù)作業(yè)需求將更加迫切;并且“十四五”期間，我國專用車市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，同時將瞄準(zhǔn)國際市場推動產(chǎn)品“走出去”，制造技術(shù)智能升級是實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量提升、產(chǎn)能釋放的關(guān)鍵途徑。且為迎合國家對于“

47、碳中和”和“碳達(dá)峰”的要求，需要持續(xù)推動新能源專用車的發(fā)展，新能源底盤的專用化技術(shù)水平將進(jìn)一步提升，為深化專用車電動化發(fā)展，其上裝部件也將逐步電動化。行業(yè)龍頭企業(yè)一汽解放提及低碳化、智能化、電動化的未來發(fā)展大方向，且計劃進(jìn)行海外市場的突破;三一重工提及將進(jìn)行智能化電動化建設(shè)為2021年2100億元的營業(yè)收入計劃做準(zhǔn)備。值得一提的是，大多數(shù)的上市公司均強(qiáng)調(diào)將進(jìn)行現(xiàn)有業(yè)務(wù)的深化改，并努力擴(kuò)大海外市場，走低碳化智能化道路，吻合“十四五”規(guī)劃對于專用車行業(yè)的發(fā)展要求。“十三五”時期，發(fā)展環(huán)境對貴陽總體有利，貴陽經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展的基本面仍然向好，仍然處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。第五章一、 人力資源

48、配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項目建成投產(chǎn)后招聘人員實行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時，根據(jù)xx（集團(tuán)）有限公司規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年勞動定員420人。表格題目勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位273正常運營年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位423管理工作崗位424質(zhì)量檢測崗位63合計420二、 員工技能培訓(xùn)1、為了得到文化技術(shù)素質(zhì)較高、操作熟練的操作人員和

49、技術(shù)人員，必須高度重視對人員的培訓(xùn)工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項目建設(shè)單位應(yīng)選擇國內(nèi)外同類型生產(chǎn)設(shè)備對操作技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其在上崗前熟悉操作，以保證設(shè)備順利開車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓(xùn)工作在設(shè)備安裝前完成，以便操作人員能在設(shè)備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產(chǎn)工藝流程，并作好單機(jī)試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項準(zhǔn)備工作。項目人員的培訓(xùn)工作考慮在國內(nèi)相似工廠進(jìn)行。3、項目建設(shè)單位將對新增各類人員必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，上崗人員需經(jīng)所應(yīng)聘崗位和職責(zé)范圍進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設(shè)單位培訓(xùn)

50、部門按崗位職責(zé)范圍，統(tǒng)一組織進(jìn)行崗前培訓(xùn)，屆時聘請勞動就業(yè)局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強(qiáng)公司經(jīng)營理念綜合培訓(xùn)，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀(jì)守法。5、本期工程項目需進(jìn)行培訓(xùn)的人員主要包括技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員和設(shè)備維修人員；新增人員崗前培訓(xùn)采用集中授課，統(tǒng)一考核的方式，其培訓(xùn)內(nèi)容及程序入廠軍訓(xùn)企業(yè)文化（管理制度）培訓(xùn)法制培訓(xùn)消防、安全培訓(xùn)技術(shù)理論培訓(xùn)（設(shè)備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設(shè)備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質(zhì)量管理體系培訓(xùn)考試、考核。6、項目建設(shè)單位將定期對全體員工進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育有

51、計劃、考核有標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)制度化，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎(chǔ)。第六章一、 項目進(jìn)度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx（集團(tuán)）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。表格題目項目實施進(jìn)度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營二、 項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用

52、權(quán)后動工建設(shè)。為了確保項目按進(jìn)度計劃順利進(jìn)行，同時為了節(jié)約項目建設(shè)時間，根據(jù)該項目的建設(shè)和運營特點，項目建設(shè)單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設(shè)單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解，按項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術(shù)交流談判同時，提前進(jìn)行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設(shè)單位組建一個投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤

53、，各階段實際投資與計劃對比，進(jìn)行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設(shè)目標(biāo)如期完成。第七章一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累

54、了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術(shù)研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計、測試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)

55、化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時，強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位，強(qiáng)化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實行對口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技