EPC總承包項(xiàng)目物資驗(yàn)收調(diào)撥管理辦法

1、EPC總承包項(xiàng)目物資驗(yàn)收調(diào)撥管理辦法驗(yàn)收入庫(1) 對報驗(yàn)合格的物資，經(jīng)辦人填寫驗(yàn)收單，驗(yàn)收單一式五聯(lián)。第一聯(lián)存根：經(jīng)辦人留存；第二聯(lián)倉庫：保管員留存；第三聯(lián)會計(jì)：會計(jì)留存；第四聯(lián)會計(jì)轉(zhuǎn)帳：會計(jì)轉(zhuǎn)帳；第五聯(lián)計(jì)劃供應(yīng)：計(jì)劃供應(yīng)員留存。(2) 驗(yàn)收單的填寫與流轉(zhuǎn)1) 經(jīng)辦人(采買工程師)：由采購人員填寫驗(yàn)收單并簽名；2) 驗(yàn)收人(保管員)：由項(xiàng)目保管員根據(jù)驗(yàn)收單，核對實(shí)物數(shù)量并簽名；材料負(fù)責(zé)人：對驗(yàn)收單中的相關(guān)數(shù)據(jù)核實(shí)后簽名；3) 會計(jì)：由項(xiàng)目會計(jì)人員審核驗(yàn)收單金額并簽名。(3) 因購貨憑證(購貨發(fā)票)不能及時到達(dá)時，經(jīng)辦人員在填寫完驗(yàn)收單后，將會計(jì)轉(zhuǎn)帳聯(lián)交財務(wù)部門記帳，保管員將送貨單位的送貨清單

2、與會計(jì)聯(lián)一起分類妥善保管，待收到發(fā)票后，再將驗(yàn)收單的會計(jì)聯(lián)及發(fā)票交財務(wù)部門。(4) 甲供材物資轉(zhuǎn)帳：因甲方轉(zhuǎn)帳不及時，暫時無法提供材料價格時，材料經(jīng)辦人必須將不填寫單價的驗(yàn)收單直接移交財務(wù)。(5) 保管員驗(yàn)收物資的同時，必須收集采購員正式移交的產(chǎn)品質(zhì)量證明資料，否則，不能予以驗(yàn)收。保管員對驗(yàn)收入庫的物資還必須做到：1) 將該物資的產(chǎn)品質(zhì)量證明資料進(jìn)行編號；將此編號登記在料具保管臺帳上；2) 將此編號登記在驗(yàn)收單上；3) 將此編號登記在“產(chǎn)品質(zhì)量證書登記表”上。三個編號做到統(tǒng)一一致，不得混淆。(6) 驗(yàn)收合格后，保管員將產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的原件、監(jiān)理批復(fù)后的報驗(yàn)資料及時移交給項(xiàng)目資料員存檔，填寫產(chǎn)

3、品質(zhì)量證書登記、移交表，并由資料員將有關(guān)復(fù)印件移交給相關(guān)專業(yè)技術(shù)員。(7) 可追溯性：在規(guī)定有可追溯性要求的場合，當(dāng)物資被分割(或加工)時，必須在物資標(biāo)識失去之前，保管員配合專業(yè)技術(shù)人員，進(jìn)行標(biāo)識移植，同時移植檢印章、檢印號以確保該物資具有完整的可追溯性。6.25.1 保管入庫物資的保管由保管員負(fù)責(zé)。(1) 物資保管具體執(zhí)行倉庫管理制度。(2) 保管員針對所保管物資的情況，及時填寫料具保管臺帳、超時物資重新驗(yàn)證申請表、物資報廢損壞申請單。(3) 每半年對物資進(jìn)行盤點(diǎn)填寫料具盤點(diǎn)表，并上報上級物資管理部門。6.25.2 發(fā)放物資發(fā)放由倉庫保管員負(fù)責(zé)。(1) 發(fā)放原則：1) 先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)；2

4、) 發(fā)放數(shù)量限制在審批量之內(nèi)，如因包裝容器限制或不可分割需要超發(fā)時，應(yīng)在得到物資供應(yīng)負(fù)責(zé)人同意后，調(diào)整票據(jù)數(shù)據(jù)，再行發(fā)放。3) 未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的物資一般不得投入使用、加工或安裝。應(yīng)生產(chǎn)急需且可更換的物資需緊急放行時，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)填寫緊急放行申請單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，保管員做好記錄和進(jìn)行標(biāo)識，以便在檢驗(yàn)或試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不合格時能立即追回和更換。記錄由保管員保存。(2) 調(diào)撥手續(xù)：項(xiàng)目計(jì)劃員依據(jù)項(xiàng)目各專業(yè)技術(shù)人員審核后的分包方的領(lǐng)料計(jì)劃，填寫調(diào)撥，經(jīng)項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，保管員憑“調(diào)撥單”發(fā)料。(3) 調(diào)撥單一式五聯(lián)。第一聯(lián)：經(jīng)辦人(開票人)留存;第二聯(lián)：項(xiàng)目保管員留存；第三聯(lián)：用于會計(jì)做帳；第

5、四聯(lián)：用于會計(jì)轉(zhuǎn)賬；第五聯(lián)：收料單位留存。(4) 調(diào)撥單的填寫與流轉(zhuǎn)批料人：由項(xiàng)目計(jì)劃員簽名；1) 記帳：在票據(jù)移交時，由項(xiàng)目會計(jì)簽字；發(fā)料：由項(xiàng)目保管員簽名；2) 收料：由領(lǐng)料單位的領(lǐng)料人簽名(分包合同中約定的領(lǐng)料人或具有分包單位開具書面領(lǐng)料委托書的人)。(5) 物資發(fā)放必須做到“四不出庫”：物資沒驗(yàn)收、去向不明、白條子、手續(xù)不全的物資不出庫。6.25.3 上交報表(1) 項(xiàng)目材料部門與項(xiàng)目財務(wù)部門每月進(jìn)行票據(jù)交接時,必須填寫票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表。(2) 保管員根據(jù)項(xiàng)目收、發(fā)、存情況，按月填報工程項(xiàng)目材料耗用匯總表，做到月結(jié)并上報上級物資管理部門。(3) 項(xiàng)目材料部門在工程完(竣)工15日內(nèi)完成“

6、工程項(xiàng)目材料耗用匯總表”的編制工作，并上報上級物資管理部門。(4) 項(xiàng)目材料部門與財務(wù)部門應(yīng)及時核對“工程項(xiàng)目材料耗用匯總表”。6.25.4 搬運(yùn)(1) 根據(jù)物資的特性，選用適宜的設(shè)備與工具，確定不同的搬運(yùn)辦法。(2) 物資裝卸搬運(yùn)前準(zhǔn)備：搬運(yùn)前應(yīng)對所有機(jī)具進(jìn)行檢查,如有損壞不得使用。(3) 危險品物資的搬運(yùn)要預(yù)見在搬運(yùn)過程中可能發(fā)生的緊急情況，做好必要的應(yīng)急準(zhǔn)備，如隨車備好容器和吸水性好的棉紗、布。(4) 注意搬運(yùn)過程中危險源的控制，防止發(fā)生人生傷害和財產(chǎn)損失。6.25.5 物資的包裝對需包裝的物資，應(yīng)在物資采購合同中明確對物資的包裝要求，防止物資在運(yùn)輸、搬運(yùn)和使用過程中因包裝不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)或污染。6.25.6 防護(hù)(1) 防護(hù)范圍：原材料、設(shè)備、半成品等物資在驗(yàn)收后到形成工程實(shí)體前的防護(hù)(2) 防護(hù)分工：原材料、設(shè)備、半成品等物資在驗(yàn)收后到發(fā)放出庫的防護(hù)由倉庫保管員負(fù)責(zé)，當(dāng)班組領(lǐng)用后在施工現(xiàn)場的防護(hù)，由班組負(fù)責(zé)人指派專人負(fù)責(zé)。(3) 防護(hù)內(nèi)容及方法：1) 場地：地基平整、干凈、牢固、干燥、排