NAV操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)

1、ERP操作手冊(cè) 軟 件 操 作 說(shuō) 明 -財(cái)務(wù)模塊 目錄軟 件 操 作 說(shuō) 明1-財(cái)務(wù)模塊11啟動(dòng) Microsoft Navision 程序52系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置72.1公司基本信息設(shè)置72.2會(huì)計(jì)期間維護(hù)72.3編號(hào)號(hào)碼串設(shè)置83財(cái)務(wù)設(shè)置103.1總帳設(shè)置103.2會(huì)計(jì)科目設(shè)置103.3常規(guī)設(shè)置123.4維設(shè)置123.5銀行帳目設(shè)置173.6日記帳模板和批設(shè)置194日記賬204.1日記賬錄入204.2經(jīng)常日記賬235固定資產(chǎn)245.1固定資產(chǎn)卡片245.2固定資產(chǎn)購(gòu)置和清理255.3固定資產(chǎn)計(jì)算折舊266匯率286.1設(shè)置匯率286.2調(diào)整匯兌損益286.3已匯兌損益記錄的查詢30

2、7ACIE 調(diào)整成本物料分錄318月結(jié)或年結(jié)328.1關(guān)閉會(huì)計(jì)年度328.2結(jié)轉(zhuǎn)損溢類余額-關(guān)閉收益報(bào)表328.3期間關(guān)帳339財(cái)務(wù)應(yīng)付359.1采購(gòu)發(fā)票359.2采購(gòu)?fù)素浖t字發(fā)票389.3應(yīng)付賬款付款日記帳399.4應(yīng)付核銷4110財(cái)務(wù)應(yīng)收4610.1銷售發(fā)票4610.2銷售退貨紅字發(fā)票4810.3應(yīng)收賬款普通日記賬51附錄53工具欄說(shuō)明53F keys/F功能鍵說(shuō)明54Assist Button/輔助功能鍵說(shuō)明54Page:51 of 511 啟動(dòng) Microsoft Navision 程序一、 找到開(kāi)始程序，點(diǎn)擊Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 with Mi

3、crosoft SQL Server啟動(dòng)該程序，（也可以通過(guò)雙擊桌面快捷圖標(biāo)啟動(dòng)）如下圖所示：二、初次登錄輸入Server Name，然后填寫User ID 和Password（密碼默認(rèn)為12345）最后選擇Database Name。三、進(jìn)入操作界面：密碼修改方式：點(diǎn)擊ToolsàSecurityàPassword2 系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置2.1 公司基本信息設(shè)置路徑：管理(Administration)應(yīng)用程序設(shè)置(Application Setup)概述(General)公司信息(Company Information)用于設(shè)置公司的基本信息，如下圖所示：選項(xiàng)卡常規(guī)：名稱即

4、公司名稱，將會(huì)顯示在程序中產(chǎn)生的所有的報(bào)表中；地址即公司地址，將會(huì)作為默認(rèn)地址顯示在所有文件中； ，可將公司LOGO導(dǎo)入；通信：填寫公司的聯(lián)系方式，可以輸入公司的詳細(xì)通訊信息；付款：填入公司的銀行開(kāi)戶行信息；發(fā)運(yùn)：即公司收貨地址，將會(huì)作為默認(rèn)收貨地址顯示在采購(gòu)定單上； 注意：Location Code當(dāng)希望有默認(rèn)的收貨倉(cāng)庫(kù)時(shí)，就可指定此內(nèi)容。2.2 會(huì)計(jì)期間維護(hù)路徑：財(cái)務(wù)模塊(Financial Management)設(shè)置(Setup)會(huì)計(jì)期間(Accounting Periods)創(chuàng)建會(huì)計(jì)年度：點(diǎn)擊按鈕-Create Year，執(zhí)行創(chuàng)建新會(huì)計(jì)批次，如下圖所示：還可以通過(guò)手動(dòng)方式，創(chuàng)建一個(gè)新的

5、會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)年度。即在“會(huì)計(jì)期間”界面中手工插入會(huì)計(jì)年度期間開(kāi)始日期、期間數(shù)、長(zhǎng)度。注意： 會(huì)計(jì)期間設(shè)為1年，則為年結(jié)； 會(huì)計(jì)期間設(shè)為1個(gè)月，則為月結(jié)； 期間設(shè)置與結(jié)轉(zhuǎn)損益有關(guān)聯(lián)。2.3 編號(hào)號(hào)碼串設(shè)置路徑：管理模塊(Administration)應(yīng)用程序設(shè)置(Application Setup)概述(General)編碼系列(No. Series)在此處設(shè)置系統(tǒng)中各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)(采購(gòu)單、銷售單等)、過(guò)帳事務(wù)(采購(gòu)過(guò)帳、銷售出貨、財(cái)務(wù)過(guò)帳等)的編號(hào)，這些編號(hào)參與系統(tǒng)全局運(yùn)行并在各模塊的編號(hào)設(shè)置中被引用，如下圖所示：系統(tǒng)編號(hào)號(hào)碼串列表：采購(gòu)訂單編號(hào)采購(gòu)訂單編號(hào)號(hào)碼串行：規(guī)定了采購(gòu)單的編碼規(guī)則包括開(kāi)

6、始使用日期、結(jié)束日期、最后使用編號(hào)、遞增數(shù)等。 注意：通過(guò)對(duì)編號(hào)號(hào)碼串日期的控制可以設(shè)置出不同的期間給出不同的號(hào)碼串。點(diǎn)擊編號(hào)號(hào)碼串界面下系列à關(guān)系對(duì)兩組編號(hào)號(hào)碼串進(jìn)行組合實(shí)現(xiàn)同種單據(jù)或卡片不同的編碼規(guī)則3 財(cái)務(wù)設(shè)置3.1 總帳設(shè)置路徑：財(cái)務(wù)模塊(Financial Management )設(shè)置(Setup)總賬設(shè)置(General Ledger Setup)用于設(shè)置總帳的基本信息，如下圖所示：選項(xiàng)卡 常規(guī)： 允許過(guò)賬從 允許過(guò)賬至：定義過(guò)帳的有效開(kāi)始和結(jié)束日期； 登記時(shí)間：定義程序是否記錄用戶使用系統(tǒng)的時(shí)間； 本地地址格式：定義在打印出的文件中，地址信息的格式；本地聯(lián)系人地址格式：

7、定義在郵寄地址中的聯(lián)系人名稱的位置；允許的最大VAT差額字段 輸入最大的VAT修改金額(本位幣)編號(hào):銀行賬目編號(hào) 定義銀行帳目編號(hào)；3.2 會(huì)計(jì)科目設(shè)置路徑：財(cái)務(wù)管理（Financial Management）à總賬（General Ledger）à會(huì)計(jì)科目表（Chart of account） 會(huì)計(jì)科目表是公司的核心。在會(huì)計(jì)科目表窗口可以錄入和瀏覽公司的總帳科目和科目的余額，如下圖所示：此界面可查看當(dāng)前科目情況，按F3或在最后可直接插入和填寫一個(gè)新科目；也可選擇單個(gè)科目查看其相關(guān)信息，點(diǎn)擊科目的卡片，如下圖所示： 選項(xiàng)卡常規(guī)： 編號(hào)：總帳科目的代號(hào)；科目名稱：填寫該會(huì)計(jì)

8、科目的名稱；收入/余額：指定該科目是收益類還是資產(chǎn)負(fù)債類科目；借方/貸方：定義對(duì)于該科目的交易的通常類型；賬目類型：定義了該科目的類型；1. Posting過(guò)賬：用來(lái)過(guò)帳的科目2. Heading標(biāo)題：僅是描述一組科目的標(biāo)題3. Total總計(jì)：用作一組科目的匯總4. Begin-Total開(kāi)始總計(jì)：注明一組匯總科目區(qū)間的開(kāi)始5. End-Total結(jié)束總計(jì)：注明一組匯總科目區(qū)間的結(jié)束注意：Begin-Total和End-Total是在一起使用的科目，用來(lái)對(duì)一定區(qū)間進(jìn)行計(jì)算； 總計(jì)：如果該科目的類型為Total或是End-Total時(shí)，就需要在這里定義公式；直接過(guò)賬：注明該科目是否允許從日記帳

9、直接過(guò)帳到該科目；已凍結(jié)：可以選擇鎖定該科目，以不允許過(guò)帳；合并：設(shè)置在合并公司中將被計(jì)入哪個(gè)科目；報(bào)告：設(shè)置打印報(bào)表時(shí)匯率是否調(diào)整。3.3 常規(guī)設(shè)置一、標(biāo)準(zhǔn)文本代碼設(shè)置“財(cái)務(wù)管理”à“設(shè)置”à“概述”à“標(biāo)準(zhǔn)文本代碼”可以在此輸入經(jīng)常使用的文本，例如：運(yùn)費(fèi)或月折舊等。你可以給每個(gè)文本定義一個(gè)代碼。在使用時(shí)，只需輸入一個(gè)問(wèn)號(hào)，然后輸入代碼，整個(gè)文本就會(huì)被插入到字段中去。二、郵政編碼設(shè)置“管理”à“應(yīng)用程序設(shè)置”à“概述”à“郵政編碼”設(shè)置郵政編碼和城市的對(duì)應(yīng)關(guān)系，可以在客戶、供應(yīng)商卡片中被調(diào)用。3.4 維設(shè)置維：可以理解為添加在分錄上

10、的一個(gè)標(biāo)記，系統(tǒng)可以按照一定的標(biāo)準(zhǔn)為分錄進(jìn)行歸類，這樣在使用系統(tǒng)時(shí)，就可以按照不同的分析目的從數(shù)據(jù)庫(kù)中抓取數(shù)據(jù)。全局維：在Navision系統(tǒng)中，可以創(chuàng)建2個(gè)全局維，在“總賬設(shè)置”中定義，通常全局維是使用最頻繁和最重要的。一、新建維、維值：路徑：“財(cái)務(wù)管理”à“設(shè)置”à“維”點(diǎn)擊F3新建維每一個(gè)維可以有無(wú)限個(gè)“維值”，維值可以理解為維的子單位。維值在設(shè)定時(shí)，可以分出層次。選中行點(diǎn)擊維à維值，新建維值。二、 設(shè)置全局維代碼：路徑：“財(cái)務(wù)管理”à“設(shè)置”à“總賬設(shè)置”可以通過(guò)點(diǎn)擊功能à改變?nèi)志S來(lái)改變?nèi)志S，如圖所示：選擇全局維點(diǎn)擊確定注

11、意：改變一個(gè)全局維代碼，程序?qū)?huì)改變所有使用該維的已過(guò)帳分錄。三、設(shè)置維組合：路徑：“財(cái)務(wù)管理”à“設(shè)置”à“維”à“維組合”根據(jù)公司的運(yùn)作規(guī)則，設(shè)置維組合的方式。系統(tǒng)提供3中組合方式：不限、限制 和凍結(jié)。四、按維分析步驟一、新建分析視圖卡片路徑：“財(cái)務(wù)管理”à“設(shè)置”à“維”à“分析視圖” 分析視圖提供了按照特定的維的標(biāo)準(zhǔn)從總帳分錄中提取有用信息的工具。分析視圖可以按照4 個(gè)維來(lái)分組。設(shè)置好之后，點(diǎn)擊，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新相應(yīng)總帳科目中發(fā)生的金額變化。步驟二、 按新建的分析視圖按維分析路徑：“財(cái)務(wù)管理”à “總賬”à“

12、分析與報(bào)告”à“按維分析”五、設(shè)置默認(rèn)的維值為了方便實(shí)際業(yè)務(wù)的操作，可以為總帳科目、客戶、供應(yīng)商、物資等設(shè)置默認(rèn)的維值。在“價(jià)值過(guò)帳”字段中可以設(shè)置該維值的四種處理方式：空白、必須的代碼、相同的代碼和無(wú)代碼。如為會(huì)計(jì)科目55021600（差旅費(fèi)）設(shè)置為過(guò)賬之前必選部門維的會(huì)計(jì)科目。打開(kāi)會(huì)計(jì)科目表，找到55021600（差旅費(fèi)），選中之后點(diǎn)擊“科目”à“維”à“維-單個(gè)”3.5 銀行帳目設(shè)置一、銀行賬目路徑：“財(cái)務(wù)管理”à“現(xiàn)金管理”à“銀行賬目”每個(gè)銀行科目都包含不同信息的銀行卡片。在卡片里，輸入不同的銀行帳戶的特定信息，如下圖所示：二、銀行帳

13、目過(guò)帳組： 路徑：“財(cái)務(wù)管理”à“設(shè)置”à“過(guò)賬組”à“銀行賬目過(guò)賬組”銀行賬目過(guò)賬組將銀行帳目代碼與總帳科目相聯(lián)，這樣在做日記賬選擇銀行帳目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這里的設(shè)置找到對(duì)應(yīng)的銀行會(huì)計(jì)科目，同樣，進(jìn)入銀行卡片的“過(guò)賬”選項(xiàng)卡，點(diǎn)擊也可進(jìn)入查看和選擇更改銀行賬目過(guò)賬組。3.6 日記帳模板和批設(shè)置在財(cái)務(wù)實(shí)際業(yè)務(wù)中，處理一張客戶發(fā)票和客戶的付款，涉及的會(huì)計(jì)科目是不相同的，在Navision總帳模塊中，為了不同的用途，如銷售收款、采購(gòu)等，可以設(shè)置不同的日記帳模板。一、 選擇總帳à設(shè)置à日記帳模板，進(jìn)入如下界面二、在日記帳模板的基礎(chǔ)上，為了區(qū)分不同的方式

14、可以設(shè)置批組，例如，對(duì)于現(xiàn)金收入模板，可以設(shè)定銀行轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金付款等。點(diǎn)擊“模板”功能項(xiàng)à批4 日記賬4.1 日記賬錄入普通轉(zhuǎn)帳憑證：General journal財(cái)務(wù)模塊(Financial Management)總賬(General Ledger)普通日記帳(General Journals)收款憑證：Cash receipt journals財(cái)務(wù)模塊(Financial Management)應(yīng)收（Receivable)普通日記帳(Cash receipt Journals)付款憑證：Payment journal路徑：財(cái)務(wù)模塊(Financial Management)應(yīng)付(P

15、ayable)普通日記帳(Payment Journals)系統(tǒng)許多日記賬可做手工憑證，最常用的為普通日記賬，其為最大功能日記賬；其他的一些日記賬都按職能劃分出來(lái)的，只能做部分的手工憑證。一、 錄入手工憑證格式一：錄入金額為正則表示借；負(fù)則表示貸。二、錄入手工憑證格式二：借貸兩行憑證，合并為一行憑證來(lái)錄入，借貸的某一方，以平衡科目來(lái)實(shí)現(xiàn)。注意：錄入憑證時(shí)，請(qǐng)選擇相對(duì)應(yīng)單據(jù)類型，賬目類型。 收款和付款時(shí)注意核銷系統(tǒng)已經(jīng)生成的發(fā)票。下圖為錄入憑證時(shí)對(duì)發(fā)票的核銷憑證借貸平衡之后選擇賬目類型為客戶或供應(yīng)商的行然后點(diǎn)擊FunctionàApply Entries在下圖行里面選擇應(yīng)該核銷的單據(jù)可

16、以核銷的記錄點(diǎn)擊Set Applies-to ID之后返回到日記賬界面進(jìn)行過(guò)賬4.2 經(jīng)常日記賬路徑：財(cái)務(wù)模塊(Financial Management )總賬(General Ledger)定期行動(dòng)(Periodic Activities)經(jīng)常日記賬(Recurring Journals)將經(jīng)常帳目方法定義為B 余額，經(jīng)常帳目頻率定義為1M，輸入單據(jù)標(biāo)號(hào)。然后輸入需要調(diào)整的收益表會(huì)計(jì)科目，在行，分配額表中輸入其調(diào)入的對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表科目，把分配比率設(shè)置為100%。之后點(diǎn)擊過(guò)帳，系統(tǒng)自動(dòng)將收益表科目中的余額調(diào)整入設(shè)定的資產(chǎn)負(fù)債科目中間。5 固定資產(chǎn)5.1 固定資產(chǎn)卡片路徑：財(cái)務(wù)管理(Financ

17、ial Management Mould)固定資產(chǎn)(Fixed Assets)固定資產(chǎn)(Fixed Assets)打開(kāi)固定資產(chǎn)窗口，點(diǎn)擊“F3”可以新建一張卡片（新建方法同訂單的操作）編號(hào)手動(dòng)填寫，在卡片頭上輸入相應(yīng)的固定資產(chǎn)的信息，如：名稱、說(shuō)明等在行中，填寫折舊賬簿，折舊方法，折舊起始、結(jié)束日期、年數(shù)等信息。此時(shí)固定資產(chǎn)卡片上的賬面價(jià)值為空白，只有在經(jīng)過(guò)固定資產(chǎn)購(gòu)置和折舊之后該字段才有值。5.2 固定資產(chǎn)購(gòu)置和清理使用FA G/L日記帳來(lái)登記固定資產(chǎn)購(gòu)置成本。在主菜單中選擇固定資產(chǎn)，點(diǎn)擊FA G/L日記帳進(jìn)入FA G/L日記帳界面工作步驟如下：a輸入過(guò)帳日期b系統(tǒng)分配單據(jù)編號(hào)c帳目類型選擇

18、“固定資產(chǎn)”，帳目編號(hào)選擇固定資產(chǎn)卡片編號(hào)。d填寫折舊帳簿。eFA過(guò)帳類型中選擇為“購(gòu)置成本”或“清理”。f在數(shù)額字段中，輸入購(gòu)置成本金額或清理金額，如果是固定資產(chǎn)購(gòu)置還需在殘值輸入固定資產(chǎn)折舊期滿后的清理價(jià)值。g 平衡帳目和平衡帳目類型輸入相應(yīng)的貸方科目。h 輸入確認(rèn)后，過(guò)帳。5.3 固定資產(chǎn)計(jì)算折舊每月月底，財(cái)務(wù)都需要做一次固定資產(chǎn)折舊，直至折舊完畢。）路徑：財(cái)務(wù)管理(Financial Management Mould)固定資產(chǎn)(Fixed Assets)定期行動(dòng)(Periodic Activities )à（計(jì)算折舊）Calculate depreciation1. 進(jìn)入固定

19、資產(chǎn)的計(jì)算折舊窗口，如圖所示：在窗口中填寫以下字段：固定資產(chǎn)選項(xiàng)卡下的編號(hào)（選擇要計(jì)算折舊的固定資產(chǎn)編號(hào)；如果需要對(duì)所有的固定資產(chǎn)一起進(jìn)行計(jì)算的話，則編號(hào)框?yàn)榭?。）在選項(xiàng)選項(xiàng)卡下，選擇折舊賬簿，填寫：FA過(guò)賬日期、過(guò)賬日期（這兩個(gè)日期就是月底日期，如：08-05-31、08-06-30、08-07-31）、單據(jù)編號(hào)（可根據(jù)自定義的編碼規(guī)則進(jìn)行填寫）注意：要將“插入平衡科目”的勾選中。2. 然后打開(kāi)“財(cái)務(wù)管理”à“固定資產(chǎn)”à“固定資產(chǎn)普通日記賬”打開(kāi)日記賬后我們可以看到關(guān)于所有固定資產(chǎn)折舊的詳細(xì)信息（此時(shí)系統(tǒng)已經(jīng)將固定資產(chǎn)的折舊金額等信息全部計(jì)算出來(lái)了）：然后直接點(diǎn)擊按鈕，

20、選擇過(guò)賬即可。6 匯率6.1 設(shè)置匯率路徑：財(cái)務(wù)管理à總帳à 定期性動(dòng)à貨幣à貨幣打開(kāi)貨幣窗口，按需要，在每月底或者月初時(shí)要對(duì)外幣設(shè)置一次新的匯率，如圖所示：點(diǎn)擊窗口右下角的“匯率”，進(jìn)入?yún)R率窗口進(jìn)行匯率設(shè)置，輸入起始日期、貨幣代碼、對(duì)應(yīng)的匯率金額（指此外幣）、相關(guān)匯率金額（指LCY）、匯率金額調(diào)整（指外幣）、相關(guān)匯率調(diào)整金額（指LCY），然后關(guān)閉窗口即可（注意：如果在做訂單時(shí)去更改匯率，則需要重新下訂單來(lái)更新信息）：6.2 調(diào)整匯兌損益如果每月貨幣的匯率都會(huì)更新，則在月底時(shí)需要進(jìn)行匯兌損益，來(lái)修正匯率。路徑：“財(cái)務(wù)管理”à“定期性動(dòng)”

21、4;“貨幣”à“調(diào)整匯率”在“調(diào)整匯率”下的“選項(xiàng)”選項(xiàng)卡里進(jìn)行設(shè)置，填寫開(kāi)始、結(jié)束日期，單據(jù)編號(hào)等信息：6.3 已匯兌損益記錄的查詢7 ACIE 調(diào)整成本物料分錄跑ACIE之后可以按設(shè)置的對(duì)應(yīng)的物料成本計(jì)算方法對(duì)進(jìn)行修正：“財(cái)務(wù)管理”à“庫(kù)存”à“成本核算”à“調(diào)整成本物料分錄”打開(kāi)“調(diào)整成本物料分錄”窗口，如圖所示：點(diǎn)擊ok表示調(diào)整所有存貨的成本8 月結(jié)或年結(jié)當(dāng)一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)，需要在系統(tǒng)中關(guān)閉一個(gè)會(huì)計(jì)年度，并將損溢類余額轉(zhuǎn)至資產(chǎn)負(fù)債表。8.1 關(guān)閉會(huì)計(jì)年度路徑：財(cái)務(wù)模塊(Financial Management)總賬(General Ledger

22、)定期行動(dòng)(Periodic Activities)財(cái)政年度(Fiscal Year)會(huì)計(jì)期間(Accounting Periods)點(diǎn)擊按鈕(Close Year)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示要關(guān)賬的年度，并等待下一步操作，開(kāi)啟一個(gè)新的會(huì)計(jì)年度，如下圖所示：注意：該信息被確認(rèn)，該會(huì)計(jì)年度的所有會(huì)計(jì)期間將關(guān)閉，并在已關(guān)帳項(xiàng)打勾。標(biāo)志是不能被刪除的。已關(guān)賬期間的長(zhǎng)度也是不能更改的。即便一個(gè)會(huì)計(jì)年度的錄入還沒(méi)有完成，也可以關(guān)閉會(huì)計(jì)區(qū)間。到該會(huì)計(jì)年度最后期限之前仍可以進(jìn)行過(guò)帳。8.2 結(jié)轉(zhuǎn)損溢類余額-關(guān)閉收益報(bào)表路徑：財(cái)務(wù)模塊(Financial Management Mould)總賬(General Ledg

23、er)定期行動(dòng)(Periodic Activities)財(cái)政年度(Fiscal Year)關(guān)閉損益表(Close Income Statement) “關(guān)閉收益報(bào)表”批次處理將損溢類科目轉(zhuǎn)移到資產(chǎn)負(fù)債類的一個(gè)科目，并關(guān)掉當(dāng)前的損溢類科目。此批次處理能在日記賬中創(chuàng)建一行記錄，然后可以過(guò)帳。該批次產(chǎn)生的日記帳分錄的日期將始終為會(huì)計(jì)年度的關(guān)賬日期。關(guān)賬日期為舊會(huì)計(jì)年度的最后一天和新會(huì)計(jì)年度的第一天中間的一個(gè)虛擬日期。指定格式為C月/日/年。將賬過(guò)到一個(gè)關(guān)賬日期的好處是，用戶可以為會(huì)計(jì)年度的正常日期維護(hù)正確的余額。批次作業(yè)，可以多次操作。在損溢類科目已經(jīng)結(jié)帳后，只要在此操作該批次作業(yè)，仍可以過(guò)帳到以前

24、的會(huì)計(jì)年度。注意：只有在關(guān)閉財(cái)政年度之后，才可以關(guān)閉收益報(bào)表。財(cái)政終止日期(Fiscal Year Ending Date)：填寫關(guān)閉的會(huì)計(jì)期間末日期；普通日記賬模版(Gen. Journal Template)：選擇損益類科目轉(zhuǎn)入的日記賬模版；普通日記賬批(Gen. Journal Batch)：選擇損益類科目轉(zhuǎn)入的日記賬模版中的批；單據(jù)編號(hào)(Document No.)：填寫自行定義一個(gè)編號(hào)；保留收入賬目(Retained Earnings Acc)：選擇所有損益類科目轉(zhuǎn)入科目；過(guò)賬說(shuō)明(Posting Description)：填寫對(duì)該次損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)的說(shuō)明。8.3 期間關(guān)帳一、整體關(guān)賬路

25、徑：財(cái)務(wù)模塊(Financial Management Mould)設(shè)置(Setup)總賬設(shè)置(General Ledger Setup)如果欲關(guān)閉2013年7月份之前的帳，那么把允許過(guò)帳的開(kāi)始日期設(shè)置為13-07-01，表示系統(tǒng)僅允許登記7月份的會(huì)計(jì)憑證。二、特殊用戶關(guān)賬NAV系統(tǒng)允許對(duì)不同的用戶設(shè)置不同的過(guò)賬期間路徑：管理（administration）à應(yīng)用程序設(shè)置（Application Setup）à用戶（users）à用戶設(shè)置（User Setup）9 財(cái)務(wù)應(yīng)付9.1 采購(gòu)發(fā)票路徑：“財(cái)務(wù)管理”à“應(yīng)付”à“發(fā)票”打開(kāi)采購(gòu)發(fā)票窗口，

26、將光標(biāo)停在編號(hào)框中，然后點(diǎn)擊F3插入一張新發(fā)票，如圖標(biāo)示：選擇開(kāi)票對(duì)象供應(yīng)商編號(hào)，將光標(biāo)移至空白出，窗口就會(huì)顯示完整的供應(yīng)商信息：若實(shí)際當(dāng)中供應(yīng)商給我們開(kāi)出發(fā)票的日期不等于我們?cè)谙到y(tǒng)中錄入單據(jù)的日期，則可以修改“單據(jù)日期”為實(shí)際發(fā)票上的日期：選擇功能取得收據(jù)行，獲取對(duì)應(yīng)的采購(gòu)收貨單據(jù)注意：一張發(fā)票可同時(shí)獲取到多張訂單或者訂單的多行數(shù)據(jù)，只需在發(fā)貨行里面選擇對(duì)應(yīng)要開(kāi)票的訂單和行，然后確認(rèn)。此時(shí)，采購(gòu)發(fā)票行就會(huì)出現(xiàn)剛才截圖中所選擇的內(nèi)容，如下圖所示：Vendor Invoice NO.為必填項(xiàng)選擇Postingpost點(diǎn)擊“Yes”，進(jìn)行發(fā)票過(guò)賬，注意：過(guò)賬前仔細(xì)核對(duì)信息，一旦過(guò)賬后就無(wú)法進(jìn)行更改

27、。過(guò)賬之后，可以在應(yīng)付歷史已過(guò)賬發(fā)票下進(jìn)行查看已過(guò)賬信息。9.2 采購(gòu)?fù)素浖t字發(fā)票路徑：“采購(gòu)”à“訂單處理”à“貸項(xiàng)通知單”創(chuàng)建一條新的采購(gòu)貸項(xiàng)通知單點(diǎn)擊"Get Return Shipment Lines"獲取要退貨開(kāi)貸項(xiàng)通知單的記錄9.3 應(yīng)付賬款付款日記帳注意：l 若為外幣，則先選擇貨幣代碼；若為本位幣，則不用選擇,當(dāng)輸入的金額是外幣的話，則金額（LCY）字段顯示的是，按照設(shè)置的匯率，自動(dòng)換算成本位幣的一個(gè)金額。l 當(dāng)輸入的數(shù)據(jù)都正確的話，可以看到在窗口右下方的的總余額應(yīng)為0，就說(shuō)明借貸金額相等，可以過(guò)賬（否則在過(guò)賬時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行報(bào)錯(cuò)提醒）。l 日

28、記帳錄入完畢，請(qǐng)?jiān)趂unctionsàApply Entries選擇對(duì)應(yīng)發(fā)票應(yīng)付賬款填寫的字段說(shuō)明：賬目類型：供應(yīng)商賬目編號(hào)：選擇對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商編號(hào)金額：貸項(xiàng)金額（退款則相反）平衡賬目類型：銀行科目平衡賬目編號(hào)：選擇對(duì)應(yīng)的銀行或者現(xiàn)金科目應(yīng)用至單據(jù)編號(hào)：選擇所對(duì)應(yīng)沖銷的收據(jù)（選填）二、 采購(gòu)?fù)丝盥窂剑骸柏?cái)務(wù)管理”à“應(yīng)付”à“付款日記賬”如圖所示：然后點(diǎn)擊窗口下方按鈕，選擇過(guò)賬，即紅字退款完成。字段填寫：賬目類型：供應(yīng)商賬目編號(hào)：選擇對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商金額：退款時(shí)與原來(lái)相反，供應(yīng)商行的金額填在“貸項(xiàng)金額”字段內(nèi)。平衡賬目類型：銀行科目平衡賬目編號(hào)：選擇對(duì)應(yīng)的銀行科目現(xiàn)金科

29、目金額：退款時(shí)，金額填在“借項(xiàng)金額”字段內(nèi)。應(yīng)用至單據(jù)編號(hào)：選擇所對(duì)應(yīng)沖銷的收據(jù)（選填）9.4 應(yīng)付核銷一、 自動(dòng)核銷在供應(yīng)商卡片上選擇“Apply to Oldest”二、做日記賬時(shí)手動(dòng)核銷三、 做完日記賬后的核銷在供應(yīng)商分類賬里我們可以檢查到在做付款日記賬時(shí)銀行付款和我們的發(fā)票沒(méi)有相互核銷的記錄Remaining Amount金額不為零證明此條分錄還沒(méi)有被核銷。選中需要核銷的行點(diǎn)擊FunctionsàApply Entries Posting date：填寫付款日期10 財(cái)務(wù)應(yīng)收10.1 銷售發(fā)票路徑：“財(cái)務(wù)管理”à“應(yīng)收”à“發(fā)票”創(chuàng)建一張新的銷售發(fā)票 選擇

30、常規(guī)選項(xiàng)卡，將光標(biāo)移到編號(hào)文本框中，單擊鍵盤F3按鈕(或選擇主菜單編輯中的插入新項(xiàng)選項(xiàng))。選擇發(fā)票編號(hào)：點(diǎn)擊編號(hào)文本框中的按鈕，從彈出的對(duì)話框中，選擇預(yù)先設(shè)定的多種發(fā)票編號(hào)之一，然后單擊確認(rèn)（或直接自動(dòng)生成一個(gè)已設(shè)定的新發(fā)票編號(hào)），如下圖所示：選擇客戶：點(diǎn)擊售-至客戶編號(hào)文本框中的按鈕，選擇需開(kāi)票的客戶，然后單擊確認(rèn)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載此客戶相關(guān)信息，如下圖所示：獲取已發(fā)貨商品信息：點(diǎn)擊窗口下方“功能”按鈕，選擇Get shipment lines；可獲取到銷售已發(fā)貨的單據(jù)，如下圖所示：最后點(diǎn)擊窗口下方 按鈕中的過(guò)賬。10.2 銷售退貨紅字發(fā)票路徑：“銷售 & 市場(chǎng)”à“訂單處理

31、”à“貸項(xiàng)通知單”創(chuàng)建一張新的銷售貸項(xiàng)通知單、選擇發(fā)票編號(hào)：點(diǎn)擊編號(hào)文本框中的按鈕，從彈出的對(duì)話框中，選擇預(yù)先設(shè)定的多種發(fā)票編號(hào)之一，然后單擊編號(hào)（或直接自動(dòng)生成一個(gè)已設(shè)定的新發(fā)票編號(hào)）。選擇客戶：點(diǎn)擊售-至客戶編號(hào)文本框中的按鈕，選擇需開(kāi)票的客戶，然后單擊確認(rèn)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載此客戶相關(guān)信息，如下圖所示：獲取已退貨商品信息：點(diǎn)擊“功能”下的“取得回執(zhí)行”獲取銷售退貨單據(jù)行，最后將發(fā)票進(jìn)行過(guò)賬。 發(fā)票過(guò)賬：最后點(diǎn)擊窗口下方按鈕中的過(guò)賬。系統(tǒng)會(huì)把該批退貨計(jì)入庫(kù)存，并且相應(yīng)的調(diào)減客戶應(yīng)收款。點(diǎn)擊是，將銷售紅字發(fā)票過(guò)賬。10.3 應(yīng)收賬款普通日記賬一、 銷售收款 “財(cái)務(wù)管理”à“應(yīng)

32、收”à“收款日記賬”打開(kāi)普通日記賬窗口，直接填寫：但單據(jù)類型、賬目類型、賬目編號(hào)、貨幣代碼（選填）、金額等信息，入下圖所示：注意：l 銷售以及采購(gòu)的應(yīng)付應(yīng)收、以及其他費(fèi)用的做賬，我們選擇的賬目類型一律為付款l 若為外幣，則先選擇貨幣代碼；若為本位幣，則不用選擇， 當(dāng)輸入的金額是外幣的話，則金額（LCY）字段顯示的是，按照設(shè)置的匯率，自動(dòng)換算成本位幣的一個(gè)金額l 當(dāng)輸入的數(shù)據(jù)都正確的話，可以看到在窗口右下方的的總余額應(yīng)為0，就說(shuō)明借貸金額相等，可以過(guò)賬（否則在過(guò)賬時(shí)系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行報(bào)錯(cuò)提醒）。應(yīng)收賬款字段填寫說(shuō)明：賬目類型：客戶賬目編號(hào)：選擇對(duì)應(yīng)的客戶編號(hào)金額：貸項(xiàng)金額（退款則相反）平衡賬目類型：銀行科目平衡賬目編號(hào)：選擇對(duì)應(yīng)的銀行或者現(xiàn)金科目應(yīng)用至單據(jù)編號(hào)：選擇所對(duì)應(yīng)沖銷的收據(jù)（選填）錄入完畢之后點(diǎn)擊FunctionàApply Entrie