NAV操作手冊-財務(wù)

1、ERP操作手冊 軟 件 操 作 說 明 -財務(wù)模塊 目錄軟 件 操 作 說 明1-財務(wù)模塊11啟動 Microsoft Navision 程序52系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置72.1公司基本信息設(shè)置72.2會計期間維護(hù)72.3編號號碼串設(shè)置83財務(wù)設(shè)置103.1總帳設(shè)置103.2會計科目設(shè)置103.3常規(guī)設(shè)置123.4維設(shè)置123.5銀行帳目設(shè)置173.6日記帳模板和批設(shè)置194日記賬204.1日記賬錄入204.2經(jīng)常日記賬235固定資產(chǎn)245.1固定資產(chǎn)卡片245.2固定資產(chǎn)購置和清理255.3固定資產(chǎn)計算折舊266匯率286.1設(shè)置匯率286.2調(diào)整匯兌損益286.3已匯兌損益記錄的查詢30

2、7ACIE 調(diào)整成本物料分錄318月結(jié)或年結(jié)328.1關(guān)閉會計年度328.2結(jié)轉(zhuǎn)損溢類余額-關(guān)閉收益報表328.3期間關(guān)帳339財務(wù)應(yīng)付359.1采購發(fā)票359.2采購?fù)素浖t字發(fā)票389.3應(yīng)付賬款付款日記帳399.4應(yīng)付核銷4110財務(wù)應(yīng)收4610.1銷售發(fā)票4610.2銷售退貨紅字發(fā)票4810.3應(yīng)收賬款普通日記賬51附錄53工具欄說明53F keys/F功能鍵說明54Assist Button/輔助功能鍵說明54Page:51 of 511 啟動 Microsoft Navision 程序一、 找到開始程序，點擊Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 with Mi

3、crosoft SQL Server啟動該程序，（也可以通過雙擊桌面快捷圖標(biāo)啟動）如下圖所示：二、初次登錄輸入Server Name，然后填寫User ID 和Password（密碼默認(rèn)為12345）最后選擇Database Name。三、進(jìn)入操作界面：密碼修改方式：點擊ToolsàSecurityàPassword2 系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置2.1 公司基本信息設(shè)置路徑：管理(Administration)應(yīng)用程序設(shè)置(Application Setup)概述(General)公司信息(Company Information)用于設(shè)置公司的基本信息，如下圖所示：選項卡常規(guī)：名稱即

4、公司名稱，將會顯示在程序中產(chǎn)生的所有的報表中；地址即公司地址，將會作為默認(rèn)地址顯示在所有文件中； ，可將公司LOGO導(dǎo)入；通信：填寫公司的聯(lián)系方式，可以輸入公司的詳細(xì)通訊信息；付款：填入公司的銀行開戶行信息；發(fā)運：即公司收貨地址，將會作為默認(rèn)收貨地址顯示在采購定單上； 注意：Location Code當(dāng)希望有默認(rèn)的收貨倉庫時，就可指定此內(nèi)容。2.2 會計期間維護(hù)路徑：財務(wù)模塊(Financial Management)設(shè)置(Setup)會計期間(Accounting Periods)創(chuàng)建會計年度：點擊按鈕-Create Year，執(zhí)行創(chuàng)建新會計批次，如下圖所示：還可以通過手動方式，創(chuàng)建一個新的

5、會計期間會計年度。即在“會計期間”界面中手工插入會計年度期間開始日期、期間數(shù)、長度。注意： 會計期間設(shè)為1年，則為年結(jié)； 會計期間設(shè)為1個月，則為月結(jié)； 期間設(shè)置與結(jié)轉(zhuǎn)損益有關(guān)聯(lián)。2.3 編號號碼串設(shè)置路徑：管理模塊(Administration)應(yīng)用程序設(shè)置(Application Setup)概述(General)編碼系列(No. Series)在此處設(shè)置系統(tǒng)中各項業(yè)務(wù)單據(jù)(采購單、銷售單等)、過帳事務(wù)(采購過帳、銷售出貨、財務(wù)過帳等)的編號，這些編號參與系統(tǒng)全局運行并在各模塊的編號設(shè)置中被引用，如下圖所示：系統(tǒng)編號號碼串列表：采購訂單編號采購訂單編號號碼串行：規(guī)定了采購單的編碼規(guī)則包括開

6、始使用日期、結(jié)束日期、最后使用編號、遞增數(shù)等。 注意：通過對編號號碼串日期的控制可以設(shè)置出不同的期間給出不同的號碼串。點擊編號號碼串界面下系列à關(guān)系對兩組編號號碼串進(jìn)行組合實現(xiàn)同種單據(jù)或卡片不同的編碼規(guī)則3 財務(wù)設(shè)置3.1 總帳設(shè)置路徑：財務(wù)模塊(Financial Management )設(shè)置(Setup)總賬設(shè)置(General Ledger Setup)用于設(shè)置總帳的基本信息，如下圖所示：選項卡 常規(guī)： 允許過賬從 允許過賬至：定義過帳的有效開始和結(jié)束日期； 登記時間：定義程序是否記錄用戶使用系統(tǒng)的時間； 本地地址格式：定義在打印出的文件中，地址信息的格式；本地聯(lián)系人地址格式：

7、定義在郵寄地址中的聯(lián)系人名稱的位置；允許的最大VAT差額字段 輸入最大的VAT修改金額(本位幣)編號:銀行賬目編號 定義銀行帳目編號；3.2 會計科目設(shè)置路徑：財務(wù)管理（Financial Management）à總賬（General Ledger）à會計科目表（Chart of account） 會計科目表是公司的核心。在會計科目表窗口可以錄入和瀏覽公司的總帳科目和科目的余額，如下圖所示：此界面可查看當(dāng)前科目情況，按F3或在最后可直接插入和填寫一個新科目；也可選擇單個科目查看其相關(guān)信息，點擊科目的卡片，如下圖所示： 選項卡常規(guī)： 編號：總帳科目的代號；科目名稱：填寫該會計

8、科目的名稱；收入/余額：指定該科目是收益類還是資產(chǎn)負(fù)債類科目；借方/貸方：定義對于該科目的交易的通常類型；賬目類型：定義了該科目的類型；1. Posting過賬：用來過帳的科目2. Heading標(biāo)題：僅是描述一組科目的標(biāo)題3. Total總計：用作一組科目的匯總4. Begin-Total開始總計：注明一組匯總科目區(qū)間的開始5. End-Total結(jié)束總計：注明一組匯總科目區(qū)間的結(jié)束注意：Begin-Total和End-Total是在一起使用的科目，用來對一定區(qū)間進(jìn)行計算； 總計：如果該科目的類型為Total或是End-Total時，就需要在這里定義公式；直接過賬：注明該科目是否允許從日記帳

9、直接過帳到該科目；已凍結(jié)：可以選擇鎖定該科目，以不允許過帳；合并：設(shè)置在合并公司中將被計入哪個科目；報告：設(shè)置打印報表時匯率是否調(diào)整。3.3 常規(guī)設(shè)置一、標(biāo)準(zhǔn)文本代碼設(shè)置“財務(wù)管理”à“設(shè)置”à“概述”à“標(biāo)準(zhǔn)文本代碼”可以在此輸入經(jīng)常使用的文本，例如：運費或月折舊等。你可以給每個文本定義一個代碼。在使用時，只需輸入一個問號，然后輸入代碼，整個文本就會被插入到字段中去。二、郵政編碼設(shè)置“管理”à“應(yīng)用程序設(shè)置”à“概述”à“郵政編碼”設(shè)置郵政編碼和城市的對應(yīng)關(guān)系，可以在客戶、供應(yīng)商卡片中被調(diào)用。3.4 維設(shè)置維：可以理解為添加在分錄上

10、的一個標(biāo)記，系統(tǒng)可以按照一定的標(biāo)準(zhǔn)為分錄進(jìn)行歸類，這樣在使用系統(tǒng)時，就可以按照不同的分析目的從數(shù)據(jù)庫中抓取數(shù)據(jù)。全局維：在Navision系統(tǒng)中，可以創(chuàng)建2個全局維，在“總賬設(shè)置”中定義，通常全局維是使用最頻繁和最重要的。一、新建維、維值：路徑：“財務(wù)管理”à“設(shè)置”à“維”點擊F3新建維每一個維可以有無限個“維值”，維值可以理解為維的子單位。維值在設(shè)定時，可以分出層次。選中行點擊維à維值，新建維值。二、 設(shè)置全局維代碼：路徑：“財務(wù)管理”à“設(shè)置”à“總賬設(shè)置”可以通過點擊功能à改變?nèi)志S來改變?nèi)志S，如圖所示：選擇全局維點擊確定注

11、意：改變一個全局維代碼，程序?qū)淖兯惺褂迷摼S的已過帳分錄。三、設(shè)置維組合：路徑：“財務(wù)管理”à“設(shè)置”à“維”à“維組合”根據(jù)公司的運作規(guī)則，設(shè)置維組合的方式。系統(tǒng)提供3中組合方式：不限、限制 和凍結(jié)。四、按維分析步驟一、新建分析視圖卡片路徑：“財務(wù)管理”à“設(shè)置”à“維”à“分析視圖” 分析視圖提供了按照特定的維的標(biāo)準(zhǔn)從總帳分錄中提取有用信息的工具。分析視圖可以按照4 個維來分組。設(shè)置好之后，點擊，系統(tǒng)會自動更新相應(yīng)總帳科目中發(fā)生的金額變化。步驟二、 按新建的分析視圖按維分析路徑：“財務(wù)管理”à “總賬”à“

12、分析與報告”à“按維分析”五、設(shè)置默認(rèn)的維值為了方便實際業(yè)務(wù)的操作，可以為總帳科目、客戶、供應(yīng)商、物資等設(shè)置默認(rèn)的維值。在“價值過帳”字段中可以設(shè)置該維值的四種處理方式：空白、必須的代碼、相同的代碼和無代碼。如為會計科目55021600（差旅費）設(shè)置為過賬之前必選部門維的會計科目。打開會計科目表，找到55021600（差旅費），選中之后點擊“科目”à“維”à“維-單個”3.5 銀行帳目設(shè)置一、銀行賬目路徑：“財務(wù)管理”à“現(xiàn)金管理”à“銀行賬目”每個銀行科目都包含不同信息的銀行卡片。在卡片里，輸入不同的銀行帳戶的特定信息，如下圖所示：二、銀行帳

13、目過帳組： 路徑：“財務(wù)管理”à“設(shè)置”à“過賬組”à“銀行賬目過賬組”銀行賬目過賬組將銀行帳目代碼與總帳科目相聯(lián)，這樣在做日記賬選擇銀行帳目時，系統(tǒng)會根據(jù)這里的設(shè)置找到對應(yīng)的銀行會計科目，同樣，進(jìn)入銀行卡片的“過賬”選項卡，點擊也可進(jìn)入查看和選擇更改銀行賬目過賬組。3.6 日記帳模板和批設(shè)置在財務(wù)實際業(yè)務(wù)中，處理一張客戶發(fā)票和客戶的付款，涉及的會計科目是不相同的，在Navision總帳模塊中，為了不同的用途，如銷售收款、采購等，可以設(shè)置不同的日記帳模板。一、 選擇總帳à設(shè)置à日記帳模板，進(jìn)入如下界面二、在日記帳模板的基礎(chǔ)上，為了區(qū)分不同的方式

14、可以設(shè)置批組，例如，對于現(xiàn)金收入模板，可以設(shè)定銀行轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金付款等。點擊“模板”功能項à批4 日記賬4.1 日記賬錄入普通轉(zhuǎn)帳憑證：General journal財務(wù)模塊(Financial Management)總賬(General Ledger)普通日記帳(General Journals)收款憑證：Cash receipt journals財務(wù)模塊(Financial Management)應(yīng)收（Receivable)普通日記帳(Cash receipt Journals)付款憑證：Payment journal路徑：財務(wù)模塊(Financial Management)應(yīng)付(P

15、ayable)普通日記帳(Payment Journals)系統(tǒng)許多日記賬可做手工憑證，最常用的為普通日記賬，其為最大功能日記賬；其他的一些日記賬都按職能劃分出來的，只能做部分的手工憑證。一、 錄入手工憑證格式一：錄入金額為正則表示借；負(fù)則表示貸。二、錄入手工憑證格式二：借貸兩行憑證，合并為一行憑證來錄入，借貸的某一方，以平衡科目來實現(xiàn)。注意：錄入憑證時，請選擇相對應(yīng)單據(jù)類型，賬目類型。 收款和付款時注意核銷系統(tǒng)已經(jīng)生成的發(fā)票。下圖為錄入憑證時對發(fā)票的核銷憑證借貸平衡之后選擇賬目類型為客戶或供應(yīng)商的行然后點擊FunctionàApply Entries在下圖行里面選擇應(yīng)該核銷的單據(jù)可

16、以核銷的記錄點擊Set Applies-to ID之后返回到日記賬界面進(jìn)行過賬4.2 經(jīng)常日記賬路徑：財務(wù)模塊(Financial Management )總賬(General Ledger)定期行動(Periodic Activities)經(jīng)常日記賬(Recurring Journals)將經(jīng)常帳目方法定義為B 余額，經(jīng)常帳目頻率定義為1M，輸入單據(jù)標(biāo)號。然后輸入需要調(diào)整的收益表會計科目，在行，分配額表中輸入其調(diào)入的對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表科目，把分配比率設(shè)置為100%。之后點擊過帳，系統(tǒng)自動將收益表科目中的余額調(diào)整入設(shè)定的資產(chǎn)負(fù)債科目中間。5 固定資產(chǎn)5.1 固定資產(chǎn)卡片路徑：財務(wù)管理(Financ

17、ial Management Mould)固定資產(chǎn)(Fixed Assets)固定資產(chǎn)(Fixed Assets)打開固定資產(chǎn)窗口，點擊“F3”可以新建一張卡片（新建方法同訂單的操作）編號手動填寫，在卡片頭上輸入相應(yīng)的固定資產(chǎn)的信息，如：名稱、說明等在行中，填寫折舊賬簿，折舊方法，折舊起始、結(jié)束日期、年數(shù)等信息。此時固定資產(chǎn)卡片上的賬面價值為空白，只有在經(jīng)過固定資產(chǎn)購置和折舊之后該字段才有值。5.2 固定資產(chǎn)購置和清理使用FA G/L日記帳來登記固定資產(chǎn)購置成本。在主菜單中選擇固定資產(chǎn)，點擊FA G/L日記帳進(jìn)入FA G/L日記帳界面工作步驟如下：a輸入過帳日期b系統(tǒng)分配單據(jù)編號c帳目類型選擇

18、“固定資產(chǎn)”，帳目編號選擇固定資產(chǎn)卡片編號。d填寫折舊帳簿。eFA過帳類型中選擇為“購置成本”或“清理”。f在數(shù)額字段中，輸入購置成本金額或清理金額，如果是固定資產(chǎn)購置還需在殘值輸入固定資產(chǎn)折舊期滿后的清理價值。g 平衡帳目和平衡帳目類型輸入相應(yīng)的貸方科目。h 輸入確認(rèn)后，過帳。5.3 固定資產(chǎn)計算折舊每月月底，財務(wù)都需要做一次固定資產(chǎn)折舊，直至折舊完畢。）路徑：財務(wù)管理(Financial Management Mould)固定資產(chǎn)(Fixed Assets)定期行動(Periodic Activities )à（計算折舊）Calculate depreciation1. 進(jìn)入固定

19、資產(chǎn)的計算折舊窗口，如圖所示：在窗口中填寫以下字段：固定資產(chǎn)選項卡下的編號（選擇要計算折舊的固定資產(chǎn)編號；如果需要對所有的固定資產(chǎn)一起進(jìn)行計算的話，則編號框為空。）在選項選項卡下，選擇折舊賬簿，填寫：FA過賬日期、過賬日期（這兩個日期就是月底日期，如：08-05-31、08-06-30、08-07-31）、單據(jù)編號（可根據(jù)自定義的編碼規(guī)則進(jìn)行填寫）注意：要將“插入平衡科目”的勾選中。2. 然后打開“財務(wù)管理”à“固定資產(chǎn)”à“固定資產(chǎn)普通日記賬”打開日記賬后我們可以看到關(guān)于所有固定資產(chǎn)折舊的詳細(xì)信息（此時系統(tǒng)已經(jīng)將固定資產(chǎn)的折舊金額等信息全部計算出來了）：然后直接點擊按鈕，

20、選擇過賬即可。6 匯率6.1 設(shè)置匯率路徑：財務(wù)管理à總帳à 定期性動à貨幣à貨幣打開貨幣窗口，按需要，在每月底或者月初時要對外幣設(shè)置一次新的匯率，如圖所示：點擊窗口右下角的“匯率”，進(jìn)入?yún)R率窗口進(jìn)行匯率設(shè)置，輸入起始日期、貨幣代碼、對應(yīng)的匯率金額（指此外幣）、相關(guān)匯率金額（指LCY）、匯率金額調(diào)整（指外幣）、相關(guān)匯率調(diào)整金額（指LCY），然后關(guān)閉窗口即可（注意：如果在做訂單時去更改匯率，則需要重新下訂單來更新信息）：6.2 調(diào)整匯兌損益如果每月貨幣的匯率都會更新，則在月底時需要進(jìn)行匯兌損益，來修正匯率。路徑：“財務(wù)管理”à“定期性動”

21、4;“貨幣”à“調(diào)整匯率”在“調(diào)整匯率”下的“選項”選項卡里進(jìn)行設(shè)置，填寫開始、結(jié)束日期，單據(jù)編號等信息：6.3 已匯兌損益記錄的查詢7 ACIE 調(diào)整成本物料分錄跑ACIE之后可以按設(shè)置的對應(yīng)的物料成本計算方法對進(jìn)行修正：“財務(wù)管理”à“庫存”à“成本核算”à“調(diào)整成本物料分錄”打開“調(diào)整成本物料分錄”窗口，如圖所示：點擊ok表示調(diào)整所有存貨的成本8 月結(jié)或年結(jié)當(dāng)一個會計期間結(jié)束時，需要在系統(tǒng)中關(guān)閉一個會計年度，并將損溢類余額轉(zhuǎn)至資產(chǎn)負(fù)債表。8.1 關(guān)閉會計年度路徑：財務(wù)模塊(Financial Management)總賬(General Ledger

22、)定期行動(Periodic Activities)財政年度(Fiscal Year)會計期間(Accounting Periods)點擊按鈕(Close Year)，系統(tǒng)會自動提示要關(guān)賬的年度，并等待下一步操作，開啟一個新的會計年度，如下圖所示：注意：該信息被確認(rèn)，該會計年度的所有會計期間將關(guān)閉，并在已關(guān)帳項打勾。標(biāo)志是不能被刪除的。已關(guān)賬期間的長度也是不能更改的。即便一個會計年度的錄入還沒有完成，也可以關(guān)閉會計區(qū)間。到該會計年度最后期限之前仍可以進(jìn)行過帳。8.2 結(jié)轉(zhuǎn)損溢類余額-關(guān)閉收益報表路徑：財務(wù)模塊(Financial Management Mould)總賬(General Ledg

23、er)定期行動(Periodic Activities)財政年度(Fiscal Year)關(guān)閉損益表(Close Income Statement) “關(guān)閉收益報表”批次處理將損溢類科目轉(zhuǎn)移到資產(chǎn)負(fù)債類的一個科目，并關(guān)掉當(dāng)前的損溢類科目。此批次處理能在日記賬中創(chuàng)建一行記錄，然后可以過帳。該批次產(chǎn)生的日記帳分錄的日期將始終為會計年度的關(guān)賬日期。關(guān)賬日期為舊會計年度的最后一天和新會計年度的第一天中間的一個虛擬日期。指定格式為C月/日/年。將賬過到一個關(guān)賬日期的好處是，用戶可以為會計年度的正常日期維護(hù)正確的余額。批次作業(yè)，可以多次操作。在損溢類科目已經(jīng)結(jié)帳后，只要在此操作該批次作業(yè)，仍可以過帳到以前

24、的會計年度。注意：只有在關(guān)閉財政年度之后，才可以關(guān)閉收益報表。財政終止日期(Fiscal Year Ending Date)：填寫關(guān)閉的會計期間末日期；普通日記賬模版(Gen. Journal Template)：選擇損益類科目轉(zhuǎn)入的日記賬模版；普通日記賬批(Gen. Journal Batch)：選擇損益類科目轉(zhuǎn)入的日記賬模版中的批；單據(jù)編號(Document No.)：填寫自行定義一個編號；保留收入賬目(Retained Earnings Acc)：選擇所有損益類科目轉(zhuǎn)入科目；過賬說明(Posting Description)：填寫對該次損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)的說明。8.3 期間關(guān)帳一、整體關(guān)賬路

25、徑：財務(wù)模塊(Financial Management Mould)設(shè)置(Setup)總賬設(shè)置(General Ledger Setup)如果欲關(guān)閉2013年7月份之前的帳，那么把允許過帳的開始日期設(shè)置為13-07-01，表示系統(tǒng)僅允許登記7月份的會計憑證。二、特殊用戶關(guān)賬NAV系統(tǒng)允許對不同的用戶設(shè)置不同的過賬期間路徑：管理（administration）à應(yīng)用程序設(shè)置（Application Setup）à用戶（users）à用戶設(shè)置（User Setup）9 財務(wù)應(yīng)付9.1 采購發(fā)票路徑：“財務(wù)管理”à“應(yīng)付”à“發(fā)票”打開采購發(fā)票窗口，

26、將光標(biāo)停在編號框中，然后點擊F3插入一張新發(fā)票，如圖標(biāo)示：選擇開票對象供應(yīng)商編號，將光標(biāo)移至空白出，窗口就會顯示完整的供應(yīng)商信息：若實際當(dāng)中供應(yīng)商給我們開出發(fā)票的日期不等于我們在系統(tǒng)中錄入單據(jù)的日期，則可以修改“單據(jù)日期”為實際發(fā)票上的日期：選擇功能取得收據(jù)行，獲取對應(yīng)的采購收貨單據(jù)注意：一張發(fā)票可同時獲取到多張訂單或者訂單的多行數(shù)據(jù)，只需在發(fā)貨行里面選擇對應(yīng)要開票的訂單和行，然后確認(rèn)。此時，采購發(fā)票行就會出現(xiàn)剛才截圖中所選擇的內(nèi)容，如下圖所示：Vendor Invoice NO.為必填項選擇Postingpost點擊“Yes”，進(jìn)行發(fā)票過賬，注意：過賬前仔細(xì)核對信息，一旦過賬后就無法進(jìn)行更改

27、。過賬之后，可以在應(yīng)付歷史已過賬發(fā)票下進(jìn)行查看已過賬信息。9.2 采購?fù)素浖t字發(fā)票路徑：“采購”à“訂單處理”à“貸項通知單”創(chuàng)建一條新的采購貸項通知單點擊"Get Return Shipment Lines"獲取要退貨開貸項通知單的記錄9.3 應(yīng)付賬款付款日記帳注意：l 若為外幣，則先選擇貨幣代碼；若為本位幣，則不用選擇,當(dāng)輸入的金額是外幣的話，則金額（LCY）字段顯示的是，按照設(shè)置的匯率，自動換算成本位幣的一個金額。l 當(dāng)輸入的數(shù)據(jù)都正確的話，可以看到在窗口右下方的的總余額應(yīng)為0，就說明借貸金額相等，可以過賬（否則在過賬時系統(tǒng)會進(jìn)行報錯提醒）。l 日

28、記帳錄入完畢，請在functionsàApply Entries選擇對應(yīng)發(fā)票應(yīng)付賬款填寫的字段說明：賬目類型：供應(yīng)商賬目編號：選擇對應(yīng)的供應(yīng)商編號金額：貸項金額（退款則相反）平衡賬目類型：銀行科目平衡賬目編號：選擇對應(yīng)的銀行或者現(xiàn)金科目應(yīng)用至單據(jù)編號：選擇所對應(yīng)沖銷的收據(jù)（選填）二、 采購?fù)丝盥窂剑骸柏攧?wù)管理”à“應(yīng)付”à“付款日記賬”如圖所示：然后點擊窗口下方按鈕，選擇過賬，即紅字退款完成。字段填寫：賬目類型：供應(yīng)商賬目編號：選擇對應(yīng)的供應(yīng)商金額：退款時與原來相反，供應(yīng)商行的金額填在“貸項金額”字段內(nèi)。平衡賬目類型：銀行科目平衡賬目編號：選擇對應(yīng)的銀行科目現(xiàn)金科

29、目金額：退款時，金額填在“借項金額”字段內(nèi)。應(yīng)用至單據(jù)編號：選擇所對應(yīng)沖銷的收據(jù)（選填）9.4 應(yīng)付核銷一、 自動核銷在供應(yīng)商卡片上選擇“Apply to Oldest”二、做日記賬時手動核銷三、 做完日記賬后的核銷在供應(yīng)商分類賬里我們可以檢查到在做付款日記賬時銀行付款和我們的發(fā)票沒有相互核銷的記錄Remaining Amount金額不為零證明此條分錄還沒有被核銷。選中需要核銷的行點擊FunctionsàApply Entries Posting date：填寫付款日期10 財務(wù)應(yīng)收10.1 銷售發(fā)票路徑：“財務(wù)管理”à“應(yīng)收”à“發(fā)票”創(chuàng)建一張新的銷售發(fā)票 選擇

30、常規(guī)選項卡，將光標(biāo)移到編號文本框中，單擊鍵盤F3按鈕(或選擇主菜單編輯中的插入新項選項)。選擇發(fā)票編號：點擊編號文本框中的按鈕，從彈出的對話框中，選擇預(yù)先設(shè)定的多種發(fā)票編號之一，然后單擊確認(rèn)（或直接自動生成一個已設(shè)定的新發(fā)票編號），如下圖所示：選擇客戶：點擊售-至客戶編號文本框中的按鈕，選擇需開票的客戶，然后單擊確認(rèn)，系統(tǒng)會自動加載此客戶相關(guān)信息，如下圖所示：獲取已發(fā)貨商品信息：點擊窗口下方“功能”按鈕，選擇Get shipment lines；可獲取到銷售已發(fā)貨的單據(jù)，如下圖所示：最后點擊窗口下方 按鈕中的過賬。10.2 銷售退貨紅字發(fā)票路徑：“銷售 & 市場”à“訂單處理

31、”à“貸項通知單”創(chuàng)建一張新的銷售貸項通知單、選擇發(fā)票編號：點擊編號文本框中的按鈕，從彈出的對話框中，選擇預(yù)先設(shè)定的多種發(fā)票編號之一，然后單擊編號（或直接自動生成一個已設(shè)定的新發(fā)票編號）。選擇客戶：點擊售-至客戶編號文本框中的按鈕，選擇需開票的客戶，然后單擊確認(rèn)，系統(tǒng)會自動加載此客戶相關(guān)信息，如下圖所示：獲取已退貨商品信息：點擊“功能”下的“取得回執(zhí)行”獲取銷售退貨單據(jù)行，最后將發(fā)票進(jìn)行過賬。 發(fā)票過賬：最后點擊窗口下方按鈕中的過賬。系統(tǒng)會把該批退貨計入庫存，并且相應(yīng)的調(diào)減客戶應(yīng)收款。點擊是，將銷售紅字發(fā)票過賬。10.3 應(yīng)收賬款普通日記賬一、 銷售收款 “財務(wù)管理”à“應(yīng)

32、收”à“收款日記賬”打開普通日記賬窗口，直接填寫：但單據(jù)類型、賬目類型、賬目編號、貨幣代碼（選填）、金額等信息，入下圖所示：注意：l 銷售以及采購的應(yīng)付應(yīng)收、以及其他費用的做賬，我們選擇的賬目類型一律為付款l 若為外幣，則先選擇貨幣代碼；若為本位幣，則不用選擇， 當(dāng)輸入的金額是外幣的話，則金額（LCY）字段顯示的是，按照設(shè)置的匯率，自動換算成本位幣的一個金額l 當(dāng)輸入的數(shù)據(jù)都正確的話，可以看到在窗口右下方的的總余額應(yīng)為0，就說明借貸金額相等，可以過賬（否則在過賬時系統(tǒng)會進(jìn)行報錯提醒）。應(yīng)收賬款字段填寫說明：賬目類型：客戶賬目編號：選擇對應(yīng)的客戶編號金額：貸項金額（退款則相反）平衡賬目類型：銀行科目平衡賬目編號：選擇對應(yīng)的銀行或者現(xiàn)金科目應(yīng)用至單據(jù)編號：選擇所對應(yīng)沖銷的收據(jù)（選填）錄入完畢之后點擊FunctionàApply Entrie