電力集團(tuán)公司物資管理辦法

1、集團(tuán)各單位：為適應(yīng)分公司新形勢下的經(jīng)營活動，加強工程物資的采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實際，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會研究決定，特制定本辦法。現(xiàn)將本辦法印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹實施。附件：河南電力集團(tuán)有限公司物資管理辦法 二O一六年二月二十五日河南電力集團(tuán)有限公司物資管理辦法（試行）第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范河南電力集團(tuán)有限公司（以下簡稱電力集團(tuán)）物資經(jīng)營管理工作，控制采購成本，降低造價和運營費用，提高集團(tuán)系統(tǒng)整體效益，確保施工安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)相關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實際，特制定本辦法。 第二條

2、本辦法所稱物資，是指施工生產(chǎn)、基建工程（包括新建、擴建項目、技改項目、小型基建等）及其它項目所需材料、設(shè)備、備品備件和辦公設(shè)備等。 第三條 集團(tuán)對于物資工作的管理實行專業(yè)化組織、分級負(fù)責(zé)、統(tǒng)一管理的體制。對所屬單位所用物資，實行計劃、預(yù)算、招標(biāo)、采購、監(jiān)造、倉儲、調(diào)度、配送、結(jié)算等全過程管理。 第四條 集團(tuán)物資貿(mào)易公司是集團(tuán)物資管理的職能部門。歸口管理集團(tuán)系統(tǒng)物資計劃、招標(biāo)采購、調(diào)度、配送的工作，負(fù)責(zé)對集團(tuán)系統(tǒng)物資采購管理工作的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)，推進(jìn)集團(tuán)系統(tǒng)物資管理手段現(xiàn)代化和網(wǎng)絡(luò)化，推行物資倉儲超市化管理。物資管理辦法的具體實施。 第五條 物資貿(mào)易公司負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)基建工程主機、重要

3、輔機、主要控制設(shè)備、大宗材料等物資采購計劃的審核，提出是否打捆招標(biāo)或增訂設(shè)備等原則性方案。參與基建工程物資采購招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)組織編制相關(guān)的技術(shù)文件和進(jìn)行技術(shù)談判、技術(shù)澄清，推薦物資供應(yīng)商。第六條 集團(tuán)財務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)籌集資金，按集團(tuán)的資金撥付辦法和物資訂貨合同支付貨款。 第七條 集團(tuán)各分子公司應(yīng)當(dāng)按照本辦法協(xié)助集團(tuán)做好物資管理工作。 第八條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)將物資管理工作作為管理工作的一部分，各單位的物資管理部門，應(yīng)當(dāng)對本單位物資實行歸口統(tǒng)一管理，統(tǒng)一對外簽訂物資購銷合同，并在業(yè)務(wù)上接受集團(tuán)物資貿(mào)易公司的指導(dǎo)。 第九條 按照國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)物資采購工作應(yīng)實行招標(biāo)。通過公開、公

4、平、競爭的方式采購物資，嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，確保物資正常供應(yīng)，確保降低成本。 第十條 集團(tuán)物資管理工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范物資管理人員工作行為，杜絕一切違法、違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，自覺接受紀(jì)檢、財務(wù)、審計、安全、質(zhì)量等部門的監(jiān)督檢查。第十一條 本辦法適用于集團(tuán)本部及所屬各單位。第二章 物資計劃 第十二條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)各職能部門下達(dá)的任務(wù)，編制物資需求計劃，按本辦法規(guī)定時間上報集團(tuán)物資貿(mào)易公司。 第十三條 物資需求計劃按電力生產(chǎn)、基建工程（包括新建、擴建項目、技改項目、小型基建等）、其它項目分類進(jìn)行編制，內(nèi)容包括工程項目名稱、物資名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、計量單位、數(shù)量、

5、時間要求、預(yù)算價格等，技術(shù)上有特殊要求的應(yīng)當(dāng)注明。物資需求計劃要有編制人、主管部門負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人的簽名。 第十四條 物資需求計劃編制的依據(jù)： 1電力生產(chǎn)、大修、更改項目等物資需求計劃要根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及物資儲備定額編制； 2基建工程項目要根據(jù)批準(zhǔn)的年度計劃、設(shè)計單位提供的設(shè)備、材料清冊和施工圖等資料編制； 3固定資產(chǎn)等物資購置計劃要根據(jù)批準(zhǔn)的計劃編制。 第十五條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)于集團(tuán)下達(dá)電力生產(chǎn)、基建、等任務(wù)計劃后一個月內(nèi)，將次年度物資需求計劃上報集團(tuán)。每年3月31日前上報年度補充需求計劃。每月18日前上報次月需求計劃。 第十六條 集團(tuán)物資貿(mào)易公司依據(jù)集團(tuán)所屬單位上報的物資需求計劃，編制次年物

6、資專項計劃建議，并會同集團(tuán)相關(guān)部門對物資需求計劃進(jìn)行匯總、審核、平衡，列入集團(tuán)年度綜合計劃和預(yù)算，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會議審定后執(zhí)行。集團(tuán)本部物資需求計劃的編制與審核，按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 訂貨單位在生產(chǎn)、建設(shè)計劃變更時，要做好有效記錄，及時修正資需求計劃，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。訂貨單位在權(quán)限圍內(nèi)自行批的，應(yīng)及時報集團(tuán)物資貿(mào)易公司備案。特別重要修正應(yīng)報集團(tuán)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。已簽訂物資采購合同的單位，除上報更改物資需求計劃外，還要立即與廠商協(xié)商變更或解除合同；如果所訂物資已到貨，要積極設(shè)法處理，避免積壓。 第十八條 集團(tuán)所屬單位對物資需求計劃執(zhí)行情況，實行過程管理。要協(xié)調(diào)和解決好影響生

7、產(chǎn)建設(shè)的問題，重大問題要及時上報集團(tuán)物資貿(mào)易公司。 第十九條 集團(tuán)物資貿(mào)易公司將根據(jù)各企業(yè)上報批準(zhǔn)的物資需求計劃，按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，定期檢查考核計劃執(zhí)行情況（如計劃的準(zhǔn)時率、準(zhǔn)確率、完成率等）。對違反物資管理辦法的責(zé)任部門和有關(guān)人員要追究責(zé)任。集團(tuán)所屬單位物資主管部門也要定期檢查考核本企業(yè)的物資計劃執(zhí)行情況。 第三章 物資的采購與組織 第二十條 集團(tuán)系統(tǒng)的物資采購一般通過招標(biāo)選擇供貨方。 第二十一條 集團(tuán)系統(tǒng)物資采購達(dá)到下列條件之一的，必須由集團(tuán)統(tǒng)一組織招標(biāo)采購： 1.集團(tuán)招標(biāo)管理辦法中規(guī)定的基建工程主要標(biāo)的物資，包括主機設(shè)備、主要輔機設(shè)備、主要控制設(shè)備、大宗材料等； 2.基建工程非主要標(biāo)的物

8、資，且單項合同預(yù)算價在50萬元人民幣以上的；單機設(shè)備或同型號設(shè)備批量采購合同預(yù)算價在100萬元人民幣以上的； 3生產(chǎn)維護(hù)、大小修、重大技改項目及大型設(shè)備、重要輔機、大宗材料、專用工器具、控制系統(tǒng)等單項合同預(yù)算價在50萬元人民幣以上的；單機設(shè)備或同型號設(shè)備批量采購合同預(yù)算價在100萬元人民幣以上的； 4非生產(chǎn)性設(shè)備、材料等物資，單項合同預(yù)算價在50萬元人民幣以上的； 5進(jìn)口材料、設(shè)備等物資的采購； 6國家法律以及集團(tuán)規(guī)定其它必須招標(biāo)的項目。 第二十二條 滿足下列條件之一的，必須由集團(tuán)所屬單位組織招標(biāo)采購： 1在第二十一條規(guī)定限額以下，單價在10萬元人民幣以上或總資金額超過50萬元人民幣以上的物資

9、采購； 2經(jīng)集團(tuán)授權(quán)的其它物資采購。 其余物資也須比價采購，具體辦法由各單位自定。 第二十二條 對于電力生產(chǎn)和基建工程中所需要的應(yīng)急搶修物資，各單位應(yīng)采取應(yīng)急措施并事后報告集團(tuán)。 第二十三條 集團(tuán)及所屬單位物資采購招標(biāo)工作必須嚴(yán)格照中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行，堅持招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)相互獨立的原則，即物資部門負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，相關(guān)專業(yè)人員獨立進(jìn)行評標(biāo)，最后由決策機構(gòu)審定。集團(tuán)及所屬單位的監(jiān)察部門對物資采購招投標(biāo)工作進(jìn)行全過程監(jiān)督。 第二十四條 嚴(yán)格對投標(biāo)人的資質(zhì)、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、企業(yè)信譽等方面進(jìn)行審查。投標(biāo)人及產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是國家有關(guān)部委正式發(fā)文通知推薦目錄范圍

10、內(nèi)的企業(yè)及產(chǎn)品。屬國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品必須有“3C”認(rèn)證標(biāo)志。 第二十五條 為確保電力生產(chǎn)、建設(shè)安全可靠，防止偽劣產(chǎn)品流入系統(tǒng)，集團(tuán)建立對供應(yīng)商建立評價考核制度。集團(tuán)組織物資招標(biāo)采購時，優(yōu)先推薦產(chǎn)品質(zhì)量好、信譽高、有履約能力的廠商投標(biāo)。主機設(shè)備和主要輔機的配件采購，原則上從原設(shè)備制造廠解決。 第二十六條 通過招標(biāo)程序選定預(yù)中標(biāo)人，合同談判成功后發(fā)中標(biāo)通知書，然后由訂貨單位與中標(biāo)單位簽訂合同。 第二十七條 訂貨單位簽訂合同應(yīng)按照中華人民共和國合同法和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在經(jīng)過財務(wù)、監(jiān)察、審計、法律等部門審查后，方可與中標(biāo)單位簽訂合同。 第二十八條 物資采購合同簽訂后，訂貨單位應(yīng)保留合同文本三份

11、以上，交有關(guān)部門存檔。 第二十九條 物資采購合同簽訂生效后，訂貨單位要及時派員對所訂物資進(jìn)行監(jiān)造、催交。集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的物資，由集團(tuán)物資貿(mào)易公司組織統(tǒng)一進(jìn)行監(jiān)造和催交；集團(tuán)所屬單位自行采購的物資，由各所屬單位進(jìn)行監(jiān)造和催交。負(fù)責(zé)監(jiān)造和催交的、人員，要詳細(xì)記錄監(jiān)造、檢驗情況，并索要全部技術(shù)和相關(guān)資料存檔；要嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，確保采購物資質(zhì)量和按期交貨。 第三十條 進(jìn)口設(shè)備、材料等物資的管理，執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)的管理規(guī)定。第四章 運輸和接貨 第三十一條 訂貨單位要及時處理好供貨、接貨中的問題，重大問題須上報集團(tuán)。 第三十二條 進(jìn)口設(shè)備、材料等物資到貨之前，訂貨單位應(yīng)制定詳細(xì)的接運方案，辦理通關(guān)手續(xù)，做

12、好接運工作。 第三十三條 設(shè)備、材料等物資到貨后，訂貨單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定交接清楚，做好核對、點驗工作，否則不得卸貨或轉(zhuǎn)運。第五章 物資驗收 第三十四條 采購物資到貨后，訂貨單位應(yīng)在約定時間內(nèi)及時驗收，未約定驗收時間的，應(yīng)在合理時間內(nèi)及時驗收。 第三十五條 物資驗收應(yīng)以物資采購合同中約定的品名、類型、數(shù)量、計量單位及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)，并要求對出廠合格證、質(zhì)保書、試驗性能報告、技術(shù)資料等一同交接驗收。 第三十六條 一般物資由訂貨單位有關(guān)人員進(jìn)行外觀、數(shù)量及質(zhì)量的驗收；重要設(shè)備和技術(shù)要求較高的物資驗收由訂貨單位技術(shù)部門會同合同承辦人共同驗收；成套設(shè)備和大型設(shè)備的驗收，應(yīng)會同訂貨單位、施工單位共同驗收；

13、合同和技術(shù)協(xié)議有要求的應(yīng)及時通知制造廠派人參加驗收；化工產(chǎn)品可委托有關(guān)部門進(jìn)行化驗或驗收；劇毒品、危險品應(yīng)會同有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同驗收。 第三十七條 物資驗收項目、程序、標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。驗收應(yīng)做驗收記錄，驗收合格的物資須辦理登帳、立卡、建檔等入庫手續(xù)。 第三十八條 驗收中發(fā)現(xiàn)物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與物資采購合同約定不符的，應(yīng)單獨存放，做好記錄，并及時通知該合同承辦部門。驗收不合格的物資不得支付貨款，并應(yīng)在供貨合同約定的時間內(nèi)及時向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h或索賠，未約定時間的，應(yīng)在合理期間內(nèi)提出。重要情況應(yīng)及時報告集團(tuán)物資貿(mào)易公司。 提出疑義或索賠時，應(yīng)注意保存已提出疑義的有關(guān)

14、證據(jù)。重要情況應(yīng)及時報告集團(tuán)。 第三十九條 進(jìn)口物資開箱驗收，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)海關(guān)及商檢法律法規(guī)、規(guī)章，在規(guī)定期限內(nèi)同商檢部門共同驗收。發(fā)現(xiàn)問題須向外商索賠的，應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期限和保證期限內(nèi)辦理檢驗、出證、索賠工作。第六章 結(jié)算 第四十條 集團(tuán)所屬單位自行采購的物資由各單位自行辦理結(jié)算手續(xù)； 第四十一條 集團(tuán)所屬單位物資采購合同的貨款支付應(yīng)由物資管理部門統(tǒng)一到財務(wù)部門辦理，要制定相關(guān)的管理辦法。 第四十二條 財務(wù)部門要嚴(yán)格按照物資管理部門出具的付款通知單支付。支付之前要嚴(yán)格依據(jù)采購計劃、采購合同，對付款通知單以及購貨發(fā)票、驗收單、入庫單等進(jìn)行審核。 第四十三條 物資采購要實行質(zhì)保金和質(zhì)保期

15、制度，質(zhì)保金和質(zhì)保期應(yīng)嚴(yán)格按合同約定辦理。 第四十四條 集團(tuán)所屬單位必須建立內(nèi)部監(jiān)察審計制度，對物資采購、合同執(zhí)行及貨款支付等活動進(jìn)行監(jiān)督。未約定驗收時間的，應(yīng)在合理時間內(nèi)叉時驗收。第七章 物資倉儲 第四十五條 設(shè)備、材料等物資的存放要按照國家有關(guān)規(guī)定和供方對設(shè)備保管的合理要求進(jìn)行。存放地點要有防雨、防潮、防砸、防火、防盜、防破壞、防凍、防爆、防有毒氣體等防護(hù)措施。 第四十六條 嚴(yán)格進(jìn)出庫手續(xù)，規(guī)范驗收、發(fā)料程序。設(shè)備入庫要隨同裝箱單、合格證及其他到貨憑證交物資管理員與實物核對相符后簽收。施工現(xiàn)場物資的驗收，應(yīng)由物資管理員趕赴現(xiàn)場進(jìn)行；物資管理員無法趕赴現(xiàn)場的，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人確定專責(zé)驗收。驗收

16、時必須認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確地檢驗物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品合格證、說明書等資料，并填寫入庫單，建立登記帳、卡。 第四十七條 設(shè)備、材料出庫時，有關(guān)人員應(yīng)共同核實名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，確認(rèn)外觀和質(zhì)量無誤后，方可轉(zhuǎn)移出庫。 第四十八條 事故備品、生產(chǎn)設(shè)備檢修備件、專用工具要采取分級備存、分類存放、統(tǒng)一調(diào)劑的管理辦法，對備品備件和專用工具要采取保養(yǎng)措施。備品備件領(lǐng)用時應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，使庫存?zhèn)淦穫浼?jīng)常處于良好狀況。 第四十九條 物資的盤虧、盤盈、削價及報廢處理，按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章 備品備件 第五十條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門牽頭，根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備構(gòu)成、技術(shù)檔案和歷年檢修經(jīng)驗及備

17、品備件壽命損耗規(guī)律，在完備備品備件清冊的基礎(chǔ)上，編制備品備件儲備定額。 第五十一條 備品備件的儲備必須按定額儲備。消耗備品定額由各單位自行核定，事故備品定額由集團(tuán)核定。 第五十二條 備品備件的儲備定額每四年進(jìn)行一次修訂，一般應(yīng)結(jié)合大修改造進(jìn)行滾動修訂。 第五十三條 備品備件的儲備方式： 1屬全系統(tǒng)通用的大型設(shè)備的備品，由集團(tuán)組織集中儲備。集團(tuán)將制定相關(guān)細(xì)則。 2檢修及一般性的備品由各單位自行儲備。 第五十四條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)服從集團(tuán)對其備品備件的統(tǒng)一調(diào)度、調(diào)劑。各單位按規(guī)定報送儲備報表，集團(tuán)定期檢查各單位備品備件的管理和儲備情況。 第五十五條 集團(tuán)所屬單位每年應(yīng)組織相關(guān)部門對庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行清點，不定期組織清倉查庫工作，掌握備品備件的消耗規(guī)律，合理組織庫存。 第五十六條 集團(tuán)及所屬單位應(yīng)建立備品備件管理系統(tǒng)，及時統(tǒng)計、發(fā)布系統(tǒng)內(nèi)備品備件的儲備情況。 第五十七條 集團(tuán)所屬單位在加強備品備件管理的同時，應(yīng)努力做好修理改造過程中更換下的配件和設(shè)備的修理再利用工作。第十章 監(jiān)督與獎懲 第五十八條 集團(tuán)所屬單位應(yīng)建立物資采購管理全過程的責(zé)任制度，明確各有關(guān)部門和人員的責(zé)任，制定考核獎懲辦法。 第五十九條 企業(yè)職工有權(quán)對違反本辦法，