國際貿(mào)易公司規(guī)章制度31

1、貿(mào)易公司規(guī)章制度一、員工行為守則為了規(guī)范公司員工的行為，培養(yǎng)健康向上的工作觀、道德觀和價 值觀，提高每位員工的綜合素質(zhì)，從而塑造企業(yè)的良好的公司形象和 文化內(nèi)涵，倡導(dǎo)誠實守信的公司經(jīng)營理念，特制定公司員工守則。 第一條 遵守法制，嚴(yán)格遵守國家的政策法律、法規(guī)和本公司的各項 規(guī)章制度。第二條 熱愛公司，維護公司形象，與公司榮辱與共。不斷學(xué)習(xí)，不 斷提高自身綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)與工作能力， 團結(jié)協(xié)作，多提合理化 建議，開拓創(chuàng)新。第三條 聽從公司領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從公司的各項決定，高效優(yōu)質(zhì)完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)；積極向公司獻計獻策，推 動公司的各項業(yè)務(wù)發(fā)展。第四條 嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律。不遲到、不早退、

2、工作時間不串崗、不 辦私事、不打私人電話、不做與工作無關(guān)的事。不私拿或損壞 公物，不做有損團結(jié)的事。第五條 注重儀表，注意著裝及儀表整潔。第六條 講究禮貌，做到待人熱情、舉止文明、談吐優(yōu)雅，使用“您好”、“歡迎您”、“不客氣”等禮貌用語。與客人相遇， 要禮讓客人先行；同乘電梯，讓客人先上先下。第七條尊敬客戶1、接待客人時面帶微笑，與客人談話時應(yīng)站、 坐端正、講究禮貌、 不搶話、插 話、爭辯、講話聲音適度有分寸，語氣溫和、不大聲喧嘩。2、遇到客人詢問，做到有問必答，不能說“不管” 、“不行” 等生硬詞語，不得以冷淡態(tài)度待客。3、尊重客人，不議論、不指點。4、接轉(zhuǎn)電話時，先要說“您好，恒海聯(lián)公司”

3、，聲音要溫和。5、會見客人時，應(yīng)姿勢端正，握手時用力適度，不得用左手，左 手不得插兜。第八條 嚴(yán)守公司機密，不得泄露或傳播公司商業(yè)機密及相關(guān)文件， 不向客戶或外部人員談?wù)摫竟镜囊磺惺挛铩?要做到： 不該看 的不看、不該問的不問、不該說的不說。一切內(nèi)部文件、資料、 報表、總結(jié)，都應(yīng)做到先鎖再離人，保證桌上無泄密。秘密文 件由綜合管理部統(tǒng)一歸檔保管，個人不得私自保存。第九條 保證廉潔，不貪污、不接受回扣、 不挪用公款、不以權(quán)謀私。 要勇于揭發(fā)問題，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭，要打擊不正之風(fēng)， 樹立正氣。饋贈物品要如數(shù)交公不得私留。第十條 要厲行節(jié)約，消滅長明燈，長流水。節(jié)約使用文具、器材， 愛惜各種設(shè)

4、備和物品。 要發(fā)揚勤儉興業(yè)的好傳統(tǒng)， 為公司增收節(jié)支做 貢獻。二、員工工作守則1、本公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針政策，具有高度的政治思 想覺悟和堅定的信念，熱愛祖國、熱愛社會主義。2、本公司員工應(yīng)當(dāng)遵守國家和政府的法律、法規(guī)和社會主義 公共規(guī)則、遵紀(jì)守法，具有良好的社會公德。3、本公司員工應(yīng)當(dāng)愛公司、愛崗、廉潔、勤奮，具有埋頭苦 干、任勞任怨的敬業(yè)精神和認(rèn)真負責(zé)的工作態(tài)度。4、本公司員工執(zhí)行各項業(yè)務(wù)，在合法原則下，必須以公司利 益為核心，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。5、本公司一切業(yè)務(wù)必須以公司名義統(tǒng)一承接和管理，員工個 人不得私自或盜用本公司名義承接業(yè)務(wù)。6、本公司員工必須具有良好的職業(yè)道德、忠于

5、職守、不泄露 任何商業(yè)秘密。7、本公司員工必須時刻維護公司形象， 對客戶必須誠懇熱忱。8、同事之間團結(jié)協(xié)作，具有很強的團隊協(xié)作精神。三、考 勤 制 度1、本公司員工均需參加考勤。2、本公司行政財務(wù)部負責(zé)管理公司考勤工作。3、 本公司正常上班時間為上午 9：00-11：30，下午 1：00-5：004、 職工遲到或早退二次以上每一次扣發(fā)工資 50元5、 職工因故缺勤， 均需事先辦好請假手續(xù) （特殊情況例外） 。否則作曠工處理（1）職工因故請事假，需填寫請假單，并經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理同意批準(zhǔn)（ 2）職工因病需請假休息或治療，須出示指定醫(yī)院的醫(yī)療證明（急診例外）（ 3）其他假期按國家規(guī)定執(zhí)行， 但均須事先

6、辦好請假手續(xù)。6、職工出勤與月薪掛鉤（1）事假超過七天者（含雙休日）每一天扣發(fā)工資 50元（ 2）在連續(xù)病假滿 30天以上時，按每月基本工資 60%發(fā)放四、合同管理制度一、合同管理包括內(nèi)銷合同和外銷合同 （ 含銷售確認(rèn)書 ）形式發(fā)票 等.二、內(nèi)外銷合同由各業(yè)務(wù)員根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的要求負責(zé)對外簽訂 , 所 訂合同要求做到：格式規(guī)范、內(nèi)容齊全、責(zé)任明確。三、合同編號要求全公司統(tǒng)一，由貿(mào)管部負責(zé)編號。四、所有合同需經(jīng)法人或法人授權(quán)的經(jīng)理簽字生效后方可對外。五、簽字后的所有合同應(yīng)交財務(wù)部壹份留檔，由財務(wù)部負責(zé)保管。六、所有合同內(nèi)容屬于公司經(jīng)營機密不能外泄， 除客戶、銀行等有 關(guān)部門需用合同外其他人不能隨便

7、查閱，公司內(nèi)部因工作需要接 觸合同的人要對合同內(nèi)容嚴(yán)格保密，對泄露公司經(jīng)營機密者將對 其做出相應(yīng)的處理，情節(jié)嚴(yán)重者可對其追究法律責(zé)任。七、年度終了時財務(wù)部應(yīng)按合同種類的不同編寫好目錄分別裝訂 成冊，存檔保管，以備查閱。五、單證管理制度一、單證管理的范圍包括： 1、信用證 2、貨物明細單 3、貨物報關(guān) 單 4、外銷發(fā)票 5 、裝箱單 6、提單 7 、匯票 8 、全套結(jié)匯單據(jù) 9、 結(jié)匯清單 10、核銷單 11、其他與經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的單證。二、信用證由貿(mào)管部負責(zé)審核和保管， 如信用證的條款有不符合公司經(jīng)營要求或有軟條款的應(yīng)及時匯報分管經(jīng)理，并根據(jù)分管經(jīng)理的意見通知對方修改信用證條款；如果正本信用證要

8、到銀行打包貸款，由財務(wù)部提出申請，經(jīng)分管財務(wù)的經(jīng)理簽字同意后方可將 正本信用證移交財務(wù)部并做好交接簽收工作。三、出口核銷單由貿(mào)管部到外管局申領(lǐng)并交船公司或貨代公司用作出口報關(guān)，按每次的出貨商品名稱和數(shù)量做好對應(yīng)的記錄；出口后由船公司或貨代公司退回的核銷單（包括報關(guān)單的核銷聯(lián)和 退稅聯(lián)）由財務(wù)部負責(zé)簽收、保管、核銷。四、其他單據(jù)由貿(mào)管部根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)和信用證對單據(jù)的要 求負責(zé)繕制并送、 寄各有關(guān)部門（包括客戶、 船公司、貨代公司、 商檢部門、銀行等）。五、所有單據(jù)的制作必須認(rèn)真、 負責(zé)，如果發(fā)生因制單錯誤而造成不符點扣款的，制單和審單人均要按銀行扣款金額的壹倍扣發(fā)當(dāng)月工資；如因制單錯誤造成無

9、法結(jié)匯的，除扣發(fā)工資外公司將視 具體情況對當(dāng)事人做出相應(yīng)的處罰。六、所有單據(jù)均屬公司經(jīng)營機密，要做好單據(jù)的保管和保密工作，年度終了時對留檔的單據(jù)要分門別類、裝訂成冊。六、進出口業(yè)務(wù)操作制度 為了規(guī)范業(yè)務(wù)的操作， 健全和完善經(jīng)營環(huán)節(jié)， 保障每筆業(yè)務(wù)順利進行， 使業(yè)務(wù)逐步逐步走上合法化、制度化、規(guī)范化軌道，特制定本制度， 要求各部門嚴(yán)格遵照執(zhí)行。一、業(yè)務(wù)操作的規(guī)定1、各個業(yè)務(wù)員必須了解和掌握本公司的經(jīng)營范圍與要求， 在正式 與客戶簽訂外銷合同前首先核算好換匯成本， 填寫好成本預(yù)算單， 報分管經(jīng)理審核簽字，憑簽字后的成本核算單到貿(mào)管部領(lǐng)取合同 編號，由貿(mào)管部統(tǒng)一編制合同號，以便統(tǒng)計、確認(rèn)和存檔，預(yù)算

10、 單一式三份，一份交財務(wù)部，一份交貿(mào)管部，一份自留。2、在分管經(jīng)理簽字同意預(yù)算單的前提下， 業(yè)務(wù)員可簽訂外銷合同， 合同一式四份，統(tǒng)一由分管經(jīng)理簽字后生效。一份交財務(wù)部，一 份交貿(mào)管部，一份自留。3、根據(jù)外銷合同的結(jié)算方式， 如果用跟單信用證結(jié)匯， 各業(yè)務(wù)員 要催客戶按期開出以我公司為受益人的信用證。4、正本信用證到后， 貿(mào)管部在一個工作日內(nèi)完成審證工作并填寫 好審證記錄。對于信用證上難以接受的軟條款，以及其他需要更 改的條款，貿(mào)管部應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)員， 向客戶提出書面修改通知。 信用證的修改應(yīng)該改至可接受為止，由貿(mào)管部審定并報分管經(jīng)理 審核簽字，正本信用證由貿(mào)管部保管，貿(mào)管部要做好信用證臺帳

11、登記工作，并有責(zé)任提請業(yè)務(wù)員注意信用證的裝運期和有效期。5、信用證確認(rèn)后， 由各業(yè)務(wù)員負責(zé)訂立內(nèi)銷合同， 合同由法人委任授權(quán)的經(jīng)理簽字后組織安排生產(chǎn)、收購、商檢、入庫等。按照 外銷合同的交貨時間，由貿(mào)管部負責(zé)租船訂艙、制好所有單證和 報關(guān)出運，并保證全部單證的正確性，如因單證錯誤造成報關(guān)或 以后結(jié)匯受阻由貿(mào)管部負責(zé)。6、貨物出運后貿(mào)管部要及時將出口貨物明細表和外銷發(fā)票交給 財務(wù)部，在提單收到后復(fù)印一份交財務(wù)部。7、貿(mào)管部收到提單后， 如需辦理保險的單據(jù)， 應(yīng)立即辦理投保手 續(xù)。8、貿(mào)管部在收到提單后二個工作日內(nèi)將全套議付單據(jù)制妥后交 有關(guān)銀行議付、托收或押匯，并根據(jù)信用證要求寄交有關(guān)單據(jù)。9、

12、貿(mào)管部要及時催促海關(guān)、外運將報關(guān)單（退稅聯(lián)和核銷聯(lián)）、 外匯核銷單及時退回，交財務(wù)部以便辦理核銷、退稅等事宜。同 時財務(wù)部將報關(guān)單退稅聯(lián)復(fù)印一份留存?zhèn)浒浮＝Y(jié)匯到帳后，財務(wù) 部憑銀行結(jié)匯水單外管核銷聯(lián)、涉外收入報表、外銷發(fā)票、報關(guān) 單和核銷單負責(zé)外管核銷和退稅申報工作。10、 非信用證結(jié)算的業(yè)務(wù)，如 D/P即期、前T/T （D/P遠期，D/A, 后 T/T 風(fēng)險較大，應(yīng)慎重）需報分管經(jīng)理簽字同意后方可進行， 并由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。其他操作同信用證結(jié)算一樣。11 、 代理出口業(yè)務(wù)， 必須在成本預(yù)算單上注明代理業(yè)務(wù)， 在分管經(jīng) 理簽字同意后方可簽訂外銷合同和代理協(xié)議，在代理協(xié)議上要明 確經(jīng)濟責(zé)任和代理

13、收益，“四自三不見”的代理業(yè)務(wù)嚴(yán)格禁止， 合同的協(xié)議必須有分管經(jīng)理簽字后才能生效，代理業(yè)務(wù)原則上不 準(zhǔn)墊付資金，如有特殊情況需墊付資金要報分管經(jīng)理簽字后方可 墊付，且委托方須提供有實質(zhì)性的擔(dān)保，并由當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé) 任。二、進口業(yè)務(wù)操作規(guī)定：1、必須掌握在國家核定的經(jīng)營范圍與要求下開展進口業(yè)務(wù)。2、根據(jù)國外商品的行情， 工廠或單位需進口的商品， 了解掌握進 口商品的名稱、商標(biāo)、規(guī)格、型號、性質(zhì)、用途、包裝和產(chǎn)地。 在此基礎(chǔ)上，向國外生產(chǎn)公司詢價，力爭做到貨比三家，擇優(yōu)定 價。3、根據(jù)國外客戶還盤的價格， 加上需交納的關(guān)稅、 增值稅和利潤 部分，測算好銷售價格水準(zhǔn)，并簽訂好內(nèi)銷合同，合同由法人授

14、 權(quán)的經(jīng)理簽字后生效， 合同一式四份， 一份交購貨方， 交財務(wù)部、 貿(mào)管部、業(yè)務(wù)員各一份。4、在內(nèi)銷合同簽訂的同時， 確認(rèn)國外客戶的報價， 并添置進口成 本預(yù)算單，經(jīng)分管經(jīng)理簽字同意，到貿(mào)管部統(tǒng)一編制合同號，簽 訂進口合同，并復(fù)印二份交貿(mào)管和財務(wù)部各一份，同時按進口合 同上的條款，在規(guī)定付款期內(nèi)開證。5、接到銀行單據(jù)后， 按合同上的支付方式及時向國外客戶辦理付 款。并在海關(guān)規(guī)定的時間內(nèi)，辦好納稅清關(guān)手續(xù)。6、貿(mào)管部將提單和進口發(fā)票的正本交給財務(wù)部， 貿(mào)管部自留復(fù)印 件，以便統(tǒng)計與存檔。7、對于代理進口業(yè)務(wù)， 應(yīng)簽訂合同或代理協(xié)議 （簽訂合同或代理協(xié)議由分管經(jīng)理簽字），貫徹“控制貨權(quán)，帶款贖單”

15、的原則，并收取 100%則必須有委托單位提供可靠的實質(zhì)性的信用擔(dān)?；?qū)嵨飺?dān)保。開立 10 萬美元以上的信用證和其他重大業(yè)務(wù)，須經(jīng)董事長或經(jīng)理室集體商量通過，貨物到港或單據(jù)到銀行后，及時通知委托進口單位帶款贖單、提貨。進口合同與開證申請書由分管經(jīng)理簽發(fā)。8、如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和數(shù)量短裝問題， 應(yīng)在索賠有效期內(nèi)， 會同商檢部門及早辦理商檢索賠等事宜。9、業(yè)務(wù)員要配合財務(wù)部及時做好代理單位的賬戶清算工作。七、資產(chǎn)管理制度1 為加強資產(chǎn)的內(nèi)部核算和管理，確保資產(chǎn)的安全、完整，維 護出資人的合法權(quán)益，特制定資產(chǎn)管理制度（下簡稱本制度）。2 本制度所稱的資產(chǎn)主要是指各類實物資產(chǎn)，包括：1 ）、單項價值在 2000

16、元以上（含 2000元）的固定資產(chǎn)；2 ）、單項價值在 2000元以下的低值易耗品、辦公設(shè)施；3 ）、已計入費用列支的各類辦公用品、學(xué)習(xí)書籍等；4 ）、庫存各類物資及其他等。3各類資產(chǎn)由財務(wù)部歸口管理，并建立相應(yīng)的責(zé)任制度。1）、財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立固定資產(chǎn)明細賬，詳細記錄單項固定資 產(chǎn)的名稱、購置時間、存放部門、原始價值、規(guī)定使用年限、 預(yù)計殘值、年折舊率，并按規(guī)定每月計提折舊。辦公室和行政 事業(yè)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)使用臺帳。2）、辦公室或行政事業(yè)部對使用中的低值易耗品主要是辦 公設(shè)施應(yīng)建立臺帳，明確使用人或保管人，經(jīng)常檢查使用 情況。3）、庫存物資應(yīng)設(shè)立明細賬，并有專人保管，保管人員收 到物資應(yīng)認(rèn)真

17、清點驗收，辦理入庫手續(xù)。各部門領(lǐng)用時一 律開具領(lǐng)料單，貴重物資領(lǐng)用時應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4本公司的各類資產(chǎn)實行定期清查盤點制度。1 ）、固定資產(chǎn)每年年終決算前盤點一次；2 ）、使用中的低值易耗品及辦公設(shè)施每半年清查盤點一次；3 ）、庫存物資每季盤點一次。5各類資產(chǎn)的有償轉(zhuǎn)讓、 盤盈（虧）、毀損、報廢均應(yīng)查明原因， 寫出書面情況，報財務(wù)部門審核批準(zhǔn)，按規(guī)定進行帳務(wù)處理。 。八、支付貨款和費用的審批制度 為了加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，降低資金運作的風(fēng)險，特 制定本辦法。一 實行資金統(tǒng)一借貸， 統(tǒng)一使用的辦法。 由分管財務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo) 和財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要向銀行借貸（打包、押匯等貸款方式）或 通

18、過其他融資渠道統(tǒng)一籌集資金、統(tǒng)一調(diào)度使用。二 資金的審批程序和要求：1、出口產(chǎn)品貨款的支付業(yè)務(wù)員提供全套付款單據(jù)：供貨方開出的已出運（或已收購 入庫的）的出口產(chǎn)品外銷合同、增值稅發(fā)票、專用繳款書、入 庫單（已入庫未出運的），填寫付款申請單（已出運的按編號 分別填寫）報送財務(wù)部門審核，財務(wù)部根據(jù)成本預(yù)算單、出口 貨物明細表（已出運的）、入庫單（未出運的）、內(nèi)銷合同等 資料審核簽字，再由分管經(jīng)理審批同意后交財務(wù)部安排付款， 如果工廠暫時不提供專用繳款書則先行扣除稅款后支付， 余款 待專用繳款書齊全后支付。2 、內(nèi)銷產(chǎn)品貨款支付： 業(yè)務(wù)員根據(jù)供貨方開出的發(fā)票（或收據(jù)）、入庫單和填寫的付 款申請單一并

19、報送財務(wù)部審核，財務(wù)部門根據(jù)內(nèi)銷合同等資料 審核簽字，再由分管經(jīng)理審批同意后交財務(wù)部安排付款。3 、預(yù)付貨款：原則上不預(yù)付貨款，如果因商品或市場行情特殊性，確需預(yù)付 部分貨款的（最高不超過貨款總額的 30%）。在信用證結(jié)算的情況下， 需信用證副本到達本司、 經(jīng)貿(mào)管部審核認(rèn)可后， 由業(yè)務(wù)員填報與付款 申請單呈分管經(jīng)理審核同意后交財務(wù)部安排付款； 在其他結(jié)算方式下 需預(yù)付貨款的，則由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員填寫預(yù)付款申請單呈分管經(jīng)理審批， 分管經(jīng)理視具體情況審核同意后方可交財務(wù)部安排付款； 在預(yù)付款數(shù) 額較大（或占貨款總額百分比比較高）的情況下，應(yīng)由董事長或經(jīng)理 室集體商議同意后才可付款。 經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)對全部預(yù)

20、付款承擔(dān)風(fēng)險和 責(zé)任。4 、代理出口業(yè)務(wù)的付款 必須是代理出口貨款收妥入賬后，由代理業(yè)務(wù)員憑委托方開具 的增值稅發(fā)票和專用繳款書， 扣除代墊的全部費用和應(yīng)收取的代理費 后填寫付款申請單報財務(wù)部審核， 財務(wù)部門根據(jù)代理出口協(xié)議和結(jié)匯 水單及代墊費用等資料和對無誤后簽字， 再由分管經(jīng)理審核同意后送 財務(wù)部安排付款。5 、付款原則 : 原則上只能按增值稅發(fā)票抬頭付款，個別工廠確因收購原料、 輔料、包裝物等原因，需代其將貨款付至供貨方時 , 必須在辦妥委托 付款手續(xù)后方能申報付款 , 且委托付款的手續(xù)必須是加蓋公章或財務(wù) 專用章的正本 （ 在特殊情況下可用傳真件代替 ）6、付款預(yù)申報規(guī)定：為了使財務(wù)部

21、能夠有計劃籌集資金，既能保證各類貨款的及時支付 而不耽誤貨款的收購，又要不是資金在賬面上閑置而造成資金成本的 增加，特要求個業(yè)務(wù)員作好貨款支付的預(yù)申報工作， 單筆貨款十萬元 以內(nèi)的要提前二天申報，超過十萬元的提前三天申報（特殊情況除外）三、直接費用的審批1、運、保、商檢等費的審批根據(jù)出口成本預(yù)算單、保險合同和經(jīng)分管經(jīng)理簽字的代理船公司的 運費、商檢費等費用的傳真確認(rèn)件，由財務(wù)部門先行預(yù)提，待正式發(fā) 票入賬時，先由貿(mào)管部核對交財務(wù)部審核無誤后提交分管經(jīng)理審核同 意后方可付款。2、傭金的審批由業(yè)務(wù)員提供傭金協(xié)議，外銷合同副本、填好付傭申請單報財務(wù)部 審核簽字后再由分管經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部安排付款

22、。3、其他直接費用與業(yè)務(wù)有關(guān)的郵寄費、報關(guān)費、輻照費和包裝費等，須在發(fā)票或入 庫單齊全的情況下才能申請辦理付款， 總額發(fā)票要附明細單，由經(jīng)辦 人員申請呈分管經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部安排付款。以上規(guī)定請各業(yè)務(wù)員遵照執(zhí)行。九、計算機管理制度一、本公司財務(wù)部負責(zé)本公司計算機及相關(guān)設(shè)備的管理。二、全公司的計算機及相關(guān)設(shè)備的配置計劃由各部門根據(jù)工作需 要提出需求量，經(jīng)經(jīng)理室批準(zhǔn)后統(tǒng)一購置。公司的計算機及相關(guān)設(shè)備由財務(wù)部逐一編號，并建立臺帳三、各部門的臺式計算機及相關(guān)設(shè)備定點放置和使用， 未經(jīng)同意不 得隨意搬動。四、當(dāng)計算機設(shè)備發(fā)生故障， 本公司人員不能排除時， 應(yīng)及時與財 務(wù)部聯(lián)系，并填寫故障記錄單，由其

23、安排檢修或送修。未經(jīng)同意 各部門不得擅自拆裝計算機。五、未經(jīng)專門訓(xùn)練者不得上機操作， 不準(zhǔn)利用計算機玩游戲或做其 他與工作無關(guān)的事。六、計算機使用人員應(yīng)經(jīng)常做好本人使用的計算機的清潔保養(yǎng)工作。七、未經(jīng)許可嚴(yán)禁在計算機上運行與工作無關(guān)的軟盤和光盤， 在必 須運行軟盤時，應(yīng)先對該軟盤進行病毒檢查，確保沒有病毒時方 可運行八、計算機備件和耗材 （備件包括鍵盤、 數(shù)字鍵盤、鼠標(biāo)、網(wǎng)卡等； 耗材包括打印紙、軟盤、色帶、墨盒和硒鼓等）由財務(wù)部根據(jù)需 要進行采購。并建立備件和耗材的領(lǐng)用臺帳。十、印章管理制度1、本公司的印章分為公章、財務(wù)專用章法人代表章和其他業(yè) 務(wù)性印章2、本公司 除業(yè)務(wù)性印章外均由財務(wù)部保

24、管3、財務(wù)專用章、法人代表章（不含法人代表簽字章）由財務(wù) 部專人保管4、印章不得隨意帶出，如遇特殊情況需帶離本公司需經(jīng)有關(guān) 負責(zé)人同意5、公章使用時，必須做好登記，注明蓋章日期、 部門、事由、 經(jīng)辦人等內(nèi)容，經(jīng)審批同意后才能加蓋印章。6、加蓋印章的份數(shù)要與原稿標(biāo)明印刷份數(shù)相同，多余份數(shù)不 予蓋章。7、凡與本公司業(yè)務(wù)工作無關(guān)系的，需加蓋印章證明重要事項 的，須經(jīng)有關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)。8、介紹信蓋章，按指定的地點開具介紹信并給予蓋章。9、印章必須定期擦洗，以保持使用時清晰，蓋章必須端正、 清晰，對好方位。十一、檔案管理制度1、檔案管理范圍：業(yè)務(wù)檔案、文書檔案，人事檔案、會計檔案。2、檔案管理內(nèi)容：（1）

25、、凡本公司在進出口業(yè)務(wù)活動中的各種單證（信用證文本復(fù) 印件、制單資料等）等均為業(yè)務(wù)檔案。（2）、凡上級來文， 或以本所名義擬定的上行文、 下行文、 總結(jié)、 計劃、工作匯報及內(nèi)部管理的文件均為文書檔案。（3）、凡本公司員工的履歷表、獎懲材料、任免晉升材料、勞動 合同等均為人事檔案。（4）、凡本公司財務(wù)部門的會計憑證、 賬冊和報表均為會計檔案。3、檔案管理具體規(guī)定：（1）、本公司各類經(jīng)濟活動的合同文本，相關(guān)經(jīng)辦人在合同簽訂 生效后 2個工作日內(nèi)送交財務(wù)部（2）、本公司交易活動中的各種單證、獲得的客戶資料在此項交易結(jié)束后 5個工作日內(nèi)，由相關(guān)人員整理好全部資料送交財務(wù)部（3）、文書檔案按文檔要求整理

26、裝訂成冊于次年二季度移交檔案 室。（4）、財務(wù)部門的會計憑證應(yīng)在每月終了后，依時序先后分類編 號，裝訂成冊，裝訂時必須折疊整齊便于查閱，會計帳簿、憑證、會 計報表等有關(guān)資料于次年二季度移交檔案室保管。4 、查檔和閱檔、（1）、各部門因工作需要，須查閱業(yè)務(wù)檔案和文書檔案，由經(jīng)辦人 到檔案室辦理有關(guān)手續(xù)后方可查閱。（2）、會計檔案須經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱。（3）、人事檔案應(yīng)按查檔的規(guī)定辦理手續(xù)方可查閱，本人不得查閱 本人檔案。（4）、查閱、借閱人員必須嚴(yán)格遵守保密制度和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁涂 改、圈劃、撤換檔案材料，違者視情輕重，予以批評教育直至紀(jì)律處 分。5、檔案室管理人員必須堅持原則，嚴(yán)格按檔案工作

27、的各項規(guī)章制度 辦事，遵守保密制度， 不得擅自向無關(guān)人員提供檔案或向他人泄露檔 案內(nèi)容，不得擅自轉(zhuǎn)移、分散和銷毀檔案。十二、安全衛(wèi)生管理制度1、 下班時要及時切斷辦公室內(nèi)的電器設(shè)備 （ 包括空調(diào)、微機、 復(fù)印機、電腦打印機等 ）電源，中午午休時間， 辦公室內(nèi)空調(diào)、 日光燈應(yīng)關(guān)閉。2、 各辦公室內(nèi)，無人及下班時要關(guān)閉好門窗。3、本公司員工的私人現(xiàn)金、存折及貴重物品，要妥善保管， 不要放在辦公室內(nèi)過夜，以免造成不應(yīng)有的個人經(jīng)濟損失。4、切實做好防火防盜等安全保衛(wèi)工作，加強值班防范。5、員工上、下班要確保交通安全，本所不承擔(dān)因員工本人責(zé) 任（或主要責(zé)任）造成的交通事故的費用。6、各辦公室內(nèi)應(yīng)保持環(huán)境

28、衛(wèi)生，做到每日一小掃，每周一大 掃，月末徹底掃。7、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求按照規(guī)定達到 “三凈、 三無、三齊”。三凈： 門窗玻璃、地面凈，櫥、椅、桌面、沙發(fā)凈，公用茶具、電器 凈；三無：地面無痰跡、廢紙、煙頭，室內(nèi)無垃圾、蛛網(wǎng)，無 衛(wèi)生死角；三齊：辦公用具、書籍資料放置整齊，室內(nèi)雜件堆 放整齊，櫥、柜、桌、椅安放整齊。8、成立所安全衛(wèi)生檢查小組，由安全衛(wèi)生檢查小組不定期對 各辦公室內(nèi)的安全衛(wèi)生情況進行檢查，檢查情況納入考核。十三、駐廠員職責(zé) 質(zhì)量是企業(yè)的生命，為規(guī)范公司運作，提高工作質(zhì)量，明確公司員工 的責(zé)任性，特制訂駐廠員責(zé)任制。加強工作責(zé)任性， 每位駐廠員要牢記把質(zhì)量作為自己的生命來對待，明確自己的

29、責(zé)任，上班必須按所在單位的作息時間進行。二、每天必須了解所在單位原料收購的數(shù)量和價格， 以便公司對市 場做出合適的定位。三、每天上班必須親自到冷庫去把隔日做的產(chǎn)品娶 3 個樣，大中小 規(guī)格各取一片，做一個檢驗報告，如實填寫好檢驗報告，由工廠 負責(zé)人簽字確認(rèn)并傳真公司。四、加強重點部位的巡回檢查：從原料驗收T清洗T蒸煮（100 c 水煮5-6分鐘）7冷卻（常溫水-4 C冰水）7去頭、撥殼、去黃 -分級-漂洗（最少2次）7瀝水（檢查蝦仁是否有天然香味） 7稱重（控制好讓水率）7裝袋7真空封口7速凍7裝箱（剔除 漏氣）包裝7冷藏。每隔兩小時檢驗一次，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。五、做好每天產(chǎn)品規(guī)格的統(tǒng)計工作，

30、 每位駐廠員必須把每天生產(chǎn)的 成品統(tǒng)計出來，以便公司了解生產(chǎn)的進度， 并傳真到上海分公司。六、要以公司利益為核心，嚴(yán)守公司機密，樹立公司形象，與所在 單位的管理人員協(xié)調(diào)好工作，決不搞有損公司形象的事，嚴(yán)禁利 用工作之便牟取私利，否則將追究相應(yīng)的責(zé)任。七、駐廠員所監(jiān)管的產(chǎn)品，如符合出口要求，順利潼關(guān)，年終公司 將對其進行一次性獎勵。反之，由于質(zhì)量問題，給公司造成損失 的，則取消獎勵并追究責(zé)任。以上職責(zé)希每位駐廠員認(rèn)真執(zhí)行。十四、采購員職責(zé)為了加強企業(yè)內(nèi)部管理制度，做到職責(zé)明確，獎罰分明，特制定 采購員職責(zé)。一、積極配合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做好采購員本職工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排, 按領(lǐng)導(dǎo)意圖開展好每一項業(yè)務(wù)，隨時掌

31、握好市場消息， 并及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)。二、在開展業(yè)務(wù)活動過程中，加強與客戶的溝通與聯(lián)系，做 事踏踏實實，不做有損公司利益的事，不說有損公司利 益的話，嚴(yán)守公司機密，努力維護公司利益三、配合領(lǐng)導(dǎo)管理和監(jiān)督駐廠業(yè)務(wù)人員，協(xié)調(diào)和解決好與客 戶的關(guān)系，管理和監(jiān)督好產(chǎn)品的每一個環(huán)節(jié)，使其符合 出口的要求。如因產(chǎn)品的質(zhì)量問題造成公司損失，相關(guān)人員須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任四、規(guī)范合同、協(xié)議的管理。對外簽訂合同、協(xié)議，必須得到公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或批準(zhǔn)，對每一個客戶的具體內(nèi)容做到心中有數(shù)，按公司計劃完成出口任務(wù)五、在工作中不斷提高業(yè)務(wù)水平，精益求精，使公司的產(chǎn)品 在國際上暢銷，為公司全年創(chuàng)收努力工作六、有目的選擇加工廠，做到貨比

32、三家，所進產(chǎn)品物美價廉七、采購員所監(jiān)管的產(chǎn)品，符合出口要求，安全通關(guān)，年終 公司將對其進行一次性獎勵；如采購員嚴(yán)重失職、營私 舞弊，給公司造成的則取消其獎勵并追究相應(yīng)責(zé)任以上職責(zé)希望每位采購員認(rèn)真執(zhí)行。十五、倉庫管理規(guī)章制度一、嚴(yán)格商品出庫制度：1、 倉庫保管員必須憑公司有關(guān)部門開出的發(fā)貨通知書才能發(fā)出 商品，嚴(yán)禁私自發(fā)出商品。2、 商品入庫要認(rèn)真檢查商品的質(zhì)量和數(shù)量， 并在送貨單上簽上實 收商品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，以便送貨方憑送貨回單到財 務(wù)上結(jié)賬。二、及時做好商品的掛牌和臺帳記錄1、 做好入庫商品的吊牌工作，表明商品的名稱、工廠產(chǎn)地、規(guī)格 和數(shù)量。2、 做好商品出入庫的臺帳記錄， 每

33、次庫存有變動后報送庫存商品 報表至總經(jīng)理室及財務(wù)部，月末及時與財務(wù)部核對庫存帳。三、做好各方面的銜接工作 要做好與各商品存放庫工作人員的銜接工作， 做到經(jīng)常與各出租倉庫 方保管員核對商品數(shù)量并監(jiān)督被保管商品的數(shù)量情況， 杜絕商品變質(zhì) 情況出現(xiàn)，做到帳帳一致、帳貨一致、帳牌一致。四、做好庫存商品的盤點工作， 每季盤點一次， 并做好商品盤店表 報公司財務(wù)部。如商品短少變質(zhì)，則由倉庫保管員全額賠償。五、首先要了解所輻照產(chǎn)品的要求， 細菌指標(biāo)是多少， 做到心中有 數(shù)，輻照時按照公司的要求進行。六、輻照出庫時數(shù)量要清點清楚， 到輻照現(xiàn)場交代清楚所要輻照的 要求，如翻箱要貼標(biāo)簽，在現(xiàn)場自己進行監(jiān)管，防止漏

34、照，漏貼標(biāo)簽。如發(fā)現(xiàn)有破袋要及時分開，因破袋、壞箱、漏照、漏貼標(biāo)簽等造成公司利益受損，須承擔(dān)責(zé)任。七、裝箱時要清點數(shù)量，在路上一定要制冷防止回溫，到公司后要 及時進庫，并和倉庫保管員協(xié)調(diào)好工作。八、輻照時要一批一批出貨，所要照的產(chǎn)品必須在較短的時間內(nèi)進行，輻照完畢時要及時進冷庫，防止回溫而影響產(chǎn)品。十六、財務(wù)部工作職責(zé)一，參與起草、擬訂本公司的財務(wù)管理制度，做好財務(wù)預(yù)測，編 制財務(wù)計劃，參與財務(wù)決策，實行財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。二，根據(jù)外貿(mào)企業(yè)財務(wù)成本核算的要求， 負責(zé)對本公司的全部經(jīng) 營過程進行正確、及時、全面的核算，按照會計制度的規(guī)定設(shè)置總賬 和分類明細賬，訂真記好銀行、現(xiàn)金日記賬，各類明

35、細賬及總賬。三，協(xié)助總經(jīng)理做好資金的籌集、調(diào)撥、和運用工作，做到積極 籌集、統(tǒng)籌安排，合理運用，及時還貸，使有限的資金發(fā)揮最佳的作 用，以減少資金占用利息，降低資金運作成本，提高經(jīng)濟效益。四，嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的要求負責(zé)貨幣資金的完整與安全，根據(jù)公司的規(guī)定做好工資、獎金的發(fā)放和費用報銷等與現(xiàn)金有關(guān)的工作。五，負責(zé)與銀行聯(lián)系，做好與本公司經(jīng)營有關(guān)的進口付匯、出口 收匯、國內(nèi)貿(mào)易結(jié)算、借、貸款等各種貨幣資金收支環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)賬工作。六，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理審核簽字的成本預(yù)算單，負責(zé)審核每一筆進口、 出口、內(nèi)銷業(yè)務(wù)的實際成本及盈利，并按月做好銷售利潤表報總經(jīng)理。七，及時做好委托其他外貿(mào)公司代理出口業(yè)務(wù)的審核、對賬、

36、收 款及清算工作，保證每一筆收益及時、足額到賬。八，按照外匯管理的有關(guān)規(guī)定，協(xié)助貿(mào)管部做好進、出口外匯的 核銷工作，力爭杜絕非人為因素的逾期核銷。九，負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)部門和倉庫提供的出庫單上所列商品的名稱、 數(shù)量及收貨單位等內(nèi)銷資料，開具增值稅專用發(fā)票，普通發(fā)票和其他 收入的發(fā)票。十，負責(zé)編制本公司的全部財務(wù)報告，年度寫好財務(wù)分析，提出 合理建議，并及時上報董事長、總經(jīng)理和各有關(guān)部門。十一，負責(zé)本公司的納稅申報、規(guī)費上交、退稅申報等工作， 及時足額地上交國家稅收。十二，及時做好與各業(yè)務(wù)單位的對賬工作， 及時催收國內(nèi)外應(yīng)收 賬款，減少不合理資金占用，降低經(jīng)營成本。十三，參與、指導(dǎo)、監(jiān)督倉庫定期做好庫

37、存商品的盤點工作，掌 握庫存商品的實際情況，查明庫存商品的損耗原因，及時調(diào)整賬務(wù)， 做到賬實相符。十四，負責(zé)保管和監(jiān)督使用公章及財務(wù)印鑒章， 加蓋公章必須有 總經(jīng)理簽字同意后方可蓋章，并做到先登記后蓋章，財務(wù)印鑒章與支 票必須分人保管，以便于相互監(jiān)督，同時不可簽發(fā)空白支票，如遇特 殊情況需開空白支票時，需經(jīng)總經(jīng)理同意并簽上限額。十五，做好與其他各部門的工作聯(lián)系和合作，及時了解國外來證、 貨物出運、交單議付、商品入庫各環(huán)節(jié)的信息，為正確、及時的財務(wù) 核算打下基礎(chǔ)。十六，做好財會資料、賬冊、憑證的裝訂和保管工作，按照制度 規(guī)定及時、定期地建冊歸檔，保證財會資料的安全和完整。十七，做好財會人員調(diào)動的

38、交接工作，編寫好調(diào)動人員移交的資 產(chǎn)、，賬冊、憑證、文件和清冊，辦理好交接手續(xù)。十八，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十七、員工報銷制度為了規(guī)范本公司有關(guān)費用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)， 做到既有利于工作又降 低不必要的費用支出，特制定本規(guī)定：出差費用及手機標(biāo)準(zhǔn):迪目 類別出差費標(biāo)準(zhǔn)手機交 通工具住宿費伙食費費經(jīng)理室飛機火車軟臥輪船二等艙出租車三星級賓館50元全報業(yè)務(wù)火車輪船三等艙出0-15030元分別經(jīng)理硬臥租車元疋業(yè)務(wù)火車輪船四等艙出0-10030元150元員硬臥租車元/月說明:1,以上項目標(biāo)準(zhǔn)除伙食補貼外均必須以真實、有效的住宿發(fā)票、車費等票據(jù)在不超過上限標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)按實報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分 一律自理，如發(fā)生票據(jù)遺失均不得報銷。2，工作人員外出盡量減少乘坐出租車費用。有類別人員無特殊情況、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的不能乘坐出租車，有特殊情況乘坐出 租車報銷時應(yīng)注明原因、起訖地、時間后方可報銷。3，本公司人員分類及司機報銷制度見附表。二， 上海本部人員在正常工作期間，中、晚餐集中就餐，另外補貼每人每天10元早餐費，星期天加班不供餐的情況下，每人每天補 貼30元。三， 在上海工作的外地人員回家探親的交通費由公司同意后實報 實銷。工作人員上下班車票一律不得報銷（包括出租車票）。四， 工作人員實際工作中遇到特殊情況超出標(biāo)準(zhǔn)以上的費用應(yīng)請示分管領(lǐng)導(dǎo)后視實際需要批準(zhǔn)