合同訂立、審批流程資料

1、合同協(xié)議訂立審批、審核制度為明確公司合同訂立中的各級權(quán)限，規(guī)范公司合同協(xié)議訂立行為，加強(qiáng)對合同協(xié)議使用的監(jiān)督，防范和降低因合同協(xié)議的簽訂而給公司帶來的風(fēng)險，特制定本制度：（本制度適用于公司所有書面合同協(xié)議的審批，包括合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等規(guī)范性文件的審批。）流程步驟說明負(fù)責(zé)人1合同的談判、起草1.1各部門合同經(jīng)辦人與合同對方就合同意向和內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商1.2在合同基本內(nèi)容沒有分歧的情況下初步起草合同1.3在本公司有范本合同的情況下，盡量使用范本合同1.4為提高合同審批的簽訂的效率，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)在合同起草 階段，與財務(wù)部、顧問、審計部就相關(guān)條款進(jìn)行溝通。如有需 要，及時向總經(jīng)理匯報。業(yè)務(wù)經(jīng)

2、辦人2簽約承辦部門審 核2.1合同在起草完畢后，交簽約部門審核2.2簽約部門對合同草稿進(jìn)行審批，并岀具審批、修改意見， 并退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人重新擬定合同條款2.3如簽約部門無意見，則可送執(zhí)行部門審核簽約部門3執(zhí)行部門審核3.1執(zhí)行部門對轉(zhuǎn)送過來的合同草稿進(jìn)行必要的審核，并岀具相應(yīng)的意見3.2如簽約部門與執(zhí)行部門為同一部門，則不執(zhí)行該程序合同執(zhí)行部門4協(xié)助部門審核4.1協(xié)助部門轉(zhuǎn)送過來的合同草稿進(jìn)行必要的審核，并岀具相 應(yīng)的意見4.2合同如無需其他部門配合，則不執(zhí)行該程序協(xié)助部門5財務(wù)部門審核5.1財務(wù)部對經(jīng)上述流程完畢后送來的合同草稿進(jìn)行審核、審 批5.2審核的內(nèi)容含：合法性。包括合同協(xié)議的主體、

3、內(nèi)容和形式是否合 法，合同協(xié)議訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備，資 金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法.經(jīng)濟(jì)性。主要指合同協(xié)議內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟(jì)財務(wù)部利益。523.可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是 否具備簽約資格.嚴(yán)密性。包括合同協(xié)議條款及有關(guān)附件是否完整 齊備，文字表述是否準(zhǔn)確，附加條件是否適當(dāng)合法，合同協(xié)議 約定的權(quán)利義務(wù)是否明確以及數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。6審計部、法律顧問6.1審計部、顧問對完成上述合同會審草稿文本進(jìn)行審核，審 核合同文本流轉(zhuǎn)程序、合同文本內(nèi)容、如有需要進(jìn)行修改，確 保合同的簽訂最大限度上保障公司的利益。審計部、法律顧問7合同確認(rèn)7.1合同經(jīng)

4、辦人負(fù)責(zé)將經(jīng)修改過的合同文本送合同對方確認(rèn)。7.2合同經(jīng)辦人應(yīng)保證經(jīng)過各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)審核的合同 文本不得隨意修改7.3如合同對方堅持對合同做修改，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)明確了解對 方的修改意見，并書面通知業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、顧 問，從業(yè)務(wù)、財務(wù)、顧問三方面確認(rèn)是否能夠修改，以及如何 修改。經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部、法律顧問8合同簽署及存檔8.1合同文本經(jīng)主體雙方確認(rèn)完畢后，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人認(rèn)可后簽訂合同8.2合同簽訂后，除簽約（執(zhí)行）部門留存外，財務(wù)部、審計 部也許各持一份以備完成后續(xù)工作經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部9合同的履行9.1各部門的合同凡涉及付款的、合同經(jīng)辦人應(yīng)填寫 相關(guān)單據(jù)、合同復(fù)印件到

5、財務(wù)請款9.2合冋相關(guān)部門保證、監(jiān)管我方、對方按約定履行 合同。經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、審計部公司合同會審簽單合同 名稱合同編號：合同概 況經(jīng)辦人簽字：年 月曰簽約承 辦部門 意見部門負(fù)責(zé)人簽字：年 月曰執(zhí)行部 門意見部門負(fù)責(zé)人簽字：年 月曰協(xié)助部 門意見部門負(fù)責(zé)人簽字：年 月曰財務(wù)部 門意見部門負(fù)責(zé)人簽字：年 月曰審計 部、法 律顧問意見部門負(fù)責(zé)人簽字：年 月日總經(jīng)理意見總經(jīng)理簽字：年 月曰注：（如意見內(nèi)容較多可另做附件說明）合同付款流程步驟說明負(fù)責(zé)人備注1.按合同要求填寫相 關(guān)費(fèi)用支出單據(jù)1.1按合同付款約定方式、時間填寫付 款相關(guān)單據(jù)（支出證明單）1.2請款單據(jù)后附合同復(fù)印件及其他相 關(guān)證件經(jīng)辦人2相關(guān)部門經(jīng)理審核2.1相關(guān)部門經(jīng)理審核合同付款。相關(guān)部門經(jīng)理3審計部、物業(yè)、工程、 使用部門審核3.1若該次付款為累計付款達(dá)到100%的最后一次付款，則該筆費(fèi)用必須 有相關(guān)部門出具審核意見、認(rèn)可合 同對方已完成合同規(guī)定的義務(wù)。經(jīng) 審計部審核后，方可送財務(wù)部經(jīng)辦。審計部、物業(yè)、 工程、使用部門4財務(wù)部審核4.1財務(wù)部對上述審核程序、文件、簽 字進(jìn)行復(fù)核，同時與賬簿記錄的付 款情況進(jìn)行核對，檢查本公司與付 款對象的往來情況，確定實際