最新公司財務預算管理表格模板

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流最新公司財務預算管理表格模板.精品文檔.公司財務預算管理表格一、預算申請表編號： 月 日 單位：預算編號預算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額合計領導批示 審核人： 填表人：二、預算核算辦法表擬定日期：預算編號預算項目預算方法另行考慮因素員工薪金獎 金出差費續(xù)表預算編號預算項目預算方法另行考慮因素員工福利使用單位第 副本三、預算表 年 月 日借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn) 金股 本應收賬款公 積 金應收票據(jù)制造費用壞賬準備制 成 品原 料機器設備輔 料折舊準備在制原料管理費用在制品輔料銷 貨在制人工銷貨成本在制造費用銷貨退回應付

2、票據(jù)銷貨折扣應付憑單財務費用已分攤制造費財務收入已分攤管理費用本期利潤四、預算控制表預算編號： 月 份：預算科目： 預算金額：日期憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明：備注中應填寫“變更”或“追加”并注明理由五、預算統(tǒng)計表月份： 部門：預算編號預算科目預算金額實際支出差額追加預算說明總經(jīng)理： 審核： 填表：六、資金來源運用比較表 日期： 年 月項 目實際數(shù)預計數(shù)比較增減資 金 調(diào) 度金額金額金額調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增 減期初現(xiàn)金結(jié)存住來往來（借入）收 入外銷收入往來（借出）內(nèi)銷收入現(xiàn) 銷小 計票據(jù)兌現(xiàn)借入款項外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借

3、款合 計私人借款支出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設備分期付款機械設備小 計材料支出合 計原料內(nèi)購說明事項物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費薪 資制造費用經(jīng)常費用推銷費用管理費用財務費用其他支出分期付款合 計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺()七、資金來源運用預算表 金額： 元月份項目123456789101112合 計上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷貨應收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計（B）支出應付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪 資水電費郵寄費修理費交際費差旅費交通費電話費辦公費運輸費福利費勞保費稅 金保險費雜 費合計（C）本期余出（D=BC）本期結(jié)余（E=AD）核準： 復核： 制表：說明：1年報性質(zhì)。 2編制本表，可掌握未來一年資金

4、的盈出。八、資金調(diào)度計劃表摘要合計現(xiàn)金銀 行 存 款本月（周）結(jié)存加預計銷售收入預計其他收入減預計票據(jù)到期預計薪資支出預計水電支出預計利息支出預計經(jīng)常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出下月（周）余額經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計劃九、物料預算計劃表月份： 科 目合計產(chǎn)品名稱數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金 額合 計十、管理費用預算表 年度：項 目前年度平均數(shù)預算數(shù)備 注固定費用1薪資支出2間接人工3租金支出4辦公費5郵寄費6水電氣費7保險費8稅金9折舊續(xù)表項 目前年度平均數(shù)預算數(shù)備 注10伙食費11研究費12社保費合 計變動費用1加班費2差旅費3運費4修理費5廣

5、告費6交際費7捐贈費8包裝費9燃料費10呆賬損失11職工福利12雜項購置13傭金支出14訓練費15銷貨費用16勞務費17間接材料18消耗品19醫(yī)療費20其他費用合 計總 計復核： 制表：十一、制造成本預算表_月 _月成本項目月份月份月份月份預算金額預算金額預算金額預算金額原料成本物料成本直接工資獎金加工費其他費用消耗費旅費修繕費保險費運費折舊直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值十二、銷售預算表_年第_季 日期： 產(chǎn) 品月月月合 計品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額單價數(shù)量金 額單價數(shù)量金 額數(shù)量金額批準： 復核： 制表：十三、損益預算檢核表_月份產(chǎn)品名稱

6、生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費用毛 利銷售費用凈 利預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際預算實際合計十四、收支預計表_年_月 單位：萬元資 金預付內(nèi)容月（次月）月（次一月）月（次二月）項目代號預付日期金額主管： 經(jīng)辦人：十五、支出預計明細匯總表項目日期內(nèi)購材料外購材料薪資水電 費各項稅損利息支出租金支出經(jīng)常費用其他支出工程 款償還借款設備 款合 計123456789101112合 計十六、收入及支出金額預計表 日期：_月_日付款期項目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收入金額 應收票據(jù) 已收 應收票據(jù) 預計 押匯收入 已收 押匯收入 預計 貼現(xiàn)

7、貸款 預計 其他借款 預計 支付金額 資本支出 已開票 資本支出 預計 材料支出 已開票 材料支出 預計 薪資支出 預計 制造費用 已開票 制造費用 預計 銷管費用 已開票 銷管費用 預計 財務支出 預計 收入金額 預計 支付金額 預計 差 額 現(xiàn)金銀行存款 總經(jīng)理： 經(jīng)理： 會計： 填表：十七、一般管理費預算差分析表部門： 月份： 年 月編號項 目當月差異累計差異原因分析預算實際差異預算實際差異1薪 津2員工福利費3福利保健費4教育培訓費5工會會費6經(jīng)營會計費7旅 費8交通費9廣告宣傳費10車輛維修費11修繕費12地租房費13事物用品費14通信費15水電氣費16稅 捐17消耗品費18捐 款1

8、9交際費20保險費21雜 費22折舊費2324十八、現(xiàn)金收支預算表日期：_月_日 部門：_日期收支類別摘 要收 入支 出月日經(jīng)理： 審核： 填表：十九、資本支出預計表_年_月份 資料提供部門：_項目金 額備 注月 份月 份月 份土地及房 屋機械設備什項設備預付工程定金土地及房 屋機械設備什項設備預付工程定金土地及房 屋機械設備什項設備預付工程定金內(nèi)購外購內(nèi)購外購內(nèi)購外購經(jīng)理： 制表：注：1本表由資料提供部門分別有關項目填列，于每月24日前送會計部。2表列數(shù)字系指當月付現(xiàn)金數(shù)。二十、企業(yè)年度費用預算分析表月份產(chǎn)銷金額預計利潤利潤率原料成本人工成本制造費用比率銷售費用比率123456789101112合計歡迎您的光臨，Word文檔下載后可修改編輯.雙擊可刪除頁眉頁腳.謝謝！希望您提出您寶貴的意見，你的意見是我進步的動力。贈語； 1、如果我們做與不做都會有人笑，如果做不好與做得好還會有人笑，那么我們索性就做得更好，來給人笑吧！ 2、現(xiàn)在你不玩命的學，以后命玩你。3、我不知