u9v30現(xiàn)金流監(jiān)控用戶手冊

1、現(xiàn)金流用戶手冊目錄介紹5應(yīng)用專題6時柵6收款力度政策8現(xiàn)金流. 11現(xiàn)金流計劃12計劃執(zhí)行. 13使用流程15第一步，設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)15第二步，日常業(yè)務(wù)16現(xiàn)金流計劃上傳下發(fā)流程16一、上傳17二、匯總20三、下發(fā)21下發(fā)后的計劃變更及執(zhí)行數(shù)回寫：23基礎(chǔ)設(shè)置概述24參數(shù)設(shè)置24功能概述24使用前提24欄目說明25來源與收支項目對照25功能概述25使用前提25欄目說明26期間對照27功能概述27使用前提29欄目說明29模版維護31功能概述31使用前提33欄目說明33操作說明41計劃方案44功能概述44使用前提44欄目說明44操作說明48計劃單據(jù)類型54功能概述54使用前提54欄目說明54第3頁

2、共106頁現(xiàn)金流用戶手冊收款力度政策54功能概述54使用前提54欄目說明55日常操作概述55結(jié)果55功能概述55使用前提56欄目說明56操作說明63版本63功能概述63使用前提63欄目說明64操作說明70現(xiàn)金流計劃73功能概述73使用前提73欄目說明73操作說明86接收94功能概述94使用前提95欄目說明95操作說明96報表概述99計劃執(zhí)行報告99功能概述99使用前提99說明99操作說明101計劃執(zhí)行偏差分析102功能概述102使用前提102說明102第4頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊介紹U9 現(xiàn)金流系統(tǒng)為企業(yè)提供如下應(yīng)用：現(xiàn)金流，可以幫助企業(yè)現(xiàn)金流入和流出，并可現(xiàn)金需求和評估企業(yè)的現(xiàn)金狀況?，F(xiàn)

3、金以及時，應(yīng)確定用來的期間。的模版，確定正確的業(yè)務(wù)來源，確定哪些組織參與，完成現(xiàn)金的步驟：定義模版，生成結(jié)果，維護及編制版本，生成現(xiàn)金流計劃，對計劃進行及提供計劃執(zhí)行分析報告。提供資金的系統(tǒng)有：銷售管理、采購管理、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、票據(jù)管理、現(xiàn)金、費用報銷、項目 WBS 等。提供現(xiàn)金模版的定義，根據(jù)模版，進行資金。根據(jù)穩(wěn)健原則，提供收款力度政策進行移調(diào)整功能。，根據(jù)不同的單據(jù)狀態(tài)對金額及天數(shù)的偏一個模版可以手工生成結(jié)果，也支持按調(diào)度方案自動生成結(jié)果支持多組織的資金、現(xiàn)金流計劃。提供多幣種的現(xiàn)金流。支持多期間類型的，支持按時柵進行。除了根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)進行，系統(tǒng)還提供現(xiàn)金的手工編制。按多版本的編制

4、，提供導(dǎo)入結(jié)果及版本的功能。根據(jù)結(jié)果，可以生成為現(xiàn)金流計劃，計劃的制定可以手工生成，也可以根據(jù)導(dǎo)入生成。現(xiàn)金流計劃可以根據(jù)需要編制不同期間類型的編制，測與計劃的期間對應(yīng)關(guān)系進行導(dǎo)入。結(jié)果在導(dǎo)入計劃時，根據(jù)預(yù)現(xiàn)金流計劃支持按組織、按期間進行分解，也可以編制匯總計劃?，F(xiàn)金流計劃支持多組織的上傳、下發(fā)。根據(jù)計劃方案的設(shè)置對資金的支付進行。根據(jù)不同的需要，對資金的支付提供提示或嚴格。提供按不同幣種、不同維度組合進行，提供超額度。提供對計劃執(zhí)行分析報告。在計劃的執(zhí)行過程中提供計劃變更功能 。第5頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊應(yīng)用專題時柵收款力度政策現(xiàn)金流現(xiàn)金流計劃計劃執(zhí)行時柵模版支持定義時柵，用于將期間由

5、近及遠劃分為不同的期間粒度，以實現(xiàn)近期與遠期的略。結(jié)果數(shù)據(jù)粗細程度不同的效果，近期數(shù)據(jù)比較明細，遠期數(shù)據(jù)比較粗時柵是改變期間粒度的時間點；將周期相同的一段時間根據(jù)時柵點的設(shè)置分割成不同粗細粒度的多段時間。系統(tǒng)支持最多設(shè)置兩個時柵、將期間分為三段粒度不等的期間。不設(shè)置時柵表示結(jié)果按期間反映，不需要期間粒度的變化。第一段的間隔=期間，無需設(shè)置，第二、三段由用戶設(shè)置期間數(shù)（即期間跨度，即第二、三段的一個間隔相當于多個的期間。后一段的期間粒度一定要大于前一段的期間粒度。用戶設(shè)置一個時柵的：根據(jù)用戶設(shè)置第一時柵前包含期間數(shù)生成第一段數(shù)據(jù)，按期間長度進行根據(jù)用戶設(shè)置第一時柵后的測粒度生成第二段數(shù)據(jù)，按設(shè)置

6、的長度進行預(yù)用戶設(shè)置兩個時柵的： 第一段結(jié)果數(shù)據(jù)生成的期間見上述描述 第二段結(jié)果數(shù)據(jù)生成的期間，根據(jù)“第一時柵至第二時柵包含粒度數(shù)”的設(shè)置，它是“第一時柵后的間隔”的倍數(shù)。第6頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊根據(jù)“第一時柵至第二時柵包含期間數(shù)”來確定第二段的期間范圍根據(jù)用戶設(shè)置第二時柵后的間隔生成第三段數(shù)據(jù)，按設(shè)置的長度進行當用戶指定的期間較短生不成多個時柵的，期間落到哪個時柵就生成到哪個時柵結(jié)果在按時柵設(shè)置生成的不同粗細程度的間隔中舉例：期間類型月，期間范圍：1月至11月情況1：不設(shè)置時柵第一時柵設(shè)置F第二時柵設(shè)置F表示結(jié)果按期間反映，不需要期間粒度的變化；結(jié)果會按1至11生成11個期間的周期，

7、如圖：情況2：設(shè)置一個時柵：第一時柵設(shè)置T之前期間數(shù)1之后期間粒度2第二時柵設(shè)置F結(jié)果會按時柵的設(shè)置生成6個期間間隔，如圖：情況3：設(shè)置兩個時柵第一時柵設(shè)置T之前期間數(shù)1第7頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊之后期間粒度2第二時柵設(shè)置T之前期間粒度數(shù)2之后期間粒度3結(jié)果會按時柵的設(shè)置生成5個間隔，如圖：收款力度政策在現(xiàn)金流的過程中，根據(jù)穩(wěn)健性原則，可以依據(jù)收款力度政策對收款的金額及到期日進行調(diào)整：舉例：把一張在 8 月 5 日到期的 1000 元應(yīng)收單按收款力度政策設(shè)置為分期收到現(xiàn)金。按期收回百分比：指按期能收回的比例，例如在 8 月 5 日能收回的現(xiàn)金比例 60%，即600 元。推遲第 1 期天數(shù)

8、：指該筆款項第一次推遲的天數(shù)，例如推遲 10 天，即在 8 月 15 日收到第二筆。第 1 期收回百分比：指推遲第 1 期收回的比例，上例在 8 月 15 日收到現(xiàn)金比例 10%，即 100 元。推遲第 2 期天數(shù)：指該筆款項第二次推遲的天數(shù)，例如推遲 5 天，即在 8 月 20 日收到第三筆。第 2 期收回百分比：指推遲第 2 期收回的比例，上例在 8 月 20 日收到現(xiàn)金比例 20%，即 200 元。推遲第 3 期天數(shù)：指該筆款項第三次推遲的天數(shù), 指該筆款項第三次推遲的天數(shù)，例如推遲 10 天，即在 8 月 30 日收到第四筆。第 3 期收回百分比：指推遲第 3 期收回的比例，上例在 8

9、 月 30 日收到現(xiàn)金比例 10%，即 100 元。第8頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊如圖：注意：1、各期收回百分比之合小于等于 100，不錄入負數(shù)。3、在現(xiàn)金流系統(tǒng)，有兩個層次的力度政策的應(yīng)用： 1)客戶收款力度政策：若用戶在客戶設(shè)置了收款力度政策,則根據(jù)客戶的設(shè)置進行修訂。 2)現(xiàn)金流收款力度政策：若用戶沒有在客戶上設(shè)置收款力度政策，可以在現(xiàn)金流監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置。若用戶同時設(shè)置了客戶收款力度政策及現(xiàn)金流收款力度政策，則優(yōu)先執(zhí)行客 戶收款力度政策。調(diào)整：系統(tǒng)支持按正常單據(jù)和逾期單據(jù)分別設(shè)置是否采用收款力度政策，對待不同情況的單據(jù)，不同的收款力度政策。收款力度政策只對現(xiàn)金流方向為“收”的模版行有效。

10、若用戶在模版上設(shè)置了調(diào)整，那么收款力度政策應(yīng)在偏移調(diào)整的基礎(chǔ)上再應(yīng)用收款力度政策。舉例：把一張在 8 月 5 日到期的 1000 元應(yīng)收單（已審核）按收款力度政策設(shè)置為分期收到現(xiàn)金。并且根據(jù)模版的設(shè)置，將該張單據(jù)進行調(diào)整，即在 8 月 5 日不能全額收回款項（增加或減少），到期日需要偏移（向前或向后）。模版：調(diào)整按“逾期單據(jù)”和“非逾期單據(jù)”分別設(shè)置，即不同的單據(jù)狀態(tài)采用不同的調(diào)整策略。逾期單據(jù)：偏移天數(shù)：60偏移金額：70%采用收款力度政策：是非逾期單據(jù)：第9頁 共106頁2、推遲天數(shù)：只能錄入0 的整數(shù)到期日到期金額按期2008-8-5600推遲 1 期（10 天）2008-8-15100

11、推遲 2 期（5 天）2008-8-20200推遲 3 期（10 天）2008-8-30100現(xiàn)金流用戶手冊偏移天數(shù)：30偏移金額：80%采用收款力度政策：是第一步，計算時間和金額偏移：根據(jù)模版的調(diào)整，采用已審核單據(jù)的設(shè)置：上述應(yīng)收單：到期日偏移天數(shù)30 天，即到期日 8 月 5 日偏移為 9 月 4 日偏移金額到期金額80%100080%800第二步，用收款力度政策調(diào)整，得到最終的到期日和到期金額：按期收回百分比：60%，即在 9 月 4 日收到現(xiàn)金 80060%480推遲第 1 期天數(shù)：指該筆款項第一次推遲的天數(shù)，例如推遲 10 天，即在 9 月 14日收到第二筆。第 1 期收回百分比：指

12、推遲第 1 期收回的比例，上例在 9 月 14 日收到現(xiàn)金比例10%，即 80010%80 元。推遲第 2 期天數(shù)：指該筆款項第二次推遲的天數(shù)，例如推遲 5 天，即在 9 月 19日收到第三筆。第 2 期收回百分比：指推遲第 2 期收回的比例，上例在 9 月 19 日收到現(xiàn)金比例20%，即 80020%160 元。推遲第3 期天數(shù)：指該筆款項第三次推遲的天數(shù), 指該筆款項第三次推遲的天數(shù)，例如推遲 10 天，即在 9 月 29 日收到第四筆。第 3 期收回百分比：指推遲第 3 期收回的比例，上例在 9 月 29 日收到現(xiàn)金比例10%，即 80010%80 元。如圖：第10頁 共106頁偏移后到

13、期日偏移后到期金額按期2008-9-4480推遲 1 期（10 天）2008-9-1480推遲 2 期（5 天）2008-9-19160推遲 3 期（10 天）2008-9-2980現(xiàn)金流用戶手冊注意：1、 只有收款相關(guān)的來源可以設(shè)置時間偏移量和金額偏移百分比2、 偏移天數(shù)：是絕對數(shù)，以天為整數(shù)；，可向前向后偏移，向前偏移使用負數(shù)表示，系統(tǒng)要求只能輸入3、 偏移金額 (%)：是相對數(shù)，用戶錄入百分數(shù)，不偏移為 100%，不允錄入負數(shù)4、 偏移金額 (%)：可大于 100%（金額增加）、小于 100%（金額減少），實際金額單據(jù)上的金額*金額偏移百分比5、采用收款力度政策：方向付時，不可用6、用戶

14、可以制定多套收款力度政策，支持一套結(jié)果，供用戶在做資金計劃時進行參考。模版不同的收款力度政策，從而生成不同的現(xiàn)金流現(xiàn)金流：將業(yè)務(wù)系統(tǒng)中將要發(fā)生的產(chǎn)生現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)的單據(jù)進行未來期間的現(xiàn)金流的，將所有業(yè)務(wù)單據(jù)進行模擬，生成未來期間內(nèi)的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，供企業(yè)管理者進行現(xiàn)金的。模版：范圍：目前系統(tǒng)支持引起現(xiàn)金收入的單據(jù)有：銷售訂單、出貨單、應(yīng)收單、收票據(jù)登記簿。引起現(xiàn)金的單據(jù)有：采購訂單、應(yīng)付單、收貨單、應(yīng)付單、付款請款單、付票據(jù)登記簿、費用計劃、項目WBS 收支任務(wù)。以衣現(xiàn)金流的期初余額：現(xiàn)金。調(diào)整：對正常單據(jù)或逾期單據(jù)進行用。時間和金額的偏移，也就是對進行收款力度政策的引結(jié)果：根據(jù)模版，選擇組織（來

15、源組織、業(yè)務(wù)組織）、期間（如果模版按時柵進行設(shè)置，由按間隔生成結(jié)果），生成結(jié)果。版本：結(jié)果導(dǎo)入生成版本（可支持手工創(chuàng)建），修改后可以生成多個不同版本，生成的主版本可以生成為現(xiàn)金流計劃?，F(xiàn)金流計劃：將主版本導(dǎo)入生成現(xiàn)金流計劃（也支持手工創(chuàng)建），計劃審核后進行計劃執(zhí)行及?，F(xiàn)金流計劃也支持上傳下發(fā)：按組織進行上傳及下發(fā)的流程?，F(xiàn)金流計劃在編制上支持按期間分解、組織分解第11頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊現(xiàn)金流計劃支持生成多個現(xiàn)金流計劃，一個計劃可以生成多個版本提供審核功能，現(xiàn)金流計劃的最大版本在審核后，才是可執(zhí)行的計劃生成現(xiàn)金流計劃有兩種方式：手工編制導(dǎo)入生成只有版本的主版本才能導(dǎo)入成現(xiàn)金流計劃一次可

16、以生成按多個期間多個維度生成現(xiàn)金收入和在導(dǎo)入時，若導(dǎo)入版本的期間類型與計劃的期間類型不一致，可以通過設(shè)置“期間對照”進行導(dǎo)入。例如：主版本 001 的期間類型月現(xiàn)金計劃 002 的期間類型季需要在“期間對照”中設(shè)置期間月到期間季的對照關(guān)系：如 1 月到 3 月1 季然后主版本 001 才可以導(dǎo)入到現(xiàn)金流計劃 002 中支持計劃的上傳下發(fā)功能上傳：若編制計劃的組織為核算組織：該組織編制的計劃可以向其對應(yīng)的傳計劃。核算組織上傳計劃，可可以向與其有“核算結(jié)算”關(guān)系的結(jié)算上n計劃上傳后，街接收組織后決定是否可執(zhí)行。n當接收的組織為：執(zhí)行。則該計劃可以進行執(zhí)行n當接收的組織為：重新上報，則該計劃由上傳組

17、織修改后重新上傳給原結(jié)果。上報組織，等待n當接收的組織為：終止，則該計劃沒有通過審核，該計劃作廢。n下發(fā)：若編制計劃的組織為核算組織：該組織可以為其下級核算組織編制計劃，審核下發(fā)后執(zhí)行。n若編制計劃的組織為結(jié)算組織：該組織可以為與其有“核算結(jié)算”關(guān)系的核算組織編制計劃，審下發(fā)后執(zhí)行。支持計劃按期間分解、按組織分解第12頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊n 期間分解：若編制的計劃期間類型，在期間對照中存在與另一個期間類型的對照關(guān)系，則該計劃支持按期間進行分解，由用戶錄入期間對照的權(quán)重，生成一個按分解期間類型生成的新計劃，新計劃各期間的計劃金額由原期間金額權(quán)重系統(tǒng)數(shù)計算得出。n 組織分解：若編制計劃的組

18、織是核算組織，或是結(jié)算組織，則該組織可以編制匯總計劃，匯總計劃根據(jù)該組織所屬的所有下級核算組織或與結(jié)算組織有對應(yīng)關(guān)系的所有核算組織，根據(jù)權(quán)重系數(shù)進行分解，生成一個按組織分解生成的新計劃。計劃執(zhí)行計劃執(zhí)行通過現(xiàn)金流計劃的制定，根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中涉及現(xiàn)金、存款收付款項的業(yè)務(wù)金額對計劃進行的執(zhí)行?；貙懹媱潏?zhí)行數(shù)的單據(jù)：現(xiàn)金收款單現(xiàn)金付款單除票據(jù)、存款和現(xiàn)金間互轉(zhuǎn)、賬戶間存款互務(wù)外，所有涉及現(xiàn)金和存款的收支業(yè)務(wù)都需要扣減可執(zhí)行計劃數(shù)；計劃執(zhí)行數(shù)的時機收款單、付款單在審核時，維護計劃可執(zhí)行數(shù)；收款單、付款單反向操作（核準中的修改、核準中的刪除、作廢、轉(zhuǎn)回等）時，需要將執(zhí)行數(shù)沖回；業(yè)務(wù)單據(jù)與計劃的匹配：需要

19、精確匹配的有：目標組織、計劃年度、計劃期間、幣種：、子賬號、收支項目、客戶分類、客戶、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商、部門、項目、任務(wù)可以模糊匹配，即匹配不到精確值就與“空”匹配；匹配不到現(xiàn)金流計劃的業(yè)務(wù)單據(jù)，不需要維護計劃執(zhí)行數(shù)收款單，在審核時維護以下內(nèi)容：收入可執(zhí)行數(shù)收入可執(zhí)行數(shù)本次發(fā)生金額收入已執(zhí)行數(shù)收入已執(zhí)行數(shù)本次發(fā)生金額第13頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊付款單：可執(zhí)行數(shù)可執(zhí)行數(shù)本次發(fā)生金額已執(zhí)行數(shù)已執(zhí)行數(shù) 本次發(fā)生金額系統(tǒng)提供計劃執(zhí)行報告注意：對于有層級關(guān)系的維度，在進行計劃執(zhí)行數(shù)檢查時，對本級及其進行執(zhí)行數(shù)回寫。例如：100101項目A01：計劃金額 100。其項目A。1001 項目 A：計劃

20、金額 1000,在對項目A01 回寫時，同時回寫其計劃根據(jù)現(xiàn)金流計劃的金額對付款進行方案由用戶設(shè)置，見計劃方案提供兩種方案：不：系統(tǒng)不進行計劃嚴格：超過計劃額度時不執(zhí)行只有現(xiàn)金的付款單和應(yīng)付系統(tǒng)的付款請款單進行審核時進行現(xiàn)金流計劃數(shù)的檢查；根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)的信息匹配計劃，現(xiàn)金流計劃不存在的，不用檢查。在當前組織匹配不到計劃方案時，表示不進行現(xiàn)金流計劃根據(jù)計劃可執(zhí)行金額，本次發(fā)生金額是否高于計劃可執(zhí)行數(shù)如果可執(zhí)行數(shù) = 金額，則扣減執(zhí)行數(shù)如果可執(zhí)行數(shù) 【參數(shù)設(shè)置】【來源與收支項目對照】【期間對照】【模版維護】【計劃方案】【計劃單據(jù)類型】【收款力度政策】：第二步，日常業(yè)務(wù)通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置，通過模版設(shè)

21、置抽取的業(yè)務(wù)單據(jù)范圍，生成結(jié)果。結(jié)果生成的業(yè)務(wù)流程：【模版】【結(jié)果】版本編制的業(yè)務(wù)流程：1、通過結(jié)果生成版本【模版】【結(jié)果】【版本】2、手工編制版本【版本】現(xiàn)金流計劃編制的業(yè)務(wù)流程：1、通過結(jié)果生成版本，主版本生成現(xiàn)金流計劃【模版】【結(jié)果】【版本】（主版本T）【現(xiàn)金流計劃】2、手工編制現(xiàn)金流計劃【現(xiàn)金流計劃】3、手工編制主版本，主版本生成現(xiàn)金流計劃【版本】（主版本T）【現(xiàn)金流計劃】第三步，執(zhí)行現(xiàn)金流計劃的業(yè)務(wù)流程：【現(xiàn)金流計劃】【審核】后，該計劃的【最大版本】生成執(zhí)行計劃根據(jù)設(shè)置【計劃方案】，現(xiàn)金系統(tǒng)在【付款單】及應(yīng)付系統(tǒng)在【付款請款單】時進行的?，F(xiàn)金流計劃執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程：【現(xiàn)金流計劃】【審核

22、】后，該計劃的【最大版本】生成執(zhí)行計劃，應(yīng)付系統(tǒng)在【付款單】及應(yīng)收系統(tǒng)【收款單】時進行執(zhí)行，最后在【計劃執(zhí)行報告】進行計劃的執(zhí)行分析?，F(xiàn)金流計劃上傳下發(fā)流程現(xiàn)金流計劃支持多組織間的上傳及下發(fā)功能。第16頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊一、上傳第一步：由下級核算組織編制計劃。第二步：上傳計劃可上傳的組織：與其有“結(jié)算核算”業(yè)務(wù)關(guān)系的結(jié)算組織與其有隸屬關(guān)系的核算組織第三步：接收組織（結(jié)算組織或劃進行執(zhí)行、重新上報或終止。核算組織）接收后進行，根據(jù)結(jié)果，上傳組織的計狀態(tài)：執(zhí)行：該計劃可以進行執(zhí)行重新上報：則該計劃由上傳組織修改后重新上傳給原上報組織，等待終止：則該計劃沒有通過審核，該計劃作廢結(jié)果上傳后執(zhí)

23、行流程第17頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊上傳后重新上報流程第18頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊上傳后終止流程第19頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊后的計劃變更及執(zhí)行數(shù)回寫：如果結(jié)果為“執(zhí)行”的，下級組織直接執(zhí)行，執(zhí)行數(shù)回寫到本組織。后為“重新上報：下級組織通過“計劃變更”生成新的計劃版本，重新上報，若批復(fù)執(zhí)行后，執(zhí)行新版本的計劃，執(zhí)行數(shù)回寫到該計劃的新版本。后終止：不變更及執(zhí)行數(shù)回寫。二、匯總接收組織接收上傳計劃后，可以將計劃期間類型一致的計劃進行匯總，生成匯總計劃，匯總計劃支持計劃執(zhí)行數(shù)的回寫，并提供計劃執(zhí)行報告分析。生成匯總計劃不是否已進行了上傳計劃的，可以在前進行匯總，根據(jù)匯總結(jié)果是否上傳的計

24、劃及結(jié)果?？芍С衷诤筮M行匯總，生成的匯總計劃在資金結(jié)算下?lián)軙r提供參與。匯總后的執(zhí)行數(shù)回寫：匯總計劃根據(jù)原計劃進行執(zhí)行數(shù)的回寫的同時回寫與其對應(yīng)的匯總計劃，并提供匯總計劃的執(zhí)行報告分析。匯總計劃的：匯總計劃不支持計劃。第20頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊計劃上傳匯總?cè)?、下發(fā)可以進行下發(fā)的組織：結(jié)算組織：編制計劃，審核后下發(fā)給與其有“結(jié)算核算”平行關(guān)系的核算組織，進行計劃的執(zhí)行。核算組織：編制計劃，審核后下發(fā)給其下級核算組織。只有計劃的最新版本才只有已審核的計劃，才下發(fā)。下發(fā)。下發(fā)時，要根據(jù)表體上的目標組織進行數(shù)據(jù)的過濾下發(fā)，即接收組織只接收與本組織相關(guān)的數(shù)據(jù)。組織下發(fā)計劃后原計劃進行計劃變更，變更

25、后的最新版本可以再次進行下發(fā)。匯總計劃不支持下發(fā)。下發(fā)參數(shù)變更：嚴格按計劃執(zhí)行的，下發(fā)時不接收組織修改計劃。第21頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊如果下發(fā)計劃的樣表，由接收組織編制計劃數(shù)據(jù)的，下發(fā)時接收組織進行修改。下發(fā)參數(shù)終止：是否可終止：指接收組織是否對接收的計劃進行終止，終止的，即把計劃的終止權(quán)限交給接收組織，接收組織對接收計劃進行終止后，不同步原計劃，下發(fā)組織對計劃進行終止后，也不同步下發(fā)計劃，下發(fā)組織和接收組織對計劃的終止互不影響。不終止的，接收組織沒有終止的權(quán)限，只有下發(fā)組織對該計劃進行終止后，同步接收組織計劃的終止。下發(fā)：接收組織不可修改下發(fā)后的計劃變更及執(zhí)行數(shù)回寫：如果下發(fā)參數(shù)設(shè)置

26、為“不可修改”的，下級組織直接執(zhí)行，不寫到本組織。計劃變更，執(zhí)行數(shù)回下發(fā)：接收組織可修改第22頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊下發(fā)后的計劃變更及執(zhí)行數(shù)回寫：如果下發(fā)參數(shù)設(shè)置為“可修改”的，下級組織可以進行計劃變更，生成新的計劃版本，執(zhí)行數(shù)回寫到本組織。下級組織進行計劃變更后，下發(fā)的計劃不進行同步。第23頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊基礎(chǔ)設(shè)置概述提供對現(xiàn)金流基礎(chǔ)設(shè)置提供以下功能：參數(shù)設(shè)置來源與收支項目對照期間對照模版維護計劃方案計劃單據(jù)類型收款力度政策參數(shù)設(shè)置功能概述現(xiàn)金流系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。使用前提計劃期間類型需要在基礎(chǔ)設(shè)置中定義統(tǒng)計規(guī)則。第24頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊欄目說明來源與收支項目對照功能概

27、述為銷售訂單、采購訂單、收貨單、出貨單、項目 WBS 收付款任務(wù)定義收支項目。使用前提定義收支項目（必做）第25頁 共106頁欄目說明按計劃布爾，默認T，選擇后表示付款單在付款時按現(xiàn)金流計劃進行控制。計劃期間類型參照統(tǒng)計規(guī)則，默認空現(xiàn)金流用戶手冊欄目說明來源與收支項目對照第26頁 共106頁欄目說明來源類型枚舉值： 銷售訂單 采購訂單 收貨單 出貨單 WBS 收款任務(wù) WBS 付款任務(wù)組織用戶選擇單據(jù)類型用戶選擇，當來源類型項目 WBS 收款任務(wù)、項目 WBS 付款任務(wù)時， 不可選料品用戶選擇，當來源類型項目 WBS 收款任務(wù)、項目 WBS 付款任務(wù)時， 不可選現(xiàn)金流用戶手冊期間對照功能概述當

28、版本與現(xiàn)金流計劃的期間類型不同時，根據(jù)期間對照將版本數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金流計劃數(shù)據(jù)。期間對照：01編碼：原期間類型：月描述：名稱：由月對應(yīng)季目標期間類型：季第27頁 共106頁行號開始期間結(jié)束期間開始日期結(jié)束日期目標期間開始目標日期結(jié)束目標日期012010-12010-32010.1.12010.3.312010-12010.1.12010.3.31022010-42010-62010.4.12010.6.302010-22010.4.12010.6.30032010-72010-92010.7.12010.9.302010-32010.7.12010.9.30042010-102010-12201

29、0.10.12010.12.312010-42010.10.12010.12.31欄目說明對應(yīng)收支項目參照收支項目注意來源類型=“銷售訂單”，只能選擇收入或收支項目來源類型=“采購訂單”，只能選擇或收支項目來源類型=“項目 WBS 收款任務(wù)”，只能選擇收入或收支項目來源類型=“項目 WBS 付款任務(wù)”，只能選擇 或收支項目來源類型=“收貨單”，只能選擇 或收支項目來源類型=“出貨單”，只能選擇收入或收支項目現(xiàn)金流用戶手冊應(yīng)用一：根據(jù)期間對照關(guān)系將版本導(dǎo)入到現(xiàn)金流計劃舉例：編制期間類型月的版本（主版本），導(dǎo)入到計劃期間類型季的現(xiàn)金流計劃。（主）版本：期間類型月現(xiàn)金流計劃季根據(jù)主版本導(dǎo)入生成：（根

30、據(jù)“期間對照”01）應(yīng)用二：當進行計劃的期間分解時，根據(jù)期間對照關(guān)系進行分解舉例：期間對照設(shè)置（同上）編制計劃期間類型季的現(xiàn)金流計劃第28頁 共106頁組織維度.2010-12010-22010-32010-4組織維度.2010-12010-22010-4300300X組織維度.2010-12010-22010-32010-102010-112010-12100100100100100100X現(xiàn)金流用戶手冊根據(jù)期間對照 01 將計劃分解生成一個期間類型月的新計劃：使用前提定義統(tǒng)計規(guī)則（必做）欄目說明期間對照第29頁 共106頁組織維度.2010-12010-22010-32010-102010

31、-112010-12200200200200200200X600600600600X現(xiàn)金流用戶手冊第30頁 共106頁欄目說明編號非空，用戶錄入不重復(fù)名稱可空，用戶錄入原期間類型非空，參照選擇目標期間類型非空，參照選擇默認取計劃期間類型參數(shù)，可改描述可空，用戶錄入行號系統(tǒng)維護開始期間非空，參照選擇原期間類型未選時不可用注意：本條的開始期間不能位于任意一條的期間范圍內(nèi)：任意一條開始期現(xiàn)金流用戶手冊模版維護功能概述模版是對資金進行的基礎(chǔ)，在模版上需要定義期間類型、取數(shù)范圍，模版中可以設(shè)置偏移時間、偏移比率、收款力度政策等對結(jié)果的進行調(diào)整修訂。同一組織可以建立多套模版，模版可隨時修改、刪除，不影響以

32、前的結(jié)果，可以定期或隨時根據(jù)模版生成結(jié)果。幣種：可以按所有幣種或按指定幣種進行。第31頁 共106頁欄目說明間，任意一條結(jié)束期間結(jié)束期間非空，參照選擇原期間類型未選時不可用注意：本條的結(jié)束期間不能位于任意一條的期間范圍內(nèi)：任意一條開始期間，任意一條結(jié)束期間開始日期根據(jù)開始期間顯示 開始期間的開始日期結(jié)束日期根據(jù)結(jié)束期間顯示 結(jié)束期間的結(jié)束日期目標期間用戶選擇，非空不重復(fù)開始目標日期顯示目標期間的開始日期結(jié)束目標日期顯示目標期間的結(jié)束日期現(xiàn)金流用戶手冊期間類型：通過定義期間類型確定資金的時間周期，系統(tǒng)提供按日、周、旬、半月、月、季、半年、年等期間類型。并且提供按時柵對期間進行劃分的按不同期間粒度

33、來瀏覽結(jié)果。范圍：通過定義取數(shù)來源，確定資金的范圍，參與的業(yè)務(wù)來源有：銷售訂單采購訂單收貨單出貨單應(yīng)收單應(yīng)付單付款請款單收票據(jù)登記簿付票據(jù)登記簿費用計劃現(xiàn)金WBS 收款任務(wù)WBS 付款任務(wù)可以根據(jù)來源單據(jù)的狀態(tài)確定取數(shù)范圍。通過定義期初數(shù)據(jù)以及逾期收或付的款項，確定期初及逾期數(shù)據(jù)是否歸屬于范圍。調(diào)整：通過對單據(jù)到期日和金額，可以根據(jù)不同的單據(jù)狀態(tài)設(shè)置到期日的偏移天數(shù)和偏移金額。逾期數(shù)據(jù)：逾期款項指指應(yīng)該在起始期之前到期但到目前為止尚未收回/付出的款項。逾期數(shù)據(jù)指應(yīng)在期間范圍內(nèi)以前就應(yīng)收（付）的現(xiàn)金而實際沒有收（付）的現(xiàn)金流，在本期間內(nèi)，有可能實現(xiàn)現(xiàn)金的收（付），所有的逾期數(shù)據(jù)集中在一個期間內(nèi)，

34、并在結(jié)果中單獨顯示，用戶選擇逾期的期間數(shù)，即逾期業(yè)務(wù)的截止期，截止期可以確定包括逾期多久的業(yè)務(wù)。逾期的數(shù)據(jù)也要受是否采用收款力度政策的影響期初余額：期初數(shù)據(jù)是指期開始之前已經(jīng)確實發(fā)生的現(xiàn)金和存款余額，如果日期（2008-6-23）晚于現(xiàn)金賬的結(jié)賬日期（2008-5-23），則現(xiàn)金賬的期末余額將作為現(xiàn)金期間范圍（2008-6-23 至 2008-12-23）的期初余額（2008-6-23）。對于期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)提供兩種選擇：第32頁 共106頁現(xiàn)金流用戶手冊列入的期初，做為依據(jù)的起點，若期初數(shù)據(jù)不做為的期初余額可以選擇做為期間的來源反映在結(jié)果中。調(diào)度：設(shè)置完成的模版，可以通過設(shè)置“調(diào)度方案”（見：基

35、礎(chǔ)設(shè)置）自動生成結(jié)果。使用前提定義統(tǒng)計規(guī)則（必做）定義幣種定義設(shè)置調(diào)度方案（可做）欄目說明基本頁簽第33頁 共106頁欄目說明現(xiàn)金流用戶手冊第34頁 共106頁欄目說明編碼非空，用戶錄入不重復(fù)名稱可空，用戶錄入描述可空，用戶錄入期間類型參照選擇統(tǒng)計規(guī)則，默認空幣種可空，參照選擇注意：幣種修改時，若和子賬號都非空，清空和子賬號幣種修改時，若非空，子賬號為空，清空可空，參照選擇注意：只能參照當前登錄組織可使用的賬號根據(jù)幣種過濾參照所選幣種的賬號修改時，若子賬號非空，清空子賬號子賬號可空，參照選擇注意：根據(jù)過濾參照所選的子賬號當選擇了且所選賬號的賬號.是否子賬號T 時本欄目可選；否則，置灰包含期初用

36、戶選擇，默認 F為T 時，未到賬列期初或未到賬列兩個選項必選其一。未到賬列期初用戶選擇，默認 F當包含期初T 時，本欄目為可選；否則，固定為 F，不可改注意：未到賬列期初：指賬上的未到賬數(shù)據(jù)是否需要納入期初數(shù)據(jù)中。未到賬：賬數(shù)據(jù)勾對狀態(tài)=“未到賬”現(xiàn)金流用戶手冊時柵頁簽第35頁 共106頁欄目說明未到賬列用戶選擇，默認 F當未到賬列期初F 時，本欄目為可選；否則，固定為 F，不可改注意：未到賬列：指賬上的未到賬數(shù)據(jù)是否需要納入數(shù)據(jù)中。屬于間隔序號0，如果用戶未選擇包含逾期款項，需要系統(tǒng)判斷自動生成 0 的間隔序號包含逾期款項用戶選擇，默認 F注意：逾期款項指到期應(yīng)收（應(yīng)付）而未收（未付）的款項

37、逾期期間數(shù)手工錄入包含逾期款項T 時可用；否則，置灰,默認為 0當包含逾期款項由F 改為 T 時,默認為 1, 只能輸入大于 0 的整數(shù)注意：指包含計算數(shù)據(jù)的逾期期間范圍。調(diào)度方案系統(tǒng)維護，顯示調(diào)度界面設(shè)置的調(diào)度方案默認為空，空時表示該模版不執(zhí)行調(diào)度，非空時表示該模版執(zhí)行調(diào)度。修改，當由非空改為空時，表示該模版不使用調(diào)度方案，同時調(diào)度狀態(tài)清空。調(diào)度狀態(tài)系統(tǒng)維護顯示模版的調(diào)度狀態(tài)現(xiàn)金流用戶手冊第36頁 共106頁欄目說明第一時柵分組設(shè)置用戶選擇，默認否注意：修改本欄目時，恢復(fù)之前期間數(shù)、之后爛度和第二時柵分組欄目的默認值之前期間數(shù)用戶錄入，默認 1（表示第一時柵前，有幾個期間） 只能輸入大于 0

38、 的整數(shù)當?shù)谝粫r柵：設(shè)置T 時，本欄目可選；否則，置灰之后期間粒度用戶錄入，默認為 2（表示第一時柵后，按 2 個期間為一個期間粒度只能輸入大于 1 的整數(shù)當?shù)谝粫r柵：設(shè)置T 時，本欄目可選；否則，置灰現(xiàn)金流用戶手冊行頁簽第37頁 共106頁欄目說明行號系統(tǒng)維護名稱非空，用戶錄入順序號非空，系統(tǒng)維護，用戶可改執(zhí)行的順序及生成結(jié)果的顯示順序欄目說明舉例：例如之前期間數(shù)1（月），之后期間粒度2,表示第一時柵后按 12 為一個期間粒度分析）第二時柵分組設(shè)置用戶選擇，默認為 F當?shù)谝粫r柵：設(shè)置T 時，本欄目可選；否則，置灰注意：修改本欄目時，恢復(fù)之前期間數(shù)和之后間隔的默認值之前期間粒度數(shù)用戶錄入，默認

39、為 1（表示第一時柵和第二時柵之間有一個期間粒度（2）只能輸入大于 0 的整數(shù)當?shù)诙r柵：設(shè)置T 時，本欄目可選；否則，置灰之后期間粒度用戶錄入，默認為第一時柵：之后期間粒度+1 只能輸入大于第一時柵：之后間隔的整數(shù)當?shù)诙r柵：設(shè)置T 時，本欄目可選；否則，置灰舉例：例如：第一時柵：之后期間粒度2,第二時柵：之后期間粒度4,表示按期間數(shù)（1 月）*44為一個期間粒度現(xiàn)金流用戶手冊第38頁 共106頁欄目說明只能輸入大于 0 的整數(shù)同一模版的順序碼不能重復(fù)來源類型用戶選擇數(shù)據(jù)的來源單據(jù)的類型同一模版中，來源類型不重復(fù)枚舉值： 銷售訂單 出貨單 采購訂單 收貨單 應(yīng)收單 應(yīng)付單 付款請款單 收票據(jù)

40、登記簿 付票據(jù)登記簿 費用計劃 現(xiàn)金 WBS 收款任務(wù) WBS 付款任務(wù)注意：包含期初T 時，來源類型必須選擇現(xiàn)金未到賬列期初=T 時，來源類型必須選擇現(xiàn)金未到賬列T 時，來源類型必須選擇現(xiàn)金來源類型現(xiàn)金時，方向為“收付”，不可改方向枚舉值： 收 付 收付系統(tǒng)維護，根據(jù)來源類型帶出，用戶不可改現(xiàn)金流用戶手冊調(diào)整頁簽第39頁 共106頁欄目說明單據(jù)對正常單據(jù)進行調(diào)整偏移天數(shù)用戶錄入，默認為 0只能輸入整數(shù)注意：錄入正數(shù)（時間向后偏移） 錄入負數(shù)（時間向前偏移）欄目說明單據(jù)狀態(tài)枚舉值： 未審核單據(jù) 已審核單據(jù) 全部單據(jù)（默認）描述可空，用戶錄入現(xiàn)金流用戶手冊第40頁 共106頁欄目說明實際到期日=

41、單據(jù)上的到期日+時間偏移量偏移金額用戶錄入,百分數(shù),不允錄入負數(shù)默認為 100%注意：大于 100%（金額增加） 小于 100%（金額減少）實際金額單據(jù)上的金額*金額偏移百分比采用收款力度政策用戶選擇，默認 F方向收時，可用注意：在客戶、現(xiàn)金流參數(shù)中分別都設(shè)置了收款力度政策若采用收款力度政策=T，則按客戶、現(xiàn)金流參數(shù)的優(yōu)先順序使用收款力度政策進行逾期單據(jù)對逾期單據(jù)進行調(diào)整偏移天數(shù)用戶錄入, 默認為 0只能輸入整數(shù)當包含逾期款項=T 時可用；否則，置灰注意：錄入正數(shù)（時間向后偏移） 錄入負數(shù)（時間向前偏移）實際到期日=單據(jù)上的到期日+時間偏移量偏移金額用戶錄入,百分數(shù),不允錄入負數(shù)默認為 100

42、%當包含逾期款項=T 時可用；否則，置灰注意：大于 100%（金額增加） 小于 100%（金額減少）現(xiàn)金流用戶手冊操作說明調(diào)度對模版設(shè)置調(diào)度方案，系統(tǒng)根據(jù)調(diào)度方案自動生成結(jié)果。操作前提生成模版設(shè)置調(diào)度方案操作步驟第 1 步：通過模版維護畫面點擊調(diào)度按鈕，彈出調(diào)度設(shè)置界面。第 2 步：設(shè)置調(diào)度：第41頁 共106頁欄目說明模版系統(tǒng)維護，根據(jù)上一界面帶入調(diào)度方案非空，參照選擇滾動期間可空，用戶錄入， 默認空要求錄入大于 0 的整數(shù)，表示從開始執(zhí)行日期自后滾動的期間數(shù)。滾動期間與該模版的期間類型相同。舉例：欄目說明實際金額單據(jù)上的金額*金額偏移百分比采用收款力度政策用戶選擇，默認 F當包含逾期款項=

43、T 時可用；否則，置灰方向收時，可用注意：在客戶、現(xiàn)金流參數(shù)中分別都設(shè)置了收款力度政策若采用收款力度政策=True，則按客戶、現(xiàn)金流參數(shù)的優(yōu)先順序使用收款力度政策進行現(xiàn)金流用戶手冊第42頁 共106頁欄目說明模版期間類型月 調(diào)度方案的周期月重復(fù)執(zhí)行首次執(zhí)行時間：2008-4-14 重復(fù)周期1滾動期間3，表示在 2008-4-14 開始執(zhí)行調(diào)度后，系統(tǒng)自動生成 2008-4、2008-5 和 2008-6 三個期間（月）的結(jié)果。2008-5-14 第二次執(zhí)行時，期間向后滾動系統(tǒng)自動生成 2008-5、2008-6 和 2008-7 三個期間（月）的結(jié)果，以此類推。創(chuàng)建組織顯示當前登錄核算組織或結(jié)算組織創(chuàng)建組織屬性用戶選擇：核算組織、結(jié)算組織（默認：核算