EXCEL會(huì)計(jì)做賬系統(tǒng)

1、開(kāi)開(kāi)戶戶行行: :深深圳圳工工商商銀銀行行布布吉吉支支行行帳帳號(hào)號(hào): :6 62 22 22 20 02 2 4 40 00 00 00 01 15 50 08 82 21 14 48 8支付產(chǎn)品使用費(fèi)30元后聯(lián)系QQ號(hào)碼:237822175注明財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)戓做做賬賬字樣,即可向貴郵箱發(fā)送正式版本.開(kāi)開(kāi)戶戶行行: :深深圳圳工工商商銀銀行行布布吉吉支支行行帳帳號(hào)號(hào): :6 62 22 22 20 02 2 4 40 00 00 00 01 15 50 08 82 21 14 48 8支付產(chǎn)品使用費(fèi)30元后聯(lián)系QQ號(hào)碼:237822175注明財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)戓做做賬賬字樣,即可向貴郵箱發(fā)送正式版本. 企企業(yè)

2、業(yè)全全稱稱: :試用版本,正式版本需支付30元 會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)年年度度: :2010年 開(kāi)開(kāi)戶戶銀銀行行: : 銀銀行行帳帳號(hào)號(hào): : 公公司司地地址址: : 公公司司郵郵箱箱: : 公公司司電電話話: : 稅稅務(wù)務(wù)帳帳號(hào)號(hào): : 企企業(yè)業(yè)類類型型: :明明細(xì)細(xì)一一級(jí)級(jí)科科目目 二二級(jí)級(jí)科科目目期期初初金金額額 10101 庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)金￥164,644.69 10201 銀行存款 農(nóng)行￥1,288.03 10202 銀行存款 工行￥413.31 10301 應(yīng)收賬款 應(yīng)收01￥58,442.23 10302 應(yīng)收賬款 應(yīng)收02￥6,657.91 10303 應(yīng)收賬款 應(yīng)收03￥9,359.04 1

3、0304 應(yīng)收賬款 應(yīng)收04￥28,449.00 10305 應(yīng)收賬款 應(yīng)收05￥5,451.48 10306 應(yīng)收賬款 應(yīng)收06￥3,942.00 10307 應(yīng)收賬款 應(yīng)收07￥7,334.04 10308 應(yīng)收賬款 應(yīng)收08￥22,330.00 10309 應(yīng)收賬款 應(yīng)收09￥31,149.60 10310 應(yīng)收賬款 應(yīng)收10￥7,827.60 10311 應(yīng)收賬款 應(yīng)收11￥11,123.40 10312 應(yīng)收賬款 應(yīng)收12￥78,249.00 10313 應(yīng)收賬款 應(yīng)收13￥16,522.34 10314 應(yīng)收賬款 應(yīng)收14￥3,328.00 10315 應(yīng)收賬款 應(yīng)收15￥10,8

4、35.00 10316 應(yīng)收賬款 應(yīng)收16 10317 應(yīng)收賬款 應(yīng)收17￥3,174.00 10318 應(yīng)收賬款 應(yīng)收18￥1,981.00 10319 應(yīng)收賬款 應(yīng)收19￥1,640.00 10330 應(yīng)收賬款 應(yīng)收20￥3,772.00 10331 應(yīng)收賬款 應(yīng)收21￥5,775.00 10332 應(yīng)收賬款 應(yīng)收22 10350 應(yīng)收賬款 應(yīng)收23￥7,354.00 10401 預(yù)付賬款 其它￥68,247.60 10501 其他應(yīng)收款 其它應(yīng)收01￥2,000.00 10502 其他應(yīng)收款 其它應(yīng)收02 10503 其他應(yīng)收款 其它應(yīng)收03￥500.00 10504 其他應(yīng)收款 其它應(yīng)

5、收04￥13,644.33 10505 其他應(yīng)收款 其它應(yīng)收05 10601 原材料 原料01￥100,903.38 10602 原材料 原料02￥24.06 10603 原材料 原料03￥41,929.58 10604 原材料 原料04 10605 原材料 原料05￥3,637.17 10606 原材料 原料06 10607 原材料 原料07 10608 原材料 原料08￥9,401.58 10609 原材料 原料09￥5,841.22 10610 原材料 原料10￥467.27 10611 原材料 原料11￥35,131.31 10701 包裝物及低值易耗品 包裝物￥38,809.31 1

6、0702 包裝物及低值易耗品 低值易耗品￥7,417.16 10703 包裝物及低值易耗品 - 10801 生產(chǎn)成本 - 10901 庫(kù)存商品 成品01￥76,648.78 10902 庫(kù)存商品 成品02￥6,739.15 10903 庫(kù)存商品 成品03￥7,043.84 10904 庫(kù)存商品 成品04￥3,397.01 10905 庫(kù)存商品 成品05 10906 庫(kù)存商品 成品06￥136,363.77 10907 庫(kù)存商品 成品07￥14,427.49 10908 庫(kù)存商品 成品08￥15,513.63 10909 庫(kù)存商品 成品09￥3,399.67 10910 庫(kù)存商品 成品10￥12

7、,696.62 10911 庫(kù)存商品 成品11￥9,975.24 10912 庫(kù)存商品 成品12 10949 庫(kù)存商品 成品13￥44,828.50 11101 發(fā)出商品 發(fā)出商品 11201 待攤費(fèi)用 - 11301 委托加工物資 - 11501 固定資產(chǎn) 機(jī)器設(shè)備￥249,430.00 11502 固定資產(chǎn) 運(yùn)輸設(shè)備￥84,000.00 11503 固定資產(chǎn) 辦公設(shè)備￥265,654.38 11504 固定資產(chǎn) 其它設(shè)備￥64,434.00 11601 累計(jì)折舊 累計(jì)折舊￥389,670.75 11701 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)￥8,065.51 11801 無(wú)形資產(chǎn) - 11901 遞延所

8、得稅資產(chǎn) -￥11,073.20 20101 短期借款 - 20201 應(yīng)付賬款 供貨商01 20202 應(yīng)付賬款 供貨商02￥1,799.99 20203 應(yīng)付賬款 供貨商03￥25.00 20204 應(yīng)付賬款 供貨商04￥0.95 20205 應(yīng)付賬款 供貨商05￥4,963.48 20206 應(yīng)付賬款 供貨商06￥5,400.00 20207 應(yīng)付賬款 供貨商07￥52,487.03 20208 應(yīng)付賬款 供貨商08￥10,624.00 20209 應(yīng)付賬款 供貨商09￥20,318.00 20210 應(yīng)付賬款 供貨商10￥201.45 20211 應(yīng)付賬款 供貨商11￥6,914.00

9、 20212 應(yīng)付賬款 供貨商12 20213 應(yīng)付賬款 供貨商13￥350.00 20214 應(yīng)付賬款 供貨商14￥69,279.33 20215 應(yīng)付賬款 供貨商15￥188.10 20216 應(yīng)付賬款 供貨商16 20217 應(yīng)付賬款 供貨商17 20218 應(yīng)付賬款 供貨商18 20219 應(yīng)付賬款 供貨商19￥300.00 20220 應(yīng)付賬款 供貨商20 20221 應(yīng)付賬款 供貨商21￥10,060.00 20222 應(yīng)付賬款 供貨商22￥3,372.00 20223 應(yīng)付賬款 供貨商23￥3,052.00 20224 應(yīng)付賬款 供貨商24￥41,760.00 20225 應(yīng)付賬

10、款 供貨商25 20226 應(yīng)付賬款 供貨商26 20227 應(yīng)付賬款 供貨商27 20228 應(yīng)付賬款 供貨商28￥14,800.00 20229 應(yīng)付賬款 供貨商29￥900.00 20230 應(yīng)付賬款 供貨商30￥53,170.00 20231 應(yīng)付賬款 供貨商31￥6,165.00 20232 應(yīng)付賬款 供貨商32￥0.37 20233 應(yīng)付賬款 供貨商33￥27,650.00 20234 應(yīng)付賬款 供貨商34￥400.00 20235 應(yīng)付賬款 供貨商35 20236 應(yīng)付賬款 供貨商36￥39,531.60 20237 應(yīng)付賬款 供貨商37￥3,154.22 20238 應(yīng)付賬款

11、供貨商38￥6,481.45 20239 應(yīng)付賬款 供貨商39 20240 應(yīng)付賬款 供貨商40￥412.50 20241 應(yīng)付賬款 供貨商41 20242 應(yīng)付賬款 供貨商42￥48,000.00 20243 應(yīng)付賬款 供貨商43￥650.00 20244 應(yīng)付賬款 供貨商44￥23,400.00 20301 預(yù)收賬款 供貨商45 20401 其他應(yīng)付款 其它應(yīng)付01￥16,520.04 20402 其他應(yīng)付款 其它應(yīng)付02￥27,945.00 20403 其他應(yīng)付款 其它應(yīng)付03￥181,871.38 20404 其他應(yīng)付款 其它應(yīng)付04￥26,200.00 20405 其他應(yīng)付款 其它應(yīng)

12、付05 20406 其他應(yīng)付款 其它應(yīng)付06￥800,000.00 20501 應(yīng)付職工薪酬 -￥6,683.50 20502 應(yīng)付職工薪酬 - 20701 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅￥11,014.24 20702 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅￥434.93 20703 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅￥996.25 20704 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅￥6,120.24 20705 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加費(fèi)￥161.66 20801 預(yù)提費(fèi)用 廠房租金￥68,200.00 20802 預(yù)提費(fèi)用 加工費(fèi)￥73,991.50 30101 實(shí)收資本 實(shí)收資本￥1,000,000.00 30201 資本公積 - 30301 盈余公

13、積 - 30401 本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn) 30501 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)￥751,527.37 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入01 40102 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入02 40103 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入03 40104 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入04 40105 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入05 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入06 40107 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入07 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入08 40109 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入09 40110 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入10 40111 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入11 40112 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入12 40149 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收入13 40201 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 403

14、01 營(yíng)業(yè)稅金及附加 - 40401 其他業(yè)務(wù)收入 - 40501 其他業(yè)務(wù)支出 - 40601 營(yíng)業(yè)外收入 - 40701 營(yíng)業(yè)外支出 - 40801 制造費(fèi)用 機(jī)物料消耗 40802 制造費(fèi)用 水電費(fèi) 40803 制造費(fèi)用 工資 40804 制造費(fèi)用 租賃費(fèi) 40805 制造費(fèi)用 折舊 40806 制造費(fèi)用 福利費(fèi) 40807 制造費(fèi)用 加工費(fèi) 40850 制造費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn) 50101 管理費(fèi)用 電話費(fèi) 50102 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 50103 管理費(fèi)用 水電費(fèi) 50104 管理費(fèi)用 社保費(fèi) 50105 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50106 管理費(fèi)用 汽車費(fèi)用 50107 管理費(fèi)用 工資 501

15、08 管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 50109 管理費(fèi)用 折舊 50110 管理費(fèi)用 物管費(fèi) 50111 管理費(fèi)用 產(chǎn)品保險(xiǎn)費(fèi) 50150 管理費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn) 50201 銷售費(fèi)用 路橋費(fèi) 50202 銷售費(fèi)用 汽油費(fèi) 50203 銷售費(fèi)用 包裝物攤銷 50301 財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi) 50302 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其它 50303 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 50401 所得稅 -借借貸貸平平衡衡號(hào)03088 03089月月日日憑憑證證 摘摘要要明明細(xì)細(xì)總總帳帳科科目目明明細(xì)細(xì)科科目目借借方方金金額額貸貸方方金金額額010401001 銷售洪生 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金900.00010401001 銷售洪生 20701 應(yīng)交

16、稅費(fèi)應(yīng)交增值稅130.77010401001 銷售洪生 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06769.23010401002 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金64.00010401002 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅9.30010401002 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0654.70010401003 購(gòu)浙江茶多酚 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅87購(gòu)浙江茶多酚 40801 制造費(fèi)用機(jī)物料消耗512.82010401003 購(gòu)浙江茶多酚 10201 銀行存款農(nóng)行600.00010501004 零售 10201 銀行存款農(nóng)行2,100.00010501004 零

17、售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅305零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入061,794.87010501005 收貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金1,458.00010501005 收貨款 10314 應(yīng)收賬款應(yīng)收141,458.00010501006 購(gòu)食鹽 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅42.97010501006 購(gòu)食鹽 40801 制造費(fèi)用機(jī)物料消耗330.53010501006 購(gòu)食鹽 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金373.50010601007 收貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金3,204.00010601007 收貨款 10317 應(yīng)收賬款應(yīng)收173,204.0

18、0010601008 收真善美貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金1,260.00010601008 收真善美貨款 10350 應(yīng)收賬款應(yīng)收231,260.00010701009 銷售鹿港小鎮(zhèn) 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金1,440.00010701009 銷售鹿港小鎮(zhèn) 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅209.23010701009 銷售鹿港小鎮(zhèn) 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入061,230.77010701010 收貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金22,600.00010701010 收貨款 10312 應(yīng)收賬款應(yīng)收1222,600.00010701011 銷售一元檳榔 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金900.00

19、010701011 銷售一元檳榔 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅130.77010701011 銷售一元檳榔 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06769.23010701012 收特斯提貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金810.00010701012 收特斯提貨款 10350 應(yīng)收賬款應(yīng)收23810.00010801013 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金138.00010801013 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20.05010801013 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06117.95010801014 存現(xiàn)工行基本戶 10201 銀行存款農(nóng)行60,000.00010801014 存現(xiàn)工

20、行基本戶 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金60,000.00010801015 銀行扣電話費(fèi) 50101 管理費(fèi)用電話費(fèi)885.89010801015 銀行扣電話費(fèi) 10201 銀行存款農(nóng)行885.89010801016 付東進(jìn)貨款 20228 應(yīng)付賬款供貨商2821,490.00010801016 付東進(jìn)貨款 10201 銀行存款農(nóng)行21,490.00010801017 付美益農(nóng)牧貨款 20236 應(yīng)付賬款供貨商3639,531.60010801017 付美益農(nóng)牧貨款 10201 銀行存款農(nóng)行39,531.60010801018 購(gòu)宏升蛋白 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3,400.00010801

21、018 購(gòu)宏升蛋白 10609 原材料原料0920,000.00010801018 購(gòu)宏升蛋白 20244 應(yīng)付賬款供貨商4423,400.00010901019 收富勝行貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金6,605.00010901019 收富勝行貨款 10310 應(yīng)收賬款應(yīng)收106,605.00011201020 購(gòu)美益 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅7,264.89011201020 購(gòu)美益 10601 原材料原料0148,618.91011201020 購(gòu)美益 20236 應(yīng)付賬款供貨商3655,883.80011301021 銷售鮮果巴 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金420.000113010

22、21 銷售鮮果巴 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅61.03011301021 銷售鮮果巴 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06358.97011301022 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金460.00011301022 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅66.84011301022 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06393.16011301023 銷售洪生 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金900.00011301023 銷售洪生 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅130.77011301023 銷售洪生 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06769.23011301024 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金430

23、.00011301024 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅62.48011301024 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06196.58011301024 零售 40110 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入10170.94011301025 銷售合一電子 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金461.00011301025 銷售合一電子 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅66.99011301025 銷售合一電子 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06358.97011301025 銷售合一電子 40109 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0935.04011401026 存現(xiàn)工行基本戶 10201 銀行存款農(nóng)行16,000.00011401

24、026 存現(xiàn)工行基本戶 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金16,000.00011401027 購(gòu)宜利大豆蛋白 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1,256.84011401027 購(gòu)宜利大豆蛋白 40801 制造費(fèi)用機(jī)物料消耗7,393.16011401027 購(gòu)宜利大豆蛋白 10201 銀行存款農(nóng)行8,650.00011501028 銀行扣繳電費(fèi) 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅804.56011501028 銀行扣繳電費(fèi) 40802 制造費(fèi)用水電費(fèi)4,732.73011501028 銀行扣繳電費(fèi) 10201 銀行存款農(nóng)行5,537.29011601029 納稅戶扣帳戶管理費(fèi) 50302 財(cái)務(wù)費(fèi)用其它30

25、.00011601029 納稅戶扣帳戶管理費(fèi) 10202 銀行存款工行30.00011601030 銷售優(yōu)之美 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金800.00011601030 銷售優(yōu)之美 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅116.24011601030 銷售優(yōu)之美 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06683.76011601031 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金410.00011601031 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅59.57011601031 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06307.69011601031 零售 40110 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入1042.74011601032 零售 10101

26、 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金273.00011601032 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅39.67011601032 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06233.33011801033 存現(xiàn)工行基本戶 10201 銀行存款農(nóng)行30,000.00011801033 存現(xiàn)工行基本戶 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金30,000.00011901034 付量具檢測(cè)費(fèi) 50102 管理費(fèi)用辦公費(fèi)3,375.00011901034 付量具檢測(cè)費(fèi) 10201 銀行存款農(nóng)行3,375.00011901035 購(gòu)馨華辣椒粉 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅105.34011901035 購(gòu)馨華辣椒粉 40801 制造費(fèi)用機(jī)

27、物料消耗619.66011901035 購(gòu)馨華辣椒粉 10201 銀行存款農(nóng)行725.00011901036 銀行扣管理費(fèi) 50302 財(cái)務(wù)費(fèi)用其它45.00011901036 銀行扣管理費(fèi) 10201 銀行存款農(nóng)行45.00011901037 轉(zhuǎn)稅款納稅戶 10202 銀行存款工行7,000.00011901037 轉(zhuǎn)稅款納稅戶 10201 銀行存款農(nóng)行7,000.00011901038 付東進(jìn)貨款 20228 應(yīng)付賬款供貨商2820,925.00011901038 付東進(jìn)貨款 10201 銀行存款農(nóng)行20,925.00012001039 收良宏貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金4,720.00

28、012001039 收良宏貨款 10315 應(yīng)收賬款應(yīng)收154,720.00012001040 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金178.00012001040 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅25.86012001040 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06152銷售洪生 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金900.00012001041 銷售洪生 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅130.77012001041 銷售洪生 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06769.23012001042 銷售鮮果巴 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金420.00012001042 銷售鮮果巴 20701 應(yīng)

29、交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅61.03012001042 銷售鮮果巴 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06358.97012101043 收貨款 10201 銀行存款農(nóng)行55,649.00012101043 收貨款 10312 應(yīng)收賬款應(yīng)收1255,649.00012101044 付仙壇貨款 20230 應(yīng)付賬款供貨商3018,581.00012101044 付仙壇貨款 10201 銀行存款農(nóng)行18,581.00012201045 向工行提現(xiàn) 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金5,000.00012201045 向工行提現(xiàn) 10201 銀行存款農(nóng)行5,000.00012201046 付祥裕貨款 20211 應(yīng)付賬款供貨

30、商119,434.00012201046 付祥裕貨款 10201 銀行存款農(nóng)行9,434.00012201047 銷售永興平價(jià) 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金23,493.00012201047 銷售永興平價(jià) 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅3,413.52012201047 銷售永興平價(jià) 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0114,439.38012201047 銷售永興平價(jià) 40112 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入125,640.10012201048 銷售紅螞蟻 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金15,998.00012201048 銷售紅螞蟻 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2,324.49012201048 銷售紅螞蟻

31、40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入014,778.67012201048 銷售紅螞蟻 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06153.85012201048 銷售紅螞蟻 40112 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入128,740.99012401049 銷售天嘉匯 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金27,835.00012401049 銷售天嘉匯 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4,044.40012401049 銷售天嘉匯 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0113,170.36012401049 銷售天嘉匯 40112 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入1210,620.24012501050 購(gòu)東進(jìn) 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6,582.25012

32、501050 購(gòu)東進(jìn) 10606 原材料原料0619,017.70012501050 購(gòu)東進(jìn) 10603 原材料原料0331,615.05012501050 購(gòu)東進(jìn) 20228 應(yīng)付賬款供貨商2857,215.00012501051 購(gòu)仙壇 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4,334.87012501051 購(gòu)仙壇 10611 原材料原料1133,345購(gòu)仙壇 20230 應(yīng)付賬款供貨商3037,680.00012601052 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金460.00012601052 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅66.84012601052 零售 40106

33、 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06393.16012601053 銷售尚匠咖啡 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金840.00012601053 銷售尚匠咖啡 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅122.05012601053 銷售尚匠咖啡 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06717.95012601054 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金729.00012601054 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅105.93012601054 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06452零售 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入08170.94012601055 納稅戶扣繳稅款 20703 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅16.

34、00012601055 納稅戶扣繳稅款 20702 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅64.19012601055 納稅戶扣繳稅款 20705 應(yīng)交稅費(fèi)教育附加費(fèi)192.57012601055 納稅戶扣繳稅款 20704 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅340.00012601055 納稅戶扣繳稅款 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6,419.02012601055 納稅戶扣繳稅款 10202 銀行存款工行7,031.78012601056 銷售嘉華 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金2,100.00012601056 銷售嘉華 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅305銷售嘉華 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入061

35、,794.87012601057 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金2,300.00012601057 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅334.19012601057 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入061,965.81012601058 銷售一元檳榔 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金900.00012601058 銷售一元檳榔 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅130.77012601058 銷售一元檳榔 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06769.23012601059 收富勝行貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金13,031.50012601059 收富勝行貨款 10310 應(yīng)收賬款應(yīng)收1013,031.5

36、0012601060 銀行扣網(wǎng)銀結(jié)算費(fèi) 50301 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)51.40012601060 銀行扣網(wǎng)銀結(jié)算費(fèi) 10201 銀行存款農(nóng)行51.40012601061 銀行扣繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 50104 管理費(fèi)用社保費(fèi)140.00012601061 銀行扣繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 10201 銀行存款農(nóng)行140.00012601062 銀行扣繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 50104 管理費(fèi)用社保費(fèi)2,217.82012601062 銀行扣繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 10201 銀行存款農(nóng)行2,217.82012601063 銷售萬(wàn)佳水吧 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金17,160.00012601063 銷售萬(wàn)佳水吧 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增

37、值稅2,493.33012601063 銷售萬(wàn)佳水吧 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入017,644.72012601063 銷售萬(wàn)佳水吧 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0676.92012601063 銷售萬(wàn)佳水吧 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0859.83012601063 銷售萬(wàn)佳水吧 40109 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入09119.66012601063 銷售萬(wàn)佳水吧 40112 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入126,765.54012801064 付美多貨款 20221 應(yīng)付賬款供貨商213,392.50012801064 付美多貨款 10201 銀行存款農(nóng)行3,392.50012801065 付汽車費(fèi)用 50

38、201 銷售費(fèi)用路橋費(fèi)1,126.00012801065 付汽車費(fèi)用 50202 銷售費(fèi)用汽油費(fèi)1,355.00012801065 付汽車費(fèi)用 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金2,481.00012801066 本月發(fā)放工資 50107 管理費(fèi)用工資5,512.00012801066 本月發(fā)放工資 40803 制造費(fèi)用工資11,016.00012801066 本月發(fā)放工資 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金16,528.00012901067 付比靈貨款 20234 應(yīng)付賬款供貨商34430.00012901067 付比靈貨款 10201 銀行存款農(nóng)行430.00012901068 銷售佳森泰 10201 銀行

39、存款農(nóng)行5,920.00012901068 銷售佳森泰 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅860銷售佳森泰 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入014,424銷售佳森泰 40112 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入12635.68012901069 本月銷售富盛 10310 應(yīng)收賬款應(yīng)收1020,329.00012901069 本月銷售富盛 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2,953.79012901069 本月銷售富盛 40102 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入02929.91012901069 本月銷售富盛 40103 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入033,576.92012901069 本月銷

40、售富盛 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入063,637.61012901069 本月銷售富盛 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入089,230.77013001070 銷售合一電子 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金525.00013001070 銷售合一電子 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅76.28013001070 銷售合一電子 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06448.72013001071 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金336.00013001071 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅48.82013001071 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06287銷售寶聯(lián) 10101

41、庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金630.00013001072 銷售寶聯(lián) 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅91.54013001072 銷售寶聯(lián) 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06538.46013001073 銷售洪生 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金900.00013001073 銷售洪生 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅130.77013001073 銷售洪生 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06769.23013001074 銷售順口味 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金420.00013001074 銷售順口味 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅61.03013001074 銷售順口味 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06358.9701

42、3001075 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金148.00013001075 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅21.51013001075 零售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0671.79013001075 零售 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0854.70013001076 零售 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金3,626.00013001076 零售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅526.86013001076 零售 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入012,791.45013001076 零售 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入08307.69013001077 銷售鹿港小鎮(zhèn) 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金1,

43、260.00013001077 銷售鹿港小鎮(zhèn) 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅183.08013001077 銷售鹿港小鎮(zhèn) 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入061,076.92013001078 付汽車保險(xiǎn)費(fèi) 50102 管理費(fèi)用辦公費(fèi)4,754.00013001078 付汽車保險(xiǎn)費(fèi) 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金4,754.00013001079 付汽車費(fèi)用 50105 管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)939.00013001079 付汽車費(fèi)用 50106 管理費(fèi)用汽車費(fèi)用2,583.50013001079 付汽車費(fèi)用 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金3,522.50013001080 銷售英泰福利社 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)

44、金11,815.00013001080 銷售英泰福利社 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1,716.71013001080 銷售英泰福利社 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入016,880.05013001080 銷售英泰福利社 40112 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入123,218.24013101081 本月銷售良宏 10315 應(yīng)收賬款應(yīng)收1511,026.00013101081 本月銷售良宏 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1,602.07013101081 本月銷售良宏 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入066,923.08013101081 本月銷售良宏 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入081,196.58013

45、101081 本月銷售良宏 40109 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入091,304.27013101082 本月銷售 10312 應(yīng)收賬款應(yīng)收1219,800.00013101082 本月銷售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2,876.92013101082 本月銷售 40103 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0310,940本月銷售 40110 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入105,982.91013101083 本月銷售 10314 應(yīng)收賬款應(yīng)收143,294.00013101083 本月銷售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅478.62013101083 本月銷售 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入012,8

46、15.38013101084 本月銷售道地臺(tái)北 10317 應(yīng)收賬款應(yīng)收1727,584.00013101084 本月銷售道地臺(tái)北 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4,007.93013101084 本月銷售道地臺(tái)北 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入01294.02013101084 本月銷售道地臺(tái)北 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0617,538.46013101084 本月銷售道地臺(tái)北 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入085,743.59013101085 本月銷售 10308 應(yīng)收賬款應(yīng)收081,714.88013101085 本月銷售 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅249

47、本月銷售 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入01950本月銷售 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06515.56013101086 計(jì)提稅金及附加 40301 營(yíng)業(yè)稅金及附加-278.78013101086 計(jì)提稅金及附加 20702 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅69.69013101086 計(jì)提稅金及附加 20705 應(yīng)交稅費(fèi)教育附加費(fèi)209.09013101087 本月領(lǐng)用材料 10801 生產(chǎn)成本-138,783.07013101087 領(lǐng)用3581只*16.787 10601 原材料原料0160,115.80013101087 領(lǐng)用1527只*18.791 10603 原材料原料

48、0328,693.32013101087 領(lǐng)用425只*21 10606 原材料原料068,925.05013101087 領(lǐng)用26596米*0.453 10609 原材料原料0912,037領(lǐng)用96只*4.867 10610 原材料原料10467.26013101087 領(lǐng)用2547只*11.207 10611 原材料原料1128,544.49013101088 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 10801 生產(chǎn)成本-24,604.90013101088 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 40850 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)24,604.90013101089 生產(chǎn)966只*7.12 10910 庫(kù)存商品成品106,

49、877.92013101089 生產(chǎn)1605只*10.25 10908 庫(kù)存商品成品0816,451.25013101089 生產(chǎn)1654只*13.6 10906 庫(kù)存商品成品0622,494.40013101089 生產(chǎn)6675只*4.08 10912 庫(kù)存商品成品1227,234.00013101089 生產(chǎn)5800只*5.2 10903 庫(kù)存商品成品0330,160.00013101089 生產(chǎn)10980只*5.48 10901 庫(kù)存商品成品0160,170.40013101089 本月生產(chǎn)產(chǎn)品 10801 生產(chǎn)成本-163,387.97013101090 結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本 40201

50、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-162,012.23013101090 發(fā)出9969.2只*5.548 10901 庫(kù)存商品成品0155,307.40013101090 發(fā)出200只*4.412 10902 庫(kù)存商品成品02882.32013101090 發(fā)出2675只*5.198 10903 庫(kù)存商品成品0313,903.37013101090 發(fā)出2924只*13.588 10906 庫(kù)存商品成品0639,731.50013101090 發(fā)出1531只*10.074 10908 庫(kù)存商品成品0815,423.19013101090 發(fā)出87.4只*6.445 10909 庫(kù)存商品成品09563.280131

51、01090 發(fā)出742.5只*7.104 10910 庫(kù)存商品成品105,274.77013101090 發(fā)出7580只*4.08 10912 庫(kù)存商品成品1230,926.40020102001 銷售特斯提 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金880.00020102001 銷售特斯提 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅127.86020102001 銷售特斯提 40103 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入03299銷售特斯提 40111 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入11452.99020102002 收深圳航空貨款 10201 銀行存款農(nóng)行5,775.00020102002 收深圳航空貨款 10331 應(yīng)收

52、賬款應(yīng)收215,775.00020202003 購(gòu)富海膠袋 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1,319.61020202003 購(gòu)富海膠袋 10701包裝物及低值易耗品包裝物7,762.39020202003 購(gòu)富海膠袋 10201 銀行存款農(nóng)行9,082.00020202004 收富盛貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金10,000.00020202004 收富盛貨款 10310 應(yīng)收賬款應(yīng)收1010,000.00020202005 銷售洪生 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金1,440.00020202005 銷售洪生 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅209.23020202005 銷售洪生 40106 主營(yíng)

53、業(yè)務(wù)收入收入061,230.77020202006 銷售天天便利店 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金420.00020202006 銷售天天便利店 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅61.03020202006 銷售天天便利店 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06358.97020302007 銷售優(yōu)之美 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金800.00020302007 銷售優(yōu)之美 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅116.24020302007 銷售優(yōu)之美 40101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入01683.76020402008 零售941 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金280.00020402008 零售941 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)

54、交增值稅40.68020402008 零售941 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06239.32020502009 收利友旺貨款 10201 銀行存款農(nóng)行50,000.00020502009 收利友旺貨款 10301 應(yīng)收賬款應(yīng)收0150,000.00020502010 付惠東聯(lián)廠貨款 20228 應(yīng)付賬款供貨商2832,557.50020502010 付惠東聯(lián)廠貨款 10201 銀行存款農(nóng)行32,557.50020502011 購(gòu)順平 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1,840.71020502011 購(gòu)順平 10701包裝物及低值易耗品包裝物14,159.29020502011 購(gòu)順平 102

55、01 銀行存款農(nóng)行16,000.00020602012 零售940 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金1,260.00020602012 零售940 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅183.08020602012 零售940 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入081,076.92020602013 零售944 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金460.00020602013 零售944 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅66.84020602013 零售944 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06393.16020602014 收道地貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金4,996.00020602014 收道地貨款 10317 應(yīng)收賬

56、款應(yīng)收174,996.00020702015 銀行扣電話費(fèi) 50101 管理費(fèi)用電話費(fèi)717.69020702015 銀行扣電話費(fèi) 10201 銀行存款農(nóng)行717.69020802016 銷售洪生 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金540.00020802016 銷售洪生 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅78.46020802016 銷售洪生 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06461.54020802017 零售954 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金720.00020802017 零售954 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅104.62020802017 零售954 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06358.9702

57、0802017 零售954 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入08256.41020802018 零售953 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金276.00020802018 零售953 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅40.10020802018 零售953 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06235.90020802019 零售943 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金1,260.00020802019 零售943 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅183.08020802019 零售943 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入061,076.92020802020 銷售鹿港小鎮(zhèn) 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金720.0002080202

58、0 銷售鹿港小鎮(zhèn) 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅104.62020802020 銷售鹿港小鎮(zhèn) 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入06615.38020802021 付惠東聯(lián)廠貨款 20228 應(yīng)付賬款供貨商286,900.00020802021 付惠東聯(lián)廠貨款 10201 銀行存款農(nóng)行6,900.00020902022 零售958 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金115.00020902022 零售958 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅16.71020902022 零售958 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0698.29020902023 零售959 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金74.00020902023 零售

59、959 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10.75020902023 零售959 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0635.90020902023 零售959 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0827.35020902024 收貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金4,014.00020902024 收貨款 10314 應(yīng)收賬款應(yīng)收144,014.00021002025 收良宏貨款 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金11,026.00021002025 收良宏貨款 10315 應(yīng)收賬款應(yīng)收1511,026.00021002026 零售964 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金140.00021002026 零售964 20701

60、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20.34021002026 零售964 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入08119.66021002027 零售963 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金96.00021002027 零售963 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13.95021002027 零售963 40106 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0646零售963 40108 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入0835.90021002028 銷售英泰福利社 10101 庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)金6,936.00021002028 銷售英泰福利社 20701 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1,007.79021002028 銷售英泰福利社 40101 主營(yíng)