項目管理標準化驗收手冊(第一版)8.26

1、附件1:項目管理三大建設考核標準考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分1.考核公司大項目部制建設目標是否通過正式文件或會議紀要形式體現(xiàn)。十二五期間檢查大項目部年度建設目標是否制沒有扣0.5分。2.目標中是否包含年度大項目部建設數(shù)量、上繳收益、年大項目部制1定。度TOP100排名等內容，制定的目標不低于公司領導在年初工作述職報告建設目標大項目郃內容。缺少一項扣0.2分。（參照子企業(yè)年度工作述職報告）公司是否在集團公司規(guī)定時限內確1、檢查是否按規(guī)定時限內確定項目預收益目標并簽訂項目目標責任書。制建設目13定項目預收益目標并簽訂項目目標評分標準：發(fā)現(xiàn)一例未簽訂項目目標責任書扣1分，本項最

2、高扣4分。根標和體系項目目標責責任書，項目目標責任書的內容是據(jù)建一商務字20122號中國建筑一局集團項目預收益報表要求、建一建設4任制管理否全面（包括預收益、過程結算率、商字20132號關于下發(fā)項目目標責任書（范本）的通知及目標責任工程回收率、成本控制指標等主要書簽定情況統(tǒng)計表等相關要求.經(jīng)濟指標）。2、檢查項目目標責任書內容及指標設置是否全面；簽字是否齊全、完整。項目管理三大建設考核標準考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分評分標準：經(jīng)濟指標設置至少應包括預收益、過程結算率、工程回收率、成本控制指標；每發(fā)現(xiàn)缺少一項指標扣0.5分，最高扣2分；責任雙方簽字是否齊全，不全扣 0.5分

3、。1項目目標責任指標在項目層面是否 進行了分解和落實，是否有相應的 考核規(guī)定。1、檢查公司層面是否有項目目標責任指標在項目層面分解和落實的相關執(zhí)行及考核規(guī)定。評分標準：發(fā)現(xiàn)未有相關規(guī)定扣1分。2、檢查公司層面是否對項目層面目標責任分解執(zhí)行情況進行考核。評分標準：沒有一例對項目目標責任分解執(zhí)行情況進行考核扣1分?？己税鍓K檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分風險抵押制度管理3項目是否按公司制度要求繳納風險抵押金。1.檢查風險抵押金收繳臺賬， 沒有臺賬扣0.2分；2.核對新開工項目是否按要求實施風險抵押制度，抽查收繳憑證，新開工程超過3個月，未上交風險抵押金的，每發(fā)現(xiàn)一個扣0.5分。（參照中國

4、建筑一局（集團）有限公司工程項目風險抵押管理辦法（2010版）建一承字2010321號或子企業(yè)相關制度要求、風險抵押情況統(tǒng)計表（樣表）見附件2» ）1公司是否按照目標責任書的內 容及時對項目進行過程獎勵和竣工 考核兌現(xiàn)。1.檢查公司是否按目標責任書的內容制定過程獎勵和竣工兌現(xiàn)計劃，無獎勵和兌現(xiàn)計劃扣1分；2.根據(jù)計劃中內容檢查獎勵、兌現(xiàn)實施情況，未按計劃進行進行獎勵兌現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)一個項目，扣0.5分。（參照工程項目責任目標管理考核獎懲實施細則（修訂版）建一項字（2004） 311號或子企業(yè)相關制度要求）考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分1是否建立工期預警機制，是否有效

5、 執(zhí)行（含：監(jiān)控、分析、糾偏、改 進等方面）。1.檢查工期監(jiān)控有關制度；2.檢查工期監(jiān)控執(zhí)行情況（是否包含：監(jiān)控、預警、分析、糾偏、改進、解除預警等方面）。上述內容缺少一項扣0.1分。履約管理1公司是否建立對大項目部的考核評 價體系，并執(zhí)行相應的工作機制（如：考核、評價、糾偏、分析、 改進）；是否定期對考核結果進行 排名公示。1.檢查公司是否制定了對項目部的考核評價制度或辦法；沒有扣1分；2.是否按制度或辦法要求定期對項目部進行考核，形成考核報告，沒有扣0.2分；3.是否落實考核整改情況，形成整改報告，沒有扣0.2分；4.考核后是否按大項目部進行排名，沒有扣0.2分；5.排名是否考慮大項目部上

6、繳收益和凈現(xiàn)金流指標，或單獨排名，沒有扣 0.2分。1未完成項目目標收益率的項目經(jīng)理、商務經(jīng)理，3年內是否仍從事相應崗位工作。查看2011年以后已竣已結虧損項目信息，核對項目經(jīng)理和商務經(jīng)理目前在崗情況，每發(fā)現(xiàn)一人，扣 0.2分。考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分商務管理體系建設1是否制定與大項目部管理配套的商 務管理辦法或實施細則（投標、合 同、成本、結算、清欠、商務策劃、 簽證變更等）。1、檢查公司層面是否有與大項目部管理配套的商務管理辦法或實施細則。評分標準：管理辦法或實施細則至少應包括投標、合同、成本、結算、清欠、商務策劃、簽證變更的相關規(guī)定，每缺少一項扣0.2分，此項最

7、高扣1分；相關規(guī)定為轉發(fā)集團公司管理辦法未作實施細則的，每發(fā)現(xiàn)一項，扣0.1分，此項最高扣 0.5分。270.5公司是否落實項目經(jīng)營管控報表體系及分析、考核評價工作。1、檢查公司層面針對項目經(jīng)營管控報表進行分析及考核評價工作記錄。評分標準：沒有一次分析及評價記錄，扣0.5分。投標管理4擬派項目經(jīng)理及項目團隊主要成員（商務經(jīng)理、總工）是否參與投標報價，并對標價及項目預收益進行 簽字確認。大項目部商務經(jīng)理及項1、從2013年度投標項目臺賬中抽取不低于80%的樣本量，檢查項目投標文件評審表及評審簽字情況。（樣本數(shù)量少于5個時分值按比例調增）評分標準：無投標項目臺賬，扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一個投標項目未進

8、行投標文件評審，扣0.4分，此項最高扣2分；每發(fā)現(xiàn)一個投標項目評審表中沒考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分目團隊在投標過程中是否參與工程 量核算、成本測算（含詢價、措施 費測算）、商務策劃等工作。有擬派項目經(jīng)理對標價及預收益進行簽字確字，扣0.4分，此項最高扣2分。根據(jù)建一商務字20121號關于轉發(fā)股份公司 關于印發(fā)中國建筑股份有限公司合同管理手冊的通知的通知、建一商務字20131號關于工程投標報價階段管理工作實施要求的通知（補充）等相關管理要求。2、從2013年度投標項目臺賬中抽取不低于 80%的樣本量，檢查投標項目是否進行投標商務策劃及成本測算。（樣本數(shù)量少于5個時分值按比

9、例調增）評分標準：每發(fā)現(xiàn)一個投標項目未進行商務策劃（書面資料或會議紀要），扣0.1分，此項最高扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一個投標項目未進行成本測算或測算內容流于形式，扣 0.4分，此項最高扣2分?？己税鍓K檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分2項目標前是否編制現(xiàn)金流測算分析 表，并對項目經(jīng)濟效益進行評價分 析；公司是否對大項目部現(xiàn)金流量 測算實施情況進行考核。1、從2013年度投標項目臺賬中抽取不低于80%的樣本量，檢查投標項目的現(xiàn)金流量分析測算情況。（樣本數(shù)量少于5個時分值按比例調增）評分標準：每發(fā)現(xiàn)一個投標項目未編制現(xiàn)金流量分析表，扣0.4分，此項最高扣2分；每發(fā)現(xiàn)一個投標項目現(xiàn)金流量表未按集

10、團公司規(guī)定的樣表進行編制，扣0.1分，此項最高扣0.5分。根據(jù)建一商務字20131號關于工程投標報價階段管理工作實施要求的通知（補充）等相關管理要求。2、從2013年度投標項目臺賬中檢查墊資項目是否進行經(jīng)濟效益評價分。評分標準：每發(fā)現(xiàn)一個墊資項目未進行經(jīng)濟效益評價分析，扣0.1分，此項最高扣0.5分?？己税鍓K檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分合同談判及交底1項目經(jīng)理及項目團隊是否參與合同談判、合同評審。從合同臺賬中抽取不低于 50%的樣本量，檢查合同談判策劃及記錄、合同評審及情況。（樣本數(shù)量少于5個時分值按比例調增）評分標準：無合同臺賬扣 0.5分；每發(fā)現(xiàn)一個項目未合同談判策劃記錄，扣

11、0.1，此項最高扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一個項目未進行合同評審或簽字不齊全，扣0.1分，此項最高扣0.5分；項目經(jīng)理及項目團隊參與合同談判的記錄， 每發(fā)現(xiàn)一個扣0.5分。0.5公司總部和項目部是否落實一次、二次合同交底管理工作。從合同臺賬中抽取不低于 50%的樣本量，檢查一次、二次合同交底記錄。（樣本數(shù)量少于5個時分值按比例調增）評分標準：無合同臺賬扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一個項目沒有合同談判策劃記錄，扣0.1分，此項最高扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一個項目未進行合同評審或簽字不齊全，扣0.1分，此項最高扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一個項目沒有項目經(jīng)理及項考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分目團隊參與合同談判的

12、記錄，扣 0.5分。商務策劃管理情況4項目是否編制商務策劃書，商務策 劃書內容是否全面、策劃點是否突 出、是否落實責任人。從合同臺賬中抽取不低于 50%的樣本量，檢查項目部編制商務策劃書。（樣本數(shù)量少于5個時分值按比例調增）評分標準：每發(fā)現(xiàn)一個項目未編制商務策劃書，扣0.8分，此項最高扣4分；每發(fā)現(xiàn)一個項目商務策劃書內容不全面扣0.01分、策劃點不突出扣0.01分、無具體責任人扣0.01分，此項最高扣2分。根據(jù)建一商務字20123號中國建筑一局（集團）有限公司工程項目商務策劃工作指引等相關管理要求?？己税鍓K檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分0.5項目部是否將商務策劃分解落實到 具體人員

13、，并簽定專項責任書，是 否及時進行考核、獎勵。檢查公司層是否推行商務策劃分解落實到具體人員，并簽定專項責任書。評分標準：未發(fā)現(xiàn)一個項目推行將商務策劃內容分解及成本控制指標落實到具體人員，并簽定專項責任書扣0.5分。成本管理情況1公司是否建立本單位主要人工、材料和機械的消耗量控制指標。檢查公司是否有主要人工、材料和機械的消耗量控制的管理制度及各項控制指標值。評分標準：公司沒有相關主要人工、材料和機械的消耗量控制的管理制度及要求，扣0.5分；公司層面沒有制定并下發(fā)主要人工、材料和機械的消耗量控制指標值，扣1分；根據(jù)建一商字2012109號中建一局集團項目成本管理辦法相關要求。3大項目部是否編制并執(zhí)

14、行項目計劃成本。通過從合同臺賬中抽取不低于 50%的樣本量，檢查項目部是否編制計劃成本，及執(zhí)行情況。（樣本數(shù)量少于 5個時分值按比例調增）考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分評分標準：每發(fā)現(xiàn)一個項目未編制項目計劃成本，扣0.6分，此項最高扣3分；每發(fā)現(xiàn)一個項目計劃成本編制內容不全面，流于形式，扣0.1分，最高扣1分；未分現(xiàn)一例項目實際成本與計劃成本對比分析記錄，扣1分。根據(jù)建一商字2012109號中建一局集團項目成本管理辦法相關要求。3項目部是否按期開展經(jīng)濟活動分析，公司總部是否對項目成本分析進行審核。1、通過從合同臺賬中抽取不低于50%的樣本量，檢查項目部定期的成本分析報告或經(jīng)

15、濟活動分析記錄，對經(jīng)濟活動分析工作實施情況進行檢查。（樣本數(shù)量少于5個時分值按比例調增）評分標準：每發(fā)現(xiàn)一個項目未定期 （至少按季度）編制項目成本分析報告，扣0.2分，此項最高扣1分；每個項目缺少一個頻次，扣 0.1分，最高扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一個項目成本分析報告分析內容不全面，流于形式，扣0.1考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分分，最高扣0.5分。2、通過檢查公司層的項目成本分析報告或經(jīng)濟活動分析記錄，對公司經(jīng)濟活動分析工作實施情況進行檢查。評分標準：每發(fā)現(xiàn)公司層一頻次未定期（至少按季度）編制成本分析報告或經(jīng)濟活動分析記錄，扣 0.2分，此項最高扣1分；每發(fā)現(xiàn)一例成本分析報告分

16、析內容不全面，無針對性、流于形式，扣0.1分，最高扣0.5分。0.5公司是否按要求對重大風險項目進行過程監(jiān)控管理。通過重點風險項目監(jiān)控報表、專題經(jīng)濟情況分析報告、專題會議紀要公司對重大風險項目進行過程監(jiān)控管理工作實施情況。評分標準：未發(fā)現(xiàn)定期填報重點風險項目監(jiān)控報表，扣0.1分；未發(fā)現(xiàn)一例針對重點風險項目的專題經(jīng)濟情況分析報告，扣0.2 ;未發(fā)現(xiàn)一例公司針對重點風險項目的監(jiān)控管理工作專題會議紀要，扣0.2分。根據(jù)建一商通考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分字201269號關于填報重點項目運營情況報表的通知及相關管理要求。竣工結算管理2項目部是否編制并落實結算商務策 戈L公司總部是

17、否參與結算商務策 戈L并對預結算價款進行審核。1、從結算項目臺賬中抽取不低于50%的樣本量，檢查項目部結算商務策劃書。（樣本數(shù)量少于 4個時分值按比例調增）評分標準：無結算項目管理臺賬扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一個項目無結算策劃記錄，扣0.1分，此項最高扣0.5分；根據(jù)建一商字201273號中建一局集團工程結算管理辦法及相關要求。2、從結算項目臺賬中抽取不低于50%的樣本量，檢查結算項目報出結算書評審表情況。（樣本數(shù)量少于4個時分值按比例調增）考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分評分標準：每發(fā)現(xiàn)一個項目沒有評審表簽字記錄，扣0.25分，此項最高扣1分；每發(fā)現(xiàn)一個項目簽字不齊全，扣 0.1

18、分，此項最高扣0.5分。4項目分包分供成本鎖定是否及時，公司對超過鎖定期限、鎖定金額的項目是否進行處理。1、根據(jù)建一商字201273號中建一局集團工程結算管理辦法及相關要求，從結算項目臺賬中抽取不低于50%的樣本量，檢查項目成本鎖定單的執(zhí)行情況。（樣本數(shù)量少于4個時分值按比例調增）評分標準：每發(fā)現(xiàn)一個結算項目未按規(guī)定時限內編制成本鎖定單，扣1分，此項最高扣4分；每發(fā)現(xiàn)一個項目成本鎖定單未按集團公司下發(fā)的表樣編制鎖定單，扣0.1分，此項最高扣0.4分；每發(fā)現(xiàn)一個鎖定單簽字不齊全，扣0.1分，此項最高扣0.4分；每發(fā)現(xiàn)一個項目成本鎖定不是完全成本鎖定，扣0.5分，此項最高扣2分，?？己税鍓K檢查項目

19、分值檢查內容考核標準考核 記錄得分2、檢查結算公司對超過鎖定期限、鎖定金額的項目是否進行處理。評分標準：沒有發(fā)現(xiàn)一例公司對超過鎖定期限、鎖定金額的項目進行處理，扣1分。資金預算管理情況1521、公司是否制定項目（在工程正式開工前）現(xiàn)金流測算制度；2、項目是否按規(guī)定的頻次規(guī)范、 完整的進行現(xiàn)金流分析；3、公司是否對項目部編制的年度資金預算、月度資金預算進行審定及 執(zhí)行效果的考核。1、無項目（在工程正式開工前）現(xiàn)金流測算制度，扣0.5分（檢查資料：項目現(xiàn)金流測算制度）；2、未按規(guī)定頻次（年度、月度）進行現(xiàn)金流分析的，扣0.5分（檢查資料：項目資金收支預算表）；3、公司未對項目資金預算進行審定的，扣

20、0.5分，未對項目預算執(zhí)行結果考核的，扣0.5分（檢查資料：預算審定及考核資料）。參照關于加強項目資金管理的重要規(guī)定建一資字201362號；2.項目資金收支預算表（見附件3）考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分1、工程款拖欠項目未制訂拖欠款項的回款計劃及措施的，發(fā)現(xiàn)一個項目扣1、工程款拖欠項目是否制訂拖欠款0.2,滿分1分（檢查資料：拖欠款項目清欠方案）；工程收付款項的回款計劃及措施；2、在實際資金支付中超過規(guī)定支付比例的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分，滿分1分2管理2、公司是否嚴格執(zhí)行對項目部資金（檢查資料：公司資金管理相關制度、工程款支付憑證及商務報量資料）。支付比例的限制規(guī)定。參照關

21、于加強工程款回收及防范資金風險的通知建一資字2011239號大項目部內1、未建立大項目部內部資金調劑管理相關制度，或未執(zhí)行規(guī)范的大項目部部項目之間大項目部項目之間進行的內部資金內部資金調劑管理條例的（包括：借出資金的項目是否為正向資金流，借進行的資金2調劑是否按照大項目部內部資金調出的資金是否出現(xiàn)財務風險，借出資金是否按照相關規(guī)定及時回收，資金調劑管理情劑管理條例規(guī)范執(zhí)行調劑是否按規(guī)定執(zhí)行有償使用政策，借出資金是否?？顚Ｓ茫?，扣1.5分況（檢查資料：大項目部內部資金調劑管理制度、大項目部內部資金調劑審考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分批流程及相關資料）；2、公司總部對大項目部的

22、內部資金使用情況未執(zhí)行有效監(jiān)督制度的，扣0.5分（檢查資料：相關監(jiān)督制度及執(zhí)行過程資料）。參照中國建筑一局（集團）有限公司大項目部財務資金管理指導意見建一財字201366號1、大項目部所轄項目未按月度以現(xiàn)金形式向公司上繳預收益和項目稅金，項目現(xiàn)金預發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分，滿分1分（檢查資料：上繳預收益財務憑證）。2、收益和稅金3公司是否按規(guī)定按時足額收取各項項目內部存款余額小于月度應繳預收益額和稅金，不足部分未按照規(guī)定轉的上繳執(zhí)行目預收益及稅金成內部借款，未計取資金占用成本的，發(fā)現(xiàn)一項扣0.2分，滿分1分（檢情況查資料：財務NC賬、相關財務憑證、內部借款合同）；3、項目回收工程款后未按規(guī)定首先歸還

23、因欠繳收益而形成的內部借款，扣0.2分（檢查考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分資料：財務NC賬、內部借款合同）；4、出現(xiàn)因項目資金緊張或收益率下降回退以往上繳收益的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分，滿分0.6分（檢查資料：財務NC賬、相關財務憑證）；5、墊資項目未將墊資金額與項目預收益掛鉤的，扣0.2分。參照1.關于加強項目資金管理的重要規(guī)定建 一資字201362號；2.中國建筑一局（集團）有限公司大項目部財 務資金管理指導意見建一財字201366號】項目銀行賬戶管理情況21、公司是否實現(xiàn)全部項目資金集中 管理（業(yè)主監(jiān)管賬戶除外），大項 目部工程款的回收是否按公司要求 上存至指定銀行賬

24、戶內。2、項目是否按規(guī)定經(jīng)公司審批開立1、項目工程款回收未按規(guī)定上存至指定銀行賬戶的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分，滿分1分（檢查資料：財務 NC賬、抽樣項目銀行存款明細賬）；2、未按規(guī)定開立項目銀行賬戶的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分，滿分1分（檢查資料：銀行開戶審批手續(xù)及相關開戶資料）。參照1.關于加強項目資金管理的重要規(guī)定建一資字201362號；2.中國建筑一局（集團）考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分銀行賬戶；有限公司大項目部財務資金管理指導意見建一財字201366號】項目存貸款管理情況41、公司是否建立項目存貸款利息管理制度并能按制度有效執(zhí)行；2、項目借款審批手續(xù)及借款合同是否齊全；3、

25、公司是否對項目內部借款的規(guī)范使用進行有效監(jiān)督控制，是否存在項目未按借款用途使 用資金的情況，項目是否根據(jù)公司1、公司未建立存貸款利息管理制度或未能按制度有效執(zhí)行的，扣1分（檢查資料：存貸款管理制度、抽樣存貸款相關資料）；2、因內部借款產生的財務費用未規(guī)范計入大項目部工程成本的，扣0.5分（檢查資料：相關借款政策、財務憑證）；3、未按規(guī)定嚴格執(zhí)行內部借款審簽流程或審批手續(xù)不齊全的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.1分，滿分0.5分（檢查資料：內部借款審批手續(xù)）；4、未簽訂規(guī)范的內部借款合同，發(fā)現(xiàn)一處扣0.2分，滿分1分（檢查資料：考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分規(guī)定制定內部借款的借還款計劃，借款

26、是否按期歸還。內部借款合同）；5、存在項目未按借款用途使用資金的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一處扣0.1分，滿分0.5分（檢查資料：項目內部借款合同及資金使用明細）；6、項目內部借款未按期歸還的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.1分，滿分0.5分（檢查資料：內部借款合同、還款憑證）參照（1）關于加強項目資金管理的重要規(guī)定建一資字201362號；（2）關于要求各單位加強項目內部借款管理的通知建一資字2012293號；（3）中國建筑一局（集團）有限公司大項目部財務資金管理指導意見建一財字201366號；2.內部借款合同模板（見附件 4）財務管理102大項目實行完全成本核算和項目獨立核算情況未要求并監(jiān)督大項目實行完全成本核算和項目獨立

27、核算情況，扣2分；根據(jù)關于印發(fā)中國建筑一局（集團）有限公司大項目部財務資金管理指導意見的通知（建一財字201366號）考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分2實施項目月度成本盤點及成本核算情況未要求并監(jiān)督實施項目月度成本盤點及成本核算，扣2分；根據(jù)關于印發(fā)中建一局集團公司建造合同實施細則的通知（建一財字2007390號、關于進一步加強月度盤點和月度核算的通知（建一項通字20115號、建一財通字201146號、建一商務通字201135號）5公司層面調整項目損益或發(fā)生項目上繳收益回流現(xiàn)象檢查項目建造合同底稿，發(fā)現(xiàn)公司層面上報集團建造合同底稿與項目部實際不一致或項目收益回流等，扣 5分。

28、1未按照綜合分析及評價系統(tǒng)要求統(tǒng) 計匯總公司所屬大項目部數(shù)據(jù)，扣 1分；未按照綜合分析及評價系統(tǒng)要求統(tǒng)計匯總公司所屬大項目部數(shù)據(jù)，扣1分；檢查綜合分析及評價系統(tǒng)中對大項目部相關數(shù)據(jù)填報是否完整、準確。考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分催收清欠管理52公司對項目催收清欠的管理是否由 專門部門牽關管理，公司總部各項 目部門催收清欠管理責任分工是否 明確；是否建立催收清欠專項管理 制度；催收清欠相關管理制度中是 否明確獎罰規(guī)則根據(jù)建一商字2012322號關于印發(fā)中建一局集團催收清欠管理辦法的通知及相關要求針對如下檢查。1、公司催收清欠領導不明確、牽頭管理部門不明確，扣0.5分；2、未

29、設立催收清欠工作領導小組，扣 0.5分；3、公司總部各部門催收清欠工作職責不清，扣0.5分；4、未建立催收清欠專項制度扣0.5分；5、催收清欠相關制度中未明確獎罰規(guī)則的扣0.5分。2公司是否對應收款項年度控制目標 進行分解；公司是否與項目部簽訂 年度催收清欠責任狀；是否至少按 季度進行目標責任考核；催收清欠1、公司未對應收款項控制目標分解到具體項目，扣1分；2、未與相關項目簽訂催收清欠專項責任狀，每發(fā)現(xiàn)一個扣0.1分，累計扣分不超過1分；3、公司未按季度對項目催收清進行考核，扣0.5分考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分的獎罰是否對等，兌現(xiàn)是否及時4、催收清欠只獎不罰，扣0.5分

30、；公司無理由超過時間不兌現(xiàn)，扣0.5分。1是否將大額欠結欠付項目（應占本單位應收款70%以上）納入公司跟 蹤管理監(jiān)控范圍，并對具體項目采 取有針對性措施。1、未明確大額欠結欠付監(jiān)控項目范圍，扣0.25分；2、未對大額欠結欠付項目應收賬款、已完工未結算款進行統(tǒng)計分析，扣0.25 分；3、沒有大額欠結欠付項目月度跟蹤管理記錄，扣0.25分；4、對存在問題的項目未制定措施、或雖有措施但未執(zhí)行的，扣0.25分?？己税鍓K檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分檢查內容：1.從物資采購合同臺賬中抽取不低于10%的樣本量，檢查簽訂采購合同的分供方是否都納入集采平臺。公司分供資源是否全部納入中建股評分標準：

31、每發(fā)現(xiàn)一例未納入集采平臺扣0.2分，本項最高扣1分。2份集中采購網(wǎng)絡交易平臺（簡稱：2.納入集采平臺的分供方信息，是否按照集采平臺供方信息檔案的內容填資源平臺建集采平臺）。寫齊全、完整。評分標準：每發(fā)現(xiàn)一例供方信息填寫不齊全、不完整扣大平臺建設（物資、勞150.2分，本項最高扣1分。按照集采平臺供方管理的相關內容和表格要求設務、科技、人力）執(zhí)行。檢查內容：1、從抽取的物資采購合同樣本中，檢查簽訂采購合同的分供公司是否建立對采購資源的評價、方是否具有項目部和公司的準入評審手續(xù)。1使用和考核管理體系。評分標準：每發(fā)現(xiàn)一例不符合要求扣0.1分，本項最高扣0.8分。參考文件：中建一局集團公司物資采購供

32、應商管理制度建一承字2010263考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分號。2、檢查被列入不合格的分供方，是否列明不合格原因并經(jīng)過相關審批手續(xù)。評分標準：每發(fā)現(xiàn)一例不符合要求扣0.05分，本項最高扣0.2分。1公司是否制定資源采購業(yè)務流程和 審批流程且符合集團實施大項目部 制的管理要求（項目部是否有選擇 權、公司總部是否有否定權）。檢查內容：1、從抽取的物資采購合同樣本中，檢查每份合同的業(yè)務流程和審批流程書面資料是否符合公司管理制度要求。評分標準：每發(fā)現(xiàn)一例采購業(yè)務流程或者審批流程不符合要求的扣0.2分，本項最高扣1分。參考文件：中建一局集團公司物資采購與支付管理制度建一承字201

33、0332號。2、從集采平臺中抽取不低于 10%的物資采購合同樣本量，檢查每份采購合同通過集采平臺實施的業(yè)務流程和審批流程是否與紙面資料一致?？己税鍓K檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分評分標準：每發(fā)現(xiàn)一例不符合要求扣0.2分，本項最高扣1分。2鋼材、混凝土等大宗物資是否通過股份公司集采平臺實施采購。檢查內容：從物資采購合同臺賬中，分別抽取不低于鋼筋和混凝土采購合同總量80%的樣本量，檢查是否通過集采平臺實施采購。評分標準：每發(fā)現(xiàn)一例不符合要求扣0.5分，本項最高扣2分。參考文件：關于應用中國建筑集中采購網(wǎng)絡交易平臺開展物資集中采購的通知建一項字201356 號。1公司是否對主要材料編制了

34、標準采購合同文本。檢查內容：1、合同文本的編制：檢查公司是否編制物資采購標準合同范本及范本種類。評分標準：每編制1種物資采購合同范本加 0.05分，本項最高加0.5分。2、合同文本的應用：公司編制的合同范本是否被應用。評分標準：每發(fā)現(xiàn)一例未使用合同范本扣0.1分，本項最高扣0.5分?？己税鍓K檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分1公司是否對項目資源采購采購價格采取管控措施。檢查內容：檢查公司是否制定了有效的物資采購價格的管控措施。評分標準：未制定采購價格管控措施得0分；對物資采購價格采取了價格公示、限價等管控措施得 1分，本項最高得1分。1公司對各項目主要物資的損耗量是否制定管控措施檢查內

35、容：檢查公司對項目使用主要物資是否制定了相關損耗量管控措施評分標準：未制定物資損耗量管控指標得0分；制定了物資損耗量管控指標但未制定獎勵和懲罰等保障措施得0.5分；物資損耗量管控指標及獎勵和懲罰等保障措施都具有得 1分。2公司是否建立了勞務資源平臺且具備足夠的服務能力。從簽訂的勞務合同臺賬中抽取不少于10份的樣本量，檢查簽訂合同的勞務隊伍是否在集團合格名錄中。評分標準：依據(jù)集團勞務隊伍管理辦法，每發(fā)現(xiàn)一支勞務隊伍不在集 團合格名錄扣0.5分，本項最高扣2分?？己税鍓K檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分1公司是否建立了對勞務隊伍的準入、使用和考核評價管理體系。從抽取的合同樣本中，檢查對簽訂

36、合同的老隊伍是否進行了年度考核評價、新隊伍是否有準入評審手續(xù)。評分標準：依據(jù)集團勞務隊伍管理辦法及合格勞務分包隊伍準入資格標準，每發(fā)現(xiàn)一例不符合要求扣 0.2分，本項最高扣1分。1公司是否制定勞務招投標采購業(yè)務 流程和審批流程且價格透明符合集 團實施大項目部制的管理要求（大 項目部是否對所需勞務隊伍有選擇 權，公司總部是否按規(guī)定行使否決 權）。從抽取的合同樣本中，檢查每份合同的招采業(yè)務流程和審批流程書面資料是否符合公司管理制度要求。評分標準：依據(jù)集團勞務隊伍管理辦法，每發(fā)現(xiàn)一份招采業(yè)務流程或者審批流程不符合要求的扣0.2分，本項最高扣1分?？己税鍓K檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分1公

37、司是否發(fā)生惡性農民工群體性事件?？己似趦仁欠癜l(fā)生勞務糾紛事件并給集團造成負面影響。評分標準：依據(jù)集團農民工群體性突發(fā)事件應急工作預案，每發(fā)現(xiàn)一例不符合要求扣0.5分，本項最高扣1分。1公司是否建立技術資源共享平臺。公司應建立技術資源庫，未建立扣0.2分；資源庫中應包含施工組織設計、方案、標準及工法，每缺一項扣 0.1分；資源應共享，且每季度進行更新，檢查更新記錄，未更新扣 0.2分。大品牌建設企業(yè)品牌建設150.5公司是否制定年度創(chuàng)優(yōu)計劃；（包 括：魯班獎、國優(yōu)獎、省部級優(yōu)質 工程、中建杯、省市級安全文明獎、 省市級樣板考察觀摩工地、綠色環(huán) 境施工等獎項）。未制定年度創(chuàng)優(yōu)計劃，扣0.5分考核板塊檢查項目分值檢查內容考核標準考核 記錄得分大項目部團隊建設0.5建立大項目部班子人員業(yè)績和誠信檔案庫。檢查是否建立相關信息庫，未建立扣1分。加分項培育專業(yè)化大項目部，打造優(yōu)秀項目團隊。在大項目部建設基礎上，推行專業(yè)化大項目部；（如:超高層、 電子廠房、保障房、體育場館、基 礎設施及適應大業(yè)主的團隊）。大項目部所包含項目