食品公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范

1、v1.0可編輯可修改泉州萬鴻信息科技有限公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范11v1.0可編輯可修改文檔說明流程描述工具如下:No.流程描述工具描述1業(yè)務(wù)流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程3系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)4r、人工處理的賬表或單據(jù)5O判斷6其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下:業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程簡述具 體 軟 件 操 作 流 程業(yè)務(wù)流程圖具體業(yè)務(wù)描述21v1.0可編輯可修改其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下:No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品暫估入賬業(yè)務(wù)流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)且 /、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1

2、庫存管理1總賬1流程具體描述（開始定義財務(wù)類型（'暫估入庫）所有財務(wù)類錄入采購入庫單型及對應(yīng)的選擇入庫倉庫定義 庫存憑證模板 （暫估入庫）*憑證模板已經(jīng)由總公司入庫單上的審核采購入庫單業(yè)務(wù)日期必須選擇是該錄入供應(yīng)商 （紅?？偣荆┻x擇價格類型 （實價）選擇財務(wù)類型 錄入物料編碼、 庫位、數(shù)量、價 格存盤記賬記賬單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不暫估入庫記賬憑證選擇庫存核算中的憑證管理選擇 財務(wù)類型：暫估入庫 核算方向：入庫選擇應(yīng)付賬款科 目所對應(yīng)的輔助 核算卡片中的發(fā) 票類型為02存盤結(jié)束31< -v1.0可編輯可修改體業(yè)務(wù)軟件操作流程1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù) 先定義暫估入庫的財 務(wù)類

3、型；并在庫存管理 中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置 相對應(yīng)的憑證模板。2、選擇手工入庫中的采 購入庫，制作入庫單。3、制作入庫單時，要先選 擇入庫倉庫；然后在價 格類型中選擇實價；錄 入供應(yīng)商；在財務(wù)類型 的下拉框中選擇暫估 入庫；在物料明細行中 錄入物料數(shù)量、庫位、 價格（不含稅價）；至 于單據(jù)上其他內(nèi)容，應(yīng) 盡可能填制清楚。4、審核所作的入庫單。建 議由另外一個操作員 審核。5、進入庫存核算中的憑 證管理，并選擇財務(wù)類 型為暫估入庫，核算方 向為入庫的庫存單據(jù)。6、記賬前，建議進行單據(jù) 查看，再次確保記賬前 的數(shù)據(jù)正確性。7、對采購入庫單記賬生 成的憑證進行存盤前，41v1.0可編輯可修改上述業(yè)務(wù)流程所

4、對應(yīng)的財務(wù)類型為：庫存商品暫估入庫； 所對應(yīng)的憑證模板為： 庫存商品暫估入庫。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務(wù)流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款-暫估款且 /、總賬1供應(yīng)商中心1流程具體描述錄入憑證定義允許錄入供應(yīng)商科目錄入庫存商品 借方紅字總公司開的發(fā)票錄入應(yīng)付賬款-暫估款貸方紅字51選擇供應(yīng)商為紅牛總公司選擇輔助核算卡片中業(yè)務(wù)類型為采購回沖錄入其他憑證信息存盤結(jié)束應(yīng)付賬款 核銷v1.0可編輯可修改體業(yè)務(wù)軟件操作 流 程1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ) 選項設(shè)置中定義允許 錄入供應(yīng)商科目。2、在總賬的憑證處理，根 據(jù)總公司所開發(fā)票，直 接錄入暫估沖紅憑證。3、錄入

5、庫存商品借方紅 字時（數(shù)量是負數(shù)，單 價是正數(shù)）。4、在錄入應(yīng)付賬款-暫 估款明細科目時，系統(tǒng) 自動彈出輔助核算卡 片，要求輸入供應(yīng)商及 相關(guān)信息。值得強調(diào)的 是，卡片上的業(yè)務(wù)類型 必須選擇PC也就是采 購回沖）。5、進入供應(yīng)商中心的單據(jù)管理，選擇應(yīng)付款核 銷，將該筆業(yè)務(wù)類型為 PC標(biāo)志的金額核銷掉， 并存入。6、憑證存盤后，進行相應(yīng) 的審核工作。61v1.0可編輯可修改71業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬業(yè)務(wù)流程簡述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)且 /、總賬流程具體描述定義允許錄入供應(yīng) 商科目錄入憑證4發(fā)票錄入庫存商品明細科目錄入應(yīng)付賬款-貨款選擇供應(yīng)商為紅?？偣具x

6、擇輔助核算卡片中業(yè)務(wù)類型為采購發(fā)票錄入進項稅金錄入其他憑證信息存盤v1.0可編輯可修改體業(yè)務(wù)軟件操作 流 程1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ) 選項設(shè)置中定義允許 錄入供應(yīng)商科目。2、在總賬的憑證處理，根 據(jù)總公司所開發(fā)票，直 接錄入正式入賬憑證。3、錄入庫存商品借方數(shù) 量及金額。4、在錄入應(yīng)付賬款-貨款明細科目時，系統(tǒng)自 動彈出輔助核算卡片， 要求輸入供應(yīng)商及相 關(guān)信息。 值得強調(diào)的 是，卡片上的業(yè)務(wù)類型 必須選擇PI （也就是采 購發(fā)票）。5、憑證存盤后，進行相應(yīng) 的審核工作。81v1.0可編輯可修改應(yīng)付賬款 核銷開始;自動核銷錄入應(yīng)付賬款各 明細本次結(jié)算金額錄入 供應(yīng)商結(jié)算單存盤貨款支付自動生成j記

7、賬憑證結(jié)束業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務(wù)流程簡述向沐林總公司打貨款且/、供應(yīng)商中心;1現(xiàn)金中心111 1總賬流程具體描述91v1.0可編輯可修改體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、進入現(xiàn)金中心子模塊主界面，選擇銀行賬戶，然后進入供應(yīng)商結(jié) 算，編制供應(yīng)商結(jié)算 單。2、制作供應(yīng)商結(jié)算單時， 必須錄入左圖虛框中 所列示的供應(yīng)商、結(jié)算 方式、結(jié)算金額、項目 及備注。其中，項目選 擇是“匯回總公司款”, 備注輸入是“匯回總公 司款”。3、當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林 總公司時，系統(tǒng)自動在 明細欄目中列出所有 歷史應(yīng)付款明細記錄。此時，應(yīng)錄入明細的本 次結(jié)算金額，核銷應(yīng)付 貨款。4、在總賬模

8、塊進行相應(yīng) 的憑證審核工作。備注：1、在供應(yīng)商結(jié)算單明細 行中錄入本次結(jié)算金 額時，所在行應(yīng)付賬款 科目必須是212101（應(yīng) 付賬款貨款），并且 其第一列業(yè)務(wù)類型標(biāo)101v1.0可編輯可修改112業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款業(yè)務(wù)流程簡述總公司未開發(fā)票已暫估入庫的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫及沖紅且 /、 1 11基礎(chǔ)數(shù)據(jù);庫存管理;總賬；iI供應(yīng)商中心流程具體描述開始務(wù)月份）必須選擇是該單據(jù)的記賬采購入庫單上的庫位有結(jié)束 J定義財務(wù)類型： 向紅牛總部退貨 沖應(yīng)付暫估款定義憑證模板： 向紅?？偛客素?沖應(yīng)付暫估款選擇應(yīng)付賬款科 目所對應(yīng)的輔助 核算卡片中的發(fā) 票類型為0

9、2選擇財務(wù)類型及 核算方向采購?fù)素泦紊系膸煳慌c所區(qū)分，比如可能是錄入采購?fù)素泦芜x擇入庫倉庫選擇價格類型（實價）錄入供應(yīng)商 （紅?？偣荆┻x擇財務(wù)類型錄入入降物料第碼、數(shù)量、價格存盤審核采購?fù)素泦斡涃~選擇庫存核算中的憑證管理存盤米購?fù)素泦紊系臉I(yè)務(wù)日期（業(yè)入賬日期或入賬會計期，不能沖紅記賬憑證核銷應(yīng)付 暫估款v1.0可編輯可修改體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù) 先定義財務(wù)類型；并在 庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑 證模板。2、選擇手工出庫中的采購?fù)素?，制作采購?fù)素泦巍?、制作采購?fù)素泦蔚牟?作步驟同采購入庫單 一樣，區(qū)別在于兩者的 財務(wù)類型不一樣。4、審核所作的入庫

10、單。建 議由另外一個操作員 審核。5、進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務(wù)類 型為向沐林總部退貨 沖應(yīng)付暫估款，核算方 向為入庫的庫存單據(jù)。6、記賬前，應(yīng)進行單據(jù)查 看的操作，再次確保記 賬前的數(shù)據(jù)正確性。7、對采購?fù)素泦斡涃~生成的憑證進行存盤前， 系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款 科目所對應(yīng)的發(fā)票類 型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。121v1.0可編輯可修改上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對應(yīng)的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”的業(yè)務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財務(wù)類型不一樣。以上業(yè)務(wù)

11、流程操作注意事項：1、在制作采購入庫單和采購?fù)素泦螘r（實際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)）,其單據(jù)上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實際入賬日期或?qū)嶋H入賬會計期（這是最應(yīng)注意的）；如果所輸入的業(yè)務(wù)日期不是當(dāng)前的會計期， 那么，該憑證是不能在當(dāng)前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計 憑證。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環(huán)節(jié)，因此，我們建議：調(diào)整計算機的默認時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認時間是 2月18日,而所追賬簿的會計期是 1月，那么，調(diào)整計算機的默認月份是 1月，具體日期可自行定義）; 待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調(diào)整回來（誤操作后的更正見第14頁）。2、采購入庫

12、單或采購?fù)素泦斡涃~后，將自動生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。若不做任何修改，直接進行存盤操作時，系統(tǒng)將會提示：“某行請正確選擇業(yè)務(wù)類型”。該提示并不是說明你所選擇的財務(wù)類型是錯誤，而是提示說明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)票類型。因此，你得首先點擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應(yīng)付賬款記錄，你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。3、由于各分公司沐林飲料的進價是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價”，無需選擇其他價格類型。

13、4、在總賬中直接進行應(yīng)付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購回 沖”（軟件標(biāo)識碼為PQ。5、制作供應(yīng)商結(jié)算單時， 不僅要輸入結(jié)算金額， 而且要在明細的應(yīng)付款記錄上輸入“本次結(jié)算金額”。注意：各明細本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該張單據(jù)不能存盤。6、“向沐林總部退貨沖應(yīng)付款”和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”這兩種業(yè)務(wù)類型的131v1.0可編輯可修改采購?fù)素泦?，?jīng)記賬之后，生成紅字的采購應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI （紅字）標(biāo)識。7、對PI （紅字）標(biāo)識的采購應(yīng)付款進行核銷時，應(yīng)直接進行手工核銷。并且，待核銷應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入負數(shù)；而被核銷應(yīng)付記錄（蘭字P

14、I）所在的核銷金額，應(yīng)輸入正數(shù)。8、應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。如果存在“多借多貸”，則直接 進行手工核銷。啟用輔助 計量單位錄入銷售訂單定義客戶卡片業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述一般銷售包括批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務(wù)且/、流程具體描述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)!銷售管理!客戶中心i1庫存管理141審核銷售庫單No錄入銷售發(fā)貨單錄入銷售出庫單v1.0可編輯可修改體業(yè)務(wù)軟件操作 流 程1、分別在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶 中心及銷售管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟 用輔助計量單位”、“客 戶卡片”、“采用

15、商業(yè)折 扣”、“按物料定價”等 基礎(chǔ)設(shè)置。2、在訂單管理中錄入銷售訂單，并進行相應(yīng)的審核工作。3、根據(jù)已審核的訂單生成銷售發(fā)貨單，并審核。4、在發(fā)票管理子模塊中， 根據(jù)已審核的發(fā)貨單 錄入內(nèi)部結(jié)算單。5、在庫存管理的系統(tǒng)出 庫子菜單中，根據(jù)已審 核的銷售發(fā)貨單，填制 銷售出庫單。6、假如該張銷售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)完，那么，在訂單管理中關(guān)閉銷 售訂單。151v1.0可編輯可修改操作注意事項：1、任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這 張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。2、價格的引用：在訂單明細行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動引用價格管理中預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)價（含稅價）；也可直接錄

16、入商品價格。如果該客戶在“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采用的結(jié)算價格（如出廠價、成本價、批發(fā)價、代理價、或其他價格），那么系統(tǒng)將自動引用價格管理中預(yù)先定義的各類價格（注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為1）。3、扣率的輸入：在“銷售選項設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率 為80%）訂單金額”將自動扣減折扣金額。4、買5送1的業(yè)務(wù)處理：雖然是送 1,但在財務(wù)上是視同銷售。因此，在訂單明細行中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為 6,在“商業(yè)折扣”中輸入折算過的扣率（5/6 ,即扣率為）。5、發(fā)貨中如有散罐，比如“ 12箱5罐”的業(yè)務(wù)處理

17、：在啟用“輔助計量單位”，及設(shè)置“非標(biāo)計量單位”之后，在訂單明細行錄入物料時，系統(tǒng)允許選擇對計量單位進行選擇。因此，12箱5罐的業(yè)務(wù)，應(yīng)拆分成兩行明細記錄，一行計量單位是箱，數(shù)量為12;另一行計量單位是罐，數(shù)量是 5。注意：對于罐的銷售價格，系統(tǒng)自動按照預(yù)先的折算公式（標(biāo)準(zhǔn) 計量與非標(biāo)計量），計算出每罐的銷售單價。162v1.0可編輯可修改172業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述包括代銷、批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收結(jié)算且基礎(chǔ)數(shù)據(jù):總賬!銷售管理客戶中心流程具體描述銷售清單應(yīng)收賬款 記賬憑證按商品大類 設(shè)置財務(wù)類 型定義對應(yīng)財務(wù) 類型的憑證模 板專用于代銷*錄入內(nèi)

18、部結(jié)算單單據(jù)存盤引入已審核的發(fā)貨單選擇所對應(yīng)的財務(wù)類型選擇同一商品大類的物料、結(jié)束J開始）應(yīng)收單客戶應(yīng)收明細賬簿審核內(nèi)部結(jié)算單記賬v1.0可編輯可修改體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中按商品大類 設(shè)置財務(wù)類型；并 按所對應(yīng)的財務(wù) 類型設(shè)置相應(yīng)的 憑證模板；定義內(nèi) 部結(jié)算單所對應(yīng) 的發(fā)票本及發(fā)票 號。2、錄入內(nèi)部結(jié)算單。3、引入已審核的發(fā) 貨單。4、選擇發(fā)貨單上同 一商品大類的物 料記錄，引入。5、錄入待結(jié)算物料 的數(shù)量。6、根據(jù)所引入的商 品大類選擇不同 的財務(wù)類型。7、選擇結(jié)算方式，存 盤。8、審核內(nèi)部結(jié)算單。9、 記賬。10、系統(tǒng)自動在總賬 中生成應(yīng)收賬款 憑證，并

19、在客戶中 心中自動生成應(yīng) 收單和應(yīng)收明細181v1.0可編輯可修改上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：XX型銷售收入或退貨；所對應(yīng)的憑證模板：XX型銷售收入或退貨。操作注意事項：1、未審核的銷售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結(jié)算單引用。2、內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動生成記賬憑證。3、發(fā)票的含義：在新中大 intfi 軟件，發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應(yīng)收信息，并形成應(yīng)收記錄。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實際通過稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票有所區(qū)別，在沐林各分公司賬套中，我們通過“內(nèi)部結(jié)算單”來生成應(yīng)收賬款記賬憑證。4、內(nèi)部結(jié)算單錄入時，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應(yīng)符合應(yīng)收款入賬日期。5、一張發(fā)貨單存

20、在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細會計科目是按商品大類劃分的，因此，財務(wù)類型也是按商品大類劃分的，相應(yīng)地，銷售憑證模板也是按商品大類劃 分的。如果一張發(fā)貨單上存在多個不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料， 又存在增強型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據(jù)這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結(jié)算單時，需要對物料按大類進行拆分，也就是說，要做2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過記賬自動生成2張應(yīng)收記賬憑證。6、多張發(fā)貨單開一張發(fā)票：顯然，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票，其前提是同一個客戶。系 統(tǒng)支持這項操作流程。 不過，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票之后，系統(tǒng)很難對這張發(fā)票所對應(yīng)的發(fā)貨單進行跟蹤處理。因此，實務(wù)中，我們

21、還是采用一張發(fā)貨單對應(yīng)一張內(nèi)部結(jié)算單、一張應(yīng) 收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證。7、“棄審”就是取消審核的意思。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核的單據(jù)點擊“審核”功能鍵時，“棄審”會顯示在操作主界面上。不僅內(nèi)部結(jié)算單是這樣，其他任何單據(jù)（訂單、銷售發(fā)貨單、退貨單、入庫單、出庫單、憑證等）也都是這樣。8、對于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進行刪除、作廢、去審核等操作。9、“刪除”只能針對未審核的內(nèi)部結(jié)算單。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結(jié)算單號 碼（發(fā)票號碼）。10、“作廢”只能針對已審核未記賬的內(nèi)部結(jié)算單進行操作。作廢之后，該張單據(jù)將繼191v1.0可

22、編輯可修改續(xù)占用一個內(nèi)部結(jié)算單號碼（發(fā)票號碼）。11、對于已審核、未記賬的內(nèi)部結(jié)算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進行去審核操作，然后可以修 改內(nèi)部結(jié)算單。12、對于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內(nèi)部結(jié)算單，事后檢查發(fā)現(xiàn)有 誤，比如財務(wù)類型選錯了，應(yīng)該是普通型的，結(jié)果選成了增強型的。像這些問題，可對該張 內(nèi)部結(jié)算單進行沖紅，系統(tǒng)自動生成沖紅憑證，然后重新制作內(nèi)部結(jié)算單，重新生成憑證。銷售發(fā)貨單定義財務(wù)類型定義憑證模板銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本錄入銷售出庫單選擇出庫倉庫引入發(fā)貨單選擇財務(wù)類型錄入物料的實際出庫數(shù)量、庫位存盤審核銷售出庫單過帳+憑證記賬：結(jié)束單據(jù)的業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證業(yè)務(wù)流程編一口業(yè)務(wù)流程名

23、稱一般銷售出庫及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程簡述對像批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷售發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，并在月末進行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。且基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷售管理庫存管理總賬流程具體描述201v1.0可編輯可修改體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義銷售出 庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 的財務(wù)類型，并在 庫存管理的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng) 的憑證模板。2、選擇系統(tǒng)出庫中 的銷售出庫，制作 銷售出庫單。3、選擇出庫倉庫，引 入銷售發(fā)貨單，并 選擇相應(yīng)的財務(wù) 類型，最后錄入實 際的出庫數(shù)量及 相應(yīng)的庫位。4、審核銷售出庫單。5、會計期末，進 入庫存核算中期 末處理，對庫存所 有已審核的單據(jù) 進行過

24、帳處理。6、過帳完了之后，進 入憑證管理，選擇 財務(wù)類型為銷售 出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成 本，核算方向為出 庫的單據(jù)，記賬。7、系統(tǒng)自動在總賬211v1.0可編輯可修改上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本； 所對應(yīng)的憑證模板是： 銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。操作注意事項：1、注意銷售出庫單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會計期要求。2、引入發(fā)貨單后，銷售出庫單明細行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實際出庫 不符，應(yīng)進行修改。3、銷售出庫單上的出庫價格無需填寫，系統(tǒng)會按照既定的計價方法， 在期末過帳之后，自動反填在銷售出庫單上。4、任何業(yè)務(wù)類型的庫存單據(jù)（包括系統(tǒng)預(yù)先定義的，沐林自定義的），只

25、要核算方向是出庫，那么，必須要等到所有庫存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進行期末過帳之后，才能進行單據(jù)記賬及自動生成憑證。銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后， 系統(tǒng)才能根據(jù)銷售出庫單，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。核算方向是入庫的單據(jù)，比如采購 入庫單，可在審核完畢之后，直接進行單據(jù)記賬及自動生成憑證。5、過帳是一件非常重大的庫存事務(wù)處理環(huán)節(jié)。過帳之后，庫存將不能進行 單據(jù)的錄入、去審核、作廢等操作。因此，過帳之前，必須進行數(shù)據(jù)備份；并確 定本會計期不再輸入任何單據(jù)。如無必要，不要輕易進行過帳操作。實務(wù)中，建 議過帳的操作權(quán)限僅分配給財務(wù)主管或某個指定的操作員。6、“模擬過帳”僅僅影

26、響庫存的各類匯總報表。庫存通過模擬過賬，可動態(tài)、實時地反 映庫存狀況。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。7、系統(tǒng)并不直接提供對庫存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價格更正”、“單據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)表頭更正”等修訂性操作。原因在于實務(wù)中大多數(shù)企業(yè)的倉庫數(shù)量管 理與價格管理是分離的。注意：要進行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。8、由于操作疏忽，本來是 1月入賬的入庫單或出庫單，結(jié)果輸入的日期是2月某日，并且已進行相應(yīng)的審核工作。系統(tǒng)不會提供對該類單據(jù)進行“單據(jù)表頭更正”的操作?？蛇M221v1.0可編輯可修改入“單據(jù)作廢”中，直接對該單據(jù)進行作廢處理，然

27、后重新制作單據(jù)。9、對于入賬日期是當(dāng)前會計期的錯誤單據(jù)，可通過前面所提到的三項修訂性操作進行 更正。10、在進行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時，注意的是，由于沐林在庫存管理上采用的是雙計 量單位（箱與罐），因此，在更正完標(biāo)準(zhǔn)計量單位（箱）的數(shù)量后，尚須更正輔助計量單位 （罐）的數(shù)量。11、在進行“單據(jù)表頭更正”操作時，注意的是，不能更正業(yè)務(wù)類型、倉庫、部門、價 格類型。如果上述這些出現(xiàn)錄入錯誤，須得進行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。v1.0可編輯可修改體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中預(yù)定義銷售 退貨沖銷售成本 的財務(wù)類型，并在 庫存管理中定義 其憑證模板。2、錄入銷售退貨

28、申 請單。3、審核銷售退貨單，批準(zhǔn)退貨數(shù)量。4、根據(jù)銷售退貨申 請單生成銷售退 貨單，并審核。5、根據(jù)已審核的銷 售退貨單生成財 務(wù)類型為“某某型 銷售或退貨”的內(nèi) 部結(jié)算單，審核。6、對已審核的內(nèi)部 結(jié)算單記賬，并在 總賬中自動生成 紅字的銷售收入 憑證，在客戶中心 生成紅字的應(yīng)收 單記錄（標(biāo)識為 PCC ,此時應(yīng)在客 戶中心進行相應(yīng) 的應(yīng)收賬款核銷。7、在庫存管理，根據(jù)241v1.0可編輯可修改操作注意事項：1、上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型分別是：X X型銷售或退貨、 銷售退貨入庫沖成本；所對應(yīng)的憑證模板分別是：XX型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本。2、由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入憑證模板

29、只是紅字與蘭字的區(qū)別，因此，不再重新 定義新的財務(wù)類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共用“XX型銷售或退貨” 憑證模板。3、系統(tǒng)提供兩個銷售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷售退貨申請單，第二是直接錄 入。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務(wù)流程。4、銷售退貨申請單表頭上的退貨倉庫無需填寫。5、銷售退貨申請單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。6、對銷售退貨申請單進行審核操作，實際上是個審批過程，即允許客戶退貨多少。7、銷售退貨單上的“入庫倉庫”必須選擇。8、銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應(yīng)選擇是退貨，而不是換貨。9、銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應(yīng)根據(jù)實際情況選擇次品退貨或銷售退貨。10、雖然銷

30、售退貨入庫單的庫存方向是入庫，但是其核算方向是出庫，因 此，根據(jù)銷售退貨入庫單自動生成憑證必須等到過帳之后；同時，進入憑證管 理，系統(tǒng)要求操作員選擇財務(wù)類型及核算方向之時，“銷售退貨入庫沖銷售成本” 的財務(wù)類型所對應(yīng)的庫存核算方向必須是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單 進行記賬操作。11、銷售退貨入庫單上的庫位應(yīng)根據(jù)實際入庫商品狀況選擇“破損、過期”、“距保質(zhì)期6個月”、或“完好”等庫位。12、同暫估沖紅類似，系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后，自動地在客戶中心生成紅字的應(yīng)收單。此時，應(yīng)去客戶中心做應(yīng)收賬款核銷，以便及時地反映應(yīng)收賬款的變動信息，同時， 也使賬齡分析更準(zhǔn)確。251v1.0可編輯可修改

31、業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述且/、庫存管理1銷售管理流程具體描述:開始I2611v1.0可編輯可修改體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、換貨主要由退貨 和發(fā)貨兩塊業(yè)務(wù) 組成。2、錄入銷售退貨申 請單，填制申請退 貨數(shù)量等內(nèi)容。3、審核銷售退貨申 請單，核定允許退 貨數(shù)量。4、根據(jù)已審核的銷 售退貨申請單制 作銷售退貨（換） 單，并審核。5、在庫存管理中根 據(jù)已審核的銷售 退貨（換）單制作 銷售退貨入庫單， 并審核。6、根據(jù)銷售退貨 （換）單生成銷售發(fā)貨單，并審核。7、在庫存管理生成 銷售出庫單，并審 核。8、系統(tǒng)自動將出庫 數(shù)量寫入到銷售 退貨（換）單，標(biāo) 識為換貨

32、完成。272v1.0可編輯可修改操作注意事項：1、換貨由兩塊業(yè)務(wù)組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。因此，欲完成換貨業(yè)務(wù)，須先辦理退貨業(yè)務(wù)，然后辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。2、在根據(jù)已審核的銷售退貨申請單生成銷售退貨單，其表頭“退貨單類型”選擇為“換貨”。否則，系統(tǒng)將無法完成換貨業(yè)務(wù)。3、系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應(yīng)選擇“由換貨類型的退貨單產(chǎn)生”。4、由于換貨業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的庫存變動不在財務(wù)上反映，因此，制作“銷售退貨入庫單”和“銷售出庫單”時，不選擇財務(wù)類型。281v1.0可編輯可修改業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述向代銷商發(fā)運沐林飲料且 /、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1庫存管理1銷售管理1總賬

33、111流程具體描述開始4_錄入291肖售（代銷）訂單二 J _審核銷售（代銷）訂單I 1a體業(yè)務(wù)軟件操作 流 程3011、預(yù)定義：在客戶卡 片中設(shè)置客戶的 銷售類型為代銷； 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè) 置代銷調(diào)撥出庫 的財務(wù)類型；在庫 存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定 義相對應(yīng)的憑證 模板。2、錄入銷售訂單并 審核。3、錄入發(fā)貨單并審 核。4、在庫存管理的系 統(tǒng)出庫中，選擇調(diào) 撥出庫，錄入調(diào)撥 出庫單，內(nèi)容同左 圖所示5、在庫存管理的系 統(tǒng)入庫中，根據(jù)調(diào) 撥出庫單制作調(diào) 撥入庫單。6、審核調(diào)撥入庫單，并對調(diào)撥出庫單 進行記賬，系統(tǒng)自 動在總賬中生成 代銷調(diào)撥出庫記 賬憑證。v1.0可編輯可修改操作注意事項：1、上述業(yè)務(wù)流程

34、所對應(yīng)的財務(wù)類型是：代銷調(diào)撥出庫；所對應(yīng)的庫存憑證模板是：代 銷調(diào)撥出庫。2、只有在客戶卡片或客戶維護中定義客戶的銷售類型為代銷，且代銷編碼在銷售類型 中為01,系統(tǒng)才能提供代銷的業(yè)務(wù)處理流程。3、在庫存管理中設(shè)置一個代銷商倉庫，其性質(zhì)為獨立資金核算倉庫。4、制作銷售（代銷）訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。5、向代銷商發(fā)運貨物，是在“庫存管理一系統(tǒng)出庫一調(diào)撥出庫”中實現(xiàn)的。6、制作調(diào)撥出庫單時，系統(tǒng)不允許修改調(diào)撥數(shù)量。也就是說，發(fā)多少，出多少。7、制作調(diào)撥入庫單時，選擇財務(wù)類型為“代銷調(diào)撥出庫”。8、制作調(diào)撥入庫單時，系統(tǒng)要求輸入價格類型，此處我們選擇實價；在物 料明細行中，

35、由于系統(tǒng)自動引用銷售發(fā)貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價，因此，必須將其手工 調(diào)整為不含稅價。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價（含稅）為元，因 此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價：元。9、注意：制作調(diào)撥出庫單時，無須選擇任何財務(wù)類型。311v1.0可編輯可修改定義 財務(wù)類型結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本*記賬憑證業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷商品銷售出庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本業(yè)務(wù)流程簡述根據(jù)代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本且基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1庫存管理11總賬流程具體描述321v1.0可編輯可修改體1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)業(yè)據(jù)中定義代銷已務(wù)實現(xiàn)銷售出庫結(jié)軟轉(zhuǎn)銷售成本，并在件庫存管理的基礎(chǔ)操數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)作的憑證模板。流2、 選擇人工出

36、庫中程的銷售出庫，制作銷售出庫單。3、 選擇出庫倉庫、選擇相應(yīng)的財務(wù)類型，最后錄入實際的出庫數(shù)量及相應(yīng)的庫位。客戶等其他信息也應(yīng)填寫。4、審核銷售出庫單。5、會計期末，進入庫存核算中期末處理，對庫存所有單據(jù)進行過帳處理。6、過帳完了之后，進入憑證管理，選擇財務(wù)類型為代銷已實現(xiàn)銷售出庫331結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向為出庫的v1.0可編輯可修改開始設(shè)置相對應(yīng) 的憑證模板上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型分別是：代銷已實現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；所對應(yīng)的憑證模板分別是：代銷已實現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷未實現(xiàn)銷售商品退回業(yè)務(wù)流程簡述代銷商將未實現(xiàn)銷售的商品退回分公司且基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1庫存管

37、理銷售管理1!總賬h流程具體描述定義財務(wù)類型紅字銷售成本憑證341v1.0可編輯可修改體業(yè)務(wù)軟件操作 流 程3511、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義代銷未 實現(xiàn)銷售商品退 回，并在庫存管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置 相應(yīng)的憑證模板。2、錄入銷售退貨申 請單，并審核。3、錄入銷售退貨單，并審核。4、錄入調(diào)撥出庫單。其內(nèi)容如左圖所 示，包括調(diào)出倉 庫、調(diào)入倉庫等。5、錄入調(diào)撥出庫單，其內(nèi)容包括調(diào)入 倉庫、財務(wù)類型、 價格類型等。6、審核調(diào)撥入庫單，進入憑證管理，選 擇財務(wù)類型為代 銷未實現(xiàn)銷售商 品退回，核算方向 為出庫的單據(jù)，記 賬。7、系統(tǒng)自動在總賬 中產(chǎn)生銷售成本 結(jié)轉(zhuǎn)紅字憑證。v1.0可編輯可修改上述業(yè)

38、務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型是：代銷未實現(xiàn)銷售商品退回；所對應(yīng)的憑證模板是：代銷未實現(xiàn)銷售商品退回。操作注意事項：1、制作銷售退貨申請單時，系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉庫”，此時應(yīng)選擇“代銷商虛擬倉庫”。否則，調(diào)撥出庫單將無法引入銷售退貨單。2、制作銷售退貨單時，表頭上的退貨形式應(yīng)選擇“銷售退貨”。3、制作銷售退貨單時，系統(tǒng)提示必須輸入“入庫倉庫”，此時不能選擇“代銷商虛擬倉庫”，而應(yīng)選擇實際所入倉庫，如“xx沐林分公司本庫”或“xx辦事處”。4、制作調(diào)撥入庫單時，選擇財務(wù)類型為“代銷未實現(xiàn)銷售商品退回”。5、制作調(diào)撥入庫單時，系統(tǒng)要求輸入價格類型，此處我們選擇實價。6、制作調(diào)撥入庫單時，由于系統(tǒng)自動引

39、用銷售退貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價，因此， 必須將其手工調(diào)整為不含稅價。以普通型 24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價（含 稅）為元，因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價：元。、注意：制作調(diào)撥出庫單時，無須選擇任何財務(wù)類型。361v1.0可編輯可修改372業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換包裝業(yè)務(wù)流程簡述例如將12罐（或6罐）裝沐林飲料換成 24罐（或12罐）裝沐林飲料且基礎(chǔ)數(shù)據(jù)!庫存管理:總賬11流程具體描述定義財務(wù)類型（換包裝出庫）開始錄入其他出庫單1F選擇出庫倉庫選擇業(yè)務(wù)類型選擇財務(wù)類型錄入入庫物料編 碼、庫位、數(shù)量存盤審核過帳定義相應(yīng)的憑證模板記賬*記賬憑證定義財務(wù)類型（換包裝入庫）錄入其他入庫單選擇入庫倉庫

40、選擇業(yè)務(wù)類型選擇實價選擇財務(wù)類型錄入入庫物料編碼、庫位、數(shù)量、價格存盤ir審核其他入庫單定義相應(yīng)的憑證模板記賬記賬憑證工結(jié)束v1.0可編輯可修改體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中分別定義換 包裝出庫和換包 裝入庫兩種財務(wù) 類型，在庫存管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置 相應(yīng)的憑證模板， 并定義“換包裝出 庫”和“換包裝入 庫”兩種業(yè)務(wù)類 型。2、錄入其他出庫單， 其內(nèi)容包括出庫 倉庫、業(yè)務(wù)類型、 財務(wù)類型、庫位、 數(shù)量等，并審核。3、其他出庫單審核 后，在會計期末經(jīng) 過帳、記賬等操作 后，可自動產(chǎn)生記 賬憑證。4、錄入其他入庫單， 其內(nèi)容同左。5、會計期末，對庫存 所有已審核的單

41、據(jù)進行過帳。6、過帳之后，對財務(wù) 類型為換包裝出 庫的其他入庫單381v1.0可編輯可修改上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型分別是：換包裝出庫、換包裝入庫；所對應(yīng)的憑證模板分別是：換包裝出庫、換包裝入庫。操作注意事項：1、“換包裝”業(yè)務(wù)類型的出庫單是在“庫存管理一手工出庫一其他出庫”中制作；“換包裝”業(yè)務(wù)類型的入庫單是在“庫存管理手工入庫其他入庫”中制作。2、“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他出庫單，其表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝出庫”；“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝入庫”。3、制作“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單時，輸入的單價是新包裝商品的價格。比如普通型12罐裝沐

42、林飲料換包裝成 24罐裝沐林飲料，入庫單彳應(yīng)是24罐裝的不含稅價（即）。391v1.0可編輯可修改業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱移庫業(yè)務(wù)流程簡述庫存商品在非獨立資金核算倉庫間的移動庫存管理具 體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程流程具體描述1、錄入移庫出庫單，其內(nèi)容同左圖所 示，包括出庫倉庫、入庫倉庫、庫位、數(shù)量等。2、錄入移庫入庫單，其內(nèi)容同左圖所 示，包括入庫倉庫等。操作注意事項:1、移庫業(yè)務(wù)不在財務(wù)賬上反映，因此，制作移庫入庫單和移庫出庫單不選擇財務(wù)類型。401v1.0可編輯可修改2、移庫出庫單是在“庫存管理一手工出庫一移庫出庫”中制作，而移庫入庫單是在 “庫存管理一系統(tǒng)出庫一移庫入庫”中制作。

43、3、移庫業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨立資金核算倉庫。比如庫存商品從“XX沐林分公司本庫”移至“xx辦事處”，而庫存商品從“xx沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”，我們認為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫單”和“調(diào)撥入庫單”（見前面“代銷發(fā)運”業(yè)務(wù)流程）。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換庫位業(yè)務(wù)流程簡述發(fā)生在“完好”、“破損、過期”、“距保質(zhì)期6個月”等庫位之間的物料移動，比如將“破損、過期”庫位中的飲料，經(jīng)分揀后將完好的物料移動至“完好”庫位上。具. 一得皿流程具體描述庫存管理開始錄入其他出庫單! 選擇出庫倉庫 i ：i選擇業(yè)務(wù)類型 I換庫位出庫 I錄入出庫物料編i i碼、庫位、數(shù)量:錄入其他入庫單：選擇入庫

44、倉庫|選擇業(yè)務(wù)類型I!換庫位入庫I'!選擇實價I.111411I錄入入庫物料編II 碼、庫位、數(shù) 1j量、價格v1.0可編輯可修改體業(yè)務(wù)軟件操作 流 程1、預(yù)定義：在庫存管 理的業(yè)務(wù)類型中 自定義兩個業(yè)務(wù) 類型，即換庫位出 庫和換庫位入庫。2、選擇手工出庫中 的其他出庫，制作 換庫位出庫單。錄 入內(nèi)容包括出庫 倉庫、“換庫位出 庫”、物料編碼、 庫位、數(shù)量等。3、選擇手工入庫中 的其他出庫，制作 換庫位入庫單。錄 入內(nèi)容包括入庫 倉庫、“換庫位出 庫”、物料編碼、 庫位、數(shù)量、單價 等。由于非獨立資金核算倉庫之間的物料移動，并不影響庫存資金的變動，因此，無論是其他入庫單還是其他出庫單，

45、都不輸入財務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱促銷贈飲出庫業(yè)務(wù)流程簡述促銷贈飲出庫422v1.0可編輯可修改且基礎(chǔ)數(shù)據(jù)111庫存管理總賬流程具體描述設(shè)置財務(wù)類型 促銷贈飲出庫錄入其他出庫單431選擇出庫倉庫選擇業(yè)務(wù)類型J選擇財務(wù)類型輸入物料編碼、庫位、數(shù)量定義憑證模板 促銷贈飲出庫; 促銷贈飲出記賬一自動生版一庫記賬憑證v1.0可編輯可修改體業(yè)務(wù)軟件操作 流 程4411、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義財務(wù)類 型為促銷贈飲出 庫，并在庫存管理 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè) 置相應(yīng)的憑證模 板。在庫存管理的 業(yè)務(wù)類型中自定 義業(yè)務(wù)類型-促 銷贈飲出庫。2、 在庫存管理-手 工出庫一其他出 庫中制作出庫單。選擇出庫倉庫，

46、并 選擇業(yè)務(wù)類型為 促銷贈飲出庫，選 擇財務(wù)類型也是 促銷贈飲出庫，最 后輸入物料編碼、 庫位、數(shù)量等。3、會計期末，在 庫存所有業(yè)務(wù)單 據(jù)審核完畢之后， 執(zhí)行過帳。4、過帳完畢之后，選 擇促銷贈飲出庫 單據(jù)進行記賬，并 自動在總賬中生 成記賬憑證。v1.0可編輯可修改451v1.0可編輯可修改體業(yè)務(wù)軟件操作流程1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義總公司 既是供應(yīng)商，又是 客戶；在總賬中設(shè) 置113304（其他應(yīng) 收款一內(nèi)部往來 結(jié)算）作為過渡科 目，設(shè)置 113303（其他應(yīng)收款-總 公司）。2、錄入費用支付單， 其內(nèi)容包括項目、 結(jié)算方式、摘要、 科目、本幣金額及 附件、單據(jù)號等。3、存盤后自動在總 賬中生成費用墊 付記賬憑證。4、錄入應(yīng)收單，內(nèi)容 包括總公司、應(yīng)收 科目、發(fā)票類型、 摘要、對應(yīng)科目、 貸方金額、附件 等。5、存盤后自動在總 賬生成其他應(yīng)收 記賬憑證。6、 在客戶中心進行 應(yīng)收沖應(yīng)付核銷，461v1.0可編輯可修改471操作注意事項：1、113303的科目特征為“客戶” ，113304的科目特征為“一般”2、上述單據(jù)的日期應(yīng)符合實際入賬會計期。（開始錄入費用支付單錄入項目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額、附件等存盤自動生成記賬憑證.費用報銷時費用支付單錄入一般收款單錄入項