股東會匯報材料

1、回眸過去共商未來十年磨一劍，礪得梅花香各位股東、親愛的家人：大家好！又是一年春好處，股東相聚話發(fā)展。安徽盛世天源國際養(yǎng)生文化發(fā)展有限公司（以下或簡稱盛世天源或公司）第四屆董事會第一次股東會議如期召開，作為公司董事會法定代表人，能與大家在企業(yè)發(fā)展的征途上攜手合作，圓夢興業(yè)，非常榮幸！首先向大家一直以來對董事會工作的支持表示衷心感謝！為使大家對公司有更多、更深入的了解，特向大家報告第四屆董事會工作，請予審議。一、公司及董事會現(xiàn)狀1、公司概況。盛世天源于2009 年 9 月在岳西縣市場監(jiān)督管理局注冊成立，由閆勇強、程慶忠、趙淑英、賈利、張杰和王建軍共同出資注冊，注冊資本為5000 萬元。主要經(jīng)營范圍

2、為旅游資源開發(fā)與服務，溫泉開采與養(yǎng)生，房地產(chǎn)開發(fā)與房屋銷售，餐飲和住宿服務。2、董事會組織架構(gòu)。公司董事會，根據(jù)公司法及安徽盛世天源國際養(yǎng)生文化發(fā)展有限公司章程的有關規(guī)定，建立了股東會領導下的總經(jīng)理負責制，下設總裁辦、人力資源部、合約部、財務部、開發(fā)部、工程部、物業(yè)部、項目部及房產(chǎn)營銷部等職能管理部門。3、目前股東股權(quán)占比情況。張杰40%，閆勇強28%，王建軍10%，姚圣龍5%，汪志剛5%，劉萬江12%。4、 銀行借款情況。2013 年 5 月至 2019 年 1 月分別在農(nóng)商行、進出口銀行、國家開發(fā)銀行貸款共計306,300,000.00 元 (見表一)；2018 年12 月至 2019 年

3、 3 月向內(nèi)部員工12人借款3,380,000.00 元(見表二)。以上借、貸款共計3.0968萬元。5、公司資產(chǎn)負債情況。(1) 盛世天源總資產(chǎn)賬面價值為67,242.61 萬元，評估價值為94,840.14 萬元； 總負債賬面價值為73,173.81 萬元， 評估價值為73,173.81 萬元；凈資產(chǎn)賬面價值為-5,931.20 萬元，評估價值為21,666.33 萬元。(2) 天悅灣旅游總資產(chǎn)賬面價值為16,244.46萬元，評估價值為21,625.89萬元；總負債賬面價值為5,276.58萬元，評估價值為5,276.58 萬元；凈資產(chǎn)賬面價值為10,967.88萬元，評估價值為16,3

4、49.31萬元。6、歷年收入及納稅情況A收入情況：天悅灣營業(yè)收入2014 年至 2018 年分別為837 萬元， 1,435萬元， 2,075 萬元， 2,925 萬元， 2,886 萬元，共計10158 萬元。盛世天源房地產(chǎn)預售收入2013 年至 2018 年分別為414 萬元，1,682 萬元， 3,805 萬元， 10,049 萬元， 15,319 萬元， 18,809 萬元，共計50078 萬元。以上兩項近年合計收入60236 萬元。R納稅T#況：20112018年集團共計納稅 5,411.80萬元（見表三）。7、產(chǎn)權(quán)證辦理情況?；劭删泳频?、大眾溫泉公園的產(chǎn)權(quán)證，經(jīng)過多方努力已辦理完畢

5、。二、公司改革取得成效為進一步轉(zhuǎn)變職能、提高效率，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、責權(quán)明確、精干高效、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的管理體系，不斷增強企業(yè)的活力和競爭力，公司大刀闊斧地進行了優(yōu)化管理機構(gòu)、簡化辦事流程的創(chuàng)新改革。1、精簡人員，嚴控人力成本。2018 年 6 月至 2019 年 2 月期間，根據(jù)集團公司運轉(zhuǎn)情況，通過優(yōu)化崗位設置，酌情精減重復崗位、多余人員，集團及各子公司員工共精簡85 人，每月節(jié)省薪酬 42.28 萬元，年節(jié)省薪酬約507.39 萬元。其中中高管精簡12人（聶榮杰、儲亞非、趙天福、萬翔、王佑宏、田海峰、王青松、楊民、王永林、信蘭英、高靈峰、許俊等），年節(jié)省薪資267.8萬元。員工共精簡73 人

6、（ 2018 年 6 月員工數(shù)340 人， 2019 年 2月員工數(shù)267 人），每月薪資直接減少19.96 萬元。2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，合理定編定崗。堅持整體設計、分步推進、協(xié)調(diào)運作的原則，將原有的機構(gòu)優(yōu)化整合、原有的人員重新調(diào)整，合理定編定崗，組成精干高效的工作團隊。通過加強績效考核，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象和履行崗位職責教育，達到了留住核心人才、 純潔員工素質(zhì)、穩(wěn)定員工隊伍，降低人力資源成本的目的。3、身兼多職，創(chuàng)新管理模式。集團公司負責人直接下沉出任天悅灣公司總經(jīng)理，實行直管，對各部門進行優(yōu)化調(diào)整，將天悅灣公司劃分為四大經(jīng)營部門和四大后勤部門，積極圍繞公司年初制定的工作任務，瞄準市場發(fā)展趨勢，穩(wěn)步推

7、進天悅灣公司朝著“旅游+康養(yǎng)”產(chǎn)業(yè)方向融合發(fā)展。4、整合資源，提高工作效率。集團總裁辦、人力資源部、天悅灣公司行政采購部，集團財務部和各子公司財務辦搬遷至酒店三樓，合署辦公，減少了溝通成本，增強了方便快捷，提高了工作效率，形成了各司其職、各謀其事、有分工、有合作的良好局面。三、公司黨建壯大發(fā)展盛世天源黨支部成立于2012 年 6 月，成立初期黨員3 名，現(xiàn)有正式黨員24 人。 支部建有固定的黨員活動室，堅持 “三會一課”制度，組織黨員開展學黨章爭“五好”、學先輩講奉獻、“不忘初心跟黨走”知識競賽活動，通過“紅色課堂”強化服務意識，通過過“政治生日”強化身份意識，并將黨員教育擴大到員工教育，先后

8、策劃組織了“決戰(zhàn)150 天、沖刺全年目標任務、企業(yè)高管就職宣誓等活動。通過這些活動的開展，改善了員工的精神面貌，充實員工的精神生活。在5 名支委的帶領下，支部各項工作開展得有聲有色，取得了顯著成績，2016 年至 2018 年支部連續(xù)三年榮獲天堂鎮(zhèn)“先進基層黨組織”、“非公黨建工作先進單位”光榮稱號；2018 年被岳西縣委評為“五星級非公企業(yè)黨組織”、并榮獲安慶市“雙強六好”非公企業(yè)黨組織稱號。目前縣委組織部擬將盛世天源黨支部作為“安慶市非公黨建基層黨組織標準化建設示范點”申請上報。三、年度目標力爭實現(xiàn)1、營業(yè)收入。2019 年擬定實現(xiàn)營業(yè)收入4500 萬，經(jīng)營目標任務具體分解是：客房1800

9、 萬元、餐飲1000 萬元、溫泉1500 萬元、康養(yǎng)200 萬元。在確保實現(xiàn)4500 萬元保底目標的基礎上，力爭達到 5000 萬元并向5500 萬元目標沖刺。2、 房產(chǎn)收入。本年度 3-11 月份力爭完成天悅域榮、天悅水云澗銷售、回款20506 萬元，車位12#公寓、風情小鎮(zhèn)一期、域榮商業(yè)收入 16500 萬元（不包含域榮二期房產(chǎn)收入）。3、計劃支出。本年度3-11 月份計劃完成已完工項目支出944萬元，在建、擬建項目支出9372 萬元，利息、還貸、稅費、工資、日常經(jīng)費等支出6880 萬元，共計17196 萬元。4、 酬辦十周年慶典活動。2019 年是盛世天源公司成立十周年的喜慶之年，為隆重

10、慶祝這一具有歷史意義的時刻，充分展示盛世天源發(fā)展的十年光輝歷程，謳歌員工隊伍的感人事跡，弘揚盛世天源的精神風貌，鼓舞和凝聚盛世天源士氣，擬舉行“砥礪十 年、開拓未來”慶祝盛世天源成立十周年系列活動。為確保各項任務的具體落實、各項目標的有效實現(xiàn)，公司采取了一系列激勵措施，激發(fā)全體員工潛能，有效調(diào)動各經(jīng)營部門 的積極性，不斷提高創(chuàng)收增效水平，專門制定了2019年度天悅灣公司全員激勵方案、2019年度房地產(chǎn)開發(fā)、建設、銷售團 隊全員激勵方案，弁要求各部門根據(jù)激勵方案制定考核分配方 案，落實工作措施，切實加強內(nèi)控管理，黝力同心，勇創(chuàng)佳績， 確保2019年度各項指標超額完成。五、幾個問題的說明1、董事會成