股東會(huì)匯報(bào)材料

1、回眸過(guò)去共商未來(lái)十年磨一劍，礪得梅花香各位股東、親愛的家人：大家好！又是一年春好處，股東相聚話發(fā)展。安徽盛世天源國(guó)際養(yǎng)生文化發(fā)展有限公司（以下或簡(jiǎn)稱盛世天源或公司）第四屆董事會(huì)第一次股東會(huì)議如期召開，作為公司董事會(huì)法定代表人，能與大家在企業(yè)發(fā)展的征途上攜手合作，圓夢(mèng)興業(yè)，非常榮幸！首先向大家一直以來(lái)對(duì)董事會(huì)工作的支持表示衷心感謝！為使大家對(duì)公司有更多、更深入的了解，特向大家報(bào)告第四屆董事會(huì)工作，請(qǐng)予審議。一、公司及董事會(huì)現(xiàn)狀1、公司概況。盛世天源于2009 年 9 月在岳西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)成立，由閆勇強(qiáng)、程慶忠、趙淑英、賈利、張杰和王建軍共同出資注冊(cè)，注冊(cè)資本為5000 萬(wàn)元。主要經(jīng)營(yíng)范圍

2、為旅游資源開發(fā)與服務(wù)，溫泉開采與養(yǎng)生，房地產(chǎn)開發(fā)與房屋銷售，餐飲和住宿服務(wù)。2、董事會(huì)組織架構(gòu)。公司董事會(huì)，根據(jù)公司法及安徽盛世天源國(guó)際養(yǎng)生文化發(fā)展有限公司章程的有關(guān)規(guī)定，建立了股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)總裁辦、人力資源部、合約部、財(cái)務(wù)部、開發(fā)部、工程部、物業(yè)部、項(xiàng)目部及房產(chǎn)營(yíng)銷部等職能管理部門。3、目前股東股權(quán)占比情況。張杰40%，閆勇強(qiáng)28%，王建軍10%，姚圣龍5%，汪志剛5%，劉萬(wàn)江12%。4、 銀行借款情況。2013 年 5 月至 2019 年 1 月分別在農(nóng)商行、進(jìn)出口銀行、國(guó)家開發(fā)銀行貸款共計(jì)306,300,000.00 元 (見表一)；2018 年12 月至 2019 年

3、 3 月向內(nèi)部員工12人借款3,380,000.00 元(見表二)。以上借、貸款共計(jì)3.0968萬(wàn)元。5、公司資產(chǎn)負(fù)債情況。(1) 盛世天源總資產(chǎn)賬面價(jià)值為67,242.61 萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為94,840.14 萬(wàn)元； 總負(fù)債賬面價(jià)值為73,173.81 萬(wàn)元， 評(píng)估價(jià)值為73,173.81 萬(wàn)元；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為-5,931.20 萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為21,666.33 萬(wàn)元。(2) 天悅灣旅游總資產(chǎn)賬面價(jià)值為16,244.46萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為21,625.89萬(wàn)元；總負(fù)債賬面價(jià)值為5,276.58萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為5,276.58 萬(wàn)元；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為10,967.88萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為16,3

4、49.31萬(wàn)元。6、歷年收入及納稅情況A收入情況：天悅灣營(yíng)業(yè)收入2014 年至 2018 年分別為837 萬(wàn)元， 1,435萬(wàn)元， 2,075 萬(wàn)元， 2,925 萬(wàn)元， 2,886 萬(wàn)元，共計(jì)10158 萬(wàn)元。盛世天源房地產(chǎn)預(yù)售收入2013 年至 2018 年分別為414 萬(wàn)元，1,682 萬(wàn)元， 3,805 萬(wàn)元， 10,049 萬(wàn)元， 15,319 萬(wàn)元， 18,809 萬(wàn)元，共計(jì)50078 萬(wàn)元。以上兩項(xiàng)近年合計(jì)收入60236 萬(wàn)元。R納稅T#況：20112018年集團(tuán)共計(jì)納稅 5,411.80萬(wàn)元（見表三）。7、產(chǎn)權(quán)證辦理情況。慧可居酒店、大眾溫泉公園的產(chǎn)權(quán)證，經(jīng)過(guò)多方努力已辦理完畢

5、。二、公司改革取得成效為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變職能、提高效率，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、責(zé)權(quán)明確、精干高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的管理體系，不斷增強(qiáng)企業(yè)的活力和競(jìng)爭(zhēng)力，公司大刀闊斧地進(jìn)行了優(yōu)化管理機(jī)構(gòu)、簡(jiǎn)化辦事流程的創(chuàng)新改革。1、精簡(jiǎn)人員，嚴(yán)控人力成本。2018 年 6 月至 2019 年 2 月期間，根據(jù)集團(tuán)公司運(yùn)轉(zhuǎn)情況，通過(guò)優(yōu)化崗位設(shè)置，酌情精減重復(fù)崗位、多余人員，集團(tuán)及各子公司員工共精簡(jiǎn)85 人，每月節(jié)省薪酬 42.28 萬(wàn)元，年節(jié)省薪酬約507.39 萬(wàn)元。其中中高管精簡(jiǎn)12人（聶榮杰、儲(chǔ)亞非、趙天福、萬(wàn)翔、王佑宏、田海峰、王青松、楊民、王永林、信蘭英、高靈峰、許俊等），年節(jié)省薪資267.8萬(wàn)元。員工共精簡(jiǎn)73 人

6、（ 2018 年 6 月員工數(shù)340 人， 2019 年 2月員工數(shù)267 人），每月薪資直接減少19.96 萬(wàn)元。2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，合理定編定崗。堅(jiān)持整體設(shè)計(jì)、分步推進(jìn)、協(xié)調(diào)運(yùn)作的原則，將原有的機(jī)構(gòu)優(yōu)化整合、原有的人員重新調(diào)整，合理定編定崗，組成精干高效的工作團(tuán)隊(duì)。通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效考核，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象和履行崗位職責(zé)教育，達(dá)到了留住核心人才、 純潔員工素質(zhì)、穩(wěn)定員工隊(duì)伍，降低人力資源成本的目的。3、身兼多職，創(chuàng)新管理模式。集團(tuán)公司負(fù)責(zé)人直接下沉出任天悅灣公司總經(jīng)理，實(shí)行直管，對(duì)各部門進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，將天悅灣公司劃分為四大經(jīng)營(yíng)部門和四大后勤部門，積極圍繞公司年初制定的工作任務(wù)，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，穩(wěn)步推

7、進(jìn)天悅灣公司朝著“旅游+康養(yǎng)”產(chǎn)業(yè)方向融合發(fā)展。4、整合資源，提高工作效率。集團(tuán)總裁辦、人力資源部、天悅灣公司行政采購(gòu)部，集團(tuán)財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)辦搬遷至酒店三樓，合署辦公，減少了溝通成本，增強(qiáng)了方便快捷，提高了工作效率，形成了各司其職、各謀其事、有分工、有合作的良好局面。三、公司黨建壯大發(fā)展盛世天源黨支部成立于2012 年 6 月，成立初期黨員3 名，現(xiàn)有正式黨員24 人。 支部建有固定的黨員活動(dòng)室，堅(jiān)持 “三會(huì)一課”制度，組織黨員開展學(xué)黨章爭(zhēng)“五好”、學(xué)先輩講奉獻(xiàn)、“不忘初心跟黨走”知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，通過(guò)“紅色課堂”強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，通過(guò)過(guò)“政治生日”強(qiáng)化身份意識(shí)，并將黨員教育擴(kuò)大到員工教育，先后

8、策劃組織了“決戰(zhàn)150 天、沖刺全年目標(biāo)任務(wù)、企業(yè)高管就職宣誓等活動(dòng)。通過(guò)這些活動(dòng)的開展，改善了員工的精神面貌，充實(shí)員工的精神生活。在5 名支委的帶領(lǐng)下，支部各項(xiàng)工作開展得有聲有色，取得了顯著成績(jī)，2016 年至 2018 年支部連續(xù)三年榮獲天堂鎮(zhèn)“先進(jìn)基層黨組織”、“非公黨建工作先進(jìn)單位”光榮稱號(hào)；2018 年被岳西縣委評(píng)為“五星級(jí)非公企業(yè)黨組織”、并榮獲安慶市“雙強(qiáng)六好”非公企業(yè)黨組織稱號(hào)。目前縣委組織部擬將盛世天源黨支部作為“安慶市非公黨建基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)示范點(diǎn)”申請(qǐng)上報(bào)。三、年度目標(biāo)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)1、營(yíng)業(yè)收入。2019 年擬定實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4500 萬(wàn)，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)具體分解是：客房1800

9、 萬(wàn)元、餐飲1000 萬(wàn)元、溫泉1500 萬(wàn)元、康養(yǎng)200 萬(wàn)元。在確保實(shí)現(xiàn)4500 萬(wàn)元保底目標(biāo)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)達(dá)到 5000 萬(wàn)元并向5500 萬(wàn)元目標(biāo)沖刺。2、 房產(chǎn)收入。本年度 3-11 月份力爭(zhēng)完成天悅域榮、天悅水云澗銷售、回款20506 萬(wàn)元，車位12#公寓、風(fēng)情小鎮(zhèn)一期、域榮商業(yè)收入 16500 萬(wàn)元（不包含域榮二期房產(chǎn)收入）。3、計(jì)劃支出。本年度3-11 月份計(jì)劃完成已完工項(xiàng)目支出944萬(wàn)元，在建、擬建項(xiàng)目支出9372 萬(wàn)元，利息、還貸、稅費(fèi)、工資、日常經(jīng)費(fèi)等支出6880 萬(wàn)元，共計(jì)17196 萬(wàn)元。4、 酬辦十周年慶典活動(dòng)。2019 年是盛世天源公司成立十周年的喜慶之年，為隆重

10、慶祝這一具有歷史意義的時(shí)刻，充分展示盛世天源發(fā)展的十年光輝歷程，謳歌員工隊(duì)伍的感人事跡，弘揚(yáng)盛世天源的精神風(fēng)貌，鼓舞和凝聚盛世天源士氣，擬舉行“砥礪十 年、開拓未來(lái)”慶祝盛世天源成立十周年系列活動(dòng)。為確保各項(xiàng)任務(wù)的具體落實(shí)、各項(xiàng)目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)，公司采取了一系列激勵(lì)措施，激發(fā)全體員工潛能，有效調(diào)動(dòng)各經(jīng)營(yíng)部門 的積極性，不斷提高創(chuàng)收增效水平，專門制定了2019年度天悅灣公司全員激勵(lì)方案、2019年度房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、銷售團(tuán) 隊(duì)全員激勵(lì)方案，弁要求各部門根據(jù)激勵(lì)方案制定考核分配方 案，落實(shí)工作措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理，黝力同心，勇創(chuàng)佳績(jī)， 確保2019年度各項(xiàng)指標(biāo)超額完成。五、幾個(gè)問(wèn)題的說(shuō)明1、董事會(huì)成