某混凝土攪拌站項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告-31頁

1、商品混凝土可行性投資分析二O一二年 三 月XX集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司目 錄商品混凝土可行性投資分析1第一章 總 論4第二章 市場調(diào)查與研究6一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策61、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀62、混凝土行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)63、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策7二、鄭州市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀71、鄭州市商品混凝土行業(yè)概況72、鄭州預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件7四、產(chǎn)品目標(biāo)市分析81、商品混凝土產(chǎn)品目標(biāo)市場現(xiàn)狀82、目標(biāo)市場開拓與市場份額分析83、價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測84、市場競爭力分析9第三章 攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析10一、原材料供應(yīng)情況101、水泥102、砂103、石子10一、建站用地規(guī)模

2、11二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模11三、運(yùn)輸設(shè)備的規(guī)模121、水平運(yùn)輸設(shè)備122、垂直運(yùn)輸設(shè)備12四、產(chǎn)品方案13第五章 建站選址14一、攪拌站的選址14第六章 設(shè)備方案和工程方案15一、攪拌設(shè)備方案15二、運(yùn)輸設(shè)備方案15三、工程方案15第七章 運(yùn)輸與輔助工程16一、布置運(yùn)輸?shù)脑瓌t16二、輔助工程16第八章 節(jié)能與環(huán)保評價(jià)17一、節(jié)能17二、環(huán)保17第九章 組織管理與資源配置18一、管理規(guī)劃18二、管理制度及人力資源配置18第十章 建站實(shí)施計(jì)劃20一、現(xiàn)場準(zhǔn)備20二、技術(shù)準(zhǔn)備20三、物資準(zhǔn)備20四、勞動(dòng)力組織及管理20五、建設(shè)工期及進(jìn)度安排21第十一章 投資預(yù)算22一、投資組成及測算方法及依據(jù)22二、

3、XX集團(tuán)根據(jù)您的要求提供全套設(shè)備解決方案231、前期混凝土機(jī)械設(shè)備投入明細(xì)232、前期其它設(shè)備投入明細(xì)233、前期其它設(shè)施投入明細(xì)24三、攪拌站總投資投入時(shí)間計(jì)劃24第十二章 融資方案25一、融資方式選擇25二、融資方案25第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià)與盈利能力分析26一、評價(jià)指標(biāo)26二、評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取261、產(chǎn)量與銷售價(jià)格26三、利潤分析272、投資利潤率28四、混凝土攪拌站盈虧平衡點(diǎn)（警戒生產(chǎn)量）分析28五、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期29第十四章 研究結(jié)論與建議31一、項(xiàng)目的論證結(jié)果31第一章 總 論隨著 “十二五”的深化，城市建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，混凝土用量不斷增加，質(zhì)量要求越來越高，現(xiàn)場分散攪拌混凝

4、土的小生產(chǎn)方式已不能滿足城市大規(guī)模建設(shè)的需要，因此，大力推廣和運(yùn)用予拌混凝土（又稱商品混凝土）已成歷史的必然?；炷劣璋杌枪I(yè)發(fā)達(dá)國家共同的成功經(jīng)驗(yàn)，代表了混凝土生產(chǎn)的最新最先進(jìn)水平，具有旺盛的生命力，也是我國混凝土業(yè)今后的發(fā)展方向。1、預(yù)拌商品混凝土是工程建設(shè)發(fā)展的高級階段，它是社會(huì)進(jìn)步、文明施工的體現(xiàn)?；炷恋难兄?、生產(chǎn)、使用經(jīng)歷了170年的發(fā)展歷史，予拌混凝土采用集中攪拌，是混凝土生產(chǎn)由粗放型生產(chǎn)向集約化大生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。它體現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)的專業(yè)化、商品化和社會(huì)化。是建筑業(yè)依靠技術(shù)進(jìn)步，改造小生產(chǎn)方式，實(shí)現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項(xiàng)重要改革。2、它是建設(shè)工程質(zhì)量的要求。在施工現(xiàn)場攪拌混凝土，水泥、骨

5、料、水等無法稱量，只能依靠操作人員的經(jīng)驗(yàn)施工，容易出現(xiàn)質(zhì)量事故。而予拌混凝土生產(chǎn)是由專業(yè)技術(shù)人員在獨(dú)立的試驗(yàn)室嚴(yán)格按照配合比，采用微機(jī)控制方式，通過電子計(jì)量，準(zhǔn)確地生產(chǎn)出符合建筑設(shè)計(jì)要求的各種強(qiáng)度等級的混凝土。尤其是使用了外加劑和活性摻和料生產(chǎn)的高強(qiáng)度混凝土，不但大大加快了施工進(jìn)度，而且從根本上解決了現(xiàn)場攪拌混凝土容易贊成的質(zhì)量隱患。3、它是城市文明建設(shè)的標(biāo)志。廣泛使用予拌混凝土，能大大減少噪音、粉塵、道路污染問題，解決了施工擾民和施工現(xiàn)場臟、亂、差等問題，也減輕了城市道路的交通壓力。4、它是社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的追求。予拌混凝土全部使用散裝水泥，年產(chǎn)40萬m3的混凝土約用水泥15萬噸，按照國家

6、散裝水泥辦公室測算，每使用一萬噸散裝水泥，可節(jié)約包裝費(fèi)35萬元，節(jié)電7.29萬度，減少水泥損失500噸，帶來綜合經(jīng)濟(jì)效益40多萬元，僅此一項(xiàng)，本項(xiàng)目每年就可創(chuàng)造280萬元的經(jīng)濟(jì)效益。正因?yàn)槿绱?，“九五”時(shí)期建設(shè)部已將商品混凝土列為建筑工程中推廣的10項(xiàng)新技術(shù)之一。目前在上海、北京、廣州等城市，使用商品混凝土的比例高達(dá)85%以上，已接近發(fā)達(dá)國家水平。在東南沿海地區(qū)其發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，大部分縣市已開始使用商品混凝土。但在部分縣級市商品混凝土供應(yīng)方面是一項(xiàng)空白，與城市建設(shè)和發(fā)展極不適應(yīng)，本項(xiàng)目的實(shí)施，將為該地區(qū)的現(xiàn)代化建設(shè)起到積極的推動(dòng)作用，促使社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。第二章 市場調(diào)查與研究一、國內(nèi)商品混凝

7、土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策1、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀在政府政策導(dǎo)向和強(qiáng)勁的市場需求拉動(dòng)下，預(yù)拌混凝土行業(yè)已連續(xù)幾年保持高位運(yùn)行，發(fā)展勢頭不減。在經(jīng)受了2009年由于全球性金融危機(jī)波及，增速有所減緩以后，2010年，預(yù)拌混凝土行業(yè)實(shí)現(xiàn)了歷史新跨越，全行業(yè)混凝土供應(yīng)量達(dá)19326萬立方米，比上年猛增51.79%，增幅創(chuàng)歷史新高。目前，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、城市化建設(shè)進(jìn)程加快等大環(huán)境的影響，全行業(yè)正處在高速發(fā)展的快車道上。在“十二五”進(jìn)程第二年，河南省混凝土行業(yè)發(fā)展正面臨新形勢、呈現(xiàn)新趨勢，并將進(jìn)入到一個(gè)新的發(fā)展階段。 2、混凝土行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)(1)至2011年底，全國建筑系統(tǒng)混凝土攪拌站設(shè)備年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)4

8、.36億立方米，增幅為23.58%;全年實(shí)際供應(yīng)混凝土方量1.9326億立方米，比上年增長51.79%，已連續(xù)6年位居全國第一。(2)全行業(yè)混凝土年平均價(jià)格281.88元/立方米;全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值544.76億元，比上年增長61%，約占建筑業(yè)總產(chǎn)值的4.5%，所占比重有較大回升;全年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值206億元。(3)全行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率109.41萬元/人，比上年增長14.1%。(4)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅總額 59.84億元，占銷售產(chǎn)值的11%。其中，上交國家稅收36.99億元，全行業(yè)平均稅率為6.80%;全行業(yè)形成利潤22.85 億元;全行業(yè)平均利潤率為4.2%，比上年增長0.44百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)效益

9、好于2009年。(5)全行業(yè)年未從業(yè)人員共49790人，比上年增加13.7%。(6)全國建筑系統(tǒng)混凝土企業(yè)對混凝土主要生產(chǎn)裝備的投資共36.07億元，比上年同比增長68.7%;其中，混凝土攪拌運(yùn)輸車新增2642輛，混凝土攪拌站新增256條，混凝土拖泵(含車載泵)新增209臺，長臂架泵車新增442臺。全行業(yè)設(shè)備凈資產(chǎn)1645.2億元，技術(shù)裝備率達(dá)33.04萬元/人，比上年增長10.3%。(7)全國混凝土企業(yè)的水泥倉儲能力累計(jì)達(dá)214.6萬噸，比上年度增長45.2%。3、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺了一系列強(qiáng)有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。

10、2003年，國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了124個(gè)禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時(shí)間表。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實(shí)際情況，也紛紛出臺叻相關(guān)文件，大力鼓勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，大大促進(jìn)了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝土。 由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè)是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達(dá)15%20%，商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二、鄭州市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1、鄭州市商品混凝土行業(yè)概況鄭州市預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到2006年真正意義上的商品混凝土才開始進(jìn)入建材市場。但鄭州

11、市商品混凝土行業(yè)總體水平還有待提高，與城市的地位還不相稱，與其它發(fā)達(dá)城市相比，還有很大的發(fā)展的空間。2、鄭州預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件市政建設(shè)對促進(jìn)鄭州市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到極大的促進(jìn)作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應(yīng)將經(jīng)受嚴(yán)峻的考驗(yàn)。市場供求行情正在趨于有利目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌站已過渡到了供不應(yīng)求的局面，正在考慮擴(kuò)大再生產(chǎn)。有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）?；厥栈炷霖浛钋闆r也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率在80%以上。四、產(chǎn)品目標(biāo)市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標(biāo)市場現(xiàn)狀

12、目前，鄭州市場商品混凝土供應(yīng)強(qiáng)度等級從C10C60，但主要以C25、C30混凝土為主，其中C25占市場總量的45%，C30占25%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占30%?；炷潦袌鲂枨笠云胀ㄉ唐坊炷翞橹?，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少?，F(xiàn)有攪拌站組織生產(chǎn)供應(yīng)的能力、服務(wù)質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達(dá)不到市場的要求。鄭州市現(xiàn)有攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損，平均利潤率超過10%。2、目標(biāo)市場開拓與市場份額分析為了搶占先機(jī)，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報(bào)，我們應(yīng)盡早申請?jiān)卩嵵菔性O(shè)立攪拌站。攪拌站建成后，計(jì)劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成15萬立米混凝土，第一年完成30萬立米混凝土，打開市場并

13、迅速搶占市場，第二年上一個(gè)新臺階，完成40萬立米混凝土以上，貨款回收率90%以上，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高，順利實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。3、價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測近年來，鄭州市商品混凝土的價(jià)格一直比較穩(wěn)定，這主要是因?yàn)樯唐坊炷潦袌鲂枨笾鹉昴觯a(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起價(jià)格波動(dòng)的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會(huì)持續(xù)增加，在近十年內(nèi)是商品混凝土的繁榮時(shí)期，加之鄭州市對建站規(guī)模的控制，攪拌站不可能大模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價(jià)格也會(huì)有大的波動(dòng)，因此商品混凝土價(jià)格會(huì)持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會(huì)降低。同時(shí)，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率都在8

14、0%以上，商品混凝土供應(yīng)的尾款都能及時(shí)回收，這主要是市場行規(guī)及鄭州市建委發(fā)揮了積極的作用。4、市場競爭力分析“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析鄭州市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并對他們今后的經(jīng)營狀況進(jìn)行預(yù)測分析，有利于我們在投資時(shí)妥善地考慮選址地點(diǎn)，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。目前鄭州市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象：一方面是政府主管部門采取強(qiáng)而有力的措施強(qiáng)制使用商品混凝土；另一方面現(xiàn)有攪拌站無法滿足迅速發(fā)展的城市建設(shè)對商品混凝土的需要。這些攪拌站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。通過市場需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會(huì)顯著增加，各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平。將

15、來，攪拌站的規(guī)模、設(shè)備的優(yōu)勢、管理、市場營銷、質(zhì)保能力、服務(wù)將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點(diǎn)考慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合實(shí)力要強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力要強(qiáng)，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強(qiáng)的市場競爭力，相信我們本次攪拌站的配置是一流的設(shè)施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強(qiáng)的綜合競爭力。第三章 攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析一、原材料供應(yīng)情況1、水泥鄭州市及周邊水泥廠眾多，連年來，鄭州市的水泥價(jià)格基本穩(wěn)定，供應(yīng)能力充足，水泥不會(huì)成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與細(xì)砂摻和使用，其中河砂主要是依靠船運(yùn)，擬建攪

16、拌站建站地址距離碼頭較近，運(yùn)輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，江砂的取砂地點(diǎn)多，且價(jià)格便宜，江砂終年可取，不會(huì)影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。3、石子攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，鄭州交通發(fā)達(dá)，石子原材料運(yùn)輸較為方便，石子供應(yīng)完全能滿足市場需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大，不會(huì)因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章 建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時(shí)，充分考慮了場地的容量、場地的適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。1.1攪拌站場地規(guī)模應(yīng)不小于30畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個(gè)獨(dú)立區(qū)域布置。1.2整個(gè)場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件

17、應(yīng)良好，地基堅(jiān)固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個(gè)場地應(yīng)不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。1.3整個(gè)攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過兩層。二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模2.1在比選設(shè)備規(guī)模時(shí)綜合考慮了設(shè)備的適應(yīng)性、設(shè)備的生產(chǎn)能力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對 市現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進(jìn)行了比較的論證，既要在設(shè)備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時(shí)間不落后，同時(shí)又要使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低，還有留有發(fā)展空間。2.2經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺180m3/h攪

18、拌設(shè)備，連體布置。按行業(yè)通用計(jì)算公式，以2臺180m3/h攪拌設(shè)備計(jì)算生產(chǎn)能力。計(jì)劃每月設(shè)備檢修1.5天，實(shí)際有效工作日為20天，每工作日按8小時(shí)計(jì)算，臺班工時(shí)利用系數(shù)值取0.6，年度效率系數(shù)值取0.9：年生產(chǎn)能力：W年=120820120.92臺=622080m3取W年值為62萬m3則臺班生產(chǎn)能力：W臺=620000/（20*12)*=410000/（20*12)*0.6=1555m3/臺班取W臺值為1500m3/臺班攪拌設(shè)備配置規(guī)模：配置兩臺2臺180m3/h攪拌設(shè)備。三、運(yùn)輸設(shè)備的規(guī)模在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運(yùn)輸能力強(qiáng)，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，

19、同時(shí)又充分考慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運(yùn)輸任務(wù)的要求，同時(shí)又考慮了不能使設(shè)備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運(yùn)輸設(shè)備的效率。1、水平運(yùn)輸設(shè)備水平運(yùn)輸全部采用混凝土罐車運(yùn)輸統(tǒng)一按12M3罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個(gè)來回需要50分鐘，每天有效工作時(shí)間為10小時(shí)，臺班工時(shí)利用系數(shù)為0.9，罐車完好率為95%，不均稀系數(shù)為0.95，則需要配備的罐車數(shù)量為：1500/（12*60/50）*10*0.9*0.95*0.95=12.82輛水平運(yùn)輸設(shè)備配備20輛12M3罐車。2、垂直運(yùn)輸設(shè)備垂直運(yùn)輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)鄭州市商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實(shí)際

20、情況，配置一臺48米混凝土泵車，一臺41米混凝土泵車，其余配置車載泵，泵車的設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為80M3/小時(shí)，車載泵設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力為90M3/小時(shí)。泵車臺班有效工作時(shí)間為10小時(shí)，設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力效率值為0.85，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計(jì)算，不均衡系數(shù)為0.9。車載泵混凝土泵臺班有效工作時(shí)間為10小時(shí)，設(shè)計(jì)運(yùn)輸能力效率值為0.85，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計(jì)算,不均衡系數(shù)為0.9。攪拌機(jī)臺班產(chǎn)量為1500立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為：1500-（80+80）*10*0.85*0.8*0.9*0.9/90*10*0.85*0.8*0.9*0.9=1.33

21、臺運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模：配置20輛12M3罐車，一臺48米泵車，一臺41米泵車，2臺車載泵。四、產(chǎn)品方案以銷售預(yù)拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)市場對商品混凝土強(qiáng)度等級的需求情況，先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強(qiáng)度等級為C10C60，著重以市場需求量較大的C25、C30、C35、混凝土為技術(shù)攻克的主要對象，在這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標(biāo)號混凝土。第五章 建站選址一、攪拌站的選址攪拌站選址應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則：1、運(yùn)輸合理，靠近市場的選址原則

22、2、環(huán)境寬松，規(guī)?？蓴U(kuò)的選址原則3、場地使用費(fèi)用及居民情況項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：擬建浩江商品混凝土攪拌站總占地面積20000平方米，總建筑面積9000平方米，主要建設(shè)內(nèi)容：用地、土建工程、設(shè)備機(jī)械及其他設(shè)施建設(shè)。第六章 設(shè)備方案和工程方案一、攪拌設(shè)備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發(fā)揮機(jī)械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。在設(shè)備比選時(shí)充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務(wù)方便，運(yùn)行維護(hù)方便且費(fèi)用較低的情況來綜合考慮。通過對各家設(shè)備技術(shù)資料的評選，XX集團(tuán)攪拌站設(shè)備具有適應(yīng)性強(qiáng)，檢修及配件方便，售后服務(wù)好。攪拌設(shè)備建議選用XX集團(tuán)HZS18

23、0攪拌站。二、運(yùn)輸設(shè)備方案運(yùn)輸設(shè)備方案按第四章運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模所述，配置20輛12M3罐車，一臺48米泵車，一臺41米泵車，2臺車載式混凝土泵。三、工程方案1、總平面布置：根據(jù)攪拌站實(shí)際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個(gè)獨(dú)立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護(hù)。2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、職工家屬宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、實(shí)驗(yàn)室、地磅房、機(jī)修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設(shè)

24、三級沉淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設(shè)變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點(diǎn)。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運(yùn)輸?shù)缆废嘟印?、建站進(jìn)度計(jì)劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設(shè)，整個(gè)攪拌站建設(shè)工期三個(gè)月，即自建站之日起三個(gè)月投入生產(chǎn)運(yùn)行。第七章 運(yùn)輸與輔助工程一、布置運(yùn)輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場內(nèi)總圖運(yùn)輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運(yùn)輸便捷、安全，避 免過多倒車或錯(cuò)車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。2、場內(nèi)外材料運(yùn)輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。二、輔助工程攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產(chǎn)生活用土建設(shè)施，因土建設(shè)施在總投資中

25、占比重較小。將在設(shè)備訂貨后統(tǒng)一布置，布置時(shí)將按面局合理、經(jīng)濟(jì)節(jié)約、滿足要求的原則另行設(shè)計(jì)出圖。第八章 節(jié)能與環(huán)保評價(jià)一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)方案確定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)，主要是通過加強(qiáng)管理、合理循環(huán)使用來實(shí)現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由董事會(huì)制定并落實(shí)。二、環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗(yàn)收時(shí)必須檢查的一項(xiàng)內(nèi)容，也是建設(shè)文明拌站的一項(xiàng)基本要求，攪拌站的環(huán)保達(dá)標(biāo)主要是有效地控制粉塵、廢水、噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進(jìn)一步消除粉塵，增設(shè)活動(dòng)彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水

26、泥投料口增設(shè)兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴(kuò)散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設(shè)置電控或手動(dòng)的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達(dá)標(biāo)。2、廢水處理：在產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三級沉淀池，將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使用，使整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的廢水實(shí)現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達(dá)到環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)。3、噪音控制：噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè)備自身的噪音較小，在使用過程中加強(qiáng)保養(yǎng)和檢修，即延長設(shè)備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實(shí)際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、

27、統(tǒng)一處理。攪拌站周圍無學(xué)校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費(fèi)用不大。攪拌站將通過加強(qiáng)環(huán)保管理把攪拌站建成一個(gè)綠色環(huán)保型攪拌站。第九章 組織管理與資源配置一、管理規(guī)劃攪拌站的管理將嚴(yán)格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等管理機(jī)構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其它區(qū)域攪拌站先進(jìn)管理經(jīng)理的基礎(chǔ)上，科學(xué)組織，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)管理。在攪拌站管理上將實(shí)行拌站分離，單獨(dú)核算，充分提高資源配置的利用率和效率。具體管理細(xì)則由董事會(huì)另行制定。二、管理制度及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，經(jīng)董事會(huì)按議事規(guī)則通過后實(shí)施。基本人員配置：序號科室分配人員配置人員數(shù)量崗位職責(zé)1物設(shè)科物資主管1負(fù)

28、責(zé)采購混凝土生產(chǎn)所需各種原材料，協(xié)助財(cái)務(wù)完成成本核算工作材料采購員1主要采購機(jī)械配件、五金、油料、水暖及其它工具等材料材料統(tǒng)計(jì)驗(yàn)收員1負(fù)責(zé)對采購員采購的材料進(jìn)行驗(yàn)收和結(jié)算磅房監(jiān)衡人員2負(fù)責(zé)大堆料的監(jiān)衡設(shè)備管理員1分管全站所有機(jī)械設(shè)備的管理2生產(chǎn)科生產(chǎn)負(fù)責(zé)人1負(fù)責(zé)本站的生產(chǎn)工作與施工方的協(xié)調(diào)工作生產(chǎn)值班調(diào)度3負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)調(diào)度統(tǒng)計(jì)員2負(fù)責(zé)生產(chǎn)混凝土的結(jié)算統(tǒng)計(jì)工作機(jī)修工3負(fù)責(zé)全站機(jī)修工作駕駛員20負(fù)責(zé)攪拌車、裝載機(jī)、泵車、拖泵的操作攪拌站操作手3負(fù)責(zé)攪拌站生產(chǎn)操作安全員1負(fù)責(zé)制定全站的安全管理方案并落實(shí)之，確保安全生產(chǎn)3經(jīng)營科銷售主管1負(fù)責(zé)混凝土產(chǎn)品的銷售方案制定銷售員3負(fù)責(zé)混凝土產(chǎn)品銷售4財(cái)務(wù)科財(cái)

29、務(wù)主管1負(fù)責(zé)本站資金調(diào)配會(huì)計(jì)1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算，協(xié)同材料科進(jìn)行成本核算及經(jīng)濟(jì)效益分析出納1負(fù)責(zé)資金管理5實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管1負(fù)責(zé)混凝土技術(shù)工作，解決混凝土施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題混凝土施工工長3負(fù)責(zé)出具混凝土施工配合比、混凝土出廠質(zhì)量檢驗(yàn)及混凝土實(shí)驗(yàn)原材料檢驗(yàn)員1負(fù)責(zé)各種原材料檢驗(yàn)工作6辦公室辦公室負(fù)責(zé)人1負(fù)責(zé)全站工作人員的日常管理、總務(wù)1負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、宿舍用品采購，消防工作及食堂管理等食堂工作人員5負(fù)責(zé)全站人員的餐飲保潔員2負(fù)責(zé)全站保潔工作總計(jì)60第十章 建站實(shí)施計(jì)劃一、現(xiàn)場準(zhǔn)備辦理建站用地的各項(xiàng)手續(xù)及施工準(zhǔn)備工作。二、技術(shù)準(zhǔn)備技術(shù)準(zhǔn)備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布置、生活區(qū)建構(gòu)筑

30、物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造的現(xiàn)場放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細(xì)設(shè)計(jì)，技術(shù)工作將以圖紙為依據(jù)實(shí)施。三、物資準(zhǔn)備組織實(shí)施建站所用的材料供應(yīng)。四、勞動(dòng)力組織及管理成立攪拌站建站項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項(xiàng)工作移交董事會(huì)，經(jīng)董事會(huì)審議后，由董事會(huì)另行安排。勞動(dòng)力的組織由建站項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，暫由籌備組代為審核把關(guān)，董事會(huì)成立后，移交董事會(huì)審核。五、建設(shè)工期及進(jìn)度安排攪拌站建站進(jìn)度計(jì)劃工期（天）工程名稱102030405060708090100110生活區(qū)土建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程設(shè)備采購、安裝、調(diào)試場內(nèi)總圖與

31、道路試運(yùn)轉(zhuǎn)交付第十一章 投資預(yù)算一、投資組成及測算方法及依據(jù)1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費(fèi)用、建筑及構(gòu)筑物建造費(fèi)用、設(shè)備及工器具構(gòu)置費(fèi)用及安裝費(fèi)用、流動(dòng)資金、開辦費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資測算中只計(jì)算靜態(tài)投資，不計(jì)算無形資產(chǎn)、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息及其它動(dòng)態(tài)投資。2、投資費(fèi)用測算的依據(jù)2.1、本次投資測算是在大量市場詢價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的建造工程量，依據(jù)市現(xiàn)行人工、材料、機(jī)械的價(jià)格作到得學(xué)合理計(jì)算，計(jì)算費(fèi)用的量價(jià)有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。2.2、場地購置費(fèi)：場地購置按同期市場價(jià)。2.3、建、構(gòu)

32、筑物建造費(fèi)用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、構(gòu)筑物的初步設(shè)計(jì)計(jì)算工程量，結(jié)合市預(yù)算定額及人工、材料、機(jī)械市場單價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)。2.4、設(shè)備、工器具購置費(fèi)用及安裝費(fèi)用：設(shè)備工器具是在廣泛市場詢價(jià)并邀請供應(yīng)商競標(biāo)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上取價(jià)，價(jià)格真實(shí)合理。2.5、流動(dòng)資金：流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個(gè)月計(jì)算，對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了充分的計(jì)算考慮。2.6、開辦費(fèi)：開辦費(fèi)按前期攪拌站投入生產(chǎn)運(yùn)營所必須的辦公設(shè)施費(fèi)用生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費(fèi)用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設(shè)施費(fèi)用未計(jì)。2.7、工程建設(shè)其它費(fèi)用：工程建設(shè)其它費(fèi)用按當(dāng)?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策性收費(fèi)進(jìn)行計(jì)算。二、XX集團(tuán)根據(jù)您的要求提供全套設(shè)備

33、解決方案1、前期混凝土機(jī)械設(shè)備投入明細(xì)貨物名稱型號數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）備注混凝土攪拌站HZS1802208416標(biāo)配砂石分離機(jī)及污水處理系統(tǒng)TSH2012626標(biāo)配混凝土攪拌車12方2045900XX底盤混凝土泵車HB48C1342342奔馳底盤HB41A1230230五十鈴底盤車載式混凝土泵HB90-I275150東風(fēng)底盤裝載機(jī)LW5OOKL23570標(biāo)配合計(jì)： 貳 仟 壹 佰 叁 拾 肆 萬元整（2134萬元整）注：以上報(bào)價(jià)不含運(yùn)費(fèi)。2、前期其它設(shè)備投入明細(xì)設(shè)備名稱總價(jià)地磅約20萬元實(shí)驗(yàn)室設(shè)備約30萬元變壓器增容約50萬元合計(jì) 約100萬元3、前期其它設(shè)施投入明細(xì) （房屋建筑成本按

34、每平方1000元計(jì)算）辦公樓300m2（約30萬元）試驗(yàn)室100m2（約10萬元）宿舍300m2（約30萬元）食堂100m2（約10萬元）配電房20m2（約2萬元）維修車間100m2（約10萬元）場地及硬化15000m2*60元/m2（約90萬元）攪拌站基礎(chǔ)雙站（約70萬元）合計(jì)約252萬元綜上所述前期混凝土設(shè)備投入約為2134萬元，其它設(shè)備投入約為100萬元，其它設(shè)施投入約為252萬元。前期累計(jì)投入約為2486萬元，未考慮因素預(yù)留資金200萬元。故累計(jì)總投入約為2686萬元。三、攪拌站總投資投入時(shí)間計(jì)劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期45天，60天交付使用，因此投入資金計(jì)劃不必按月劃分，按一

35、次性投資到位考慮。第十二章 融資方案一、融資方式選擇攪拌站屬新設(shè)法人，全部資金面向有志投資此項(xiàng)目者融資，即采用投資者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點(diǎn)：1、攪拌站具有良好的市場前景和投資回報(bào)，投資者直接投資是攪拌站行業(yè)通常采用的融資方式，此種方式資金來源廣泛，出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結(jié)構(gòu)合理，附加費(fèi)用少，并能充分結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)和投資者的意愿。3、直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有者和經(jīng)營進(jìn)更緊密地結(jié)合在一起，經(jīng)營管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者的意志。二、融資方案1、攪拌站采用慕集設(shè)立，注冊資本人民幣貳仟萬元整（￥20000000元），出資者自愿出資

36、，每一位出資者均為攪拌站的股東，股東總數(shù)為2人。2、股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整（￥10000元），總計(jì)2000股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊后，股份將以股權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。3、股份用途：慕集股份全部用于攪拌站投資，?？顚Ｓ?。4、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出資，不吸收專利技術(shù)、無形資產(chǎn)、有價(jià)證券、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它出資方式，暫不吸收實(shí)物資產(chǎn)出資。5、股份轉(zhuǎn)讓：股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定將由股東大會(huì)討論通過后在攪拌站章程中約定。6、攪拌站董事會(huì)設(shè)董事5名，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，董事會(huì)成員合計(jì)股份份額不低于攪拌站總股份份額的50%。第十三章 財(cái)

37、務(wù)評價(jià)與盈利能力分析一、評價(jià)指標(biāo)按財(cái)務(wù)評價(jià)的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實(shí)地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基礎(chǔ)上，主要評價(jià)攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。二、評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運(yùn)營期15年計(jì)算。1、產(chǎn)量與銷售價(jià)格A、產(chǎn)量：如前所述，配置兩臺2臺180m3/h攪拌設(shè)備，攪拌機(jī)臺班生產(chǎn)能力W臺為1500 m3/臺班。按市場分析及市場份額預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為30萬立方米，第二年至第三年為35萬立方米每年, 第四年以后為40萬立方米每年。B、價(jià)格：鄭州市商品混凝土近兩年價(jià)格穩(wěn)定，評價(jià)指標(biāo)計(jì)算時(shí)，按一般市場價(jià)格取價(jià)，表1年列為鄭州市近兩年來商品

38、混凝土銷售價(jià)格。表1：商品混凝土銷售價(jià)格序號混凝土強(qiáng)度等級銷售價(jià)格（元/m3）備注1C20280一般市場價(jià)2C25290一般市場價(jià)3C30300一般市場價(jià)4C35310一般市場價(jià)5C40220一般市場價(jià)6C45330一般市場價(jià)以強(qiáng)度等級選擇上，根據(jù)鄭州市市場行情，其中C25占市場總量的45%，C30占25%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占30%，財(cái)務(wù)評價(jià)中按此比例計(jì)算。2、混凝土單方成本表2：商品混凝土單方成本序號混凝土強(qiáng)度等級銷售價(jià)格（元/m3）備注1C202202C252253C302304C352405C402506C45260三、利潤分析1、稅前單方利潤根據(jù)以上計(jì)算，按固定成本不分混凝土強(qiáng)度

39、等級平均分配，則各強(qiáng)度等級混凝土單方混凝土獲利如表3（見下頁）：按市現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況，其中C25占市場總量的45%，C40占25%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占30%（暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場需求極少），則加權(quán)平均單方利潤為：平均利潤6545%7025%30%7029.2517.52167.75元/m3表3:常用混凝土配合比單價(jià)（元/m3）序號強(qiáng)度等級混凝土單方價(jià)市場銷售價(jià)單方利潤1C20220280602C25225290653C30230300704C35240310705C40250320706C45260330702、投資利潤率A、年銷售收入按攪拌站投入后產(chǎn)量達(dá)到正常年份計(jì)算

40、，即按年產(chǎn)量40萬立米方米計(jì)算，銷量中C25占總銷量的45%，C30占總銷量25%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計(jì)占總銷量的30%（暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場需求極少），按靜態(tài)投資計(jì)算，則：年銷售收入40000029045%30025%30%（280310320330）/4400000130.57593400000298.511940萬元B、每年應(yīng)上交稅金稅率按總銷售收入的6%計(jì)算，年應(yīng)交稅金11940萬元6%716.4萬元C、年投資利潤率：年投資利潤率（年產(chǎn)量單方平均利潤每年應(yīng)上交稅）/總投資（4067.75716.4）/2686萬元100%：74.20%四、混凝土攪拌站盈虧平衡點(diǎn)（警戒生產(chǎn)量）分析假設(shè)混凝土銷售市場不景氣，而又要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過渡的最低年生產(chǎn)量。1、混凝土攪拌站全年固定支出：A、混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費(fèi)用F1F1按200萬元/年算B、攪拌站全年人工費(fèi)按60人計(jì)（含管理人員工資性支出）F2F2按240萬元/年算C、攪拌站全年管理費(fèi)用支出F3F3按300萬元/年算D、攪拌站場地、實(shí)驗(yàn)設(shè)備攤銷、土建及道路