路橋公司2022經(jīng)營情況匯報(bào)_1

1、高品質(zhì)文檔路橋公司2022經(jīng)營情況匯報(bào) 路橋公司現(xiàn)有職工2115人，其中市場化用工417人。公司下設(shè)11個(gè)機(jī)關(guān)管理部室、10個(gè)分公司和4個(gè)幫助生產(chǎn)單位。公司注冊資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)力量（綜合產(chǎn)值）可達(dá)6.5億元。主要經(jīng)營范圍是道路橋梁及其配套設(shè)施建設(shè)，施工資質(zhì)已經(jīng)達(dá)到：大路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、大路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級。 2021年，在管理局、建設(shè)集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)和部門的正確指導(dǎo)和大力支持下，公司廣闊干部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署，結(jié)合“成本效益年”活動(dòng)，抓經(jīng)營管理，抓市場開拓，樂觀謀求企業(yè)進(jìn)展。通過公司上下

2、共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊急等諸多不利因素，在經(jīng)營管理工作中取得了肯定成果。 一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果猜測 （一）目前經(jīng)營狀況 1、2021年公司擔(dān)當(dāng)?shù)慕?jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo) （1）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤1872萬元； （2）上交資產(chǎn)收益1495萬元； （3）對外創(chuàng)收13865萬元； （4）上繳上級管理費(fèi)160萬元； （5）計(jì)提折舊2248萬元。 2、經(jīng)營指標(biāo)完成狀況 為保證上述指標(biāo)的順當(dāng)完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營力量及科學(xué)進(jìn)行保本點(diǎn)測算的基礎(chǔ)上，確定2021年市場開發(fā)目標(biāo)5億元；工程施工收入目標(biāo)3.5億元，其中：油田內(nèi)部2億元，外部1.5億元；其它營業(yè)收入1093萬元

3、，其中：管理局撥款725萬元，其它業(yè)務(wù)收入368萬元。制定了公司2021年改革與管理工作總體方案，進(jìn)一步完善了市場開發(fā)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項(xiàng)配套管理方法，并樂觀推動(dòng)各項(xiàng)管理方法的落實(shí)，使公司各項(xiàng)工作向程序化、規(guī)范化管理邁進(jìn)。 截至9月25日，各項(xiàng)指標(biāo)完成狀況如下： （1）承攬到油田內(nèi)、外部工程項(xiàng)目58項(xiàng)，其中：油田內(nèi)部項(xiàng)目47項(xiàng)，油田外部項(xiàng)目11項(xiàng)。工作量5.3億元，完成年方案的106%，其中，跨年部分約2.2億元。 （2）完成建安工作量2.7億元（不含設(shè)備費(fèi)395萬元），完成年方案的77%，為去年同期的101%；其中油田內(nèi)部14188萬元，為年方案的71%；油田外部12

4、812萬元，為公司年方案的85%。 （3）實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入28149萬元，完成年方案的78%。其中其他業(yè)務(wù)收入754萬元，完成年方案的205%。 （4）成本支出29203.4萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加152萬元，累計(jì)支出29355.4萬元。其中： 上級管理費(fèi)為0； 上交資產(chǎn)收益為0； 計(jì)提折舊1809.3萬元，完成合同指標(biāo)的80%。 （5）累計(jì)盈余為-1206.4萬元。 （二）年度經(jīng)營指標(biāo)完成狀況猜測 從目前經(jīng)營狀況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和關(guān)心，努力落實(shí)了1.4億元，但是距年度方案目標(biāo)仍差6000多萬元，并且施工項(xiàng)目零散，施工組織費(fèi)用增加，利潤削減。外部市場開發(fā)狀

5、況雖然不錯(cuò)，跟蹤的數(shù)十個(gè)項(xiàng)目，相繼中標(biāo)7項(xiàng)，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實(shí)人力物力，加上市場跟蹤、降價(jià)競標(biāo)、設(shè)備調(diào)運(yùn)等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很小。所以，油田內(nèi)部活源不充分的問題，制約著公司年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的完成。對此，我們路橋公司領(lǐng)導(dǎo)班子有決心，也有信念帶領(lǐng)路橋公司兩千多名職工，在有限的時(shí)間內(nèi)，通過深化扎實(shí)開展“成本效益年”活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)管理方法，仔細(xì)算好每一筆帳，節(jié)省用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司擔(dān)當(dāng)?shù)慕?jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)： （1）估計(jì)全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年方案的91%。其中油田內(nèi)部1.5億元，為年方案的75%，油田外部1.7億元，為年方案的113%

6、，完成經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)的123%。 （2）估計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，完成年方案的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元；其他業(yè)務(wù)收入1000萬元。 （3）估計(jì)可完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任指標(biāo)：上交上級管理費(fèi)160萬元；上交資產(chǎn)收益1495萬元；計(jì)提折舊2248萬元，并力爭實(shí)現(xiàn)盈余。（年初，管理局財(cái)務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標(biāo)為377萬元） 需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬元始終未撥付，所以公司猜測的全年經(jīng)營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo)725萬元，實(shí)際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為770萬元。 1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費(fèi)和上交資產(chǎn)收益均為0，假如考慮這

7、兩項(xiàng)成本支出930萬元（管理費(fèi)160 萬元，資產(chǎn)收益770萬元），則1-9月份實(shí)際虧損額為2136.4萬元。公司估計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，目前已實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28149萬元，即10-12月份將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4851萬元，假如要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo)（上交管理費(fèi)160 萬元、資產(chǎn)收益770萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤377萬元），則10-12月份成本支出要掌握在2337.6萬元以內(nèi)。 （三）經(jīng)營管理中面臨的問題 1、工作量落實(shí)方面 年初，公司財(cái)務(wù)預(yù)算工作量3.5億元,其中內(nèi)部2億元，外部1.5億元。目前已落實(shí)89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實(shí)預(yù)算的75%；外部市場雖呈

8、現(xiàn)良好的進(jìn)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效力量。 2、關(guān)聯(lián)交易方面 一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的支持和管理局基建系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的大力協(xié)調(diào)，加之關(guān)聯(lián)交易條款的商定，但是目前的市場占有率也只達(dá)到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬平方米，只落實(shí)給我們1.5萬平方米，特殊是把大部分任務(wù)落實(shí)給了那些力量不夠的個(gè)體掛靠隊(duì)伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊(duì)伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標(biāo)中人為降低費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結(jié)算中更改結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)，并且手續(xù)繁瑣，時(shí)間滯后。三是超投資

9、或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對于道路工程個(gè)別區(qū)段厚度小于設(shè)計(jì)厚度但在國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測量最小值與設(shè)計(jì)值之差扣減工作量，有悖于國家工程質(zhì)量管理規(guī)范和質(zhì)量管理法的要求。 3、生產(chǎn)組織方面 油田內(nèi)部施工項(xiàng)目方案下達(dá)晚，圖紙到位不準(zhǔn)時(shí)，加之征地、動(dòng)遷等因素的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工無法正常運(yùn)行，整體開工時(shí)間比去年推遲了一個(gè)半月至兩個(gè)月，錯(cuò)過了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時(shí)，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機(jī)等大型專業(yè)設(shè)備和高級技術(shù)人員短缺，在參加高等級路橋工程投標(biāo)和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運(yùn)行。 4、資金周轉(zhuǎn)方面 截至目前，應(yīng)收

10、賬款余額25833萬元。其中三年以上應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產(chǎn)729萬元，總計(jì)5810萬元；工程款掛帳17083萬元，營運(yùn)資金缺口8000萬元，嚴(yán)峻影響公司資金周轉(zhuǎn)力量。同時(shí)，部格外部項(xiàng)目投資不到位；內(nèi)部工程根據(jù)合同商定，甲方應(yīng)在項(xiàng)目竣工時(shí)撥付總額不超過合同價(jià)款70%的工程進(jìn)度款，但很少項(xiàng)目能夠達(dá)到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。 5、固定成本支出過高 一是集體職工有償解除勞動(dòng)合同1640萬元，本年應(yīng)分?jǐn)?20萬元，上半年已進(jìn)成本410 萬元；二是新增市場化用工417人，增加成本費(fèi)用493萬元；三是采暖費(fèi)取費(fèi)不足，全年

11、予計(jì)支出采暖費(fèi)2300萬元，但預(yù)算取費(fèi)僅900萬元，差額1400萬元；以及穩(wěn)定工作增加成本604萬元（包括市場化用工費(fèi)用493萬元；落實(shí)十一條增加費(fèi)用56萬；勸阻各類上訪活動(dòng)增加費(fèi)用55萬元。），致使今年固定費(fèi)用較上年大幅度提高，加之今年估計(jì)施工總收入3.2億元較保本點(diǎn)3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標(biāo)增加了難度。 二、由于穩(wěn)定工作而增加的成本支出狀況 今年3月份以來，公司從大局動(dòng)身，始終把穩(wěn)定工作當(dāng)作重點(diǎn)，樂觀做好有利于穩(wěn)定的各項(xiàng)工作。根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動(dòng)方面不惜體力、不計(jì)酬勞，全面落實(shí)管理局穩(wěn)定工作各項(xiàng)部署，共勸阻和防止各類上訪人員2000多

12、人次。我們還根據(jù)局里的統(tǒng)一要求，準(zhǔn)時(shí)成立了“有償解除勞動(dòng)合同人員服務(wù)中心”，更有效和詳細(xì)地保證了穩(wěn)定工作的開展。當(dāng)然，由此也給企業(yè)帶來的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)損失，盡管我們以“做好工作、厲行節(jié)省”為原則，但由于穩(wěn)定工作增加的費(fèi)用支出達(dá)604萬元。 1、新增市場化用工417人，組織招工費(fèi)用以及用工人 員的工資、獎(jiǎng)金、誤餐、勞保、保險(xiǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)493萬元；（按半年計(jì)算） 2、為有償解除勞動(dòng)合同人員落實(shí)“十一條”，共計(jì)支出 56萬元，其中主要包括：成立服務(wù)中心費(fèi)用12萬元，房罐補(bǔ)貼、人員辦公、車輛使用等費(fèi)用44萬元； 3、為防止和勸阻各類上訪活動(dòng)，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車輛390臺(tái)次，每天

13、工作十幾個(gè)小時(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)44萬元。 4、為防止“xx”份子破壞有線電視網(wǎng)絡(luò)，我們在四個(gè)區(qū)域，配置了92人實(shí)施監(jiān)控，并相應(yīng)配備了部分必要的監(jiān)控設(shè)備和器具，費(fèi)用支出11萬元。 三、合同管理工作狀況 公司的合同管理工作始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)要求以及上級業(yè)務(wù)部門的制度規(guī)定。同時(shí)，我們結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的實(shí)際，根據(jù)慶局發(fā)2021118號(hào)文件大慶石油管理局合同管理方法的詳細(xì)要求，嚴(yán)格把住“審查、簽訂、履約”三關(guān)，實(shí)現(xiàn)合同全過程管理。根據(jù)公司QHSE體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，合同簽訂前，由合同主管部門負(fù)責(zé)組織合同評審。擬訂的合同條款，必需由相關(guān)的責(zé)任部門審查確認(rèn)其合理性、可行性，最終由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽訂。

14、對合同履約過程的監(jiān)督掌握，在不斷提高履約質(zhì)量的同時(shí)，我們還主動(dòng)向合同對方征求意見，建立了用戶滿足度調(diào)查記錄，準(zhǔn)時(shí)把握履約狀況，強(qiáng)化履約意識(shí)，增加履約力量。 慶局經(jīng)發(fā)20215號(hào)文件關(guān)于實(shí)行全局合同網(wǎng)上監(jiān)督管理的規(guī)定，提出了標(biāo)準(zhǔn)更高、科學(xué)性更強(qiáng)、規(guī)范化更強(qiáng)的工作要求，使我們的合同管理水平得以大幅度提高。今年以來，我們簽訂的30多項(xiàng)合同，都實(shí)現(xiàn)了微機(jī)化管理，做到了合同準(zhǔn)時(shí)上網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了與上級業(yè)務(wù)部門的網(wǎng)絡(luò)溝通。特殊是公司進(jìn)行了經(jīng)營模式調(diào)整，將原多種經(jīng)營開發(fā)公司和農(nóng)工商公司合并后成立第七分公司，并納入主體單位實(shí)施管理，使我們的合同管理工作更加系統(tǒng)化、規(guī)范化。 目前，我們正針對大部分施工項(xiàng)目間續(xù)竣工的實(shí)

15、際，仔細(xì)做好合同管理的基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行合同履約狀況審查，準(zhǔn)時(shí)清理失效合同，已經(jīng)建立了完整性和系統(tǒng)性的管理臺(tái)帳，下一步還將進(jìn)步完善合同管理制度，通過制度約束和跟蹤監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合，建立良好的合同管理體系。 四、“成本效益年”活動(dòng)驗(yàn)收的預(yù)備工作狀況 依據(jù)慶局經(jīng)財(cái)聯(lián)發(fā)20213號(hào)文件精神，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)及各級干部職工對此項(xiàng)工作賜予了高度重視。主要領(lǐng)導(dǎo)親自組織召開了關(guān)于落實(shí)“成本效益年”檢查驗(yàn)收工作的專題會(huì)議，并作出了“全員重視、全員落實(shí)，全方位自查、全方位總結(jié)”的詳細(xì)要求，責(zé)承機(jī)關(guān)經(jīng)營法規(guī)部、財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)部主責(zé)推動(dòng)和落實(shí)該項(xiàng)工作。 為了做到周密支配、協(xié)調(diào)運(yùn)做、統(tǒng)籌兼顧，我們根據(jù)局里的統(tǒng)一部署，結(jié)合本單位實(shí)

16、際，特地制訂和下發(fā)了關(guān)于落實(shí)“成本效益年”活動(dòng)檢查驗(yàn)收工作的支配文件。文件中對如何搞好這次“成本效益年”活動(dòng)檢查驗(yàn)收工作作出了詳細(xì)支配和要求。 目前，公司已經(jīng)成立了黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥的活動(dòng)檢查驗(yàn)收組織，并確定一名副經(jīng)理全面主抓該項(xiàng)工作。同時(shí)還抽調(diào)了工作閱歷豐富的業(yè)務(wù)骨干人員，詳細(xì)負(fù)責(zé)自查自檢活動(dòng)的日常運(yùn)行。 在自查自檢階段，我們預(yù)備把活動(dòng)的重心放在了對比標(biāo)準(zhǔn)，查找差距方面。要將目前經(jīng)營水平與成本大調(diào)研的社會(huì)平均水平進(jìn)行比較，要對比本單位制訂的降本指標(biāo)和降耗措施檢驗(yàn)指標(biāo)的落實(shí)和措施的落實(shí)效果。通過比較，找出成本管理水平的差距，發(fā)覺成本掌握的薄弱環(huán)節(jié)，并以這種薄弱環(huán)節(jié)為切入點(diǎn)，針對性的討論制訂整

17、改措施及方案，并建立運(yùn)行方案，把問題解決在自查自檢階段。 材料、設(shè)備、人工三項(xiàng)費(fèi)用是我們成本構(gòu)成的主要部分。因此，我們重點(diǎn)要對材料、設(shè)備、人工三大費(fèi)用的使用狀況實(shí)施自檢自查。一要開展“六查”活動(dòng)（一查油材料流沒流失；二查設(shè)備多沒多雇；三查路單多沒多簽；四查返工活多沒多干；五查民工多沒多雇；六查錢多沒多花），實(shí)行“十不準(zhǔn)”責(zé)任追究（不準(zhǔn)分包工程，損公肥私；不準(zhǔn)掛靠經(jīng)營，假公濟(jì)私；不準(zhǔn)高價(jià)選購，收受回扣；不準(zhǔn)公私兼顧，為己鋪路；不準(zhǔn)私雇設(shè)備，只顧局部；不準(zhǔn)私購設(shè)備，擅自做主；不準(zhǔn)虛列產(chǎn)值，虛報(bào)瞞報(bào)；不準(zhǔn)多簽費(fèi)用，失職瀆職；不準(zhǔn)以車抵債，低值高頂；不準(zhǔn)帳外有帳，私設(shè)金庫）和“一二一”監(jiān)督制約工程（對

18、損害公司利益私自賣油賣料賣配件的，待崗一年、二倍罰款、對舉報(bào)者嘉獎(jiǎng)一千元），緊緊掌握住打算成本凹凸的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。截止目前統(tǒng)計(jì)調(diào)查，全公司年初方案降低成本1000萬元，而僅是通過原材料招標(biāo)選購、勞務(wù)用工招標(biāo)進(jìn)廠等詳細(xì)方法，就節(jié)省資金600多萬元。 制約企業(yè)經(jīng)營成本的要素是多方面的，我們將在這次“成本效益年”活動(dòng)檢查驗(yàn)收工作中，根據(jù)本公司制定的8個(gè)方面（一是項(xiàng)目管理方面；二是物資管理方面；三是合同管理方面；四是整頓規(guī)范多種經(jīng)營企業(yè)方面；五是成本費(fèi)用支出方面；六是資產(chǎn)盤活方面；七是開展技術(shù)創(chuàng)新方面；八是市場開發(fā)方面）的降本增效措施，逐項(xiàng)檢查推動(dòng)和落實(shí)結(jié)果，抓好典型和樣板，推廣勝利閱歷，同時(shí)吸取閱歷，克

19、服不足，做好迎接局“成本效益年”檢查驗(yàn)收的預(yù)備工作，更好地通過“成本效益年”活動(dòng)提高企業(yè)成本管理水平。 五、三季度企業(yè)經(jīng)營分析工作的預(yù)備狀況 根據(jù)局經(jīng)營法規(guī)部和基建集團(tuán)的部署，結(jié)合“成本效益年”活動(dòng)開展?fàn)顩r，我們依據(jù)公司部門職能分工，對2021年三季度企業(yè)經(jīng)營分析工作根據(jù)三個(gè)體系劃分，進(jìn)行具體分析，詳細(xì)支配如下： （一）經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)體系 1、生產(chǎn)協(xié)調(diào)部：產(chǎn)值方案完成狀況分析：列示全部工程項(xiàng)目的工作量、工程量、完成比例，并與公司總體施工方案比較，分析工程進(jìn)度提前或滯后的緣由，并制定相應(yīng)的措施；以及通訊費(fèi)使用狀況分析。 2、經(jīng)營法規(guī)部：工程合同簽訂狀況分析；關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行狀況分析。 3、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：主體經(jīng)濟(jì)效益狀況分析；成本分析，重點(diǎn)分析人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)支出占完成