軟件主要技術功能模塊及功能指標描述

1、軟件主要技術功能模塊及功能指標描述軟件名稱太陽專業(yè)合作社財務信息管理平臺（管理端）一級功能模塊二級功能模塊功能模塊及技術功能指標描述系統設置組織單位管理在此模塊可以維護本區(qū)域內的所有的組織單位，省、市、縣、鄉(xiāng)、村、組單位都可以進行增、刪、改操作。帳套管理對本區(qū)域下所有的帳套進行管理。可以方便的對帳套進行增加、刪除、修改操作。用戶及權限對本區(qū)域下所有的用戶進行授權操作。可以對每個用戶所需要管理的帳套進行授權，只有授權帳套下級操作人員才可以操作。可將每個操作人員的姓名修改為真實姓名，方便以后做帳操作。系統日志記錄本系統的所有操作人員的每一項操作?？梢栽O置多種條件來查詢各操作人員對各帳套所做過的操作

2、，為各項操作保留證據。導入導出數據可以對本系統各帳套的數據進行導入導出操作，方便與CS版本軟件的數據的相互銜接。出納數據導入原來使用太陽出納軟單機版件用戶可以將數據導入至平臺數據庫中，方便進行數據銜接。系統參數設置對固定資產及資金出納設置反結帳密碼，防止各操作員對固定資產及出納帳資料的隨意更改。也可對帳務的損益結轉條件進行設置。報表匯總管理此模塊可以用來手動匯總每個月的領導查詢平臺的匯總報表。（報表將在每個月默認20日自動匯總，如需提前查看或者匯總失敗可以在此模塊手動匯總）票據號碼管理自此模塊針對所選擇單位分配可使用的票據號碼段，用來系統化的管理合作社票據使用。財務反結帳密碼管理對每個村組設置

3、單獨的反結帳密碼，防止操作員對反結帳對帳務資料時行隨意更改。銀行支付密碼查詢設置支付密碼，當本系統與銀行互聯互通，在系統中直接進行資金劃拔、轉帳時必須輸入對應單位的密碼，加強資金的監(jiān)管。帳套調整用拖動的方式移動帳套所在單位位置，可實現帳套在不同單位間的轉換。軟件名稱太陽專業(yè)合作社財務信息管理平臺（省、市、縣、鄉(xiāng)查詢端）一級功能模塊二級功能模塊功能模塊及技術功能指標描述資金監(jiān)管分析資金匯總分析1.會計科目匯總，用來查詢多個合作社的會計科目數據（如貨幣資金、成員往來、應收款、應付款等）進行實時查詢，匯總生成一張直觀的表格。2.常用報表匯總管理，用來查詢多個單位的會計報表。可以選擇幾個單位按統計表的

4、形式進行報表匯總，也可以對指定的某個級別（或某幾個級別）下屬單位的報表數據進行統計表形式查看。為實施財務考核和管理提供了便利，可以通過它進行經濟活動、收支情況、資產保值增值等方面的管理工作，為財務管理提供準確、詳細的輔助資料。3.常用報表匯總分析，以分析表的形式展現某單位所有下級單位的會計報表，其中資產負債表可以按各指標的年初數或者年末數來進行分析匯總。4.資金出納匯總表，對現金、銀行存款進行匯總分析。資金明細查詢1.財務明細查詢，對各單位的憑證、賬簿、報表等匯總查看、每個會計期間以及任意一個年度時間段內的憑證、賬簿、報表等進行匯總查看。2.財務公開查詢，財務公開表自動取數、財務公開表自動生成

5、、財務公開查詢等功能。其中,財務公開表可根據用戶統一需求單獨定制。另外提供合作社指標監(jiān)控報表、收支匯總表、現金銀行變動表、3.財務收支逐筆公開榜。4.資金賬戶監(jiān)督，可以對資金日、月報表，出納明細賬、銀行存款余額表，現金余額表等匯總查看。5.預算報表，可實現對預算項目、列支定義、核算關系進行編制預算報表，通過預算審核后生成預算完成分析、預算列支報表、預算被列支報表，通過預算管理可以有效的控制各項支出。資金監(jiān)管管理1.帳套未結賬監(jiān)管，對到期沒有結轉的帳套進行監(jiān)管。監(jiān)控到沒有結賬的帳套，就可以督促下級單位抓緊時間記賬扎帳。2.資金支出預警設置，系統可以按照每個村設置不同的額度標準，在應用系統中，當超

6、出額度時，系統將進行提示，憑證將不能保存。3.資金賬務監(jiān)管設置，可以進行資金賬務監(jiān)管條件的設置。設置好后，以后就可以按照自己定義好的條件進行實時查詢信息。4.資金賬務監(jiān)管查詢，資金賬務監(jiān)管條件設置好后，在這里就可以選擇此前設置的監(jiān)控條件來進行監(jiān)控?？梢员O(jiān)控本單位下所有單位在一段時間內，在監(jiān)控條件內的記錄。如單位名稱，帳套年度期間、憑證號、摘要等等。也可以調出當時所錄入的憑證。資產監(jiān)管分析資產匯總分析1.資產按機構及按行業(yè)匯總表，可以對本單位各下級單位的資產每個月進行匯總查看，有原始數量、出租數量、剩余數量、出租金額等。并且可以生成柱狀圖查看。2.資產余額匯總表，可以對本單位各下級單位的資產余額

7、情況進行匯總。并且可以生成柱狀圖查看。3.資產合同履約管理，可以對本單位各下級單位的資產合同履約情況進行匯總。如合同金額、應收金額、實收金額、轉應收款及剩余金額等。并且可以生成柱狀圖查看。4.年度經濟合同費用繳費臺賬，就可以對某一年度某單位下級各單位的經濟合同總金額、年底計劃執(zhí)行金額、年度實際執(zhí)行金額、年度調整金額、年度履約率及未執(zhí)行金額進行查看。資產明細查詢對各單位的資產明細情況進行查詢?？梢詫Y產的詳細信息，如數量、存在場所、責任人、使用狀況、分類信息等進行登記管理?？梢宰詣由少Y產的匯總報表及資產明細臺帳、已租賃資產明細臺帳、剩余資產明細臺帳。支持資產圖片管理、合同文件管理。資產公開包括

8、資產公開表、資產到期查詢、資產余額匯總表。資產監(jiān)督管理可以對本單位各下級單位的按照此前設置的條件進行查詢?？梢员O(jiān)控本單位下所有單位在一段時間內，在監(jiān)控條件內的記錄。如單位名稱，增減方式、資產名稱、入賬日期、資產原值、存放地點、錄入人以及錄入日期等。社員帳戶監(jiān)管社員帳戶匯總分析1、 可匯總生成某一區(qū)域下的所有的社員帳戶信息（如：股東人數、社員出資、公積金份額、產品交易額等）。2、 可匯總生成某一區(qū)域下的產品交易信息，可以按時間及按行業(yè)進行匯總分析。社員帳戶明細查詢可實時查詢某個合作社的社員帳戶明細情況、社員出資明細及產品交易明細表，方便上級單位及時了解各合作社情況，對各合作社進行監(jiān)管。軟件名稱太

9、陽專業(yè)合作社財務信息管理平臺（合作社操作端）一級功能模塊二級功能模塊功能模塊及技術功能指標描述資金帳務財務處理1. 帳套設置：可以進行憑證類別，科目、初始數據等賬務初始工作。2. 憑證管理：針對憑證方面的一些工作。比如憑證錄入、修改、審核、打印、匯總等。3. 賬簿查詢：可以實現總賬、明細賬、日記賬、多欄賬等財務賬簿的管理。4. 報表查詢：可以實現明細科目余額表、科目匯總表、試算平衡表、常用報表（包括資產負債表、科目余額表等）和輔助核算功能交叉表等財務報表管理。5. 輔助核算：針對進行個人往來、客戶往來或者部門核算等輔助核算科目的相關帳表的查詢。6. 可以進行自動結轉損益生產結轉損益憑證。也可以

10、進行期末扎帳處理。財務公開可根據會計憑證摘要自動生成各類財務公開報表，便于合作社財務數據的公開，方便社員對合作社財務的監(jiān)督管理。預算管理實現了對單位及部門本年度財務預算計劃執(zhí)行情況進行管理，預算控制有多種選擇，通過預算控制可以對財務進行控制。人事工資1 系統設置：提供了完備的人事檔案管理，支持職員照片管理，人員增加、調動、刪除及其他等操作，快捷方便。人事檔案資料完備，打印靈活。提供人事綜合查詢系統，可以按各種查詢條件查詢到用戶所需資料。通過對各模塊的系統設置，對工資項目的基礎資料的定義錄入，方便快捷自動生成工資表。2 工資管理，工資項目及工資計算公式可以自由設定，各類工資項可以自由設定小數點位

11、數，可以自動設立個人所得稅計算公式。提供列表及卡片式工資錄入方式，錄入修改方便快捷?？梢源蛴」べY條，也可以打印工資表、部門工資匯總。提供方便而又強大的工資查詢及工資分析系統，支持計件工資核算，支持按工序核算計件工資，支持計時工資核算。出納資金管理可以時管理多個單位的出納現金、銀行流水賬，每個單位可以設置多個銀行賬戶，并可以分別計算每個單位利息，還可以對支票進行有效的管理及大金額現金、支票支出的預警管理。資產信息管理固定資產通過資產卡片實現對資產變動、計提折舊的管理，生成資產賬簿、資產分析表、村集體資產公開表等，加強對資產的監(jiān)督與管理。資產合同管理可以對合作社中的各類集體資產通過租賃、承包等形式發(fā)生的經濟合同的內容及金額以及履行情況進行管理，對合同每年的收取費用，到期未付款情況進行預警管理。資產公開根據資產卡片及資產經濟合同生成各種報表，便于村資產數據的公開，方便群眾對村資產的租賃情況及處置情況的監(jiān)督管理股權交易管理社員股權管理對合作社社員的入股、退資及股權轉讓進行操作及監(jiān)管。產品交易管理對每個社員的每筆產品交易都可以在此處進行添加，添加后在后面的盈余分配中可以根據此交易信息進行分配。社員帳戶管理1、 由政府補助給合作社的示范社資金等款項或者社會捐贈的款項可以由此模塊量化到