財(cái)務(wù)出納人員工作方案_4

1、財(cái)務(wù)出納人員工作方案財(cái)務(wù)出納人員工作方案1 ××年我將在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練。做到財(cái)務(wù)工作長方案，短支配。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂××的工作方案。 一、參與財(cái)務(wù)人員 連續(xù)訓(xùn)練每年財(cái)務(wù)人員都要參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參與連續(xù)訓(xùn)練后，匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告。 二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)

2、際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 三、個人建議要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化 費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，

3、更能符合公司進(jìn)展的步伐。 總之在新的一年里，我會連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項(xiàng)工作方案，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進(jìn)展而做出更大的貢獻(xiàn)。 財(cái)務(wù)出納人員工作方案2 在xxxx年度工作根基上，切實(shí)仔細(xì)做好本職工作。為能更好地、順當(dāng)?shù)亻_展下一年的工作，現(xiàn)方案如下： 一、對二期業(yè)主入伙材料的整理，實(shí)時收取相關(guān)入伙費(fèi)用; 二、對一期業(yè)主下一年物管費(fèi)用的實(shí)時追繳，包管款項(xiàng)實(shí)時入庫; 三、對其他各項(xiàng)應(yīng)收款實(shí)時追繳，費(fèi)用實(shí)時收取存入銀行; 四、每月按期清理合同及協(xié)議，對未收取費(fèi)用實(shí)時追繳; 五、堅(jiān)決堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票毫

4、不付款; 六、監(jiān)督收銀員收銀工作，包管款項(xiàng)符合，實(shí)時入庫; 七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的盤算及收取; 八、增加學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，進(jìn)步自身辦事程度和素養(yǎng)，更好地辦事業(yè)主; 九、幫忙其他部門做好各相關(guān)工作。 財(cái)務(wù)出納人員工作方案3 凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。財(cái)務(wù)出納工作方案對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練，有著特別重要的作用。作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為了做到財(cái)務(wù)工作長方案，短支配，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂200x年財(cái)務(wù)工作方案。 一、組織財(cái)務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。 XX年財(cái)務(wù)出納人員

5、工作方案 組織財(cái)務(wù)人員參與財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。 二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律 根據(jù)上級財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。 三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。 XX年財(cái)務(wù)出納人員工作方案 1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好

6、正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)行記帳。 4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報(bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)

7、賠償。管好固定資產(chǎn)帳。 五、連續(xù)做好各項(xiàng)收費(fèi)工作 六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。 七、開源節(jié)流，極力爭取各方面的支持。 財(cái)務(wù)出納人員工作方案4 一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)治理制度和稅收律例，仔細(xì)履行職責(zé)，組織管帳核算 財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行管帳監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)管帳制度、稅收律例、團(tuán)體總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)司法律例，仔細(xì)履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)管帳報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅陳訴、上繳;從資金方案的支配，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)

8、撥、付出等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，仔細(xì)執(zhí)行企業(yè)管帳制度，實(shí)現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲處和傳遞的實(shí)時性、精確性。 二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)根基工作用 在顛末兩個月的ERP項(xiàng)目的籌建和籌備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團(tuán)體公司實(shí)際狀況動手進(jìn)行了ERP項(xiàng)目販賣治理、選購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平常統(tǒng)計(jì)和販賣時創(chuàng)造的問題和不夠進(jìn)行了改良和完善。 如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的販賣價(jià)格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務(wù)

9、和特別選購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實(shí)物治理部門對全部實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的根基上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此根基上，完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng)，并于10月初停止了原統(tǒng)計(jì)軟件同時運(yùn)行的場所場面。目前已將財(cái)務(wù)管帳模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行優(yōu)越。 三、制訂財(cái)務(wù)本錢核算體系，嚴(yán)格節(jié)制本錢費(fèi)用 依據(jù)團(tuán)體年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分化，制訂了本錢核算，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了本錢和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進(jìn)行了績效稽核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行歷程中，嚴(yán)格節(jié)制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度全收入、本錢與費(fèi)用的執(zhí)

10、行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，幫忙各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人增加經(jīng)營治理，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。 四、資金調(diào)控有序，合理節(jié)制團(tuán)體總體資金規(guī)模 由于原資料市場的價(jià)格不穩(wěn)定，販賣市場也變更不定，在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面實(shí)時與客戶對賬，增加販賣貨款的實(shí)時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據(jù)團(tuán)體公司經(jīng)營方針與方案，合理地共同資金部支配融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，匆忙進(jìn)了整個團(tuán)體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進(jìn)行。 五、增加財(cái)務(wù)治理制度扶植，進(jìn)步財(cái)務(wù)信息質(zhì)量 財(cái)務(wù)部依據(jù)公司原訂定的財(cái)務(wù)出入治理細(xì)則的實(shí)際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī).團(tuán)體的財(cái)

11、務(wù)工作、進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部對比全面的訂定了財(cái)務(wù)治理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部節(jié)制制度、ERP治理制度、預(yù)算治理制度。透過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的管帳核算到管帳報(bào)表從報(bào)送完陰實(shí)時性、數(shù)據(jù)精確性、報(bào)表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對比系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)行財(cái)務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。 平常財(cái)務(wù)部透過開展按期或不按期的溝通會，辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題，部署后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必需的財(cái)務(wù)規(guī)章、法度模范有效地運(yùn)行和節(jié)制。 六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)管帳制度、管帳法及其

12、他財(cái)經(jīng)司法、律例的自查運(yùn)動 為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本團(tuán)體公司內(nèi)的20xx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查運(yùn)動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，反省在建工程未作處置懲處的項(xiàng)目，對已付出的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用實(shí)時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查運(yùn)動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲處做了預(yù)審，對審計(jì)和自查中創(chuàng)造的問題實(shí)時地進(jìn)行了整改，低落了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)步團(tuán)隊(duì)凝聚力 財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與閱歷溝通會，對整個財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作方案展望，將財(cái)務(wù)人員分成管帳、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組爭論，實(shí)時辦理實(shí)

13、際工作中存的問題。 財(cái)務(wù)出納人員工作方案5 一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，請保留此標(biāo)記,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)行記帳,編制出納日報(bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 二、參與財(cái)務(wù)人員連

14、續(xù)訓(xùn)練每年財(cái)務(wù)人員都要參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練。 首先參與財(cái)務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練,了解新準(zhǔn)則體系框架,把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。 參與連續(xù)訓(xùn)練后,匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告。 三、個人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用掌握全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。 使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司進(jìn)展的步伐。 總之在新的一年里,我會借改革契機(jī),連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作力量,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,主動完成全年的各項(xiàng)工作方案,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)

15、健進(jìn)展而做出更大的貢獻(xiàn)。 財(cái)務(wù)出納人員工作方案6 一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，仔細(xì)履行職責(zé)，組織會計(jì)核算 財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，仔細(xì)履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證、會計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金方案的支配，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細(xì)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處

16、理和傳遞的準(zhǔn)時性、精準(zhǔn)性。 二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用 在經(jīng)過兩個月的ERP項(xiàng)目的籌建和預(yù)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行了ERP項(xiàng)目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均依據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平常統(tǒng)計(jì)和銷售時發(fā)覺的問題和不足進(jìn)行了改善和完善。 如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的銷售價(jià)格根據(jù)即定的'流程規(guī)范操作；設(shè)置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務(wù)和特別選購業(yè)務(wù)的操作流程；在協(xié)作資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對全部實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為

17、9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會計(jì)模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。 三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格掌握成本費(fèi)用 依據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格掌握費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，幫助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效

18、益。 四、資金調(diào)控有序，合理掌握集團(tuán)總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場也改變不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面準(zhǔn)時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的準(zhǔn)時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，依據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與方案，合理地協(xié)作資金部支配融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)展的有序進(jìn)行。 五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量 財(cái)務(wù)部依據(jù)公司原制定的財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則的實(shí)際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)

19、務(wù)核算制度、內(nèi)部掌握制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計(jì)核算到會計(jì)報(bào)表從報(bào)送時間準(zhǔn)時性、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析帶給了牢靠、有用的信息。 平常財(cái)務(wù)部透過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必需的財(cái)務(wù)規(guī)章、程序有效地運(yùn)行和掌握。 六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本

20、集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用準(zhǔn)時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計(jì)和自查中發(fā)覺的問題準(zhǔn)時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力 財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與閱歷溝通會，對整個財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作方案展望，將財(cái)務(wù)人員分成會計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組爭論，準(zhǔn)時解決實(shí)際工作中存的問題。 透過南峰會計(jì)師事務(wù)所對內(nèi)部掌握和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)學(xué)問。邀請了審計(jì)部、資金部

21、、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深化的溝通。增加了整個財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的職責(zé)感，促進(jìn)了各崗位的溝通、合作與團(tuán)結(jié)。 財(cái)務(wù)出納人員工作方案7 作為一名新的財(cái)務(wù)人員，我計(jì)算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟識出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是盡力學(xué)習(xí)管帳專業(yè)學(xué)問。爭取在年末時完成兩個目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。 為了完成既定目標(biāo)，務(wù)必堅(jiān)持以下材料： 一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)治理制度和部長的各項(xiàng)要求。 二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要實(shí)時徹底地把問題辦理失落。 1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的保督工作，做到細(xì)心、仔細(xì)、負(fù)責(zé); 2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù)，對單子

22、仔細(xì)核查，包管其滿意要求; 3、掌握財(cái)務(wù)治理信息系統(tǒng)的各類功能和用法措施; 4、熟識銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。 三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培育財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。 1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名; 2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄實(shí)時、無誤; 3、收付現(xiàn)金兩邊務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生毛病; 4、做好出納核算工作，仔細(xì)、認(rèn)真，多次核查，不能心存僥幸; 5、堅(jiān)持原則，不滿意要求的單子堅(jiān)決拒收。 四、盡力補(bǔ)習(xí)管帳學(xué)問，學(xué)習(xí)歷程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合，相互匆忙進(jìn)。 財(cái)務(wù)出納人員工作方案8 20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)

23、學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練。做到財(cái)務(wù)工作長方案，短支配。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的財(cái)務(wù)出納人員個人工作方案。 一、參與財(cái)務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練每年財(cái)務(wù)人員都要參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練。 首先參與財(cái)務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等20xx年財(cái)務(wù)出納人員個人工作方案，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。 參與連續(xù)訓(xùn)練后，匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告。 二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的

24、協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施 要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，連續(xù)加大現(xiàn)金管

25、理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項(xiàng)出納工作方案，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進(jìn)展而做出更大的貢獻(xiàn)。 財(cái)務(wù)出納人員工作方案9 一、每月工作內(nèi)容： 1、01日05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方） 2、06日24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。 3、27日31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，準(zhǔn)時做好銀行單據(jù)的錄入。 4、每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。 5、每天處理辦公用品

26、的發(fā)放工作。 6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。 7、每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并準(zhǔn)時錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。 8、不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。 二、20xx年工作總結(jié)： 在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)： 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時匯報(bào)，準(zhǔn)時處理。 2、準(zhǔn)時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。 3、依據(jù)會計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，

27、準(zhǔn)時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。 4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算（發(fā)票報(bào)銷單上必需有經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 三、-20xxx年工作方案： 1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。 2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算3、參與財(cái)務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練（每年財(cái)務(wù)人員都要參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練），學(xué)習(xí)和把握新的財(cái)務(wù)學(xué)問。 四、工作目標(biāo)及盼望： 1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的力量水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論學(xué)問，沒有實(shí)踐閱歷，因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能，盼望以后能對公

28、司的工作有所關(guān)心。 2、盼望公司能為我繳納上海.保險(xiǎn)。xx年xx月、xx月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，盼望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn)，為我供應(yīng)應(yīng)有的福利。 3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學(xué)好。 財(cái)務(wù)出納人員工作方案10 作為一名新的財(cái)務(wù)人員，我準(zhǔn)備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計(jì)專業(yè)學(xué)問。爭取在年末時完成兩個目標(biāo)：把握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計(jì)記賬；獲得會計(jì)從業(yè)資格證書。 為了完成既定目標(biāo)，務(wù)必堅(jiān)持以下資料： 一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng)要求。 二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要準(zhǔn)時徹底地把問題解決掉。 1、做好

29、現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、仔細(xì)、負(fù)責(zé)； 2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)仔細(xì)核查，保證其滿意要求； 3、把握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和用法方法； 4、熟識銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。 三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培育財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。 1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字； 2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時、無誤； 3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯； 4、做好出納核算工作，仔細(xì)、認(rèn)真，多次核查，不能心存僥幸； 5、堅(jiān)持原則，不滿意要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。 四、努力補(bǔ)習(xí)會計(jì)學(xué)問，學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。 財(cái)務(wù)出納人員工作方案11 在xxxx年度工作基礎(chǔ)上，切實(shí)仔細(xì)做好本職工作。為能更好