公司月結(jié)采購(gòu)供應(yīng)商付款流程

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流公司月結(jié)采購(gòu)供應(yīng)商付款流程.精品文檔.公司月結(jié)采購(gòu)供應(yīng)商付款流程：1、收貨：要求供應(yīng)商提供一式二聯(lián)送貨單，并把貨物與送貨單都送到倉(cāng)庫(kù)，統(tǒng)一由倉(cāng)管員驗(yàn)收貨物，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收貨物實(shí)物、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、重量是否與采購(gòu)訂單相符。2、品質(zhì)檢驗(yàn)：公司指定品質(zhì)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)質(zhì)量不符的拒絕簽字，并進(jìn)行退貨、換補(bǔ)貨。 核對(duì)貨單是否相符 ；3、簽章：倉(cāng)管員在一式三聯(lián)的送貨單上簽名，一份送給采購(gòu)員、一份整理歸類存放好，待月底對(duì)賬 ；4.1 物實(shí)不符、數(shù)量、重量有誤的由庫(kù)管員處理，方式有：退貨、換貨、補(bǔ)貨。對(duì)于總部發(fā)來(lái)的貨物要及時(shí)做信息反饋 。

2、4.2 如有需要供應(yīng)商協(xié)助處理的需通知采購(gòu)與財(cái)務(wù)暫停付款，待處理完后才安排付款。4.3 信息回饋周期原則上不超過(guò)三天，真正做到物品能夠及時(shí)準(zhǔn)確入賬 。5、采購(gòu)對(duì)賬：（1）采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員簽收的送貨單認(rèn)真核對(duì)每月供應(yīng)商的對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)數(shù)量或單價(jià)，特別是單價(jià)不符或者是已退貨供應(yīng)商未及時(shí)更新的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商更改對(duì)賬單。 （2）庫(kù)管員與總部及德惠公司對(duì)賬應(yīng)做到當(dāng)月清算，對(duì)不相符的物品應(yīng)盡快查明原因并依據(jù)相應(yīng)原因出具相關(guān)解決辦法 ；6、通知開票：采購(gòu)部對(duì)賬完畢后應(yīng)及時(shí)根據(jù)核定后的對(duì)賬單與供應(yīng)商溝通，并通知供應(yīng)商開票。7、發(fā)票收集：采購(gòu)部門人員應(yīng)及時(shí)收繳發(fā)票并于每月 23 日之前將相關(guān)發(fā)票后附上對(duì)應(yīng)金

3、額的送貨單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬單，移交庫(kù)管員進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)證并標(biāo)記貨物編號(hào)及附帶采購(gòu)單，對(duì)于逾期發(fā)票庫(kù)管員本月不作處理，財(cái)務(wù)不予掛賬 ；8、付款核定：財(cái)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)部上報(bào)的付款計(jì)劃及供應(yīng)商掛賬情況對(duì)采購(gòu)部提交的匯款申請(qǐng)單進(jìn)行審批 9、出納匯款：每月 15-20 日為給月結(jié)供應(yīng)商付款的日期，除特殊情況外，統(tǒng)一由出納在這段時(shí)間匯款，付款時(shí)限為自見到匯款單之日起三日內(nèi)付款周末順延 ；10、已付款反饋：出納匯完款后及時(shí)將匯款單復(fù)印一份交給采購(gòu)部，并及時(shí)登記已付款信息相符或不符；公司預(yù)付貨款采購(gòu)付款流程：1、申請(qǐng)預(yù)付貨款：采購(gòu)部填寫匯款申請(qǐng)單并注明付款方式，加附采購(gòu)合同、用料申請(qǐng)人物料采購(gòu)申請(qǐng)表、供應(yīng)商資料。強(qiáng)

4、調(diào)增值稅專用發(fā)票要與貨物同時(shí)送達(dá)2、流程審批：對(duì)預(yù)付貨款申請(qǐng)表進(jìn)行審批，并授權(quán)進(jìn)行網(wǎng)上匯款。3、出納網(wǎng)上匯款：根據(jù)批準(zhǔn)后匯款申請(qǐng)單付款，并在匯完款后將網(wǎng)上匯款單發(fā)送給采購(gòu)員。4、發(fā)票移交：采購(gòu)員在倉(cāng)管員辦理入倉(cāng)手續(xù)后將發(fā)票及相關(guān)附件傳遞給財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。匯完款后超過(guò)十天還沒(méi)有收到發(fā)票，或者送貨后還沒(méi)有提供發(fā)票的，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行跟蹤，并將信息反饋給采購(gòu)部，要求采購(gòu)部向供應(yīng)商催辦5、貨物及發(fā)票送達(dá)：庫(kù)管員驗(yàn)收貨物入庫(kù)，并在送貨單上簽名，采購(gòu)員收集采購(gòu)發(fā)票并經(jīng)庫(kù)管員驗(yàn)證核實(shí)后上報(bào)財(cái)務(wù)核算并待公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行掛賬處理6、財(cái)務(wù)登記：財(cái)務(wù)部應(yīng)每月制作一份預(yù)付貨款收發(fā)票進(jìn)度跟蹤表，對(duì)付款后的到貨及發(fā)票到達(dá)時(shí)間進(jìn)行跟蹤公司零散供應(yīng)商采購(gòu)付款流程：1、購(gòu)買物料：對(duì)所需購(gòu)買物料量少、規(guī)格型號(hào)雜可先由采購(gòu)員到外面采購(gòu)，但盡量要求提供專用發(fā)票。如果不能立刻開的，也采用零存整取的方法，達(dá)到一定采購(gòu)額后要開發(fā)票,付款時(shí)盡可能的走銀行匯款2、辦理入庫(kù)：由庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)3、貨款結(jié)算：（1）走報(bào)銷流程填制匯款申請(qǐng)單（2）出納員見到匯款申請(qǐng)單后于當(dāng)日付款并確保三日內(nèi)達(dá)款4、零存整取發(fā)票開具跟蹤：采購(gòu)員應(yīng)對(duì)有購(gòu)買協(xié)定的供應(yīng)商的采購(gòu)情況進(jìn)行采購(gòu)跟蹤，如約定買滿1 萬(wàn)元的貨款可以