關(guān)于2022財(cái)務(wù)部門述職報(bào)告范文

1、高品質(zhì)文檔關(guān)于2022財(cái)務(wù)部門述職報(bào)告范文 篇一 酒店財(cái)務(wù)主管述職報(bào)告 時間飛逝，不知不覺中，半年有過去了，在這半年里，在度假村領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持下，財(cái)務(wù)的一切工作在有條不紊的進(jìn)行著，企業(yè)的變化日新月異，管理在逐步完善，就我自身也從中學(xué)到了不少學(xué)問，獲益匪淺。以下是我對這半年來的各種所做的一些小結(jié)： 我們誰都不盼望自己是是一個靜止不動的平面，而是一個不斷向前奔赴目標(biāo)的人。素以，我們就給自己不斷的樹立目標(biāo)，這就需要我們養(yǎng)成事事有方案的好習(xí)慣。時間證明，這種習(xí)慣的形成有利于我們目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，更有利于我們工作的順當(dāng)開展。比如：我們財(cái)務(wù)的前提收銀來說，我們總是培訓(xùn)他們在客人結(jié)帳的前一天晚上把客人消費(fèi)

2、的全部賬單核對一遍，不明白或不清晰的準(zhǔn)時和各崗位協(xié)調(diào)，確保客人帳務(wù)的精確無誤。那么，客人字第二天結(jié)帳的時候，如有不明白的就可以一一解說，這樣會為客人節(jié)約不少時間，從而提高了我們的工作效率。半年里，我們財(cái)務(wù)部在這方面做的不錯，在以后的工作中，我們會更加努力，爭取做到更好。 眾所周知，半年里，為了迎接星級評定，培訓(xùn)工作始終是重中之重，財(cái)務(wù)部因?yàn)閱T工的流淌性比較大，業(yè)務(wù)水平參差不齊，所以對于培訓(xùn)也是常抓不懈，我們主要依據(jù)員工的工作閱歷和實(shí)際狀況推出相應(yīng)的培訓(xùn)措施，同時也推出了一些針對性的服務(wù)。比如周末，前臺收銀結(jié)帳的人會許多，這時，我們可以把客人分成兩類：團(tuán)隊(duì)和散客。團(tuán)隊(duì)客人多，查房時間比較長，我們

3、可以先和會務(wù)組對賬，讓他們利用等待查房的時間核對賬務(wù)，散客查房相對團(tuán)隊(duì)時間會短，利用這個時間，我們可以為部分散客結(jié)帳 。還有，就是在有客人等待的時間，培訓(xùn)我們的收銀員肯定要保持良好的狀態(tài)，我們可以在等待查房的時間里讓部分團(tuán)隊(duì)填寫意見反饋表 。在等待的時間里，客人會認(rèn)真反復(fù)的觀看前臺以及大堂的環(huán)境或服務(wù)員的狀態(tài)，所以每一個微小的地方或動作都要留意到位。當(dāng)然，不斷提高員工業(yè)務(wù)水平，供應(yīng)快速服務(wù)才是解決問題的根本，以后我們部門會在這方面連續(xù)加強(qiáng)。 另外，在做自檢自查工作的過程中，發(fā)覺因?yàn)槭浙y員的工作是收款，需要客人付款，客人在消費(fèi)是特別興奮，到付款時有些客人有意刁難收銀員，在自檢自查時發(fā)覺員工的心情

4、不穩(wěn)，但由于個別收銀員影響了財(cái)務(wù)的整個形象，我主動做了員工們的思想工作，要求員工必需實(shí)事求是，只要內(nèi)心無愧，就肯定能夠證明自己的清白。自檢自查不僅能發(fā)覺員工的不足，同時也能發(fā)覺他們的優(yōu)點(diǎn)。比如：在游泳館、中餐、保齡、歌廳等崗位進(jìn)行測試，未發(fā)覺不良現(xiàn)象。我們財(cái)務(wù)的口號是：“”。做任何事情都要做到內(nèi)心無愧于企業(yè)。對發(fā)覺的問題不定期的進(jìn)行重復(fù)檢查督導(dǎo)，讓員工樹立正確的人生觀，提高思想境界，真正讓員工感受在度假村工作生活身心健康，沒有虛度年華。 其次，我部在衛(wèi)生和平安方面也做了多次培訓(xùn)，平安方面重申了不得隨便給客人換取過多的現(xiàn)金、各崗位不得存放現(xiàn)金過夜等問題。還有消防學(xué)問的培訓(xùn)。衛(wèi)生方面，要求員工除了

5、維持好工作區(qū)域的衛(wèi)生外，對自己宿舍也要仔細(xì)打掃，為他人也為自己制造良好的工作以及生活環(huán)境，確保員工的工作、生活質(zhì)量。 人生能有幾回搏，在今后的日子里，我們要化思想為行動。用自己的勤勞與才智一起描繪出將來的藍(lán)圖。 財(cái)務(wù)部門無論是在哪個單位和公司都是特別重要的一個部門，他們的工作直接關(guān)系到整個公司的進(jìn)展。在半年或者年底財(cái)務(wù)部門都會進(jìn)行述職來總結(jié)這段時間的工作。看準(zhǔn)網(wǎng)為您送上幾篇財(cái)務(wù)部門的述職報(bào)告范文，盼望大家能樂觀地進(jìn)行參考和借鑒。跟多精彩盡在看準(zhǔn)網(wǎng)述職報(bào)告頻道() 篇二財(cái)務(wù)部主任述職報(bào)告 財(cái)務(wù)部門述職報(bào)告范文 一年多以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，經(jīng)過財(cái)務(wù)全體成員的共同努力，圓滿完成各項(xiàng)既定指

6、標(biāo)。我們?nèi)w財(cái)務(wù)人員嚴(yán)于律己，嚴(yán)格管理，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，全面預(yù)算管理，參加經(jīng)營決策，發(fā)揮支撐服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面做了很多踏實(shí)的工作，完成了既定的目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果，肯定程度上熬煉了自己，提高了財(cái)務(wù)管理水平。 履行職務(wù)狀況： 作為財(cái)務(wù)部主任的工作目的是組織公司財(cái)務(wù)人員仔細(xì)貫策執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督工作，按時完成上級下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。我的工作職責(zé)是： 1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)制度，完成上級交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 2、組織做好會計(jì)核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度，嚴(yán)禁收入跑、帽、滴、漏。 3、建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。

7、管好貨幣資金和其他流淌資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金平安。 4、督辦用戶欠費(fèi)、資產(chǎn)報(bào)損報(bào)批資料的整理工作，準(zhǔn)時到有關(guān)部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查、各種審計(jì)協(xié)調(diào)工作。 5、對月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)。作為主任我是這樣開展工作的： 1、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度 信息是一個企業(yè)的神經(jīng)，而這些信息來源的科學(xué)性就給財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)工作提出了挑戰(zhàn)，尤其公司上市以后，稅控監(jiān)管部門及審計(jì)檢查力度的加大，以及投資者對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息的敏感程度都要求我們在基礎(chǔ)工作方面更加嚴(yán)謹(jǐn)，因此我們強(qiáng)化了基礎(chǔ)工作，規(guī)范了會計(jì)核算，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)稅法規(guī)，準(zhǔn)時、精確填制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證會計(jì)信息的真實(shí)、

8、精確、合法。 2、持續(xù)推動全面預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度 由于全面預(yù)算的編制是從業(yè)務(wù)方案動身將戰(zhàn)略層層落地，以詳細(xì)的業(yè)務(wù)方案支撐預(yù)算數(shù)據(jù)，并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務(wù)相關(guān)的預(yù)算，以實(shí)現(xiàn)公司的運(yùn)營策略與資源配置的統(tǒng)一，避開了孤立、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預(yù)算。預(yù)算分解的過程中，也是向各級員工傳達(dá)了企業(yè)的目標(biāo)信息，及企業(yè)面臨的風(fēng)險和優(yōu)勢，明確個人的任務(wù)和責(zé)任的過程，說究竟是逐級承諾的過程。在執(zhí)行過程中，更注意跟蹤差異分析，準(zhǔn)時調(diào)整與業(yè)務(wù)不相稱的數(shù)據(jù)，因此，一年來全面預(yù)算管理工作初見成效，在指導(dǎo)經(jīng)營進(jìn)展，戰(zhàn)略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。 3、樂觀探究轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)角色，提升財(cái)務(wù)管理水平 縱觀公司進(jìn)

9、展的形勢及所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們財(cái)務(wù)人員主動加強(qiáng)觀念的轉(zhuǎn)換和熟悉的提升，不再固步自封地將自己定位在傳統(tǒng)的“看家”意義上的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”，而視公司進(jìn)展為己任，全面轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)角色，真正向“參謀助手”轉(zhuǎn)換，切實(shí)全方位提高管理水平，加強(qiáng)前瞻性思索，從戰(zhàn)略高度為公司供應(yīng)決策支撐，對公司的運(yùn)營管理出謀劃策，樂觀主動參加到經(jīng)營決策的籌劃當(dāng)中去。科學(xué)的數(shù)據(jù)分析，合理有效的資源配置，保障了公司各項(xiàng)績效指標(biāo)取得良好成果，真正意義上提升了財(cái)務(wù)管理與指導(dǎo)。 4、充分發(fā)揮支撐服務(wù)職能，合理有效配置資源 “你的服務(wù)意識有多少，就會得到多少回報(bào)。假如你一點(diǎn)都沒有，或是一點(diǎn)也不愿付出，工作散漫，以自我為中心，甚至孤傲自大，那么

10、企業(yè)怎么會把這樣一個“毫無服務(wù)意識”的員工留在企業(yè)里呢?”這是沃爾瑪公司的一句名言。我深知做為一名企業(yè)的員工，更要明白，服務(wù)意識應(yīng)當(dāng)牢牢扎根于自己的內(nèi)心深處，尤其是已經(jīng)成為團(tuán)隊(duì)的管理者，作為團(tuán)隊(duì)的核心，服務(wù)意識更是不行缺少的。我自己是這樣做的，也是這樣要求我的團(tuán)隊(duì)的。用其他部門的話講，財(cái)務(wù)部的工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變了。 5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險 資金是一個企業(yè)的血液，必需根據(jù)省公司三級稽核管理的要求，建立營業(yè)款三級稽核管理制度，健全了營業(yè)款、有價卡及單據(jù)的交接手續(xù)，防范了資金風(fēng)險。根據(jù)省公司的資金管理方法的要求，樂觀與銀行溝通，簽定了上門收款服務(wù)協(xié)議，增加了劃款頻次，降低了資金沉

11、淀，提高了資金使用效益。把縣分公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度，每季度組織一次財(cái)務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管，營業(yè)資金管理、有價卡管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實(shí)狀況。 6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平，建設(shè)優(yōu)秀財(cái)務(wù)隊(duì)伍 人是生產(chǎn)力中起打算作用的因素，只有具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，才能指導(dǎo)實(shí)踐?！八嚩嗖粔荷怼?，因此，我們有方案組織全體財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律學(xué)問，提升把握政策的水平，增加團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)創(chuàng)新力量，并運(yùn)用于工作實(shí)踐。 存在的主要問題： XX年各項(xiàng)績效取得了可喜的成果，這與財(cái)務(wù)

12、部門的努力工作是分不開的，然而，在看到成果的同時，我們也看到了不足，在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)： 1、 部門之間相互溝通的還不夠 2、遇到麻煩問題簡單產(chǎn)生急躁心情 3、領(lǐng)頭作用發(fā)揮得不夠 4、制定的規(guī)章制度流于形式的不少 篇三 財(cái)務(wù)述職報(bào)告 鄖縣城市投資開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部在XX年工作中，仔細(xì)貫徹落實(shí)國家財(cái)稅法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行城投公司各項(xiàng)管理制度，在公司財(cái)務(wù)總督及各領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過相關(guān)部門的大力支持，始終圍繞公司財(cái)務(wù)部門的本職工作，加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)的科學(xué)核算，規(guī)范公司財(cái)務(wù)的項(xiàng)目管理，在保障公司財(cái)務(wù)日常工作正常運(yùn)行的同時，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理、籌資、監(jiān)督等職能方面做了很大的工作，取得了

13、肯定的成效。現(xiàn)將財(cái)務(wù)部XX年度工作總結(jié)如下： 一、發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，保持公司財(cái)務(wù)日常工作的有序運(yùn)行。 作為企業(yè)城投公司是個財(cái)務(wù)核算的主體，但因與土儲中心合并辦公又是一個事業(yè)單位，財(cái)務(wù)日常工作有其簡單性。因公司建設(shè)項(xiàng)目多、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)量較大，僅每月的會計(jì)憑證就的近十本之多，日平均收付資金量達(dá)近五百萬元，財(cái)會人員時常加班加點(diǎn)，在此情意下，如何保證財(cái)務(wù)工作在多元化的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)和在大額資金流淌的正常化規(guī)范化運(yùn)行，財(cái)務(wù)部非常重視對此工作的討論。因此我們首先從建立健全企業(yè)管理制度物別是財(cái)務(wù)管理制度入手，進(jìn)行明確財(cái)務(wù)人員分工，強(qiáng)化財(cái)務(wù)員工辦公員的服務(wù)意識，通過加強(qiáng)核算，創(chuàng)新管理，促進(jìn)了資金往來、拆借資金、信貸業(yè)務(wù)

14、、項(xiàng)目結(jié)算等在樂觀對應(yīng)省、市縣銀行、稅務(wù)部門審計(jì)的檢查，針對日常工作中的問題，組織財(cái)會人員核實(shí)和分析其形成的主客觀緣由，主動向相關(guān)部門溝通、說明，并準(zhǔn)時整改和完善，降低了公司項(xiàng)目管理運(yùn)行過程中的風(fēng)險，促使財(cái)務(wù)工作進(jìn)入了良性循環(huán)規(guī)軌道。同時我們在日常工作中，堅(jiān)守會計(jì)職業(yè)道德，發(fā)楊奉獻(xiàn)精神。如協(xié)作縣人大、政府、省行領(lǐng)導(dǎo)視察工作，我們加班加點(diǎn)書寫分析匯報(bào)材料，有時因時間節(jié)點(diǎn)幾乎沒有吃午飯時間;多次為保證項(xiàng)目資金按方案到位，克服晚間下班或休息日的困難全員齊上陣，搶做項(xiàng)目貸款材料，不計(jì)酬勞不言苦，表現(xiàn)出財(cái)務(wù)人員的奉獻(xiàn)精神和城投公司優(yōu)秀員工的良好品質(zhì)。 XX年初，我們在主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，清理財(cái)務(wù)辦公室財(cái)務(wù)

15、檔案，整理歸檔加強(qiáng)檔案管理，使財(cái)務(wù)檔案柜排列、財(cái)務(wù)辦公室布局更為合理，財(cái)務(wù)辦公環(huán)境煥然一新，財(cái)務(wù)窗口的報(bào)務(wù)意識得到加強(qiáng);同時，我部加強(qiáng)財(cái)會業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，討論財(cái)務(wù)管理新課題，創(chuàng)新工作方法，與時俱進(jìn)，嚴(yán)明紀(jì)律，提高會計(jì)人員業(yè)務(wù)水平;加強(qiáng)城投公司財(cái)務(wù)窗口報(bào)務(wù)建設(shè)， XX年，財(cái)務(wù)部在加強(qiáng)外欠款項(xiàng)的回收上加大了工作力度，全年收回金龍水泥、神河公司、義新公司等外欠款達(dá)到25萬元，準(zhǔn)時收取土地出讓金95萬元(收儲土地197畝);強(qiáng)化部門內(nèi)部掌握和公司費(fèi)用管理制度，確保了公司財(cái)會工作健康有序地開展。今年九月，城投公司財(cái)務(wù)部被十堰市財(cái)政局、市人力資源和社會保障局評為“財(cái)會工作先進(jìn)集體”，財(cái)務(wù)部長榮獲財(cái)務(wù)先進(jìn)個人，

16、公司所屬的參股企業(yè)財(cái)務(wù)人員義新公司等三個單位財(cái)務(wù)總監(jiān)都被評為“先進(jìn)工”，為城投公司爭得了榮譽(yù)。 二、發(fā)揮財(cái)務(wù)籌資職能，保障公司項(xiàng)目建設(shè)資金的需求。 作為服務(wù)部門，我們財(cái)務(wù)部仔細(xì)領(lǐng)悟上級政府搶抓國家擴(kuò)大內(nèi)需政策，南水北調(diào)補(bǔ)償?shù)葯C(jī)遇的精神，在主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總督的指導(dǎo)下樂觀向上申報(bào)和爭取國債項(xiàng)目，主動與金融機(jī)構(gòu)對接，爭取銀行的大力支持，仔細(xì)做好融資項(xiàng)目材料的收集整理等前期工作。截止目前，今年?duì)幦≌畟Y金項(xiàng)目11648萬元，新增銀行信貸授信額度5億元，南水北調(diào)補(bǔ)償資金1.2億元，財(cái)政撥款1.5億元，目前申報(bào)鄖十一級路貸款項(xiàng)目2。7億元的資金，最終在近期通過了省行的審批，這是我公司為全縣辦理的一件大

17、事，此項(xiàng)工作的推動，不為鄖縣一江二橋三鎮(zhèn)建設(shè)供應(yīng)了堅(jiān)實(shí)的保障，同時也為鄖縣城市投資開發(fā)有限公司下一年的財(cái)務(wù)工作的順當(dāng)運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 三、發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督職能，推動公司融資平臺的建設(shè)。 城投公司財(cái)務(wù)部集財(cái)務(wù)、審計(jì)、融資部門的工作為一體，審計(jì)監(jiān)督工作非常重要。為加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理，保證鄖縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，今年二月以來，國家加強(qiáng)防范金融風(fēng)險，進(jìn)一步加大了對城投公司類似所謂政府融資平臺的清理整動。為此，公司財(cái)務(wù)部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一道，注意從建章立制、苦練內(nèi)功、規(guī)范管理入手，參加并制定了鄖縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資管理方法，對城投公司管理體制、職責(zé)以及非法人項(xiàng)目部的職責(zé)等進(jìn)一步界定，對工程項(xiàng)目的管理

18、、項(xiàng)目資金撥付進(jìn)行了理順，促其更加明確和可操作性。其次是根據(jù)“三個方法”“一個指引”將縣土地儲備中心收儲的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)已審批的四個批次用地和解放南路兩側(cè)、原化肥廠、粉絲廠等已收儲的13宗土地進(jìn)行了規(guī)范管理，從審計(jì)的角度加大了工作力度，并主動組織聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行評估和驗(yàn)資后，按評估實(shí)際價格全部作為縣增加對城投公司的出資，以降低資產(chǎn)負(fù)債率，增加償債力量，目前城投公司的總資本由過去的3億元增加到15億元。此項(xiàng)工作的用時推動，為促進(jìn)公司壯大實(shí)力，增加信貸支持從而促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)進(jìn)展起到較大作用。同時，我部注意公司所屬企業(yè)或作為投資方參加縣擔(dān)保公司、水務(wù)公司、義新公司等單位財(cái)務(wù)相關(guān)工作，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，就專項(xiàng)業(yè)

19、務(wù)多次深化企業(yè)關(guān)心或協(xié)作推動工作;仔細(xì)協(xié)作主極和地方銀行、稅務(wù)、審計(jì)部門審計(jì)檢查，使城投公司年度稅務(wù)檢查、公司主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)等專項(xiàng)工作得到順當(dāng)通過。 城投公司財(cái)務(wù)部也存在著肯定的不足。一是在加強(qiáng)學(xué)習(xí)定期參與外出財(cái)會培訓(xùn)方面參加較少，距創(chuàng)新財(cái)務(wù)工作思路做到與時俱方面不夠系統(tǒng)全面;二是對公司多項(xiàng)目下的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理過程深化了解不夠，在此方面財(cái)務(wù)審核把關(guān)有待加強(qiáng);三是在公司內(nèi)部部門費(fèi)用審計(jì)監(jiān)督，削減不必要的財(cái)務(wù)支出方面需要加大力度。XX年，我部將不斷總結(jié)閱歷，做好公司財(cái)務(wù)日常工作;根據(jù)上級支配做好融資工作;關(guān)注所屬企業(yè)國有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理;加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，化解企業(yè)風(fēng)險;加大培訓(xùn)工作力度，提高財(cái)

20、務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。部之，在今后的工作中，我部決心加強(qiáng)學(xué)習(xí)、開拓創(chuàng)新，不斷提高財(cái)務(wù)人員工作力量和思想政策水平，不斷總結(jié)工作中的閱歷和不足，揚(yáng)長避短，努力工作，為完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)做不懈地努力，爭創(chuàng)縣市區(qū)財(cái)務(wù)先進(jìn)集體。 篇四 財(cái)務(wù)主管述職報(bào)告 在公司董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)董事會和總經(jīng)理XX年度工作報(bào)告和任務(wù)要求，結(jié)合分管工作實(shí)際，現(xiàn)述職如下： 一、 XX年工作任務(wù)完成狀況 (一)董事會事務(wù)工作 1、籌備年度內(nèi)召開的董事會、股東大會會議議程與材料，使董事長更換、重大項(xiàng)目投資、年度報(bào)告等重大事項(xiàng)獲得通過。與董事、獨(dú)立董事保持良好的溝通。 2、履行了中國證監(jiān)會、深交所對上市公司的信息披露要求

21、，準(zhǔn)時與中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局和深交所的溝通，信息披露工作受到中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局的確定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。 3、接受了中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨(dú)立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復(fù)查等，提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專項(xiàng)報(bào)告等。 4、完成了季報(bào)、年報(bào)工作。與會計(jì)師事務(wù)所溝通，提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案，會計(jì)事務(wù)所出具了無保留意見的審計(jì)意見。 (二)、財(cái)務(wù)工作 1、在公司推行全面預(yù)算管理，特殊是銷售、成本(費(fèi)用)、現(xiàn)金流以及項(xiàng)目預(yù)算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式，為公司制定客觀、公正、透亮、公正指標(biāo)評價體系供應(yīng)了客觀依據(jù)。 2、建立統(tǒng)

22、一融資的資金管理體系，合理掌握資金規(guī)模，有償使用資金，使公司資產(chǎn)負(fù)債率由期初的68.63%下降9.36%，降至59.27%，實(shí)現(xiàn)了公司資產(chǎn)負(fù)債率掌握在6%的要求。集團(tuán)公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)省。連續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權(quán)質(zhì)押貸款1億元，從外部短期融資1億解決集團(tuán)公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需，節(jié)省了資金成本;為集團(tuán)公司爭取1億資金額度。 3、依據(jù)XX年各單位經(jīng)營方案做好跟蹤考核工作，對重點(diǎn)單位進(jìn)行專題分析，并結(jié)合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題準(zhǔn)時提出建設(shè)性建議。 4、組織公司各級干部及財(cái)會人員學(xué)習(xí)集團(tuán)關(guān)于明確經(jīng)

23、營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定。對集團(tuán)公司貫徹、執(zhí)行新會計(jì)制度進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。加強(qiáng)對各單位會計(jì)基礎(chǔ)工作的監(jiān)督、檢查、和指導(dǎo)。下半年重點(diǎn)檢查：(1)關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定執(zhí)行狀況檢查;(2)集團(tuán)現(xiàn)金、支票管理制度、友情集團(tuán)貨幣資金、銀行印鑒專項(xiàng)管理檢查方法執(zhí)行狀況檢查。組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓(xùn)，調(diào)帳工作已開頭。 5、進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)、摸清家底。并依據(jù)站隊(duì)分析狀況預(yù)估損失，對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數(shù)。加強(qiáng)調(diào)對應(yīng)收款項(xiàng)的跟蹤清理;對存貨的站隊(duì)分析，向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提高庫存質(zhì)量建議。 6、組織計(jì)算機(jī)管理部門和財(cái)務(wù)部門做好集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓(xùn)和研討工

24、作，選型工作基本確定，為建立和完善集團(tuán)財(cái)務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)平臺奠定了基礎(chǔ)。 (三)、稅收工作 1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查，對檢查出的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。 2、房地產(chǎn)公司“一品星?！币黄诮?jīng)與稅務(wù)部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)省資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實(shí)現(xiàn)土地增值稅達(dá)到零稅負(fù)(如交納須664萬元)。 3、組織財(cái)務(wù)人員參與稅務(wù)籌劃培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員稅收籌劃意識。 (四)、解決歷史遺留 關(guān)于大廈問題 大廈系XX年股份公司屬進(jìn)出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務(wù)向銀行開具信用證被追溯連帶責(zé)任后我公司XX年向法院起訴后經(jīng)調(diào)整，XX年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價23萬元低償進(jìn)出口公司的損失。但該項(xiàng)目始終沒有處置。按大連會計(jì)師事務(wù)所要求年應(yīng)計(jì)提5萬壞帳預(yù)備。接手此項(xiàng)工作后，以225萬元合同標(biāo)的額與合作方簽訂合同，同時，找到了即避開在解決歷史問題時又消失新的問題又能盡快回收資金的方法。但后因該項(xiàng)目有五次被抵押和查封，經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場，款項(xiàng)已全部收回。 (五)、房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)工作 1、嚴(yán)格履行公司授予的財(cái)務(wù)