紙塑項(xiàng)目建議書

1、項(xiàng)目建議書*紙塑有限公司可行性研究報告二O一六年五月項(xiàng)目建議書一、總論 1、項(xiàng)目名稱：*紙塑有限公司，主要從事一次性塑料餐具、模具及紙塑制品開發(fā)。 2、項(xiàng)目承辦單位概況：*制品有限公司主要從事一次性塑料餐具，一次性紙杯紙質(zhì)品包裝等的國際出口業(yè)務(wù)以及國內(nèi)貿(mào)易。一次性塑料餐具和紙質(zhì)包裝為公司目前主營產(chǎn)品，主要銷售渠道以國際出口貿(mào)易商客戶和國內(nèi)商超，批發(fā)商為主要銷售對像。另外還兼營食品流通，酒類、紙制品、文具用品、印刷器材、油墨、日用百貨、五金交電、機(jī)械設(shè)備、塑料制品、感光材料、化工原料及產(chǎn)品、汽車用品、儀器儀表、電子產(chǎn)品、汽車配件的批發(fā)、零售。 3、項(xiàng)目選址及規(guī)模：安徽全椒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯四路南側(cè)，用

2、地約80畝；項(xiàng)目總投資2.5億元，其中固定資產(chǎn)投資2.1億元。 4、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：一次性塑料餐具、紙杯、紙質(zhì)餐盒等食品包裝容器生產(chǎn)，紙質(zhì)品包裝，模具加工。 5、建設(shè)年限：規(guī)劃分二期24個月建成，第一期目標(biāo)一次性塑料餐具和模具12個月建成投產(chǎn)，第二期目標(biāo)紙杯、紙質(zhì)品包裝在第一期完成后12個月建成投產(chǎn)。6、概算投資：本次項(xiàng)目總投資金額為25652.4萬元人民幣，主要用于項(xiàng)目建設(shè)的建筑工程投資、配套工程投資、設(shè)備購置及安裝費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用及其他資產(chǎn)項(xiàng)目。其中本項(xiàng)目土地費(fèi)用330萬，建設(shè)投資23322.4萬元（廠房及土建工程3064.4萬元，設(shè)備投資22258 萬）。 7、效益分析： 本項(xiàng)目正式運(yùn)

3、營達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入20000萬元人民幣，年均利潤總額為2000萬元，年均凈利潤為1052萬元，年可上繳增值稅497萬元，年可上繳所得稅500萬元，年可上繳城建費(fèi)及附加64.6萬元，投資利潤率為10%，凈收益率3.96%。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件 1、建設(shè)的必要性分析如今，隨著餐飲行業(yè)競爭的加劇，越來越多的餐飲企業(yè)將重點(diǎn)放在了餐品的外送上。中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的2015年版中國餐飲外賣市場深度調(diào)研與行業(yè)前景預(yù)測報告數(shù)據(jù)顯示2014年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶網(wǎng)上訂餐比例接近40%，網(wǎng)上訂餐逐漸成為外賣主流。到2020年全國餐飲消費(fèi)總額預(yù)計將達(dá)到8000億元。到2020年，外賣市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到70

4、0億。在這個外賣瘋狂流行的當(dāng)下時代，食品包裝自然迎來了一個新的發(fā)展機(jī)遇。外賣流行不是一時的潮流，而是發(fā)展成了一種常態(tài)。所以食品包裝成了不可或缺的重要因素，它的意義和價值遠(yuǎn)不止為了方便保存、攜帶和食品衛(wèi)生。為了迎合這一新的發(fā)展趨勢，一次塑料食品包裝容器著更加實(shí)用、環(huán)保且成本合理的方向發(fā)展。在這樣一個龐大的消費(fèi)需求面前，市場前景十分可觀。中國紙制品包裝行業(yè)經(jīng)過將近30年發(fā)展，如今已經(jīng)走到工業(yè)化的中期階段，規(guī)模化、集約化發(fā)展的雛形已形成。近年來，中國部分紙制品包裝出口企業(yè)由外銷向內(nèi)銷轉(zhuǎn)型，國內(nèi)政策對紙制品包裝行業(yè)大力扶持，中國紙制品包裝行業(yè)出現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展局面。紙制品包裝使用范圍十分廣泛，各類紙品

5、包裝的使用遍及人類生活及生產(chǎn)的方方面面。隨著紙制品包裝在消費(fèi)領(lǐng)域應(yīng)用的深入，消費(fèi)者行為也對以下游行業(yè)為銷售對象、原本不重視產(chǎn)品市場營銷的紙制品行業(yè)提出了新的要求，紙制品包裝產(chǎn)品的性能設(shè)計和裝潢設(shè)計均已成為行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的方向，各種新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)被研發(fā)出來用以設(shè)計出抗折耐壓性強(qiáng)、印刷效果好、包裝花色品種較多的紙包裝，以滿足消費(fèi)者需求。同時，紙包裝容器具有成本低、節(jié)省資源、機(jī)械加工性能好、能適應(yīng)機(jī)械化大生產(chǎn)、易于印刷、使用時無害無毒、便于回收等優(yōu)點(diǎn)。因此，商品領(lǐng)域里的瓦楞紙箱、紙盒、紙袋，深受消費(fèi)者歡迎。因其是綠色、符合環(huán)保的包裝，更居包裝材料使用之首。在當(dāng)今世界節(jié)約能源與防止環(huán)境污染的形勢

6、下，無污染、無公害的“綠色包裝”，正在全球悄然興起，既能滿足透氣、防潮、抗震、抗壓等多種要求，又便于回收利用且不造成環(huán)境污染的紙包裝材料與塑料、玻璃、金屬三大包裝相比，無疑將有更廣闊的發(fā)展前景。模具行業(yè)是我國五金產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍在高速增長期內(nèi)，也是我國模具制造行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵時期，我國模具在國際模具市場上的比較優(yōu)勢仍舊存在，國內(nèi)模具市場預(yù)期也繼續(xù)看好，模具行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)大趨勢。從中國模具行業(yè)市場目前國內(nèi)尚不能自給、需大量進(jìn)口的模具和能代表發(fā)展方向的大型、精密、復(fù)雜、長壽命模具，另外由于我國的模具產(chǎn)品在國際市場上占有較大的價格優(yōu)勢，出口前景好的模具產(chǎn)品也將成為發(fā)展的重點(diǎn)。 2、

7、建設(shè)條件分析：全椒縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緊鄰城區(qū)，屬南京一小時都市圈核心層，交通區(qū)位非常優(yōu)越，合寧高速（南京至合肥）、沿江高速(馬鞍山至揚(yáng)州)縱橫穿過區(qū)中，寧洛高速（南京至洛陽）擦區(qū)而過，京滬高速鐵路貫穿開發(fā)區(qū)。經(jīng)合寧高速一小時可達(dá)南京祿口機(jī)場、合肥駱崗機(jī)場兩個國際機(jī)場；距南京新生圩港60公里、龍?zhí)陡?0公里、上海港400公里，縣內(nèi)6級航道2小時可直達(dá)長江開發(fā)區(qū)已建成11.18平方公里，具備“七通一平”的企業(yè)入駐條件。憑借優(yōu)越的區(qū)位、便捷的交通、優(yōu)惠的政策和完善的基礎(chǔ)設(shè)施。安徽全椒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)采用“一區(qū)多園”的模式，已規(guī)劃建設(shè)電子工業(yè)園、機(jī)械工業(yè)園、中小企業(yè)園、綜合工業(yè)區(qū)和商貿(mào)服務(wù)區(qū)、居住休閑區(qū)、倉儲區(qū)、

8、旅游休閑度假區(qū)等生產(chǎn)基地和生活社區(qū)，產(chǎn)業(yè)集群。全椒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境及建設(shè)條件能夠滿足本項(xiàng)目建設(shè)及發(fā)展需要。三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案   1、建設(shè)規(guī)模（達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后的規(guī)模） 全部正式運(yùn)營達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)一次性餐盒2萬噸，模具 1500套，紙質(zhì)品包裝3萬噸，年總銷售收入20000萬元人民幣。1. 產(chǎn)品方案（擬開發(fā)產(chǎn)品方案）  1) 一次性塑料餐盒2) 模具加工3) 紙質(zhì)品包裝四、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案   (一) 技術(shù)方案 及工藝流程1) 一次性塑料餐盒工藝流程圖：原 材 料攪 拌上 料 合 模注 射冷 卻保 壓成品入庫合格品檢 驗(yàn)取制品開 模2) 模具加工流程審

9、核圖紙制作圖紙銷售接單需求評審試 模模具驗(yàn)收模具加工客戶驗(yàn)收3) 紙質(zhì)品包裝工藝流程：模 切客戶下單設(shè)計印 刷制版 客戶確認(rèn)彩 盒去 廢表面處理（上光或者覆膜）紙 卡捆 包檢 驗(yàn)糊 盒入 庫(二) 主要設(shè)備方案 1. 主要設(shè)備選型（主要設(shè)備一覽表）設(shè)備名稱數(shù)量單位主要技術(shù)指標(biāo)品牌注塑機(jī)50臺理論注射量(最大) 250 /cm3螺桿(柱塞）直徑50 /mm海天或泰瑞機(jī)械手50套最大負(fù)荷>5kg新科之星傳送帶50套伯朗特模具200套塑化能力應(yīng)>200/h，異型材產(chǎn)量應(yīng)達(dá)100/h以上印刷機(jī)4臺尺寸1050X800MM 速度>18000轉(zhuǎn)/小時海德堡CTP制版機(jī)4臺幅面>10

10、50X80精度>2400dpi、 速度>40張/h柯達(dá)自動復(fù)膜機(jī)3臺最大紙張幅面 (mm) >860 x 1200 復(fù)合速度>50m/min海勒/迪麥斯切紙機(jī)15臺最大幅面137cm自動清廢海德堡波拉刀自動模切機(jī)2臺模切寬度：20-300mm 模切速度：20-135個/分?jǐn)?shù)控加工20套尺寸800×500 、定位精度±0.005/300日本三菱M70A系統(tǒng)供水設(shè)備1套壓力范圍 0-0.8mpa、流量范圍0-500m³/H 集中供氣1套壓力>0.8MPa集中供料1套根據(jù)設(shè)備要求供配電站1套1000kVA2. 主要設(shè)備來源 :以上設(shè)備主要以

11、融資租賃為主要來源，另加部分自有設(shè)備投入。（三）工程方案 1. 建筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案  工程類別建筑物名稱建筑特征、結(jié)構(gòu)占地面積(M2)建筑面積(M2)層數(shù)層高(M2)結(jié)構(gòu)注塑餐盒生產(chǎn)車間19鋼結(jié)構(gòu)25002500原料倉庫19鋼結(jié)構(gòu)22002200成品倉庫19鋼結(jié)構(gòu)40004000模具加工原料倉庫19鋼結(jié)構(gòu)12001200數(shù)控加工19鋼結(jié)構(gòu)25002500輔助加工19鋼結(jié)構(gòu)20002000模具調(diào)試19鋼結(jié)構(gòu)15001500紙品包裝生產(chǎn)車間19鋼結(jié)構(gòu)15001500后道加工19鋼結(jié)構(gòu)30003000原料倉庫19鋼結(jié)構(gòu)20002000成品倉庫19鋼結(jié)構(gòu)700700輔

12、助設(shè)施機(jī)修車間19磚混結(jié)構(gòu)5050供配電站13磚混結(jié)構(gòu)5050供水站13磚混結(jié)構(gòu)5050供氣站13磚混結(jié)構(gòu)5050辦公生活區(qū)域辦公樓53磚混結(jié)構(gòu)580015400研發(fā)中心磚混結(jié)構(gòu)檢測中心磚混結(jié)構(gòu)生活中心磚混結(jié)構(gòu)主道路混凝土43704370輔路混凝土34503450綠化380380圍墻磚混結(jié)構(gòu)258516合計3755859016 2、建筑安裝工程量及“三材”用量估算 鋼材用量約2800噸，水泥混混凝土用量約18125M3約合43500噸，碎石用量約10875 M3約合16300噸 3、主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 序號建筑物名稱建筑物指標(biāo)建筑物特征安全等級耐火等級建筑物尺寸（長、寬、高m）建筑面積（

13、M2）地面墻面柱基柱子承重結(jié)構(gòu)隔熱防水門窗備注1注塑生產(chǎn)、原料、成品倉庫二II145X60X98700砼彩鋼板獨(dú)立柱基H型鋼H型鋼梁耐高溫隔熱棉鋁合金門窗2模具加工、倉庫、試模二II120X60X97200砼彩鋼板獨(dú)立柱基H型鋼H型鋼梁耐高溫隔熱棉鋁合金門窗Gn=5噸行車3印刷生產(chǎn)、后道、倉庫二II120X60X97200砼彩鋼板獨(dú)立柱基H型鋼H型鋼梁耐高溫隔熱棉鋁合金門窗4機(jī)修車間二II10X5X950砼燒結(jié)磚獨(dú)立柱基5供配電站二II10X5X950砼燒結(jié)磚獨(dú)立柱基6供水站二II10X5X950砼燒結(jié)磚獨(dú)立柱基7供氣站二II10X5X950砼燒結(jié)磚獨(dú)立柱基8綜合辦公樓、研發(fā)、檢測、生活二II

14、145X40X3（3層）27000砼燒結(jié)磚鋼筋混凝土鋼筋混凝土鋼筋混凝土木門、鋁合金窗五、投資估算及資金籌措 （一）投資估算 本次項(xiàng)目總投資金額為23652.4萬元人民幣，其中本項(xiàng)目土地使用費(fèi)330萬，建設(shè)投資23322.4萬元（廠房及土建工程3064.4萬元，設(shè)備投資20258萬）。1、 建設(shè)投資估算序號建筑工程名稱建筑面積(M2)建筑總成本（萬元）輔助設(shè)備費(fèi)用備注1廠房、辦公樓主體工程508162540.8含裝修2空調(diào)系統(tǒng)308空調(diào)、電線、銅管3室外供電工程200變壓器、配電柜、電纜供水排水20供水、排水、雨污分流4消防安全50消防泵、消防栓、管道、滅火器材5通訊及弱電工程20電話、光纖網(wǎng)

15、絡(luò)、交換設(shè)備6道路782087.87綠化3805.88工程監(jiān)理費(fèi)用109勘察設(shè)計費(fèi)用1510環(huán)境監(jiān)測費(fèi)用211建設(shè)管理費(fèi)用3012其它費(fèi)用45合計590162954.41102、設(shè)備購置安裝費(fèi)用工程類別設(shè)備名稱數(shù)量單位金額（萬元）合計（萬元）注塑餐盒注塑機(jī)50臺1005000機(jī)械手50套3150傳送帶50套150模具200套204000紙品包裝印刷機(jī)4臺12004800CTP制版機(jī)4臺100400自動復(fù)膜機(jī)3臺100300切紙機(jī)15臺50750自動模切機(jī)2臺300600模具加工數(shù)控加工20套2004000輔助設(shè)施集中供水1套3030集中供氣1套3030集中供料1套8080供配電站1套5050研

16、發(fā)設(shè)備1套1010檢測設(shè)備1套88合計20258（二）資金籌措 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，是一個建設(shè)周期長、資金投入量大的建設(shè)項(xiàng)目。所以，公司采用投資多種組合運(yùn)用，一方面可減低融資的壓力，有助資金的流通；另一方面可相對降低我們的風(fēng)險，使項(xiàng)目順利開發(fā)。本項(xiàng)目開發(fā)投資的資金來源有三個渠道： 1、 自籌資金：股東股本投入及企業(yè)自有資金50%2、 融資：向銀行貸款30%3、 其它來源：預(yù)售收入用于投資部分20%六、效益分析   （一）經(jīng)濟(jì)效益   1. 銷售收入估算序號收入項(xiàng)目產(chǎn)出量單位單價（萬元）合計收入（萬元）1一次性餐盒3600噸1.554002模具加工240套2048003紙

17、質(zhì)品包裝12250噸0.89800合計20002. 成本費(fèi)用估算序號成本構(gòu)成計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總費(fèi)用（萬元）備注1土地費(fèi)用3303工程建設(shè)費(fèi)用3064.4詳見投資估算表4設(shè)備購置費(fèi)用20258詳見設(shè)備清單5項(xiàng)目管理費(fèi)用開發(fā)費(fèi)用3%708.6工資及招待費(fèi)用6銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用2%40廣告費(fèi)用、代理費(fèi)用7財務(wù)費(fèi)用按照年息7%496總投資的30%融資8規(guī)費(fèi)、稅費(fèi)9489其它費(fèi)用以上費(fèi)用1%258.15合計26103.153. 利潤與稅收分析序號項(xiàng)目名稱單位金額1年銷售收入（含稅）萬元200002平均年利潤總額萬元20003營業(yè)稅金及附加萬元64.64年增值稅額萬元4975所得稅費(fèi)用萬元5005年平均凈利潤萬元9

18、36.44. 投資回收期：預(yù)計投資回收期5.78年序號項(xiàng)目名稱單位金額1總投資萬元23652.42年平均凈利潤萬元936.43年廠房辦公樓折舊萬元145.5594年設(shè)備折舊萬元3006.4695投資回收期年5.785. 投資利潤率：預(yù)計投資利潤率3.96%（二）社會效益  本項(xiàng)目建成后，將為當(dāng)?shù)?800 多人提供就業(yè)機(jī)會，其中：技術(shù)人員 30 人，管理人員 50、國內(nèi)外銷售人員 20 人、電子商務(wù)平臺客服人員200人、操作工人 500 人，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進(jìn)當(dāng)就業(yè)和諧發(fā)展。本項(xiàng)目公司將建立固定的員工培訓(xùn)機(jī)制，人，通過邀請外部專家和自身培訓(xùn)師相結(jié)合的方式開展員工培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造良好的知識學(xué)習(xí)環(huán)境，為提高本地產(chǎn)業(yè)工人的職業(yè)技能和水平打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國家及地方政策、市場需求狀況、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、且所采用的生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)噪音低、原材料加工的余料，積極組織回收用本項(xiàng)目設(shè)備選擇主要考慮降低物耗、能耗，提高裝置的機(jī)械化和自動化水平。該項(xiàng)目加工制造過程不產(chǎn)生有害氣體和粉塵，因此項(xiàng)目符合國家環(huán)保要求，屬于節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目。本項(xiàng)目全部正式運(yùn)營后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入 20000 萬元，年均利潤總額為 2000 萬元，年均凈利潤為 936.4萬元，年可上繳增值稅497萬元，年可上繳所得稅500萬元，年可上繳城建費(fèi)及附加64.6萬元。因此，項(xiàng)目