公司收款與付款管理表格

1、第十八章 公司收款與付款管理表格一、借款單 年 月 日借款部門借款人使用部門款項類別 現(xiàn)金 支票 支票號碼：借款用途及理由借款金額(大寫) ￥還款方式批準人財務核準財務審核部門審核附件(張)備 注注：本單由會計室使用并管理。二、請款單申請單位： 年 月 日驗收日期客戶稱呼付款摘要金 額付款條件憑 證備 注合 計 張總經(jīng)理會計出 納主管申請人三、內(nèi)部往來通知單廠別： 編號： 年 月 日會計科目摘 要金 額工 廠公 司借 方貸 方公司副經(jīng)理 主管 制單工廠主管 制單附單付款憑證 張其他單據(jù) 張注 本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：財務處、第二聯(lián)：會計科（記賬用）、第三聯(lián)：會計（存根用）。四、催款通知單致： 公

2、司財務部貴公司下列欠款已經(jīng)超過預定結款期，請盡快安排匯款事宜。貨物名稱、規(guī)格數(shù)量金額發(fā)貨日期欠款期到期日超期天數(shù)合 計備注：1我公司已是第 次向貴公司催款。 2貴公司已是第 次未按協(xié)議約定按時結款。 ××公司財務部年 月 日五、收款憑證借方科目現(xiàn)金 出納編號： 年 月 日 憑證編號：摘 要貸方科目金 額記賬符號附單據(jù) 張總賬目 科目明細 科目 千百十萬千百十元角合計金額主管（蓋章） 記賬（蓋章） 制單（蓋章） 出納（蓋章） 交款人（蓋章）六、收貨款自動報告表商品編號銷售日期訂單號碼金額收款日期收款記錄未收理由及預定入款日期備注七、收款差異調節(jié)表序號客戶編號客戶名稱營業(yè)所收款

3、項財會部門收款額差異差異原因調節(jié)結果財會部門經(jīng)理： 主管： 制表：八、收款狀況報表客戶代碼: 客戶名稱: 經(jīng)辦人: 年 月 日區(qū) 分件 數(shù)收 款備注本月比前月增加比前月減少本月比前月增加比前月減少現(xiàn) 金支票 萬元至 萬元 萬元至 萬元客票 萬元至 萬元 萬元至 萬元沖 銷合 計客戶名稱及客戶代碼變更內(nèi)容理由及狀況九、預收預付賬款明細表預 付預 收日期事 由金額日期事 由金額合 計合 計審核： 填表：十、收款通知書_日至 年 月 日止承蒙 貴行賜顧，深為感謝。茲送上貴行本份應收賬款明細賬一份，敬請查收。編號_字_銷貨品名等級數(shù)量單價金 額備注月日千百十萬千百十元角分本公司于本 月 日起至 日之間

4、派員到 公司/行結算收款，敬請屆時多予指導與協(xié)助，至為感謝。 ××公司財務部年 月 日十一、收款通知單項目名稱： 合同編號：合同簽訂日期：收款通知人： 合同付款方合同總金額收款金額收款次數(shù)收款方式開具發(fā)票種類 工程部 年 月 日-收款通知單回執(zhí)由 支付的 項目款計￥ 元，已經(jīng)收到。 財務簽字： 年 月 日 十二、應收賬款明細分類表日期憑證編號收入類別摘要記號借方金額貨方金額余額對賬月日借貨十三、應收賬款(票據(jù))日報表 年 月 日應收賬款銷貨類別應收賬款昨日結存本日銷貨折讓轉應收票據(jù)今日結存本月銷貨累計應收票據(jù)說 明昨日結存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結存本 票支 票本 票支 票

5、總經(jīng)理： 審核： 填表：十四、應收賬款控制表年 月 日公司上月應收賬款本月出資本月減項本月底應收賬款回款退款折讓合計月月月合計合計核準： 復核： 制表：十五、應收賬款分析表月份銷售額累積銷售額未收賬款應收票據(jù)累積票據(jù)未貼現(xiàn)金額兌現(xiàn)金額累積金額退票金額壞賬金額一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析十六、應收賬款賬齡分析表編號： 年 月 日顧 客借貸限制未付總額當時付款30天后付款60天后付款90天后付款填表人：簽名：十七、應收賬款異動表 日期： 客戶名稱上期余額（A）本期增加本期減少本期余額（A+B-C）備注銷貨額銷貨稅額合計（B）收款折讓退貨合計（C）核準： 主管： 制表：說

6、明：1表達每一位客戶當月應收賬的增減變化情形。 2第二聯(lián)送營業(yè)單位檢討催款。十八、應收票據(jù)分析表年 月 日自 行 保 管 票 據(jù)票據(jù)別原 有收 入存 入 銀 行結 存張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額存 入 銀 行托收銀行原 存本日存入本日兌現(xiàn)本日退票結 存張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額合 計負責人： 會計： 主任： 出納：十九、轉賬傳票制 票 年 月 日制票編號會計科目債 權 人金 額序時賬頁分類賬頁總分類賬明細分類賬摘 要貨方科目總分類賬合 計明細分類賬二十、接收支票登記單 制表日期：序號支票類型支票日期支票金額開 具 單 位二十一、付賬申請單廠商編號： 月 份： 廠商名稱： 申請

7、日期：年/月/日摘 要申請金額核發(fā)金額采購編號合 計經(jīng)理： 主管： 采購：說明：1采購單位每月就廠商別，分別編制一表，以利于審核。 2適宜采購廠商較多的公司使用。二十二、對賬單編號： 日期： 年 月 日對 賬 單收件方：發(fā)件方：參考數(shù)字日 期物 品金 額支付條款與條件：總計二十三、應付憑單 傳票號碼： 日期： 會計科目廠商名稱部 門地 址金 額電 話付款明細現(xiàn) 金領款領章公司章領款人簽章銀行存款金額開戶銀行支票號碼到 期 日總 經(jīng) 理復 核出 納核 準主 管經(jīng) 辦 人粘貼發(fā)票(收據(jù))處說明：1代傳票性質。 2簡化公司貨款支付之請款作業(yè)，由會計人員直接以本請款單請款。二十四、付款證明單客戶名稱：

8、 第 頁年驗收單 字號統(tǒng)一發(fā)票號碼摘 要借 方貸 方余 額月日二十五、現(xiàn)金支出傳票制票日期編 號科 目子 目摘 要金 額賬 頁批示復核出納批示復核制表二十六、付款登記表付款期： 頁次：驗收單號公司名稱摘 要支付金額領款日期領款章備注公司領款章二十七、呆賬核銷匯總表（ 年度）項 目正別名年 度年 度合 計張 數(shù)金 額張 數(shù)金 額張 數(shù)金 額二十八、問題賬款報告書受理字號： 填表日期： 客戶名稱負責人發(fā)生日期 年 月 日附件本公司出售產(chǎn)品授信金額現(xiàn)金抵押： 元不動產(chǎn)抵押： 元有價證券： 元信用額度： 元合 計： 元應收款項應收賬款： 元應收票據(jù)： 元應收保證金： 元應收款項合計： 元問題賬款說明及

9、緊急措施：主管經(jīng)辦客戶庫存品或其他物品收回明細品 名數(shù) 量估計金額保證人或背書人的不動產(chǎn)明細：客戶不動產(chǎn)明細：營業(yè)人員對未清理債權的處理意見：營業(yè)部意見：法務單位意見：財會部意見：總經(jīng)理批示：俗話說得好：“滴水之恩，當涌泉相報”.知恩圖報，是做人的良知；忘恩負義，被人們所不齒。何謂恩情？恩情即施惠人給受惠人的好處，恩惠情誼。恩情言其大，有“養(yǎng)育之恩”、“救命之恩”  ;恩情言其小，有“滴水之恩”、 “幫扶之恩”大恩大德，人們會沒齒不忘，刻骨銘心；小的恩惠，我們同樣會念念不忘，記掛在心。恩情，難以用確切的言辭來表述，只能用心靈去感受，用行動去報答。恩情，就是當你身處困境時，有人愿意幫你

10、的那份情；恩情，就是當你失意落魄時，有人不離不棄的那份情；恩情，就是當你遇事有難時，有人無私幫助你的那份情。做人千萬不能忘恩，忘了恩，就負了義；忘了恩，就負了人；忘了恩，就沒有了良心！何謂真情？真情，就是寒冷時的一把火，讓人感覺暖意融融；真情，就是嚴冬里的一輪暖陽，它的光和熱都灑在了你的身上；真情，就是黑暗中的一盞燈，照亮了你前行的方向；真情就是一眼清泉，滋潤著每個人的心田，讓我們精神旺盛，生命茁壯！真情，就是一首動聽的歌曲，它能將你的煩惱驅趕；真情，就是一個燦爛的微笑，它能讓你心花怒放；真情，就是一場及時雨，它能讓你干涸的心靈滋潤舒暢！真情，是無私的奉獻；真情，是真誠的情誼；真情，是純潔的愛

11、心。做人，真情不可少，感恩最重要。一顆感恩的心，人人都需要；有了感恩的心，彼此都溫暖；捧出感恩的心，個個皆歡笑。恩情很貴，真心難得，真情莫傷。傷了真情，就傷了真心，傷了真心，就傷了好人，傷了好人，就落下了悔恨。恩情最怕忘，真情最怕傷！母親的恩情不能忘，生我九死一生，養(yǎng)我含辛茹苦，襁褓中奶我喂我，懷抱中親我寵我，雙手中托我舉我，出門時想我盼我，病痛中憐我惜我。父母的真情不能傷。自古以來，父母千萬倍的付出，難以換回子女百分之一的回報。父母一生真情付出，他們用心血和汗水滋養(yǎng)我們成長、成熟和成功，誰如果傷害了父母的真心真情，誰將悔恨終生！老師的恩情不可忘，老師的真情不可傷。為人之師，盡心盡力，小小三尺講臺，乃育人之天地；看那滿頭銀發(fā)，皆是歲月里積聚。絞盡腦汁，為讓學生們多獲取些知識；千方百計，為的是讓自己問心無愧，良心得到慰藉。朋友的恩情不可忘，朋友的真情不可傷。真正的朋友，總能想你所想，急你所急；真正的朋友，總是雪中為你送炭，風雨中為你遮風擋雨。當你遇有不順時，他總是無私的幫助你，熱情的鼓勵