財務部及經(jīng)理職責.doc

1、財務部及經(jīng)理職責財務部及經(jīng)理職責部門職責一按照國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度，遵守各項收入費用開支范圍和開支標準，挖掘增收節(jié)支的潛力，根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉，加強資金管理，做好工程結算工作，確保公司方案和利潤指標的實現(xiàn)。二.按照公司合同、章程以及貫徹執(zhí)行會計法及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度，做到手續(xù)完備，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完好，帳目清楚，日清月結，按時報帳。三負責組織施行企業(yè)的財務管理、本錢管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)視等方面的各項工作；公司工程用款方案和管理費用的報批，審核工程撥款方案，核實工程進度，嚴格按照管理權限的要求和工程 進度

2、撥付工程款，杜絕超撥現(xiàn)象。四.及時準確地為負責人提供核算資料和經(jīng)濟信息，協(xié)助執(zhí)行。五財務負責人做好公司有關財務的經(jīng)營管理工作，負責考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，及時向公司提出合理建議；定期協(xié)助考核各部門方案執(zhí)行、完成情況，按公司有關規(guī)定制度、兌現(xiàn)獎懲。六.負責對報表、對外數(shù)字公布的制定、核準工作，負責與相關部門、單位的工作聯(lián)絡和關系協(xié)調工作。中，提供財務政策和專業(yè)研究方面的支持。八.編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理睬計帳冊檔案,負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。九.擬定公司有關各項財務方案，提供財務分析p 報告。十.做好各分公司的內部審計工作。十一定

3、期核對往來帳款，及時清新應收應付款。十二妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務機密 。十三負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。十四統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。公司所得稅核算及申報工作。營、印稅沖退工作及事務處理 。十五.及時完成公司指導交辦的其他工作。財務部經(jīng)理崗位職責一、全面負責本部門的工作。全權處理財務部一切工作事務，主持部門工作， 做好部門工作的指導監(jiān)視和管理。二、根據(jù)公司投資方案和物資采購方案，資金運作情況，負責制定公司流動資金方案，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。三、嚴格監(jiān)視執(zhí)行費用報銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)章制度，杜絕不合理費用的支出，對超方案、超定額的支出必須請

4、示執(zhí)行總經(jīng)理。四、協(xié)助負責人核查公司流動資金的運轉情況，對不合理流動資金占用提出改良意見和進步流動資金的周轉率。五、負責催促及時正確有效完好地編制每月、季、年度報告，搞好決策和效益分析p 。六、負責資金的管理和控制。七、負責財務報表的及時性、準確性。八、負責對本錢費用 的控制，杜絕一切不合理的開支。九、有權回絕手續(xù)不齊和不符合財務規(guī)定的報銷。十、有權審核各工程的合同。做好投資的審核，部門費用的審核，審核工程可行性報告中資金流量的合理性。十一、做好資金流動情況保密工作。十二、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項組織財務部進展財務核算，實行財務監(jiān)視。十三、負責財務部人員的調配、財務檔案的保管。十四、負責協(xié)調市稅務、與各公司業(yè)務相關的銀行等