物資出入庫管理細(xì)則3

1、吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司制度編號(hào)：制度頁數(shù)：共19頁物資出入庫管理細(xì)則修 訂： 潘宏明審 核： 廖艷英核 準(zhǔn)： 吳明德主辦單位：制造管理部發(fā)布日期：生效日期： 第一章 總 則第一條 目的為進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)物流作業(yè)，做到計(jì)劃采購 、定額供應(yīng)、合理庫存、完善物流系統(tǒng)，保證無劣質(zhì)，無損毀、無虧庫的現(xiàn)象出現(xiàn)。按質(zhì)、按量、按時(shí)保證全公司所需用物資的供應(yīng)，特制訂本細(xì)則。第二條 適用范圍適用于吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司生產(chǎn)物流管理信息系統(tǒng)的編碼、計(jì)劃、采購、入庫、出庫、庫存管理等。第三條 運(yùn)行整體原則 ：1、所有經(jīng)供應(yīng)處外購的物資都必須進(jìn)入儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)，上述物資的入庫、出庫等經(jīng)營活動(dòng)都必須在系統(tǒng)中進(jìn)行；

2、 2、對(duì)口管理原則；3、物資流入與物資流出平衡的原則，公司財(cái)、物在流動(dòng)過程中總量不變?cè)瓌t。第二章 職 責(zé)第四條 制造管理部1、 負(fù)責(zé)對(duì)新增物料的編碼工作；2、 負(fù)責(zé)備件、材料計(jì)劃的審批工作；3、 負(fù)責(zé)通用物資和低值易耗材料，備品備件外觀、數(shù)量的驗(yàn)收工作；4、負(fù)責(zé)到貨物資的接收、入庫、發(fā)放、倉儲(chǔ)等工作；5、負(fù)責(zé)庫房物資的保管存放，包括物資的分類、擺放、安全等；6、掌握庫房物資庫存情況，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)常用材料物資提出采購計(jì)劃；7、負(fù)責(zé)到貨及現(xiàn)場(chǎng)退庫物資的檢斤；8、負(fù)責(zé)物資出入庫過程中所需吊裝機(jī)具的審批、派遣及結(jié)算工作。9、工具、信息化類及工程物資領(lǐng)用的審批；10、負(fù)責(zé)對(duì)下線設(shè)備及備件處置的判定。1

3、1、組織庫存超帳齡物資閑置判定；12、負(fù)責(zé)備件A、B、C分類的判定及系統(tǒng)維護(hù)。第五條 安環(huán)處 1、負(fù)責(zé)消防器材、勞動(dòng)保護(hù)用品驗(yàn)收和審批工作；2、負(fù)責(zé)外銷廢舊物資裝車、出廠的監(jiān)查工作；3、負(fù)責(zé)庫房治安、安全、安全隱患排查工作。第六條 人事行政處 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備及相關(guān)辦公用品的驗(yàn)收和審批工作。第七條 銷售處負(fù)責(zé)廢舊物資的外銷工作；第八條 財(cái)企處負(fù)責(zé)廢舊物資外銷的賬務(wù)處理及相關(guān)考核。第九條 質(zhì)檢處負(fù)責(zé)到貨物資理化指標(biāo)的檢測(cè)。第十條 供應(yīng)處負(fù)責(zé)公司所需物資的采購，入庫物資的票據(jù)收集等工作。第十一條 各生產(chǎn)廠、處室1、直送現(xiàn)場(chǎng)物資質(zhì)量驗(yàn)收、卸車，物資領(lǐng)料單的錄入和審核；2、負(fù)責(zé)返庫物資裝卸車等工作；3、根

4、據(jù)庫存物資帳齡分析，制定降低庫存的具體措施；4、負(fù)責(zé)到貨專用物資質(zhì)量驗(yàn)收工作；5、本單位所需物資的計(jì)劃申報(bào)工作。第三章 物資編碼第十二條 用料單位計(jì)劃員在錄入請(qǐng)購計(jì)劃時(shí)，若ERP系統(tǒng)中無此物料，即屬于新增編碼，要求申請(qǐng)編碼單位按照相關(guān)編碼手冊(cè)提供準(zhǔn)確的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、計(jì)量單位、ABC分類等必填項(xiàng)目，同時(shí)注明申請(qǐng)物資物料屬性的相關(guān)資料，以公文的形式經(jīng)分廠分管二級(jí)主管審批、經(jīng)制造管理部區(qū)域工程師核實(shí)確認(rèn)庫存是否有相近可替代物品，無可替代品后公文移至供應(yīng)處對(duì)應(yīng)采購員審核、確認(rèn)，公文審核完成后再轉(zhuǎn)給制造管理部編碼工程師進(jìn)行編碼。 第十三條 未經(jīng)采購的物料編碼如需修改內(nèi)容應(yīng)由變更人以公文形式（

5、與新增編碼公文流程相同）發(fā)送編碼工程師，在ERP上進(jìn)行修改并備注原因。（已采購的物料編碼禁止修改）。第十四條 各單位月計(jì)劃涉及編碼工作的應(yīng)在每月18日至20日內(nèi)完成。第四章 請(qǐng)購計(jì)劃第十五條 月請(qǐng)購計(jì)劃1、請(qǐng)購計(jì)劃的申報(bào)用料單位計(jì)劃員參照ERP系統(tǒng)中請(qǐng)購計(jì)劃分類標(biāo)準(zhǔn)、庫存、在途情況、循環(huán)年的歷史領(lǐng)料及在線備件數(shù)量，結(jié)合相關(guān)物料的采購周期合理制訂物資請(qǐng)購計(jì)劃。各單位需要在20日前完成以下三項(xiàng)工作，（1）20日前所有計(jì)劃錄入ERP系統(tǒng)；（2）12日前完成分廠計(jì)劃評(píng)審工作；（3）10日前分廠計(jì)劃員完成評(píng)審表填寫工作。各單位計(jì)劃員在每月10日前將分廠評(píng)審后的評(píng)審表傳送至制造管理部計(jì)劃工程師。每月18日

6、制造管理部組織召開公司級(jí)備件、材料計(jì)劃評(píng)審會(huì)。每月20日各分廠計(jì)劃員完成評(píng)審后ERP計(jì)劃修改工作，并于20日下班前完成ERP計(jì)劃呈核工作。原則上，各級(jí)計(jì)劃審核人員在2個(gè)工作日內(nèi)完成月計(jì)劃審核。各單位非標(biāo)件計(jì)劃需提交正規(guī)簽字圖紙（一式兩份），無圖紙的，ERP計(jì)劃備注“需測(cè)繪”。3、請(qǐng)購計(jì)劃的審批各單位辦公用品請(qǐng)購計(jì)劃，由人事行政處負(fù)責(zé)審批；勞保用品、消防器材由安全處審批；其余計(jì)劃由工程設(shè)備處審批；各主管職能處室對(duì)審批的計(jì)劃負(fù)責(zé)。各主管職能處室嚴(yán)禁做簡(jiǎn)單的計(jì)劃審批工作（需要核對(duì)系統(tǒng)中該計(jì)劃是否重報(bào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)是否正確、并結(jié)合庫存數(shù)量和在途數(shù)量審批分廠請(qǐng)購計(jì)劃，盡最大能力降低現(xiàn)有庫存）。4.

7、各單位計(jì)劃申報(bào)人員密切關(guān)注本單位計(jì)劃審批工作，及時(shí)與相關(guān)審批流程人員溝通，確保2個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)劃審批工作。5、各分廠計(jì)劃員必須經(jīng)常關(guān)注本單位計(jì)劃的執(zhí)行情況及采購交貨期，嚴(yán)禁同一個(gè)計(jì)劃反復(fù)申報(bào)重復(fù)采購。第十六條 臨時(shí)請(qǐng)購計(jì)劃臨時(shí)請(qǐng)購計(jì)劃（加急計(jì)劃）的申報(bào)。臨時(shí)請(qǐng)購計(jì)劃只限于因生產(chǎn)急需、突發(fā)事故造成的臨時(shí)計(jì)劃，工程材料計(jì)劃等。采購員接到計(jì)劃時(shí)按加急計(jì)劃執(zhí)行采購。各單位臨時(shí)請(qǐng)購計(jì)劃量，每月每工序僅可申報(bào)一次臨時(shí)計(jì)劃。第五章 物資的分類第十七條 庫存物資的分類庫存物資按照缺失對(duì)生產(chǎn)線的影響分為A、B、C類。1、A類：生產(chǎn)線只安裝單臺(tái)套設(shè)備（無備用的設(shè)備），或具有相對(duì)的單一性，無重大人為或自然因素不易

8、損傷的整機(jī)或部件，但存在突然損壞的可能性和更換周期的不確定性，發(fā)生故障直接造成生產(chǎn)中斷，造成重大損失或主作業(yè)線停產(chǎn)的重大事故（含影響安全環(huán)保），此類備件為A類備件。2、B類：備件相對(duì)可預(yù)知預(yù)測(cè)，消耗與產(chǎn)量周期成一定比例，更換周期為6個(gè)月以上的備件為B類備件。原則上B類物資到庫后6個(gè)月內(nèi)必須支領(lǐng)，工程設(shè)備處批準(zhǔn)的庫存定額的部分除外。3、C類：每月有固定消耗量的備件，低值易耗，且少有修復(fù)價(jià)值，為C類備件。包括工藝消耗類物資、通用物資、具有發(fā)放周期的勞動(dòng)保護(hù)用品；辦公用品 ；五金；工具類用品；印刷品；有質(zhì)保期的涂料、橡膠制品、保護(hù)渣；消防器材；標(biāo)準(zhǔn)件；季節(jié)性物資；鋼材等不影響生產(chǎn)工藝主線生產(chǎn)的物資。

9、 C類物資到庫3個(gè)月內(nèi)必須支領(lǐng)。第十八條 物資ABC類的系統(tǒng)化1、按照物資的分類定義，制造管理部專業(yè)工程師組織相關(guān)分廠點(diǎn)檢技術(shù)人員、編碼員對(duì)ERP系統(tǒng)的物資清單按照編碼對(duì)應(yīng)確認(rèn)物資屬性。2、物資新增編碼時(shí)ABC分類屬性由分廠提出，制造管理部專業(yè)工程師審核確認(rèn)后，編碼員負(fù)責(zé)進(jìn)行ERP系統(tǒng)維護(hù)。3、現(xiàn)有系統(tǒng)的物資編碼屬性，由制造管理部、分廠、供應(yīng)處確認(rèn)后，交編碼員確認(rèn)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)依據(jù)。 第十九條 物資屬性變更當(dāng)物資的使用環(huán)境發(fā)生變化或在使用過程中物資缺失對(duì)生產(chǎn)影響程度發(fā)生變化。走公文申請(qǐng)變更，變更順序?yàn)榉謴S點(diǎn)檢、作業(yè)長、分廠廠長、制造管理部設(shè)備室主任、編碼員。第二十條 ABC分類的應(yīng)用1、A類物資

10、的庫存、計(jì)劃、在途數(shù)量的總和小于等于1，A類物資不納入分廠資金占用考核計(jì)劃。2、B類物資允許安全庫存，庫存定額由制造管理部組織相關(guān)部門制定。B類物資庫存大于等于庫存定額時(shí)不得申報(bào)新的采購計(jì)劃，由計(jì)劃管理人員負(fù)責(zé)管控。3、C類物資按照采購計(jì)劃到貨后1個(gè)月內(nèi)支領(lǐng)。第六章 請(qǐng)購、訂購作業(yè)第二十一條 采購訂單（合同）的生成1、采購員在ERP系統(tǒng)的合并采購作業(yè)中，查詢到審核完成，分包后的采購計(jì)劃，由采購員將采購計(jì)劃通過合并采購作業(yè)，選擇交易條件、付款方式新增后生成直接訂購單，直接訂夠單可以帶出最近一次相同規(guī)格產(chǎn)品的采購單價(jià)，價(jià)格確認(rèn)后生成訂購合同維護(hù)作業(yè)單。2、合同維護(hù)作業(yè)單只能在ERP系統(tǒng)中由計(jì)劃下推

11、生成，合同條款須在訂購合同條款中填寫。3、采購員必須按計(jì)劃采購，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購，按計(jì)劃時(shí)間完成采購，確保交貨期。第二十二條 采購訂單的變更1、審核通過的計(jì)劃，業(yè)務(wù)員無權(quán)限修改、刪除，如退計(jì)劃，需通過公文的形式由制造管理部計(jì)劃工程師關(guān)閉（公文需要分廠設(shè)備副廠長和供應(yīng)處業(yè)務(wù)員審批），合同訂購維護(hù)作業(yè)中確定了采購物資的價(jià)格、數(shù)量及條款，通過IUC審批完成雙方蓋章后，合同正式生效，業(yè)務(wù)員無權(quán)取消。2、合同發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)員須在IUC系統(tǒng)中進(jìn)行申請(qǐng)變更，由合同管理員將原合同作廢。第七章 驗(yàn)收入庫第二十三條 生產(chǎn)用物資驗(yàn)收1、通用物資和低值易耗材料的驗(yàn)收：由保管員、驗(yàn)質(zhì)員、采購員共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。2、專業(yè)機(jī)、

12、電、儀工具的驗(yàn)收：由制造管理部、供應(yīng)處、使用單位共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。3、安全、勞保物資的驗(yàn)收：安全環(huán)保檢測(cè)設(shè)備、儀器、安全救護(hù)器材、消防器材、安全標(biāo)識(shí)以及每次進(jìn)貨勞動(dòng)防護(hù)用品由制造管理部、供應(yīng)處、安環(huán)處（僅限消防器材、勞保物資）共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4、設(shè)備、備品備件、非標(biāo)件、配件的驗(yàn)收：由制造管理部組進(jìn)行數(shù)量和外觀驗(yàn)收后使用單位進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。5、其它特殊性生產(chǎn)物資的驗(yàn)收：除以上類別物資外的特殊性生產(chǎn)物資由制造管理部、供應(yīng)處、申報(bào)使用單位共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。第二十四條 辦公用物資驗(yàn)收1、辦公設(shè)備及相關(guān)辦公用品驗(yàn)收：由人事行政處和使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收。2、計(jì)算機(jī)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、耗材、通訊器材的驗(yàn)收：由制造管理部及采購員

13、共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。第二十五條 物資驗(yàn)收是對(duì)即將入庫的各類材料、備品備件等數(shù)量、外觀質(zhì)量以及有關(guān)技術(shù)資料、憑證、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查的驗(yàn)質(zhì)過程，驗(yàn)證是否符合合同規(guī)定。物資驗(yàn)收的過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述責(zé)任分工，由制造管理部倉庫保管員及相關(guān)責(zé)任單位共同進(jìn)行，在驗(yàn)質(zhì)過程中的工作內(nèi)容包括：1、驗(yàn)收準(zhǔn)備。為保證驗(yàn)收工作及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行，提高驗(yàn)收效率，必須做好驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作：（1）了解和熟悉訂貨合同。（2）針對(duì)所檢驗(yàn)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)及數(shù)量，確定物資存放的庫區(qū)、貨位和保管方法。（3）對(duì)于露天存放的物資或大型設(shè)備備件，應(yīng)準(zhǔn)備好襯墊、防雨材料，準(zhǔn)備好裝卸搬運(yùn)機(jī)械、工具以及人力，對(duì)于特殊物資還應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施。（4）準(zhǔn)備并校

14、驗(yàn)相應(yīng)的驗(yàn)收工具，確保計(jì)量準(zhǔn)確。2、核對(duì)證件。凡入庫的材料、備品備件必須具有以下相關(guān)證件：（1）供應(yīng)處采購員提供的訂貨合同書。（2）供貨方提供的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。（3）承運(yùn)方提供的運(yùn)單。3、實(shí)物驗(yàn)收。實(shí)物驗(yàn)收包括質(zhì)量驗(yàn)收和數(shù)量驗(yàn)收：（1）質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)各類即將入庫的物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到貨物資符合合同要求，防止質(zhì)次產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫。質(zhì)量驗(yàn)收一般情況下指外觀質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收員通過感官檢查物資包裝、物資外形裝飾及物資本身是否損壞或污染而進(jìn)行的驗(yàn)收，檢驗(yàn)后做好檢驗(yàn)記錄。凡需要進(jìn)行物理、化學(xué)性質(zhì)檢驗(yàn)的物資，應(yīng)取樣委托有關(guān)部門檢驗(yàn)。重要或貴重的備品備件

15、由工程設(shè)備處專業(yè)工程師驗(yàn)收；直接送至現(xiàn)場(chǎng)的貨物由供應(yīng)處和使用單位共同驗(yàn)收。（2）數(shù)量驗(yàn)收：根據(jù)合同、運(yùn)單、發(fā)貨明細(xì)表的內(nèi)容對(duì)到庫物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)。數(shù)量驗(yàn)收前，應(yīng)針對(duì)不同的物資選擇適宜的驗(yàn)收技術(shù)和驗(yàn)收方法。數(shù)量驗(yàn)收技術(shù)有：a、檢斤：檢驗(yàn)物資的重量。b、檢尺：檢驗(yàn)物資的長、寬、厚、體積或按照理論公式換算。c、點(diǎn)數(shù)：清點(diǎn)單位物資的總數(shù)量或成套設(shè)備的件數(shù)、設(shè)備臺(tái)數(shù)等。d、復(fù)合檢驗(yàn)：采用兩種或兩種以上的驗(yàn)收技術(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)。數(shù)量驗(yàn)收方法有：a、全驗(yàn)：對(duì)所有物資進(jìn)行檢驗(yàn)，一般情況下數(shù)量不很大時(shí)都應(yīng)全驗(yàn)。b、抽驗(yàn)：采取抽樣的方法對(duì)部分物資進(jìn)行的檢驗(yàn)。一般抽查2030，具體抽查比例應(yīng)根據(jù)具體數(shù)量和實(shí)際情況確

16、定，抽查中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽查范圍或全驗(yàn)。第二十六條 對(duì)驗(yàn)收中不符合合同規(guī)定的物資的處理：1、質(zhì)量、包裝等不符合合同要求時(shí)，應(yīng)將不合格物資單獨(dú)存放并妥善保管，及時(shí)督促采購員與供貨方聯(lián)系處理。2、數(shù)量不符合合同要求時(shí)，若損耗在規(guī)定的磅差之內(nèi)，可按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量入庫；若超過規(guī)定的磅差范圍，應(yīng)及時(shí)與供貨方交涉處理，在此期間不得動(dòng)用該批貨物，以備復(fù)驗(yàn)。凡屬于承運(yùn)方造成的數(shù)量短少、包裝破損、貨物損壞，應(yīng)據(jù)實(shí)填寫記錄交采購員與承運(yùn)方交涉索賠。3、證件不齊全時(shí)，不能驗(yàn)收入庫，應(yīng)作為“待驗(yàn)收入庫物資”處理，臨時(shí)單獨(dú)存放保管，并積極與采購員聯(lián)系，盡快取得證件，待證件齊全后再辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。4、對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)

17、現(xiàn)的質(zhì)量問題，超出合同之規(guī)定范圍，供應(yīng)處必須進(jìn)行退貨處理，使用單位可拒絕使用。5、正常情況下無計(jì)劃到貨物資保管員拒絕收貨，緊急物資在到貨前，使用單位必須完成計(jì)劃的申報(bào)，供應(yīng)商無合同送貨需由業(yè)務(wù)持主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的急需物資審批單在生產(chǎn)處倉儲(chǔ)組登記驗(yàn)數(shù)后直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，未登記的不予入庫。采購員需在一周內(nèi)完成合同簽定并辦理入庫。6、下列物資到貨可直接送至現(xiàn)場(chǎng)： （1）裝卸費(fèi)用較高不宜發(fā)生倒運(yùn)的物資； （2）庫房不具備保存條件的物資； （3）為分廠定向采購的大型專用設(shè)備、備件； （4）臨時(shí)計(jì)劃及生產(chǎn)急需物資； （5）定向技術(shù)改造、新增的固定資產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目到貨物資； （6）其他突發(fā)事故臨時(shí)到貨； 上述物資直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)

18、必須由收料員驗(yàn)數(shù)登記簽字后發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)。A類物資符合上述第3條至第6條的情況時(shí)，由保管員與分廠協(xié)商存放地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)存貨優(yōu)先。B、C類物資到貨后，符合上述條件之一者由倉儲(chǔ)組確認(rèn)發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)。直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)由分廠組織人力和機(jī)具負(fù)責(zé)卸車。7、工程用材料、直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)物資由采購員提供送貨清單，由保管員、驗(yàn)質(zhì)員、采購員核對(duì)后送貨到現(xiàn)場(chǎng)，采購員持兩聯(lián)送貨清單送貨到現(xiàn)場(chǎng)，使用單位驗(yàn)數(shù)、驗(yàn)質(zhì)并在驗(yàn)收單上簽字（數(shù)量由領(lǐng)料員簽字、質(zhì)量由現(xiàn)場(chǎng)指定具有資質(zhì)的專業(yè)人員驗(yàn)質(zhì)簽字），并由使用單位一級(jí)主管簽字蓋章，使用單位留存一聯(lián)，另一聯(lián)由分廠兩日內(nèi)返回保管員處，由保管員在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。第二十七條 使用過程中的材料在三天內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事

19、故，經(jīng)有關(guān)專業(yè)人員檢查，確屬質(zhì)量偽劣，使用單位提出質(zhì)量異議，報(bào)部門主管和主管經(jīng)理，結(jié)合供貨廠家進(jìn)行分析調(diào)查，確認(rèn)后開據(jù)退貨單退庫或調(diào)換。第二十八條 ERP物料驗(yàn)收作業(yè)流程1、驗(yàn)質(zhì)合格的物資，保管人員在進(jìn)行清點(diǎn)后，按合同號(hào)在ERP系統(tǒng)中審核入庫單，然后呈核驗(yàn)質(zhì)員核準(zhǔn)，最后保管員確認(rèn)。并按ERP系統(tǒng)中的儲(chǔ)位進(jìn)行擺放，以實(shí)現(xiàn)定置定位管理。2、入庫原則，非檢斤物資：物資到貨后，驗(yàn)收數(shù)量不能超過合同數(shù)量，價(jià)格不能修改；檢斤物資：設(shè)定合同量在正負(fù)誤差（10%以內(nèi)），當(dāng)檢斤數(shù)量超合同數(shù)量的10%時(shí)，需經(jīng)供應(yīng)處主管批準(zhǔn)后驗(yàn)收。3、保管員發(fā)現(xiàn)如有質(zhì)量不合格、無計(jì)劃、到貨物資與合同不符的情況不予辦理入庫手續(xù)，并及

20、時(shí)向部門主管匯報(bào)。如需退庫物資由采購人員7天內(nèi)做退庫處理。4、到貨物資必須及時(shí)辦理入庫手續(xù)，若屬于驗(yàn)收合格物資，原則上要求在2個(gè)工作日內(nèi)辦理完相關(guān)入庫手續(xù)，特殊情況可延時(shí)5天。 5、變更入庫單，當(dāng)入庫驗(yàn)收作業(yè)完成后，采購員發(fā)現(xiàn)合同金額、名稱、規(guī)格型號(hào)有誤時(shí)，需在ERP系統(tǒng)中以公文形式走變更流程，由供應(yīng)處處長、生產(chǎn)處處長審核后，再由驗(yàn)質(zhì)員在ERP系統(tǒng)中取消確認(rèn)，保管員按照正確合同重新辦理入庫。第八章 領(lǐng)料出庫第二十九條 正常領(lǐng)料出庫必須堅(jiān)持先入后出的原則，嚴(yán)禁未辦入庫手續(xù)而出庫。用料單位領(lǐng)料員錄入ERP系統(tǒng)生成生領(lǐng)料單。錄入領(lǐng)料單時(shí)，必須根據(jù)申報(bào)的計(jì)劃并參考系統(tǒng)中的即時(shí)庫存量，領(lǐng)料數(shù)量不得大于即

21、時(shí)庫存量。特殊物料須堅(jiān)持按計(jì)劃領(lǐng)料的原則。輔料入庫后，申報(bào)計(jì)劃單位應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)支領(lǐng)，如越期不支領(lǐng)，造成庫存積壓，由申報(bào)單位承擔(dān)責(zé)任。備件入庫后，申報(bào)單位應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)支領(lǐng)，如越期不支領(lǐng)，造成庫存積壓，按照設(shè)備備件管理辦法執(zhí)行。第三十條 非正常領(lǐng)料1、ERP系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，直接走手工領(lǐng)料程序，待系統(tǒng)正常后一個(gè)工作日內(nèi)完成ERP系統(tǒng)的補(bǔ)錄手續(xù)。2、節(jié)假日及夜間領(lǐng)料時(shí)，生產(chǎn)廠需持值班領(lǐng)導(dǎo)簽字的手工料單憑證領(lǐng)料，上班后（或次日）及時(shí)辦理ERP系統(tǒng)的補(bǔ)錄手續(xù)。3、生產(chǎn)急需物資，因ERP系統(tǒng)內(nèi)手續(xù)不完善，物資到貨驗(yàn)質(zhì)后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，生產(chǎn)廠可用手工借料單進(jìn)行支領(lǐng)，手續(xù)完善后要及時(shí)辦理ERP系統(tǒng)的補(bǔ)錄手續(xù)，防止出

22、現(xiàn)負(fù)庫存或造成系統(tǒng)即時(shí)庫存不準(zhǔn)確。第三十一條 發(fā)料作業(yè)1、保管員依據(jù)ERP系統(tǒng)生成的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料。2、保管員首先核對(duì)領(lǐng)料單中物料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量是否準(zhǔn)確，無誤后核準(zhǔn)確認(rèn)打印。3、領(lǐng)料員確認(rèn)無誤后簽字，領(lǐng)料。第三十二條 退料作業(yè)1、經(jīng)用料單位及制造管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，保管員驗(yàn)質(zhì)。驗(yàn)質(zhì)不合格的轉(zhuǎn)回用料單位做報(bào)廢處理，合格的物資保管員簽字后，由領(lǐng)料員在ERP系統(tǒng)退料作業(yè)中錄入。2、保管員對(duì)ERP系統(tǒng)退料單中物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量進(jìn)行核準(zhǔn)確認(rèn)，對(duì)合格的退料單進(jìn)行打印。3、使用單位領(lǐng)料員，對(duì)保管員打印后的退料單，核對(duì)無誤確認(rèn)簽字。4、保管員對(duì)照退料單上的物資，按正確儲(chǔ)位進(jìn)行

23、擺放。5、工程退料作業(yè)（一）、工程材料如鋼材、管件、水泥、水泥添加劑、耐火材料等，工程結(jié)束后剩余物資在1個(gè)月內(nèi)通知制造管理部、項(xiàng)目部內(nèi)部協(xié)調(diào)使用，若需退庫時(shí)項(xiàng)目部列出清單，報(bào)工程主管副總及經(jīng)營副總審核交制造管理部組織退庫。由于申報(bào)計(jì)劃數(shù)量過多，退貨物資數(shù)量較大或物資超過保質(zhì)期無法退庫造成損失時(shí)，工程項(xiàng)目部需形成書面材料報(bào)工程處長、工程主管副總及經(jīng)營副總，并按照退庫物資價(jià)值的3%對(duì)項(xiàng)目部成員考核，具體考核方案由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行分配。（二）、已經(jīng)經(jīng)過支領(lǐng)做過出庫手續(xù)的物資，在庫外使用或停放一段時(shí)間后，不再使用需返回庫房的物資。退庫物資須由退庫單位列出退庫申請(qǐng)，不合格品禁止退庫。第九章 廢舊物資管理第三

24、十三條 退庫、外銷廢舊物資分類：1、A類為廢舊貴重有色金屬，包括：PR熱電偶絲、快速熱電偶絲、結(jié)晶器銅管、高爐銅套、氧槍頭、各類線圈、漆包線、銅瓦、銅套、電焊把線及廢舊電纜、氣割炬、電焊鉗及各類銅鋁制品。此類物資須交舊領(lǐng)新，但不含首次領(lǐng)用、工程、技改新增項(xiàng)目的物資。2、B類為生產(chǎn)單位工藝更新改造下線的設(shè)備、備件或經(jīng)工程設(shè)備處鑒定報(bào)廢的設(shè)備、備件、電腦、工控機(jī)等信息化設(shè)備。3、C類為生產(chǎn)單位使用后的廢舊液態(tài)油脂。4、D類為除上述三類廢舊物資外的其它具有銷售價(jià)值的各類物資。第三十四條 各單位在生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的各類廢舊物資，由各單位負(fù)責(zé)建立內(nèi)部分類臺(tái)帳，明確相關(guān)責(zé)任人，做到有據(jù)可查。在辦理退庫前，

25、由各單位提供“申請(qǐng)退庫廢舊物資明細(xì)表”，其中，B類廢舊物資，按職責(zé)權(quán)限范圍應(yīng)經(jīng)制造管理部區(qū)域工程師鑒定審核，再辦理退庫。制造管理部在收到各單位“申請(qǐng)退庫廢舊物資明細(xì)表”后，應(yīng)及時(shí)辦理回收交接手續(xù)，并按退庫廢舊物資單位、類別、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)建立總臺(tái)帳。第三十五條 制造管理部定期制作廢舊報(bào)廢物品清單，轉(zhuǎn)銷售處統(tǒng)一處理。第三十六條 B類物資在辦理退庫手續(xù)后，如有內(nèi)部生產(chǎn)單位使用時(shí)，由使用單位出具書面申請(qǐng)，按職責(zé)范圍經(jīng)制造管理部審批，使用單位憑審批單到制造管理部倉庫辦理支領(lǐng)手續(xù)。第三十七條 B類物資以外的其它廢舊物資在二次領(lǐng)用時(shí)，由使用單位提出書面申請(qǐng)，經(jīng)制造管理部確認(rèn)有庫存后辦理支領(lǐng)手續(xù)。第三十八條 根據(jù)“第三十五條”規(guī)定，銷售處將按制造管理部提供的廢舊報(bào)廢物品清單組織銷售。B類物資外銷時(shí)，須經(jīng)制造管理部專業(yè)工程師確認(rèn)，由銷售處組織對(duì)外招標(biāo)并擬訂合同，具體銷售業(yè)務(wù)由銷售處辦理。第三十九條 B類之外的其它廢舊物資銷售，由銷售處組織對(duì)外招標(biāo)并擬訂合同，銷售合同經(jīng)總經(jīng)理審批，具體銷售業(yè)務(wù)由銷售處辦理。第四十條 廢舊貴重有色金屬，如在采購合同中規(guī)定屬廠家回收的，按合同規(guī)定辦理，如合同中未做相關(guān)規(guī)定，則按“第三十八條”條執(zhí)行。第四十一條 所有廢舊物資需檢斤計(jì)量，銷售數(shù)量以磅單為依據(jù)（不按檢斤出售的物資除外）。第四十二條 外銷廢舊物資實(shí)行廢舊物