某集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板

1、某某集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)模板目錄第一部分 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板7一、年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析7（一）宏觀經(jīng)濟(jì)分析7（二）行業(yè)分析7（三）公司內(nèi)部資源狀況分析7（四）SWOT分析7二、年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)7（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)7（二）管理指標(biāo)7三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行7(一)土地儲(chǔ)存計(jì)劃8(二)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃8(三)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃8(四)工程計(jì)劃8(五)銷售計(jì)劃8(六)客戶滿意度提升計(jì)劃9(七)成本計(jì)劃10(八)資金計(jì)劃10(九)管理目標(biāo)完成舉措10四、風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策11（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策11（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策11五、資源需求11（一）資金需求11（二）人力資源需求11第二部分 小貸公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板1

2、2一、年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析12（一）行業(yè)政策分析12（二）市場(chǎng)環(huán)境分析12（三）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析12（四）公司內(nèi)部資源狀況分析12（五）SWOT分析12二、年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)12（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)12（二）管理指標(biāo)12三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措13四、風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策13（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策13（二）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策13（三）逾期、死貸風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策13五、資源需求13（一）資金需求13（二）人力資源需求13第三部分 酒店年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板14一、年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析14（一）市場(chǎng)環(huán)境分析14（二）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析14（三）目標(biāo)市場(chǎng)分析14（四）公司內(nèi)部資源狀況分析14（五）SWOT分析14二、年度經(jīng)營(yíng)管理目

3、標(biāo)14（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)14（二）管理指標(biāo)14三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措14四、風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策15（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策16（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策16（三）逾期、死貸風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策16五、資源需求16（一）資金需求16（二）人力資源需求16第四部分 物業(yè)管理公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板17一、年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析17（一）市場(chǎng)環(huán)境分析17（二）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析171、物業(yè)現(xiàn)狀172、經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略分析17（三）公司內(nèi)部資源狀況分析17（四）SWOT分析17二、年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)17（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)17（二）管理指標(biāo)17三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措17四、風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策18（一）物業(yè)管理費(fèi)收入風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策18五、資源

4、需求18（一）資金需求18（二）人力資源需求18第五部分 娛樂(lè)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板19一、年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析19（一）市場(chǎng)環(huán)境分析19（二）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析19（三）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析19（四）公司內(nèi)部資源狀況分析19（五）SWOT分析19二、年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)19（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)19（二）管理指標(biāo)19三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措19四、風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策20（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策20五、資源需求20（一）資金需求20（二）人力資源需求20第六部分 集團(tuán)公司各職能部門年度工作計(jì)劃模板21一、公司戰(zhàn)略對(duì)部門發(fā)展的要求21（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)部門工作的要求21二、年度管理目標(biāo)21（一）服務(wù)和支持職責(zé)目標(biāo)21（二）控制

5、職責(zé)目標(biāo)21（三）管理計(jì)劃及主要舉措21三、部門主要工作計(jì)劃安排21（一）部門主要工作計(jì)劃安排（依據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)工作）21（二）部門制度完善計(jì)劃安排21（三）部門重要工作事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃安排21（四）公司安排的其它工作計(jì)劃21四、資源需求21（一）資金需求21（二）人力資源管理21第七部分 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板22一、年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析22(一)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析22(二)市場(chǎng)環(huán)境分析22(三)經(jīng)營(yíng)策略分析22(四)集團(tuán)內(nèi)部資源狀況分析22二、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)22（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)22（二）集團(tuán)管理目標(biāo)22三、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措22（一）各子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措22（二）資本運(yùn)營(yíng)計(jì)劃及

6、舉措22（三）人力資源計(jì)劃及舉措22（四）集團(tuán)管控體系建設(shè)舉措22四、公司風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策22（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策22（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策22五、資金需求22（一）集團(tuán)各種財(cái)務(wù)預(yù)算22（二）人力資源需求22第一部分 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板一、 年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（一） 宏觀經(jīng)濟(jì)分析1、 宏觀因素分析2、 世界經(jīng)濟(jì)展望3、 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)分析（二） 行業(yè)分析1、 市場(chǎng)環(huán)境判斷2、 國(guó)家調(diào)控對(duì)房地產(chǎn)的影響分析3、 貨幣政策對(duì)房地產(chǎn)的影響4、 供求關(guān)系5、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（三） 公司內(nèi)部資源狀況分析1、 核心能力2、 核心資源（四） SWOT分析二、 年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)（一） 財(cái)務(wù)指標(biāo)1、 銷

7、售收入（銷售合同額、回款額）2、 銷售費(fèi)用3、 房開(kāi)成本4、 利潤(rùn)（二） 管理指標(biāo)1、 銷售管理目標(biāo)2、 人力資源建設(shè)目標(biāo)3、 制度化建設(shè)目標(biāo)4、 其它三、 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行(一) 土地儲(chǔ)存計(jì)劃(二) 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、開(kāi)竣工面積計(jì)劃項(xiàng)目產(chǎn)品類型設(shè)計(jì)面積年初在建本年開(kāi)工本年竣工年末在建小 計(jì)2、銷售利潤(rùn)項(xiàng) 目銷售面積（平米）銷售合同額（萬(wàn)元）銷售單價(jià)（元/平米）單位成本（元/平米）項(xiàng)目利潤(rùn)（萬(wàn)元）銷售毛利率(三) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃1、 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃2、 完成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施(四) 工程計(jì)劃1、工期計(jì)劃2、工程付款計(jì)劃3、工程管理的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施(五) 銷售計(jì)劃1、銷售計(jì)劃指 標(biāo)1月2

8、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)產(chǎn)品1面 積單 價(jià)合同額回款額產(chǎn)品2面 積單 價(jià)合同額回款額產(chǎn)品3 面 積單 價(jià)合同額回款額合計(jì)面 積單 價(jià)合同額回款額2、銷售費(fèi)用計(jì)劃項(xiàng)目推 廣 費(fèi) 用媒 介 廣 告 發(fā) 布廣 告 公 司 設(shè) 計(jì)戶 外 廣 告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn) 場(chǎng) 環(huán) 境 包 裝銷 售 道 具外 賣 場(chǎng) 活 動(dòng)禮 品 費(fèi)網(wǎng) 絡(luò) 宣 傳小 計(jì)其 它人 工 及 行 政代 理 費(fèi) 用樣 板 房 費(fèi) 用客戶會(huì)合 計(jì)3、推盤計(jì)劃項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計(jì)小 計(jì)4、銷售難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施(六) 客戶滿意度提升計(jì)劃1、2012年提升目標(biāo)2、滿意

9、度提升計(jì)劃及措施(七) 成本計(jì)劃1、全成本目標(biāo)體系2、成本控制的難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施(八) 資金計(jì)劃項(xiàng) 目合計(jì)2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月現(xiàn) 金 流入項(xiàng)目1銷售回款借入資金其他項(xiàng)目2銷售回款借入資金其他現(xiàn)金流出項(xiàng)目1地價(jià)工程款項(xiàng)目2地價(jià)工程款期間費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅及附加企業(yè)所得稅其它稅費(fèi)其他收支凈額小計(jì)合計(jì)收入支出凈流量(九) 管理目標(biāo)完成舉措四、 風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策（一） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策（二） 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策五、 資源需求（一） 資金需求1、 財(cái)務(wù)預(yù)算2、 資金需求計(jì)劃（二） 人力資源需求1、 人力資源需求分析（定組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪）2、

10、 招聘計(jì)劃3、 培訓(xùn)計(jì)劃第二部分 小貸公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板一、 年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（一） 行業(yè)政策分析1、 國(guó)家政策分析2、 行業(yè)政策預(yù)測(cè)分析（二） 市場(chǎng)環(huán)境分析1、 市場(chǎng)環(huán)境分析判斷2、 供求關(guān)系3、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析（三） 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析1、 各種業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)分析2、 各種業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析（四） 公司內(nèi)部資源狀況分析1、 核心能力2、 核心資源（五） SWOT分析二、 年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)（一） 財(cái)務(wù)指標(biāo)1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（各種業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)）2、 管理費(fèi)用3、 凈利潤(rùn)4、 資本回報(bào)率5、 貸款損失率6、 逾期貸款率（二） 管理指標(biāo)1、 公司管理目標(biāo)2、 人力資源建設(shè)目標(biāo)3、 制度化建設(shè)目標(biāo)4、 其它三、

11、 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措(一) 業(yè)務(wù)組合分析及舉措（分解到月度）1、 小額貸款經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措2、 擔(dān)保公司詳細(xì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措3、 典當(dāng)行詳細(xì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措(二) 客戶計(jì)劃分析及舉措（分解到月度）1、 新開(kāi)發(fā)客戶計(jì)劃2、 大客戶計(jì)劃3、 其它客戶(三) 管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措1、 組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪2、 管理體系建設(shè)計(jì)劃3、 企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃(四) 成本控制舉措1、財(cái)務(wù)預(yù)算(五) 其它計(jì)劃及舉措四、 風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策（一） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策（二） 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策（三） 逾期、死貸風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策五、 資源需求（一） 資金需求1、 各種財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算2、 資金需求計(jì)劃（二） 人力資源

12、需求1、 人力資源需求分析（定組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪）2、 招聘計(jì)劃3、 培訓(xùn)計(jì)劃第三部分 酒店年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板一、 年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（一） 市場(chǎng)環(huán)境分析1、 整個(gè)酒店市場(chǎng)分析2、 市場(chǎng)前景分析（二） 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析1、 周邊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析2、 我司優(yōu)劣勢(shì)分析3、 競(jìng)爭(zhēng)策略分析（三） 目標(biāo)市場(chǎng)分析1、 目標(biāo)市場(chǎng)分析2、 潛在客戶分析（四） 公司內(nèi)部資源狀況分析1、 核心能力2、 核心資源（五） SWOT分析二、 年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)（一） 財(cái)務(wù)指標(biāo)1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2、 管理費(fèi)用3、 GOP（二） 管理指標(biāo)1、 酒店經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)2、 人力資源建設(shè)目標(biāo)3、 制度化建設(shè)目標(biāo)4、 其它三、 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

13、及舉措(一) 各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解序號(hào)部門客房部餐飲部合 計(jì)（一）收 入（二）成 本（三）費(fèi) 用（四）稅 金（五）毛利潤(rùn)酒店費(fèi)用油耗水電維修部費(fèi)用公共維修費(fèi)保安部費(fèi)用前廳營(yíng)銷酒店管理費(fèi)小計(jì)酒店毛利潤(rùn)(二) 市場(chǎng)定位及價(jià)格體系(三) 銷售策略及舉措1、 客房（散戶、協(xié)議單位、政府接待）2、 餐飲（協(xié)議單位、政府接待、各種中小宴席）3、 會(huì)議（企事業(yè)單位、政府會(huì)議）(四) 年度促銷推廣計(jì)劃及預(yù)算活動(dòng)日期促銷計(jì)劃內(nèi)容費(fèi)用預(yù)算(五) 管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措1、 組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪2、 管理體系建設(shè)計(jì)劃3、 企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃(六) 成本控制舉措1、財(cái)務(wù)預(yù)算(七) 其它計(jì)劃及舉措四、 風(fēng)險(xiǎn)分析

14、及相應(yīng)對(duì)策（一） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策（二） 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策（三） 逾期、死貸風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策五、 資源需求（一） 資金需求1、 各種財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算2、 資金需求計(jì)劃（二） 人力資源需求1、 人力資源需求分析（定組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪）2、 招聘計(jì)劃3、 培訓(xùn)計(jì)劃第四部分 物業(yè)管理公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板一、 年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（一） 市場(chǎng)環(huán)境分析（二） 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析1、 物業(yè)現(xiàn)狀2、 經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略分析（三） 公司內(nèi)部資源狀況分析1、 核心能力2、 核心資源（四） SWOT分析二、 年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)（一） 財(cái)務(wù)指標(biāo)1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2、 管理費(fèi)用3、 凈利潤(rùn)（二） 管理指標(biāo)1、 物業(yè)管理目標(biāo)2、

15、客戶滿意度3、 人力資源建設(shè)目標(biāo)4、 制度化建設(shè)目標(biāo)5、 其它三、 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措(一) 年度業(yè)務(wù)目標(biāo)執(zhí)行具體措施，分解到月度(二) 年度管理目標(biāo)執(zhí)行具體措施，分解到月度(三) 管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措1、 組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪2、 管理體系建設(shè)計(jì)劃3、 企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃(四) 成本控制舉措1、財(cái)務(wù)預(yù)算(五) 其它計(jì)劃及舉措四、 風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策（一） 物業(yè)管理費(fèi)收入風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策五、 資源需求（一） 資金需求1、 各種財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算2、 資金需求計(jì)劃（二） 人力資源需求1、 人力資源需求分析（定組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪）2、 招聘計(jì)劃3、 培訓(xùn)計(jì)劃第五部分 娛樂(lè)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)

16、劃模板一、 年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（一） 市場(chǎng)環(huán)境分析（二） 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析1、 周邊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析2、 我司優(yōu)劣勢(shì)分析3、 競(jìng)爭(zhēng)策略分析（三） 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析1、 現(xiàn)行業(yè)務(wù)分析2、 業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析（四） 公司內(nèi)部資源狀況分析1、 核心能力2、 核心資源（五） SWOT分析二、 年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)（一） 財(cái)務(wù)指標(biāo)1、 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2、 管理費(fèi)用3、 凈利潤(rùn)（二） 管理指標(biāo)1、 經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)2、 人力資源建設(shè)目標(biāo)3、 制度化建設(shè)目標(biāo)4、 其它三、 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措(一) 市場(chǎng)定位及價(jià)格體系(二) 銷售策略及舉措(三) 年度促銷推廣計(jì)劃及預(yù)算活動(dòng)日期促銷計(jì)劃內(nèi)容費(fèi)用預(yù)算(四) 管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措1

17、、 組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪2、 管理體系建設(shè)計(jì)劃3、 企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃(五) 成本控制舉措1、財(cái)務(wù)預(yù)算(六) 其它計(jì)劃及舉措四、 風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策（一） 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策五、 資源需求（一） 資金需求1、 各種財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算2、 資金需求計(jì)劃（二） 人力資源需求1、 人力資源需求分析（定組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪）2、 招聘計(jì)劃3、 培訓(xùn)計(jì)劃第六部分 集團(tuán)公司各職能部門年度工作計(jì)劃模板一、 公司戰(zhàn)略對(duì)部門發(fā)展的要求（一） 公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)部門工作的要求二、 年度管理目標(biāo)（一） 服務(wù)和支持職責(zé)目標(biāo)（二） 控制職責(zé)目標(biāo)（三） 管理計(jì)劃及主要舉措三、 部門主要工作計(jì)劃安排（一） 部門主要工作計(jì)劃安排（依據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)工作）（二） 部門制度完善計(jì)劃安排（三） 部門重要工作事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃安排（四） 公司安排的其它工作計(jì)劃四、 資源需求（一） 資金需求1、 行政辦公費(fèi)用預(yù)算2、 各種費(fèi)用預(yù)算（二） 人力資源管理1、 部門人員分析，配置需求2、 招聘計(jì)劃3、 培訓(xùn)計(jì)劃 第七部分 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板 集團(tuán)公司匯總各下屬子公司、各部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃后，整理匯總形成集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)。一、 年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析(一) 宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析(二) 市場(chǎng)環(huán)境分析(三) 經(jīng)營(yíng)策略分析(四) 集團(tuán)內(nèi)部資源狀況分析二、 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)（一） 財(cái)務(wù)