應(yīng)收初始化簡(jiǎn)要說(shuō)明

1、應(yīng)收系統(tǒng)初始化（一）設(shè)置啟用期間路徑：系統(tǒng)平臺(tái)系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制中，設(shè)置應(yīng)收模塊的啟用期間，如圖：?jiǎn)⒂闷陂g參數(shù)表示應(yīng)收系統(tǒng)是從哪個(gè)年份及哪個(gè)會(huì)計(jì)期間開(kāi)始啟用；是否與總賬系統(tǒng)聯(lián)用參數(shù)用來(lái)控制系統(tǒng)的單據(jù)和結(jié)算記錄等是否要生成憑證傳遞到總賬。聯(lián)用時(shí)，系統(tǒng)會(huì)檢查應(yīng)收的余額與發(fā)生額是否和總賬的一致，如不一致，則不允許聯(lián)用。注：【啟用】下的不能自行勾對(duì)，當(dāng)結(jié)束初始化后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)勾上.（二）設(shè)置對(duì)賬科目對(duì)賬科目設(shè)置前，要先設(shè)置會(huì)計(jì)科目，客戶需根據(jù)本財(cái)務(wù)組織科目的設(shè)置情況，合理新增明細(xì)科目（金蝶EAS提供輔助賬簡(jiǎn)化科目設(shè)置，如應(yīng)收賬款科目，無(wú)需將具體客戶名稱設(shè)置為明細(xì)科目）路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收管理】【初

2、始化】【對(duì)賬科目設(shè)置】，如下圖：說(shuō)明：（1）選擇選項(xiàng)為“負(fù)數(shù)”時(shí)，應(yīng)收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對(duì)賬時(shí)，對(duì)負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)收系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時(shí)，直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；（2）選擇選項(xiàng)為“對(duì)方正數(shù)”時(shí)，應(yīng)收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對(duì)賬時(shí)，對(duì)負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)收系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時(shí)，取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對(duì)值金額。注：（1）對(duì)賬科目設(shè)置完畢后，最好不要輕易修改。系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目都需要對(duì)帳，可以手工增加非受控科目作為對(duì)賬科目。（2）對(duì)賬科目維護(hù)完畢后，初始數(shù)據(jù)維護(hù)界面可以選擇到維護(hù)的科目作為初始科目余額。期末對(duì)賬時(shí)也是這些維護(hù)為對(duì)賬的科目才可以選擇進(jìn)

3、行對(duì)賬。單據(jù)錄入界面上的應(yīng)收科目也是在對(duì)賬科目范圍內(nèi)進(jìn)行選擇。 （3）如果初始化余額有訂金的，且訂金所掛的科目是應(yīng)收賬款外的科目，那么對(duì)賬科目設(shè)置還要增加訂金所掛的科目，否則錄期初預(yù)收單時(shí)將取不到對(duì)方科目。（三）期初單據(jù)錄入1、選擇【應(yīng)收管理】【初始化】【期初應(yīng)收單】，進(jìn)入“期初應(yīng)收單序時(shí)薄”界面，點(diǎn)擊左上方的【】按鈕，進(jìn)入期初應(yīng)收單新增界面，如下圖：注：在無(wú)法準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)期初應(yīng)收余額所對(duì)應(yīng)的物料時(shí)，期初應(yīng)收單的單據(jù)類型要選“其他應(yīng)收單”，因?yàn)槲锪显阡N售發(fā)票類型的應(yīng)收單中，是必錄項(xiàng)。2、訂金的初始化余額錄入選擇【應(yīng)收管理】【初始化】【期初預(yù)收單】，進(jìn)入“期初預(yù)收單序時(shí)薄”界面，點(diǎn)擊左上方的【】按鈕

4、，進(jìn)入期初預(yù)收單新增界面，如下圖：（四）結(jié)束初始化結(jié)束初始化是對(duì)啟用期間、初始余額數(shù)據(jù)的確認(rèn)。結(jié)束初始化時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將期初單據(jù)標(biāo)記為審核狀態(tài)，并且將系統(tǒng)標(biāo)記為已經(jīng)啟用。路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收管理】【初始化】【應(yīng)收初始數(shù)據(jù)】，雙擊進(jìn)入如下圖界面，點(diǎn)擊【】按鈕，即可結(jié)束應(yīng)收系統(tǒng)的初始化數(shù)據(jù)。注：要確認(rèn)初始數(shù)據(jù)與總賬一致，且分幣別確認(rèn)初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤之后，才能結(jié)束初始化。設(shè)置基礎(chǔ)資料：（一） 根據(jù)開(kāi)卡銀行及開(kāi)卡地點(diǎn)，設(shè)置金融機(jī)構(gòu)（銀行）路徑：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)】【金融機(jī)構(gòu)（銀行）】，進(jìn)入“金融機(jī)構(gòu)（銀行）”界面，點(diǎn)擊銀行卡對(duì)應(yīng)的金融機(jī)構(gòu)，再點(diǎn)擊左上方的【】按鈕，進(jìn)入“金融

5、機(jī)構(gòu)（銀行）新增”界面，如下圖:（二） 設(shè)置銀行賬戶路徑：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)】【銀行賬戶】，進(jìn)入“銀行賬戶”界面，點(diǎn)擊左上方的【】按鈕，進(jìn)入“銀行賬戶-新增”界面，如下圖：（三） 設(shè)置記賬分類主要作用：供應(yīng)鏈和總賬對(duì)賬，DAP模板設(shè)置取科目，簡(jiǎn)化基礎(chǔ)資料的科目設(shè)置。路徑：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)】【記賬分類】，進(jìn)入記賬分類主界面，點(diǎn)擊左上方的【】 按鈕，如下圖所示：注：1、選擇一個(gè)對(duì)應(yīng)的類型，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將類型相關(guān)的記賬要素?cái)y帶過(guò)來(lái)。2、記賬分類編碼、名稱和類型是必錄項(xiàng)，用戶必須錄入。另外列表中的記賬要素是根據(jù)分類類型來(lái)決定的，用戶只需要根據(jù)不同的記賬要素選擇對(duì)應(yīng)的科目即可。（四）客戶財(cái)務(wù)頁(yè)簽的記賬分類維護(hù)路徑：【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【主數(shù)據(jù)】-【客戶】，進(jìn)入客戶序時(shí)薄界面，維護(hù)記賬分類，如圖：基礎(chǔ)資料設(shè)置完，就可進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)操作。每期期末結(jié)賬前，可通過(guò)LBI報(bào)表中的“分銷類報(bào)表-銷售分析類報(bào)表-在途事務(wù)跟蹤表”，查看是否存在未入庫(kù)的在途事務(wù)。通過(guò)LBI報(bào)表中的“財(cái)務(wù)類報(bào)表-核算單據(jù)狀態(tài)查詢”，檢查本期是否存在未審核的單據(jù)。確認(rèn)本期的業(yè)務(wù)都完成后，就可進(jìn)行結(jié)賬操作：應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)