金蝶k3財務操作手冊1

1、金蝶K3操作流程一：整理會計科目 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 科目雙擊 科目 進入下圖會計科目列表：點箭頭指向處 管理 ，會計科目分類管理 圖 21：新增科目 點圖 2 右邊 新增按扭 例：增加銀行存款科目代碼：1002表示一級科目 .07表示二級科目金蝶采用點分割科目級別注：只需要填寫科目代碼 和 科目名稱 2：新增往來單位（已經(jīng)掛核算項目的科目不允許再增加三級科目）一級代碼一級名稱二級代碼二級科目名稱三級科目代碼三級科目名稱核算項目1131應收帳款113101內(nèi)部往來單位-客戶 開發(fā)項目113102外部往來單位-客戶 開發(fā)項目1133其他應收款113301內(nèi)部往來單位-客戶113302關(guān)

2、聯(lián)單位往來-客戶113303其他單位往來-客戶113304內(nèi)部個人往來-客戶113305外部個人往來-客戶1151預付賬款115101內(nèi)部單位11510101工程款客戶 開發(fā)項目11510102材料設(shè)備款客戶 開發(fā)項目115102外部單位11510201工程款客戶 開發(fā)項目11510202材料設(shè)備款客戶 開發(fā)項目2131預收賬款213101內(nèi)部單位工程款-213101外部單位工程款-2131.03售房款首付款客戶 開發(fā)項目2按揭客戶 開發(fā)項目3房屋補差款客戶 開發(fā)項目2131.04材料設(shè)備款-客戶 開發(fā)項目2131.05其他-客戶 開發(fā)項目一級代碼一級名稱二級代碼二級科目名稱三級科目代碼三級科

3、目名稱核算項目2181其他應付款2181.01內(nèi)部單位往來-開發(fā)項目關(guān)聯(lián)單位往來-部門外部單位往來-供應商內(nèi)部個人往來-職員外部個人往來-供應商其他-職工教育經(jīng)費-工會經(jīng)費-4101開發(fā)成本410101土地開發(fā)成本土地出讓金開發(fā)項目2土地契稅開發(fā)項目4101.02前期工程費設(shè)計費開發(fā)項目工程費、預決算費用、其他勘查費開發(fā)項目測繪費開發(fā)項目規(guī)劃費開發(fā)項目三通一平開發(fā)項目辦證費開發(fā)項目審圖費開發(fā)項目4101.03建筑安裝工程監(jiān)理費開發(fā)項目環(huán)境監(jiān)測費開發(fā)項目 質(zhì)檢費開發(fā)項目4101.04基礎(chǔ)設(shè)施道路開發(fā)項目綠化、照明、環(huán)衛(wèi)、其他供水電、氣、通訊開發(fā)項目4101.05公共配套消防設(shè)施開發(fā)項目智能化開發(fā)

4、項目配電設(shè)施開發(fā)項目級代碼一級名稱二級代碼二級科目名稱三級科目代碼三級科目名稱核算項目4102工程施工-開發(fā)項目4105開發(fā)間接費用4105.01工資-開發(fā)項目周轉(zhuǎn)房攤銷、汽車費用4105.02福利費-開發(fā)項目差旅費、職工教育經(jīng)費、其他4105.03勞動保護費-開發(fā)項目4105.04折舊費-開發(fā)項目4105.05辦公費-開發(fā)項目4105.06水電費-開發(fā)項目4105.07電話費-開發(fā)項目4105.08臨時設(shè)施-開發(fā)項目4105.09低值易耗品攤銷-開發(fā)項目5502管理費用5502.01工資-部門差旅費、水電費、招待費、5502.02福利費-部門修理費、電話費、中介費、5502.03養(yǎng)老保險-部

5、門低值易耗品攤銷、折舊、5502.04失業(yè)保險-部門印花稅、宣傳費、廣告費5502.05醫(yī)療保險-部門土地使用稅、保險費5502.06住房公積金-部門5502.07工會經(jīng)費-部門5502.08職工教育經(jīng)費-部門5502.09勞動保護費-部門5502.10教育培訓費-部門5502.11辦公費-部門5502.12汽車費-部門二 新增相關(guān)核算項目資料系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 客戶（1）新增“客戶”資料：代碼名稱1購房客戶設(shè)為上級組1.1學府一期設(shè)為上級組一號樓設(shè)為上級組.01商鋪設(shè)為上級組.01.101張三.01.101李四.02住宅.02.101 王武（2）新增“開發(fā)項目”資料：系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)

6、資料 公共資料 開發(fā)項目代碼名稱01學府一期02學府二期03學府三期（3）新增“部門”資料：系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 部門代碼名稱01財務部02行政部03銷售部（4）新增“職員”資料：系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 職員代碼名稱部門21內(nèi)部21001 李萍21002王林22外部22001 趙立（5）新增“供應商”資料：系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 供應商代碼名稱001恒瑞開發(fā)公司002工程隊（學府工程款）三、初始余額錄入系統(tǒng)設(shè)置 初始化 總帳 科目初始數(shù)據(jù)錄入四、固定資產(chǎn)管理財務會計 固定資產(chǎn)管理 基礎(chǔ)資料 卡片類別管理代碼名稱使用年限凈殘值率計量單位預設(shè)折舊方法固定資產(chǎn)科目累計折舊科目卡片

7、編碼規(guī)則是否計提折舊001房屋類205%幢平均年限法151155FW-不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具103%輛平均年限法151155JT-由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備103%臺平均年限法151155SC-由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設(shè)備55%平均年限法151155BG-由使用狀態(tài)決定是否提折舊財務會計 固定資產(chǎn)管理 業(yè)務處理 新增卡片五、 日常業(yè)務處理 1：財務會計 總帳 憑證處理 憑證錄入（以憑證制單人姓名登陸）輸入憑證時提示“請輸入核算項目”，請在憑證下放雙擊 客戶 和 開發(fā)項目2：憑證審核（換人審核）財務會計 - 總帳 - 憑證處理 - 憑證查詢3：憑證過帳財務會計 - 總帳 - 憑證處理 - 憑證過帳4：結(jié)轉(zhuǎn)損益（