工業(yè)企業(yè)供應鏈

1、1 / 13工業(yè)企業(yè)供應鏈1.1核算體系的建立（一）啟動系統(tǒng)管理，以Admi n”的身份進行注冊。（二）增設三位操作員：（權限 操作員）M001李方宋明蘭M002M003王小平（三）分配操作員權限：（權限權限）（先建立帳套再進行此操作）操作員宋明蘭：擁有“共用目錄設置”，“應收”，“應付”，“采購管理”，“銷售管理”中的所有權限。操作員王小平：擁有“共用目錄設置”中的所有權限.（四）建立賬套信息：（賬套建立）1賬套信息：賬套號111，輸入賬套名稱，啟用日期為2006年1月。2單位信息：單位名稱為“AAA電腦公司”，單位簡稱為“AAA,稅號為31022564372183核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)

2、”行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”科目預置語言為“中文簡體”賬套主管選“李方”“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”4基礎信息：存貨、客戶及供應商均分類，有外幣核算。5.編碼方案：A客戶分類和供應商分類的編碼方案為2B部門編碼的方案為12C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為11E結算方式的編碼方案為2F其他編碼項目保持不變說明：設置編碼方案主要是為了以后分級核算，統(tǒng)計和管理打下基礎。6數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設置說明：設置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確1.2各系統(tǒng)的啟用（一） 核算體系建立后直接啟用模塊；（二） 或者啟動企業(yè)門戶，以賬套主管M001李方身份進行注冊后啟用產(chǎn)品。（二）啟用“采購管理”、“

3、銷售管理”、“應收”、“應付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2006-01-01。 定義各項基礎檔案：可通過企業(yè)門戶中的“設置”“基礎檔案”“機構人員”，來增設下列檔案。（一）定義部門檔案：（基礎檔案機構設置部門檔案）部門編碼部門名稱1生產(chǎn)部101生產(chǎn)一部102生產(chǎn)二部2工程部3采購部301采購部302采購二部4業(yè)務部2 / 13401業(yè)務一部402業(yè)務二部5管理部3 / 13501財務部6倉儲部7計劃部8質(zhì)量管理部（二）定義人員檔案：（基礎檔案 機構人員人員檔案）部門編碼部門名稱人員業(yè)務或費用 部門說明3采購部30001倪雪采購部采購管理301采購部30002王向采購部采購業(yè)務員101生產(chǎn)一部1

4、0001張大力生產(chǎn)一部生產(chǎn)管理4業(yè)務部40001李飛業(yè)務一部業(yè)務審核401業(yè)務一部40101雷磊業(yè)務一部銷售:402業(yè)務二部40201何亮業(yè)務一部銷售5管理部50001李方財務部財務管理:501財務部50101宋明蘭財務部會計50102r王小平財務部會計6倉儲部60001肖遙倉儲部庫存管理8質(zhì)量管理部80001張小鈴質(zhì)量管理部質(zhì)量官理員客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號開戶銀行賬號0001華宏公司批發(fā)310003154工行1120002昌新貿(mào)易公司:批發(fā)3101087771中行P 56710003精益公司專柜315000123建行1580004利氏公司代銷315452453招行763當客戶的基本信息

5、編輯完成并保存后，方可使用銀行的編輯功能， 來編輯此客戶的銀行信息。升級時，原開戶銀行和銀行檔案保存到客戶開戶銀行表中，默認值為是。（五）定義供應商分類：（基礎檔案 往來單位供應商分類）分類編碼分類名稱01原料供應商02 :成品供應商:03委外供應商04其他（六）定義供應商檔案：（基礎檔案 往來單位供應商檔案）供應商編碼供應商簡稱所屬分類稅號屬性YDGS益達公司原料供應商313546844貨物XHGS興華公司成品供應商310821385貨物JCGS建昌公司成品供應商:314825705貨物4 / 13FMSH泛美商行委外供應商318478228委外ADGS艾德公司其他:310488008貨物委

6、外服務（ 七 ） 定 義 計 量 單 位 ： （ 基 礎 檔 案存 貨計 量 單 位 ）首 先 增 加 計 量 單 位 組 ：計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別01數(shù)量單位無換算再增加計量單位:編號名稱所屬計量單位組計量單位組類別0101臺數(shù)量單位無換算0102 :只數(shù)量單位無換算0103個數(shù)量單位無換算0104條數(shù)量單位無換算0105片數(shù)量單位無換算（八）定義存貨分類：（基礎檔案 存貨存貨分類）編碼名稱01產(chǎn)成品02半成品03外購品04原材料05模型類06應稅勞務（九）定義存貨檔案：（基礎檔案 存貨 存貨檔案）存貨編 碼存貨名稱計量單位組計量 單位存貨屬性所屬類別稅率0101電腦（P

7、3）數(shù)量單位臺自制/銷售產(chǎn)成品170102電腦（P4）數(shù)量單位臺自制/銷售產(chǎn)成品170201機箱數(shù)量單位個委外/銷售/生產(chǎn)耗用/半成品170202主機（P3）數(shù)量單位臺自制/銷售/生產(chǎn)耗用半成品170203主機（P4）數(shù)量單位1臺自制/銷售/生產(chǎn)耗用半成品170301顯示器數(shù)量單位臺外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170302:鼠標數(shù)量單位n個外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170303鍵盤數(shù)量單位個外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170304:內(nèi)存條數(shù)量單位n條外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170305硬盤數(shù)量單位個外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170308 :噴墨打印機數(shù)量單位臺外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品17030

8、9激光打印機數(shù)量單位臺外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170401金屬板（1*2M）數(shù)量單位片外購/生產(chǎn)耗用原料庫170402金屬板（1*3M）數(shù)量單位片外購/生產(chǎn)耗用原料庫170601運輸費|數(shù)量單位I外購/銷售、勞務費用應稅勞務:17（十）設置會計科目：（基礎檔案 財務 會計科目） 應收帳款，預收帳款輔助核算設置為“客戶往來” 應付帳款，預付帳款輔助核算設置設為“供應商往來”5 / 13（十一）定義憑證類別（基礎檔案財務 憑證類別）定義憑證類別為“記賬憑證”（十二）定義結算方式：（基礎檔案 收付結算結算方式）編碼名稱01現(xiàn)金結算02支票結算03匯票結算（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：（基礎檔案 收付

9、結算 本單位開戶銀行）編碼銀行賬號幣種開戶銀行01120076584898RMB工行淮海路分理處（十四）定義倉庫檔案：（基礎檔案 業(yè)務倉庫檔案）倉庫編碼倉庫名稱計價方式001產(chǎn)成品倉庫全月平均002半成品倉庫全月平均003外購品倉庫移動平均004原材料倉庫移動平均（十五）定義收發(fā)類別：（基礎檔案 業(yè)務收發(fā)類別）收/發(fā)類別 編碼類別名稱收1正常入庫11采購入庫12半成品入庫13產(chǎn)成品入庫14調(diào)撥入庫2非正常入庫21盤盈入庫22其它入庫發(fā)6正常出庫61銷售出庫62生產(chǎn)領用63調(diào)撥出庫7非正常出庫71盤虧出庫72其他出庫（十六）定義采購類型：（基礎檔案業(yè)務采購類型）編碼11普通采購，入庫類別為“采購

10、入庫”（十七）定義銷售類型：（基礎檔案業(yè)務銷售類型）編碼12經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”2期初實驗內(nèi)容：（三）設置應收系統(tǒng)中的常用科目（應收款管理設置 初始設置）1.基本科目設置：應收科目為1131，預收科目2131，銷售收入科目5101，應交增值稅科目為21710105（稅金科目）6 / 132結算方式科目設置：現(xiàn)金結算對應1001，支票結算對應1002，匯票結算對應10027 / 133調(diào)整應收系統(tǒng)的 選項：將壞賬處理方式設置為“應收余額百分比法”4.設置壞賬準備期初：壞賬準備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%（四）設置應付系統(tǒng)中的常用科目（應付款管理設置

11、初始設置）1.基本科目設置：應付科目為2121，預付科目為1151，采購科目1201，應交增值稅科目為217101012.結算方式科目設置：現(xiàn)金結算對應1001，支票結算對應1002，匯票結算對應10022.1期初余額的整理錄入（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額:科目編碼科目名稱方向期初余額1131應收賬款借25,000.001201物資采購借80,000.001211原材料借1050.001241自制半成品借523,000.001243庫存商品借1,596,200.002121應付賬款貸5,000.003101實收資本貸2,210,250.001141壞帳準備貸10000.00說明：應收賬款

12、的單位為華宏公司，應付賬款的單位為興華公司（二）期初貨到 票未到數(shù) 的錄入：（供應鏈中查找）2005/12/26日收到建昌公司提供的硬盤100個，單價800元，商品已驗收入原料倉庫,至今尚未收到發(fā)票。（1） .啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單（采購入庫采購入庫單）（2） .進行期初記賬（設置采購期初記賬）（三）期初發(fā)貨單的錄入：2005/12/28業(yè)務一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P3）10臺，報價為6500元，由成品倉 庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡愉N售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。（設置期初錄入期初發(fā)貨單）（六）應收款期初余額的錄入及對賬應收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為 操作向?qū)В海?）啟動應收系統(tǒng)，錄入期初余額（應收款管理（2）與總賬系統(tǒng)進行對賬。25000。（以