和力天信崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)流程

1、和力天信（北京）國(guó)際貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)流程在遵循公司章程與公司法的原則前提下，為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為與日常運(yùn)作，確保“和力天信”公司（以下簡(jiǎn)稱公司）業(yè)務(wù)安全而有效的正常運(yùn)行。本著務(wù)實(shí)規(guī)范、循序漸進(jìn)的精神，根據(jù)公司組成結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，針對(duì)公司業(yè)務(wù)與日常運(yùn)作管理工作，初步擬定原則流程如下：一、日常運(yùn)作管理工作流程總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)按董事會(huì)目標(biāo)要求具體落實(shí)崗位責(zé)任，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施、運(yùn)作與監(jiān)督。董事會(huì)與法人確定崗位與目標(biāo)具體崗位切實(shí)貫徹執(zhí)行并反饋執(zhí)行情況、下達(dá)任務(wù)、具體實(shí)施 情況反饋、下達(dá)并監(jiān)督實(shí)施方案、糾正或輔導(dǎo)實(shí)施新方案與任務(wù)、按時(shí)匯報(bào)目標(biāo)任務(wù)完成情況與公司運(yùn)作現(xiàn)況、下達(dá)新的任務(wù)進(jìn)入新任務(wù)流程二、日常運(yùn)

2、作管理費(fèi)用流程經(jīng)營(yíng)、辦公、管理等日常費(fèi)用由出納直接支付或支墊按財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)主管復(fù)核后再由總經(jīng)理審核簽字報(bào)銷、沖賬按財(cái)務(wù)制度記賬并逐月統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)請(qǐng)公司法人審核簽字如：賬務(wù)發(fā)現(xiàn)異常通知總經(jīng)理與財(cái)務(wù)部門糾正進(jìn)入下流程三、非常規(guī)費(fèi)用或業(yè)務(wù)費(fèi)用流程財(cái)務(wù)或法人發(fā)現(xiàn)賬務(wù)異常及時(shí)通報(bào)費(fèi)用使用人填寫費(fèi)用申請(qǐng)單（列明事由）并經(jīng)主管部門初審簽字按董事會(huì)規(guī)定的費(fèi)用原則報(bào)財(cái)務(wù)部門主管復(fù)審并簽字小額（500元以下）由總經(jīng)理審批、大額由法人審批或同意費(fèi)用事由完成后，使用人填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)初審和財(cái)務(wù)復(fù)核簽字，再由財(cái)務(wù)每月23號(hào)匯總報(bào)批經(jīng)總經(jīng)理審核后小額直接報(bào)銷、大額由法人審批或同意后才能報(bào)銷財(cái)務(wù)部按財(cái)務(wù)管理制度記賬、統(tǒng)計(jì)匯總

3、并定時(shí)報(bào)法人審核簽字四、具體業(yè)務(wù)內(nèi)部流程董事會(huì)或法人決定并下達(dá)業(yè)務(wù)目標(biāo)與任務(wù)總經(jīng)理組織落實(shí)，明確具體安排任務(wù)的崗位職責(zé)并監(jiān)督和輔導(dǎo)執(zhí)行組織崗位學(xué)習(xí)了解業(yè)務(wù)與市場(chǎng)，開(kāi)拓并掌握供需方客戶情況根據(jù)不同產(chǎn)品的市場(chǎng)特點(diǎn)，有選擇的尋找優(yōu)質(zhì)目標(biāo)客戶（或供方或需方）展開(kāi)公關(guān)聯(lián)絡(luò)，促進(jìn)初步商務(wù)接觸與洽談客戶達(dá)成初步意向后匯報(bào)董事會(huì)或法人，并確定具體業(yè)務(wù)原則方向按業(yè)務(wù)原則要求簽訂采購(gòu)合同：每項(xiàng)新業(yè)務(wù)首單合同必須經(jīng)法人確認(rèn)后才能執(zhí)行，續(xù)單合同可由委托人簽字后即可實(shí)施由總經(jīng)理按合同商務(wù)條款，組織安排業(yè)務(wù)活動(dòng)：進(jìn)貨業(yè)務(wù)員填寫合同付款申請(qǐng)單（列明合同號(hào)、條款內(nèi)容、合同進(jìn)度等），財(cái)務(wù)初審并簽字，總經(jīng)理復(fù)核并簽字。由法人或由

4、法人的委托人審核簽字確認(rèn)后付款由總經(jīng)理按合同監(jiān)督與落實(shí)業(yè)務(wù)進(jìn)度，直至合同業(yè)務(wù)結(jié)束按業(yè)務(wù)原則要求簽訂銷售合同：每項(xiàng)新業(yè)務(wù)首單合同必須經(jīng)法人確認(rèn)后才能執(zhí)行，續(xù)單合同可由委托人簽字后即可實(shí)施由總經(jīng)理按合同商務(wù)條款，組織安排業(yè)務(wù)活動(dòng)：銷售業(yè)務(wù)員填寫出倉(cāng)申請(qǐng)單（列明合同號(hào)、條款內(nèi)容、合同進(jìn)度等），財(cái)務(wù)初審并簽字，總經(jīng)理復(fù)核并簽字。財(cái)務(wù)憑出倉(cāng)簽收單、貨款進(jìn)賬單、依合同核對(duì)帳等采購(gòu)業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)監(jiān)督收款、出倉(cāng)財(cái)務(wù)憑付款單監(jiān)督收貨、填進(jìn)倉(cāng)單、依合同核對(duì)帳等單項(xiàng)合同完成或定期（每月）業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)總結(jié)、匯報(bào)董事會(huì)及法人五、分類業(yè)務(wù)流程（一）、赤峰紅燁鋅錠現(xiàn)貨小批量購(gòu)銷業(yè)務(wù)流程、憑相關(guān)文件倉(cāng)儲(chǔ)交結(jié)單據(jù)赤峰紅燁上海交

5、易倉(cāng)儲(chǔ)和力天信下游客戶、到款后通知倉(cāng)儲(chǔ)交結(jié)、憑廠家資料倉(cāng) 儲(chǔ)交結(jié)、通知到貨情況、按行規(guī)簽約付款、廠家發(fā)貨到上交倉(cāng)、通知到貨情況并簽約、按合同付款、收款后通知倉(cāng)儲(chǔ)交結(jié)注：在業(yè)務(wù)量每月達(dá)到1000噸以上時(shí)，業(yè)務(wù)頻率加大，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加，有必要增加期貨保值業(yè)務(wù)，具體保值多少，根據(jù)實(shí)際現(xiàn)貨量與市場(chǎng)趨勢(shì)而定。流程細(xì)則要求：采購(gòu)計(jì)劃了解客戶（庫(kù)博紅燁）貨源到上海港情況與市場(chǎng)近期價(jià)格走勢(shì)在合理價(jià)位時(shí)與客戶（庫(kù)博紅燁）簽訂購(gòu)買合同按董事會(huì)的授權(quán)權(quán)限財(cái)務(wù)與總經(jīng)理審核采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)按合同條款按財(cái)務(wù)規(guī)定經(jīng)同意后再向客戶（庫(kù)博紅燁）付款按合同交接倉(cāng)單并對(duì)貨物數(shù)量質(zhì)量驗(yàn)收、物權(quán)承接、倉(cāng)庫(kù)續(xù)存風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人與業(yè)務(wù)員聯(lián)系買家，并事

6、先達(dá)成意向銷售協(xié)議銷售與總結(jié)在合理價(jià)位時(shí)簽訂銷售合同按銷售合同條款收款交單倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨、簽收，物權(quán)交接、結(jié)清倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用單票合同結(jié)束，總結(jié)、資料存檔（二）、外蒙煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)流程外蒙煤礦和力天信西部煤化外蒙口岸堆倉(cāng)境內(nèi)口岸堆倉(cāng)、發(fā)煤到外境倉(cāng)、繳稅后轉(zhuǎn)倉(cāng)、轉(zhuǎn)運(yùn)交貨簽收、簽訂正式進(jìn)口合同、報(bào)關(guān)進(jìn)口接車、見(jiàn)外境倉(cāng)單與關(guān)單后付款、見(jiàn)款后發(fā)貨、按合同付款、票據(jù)、賬務(wù)結(jié)清并對(duì)賬、簽訂代理進(jìn)口合同注：具體外蒙的付匯條款與方式，在前期可能按合約內(nèi)容而定；以上流程與細(xì)則，是規(guī)范后的慣例要求。流程細(xì)則要求；簽采購(gòu)合同了解外蒙市場(chǎng)特點(diǎn)，考察洽談、風(fēng)險(xiǎn)把控、可行性分析；確定運(yùn)作原則按照運(yùn)作原則方針、運(yùn)輸能力、關(guān)務(wù)條件與外方簽訂

7、原則長(zhǎng)期合作協(xié)議防微杜漸、逐單監(jiān)控，循序漸進(jìn)、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的原則訂立采購(gòu)合同通關(guān)與銷售申領(lǐng)與準(zhǔn)備通關(guān)文件，按合同驗(yàn)貨、驗(yàn)單復(fù)核審批后付款（或L/C）報(bào)關(guān)、商檢、繳稅、交驗(yàn)、儲(chǔ)運(yùn)與西部煤化簽訂銷售合同，并按約收取合同定金或貨款銷售結(jié)算與西部煤化公司再交驗(yàn)、簽收雙方票據(jù)往來(lái)結(jié)清賬務(wù)（三）、西部煤化焦煤購(gòu)銷業(yè)務(wù)流程和力天信西部煤化客戶、按合同預(yù)收貨款、簽訂焦煤銷售合同、簽訂焦煤采購(gòu)合同、按采購(gòu)合同付款、按銷售合同結(jié)清、按合同要求接到授權(quán)直接向客戶發(fā)貨、按采購(gòu)合同單據(jù)與賬務(wù)結(jié)清注：1、西部煤化公司與和力天信公司的銷售業(yè)務(wù)，雖然是協(xié)同營(yíng)銷，但嚴(yán)格按照獨(dú)立企業(yè)法人要求規(guī)范運(yùn)作。2、財(cái)務(wù)賬務(wù)按公司法與財(cái)務(wù)制度獨(dú)

8、立核算、嚴(yán)格執(zhí)行。3、協(xié)同營(yíng)銷是盡可能的降低成本，最大限度的提高多方資源的效益，最終實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷的高效益。流程細(xì)則要求：與西部煤化單據(jù)交結(jié)和賬務(wù)結(jié)算購(gòu)·銷簽約收付款運(yùn)輸根據(jù)產(chǎn)能、運(yùn)能、品質(zhì)市場(chǎng)需求、決定最合理的銷售價(jià)格與銷運(yùn)計(jì)劃選擇優(yōu)質(zhì)目標(biāo)客戶簽訂銷售合同，注重貿(mào)易細(xì)節(jié)與市場(chǎng)價(jià)格變化。分散或轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)與客戶共同解決運(yùn)輸?shù)钠款i按銷售合同收取定金或貨款，同時(shí)與西部煤化簽訂購(gòu)煤合同按銷售與采購(gòu)合同收、付貨款與西部煤化驗(yàn)收與單據(jù)交結(jié)、簽收和貨運(yùn)安排。購(gòu)銷合同結(jié)算貨到與客戶驗(yàn)收、單據(jù)交接、簽收與客戶賬務(wù)結(jié)算和力天信（北京）國(guó)際貿(mào)易有限公司崗位結(jié)構(gòu)本著從簡(jiǎn)、務(wù)實(shí)、高效、規(guī)范、穩(wěn)

9、健的運(yùn)作原則，經(jīng)公司股東會(huì)研究通過(guò)，和力天信公司在初期階段的崗位與組織結(jié)構(gòu)如下：總經(jīng)理財(cái)務(wù)部（2人）風(fēng)險(xiǎn)控制部（1人）鋅業(yè)務(wù)部（1人）煤業(yè)務(wù)部（1人）儲(chǔ)運(yùn)部（1人）業(yè)務(wù)副總財(cái)務(wù)總監(jiān)礦粉業(yè)務(wù)部（1人）股東會(huì)執(zhí)行董事各崗位職責(zé)總經(jīng)理崗位職責(zé)：1. 由公司股東或董事會(huì)任命，直接向股東或董事會(huì)負(fù)責(zé)2. 貫徹執(zhí)行股東或董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)和組織公司全面工作3. 決定股東或董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的崗位任免；制定各崗位職責(zé)4. 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、輔導(dǎo)和監(jiān)督各部門工作以保障公司目標(biāo)的順利完成5. 用規(guī)范而務(wù)實(shí)的工作流程、穩(wěn)健而實(shí)效的工作作風(fēng)培養(yǎng)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)隊(duì)6. 充分利用公司現(xiàn)有資源，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，創(chuàng)造新的成長(zhǎng)空間7. 定期

10、匯報(bào)公司運(yùn)作現(xiàn)況和目標(biāo)完成進(jìn)度8. 負(fù)責(zé)股東或董事會(huì)下達(dá)和委托的其他相關(guān)事務(wù)財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任1、 受股東或董事會(huì)的直接任命并直接向股東或董事會(huì)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)安全2、 嚴(yán)格遵守國(guó)家的公司財(cái)務(wù)法和其它相關(guān)法律法規(guī)3、 嚴(yán)格按照股東或董事會(huì)賦予的權(quán)限進(jìn)行財(cái)務(wù)活動(dòng)4、 嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度及業(yè)務(wù)流程流程5、 服從上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)與管理6、 發(fā)現(xiàn)任何財(cái)務(wù)異常必須及時(shí)反饋或匯報(bào)7、 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身財(cái)務(wù)水平8、 秉公務(wù)實(shí)、潔身自好、穩(wěn)健規(guī)范、積極上進(jìn)9、 主動(dòng)、負(fù)責(zé)、積極配合和協(xié)助公司業(yè)務(wù)工作，保證公司目標(biāo)的順利完成10、 完成上級(jí)安排的其它相關(guān)事務(wù)注：財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé)（包括：財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)、出納等崗位中的已設(shè)崗位）先由各崗位根據(jù)上述要求自擬，經(jīng)審核確定后作為公司文檔附頁(yè)并公布，自公布之日起，各崗位嚴(yán)格執(zhí)行。業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)，合法有效的開(kāi)展崗位工作2、嚴(yán)格按照公司制定的崗位責(zé)任進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)3、嚴(yán)格遵守公司業(yè)務(wù)制度流程4、服從上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)與管理5、業(yè)務(wù)精湛、交單清楚、溝通充分、高效務(wù)實(shí)6、發(fā)現(xiàn)任何業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或業(yè)務(wù)市場(chǎng)異常，必須及時(shí)向公司上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋或匯報(bào)7、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，從分了解和掌握業(yè)務(wù)市場(chǎng)動(dòng)向與趨勢(shì)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平8、主動(dòng)、負(fù)責(zé)、積極配合其他業(yè)務(wù)部門的工作，保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成9