出納崗位說(shuō)明書(共3頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上出納崗位說(shuō)明書一、基本信息崗位名稱出納崗位編號(hào)所屬公司及部門財(cái)務(wù)部崗位編制職位等級(jí)工作性質(zhì)工資水平所轄人數(shù)直接上級(jí)直接下級(jí)二、工作描述：公司現(xiàn)金的收付管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理、庫(kù)存現(xiàn)金管理工作。(1) 組織關(guān)系圖：上級(jí):財(cái)務(wù)主管公司出納內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門外部聯(lián)系:各類金融機(jī)構(gòu)、供貨商、分包單位下級(jí)無(wú)內(nèi)部 外部 (2) 職責(zé)與工作任務(wù)工作要求職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬。時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作任務(wù)根據(jù)會(huì)計(jì)審核無(wú)誤的付款單據(jù)，辦理日常費(fèi)用、往來(lái)款項(xiàng)的付款業(yè)務(wù)每天按時(shí)完成仔細(xì)檢查每筆報(bào)銷業(yè)務(wù)的審批手續(xù)是否齊全，拒絕任何審批手續(xù)不齊的報(bào)銷

2、業(yè)務(wù)。每天按時(shí)完成嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對(duì)現(xiàn)金實(shí)行收支兩條線管理，不坐支現(xiàn)金；每天終了對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。每天按時(shí)完成職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理及維護(hù)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作任務(wù)及時(shí)核對(duì)銀行賬，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。每月結(jié)束后8日內(nèi)同一筆未達(dá)賬項(xiàng)不能連續(xù)兩月出現(xiàn)。妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作。 每天 安全將銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，存檔保管。 每月 完整、整齊妥善保管各類銀行賬戶開(kāi)戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料。 隨時(shí)正確、及時(shí) 負(fù)責(zé)貸款卡的年檢工作。 每年6月30日前準(zhǔn)確、及時(shí)妥善保管財(cái)務(wù)章。 每天 安全職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制工作，及時(shí)傳遞

3、會(huì)計(jì)憑證，配合會(huì)計(jì)做好核算工作。時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作任務(wù)根據(jù)每日的付款單據(jù)，編制現(xiàn)金付款憑證每天正確、及時(shí)根據(jù)每日的收款單據(jù)等編制現(xiàn)金收款憑證每天配合順利完成任務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：提供有關(guān)資金狀況的信息時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作任務(wù)編制并上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表。每天早上9點(diǎn)前準(zhǔn)確、及時(shí)查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度隨時(shí) 及時(shí)職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司的資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作任務(wù)完成各家銀行承兌匯票出票前的準(zhǔn)備工作。隨時(shí)充分做好出票后的貼現(xiàn)工作。隨時(shí)安全無(wú)誤做好公司內(nèi)部各部門的資金撥付工作。隨時(shí)及時(shí)準(zhǔn)確做好貸后跟蹤及每筆貸款的到期還款工作。隨時(shí)及時(shí)準(zhǔn)確完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交付的工作。每天及時(shí)準(zhǔn)

4、確(3) 工作權(quán)限：基本權(quán)利1、 在本職工作范圍內(nèi)有要求相關(guān)部門提供有關(guān)信息資料和配合展開(kāi)工作的權(quán)利；2、 有要求主管支持及相關(guān)部門協(xié)助的權(quán)利；3、 在授權(quán)范圍內(nèi)有按公司有關(guān)規(guī)定自主展開(kāi)工作權(quán)利；4、 依據(jù)公司各項(xiàng)制度享有的其它權(quán)利。工作權(quán)利1、 對(duì)緊急事件在合理權(quán)限內(nèi)有臨機(jī)處理而事后向主管匯報(bào)的權(quán)利；2、 對(duì)成本控制處理方案有提出合理化意見(jiàn)的權(quán)利；3、 有要求各部門配合處理成本預(yù)算的權(quán)利；4、 有跨級(jí)向總經(jīng)理申訴權(quán)?；矩?zé)任1、 對(duì)自己的工作行為、結(jié)果負(fù)責(zé)；2、 對(duì)部門主管信息指令的執(zhí)行通暢性、及時(shí)性負(fù)責(zé)；3、 對(duì)公司品牌維護(hù)，杜絕惡性事件發(fā)生負(fù)責(zé)。工作責(zé)任1、 對(duì)上報(bào)的數(shù)據(jù)情況的準(zhǔn)確性、真

5、實(shí)性負(fù)責(zé)；2、 對(duì)本人的工作效率低下負(fù)責(zé)；3、 對(duì)主管下達(dá)任務(wù)完成結(jié)果負(fù)責(zé)。(4) 工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)作關(guān)系公司的業(yè)務(wù)協(xié)作，配合管理層的任務(wù)完成外部協(xié)作關(guān)系配合銀行的業(yè)務(wù)辦理、與分包單位、供貨商的業(yè)務(wù)辦理三、任職資格教育水平?？茖I(yè)及職稱會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)從業(yè)資格證所需培訓(xùn)會(huì)計(jì)知識(shí)深化，溝通技能的提高工作經(jīng)驗(yàn)具有1年以上同等職務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)和能力1、 熟練掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和會(huì)計(jì)法律、法規(guī)；2、 具有計(jì)算機(jī)操作能力，熟練掌握會(huì)計(jì)電算化技巧；3、 組織協(xié)調(diào)能力、公共能力、開(kāi)拓能力、創(chuàng)新能力素質(zhì)要求1、工作敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、做事有條理，團(tuán)隊(duì)精神佳；2、具有較強(qiáng)的親和力和吃苦精神；3、認(rèn)同公司企業(yè)文化，對(duì)公司有強(qiáng)烈的歸屬感；4、良好的身體素質(zhì)和品