深圳寶安石巖物流園營(yíng)業(yè)部資金盤點(diǎn)表8.1(3)

1、現(xiàn)現(xiàn)金金盤盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)報(bào)告告表表部門：深圳寶安石巖物流園營(yíng)業(yè)部盤點(diǎn)日期：2011/8/1核算賬截止日8月1日盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日現(xiàn)現(xiàn)金金日日記記賬賬賬賬面面余余額額（應(yīng)應(yīng)）盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日現(xiàn)現(xiàn)金金庫(kù)庫(kù)存存余余額額（實(shí)實(shí)）項(xiàng)項(xiàng) 目目金金額額項(xiàng)項(xiàng) 目目金金額額一一、部部門門備備用用金金0.00一一、庫(kù)庫(kù)存存現(xiàn)現(xiàn)金金實(shí)實(shí)存存數(shù)數(shù)8374.00二二、截截止止日日賬賬上上余余額額（核核算算賬賬）2988.701 1、現(xiàn)現(xiàn)鈔鈔8374.00三三、未未交交賬賬現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入（NISNIS已已收收銀銀）21625.002 2、存存折折或或卡卡0.001、出港報(bào)表現(xiàn)金流入142一一、已已匯匯款款未未交交賬賬金金額額14131

2、.00二二、出出納納已已付付未未報(bào)報(bào)銷銷費(fèi)費(fèi)用用215.000三三、出出納納已已付付未未報(bào)報(bào)銷銷成成本本0.002、進(jìn)港報(bào)表現(xiàn)金流入21483四四、出出納納已已付付未未報(bào)報(bào)銷銷傭傭金金、代代收收貨貨款款0.00四四、出出納納已已付付未未報(bào)報(bào)銷銷借借支支、押押金金0.00三三、未未交交賬賬現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入（NISNIS未未收收銀銀）五五、出出納納已已付付未未報(bào)報(bào)銷銷其其他他支支出出1836.00盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日賬賬面面余余額額合合計(jì)計(jì)24613.70盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日庫(kù)庫(kù)存存余余額額合合計(jì)計(jì)24556.00應(yīng)應(yīng)存存與與實(shí)實(shí)存存差差額額（應(yīng)應(yīng)存存- -實(shí)實(shí)存存）￥57.7057.70備備注注：若若差差額額為

3、為“+”“+”，則則為為“盤盤虧虧”；若若差差額額為為“-”“-”，則則為為“盤盤盈盈”差差異異原原因因：盤盤點(diǎn)點(diǎn)人人（會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)）： 被被盤盤點(diǎn)點(diǎn)人人（出出納納）: 監(jiān)監(jiān)盤盤人人：盤盤點(diǎn)點(diǎn)明明細(xì)細(xì)表表一一、盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日庫(kù)庫(kù)存存現(xiàn)現(xiàn)金金明明細(xì)細(xì)表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日期期：2011/8/12011/8/1貨貨幣幣面面額額張張數(shù)數(shù)金金額額100元元81810050元元210020元元36010元元101005元元002元元001元元14145毛毛002毛毛001毛毛00合合計(jì)計(jì)8374二二、已已匯匯款款未未交交賬賬明明細(xì)細(xì)表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日期期：序序號(hào)號(hào)匯匯款款日日期期金金額額未未交交賬賬原原因因1 18

4、8月月1 1日日13155銀銀聯(lián)聯(lián)2 27 7月月2222日日976現(xiàn)現(xiàn)金金改改對(duì)對(duì)公公流流程程未未完完3 3合合計(jì)計(jì)1413114131二二、盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日費(fèi)費(fèi)用用報(bào)報(bào)銷銷明明細(xì)細(xì)表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日期期：序序號(hào)號(hào)日日期期流流程程號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi)容容摘摘要要金金額額未未交交賬賬原原因因1 17 7月月27273493363停停車車費(fèi)費(fèi)5555流程未流完2 27月3-14日3471459飲用水160160無(wú)收據(jù)3 34 45 56 67 7合合計(jì)計(jì)215215三三、盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日成成本本報(bào)報(bào)銷銷明明細(xì)細(xì)表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日期期：序序號(hào)號(hào)日日期期流流程程號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi)容容摘摘要要金金額額未未交交賬賬原原因因1 12 23

5、 34 45 56 67 78 89 9合合計(jì)計(jì)0 0四四、盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日已已退退傭傭金金、代代收收貨貨款款明明細(xì)細(xì)盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日期期：序序號(hào)號(hào)日日期期責(zé)責(zé)任任人人內(nèi)內(nèi)容容摘摘要要金金額額1 12 2合合計(jì)計(jì)0 0五五、盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日員員工工借借支支明明細(xì)細(xì)表表盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日期期：序序號(hào)號(hào)日日期期內(nèi)內(nèi)容容摘摘要要流流程程號(hào)號(hào)金金額額未未交交賬賬原原因因1 12 2合合計(jì)計(jì)0 0六六、未未收收營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)款款盤盤點(diǎn)點(diǎn)日日期期：2011/3/302011/3/30序序號(hào)號(hào)日日期期責(zé)責(zé)任任人人內(nèi)內(nèi)容容摘摘要要金金額額備備注注1 18 8月月1 1日日到到付付改改現(xiàn)現(xiàn)金金183618360698882506988

6、8252 23 3合合計(jì)計(jì)18361836*銀銀行行*年年*月月銀銀行行余余額額調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)表表戶戶名名：卡卡號(hào)號(hào)：開(kāi)開(kāi)戶戶銀銀行行：截截止止日日期期：2011年4月30日制表日期：調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)總總表表銀銀行行對(duì)對(duì)帳帳單單余余額額4 47 71 13 3. .5 58 8核核算算賬賬余余額額- -2 24 42 29 98 85 5. .9 90 0企業(yè)收銀行未收29,002銀行收企業(yè)未收280,918企業(yè)付銀行未付銀行付企業(yè)未付4,217調(diào)節(jié)后余額33,715.5833,715.58調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)明明細(xì)細(xì)表表銀銀行行對(duì)對(duì)帳帳單單余余額額4 47 71 13 3. .5 58 8調(diào)節(jié)后余額日期內(nèi)容企業(yè)收銀行

7、未收企業(yè)付銀行未付4月30日銀聯(lián)29002.00合計(jì)：2 29 90 00 02 2. .0 00 00 0. .0 00 03 33 37 71 15 5. .5 58 84.304.30出出納納日日?qǐng)?bào)報(bào)表表余余額額: :- -2 24 42 29 98 85 5. .9 90 0調(diào)節(jié)后余額日期內(nèi)容銀行付企業(yè)未付銀行收企業(yè)未收4月30日移動(dòng)費(fèi)522.064月30日PSD18668.434月30日PSD6553.84月30日PSD1245.424月30日PSD2692.84月30日PSD820.714月30日PSD7618.054月30日PSD57484.354月30日PSD17555.674月30日PSD28020.964月30日移動(dòng)費(fèi)609.384月30日PSD10824.664月30日PSD36294.394月30日PSD24202.534月30日PSD22126.54月30日PSD28727.824月30日PSD11145.424月30日PSD6936.934月30日603517.374月30日603638.904月30日電信539.994月30日中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司461.504月30日中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)