集團集中采購管理制度

1、。集中采購管理制度（討論稿）編制：審核：審批：時間：年月日-可編輯修改 -。目 錄1、目的12、范圍13、 職責14、集中采購解決方案35、采購方式選擇36、集中采購計劃57.集中采購管理程序78、監(jiān)督及罰則89.支持文件9附件 1：總務用品計劃申請表9附表 2：總務用品管理流程11附件 3、月度集中采購需求單11附件 4：大慶城投集中采購審批權限表14-可編輯修改 -。集團集中采購管理制度1、目的為進一步規(guī)范集中采購管理工作，打造統(tǒng)一的集中采購平臺，維護集團的合法權益，控制經營管理成本，保證集中采購工作的有效性和工作效率。2、范圍本制度適用于集團總部和全資、控股子公司（以下統(tǒng)稱“子公司”）所

2、有物資和服務類采購行為。3、職責3.1、采購領導小組是集團采購管理領導部門，綜合辦部是集團采購領導小組的辦事部門，負責設計集中采購管理模式，建立采購制度。3.2、采購領導小組由采購項目業(yè)務主管部室：工程技術部、綜合辦、風險控制部、分管財務部和風險控制部的集團主管領導、集團總經理組成。3.3、集中采購工作職責劃分采購類別申請部門經辦部門結算部門監(jiān)察部門采購執(zhí)行小組1工程項目相關子公司工程部由采購需求部2總務辦公用品需求部門門、風控部門、綜合辦3固定資產需求部門財務部風控部相關領域專家服務、咨詢等需求部門需求部門組成三人以上4單數(shù)組成、申請部門職責提出采購需求；起草采購技術指標；提出商務條件和評價

3、標準；配合采購經辦部門完成供應商選擇；負責集中采購合同的履約和驗收工作；配合集團采-可編輯修改 -。購經辦部門對合同供應商評價等。、采購經辦部門審核申請單位采購計劃、采購項目技術指標；提出集中采購項目的商務條件和評價標準；組織起草和簽訂集中采購合同；監(jiān)督子公司采購合同履約和驗收；提出集團本部和分公司的集中采購款項的支付申請，并辦理結算事宜等。、采購結算部門明確采購項目的預算資金；辦理集中采購過程中的財務事宜；配合采購部對供應商進行財務審查；依據貨物出入庫情況和項目執(zhí)行進度，負責集中采購合同款的支付，并進行賬務處理等。、采購監(jiān)查部門監(jiān)督集中采購工作操作程序的規(guī)范性、管理環(huán)節(jié)的完善性和工作人員履職

4、盡責的廉潔性；處理采購法律事務；對采購文件進行合法性、合規(guī)性審核；依據集團合同管理相關規(guī)定牽頭組織采購合同審核；審定集中采購合同范本；配合采購部對供應商進行資格審查等。、采購執(zhí)行小組負責非招標采購方式的市場調查、尋找供應商、供應商選擇、競爭性采購談判，最終確定采購方式和選擇供應商。、采購監(jiān)督指導小組由國資委、集團監(jiān)事會、 集團紀檢部門分別指定專人組成采購監(jiān)督指導小組，履行監(jiān)督、指導的職責。定期聽取集團集中采購工作匯報，對存疑事項有一票否決權。選擇重大項目進行全程監(jiān)督。對集團所有集中采購項目進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，限期整改。-可編輯修改 -。4、集中采購解決方案4.1、實物類采購類別

5、解決方案集中采購分散收貨集中結算內部結算1工程材料類各分公司或項目部設立倉庫， 規(guī)范倉庫收發(fā)存管理系統(tǒng)， 驗收單據提交集團工程部、財務部作為內外部結算手續(xù)集中收貨集中采購集中結算內部結算內部調撥2 總務辦公用品綜合辦設立總務用品倉庫， 按財務要求建立收發(fā)存臺賬， 驗收及領用單據，作為財務內部結算和庫存盤點的依據。4.2、固定資產采購，具體見固定資產管理制度。4.3、服務類采購類別解決方案如施工單位或設計單位選擇等，子公司或項目部提出申請、 走1 工程服務類完審批流程，工程技術部按集中采購相關規(guī)定流程執(zhí)行如審計單位、 財務軟件選擇， 需求部門提出申請， 走完審批流2 非工程服務類程，由需求單位執(zhí)

6、行集中采購流程4.4、單次采購額不足元小額零星物資或勞務等的采購類別解決方案小額零星物資和統(tǒng)簽合同集采模式： 總部統(tǒng)一與供應商簽訂采購合同；下級公1勞務采購司只能根據總部簽訂的合同向供應商下達采購訂單5、采購方式選擇5.1、按照“應招必招、能招盡招”的原則，優(yōu)先選用招標采購方式，達到如下-可編輯修改 -。條件，必須實行招標采購。、非工程類單項物資設備或服務一次性采購額超過50 萬元。、施工單項合同估算價在200 萬元人民幣以上的 ;、重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100 萬元人民幣以上的 ;、勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在50 萬元人民幣以上的 ;5.1.5 、單

7、項合同估算價低于上述規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000 萬元人民幣以上的5.2、集中采購方式選擇、集團集中采購方式主要分為公開招標、邀請招標、內部招標、競爭性談判、單一來源采購、詢比價采購。、集中采購方式選擇序號符合下列采購情形描述者，選擇對應的采購模式采購模式選擇1達到 5.1 規(guī)定招標采購條件，原則上必須選擇公開招標采購公開招標采購達到 5.1 規(guī)定提條件，但有如下情形之一者，可選擇邀標方式1、技術復雜或具有特殊性或受項目實施環(huán)境的限制，只能從有限范圍的供應商處采購的；2、采用公開招標方式的預計費用占采購項目預算比例過大的；2邀標采購3、集團戰(zhàn)略合作框架內的選型產品和服務，經認證的供應商

8、超過3 家（含）以上，且無特殊要求的；4、采用公開招標方式不能滿足項目要求，但適宜邀請招標的；5、國家或大慶市規(guī)定的其它特殊情形。31、招標后沒有供應商投標或者沒有合格投標的或者重新招標未能成立競爭性談判-可編輯修改 -45。的；2、技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；3、集團戰(zhàn)略合作框架內的選型產品和服務，經認證的供應商3 家（不含）以下的；4、采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需求的；5、不能事先計算出價格總額的；6、國家或大慶市規(guī)定的其它特殊情形。1、集團子公司能夠依法建設、生產或者提供的；2、采用特定的專利、專用有技術或者有特殊要求，只能從唯一供應商處或需要從某一集團戰(zhàn)

9、略合作伙伴處采購的；3、公開招標后， 僅有唯一供應商參與投標的或產品性能技術參數(shù)僅有唯單一來源方式一供應商滿足的；采購4、發(fā)生了不可預見的緊急情況或防汛搶險中緊急需要不能從其他供應商處采購的；5、需要向原中標人采購，否則將影響施工或者功能配套要求的；6、國家或大慶市規(guī)定的其它特殊情形。1、貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的；2、服務要求明確、服務規(guī)范和標準統(tǒng)一、服務市場成熟且價格公開透明詢價方式采購的。6、集中采購計劃6.1、集團集中采購工作實行嚴格的計劃管理，原則上下月啟動的集中采購項目必須列入月度計劃，以便公司整體安排。、總務辦公用品、固定資產、服務類采購-可編輯修改 -。

10、序號類別申請時間申請材料要求總務及辦公1明確類別、名稱、規(guī)格、數(shù)量、特別要求需書面說明用品每月 152固定資產日參照固定資產管理制度3服務咨詢類明確需求目的、需求時間、工程采購計劃序號申請類別申請時間申請材料要求項目總需求1預算部負責提供材料設備的數(shù)量、計劃采購成本計劃必須項大宗采購等。目開工前 302項目部負責提出材料設備的進場時間要求、現(xiàn)場計劃1天申請，大宗及項目總安裝要求、設備型號、參數(shù)等，并負責與監(jiān)理公司、采購計劃使需求計劃業(yè)主溝通，確認采購的相關需求，最好能提供材料用前 60 天申樣板。請每月15日1.申請材料要求月度采購2前提交下月請?zhí)峁┰敿毷褂糜媱潱ㄐ枨罂偭?、使用時間，計劃采

11、購計劃材料名稱，規(guī)格，質量技術要求等。請?zhí)峁┰敿毷褂糜媱?，包括需求總量、使用時間，零星（緊材料名稱，規(guī)格，質量技術要求等，追加計劃說明3急追加）提前三天追加原因。緊急追加計劃需主管副總書面或電話同采購計劃意。6.2、分子公司集中采購需求的提報流程為：分子公司需求部門需求部門負責人分子公司總經理采購經辦（具體見本制度3.2 條規(guī)定）部門。-可編輯修改 -。集團計劃財務部只對接到各分子公司，各分子公司根據企業(yè)情況指定部門進行采購需求的匯總整理。6.3、集團總部職能部門集中采購需求的提報流程為：總部需求部門需求部門負責人 需求部門的分管副總 采購經辦部門。6.4、采購經辦部門匯總采購需求，形成集中采

12、購計劃。集中采購計劃的審批流程為：經辦部門部負責人審核主管副總審核 采購領導小組審批。6.5、集中采購計劃需知會項目管理部、風險控制部等相關部門。7.集中采購管理程序采購計劃經審批通過后，進入采購管理程序，招標采購管理程序，參見招標采購管理辦法，非招標采購采購遵循如下程序：采購方式選擇市場調查資格審查供應商選擇結果確認簽訂合同履約管理資金支付。7.1、采購方式選擇由采購經辦部門牽頭組成采購執(zhí)行小組，按照本制度第5 條規(guī)定，選擇相應采購方式，并經主管領導審批。7.2、市場調查進行市場調研、詢價、確定供應商范圍，收集產品和供應商的資料和信息，針對計劃采購的材料設備建立專項數(shù)據庫，對意向供應商，要求

13、供應商遞交報價表，及各類證明文件（包括企業(yè)介紹、企業(yè)資質證明資料、產品質量證明資料、物資的相關證明、獲獎證書等），并對其資格進行評審。7.3、供應商選擇技術復雜或市場化程度不高或供應市場了解少或重要的集中采購項目，為保證采購質量，在實施進度允許的情況下，一般應當組織資格預審，必要時組織現(xiàn)場考察，在確定合格供應商的基礎上實施采購。-可編輯修改 -。7.4、結果確認、采購執(zhí)行小組初步確定確定供應商提交相關領導審批，在萬元以下的，由子公司總經理審批；采購金額在萬元以下的，由主管領導審批；采購金額在萬元以上的， 由主管領導提出選擇建議， 上報招標采購領導小組審批確定；。、采取單一來源方式采購的， 由協(xié)

14、商小組所有成員在協(xié)商記錄上簽字后，報總經理辦公會審批。、小額零星物資或勞務等的采購可以采用統(tǒng)簽合同集采方式，由需求部門直接向供應商下單采購。10000 元以下采購均視為小額零星采購。、在不違背本制度其他條款的情況下，為了規(guī)避年度多次進行小批量的同類物資采購造成的人力物力浪費，集團實行確定年度合格供應商，在合同框架下分批次購買的方式，詳見大慶城投集團供應商管理制度7.5、簽訂供貨合同采購經辦部負責將選擇結果通知各供應商，同時要求中選的供應商前來辦理有關合同事宜。7.6、履約管理采購經辦部門負責按合同約定的條件實施采購合同，并負責采購需求部門履約過程的管理和監(jiān)督。7.7、資金支付。集中采購項目的資

15、金，原則上由集團財務部統(tǒng)一支付。資金支付申請由集團采購經辦部門按合同約定發(fā)起，履行集中對外采購支付流程；財務部根據子公司采購申請及驗收單，做好內部資金的內部劃撥和內部。8、監(jiān)督及罰則8.1、各分子公司、各部門自覺接受采購監(jiān)督指導小組的監(jiān)督。-可編輯修改 -。8.2、集團風控部門對集中采購工作全過程進行監(jiān)督。8.3、未按本管理辦法對集中采購工作進行組織、管理、監(jiān)督，給集團造成損失的，在集團范圍內通報批評，并給予相應的經濟處罰和行政處罰，涉嫌構成犯罪的，還將依法追究刑事責任。9.支持文件9.1、總務用品需求單9.2、總務用品管理流程9.3、工程材料需求單9.4、集中采購審批權限表附件 1：總務用品

16、計劃申請表總務用品計劃申領表單位名稱：申請日期：年月日-可編輯修改 -。序計劃領用數(shù)辦公用品名稱型號規(guī)格單位備注號量12345678910申請人：項目經理：辦公室意見：-可編輯修改 -附件 2：總務用品管理流程總務用品管理流程流程圖部門需求申請1擬定月度采購計劃否2辦公室審核3否是否財務部審核4預算外總經理 / 董事長審批5物品采購6出入庫手續(xù)辦理7保管 /使用。管理重點每月初，各部門根據實際需求，填寫辦公用品計劃申請表， IT 使用申請表遞交給辦公室。匯總各部門需求計劃，核查庫存，擬定月度采購計劃綜合主任負責對申購計劃進行初審：申請數(shù)量，規(guī)格是否合理。綜合辦審核通過后，報財務負責人審批，在預

17、算范圍內，直接審批。超出預算，由總經理 / 董事長審批，簽字認可，若不同意申購中止。采購負責人負責詢價，如有異常報部門主任審核，審核通過后再制定供應商采購。采購后的辦公用品，統(tǒng)一由辦公用品保管員辦理入庫手續(xù)，對下發(fā)的辦公用品辦理出庫手續(xù)，登入臺賬。有完備出入庫手續(xù)的采購費用才能進入財務報銷程序。每月出臺賬報表。每月 5日前，辦公用品負責人根據各部門需求計劃發(fā)放辦公用品責任崗位時間要求輸出記錄辦公用品各部門，子公每月 15日前計劃申請司負責人表， IT使用申請表總務用品管理20日前責任人辦公用品計劃申請表， IT綜合辦主任使用申請表辦公用品計劃申請財務部負責人表， IT使用申請表辦公用品總經理

18、/ 董事長計劃申請表， IT使用申請表綜合辦綜合辦負責人、辦公用品保管員各部門負責每月 3日前發(fā)放當月辦公用人品8綜合辦每月組織一次盤盤點點，并擬定盤點報告9附表 3：月度集中采購需求單辦公室 / 辦公物資盤點表用品保管員每月 30日-可編輯修改 -。工程項目月度采購申請單項目編號日期工程 /項目名稱合同號采購性質合同內（）合同計劃外（）追加( ) 更換 ( ) 測試（）項目要求確認到序號名稱產品配置規(guī)格型號單位數(shù)量備注供貨期貨期123456789質量標準及產品要求到貨日期到貨地點-可編輯修改 -。項目經理：造價員：施工員：子公司經理：主管經理：預算部主任：-可編輯修改 -。附件 4：大慶城投集中采購審批權限表大慶城投集