現(xiàn)金、銀行日記帳、支票使用登記薄模板

1、作者：HanXiaoliangCopyright 2005-2006現(xiàn) 金 日 記 賬銀行存款日記賬現(xiàn)金日記賬20102010年年月月日日憑憑證證類類別別憑憑證證號號摘摘要要對對方方科科目目借借方方貸貸方方余余額額625期初余額4,017.19626現(xiàn)付201購買辦公用品管理費用287.653,729.54628現(xiàn)付202李某借旅差費其他應(yīng)收款3000.00729.5428銀付302提現(xiàn)金銀行存款3000.003,729.54630現(xiàn)收501李某交回余款其他應(yīng)收款86.003,815.5430現(xiàn)收502出售廢品營業(yè)外收入28.003,843.54630現(xiàn)收502出售廢品營業(yè)外收入123.00匯

2、匯總總3 31 11 14 4. .0 00 03 32 28 87 7. .6 65 5中國交通銀行中國工商銀行中國建設(shè)銀行中 國 銀 行銀行存款日記賬匯總表銀行存款日記賬20102010年年開戶行： 中國銀行賬號：月月 日日憑憑證證類類別別憑憑證證號號結(jié)結(jié)算算方方式式票票據(jù)據(jù)號號碼碼摘摘要要對對方方科科目目借借方方貸貸方方余余額額期初余額銀行存款日記賬20102010年年開戶行：中國工商銀行賬號：月月日日憑憑證證類類別別憑憑證證號號結(jié)結(jié)算算方方式式票票據(jù)據(jù)號號碼碼摘摘要要對對方方科科目目借借方方貸貸方方期初余額61銀付601現(xiàn)支#5646781提現(xiàn)金現(xiàn)金6000.002銀付602現(xiàn)支#22

3、7643購買A材料原材料22500.002銀收601信匯收銷貨款應(yīng)收賬款14950.0063現(xiàn)付601郵寄費管理費用46.3266銀付604轉(zhuǎn)支#248459支付包裝物款包裝物620.006銀收602本票收到貨款應(yīng)收賬款8000.006現(xiàn)付602現(xiàn)金送銀行現(xiàn)金2000.00匯匯總總2 24 49 95 50 0. .0 00 02 29 91 16 66 6. .3 32 2余余額額34,667.5328,667.536,167.5321,117.5321,071.2120,451.2128,451.2130,451.21銀行存款日記賬銀行存款日記賬20102010年年開戶行：中國建設(shè)銀行賬號

4、：月月日日憑憑證證類類別別憑憑證證號號結(jié)結(jié)算算方方式式票票據(jù)據(jù)號號碼碼摘摘要要對對方方科科目目借借方方貸貸方方期初余額6120.006350.0061250.00616500.00163432.00435.00165435.32164324.93620余余額額100.00120.0070.0020.00520.003,517.00(1,918.32)2,406.61銀行存款日記賬銀行存款日記賬20102010年年開戶行：中國建設(shè)銀行賬號：月月日日憑憑證證類類別別憑憑證證號號結(jié)結(jié)算算方方式式票票據(jù)據(jù)號號碼碼摘摘要要對對方方科科目目借借方方貸貸方方期初余額余余額額銀行存款日記賬銀行存款日記賬 總表

5、2010年匯總月份：6月日借方貸方余額期初余額34,767.53#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAM

6、E?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?合計34,767.53編碼科目名稱1001現(xiàn)金1002銀行存款1009其他貨幣資金1101短期投資1102短期投資跌價準(zhǔn)備1111應(yīng)收票據(jù)1121應(yīng)收股利1122應(yīng)收利息1131應(yīng)收賬款1133其他應(yīng)收款1141壞賬準(zhǔn)備1151預(yù)付賬款1161應(yīng)收補貼款1201物資采購1211原材料1221包裝物1231低值易耗品1232材料成本差異1241自制半成品1243庫存商品1251委托加工物資1

7、261委托代銷商品1271受托代銷商品1281存貨跌價準(zhǔn)備1291分期收款發(fā)出商品1301待攤費用1401長期股權(quán)投資1402長期債權(quán)投資1421長期投資減值準(zhǔn)備1431委托貸款1501固定資產(chǎn)1502累計折舊1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1601工程物資1603在建工程1605在建工程減值準(zhǔn)備1701固定資產(chǎn)清理1801無形資產(chǎn)1805無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1815未確認(rèn)融資費用1901長期待攤費用1911待處理財產(chǎn)損溢2101短期借款2111應(yīng)付票據(jù)2121應(yīng)付賬款2131預(yù)收賬款2141代銷商品款2151應(yīng)付工資2153應(yīng)付福利費2161應(yīng)付股利2171應(yīng)交稅金2176其他應(yīng)交款2181其他應(yīng)付款2

8、191預(yù)提費用2201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值2211預(yù)計負(fù)債2301長期借款2311應(yīng)付債券2321長期應(yīng)付款2331專項應(yīng)付款2341遞延稅款3101實收資本(或股本)3103已歸還投資3111資本公積3121盈余公積3131本年利潤3141利潤分配4101生產(chǎn)成本4105制造費用4107勞務(wù)成本5101主營業(yè)務(wù)收入5102其他業(yè)務(wù)收入5201投資收益5203補貼收入5301營業(yè)外收入5401主營業(yè)務(wù)成本5402主營業(yè)務(wù)稅金及附加5405其他業(yè)務(wù)支出5501營業(yè)費用5502管理費用5503財務(wù)費用5601營業(yè)外支出5701所得稅5801以前年度損益調(diào)整銀行名稱賬號支票號碼領(lǐng)用日期領(lǐng)用單位交易金額用途087541510875415208754153087541540875415508754156087541570875415808754159087541600