通用現(xiàn)金管理服務協(xié)議11

1、現(xiàn)金管理服務協(xié)議甲方 : 中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱甲方）乙方 :（以下簡稱乙方）為推動甲、乙雙方業(yè)務發(fā)展 ,進一步密切銀企合作關系 , 甲乙雙 方本著平等互利的原則 , 就甲方為乙方提供現(xiàn)金管理服務事項達成以 下協(xié)議:第一條 合作內容一、甲方同意組織其下屬分支機構 , 向乙方提供現(xiàn)金管理服務， 服務內容包括賬戶管理服務、網上銀行服務、上門收款服務、代發(fā)工 資服務等，協(xié)助乙方提高資金使用效率、降低資金使用成本、提高資 金收益，促進乙方業(yè)務流程的優(yōu)化。二、甲方授權中國工商銀行 XX 支行為主辦行 , 中國工商銀行 XX 支行為承辦行（以下簡稱“承辦行” ）, 甲方組織主辦行、承辦行共同

2、為乙方提供現(xiàn)金管理服務， 現(xiàn)金管理服務的日常事務由承辦行負責與 乙方聯(lián)系處理。三、本協(xié)議為甲乙雙方現(xiàn)金管理服務合作的框架協(xié)議，在雙方 就上述內容共同組織實施中，可以根據(jù)實際情況分步、分項實施，并 可就單項合作的內容簽訂具體的專項協(xié)議。第二條 賬戶的設立及管理乙方在承辦行開立（賬戶屬性） ，賬戶戶名： ；賬號： ，用于 對外支付和用于收存各種形式的款項。以下條款涉及的乙方指定賬 戶，除另有指明外，均指該賬戶。第三條 網上銀行服務甲方為乙方提供網上銀行服務，以滿足乙方加強內部資金管理， 提高資金運用的需要。 乙方通過甲方的企業(yè)網上銀行服務實現(xiàn)賬戶信 息查詢、實現(xiàn)對內、對外資金調撥、轉賬匯款、代發(fā)工

3、資等功能。雙 方就此須另行簽訂中國工商銀行電子銀行企業(yè)客戶服務協(xié)議 。第四條 其他服務一、網上對賬服務。 乙方與其開戶行應開通企業(yè)網上銀行證書版 并健立健全網上銀行對賬制度 ,按期進行對賬發(fā)現(xiàn)問題及時查清 , 以 確保資金的安全和清算的及時、高效。二、工行信使服務。甲方為乙方提供工行信使服務，對企業(yè)資 金余額變動情況以手機短信的方式及時進行通知。三、對公理財服務。甲方為滿足乙方的投資理財需求，可根據(jù) 甲方上級行的統(tǒng)一安排， 不定期向乙方進行提供， 并向乙方提供高效 安全的咨詢、投資以及信息服務。四、甲方向乙方提供包括代發(fā)工資、上門收款業(yè)務等在內的多 種金融服務，雙方就此應另行簽訂專項協(xié)議。第五

4、條 服務費用一、甲方承辦行對整體現(xiàn)金管理服務向乙方收取 XX元/年的服務 費用。二、乙方承諾使用甲方的服務，包括賬戶管理服務、資金匯劃服務、網上銀行服務等，按照按照人民銀行、銀監(jiān)會規(guī)定和甲方有關收 費標準規(guī)定的標準付費。由甲方承辦行行于 （如對時間有規(guī)定） 從乙方賬戶收取相關費用。三、如甲方修改收費標準，以修改后的統(tǒng)一性收費標準為準。第六條 違約責任一、在協(xié)議履行期間所發(fā)生的一切差錯、事故和案件，造成經濟 損失的，應由過錯方承擔賠償責任。二、甲方因過錯未按本協(xié)議規(guī)定對乙方指定賬戶及其下屬單位指 定賬戶進行管理， 并造成乙方或其下屬單位經濟損失的， 由甲方賠償 其直接損失。三、因不可抗力以及甲乙

5、雙方所不能預見或不能控制的網絡通訊 故障、電力故障、 系統(tǒng)故障等意外事件導致甲乙雙方或一方不能或不 能完全履行本協(xié)議項下有關義務時，甲乙雙方相互不承擔違約責任。第七條 爭議處理一、在協(xié)議履行期間所發(fā)生的一切差錯、事故和案件，甲、乙雙 方應按照法律、法規(guī)、規(guī)章等有關規(guī)定協(xié)商解決。、有關本協(xié)議的任何疑問，雙方應本著互諒、互讓、誠信和務 實的原則，共同協(xié)商解決。如果協(xié)商不成 , 通過甲方承辦行所在地法 院訴訟解決。第八條 保密信息甲乙雙方及其代表提供給對方的所有文件 （包括：紙制文件及其 它介質文件）都屬保密信息，雙方均應妥善保管，不得向第三方提供 合同文本和協(xié)議內容。 任何一方泄密造成損失的， 均

6、應承擔相關的法 律責任。國家法律、法規(guī)和金融規(guī)章另有規(guī)定的除外。第九條 協(xié)議的修改一、本協(xié)議由甲、乙雙方共同制定，對雙方具有同等約束力，必 須經雙方書面確認，才可對本協(xié)議進行修改。二、本協(xié)議履行過程中，如與有關政策、法律、法規(guī)和有關規(guī)章 不相符，甲乙雙方應按有關規(guī)定修訂本協(xié)議。三、根據(jù)乙方經營管理的變化情況，甲方在條件許可的情況下， 應根據(jù)乙方的要求， 經甲乙雙方協(xié)商一致后對本協(xié)議各條款進行相應 的修改和補充。第十條 其他事項 一、未盡事宜，經雙方協(xié)商，可簽補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議 具有同等法律效力。二、本協(xié)議有效期 X 年，自雙方法定代表人或授權代理人簽字之 日起生效。 協(xié)議到期前任何一方要提前終止本協(xié)議， 須提前三個月通知，雙方須就提前終止本協(xié)議事宜達成一致。本協(xié)議有效期滿后，雙 方如無異議，協(xié)議自動延期