SAP財務年結操作手冊

1、一:系統(tǒng)增加配置部分1,FBN1增加憑證號碼范圍，OBH2維護會計憑證號碼到新的會計年度2,KS13檢查成本中心的有效期3,KA23檢查成本要素的有效期4,KL03檢查作業(yè)類型的有效期5,OKEQN增加成本控制范圍下版本為0的新年度                     6,GB02 增加新年度的利潤中心的憑證范圍 ,0KE5 增加利潤中心會計年度7,KANK/KONK檢查對應CO憑證號碼范圍及分配      &#

2、160;                   8,KP97復制定義新年度的作業(yè)類型計劃價格二：打開新年度帳期1,AJRW開新資產年度2,S_ALR_87003642或OB52財務會計帳期3,MMPV/MMRV打開物料期間4,OKP1管理會計期間三：確認本年度業(yè)務完結1,ME2L 確認所有的入庫存單已入賬,發(fā)票及相應預制憑證編號已送交財務部審核。2,MIR7 /MIRO完成所有的發(fā)票校驗3,VFX3/VF01完成所有銷售發(fā)票校驗4,F-02 完成所有手工調整憑證5,F

3、-32 客戶往來清帳6,F-44 供應商往來清帳7,AFAB 運行折舊，AFBP查看折舊運行日志8,F.13 應付暫估自動清賬9,F.19/SM35應付暫估科目重分類10,FAGLF101 應收應付科目重分類11,OB08/s_bce_68000174維護月末評估匯率12,FAGL_FC_VAL/SM35進行外幣評估13,SM37 檢查后臺作業(yè)完成14,AW01N 檢查當前年度資產15,FAGLB03/S_ALR_87013611確認所有費用都正確錄入成本中心16,KO88/KO8G 內部訂單結算17,KB31N 錄入成本中心統(tǒng)計指標18,KSV5/KSU5 執(zhí)行分配/分攤19,KSS2 運行

4、成本中心分割20,KSII 實際作業(yè)價格計算21,KSBT 查看作業(yè)類型價格報表22,MFN1/CON2 對生產訂單進行重估23,S_ALR_87013611 成本中心報表分析24,KGI2/CO43，間接費用計算25,KKA0 更改在制品計算期間26,KKAX/KKAO計算工單在制品27,KKS2/KKS1   計算工單差異28,KO88/CO88結算生產訂單四：數(shù)據(jù)結轉1,資產 ABST2 / F.16(數(shù)據(jù)核對:ABST2)2,總賬 F.16/FAGLGVTR(數(shù)據(jù)核對:FS10N)3,應收,應付 F.07(數(shù)據(jù)核對:SA38:TFC_COMPARE_VZ檢查總帳與應收應付差異      或FS10N總賬對應客戶(應收)FD10N、供應商FK10N(應付)FAGLB03 應收應付結轉余額檢查)4,特殊目的分類賬 GVTR(數(shù)據(jù)核對:核對GLFUNCT表)5,內部訂單預算KOCO(數(shù)據(jù)核對:通過報表S_ALR_87013019 查看結轉情況)6,利潤中心結轉 2KES(數(shù)據(jù)核對:GLPCA表中各科目年初余額與FS10N中上一年度的年末余額一致。)五:關閉舊年度帳期1,AJAB年