中石化內(nèi)部控制體系權(quán)限指引

1、 2008年 2008年D D1 11 1中中國(guó)國(guó)石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司權(quán)權(quán)限限指指引引（除除特特別別注注明明外外，本本表表所所列列權(quán)權(quán)限限指指經(jīng)經(jīng)總總部部批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)算算/ /計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)下下的的授授權(quán)權(quán)）授授權(quán)權(quán)級(jí)級(jí)別別執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)1 12 22.12.13 33.13.13.23.24 44.14.15 55.15.16 66.16.1會(huì)會(huì)簽簽部部門(mén)門(mén)或或復(fù)復(fù)核核崗崗位位 權(quán)權(quán)限限 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)型型股股東東大大會(huì)會(huì)董董事事會(huì)會(huì)董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)總總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)總總裁裁高高級(jí)級(jí)副副總總裁裁/ /財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)/ /分分管管副副總總裁裁事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部

2、門(mén)門(mén)主主任任事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)分分管管副副主主任任分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理/ /經(jīng)經(jīng)理理班班子子分分公公司司分分管管副副經(jīng)經(jīng)理理/ /總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理以以下下1.1. 采采購(gòu)購(gòu)1.11.1 原原油油采采購(gòu)購(gòu)1.1.11.1.1 采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃原油資源配置計(jì)劃原油資源供應(yīng)協(xié)議 1.1.21.1.2 采采購(gòu)購(gòu)合合同同分公司原油采購(gòu)部門(mén)審批:中石油、中海油供應(yīng)的原油和聯(lián)合石化以外的外貿(mào)公司代理的進(jìn)口原油 審批:中石化自

3、產(chǎn)原油、聯(lián)合石化代理的進(jìn)口原油 分公司法律事務(wù)部門(mén)1.1.31.1.3 對(duì)對(duì)外外付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn):中石油、中海油供應(yīng)的原油和聯(lián)合石化以外的外貿(mào)公司代理的進(jìn)口原油付款 分公司原油采購(gòu)部門(mén)1.21.2 進(jìn)進(jìn)口口原原油油1.2.11.2.1 進(jìn)進(jìn)口口計(jì)計(jì)劃劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃原油資源配置計(jì)劃原油資源供應(yīng)協(xié)議月度進(jìn)口原油采購(gòu)計(jì)劃 1.2.21.2.2 委委托托代代理理協(xié)協(xié)議議分公司原油采購(gòu)部門(mén)/聯(lián)合石化原油部門(mén)審批:聯(lián)合石化以外的外貿(mào)公司代理的進(jìn)口原油 審批:聯(lián)合石化代理的進(jìn)口原油 分公司/聯(lián)合石化法律事務(wù)部門(mén)1.2.31.2.3 對(duì)對(duì)外外付付款款

4、分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn):聯(lián)合石化以外的外貿(mào)公司代理的進(jìn)口原油 分公司原油采購(gòu)部門(mén)1.31.3 原原油油配配置置、運(yùn)運(yùn)輸輸1.3.11.3.1 配配置置、運(yùn)運(yùn)輸輸計(jì)計(jì)劃劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部/分公司原油采購(gòu)部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃自有油田月度原油銷(xiāo)售計(jì)劃/月度原油資源配置、運(yùn)輸計(jì)劃/管道儲(chǔ)運(yùn)分公司輸油及銷(xiāo)油計(jì)劃月度原油資源配置、運(yùn)輸調(diào)整計(jì)劃 月度原油運(yùn)輸執(zhí)行計(jì)劃 1.3.21.3.2 運(yùn)運(yùn)輸輸合合同同分公司原油采購(gòu)部門(mén)審批境內(nèi)運(yùn)輸勞務(wù)合同 分公司法律事務(wù)部門(mén)1.3.31.3.3 對(duì)對(duì)外外付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆300萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆200萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆1

5、00萬(wàn)元批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆300萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆200萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元 分公司業(yè)務(wù)部門(mén)1.41.4 一一般般物物資資采采購(gòu)購(gòu)供供應(yīng)應(yīng)1.4.11.4.1 供供應(yīng)應(yīng)商商網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)物資裝備部/分公司物資供應(yīng)部門(mén)總部集中采購(gòu)供應(yīng)商非集中采購(gòu)供應(yīng)商網(wǎng) 1.4.21.4.2 總總部部集集中中采采購(gòu)購(gòu)物資裝備部1.4.2.11.4.2.1 采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃物資裝備部批準(zhǔn) 其其中中：三三劑劑進(jìn)進(jìn)口口計(jì)計(jì)劃劃科技開(kāi)發(fā)部進(jìn)口三劑采購(gòu)計(jì)劃 1.4.2.21.4.2.2 采采購(gòu)購(gòu)合合同同/ /協(xié)協(xié)議議1.4.2.2.11.4.2.2.1長(zhǎng)長(zhǎng)期期采采購(gòu)購(gòu)協(xié)協(xié)議議/ /框框架架采采購(gòu)購(gòu)協(xié)協(xié)議議物資裝備部(

6、國(guó)際事業(yè)公司）/分公司物資供應(yīng)部門(mén)審批 審批：國(guó)內(nèi)總部組織集中采購(gòu)項(xiàng)下長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議/框架采購(gòu)協(xié)議 法律事務(wù)部門(mén)1.4.2.2.21.4.2.2.2 長(zhǎng)長(zhǎng)期期采采購(gòu)購(gòu)協(xié)協(xié)議議或或框框架架采采購(gòu)購(gòu)協(xié)協(xié)議議項(xiàng)項(xiàng)下下合合同同/ /內(nèi)內(nèi)部部采采購(gòu)購(gòu)合合同同物資裝備部(國(guó)際事業(yè)公司）/分公司物資供應(yīng)部門(mén)審批兼職合同管理員 2008年 2008年D D1 12 2中中國(guó)國(guó)石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司權(quán)權(quán)限限指指引引（除除特特別別注注明明外外，本本表表所所列列權(quán)權(quán)限限指指經(jīng)經(jīng)總總部部批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)算算/ /計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)下下的的授授權(quán)權(quán)）授授權(quán)權(quán)級(jí)級(jí)別別執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)1 12 22.12.13

7、33.13.13.23.24 44.14.15 55.15.16 66.16.1會(huì)會(huì)簽簽部部門(mén)門(mén)或或復(fù)復(fù)核核崗崗位位 權(quán)權(quán)限限 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)型型股股東東大大會(huì)會(huì)董董事事會(huì)會(huì)董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)總總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)總總裁裁高高級(jí)級(jí)副副總總裁裁/ /財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)/ /分分管管副副總總裁裁事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)主主任任事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)分分管管副副主主任任分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理/ /經(jīng)經(jīng)理理班班子子分分公公司司分分管管副副經(jīng)經(jīng)理理/ /總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理以以下下1.4.2.

8、2.31.4.2.2.3外外部部采采購(gòu)購(gòu)合合同同（非非長(zhǎng)長(zhǎng)期期采采購(gòu)購(gòu)協(xié)協(xié)議議、非非框框架架采采購(gòu)購(gòu)協(xié)協(xié)議議項(xiàng)項(xiàng)下下）物資裝備部(國(guó)際事業(yè)公司）/分公司物資供應(yīng)部門(mén)審批：本部及境內(nèi)直屬機(jī)構(gòu)單筆5000萬(wàn)元人民幣的國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同及單筆500萬(wàn)美元的進(jìn)口合同；境外直屬機(jī)構(gòu)1000萬(wàn)美元的采購(gòu)合同審批：本部及境內(nèi)直屬機(jī)構(gòu)單筆1000萬(wàn)元（含）5000萬(wàn)元人民幣的國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同及100萬(wàn)美元（含）-500萬(wàn)美元的進(jìn)口合同；境外直屬機(jī)構(gòu)500萬(wàn)美元（含）-1000萬(wàn)美元的采購(gòu)合同審批：國(guó)內(nèi)總部組織集中采購(gòu)項(xiàng)下外部采購(gòu)合同（非框架采購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下）權(quán)限參見(jiàn)1.4.3.3.3中同級(jí)別權(quán)限審批：國(guó)內(nèi)總部組織集中采購(gòu)項(xiàng)

9、下外部采購(gòu)合同（非框架采購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下）權(quán)限參見(jiàn)1.4.3.3.3中同級(jí)別權(quán)限物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）處室（含境內(nèi)直屬機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)人：審批1000萬(wàn)元人民幣的國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同及100萬(wàn)美元的進(jìn)口合同；物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）境外直屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批500萬(wàn)美元的進(jìn)口合同；分公司處室負(fù)責(zé)人：審批國(guó)內(nèi)總部組織集中采購(gòu)項(xiàng)下外部采購(gòu)合同（非框架采購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下）權(quán)限參見(jiàn)1.4.3.3.3中同級(jí)別權(quán)限法律事務(wù)部門(mén)/兼職合同管理員1.4.2.31.4.2.3 供供貨貨協(xié)協(xié)議議物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）/分公司物資供應(yīng)部門(mén) 審批:年度供貨協(xié)議/代理采購(gòu)協(xié)議 審批:年度供貨協(xié)議/代理采購(gòu)協(xié)議 法律事務(wù)部門(mén)1.4.2.41

10、.4.2.4 對(duì)對(duì)外外付付款款物資裝備部(國(guó)際事業(yè)公司）/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)：本部及境內(nèi)直屬機(jī)構(gòu)單筆5000萬(wàn)元人民幣，單筆500萬(wàn)美元；境外直屬機(jī)構(gòu)單筆1000萬(wàn)美元 批準(zhǔn)：本部及境內(nèi)直屬機(jī)構(gòu)單筆1000萬(wàn)元（含）-5000萬(wàn)元人民幣，單筆100萬(wàn)美元（含）-500萬(wàn)美元；境外直屬機(jī)構(gòu)單筆500（含）-1000萬(wàn)美元批準(zhǔn):國(guó)內(nèi)總部組織集中采購(gòu)項(xiàng)下付款權(quán)限參見(jiàn)1.4.3.4同級(jí)別權(quán)限分公司總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn):國(guó)內(nèi)總部組織集中采購(gòu)項(xiàng)下付款權(quán)限參見(jiàn)1.4.3.4同級(jí)別權(quán)限物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）處室（含境內(nèi)直屬機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn):單筆1000萬(wàn)元人民幣、單筆100萬(wàn)美元（其中本部處室僅限財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人）；

11、境外直屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)500萬(wàn)美元分公司處室（財(cái)務(wù)）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)總部組織集中采購(gòu)項(xiàng)下付款權(quán)限參見(jiàn)1.4.3.4同級(jí)別權(quán)限物資裝備部(國(guó)際事業(yè)公司）/分公司業(yè)務(wù)部門(mén)1.4.31.4.3 企企業(yè)業(yè)自自行行采采購(gòu)購(gòu)1.4.3.11.4.3.1 需需求求計(jì)計(jì)劃劃分公司物資需用單位年度計(jì)劃月（季）度計(jì)劃 1.4.3.21.4.3.2 采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃分公司物資供應(yīng)部門(mén)年度、月（季）度計(jì)劃 1.4.3.31.4.3.3 采采購(gòu)購(gòu)合合同同/ /協(xié)協(xié)議議 1.4.3.3.11.4.3.3.1框框架架采采購(gòu)購(gòu)協(xié)協(xié)議議分公司物資供應(yīng)部門(mén)審批 分公司法律事務(wù)部門(mén)1.4.3.3.21.4.3.3.2框框架架采采購(gòu)購(gòu)協(xié)協(xié)

12、議議項(xiàng)項(xiàng)下下合合同同/ /內(nèi)內(nèi)部部采采購(gòu)購(gòu)合合同同分公司物資供應(yīng)部門(mén)審批 分公司兼職合同管理員1.4.3.3.31.4.3.3.3外外部部采采購(gòu)購(gòu)合合同同（非非框框架架采采購(gòu)購(gòu)協(xié)協(xié)議議項(xiàng)項(xiàng)下下）分公司物資供應(yīng)部門(mén) 油油田田煉煉化化企企業(yè)業(yè)分公司物資供應(yīng)部門(mén)審批：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元審批：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元（含）-1000萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元（含）-500萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元（含）-300萬(wàn)元審批：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元 分公司法律事務(wù)部門(mén) 其其他他分公司物資供應(yīng)部門(mén)審批

13、：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元審批：?jiǎn)喂P50萬(wàn)元（含）-100萬(wàn)元審批：?jiǎn)喂P50萬(wàn)元 分公司法律事務(wù)部門(mén)1.4.3.41.4.3.4 對(duì)對(duì)外外付付款款 貨貨到到付付款款：油油田田煉煉化化企企業(yè)業(yè)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元批準(zhǔn)：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元（含）-1000萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元（含）-500萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元（含）-300萬(wàn)元批準(zhǔn)：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元分公司業(yè)務(wù)部門(mén) 2008年 2008年D D1 13 3中中國(guó)國(guó)石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司權(quán)權(quán)限限指

14、指引引（除除特特別別注注明明外外，本本表表所所列列權(quán)權(quán)限限指指經(jīng)經(jīng)總總部部批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)算算/ /計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)下下的的授授權(quán)權(quán)）授授權(quán)權(quán)級(jí)級(jí)別別執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)1 12 22.12.13 33.13.13.23.24 44.14.15 55.15.16 66.16.1會(huì)會(huì)簽簽部部門(mén)門(mén)或或復(fù)復(fù)核核崗崗位位 權(quán)權(quán)限限 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)型型股股東東大大會(huì)會(huì)董董事事會(huì)會(huì)董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)總總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)總總裁裁高高級(jí)級(jí)副副總總裁裁/ /財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)/ /分分管管副副總總裁裁事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)主主任任事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)分分管管副副主主任任分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理/ /經(jīng)經(jīng)理理

15、班班子子分分公公司司分分管管副副經(jīng)經(jīng)理理/ /總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理以以下下 貨貨到到付付款款：其其他他企企業(yè)業(yè)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P50萬(wàn)元（含）-100萬(wàn)元批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P50萬(wàn)元分公司業(yè)務(wù)部門(mén) 預(yù)預(yù)付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn) 分公司業(yè)務(wù)部門(mén)1.51.5 成成品品油油采采購(gòu)購(gòu)1.5.11.5.1 配配置置計(jì)計(jì)劃劃/ /外外部部采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃油品銷(xiāo)售事業(yè)部/分公司業(yè)務(wù)部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃外部采購(gòu)計(jì)劃/石化資源收購(gòu)計(jì)劃/供應(yīng)計(jì)

16、劃/成品油配置流向計(jì)劃本區(qū)域外部采購(gòu)計(jì)劃地（市）分公司月度資源計(jì)劃 1.5.21.5.2 外外部部采采購(gòu)購(gòu)合合同同分公司業(yè)務(wù)部門(mén)審批:單筆1000噸審批:單筆1000噸 分公司法律事務(wù)部門(mén)1.5.31.5.3 對(duì)對(duì)外外付付款款 貨貨到到付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元 分公司業(yè)務(wù)部門(mén) 預(yù)預(yù)付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn) 分公司業(yè)務(wù)部門(mén)1.61.6 進(jìn)進(jìn)口口成成品品油油1.6.11.6.1 進(jìn)進(jìn)口口計(jì)計(jì)劃劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部/油品銷(xiāo)售事業(yè)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃成品油進(jìn)口計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1.6.21.6.2 委委托托代代理理協(xié)協(xié)議議分公司成

17、品油采購(gòu)部門(mén)/聯(lián)合石化成品油部門(mén) 審批 分公司/聯(lián)合石化法律事務(wù)部門(mén)2.2. 生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本2.12.1 油油氣氣生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本管管理理油田事業(yè)部/分公司責(zé)任部門(mén)（單位）審定年度財(cái)務(wù)預(yù)算事業(yè)部成本預(yù)算分解批準(zhǔn)各分公司成本預(yù)算分解成本預(yù)算指標(biāo)、批準(zhǔn)下屬單位成本計(jì)劃 財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)2.22.2 煉煉化化生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本管管理理煉油事業(yè)部/化工事業(yè)部/分公司責(zé)任部門(mén)（單位）審定年度財(cái)務(wù)預(yù)算事業(yè)部成本預(yù)算分解批準(zhǔn)各分公司成本預(yù)算分解成本預(yù)算指標(biāo)、批準(zhǔn)下屬單位成本計(jì)劃 財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)2.32.3 商商品品流流通通費(fèi)費(fèi)用用管管理理油品銷(xiāo)售事業(yè)部/分公司責(zé)任部門(mén)（單位）審定年度財(cái)務(wù)預(yù)算事

18、業(yè)部費(fèi)用支出預(yù)算分解批準(zhǔn)各分公司成本預(yù)算分解成本預(yù)算指標(biāo)、批準(zhǔn)下屬單位成本計(jì)劃 財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)2.3.12.3.1 修修理理費(fèi)費(fèi)油品銷(xiāo)售分公司責(zé)任部門(mén)審批合同:單筆20萬(wàn)元批準(zhǔn)對(duì)外付款:單筆20萬(wàn)元審批合同:單筆20萬(wàn)元批準(zhǔn)對(duì)外付款:單筆20萬(wàn)元分公司法律事務(wù)部門(mén)/財(cái)務(wù)部門(mén)2.3.22.3.2 辦辦公公費(fèi)費(fèi)油品銷(xiāo)售分公司責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn):單筆1萬(wàn)元批準(zhǔn):單筆4000元（含）-1萬(wàn)元 批準(zhǔn):單筆4000元分公司財(cái)務(wù)部門(mén)2.3.32.3.3 差差旅旅費(fèi)費(fèi)油品銷(xiāo)售分公司責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn):單人單筆1萬(wàn)元批準(zhǔn):單人單筆1萬(wàn)元分公司財(cái)務(wù)部門(mén)2.3.42.3.4 會(huì)會(huì)議議費(fèi)費(fèi)油品銷(xiāo)售分公司責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn):單筆

19、3萬(wàn)元批準(zhǔn):單筆3萬(wàn)元分公司財(cái)務(wù)部門(mén)2.3.52.3.5 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)油品銷(xiāo)售分公司責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn):單筆3000元批準(zhǔn):單筆1000元（含）-3000元 批準(zhǔn):單筆1000元分公司財(cái)務(wù)部門(mén)2.3.62.3.6 一一、二二次次運(yùn)運(yùn)雜雜費(fèi)費(fèi)油品銷(xiāo)售分公司責(zé)任部門(mén)（單位）批準(zhǔn):單筆100萬(wàn)元批準(zhǔn):單筆100萬(wàn)元分公司財(cái)務(wù)部門(mén)2.3.72.3.7 行行政政規(guī)規(guī)費(fèi)費(fèi)分公司費(fèi)用責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)2.3.82.3.8 物物資資采采購(gòu)購(gòu)采采購(gòu)購(gòu)合合同同分公司物資供應(yīng)部門(mén)審批：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元審批：?jiǎn)喂P50萬(wàn)元（含）-100萬(wàn)元審批：?jiǎn)喂P50萬(wàn)元分公司法律事務(wù)部門(mén)采采購(gòu)購(gòu)付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)：

20、單筆100萬(wàn)元批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P50萬(wàn)元（含）-100萬(wàn)元批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P50萬(wàn)元分公司業(yè)務(wù)部門(mén)2.3.92.3.9 捐捐贈(zèng)贈(zèng)支支出出 油品銷(xiāo)售事業(yè)部/財(cái)務(wù)部最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5%最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的1%年度總額最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5%單筆200萬(wàn)元年度總額最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的1%批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元（含）-200萬(wàn)元批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P5萬(wàn)元（含）-100萬(wàn)元銷(xiāo)售事業(yè)部批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P5萬(wàn)元且年度總額100萬(wàn)元財(cái)務(wù)部/油品銷(xiāo)售事業(yè)部3.3. 費(fèi)費(fèi)用用支支出出 費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算總部相關(guān)部門(mén)/分公司責(zé)任部門(mén)（單位）審定年度財(cái)務(wù)預(yù)算各事業(yè)部費(fèi)用預(yù)算總部機(jī)關(guān)各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算各分公司費(fèi)用預(yù)算分解費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)、批準(zhǔn)下屬單位費(fèi)

21、用計(jì)劃財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.13.1 修修理理費(fèi)費(fèi)用用3.1.13.1.1 修修理理計(jì)計(jì)劃劃分公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)年度固定資產(chǎn)大修理計(jì)劃和月度修理計(jì)劃 2008年 2008年D D1 14 4中中國(guó)國(guó)石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司權(quán)權(quán)限限指指引引（除除特特別別注注明明外外，本本表表所所列列權(quán)權(quán)限限指指經(jīng)經(jīng)總總部部批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)算算/ /計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)下下的的授授權(quán)權(quán)）授授權(quán)權(quán)級(jí)級(jí)別別執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)1 12 22.12.13 33.13.13.23.24 44.14.15 55.15.16 66.16.1會(huì)會(huì)簽簽部部門(mén)門(mén)或或復(fù)復(fù)核核崗崗位位 權(quán)權(quán)限限 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)型型股股東東

22、大大會(huì)會(huì)董董事事會(huì)會(huì)董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)總總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)總總裁裁高高級(jí)級(jí)副副總總裁裁/ /財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)/ /分分管管副副總總裁裁事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)主主任任事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)分分管管副副主主任任分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理/ /經(jīng)經(jīng)理理班班子子分分公公司司分分管管副副經(jīng)經(jīng)理理/ /總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理以以下下3.1.23.1.2 修修理理費(fèi)費(fèi)總總額額事業(yè)部/分公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)年度修理費(fèi)用預(yù)算各事業(yè)部年度修理費(fèi)用預(yù)算各分公司年度修理費(fèi)用預(yù)算批準(zhǔn)下屬單位年度修理費(fèi)用

23、預(yù)算/分解事業(yè)部下達(dá)的年度費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)下屬單位月度修理費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.1.33.1.3 修修理理合合同同（視視情情況況采采用用招招投投標(biāo)標(biāo)方方式式選選擇擇施施工工單單位位）分公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén) 油油田田企企業(yè)業(yè)分公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)/使用部門(mén)審批：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P200萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P80萬(wàn)元審批：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P200萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P80萬(wàn)元分公司法律事務(wù)部門(mén)煉煉化化企企業(yè)業(yè)分公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)/使用部門(mén)審批：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P200萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元審批：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300

24、萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P200萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元分公司法律事務(wù)部門(mén) 其其他他分公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)/使用部門(mén)審批：?jiǎn)喂P 50萬(wàn)元 審批單筆 50萬(wàn)元 分公司法律事務(wù)部門(mén)3.1.43.1.4 對(duì)對(duì)外外付付款款 油油田田企企業(yè)業(yè)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P200萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P80萬(wàn)元批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P200萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P80萬(wàn)元分公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)/使用部門(mén) 煉煉化化企企業(yè)業(yè)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P200萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P200萬(wàn)元三

25、類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元分公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)/使用部門(mén) 其其他他分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn):單筆50萬(wàn)元批準(zhǔn):單筆50萬(wàn)元分公司固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)/使用部門(mén)3.23.2 人人工工成成本本 費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算人事部/分公司人事部門(mén)年度人工成本費(fèi)用預(yù)算各事業(yè)部年度人工成本費(fèi)用預(yù)算各分公司人工成本費(fèi)用預(yù)算分解費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)、批準(zhǔn)下屬單位人工成本費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.2.13.2.1 用用工工計(jì)計(jì)劃劃人事部/分公司人事部門(mén)股份公司人力資源總體規(guī)劃及分（子）公司年度用工計(jì)劃內(nèi)部用工管理辦法及用工指標(biāo)具體分解方案3.2.23.2.2 工工資資總總額額人事部/分公司人事部門(mén)年度工資總額預(yù)算年度工資總額

26、使用計(jì)劃各分公司年度工資總額計(jì)劃工資總額考核兌現(xiàn)意見(jiàn)財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.2.33.2.3 工工資資附附加加（可可控控部部分分） 3.2.3.13.2.3.1 醫(yī)醫(yī)療療保保險(xiǎn)險(xiǎn)、養(yǎng)養(yǎng)老老保保險(xiǎn)險(xiǎn)（基基本本、補(bǔ)補(bǔ)充充）人事部/分公司人事（社保）部門(mén)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)（總體規(guī)劃）依照國(guó)家、地方政府統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行基本保險(xiǎn)部分；按照總部補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)（總體規(guī)劃），制定具體計(jì)劃財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.2.3.23.2.3.2 住住房房公公積積金金總部/分公司房管部門(mén)額度、標(biāo)準(zhǔn)依照國(guó)家、地方政府統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.2.3.33.2.3.3 住住房房補(bǔ)

27、補(bǔ)貼貼人事部/分公司人事部門(mén)額度、標(biāo)準(zhǔn)住房補(bǔ)貼方案及水平財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.2.43.2.4 勞勞務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)人事部/分公司人事部門(mén)年度勞務(wù)費(fèi)總額計(jì)劃各分公司年度勞務(wù)費(fèi)總額計(jì)劃勞務(wù)費(fèi)總額考核兌現(xiàn)意見(jiàn)財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.2.53.2.5 工工資資及及附附加加、保保險(xiǎn)險(xiǎn)、住住房房公公積積金金、住住房房補(bǔ)補(bǔ)貼貼、勞勞務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)等等支支付付財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)人事部/分公司人事部門(mén)3.33.3 科科技技開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)費(fèi)費(fèi) 2008年 2008年D D1 15 5中中國(guó)國(guó)石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司權(quán)權(quán)限限指指引引（除除特特別別注注明明外外，本本表表所所列列權(quán)權(quán)限限指指經(jīng)經(jīng)總總部部批批

28、準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)算算/ /計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)下下的的授授權(quán)權(quán)）授授權(quán)權(quán)級(jí)級(jí)別別執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)1 12 22.12.13 33.13.13.23.24 44.14.15 55.15.16 66.16.1會(huì)會(huì)簽簽部部門(mén)門(mén)或或復(fù)復(fù)核核崗崗位位 權(quán)權(quán)限限 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)型型股股東東大大會(huì)會(huì)董董事事會(huì)會(huì)董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)總總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)總總裁裁高高級(jí)級(jí)副副總總裁裁/ /財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)/ /分分管管副副總總裁裁事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)主主任任事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)分分管管副副主主任任分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理/ /經(jīng)經(jīng)理理班班子子分分公公司司分分管管副副經(jīng)經(jīng)理理/ /總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師分分公公司司處處

29、室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理以以下下3.3.13.3.1 科科技技開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃/ /預(yù)預(yù)算算科技開(kāi)發(fā)部/分公司科技開(kāi)發(fā)部門(mén)年度科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算各分公司年度科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算/年度科技開(kāi)發(fā)專(zhuān)題計(jì)劃年度科技開(kāi)發(fā)專(zhuān)題計(jì)劃財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.3.23.3.2 科科技技開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目目/ /合合同同（內(nèi)內(nèi)部部課課題題任任務(wù)務(wù)書(shū)書(shū)）科技開(kāi)發(fā)部/分公司科技開(kāi)發(fā)部門(mén)總部集中管理的科技開(kāi)發(fā)項(xiàng)目審批： 單筆1000萬(wàn)元的科技開(kāi)發(fā)合同與分公司簽署內(nèi)部課題任務(wù)書(shū)；對(duì)外審批科技開(kāi)發(fā)合同：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元與總部簽署內(nèi)部課題任務(wù)書(shū)；

30、對(duì)外審批科技開(kāi)發(fā)合同:一類(lèi)企業(yè): 單筆100萬(wàn)元（含）-1000萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè): 單筆80萬(wàn)元（含）-1000萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè): 單筆50萬(wàn)元（含）-1000萬(wàn)元 對(duì)外審批科技開(kāi)發(fā)合同:一類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆80萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆50萬(wàn)元法律事務(wù)部/分公司法律事務(wù)部門(mén)3.3.33.3.3 對(duì)對(duì)外外付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)一類(lèi)企業(yè) 單筆100萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)單筆80萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)單筆50萬(wàn)元一類(lèi)企業(yè) 單筆100萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)單筆80萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)單筆50萬(wàn)元分公司科技開(kāi)發(fā)部門(mén)3.43.4 管管理理費(fèi)費(fèi)用用、銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用、 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出3.4.13.4.1 管管理理費(fèi)費(fèi)用用、銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)

31、用用預(yù)預(yù)算算額額度度總部、分公司費(fèi)用責(zé)任部門(mén)年度管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算各事業(yè)部年度管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算各分公司費(fèi)用額度按總部費(fèi)用管理規(guī)定審批本部門(mén)費(fèi)用額度批準(zhǔn)下屬單位費(fèi)用額度 財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.4.23.4.2 管管理理費(fèi)費(fèi)用用、銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)分公司費(fèi)用責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn)單筆1萬(wàn)元批準(zhǔn)單筆4000元（含）-1萬(wàn)元批準(zhǔn)單筆4000元分公司財(cái)務(wù)部門(mén)差差旅旅費(fèi)費(fèi)分公司費(fèi)用責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn)單人單筆2萬(wàn)元批準(zhǔn)單人單筆2萬(wàn)元分公司財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)會(huì)議議費(fèi)費(fèi)分公司費(fèi)用責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn)單筆5萬(wàn)元批準(zhǔn)單筆5萬(wàn)元分公司財(cái)務(wù)部門(mén)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)分公司費(fèi)用責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn)單筆3000元批準(zhǔn)單筆2000元（含）-3

32、000元批準(zhǔn)單筆2000元分公司財(cái)務(wù)部門(mén)行行政政規(guī)規(guī)費(fèi)費(fèi)分公司費(fèi)用責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)運(yùn)運(yùn)雜雜費(fèi)費(fèi)分公司費(fèi)用責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn)單筆100萬(wàn)元批準(zhǔn)單筆100萬(wàn)元分公司財(cái)務(wù)部門(mén)3.4.33.4.3 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出3.4.3.13.4.3.1 捐捐贈(zèng)贈(zèng)支支出出 事業(yè)部/財(cái)務(wù)部最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5%最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的1%年度總額最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5%單筆200萬(wàn)元年度總額最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的1%批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P100萬(wàn)元（含）-200萬(wàn)元批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P5萬(wàn)元（含）-100萬(wàn)元油田事業(yè)部批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P5萬(wàn)元且年度總額100萬(wàn)元煉油、化工事業(yè)部批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P5萬(wàn)元且年度總額50萬(wàn)元財(cái)務(wù)部/事業(yè)部4.4.

33、 銷(xiāo)銷(xiāo)售售4.14.1 原原油油銷(xiāo)銷(xiāo)售售4.1.14.1.1 銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部/油田分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃自有油田月度原油銷(xiāo)售計(jì)劃原油銷(xiāo)售調(diào)整計(jì)劃月度運(yùn)行計(jì)劃4.1.24.1.2 銷(xiāo)銷(xiāo)售售用用戶(hù)戶(hù)管管理理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部/油田分公司新增或調(diào)整系統(tǒng)外用戶(hù)資質(zhì)4.1.34.1.3 價(jià)價(jià)格格管管理理財(cái)務(wù)部/油田分公司批準(zhǔn)銷(xiāo)售執(zhí)行價(jià)格4.1.44.1.4 銷(xiāo)銷(xiāo)售售合合同同/ /交交接接計(jì)計(jì)量量結(jié)結(jié)算算協(xié)協(xié)議議油田分公司原油銷(xiāo)售部門(mén)審批：原油銷(xiāo)售合同/交接計(jì)量結(jié)算協(xié)議分公司法律事務(wù)部門(mén)4.24.2 天天然然氣氣銷(xiāo)銷(xiāo)售售4.2.14.2.1 銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃油田

34、事業(yè)部/油田分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年、季、月度天然氣產(chǎn)銷(xiāo)平衡計(jì)劃 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部4.2.24.2.2 價(jià)價(jià)格格管管理理財(cái)務(wù)部/油田分公司批準(zhǔn)天然氣銷(xiāo)售價(jià)格4.2.34.2.3 銷(xiāo)銷(xiāo)售售合合同同分公司天然氣銷(xiāo)售部門(mén)審批：1、天然氣銷(xiāo)售長(zhǎng)期框架協(xié)議2、原有用戶(hù)中的新增氣量500萬(wàn)立方米以上的用戶(hù)3、新開(kāi)用戶(hù)1、簽署總部批準(zhǔn)的長(zhǎng)期框架協(xié)議2、審批年度銷(xiāo)售合同3、審批原有用戶(hù)中新增用氣量500萬(wàn)立方米以下的用戶(hù)分公司法律事務(wù)部門(mén)4.34.3 一一般般產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售 2008年 2008年D D1 16 6中中國(guó)國(guó)石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司權(quán)權(quán)限限指指引引

35、（除除特特別別注注明明外外，本本表表所所列列權(quán)權(quán)限限指指經(jīng)經(jīng)總總部部批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)算算/ /計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)下下的的授授權(quán)權(quán)）授授權(quán)權(quán)級(jí)級(jí)別別執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)1 12 22.12.13 33.13.13.23.24 44.14.15 55.15.16 66.16.1會(huì)會(huì)簽簽部部門(mén)門(mén)或或復(fù)復(fù)核核崗崗位位 權(quán)權(quán)限限 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)型型股股東東大大會(huì)會(huì)董董事事會(huì)會(huì)董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)總總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)總總裁裁高高級(jí)級(jí)副副總總裁裁/ /財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)/ /分分管管副副總總裁裁事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)主主任任事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)分分管管副副主主任任分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理/ /經(jīng)經(jīng)理理班班子

36、子分分公公司司分分管管副副經(jīng)經(jīng)理理/ /總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理以以下下4.3.14.3.1 銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃分公司計(jì)劃部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃事業(yè)部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃月度產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃分公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)4.3.24.3.2 客客戶(hù)戶(hù)信信用用管管理理分公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)信用政策/客戶(hù)信用等級(jí)/客戶(hù)信用具體限額、時(shí)限 分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.3.34.3.3 銷(xiāo)銷(xiāo)售售價(jià)價(jià)格格管管理理分公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)批準(zhǔn)銷(xiāo)售價(jià)格/價(jià)格浮動(dòng)權(quán)限/明確權(quán)限執(zhí)行人 分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.3.44.3.4

37、 銷(xiāo)銷(xiāo)售售合合同同分公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)審批：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元的合同，單筆100萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同；二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P800萬(wàn)元合同，單筆80萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元合同，單筆50萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同審批：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P800萬(wàn)元（含）-1000萬(wàn)元的合同，單筆80萬(wàn)元（含）-100萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元（含）-800萬(wàn)元合同，單筆50萬(wàn)元（含）-80萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元（含）-500萬(wàn)元合同，單筆30萬(wàn)元（含）-50萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同審批：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P800萬(wàn)元的合同，單筆80萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元合同，單筆50萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P3

38、00萬(wàn)元合同，單筆30萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同分公司法律事務(wù)部門(mén)4.44.4 一一般般產(chǎn)產(chǎn)品品出出口口4.4.14.4.1 出出口口計(jì)計(jì)劃劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部/相關(guān)職能部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度出口計(jì)劃事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度出口計(jì)劃月度出口計(jì)劃 總部相關(guān)部門(mén)/事業(yè)部4.4.24.4.2 出出口口代代理理協(xié)協(xié)議議國(guó)際事業(yè)公司出口業(yè)務(wù)部門(mén)/分公司銷(xiāo)售部門(mén)審批出口代理協(xié)議 國(guó)際事業(yè)公司法律事務(wù)部門(mén)/分公司法律事務(wù)部門(mén)4.4.34.4.3 出出口口銷(xiāo)銷(xiāo)售售合合同同國(guó)際事業(yè)公司出口業(yè)務(wù)部門(mén) 審批:單筆3000萬(wàn)美元審批:1000萬(wàn)美元單筆3000萬(wàn)美元審批:單筆1000萬(wàn)美元國(guó)際事業(yè)公司法律事務(wù)部門(mén)4.

39、54.5 化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售4.5.14.5.1 銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃化工事業(yè)部/化工銷(xiāo)售分公司/區(qū)域分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度生產(chǎn)和銷(xiāo)售計(jì)劃事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)和銷(xiāo)售計(jì)劃月度生產(chǎn)和銷(xiāo)售計(jì)劃化工銷(xiāo)售分公司：下達(dá)銷(xiāo)售計(jì)劃區(qū)域分公司經(jīng)理：分產(chǎn)品到客戶(hù)的月度銷(xiāo)售計(jì)劃4.5.24.5.2 客客戶(hù)戶(hù)信信用用管管理理化工銷(xiāo)售分公司/區(qū)域分公司產(chǎn)品部門(mén)化工銷(xiāo)售分公司：信用政策批準(zhǔn)區(qū)域分公司信用管理細(xì)則區(qū)域分公司經(jīng)理：客戶(hù)具體信用限額、時(shí)限化工銷(xiāo)售分公司/區(qū)域分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.5.34.5.3 價(jià)價(jià)格格管管理理化工銷(xiāo)售分公司/區(qū)域分公司化工銷(xiāo)售分公司：批準(zhǔn)執(zhí)行價(jià)格確定區(qū)域分公司的價(jià)格調(diào)

40、整幅度區(qū)域分公司經(jīng)理：在化工銷(xiāo)售分公司確定的價(jià)格下限上確定具體價(jià)格/明確權(quán)限執(zhí)行人化工銷(xiāo)售分公司/區(qū)域分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.5.44.5.4 銷(xiāo)銷(xiāo)售售合合同同區(qū)域分公司產(chǎn)品部門(mén)區(qū)域分公司經(jīng)理審批：?jiǎn)喂P3000萬(wàn)元的合同單筆100萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同區(qū)域分公司副經(jīng)理審批：?jiǎn)喂P3000萬(wàn)元的合同單筆100萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同 分公司法律事務(wù)部門(mén)4.64.6 成成品品油油零零售售4.6.14.6.1 銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃油品銷(xiāo)售事業(yè)部/分公司零管部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度銷(xiāo)售計(jì)劃事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度銷(xiāo)售計(jì)劃月度銷(xiāo)售計(jì)劃4.6.24.6.2 客客戶(hù)戶(hù)信信用用管管理理分公司零管部門(mén)信用政策、信用整體規(guī)模、客

41、戶(hù)分類(lèi)及信用額度客戶(hù)具體信用限額、時(shí)限分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.6.34.6.3 銷(xiāo)銷(xiāo)售售價(jià)價(jià)格格管管理理分公司零管部門(mén)零售價(jià)格中準(zhǔn)價(jià)/在8%的浮動(dòng)區(qū)間內(nèi)確定指導(dǎo)性的具體浮動(dòng)率按照浮動(dòng)率，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r制定各地市零售執(zhí)行價(jià)格分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.74.7 成成品品油油直直銷(xiāo)銷(xiāo)及及分分銷(xiāo)銷(xiāo)4.7.14.7.1 銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃油品銷(xiāo)售事業(yè)部/分公司營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度銷(xiāo)售計(jì)劃事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度銷(xiāo)售計(jì)劃月度銷(xiāo)售計(jì)劃年度銷(xiāo)售計(jì)劃月度銷(xiāo)售計(jì)劃4.7.24.7.2 客客戶(hù)戶(hù)信信用用管管理理分公司營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)信用政策、信用整體規(guī)模、客戶(hù)分類(lèi)及信用額度客戶(hù)具體信用限額、時(shí)限分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.7.34.7.

42、3 銷(xiāo)銷(xiāo)售售價(jià)價(jià)格格管管理理 分公司營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)按照市場(chǎng)和國(guó)家有關(guān)政策確定指導(dǎo)價(jià)?。ㄊ校┓止緝r(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組：制定最低限價(jià)和浮動(dòng)權(quán)限分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.7.44.7.4 銷(xiāo)銷(xiāo)售售合合同同分公司營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)審批：?jiǎn)喂P1萬(wàn)噸審批：?jiǎn)喂P0.5萬(wàn)噸（含）-1萬(wàn)噸地（市）公司經(jīng)理審批：?jiǎn)喂P0.5萬(wàn)噸分公司法律事務(wù)部門(mén)4.84.8 燃燃料料油油銷(xiāo)銷(xiāo)售售 2008年 2008年D D1 17 7中中國(guó)國(guó)石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司權(quán)權(quán)限限指指引引（除除特特別別注注明明外外，本本表表所所列列權(quán)權(quán)限限指指經(jīng)經(jīng)總總部部批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)算算/ /計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)下下的的授授權(quán)權(quán)）授授權(quán)權(quán)級(jí)級(jí)別別執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)

43、1 12 22.12.13 33.13.13.23.24 44.14.15 55.15.16 66.16.1會(huì)會(huì)簽簽部部門(mén)門(mén)或或復(fù)復(fù)核核崗崗位位 權(quán)權(quán)限限 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)型型股股東東大大會(huì)會(huì)董董事事會(huì)會(huì)董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)總總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)總總裁裁高高級(jí)級(jí)副副總總裁裁/ /財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)/ /分分管管副副總總裁裁事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)主主任任事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)分分管管副副主主任任分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理/ /經(jīng)經(jīng)理理班班子子分分公公司司分分管管副副經(jīng)經(jīng)理理/ /總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)

44、經(jīng)經(jīng)理理以以下下4.8.14.8.1 采采購(gòu)購(gòu)4.8.1.14.8.1.1 采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃油品銷(xiāo)售事業(yè)部/分公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度進(jìn)口、石化資源、外部采購(gòu)計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度進(jìn)口、石化資源、外部采購(gòu)計(jì)劃月度進(jìn)口、石化資源、外部采購(gòu)計(jì)劃分解落實(shí)本省市年度進(jìn)口、石化資源、外部采購(gòu)計(jì)劃分解落實(shí)本省市季、月度進(jìn)口、石化資源、外部采購(gòu)計(jì)劃4.8.1.24.8.1.2 進(jìn)進(jìn)口口代代理理協(xié)協(xié)議議（燃燃料料油油期期紙紙貨貨保保值值委委托托協(xié)協(xié)議議）分公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén)審批合同 分公司法律事務(wù)部門(mén)4.8.1.34.8.1.3 供供應(yīng)應(yīng)商商信信用用管管理理分

45、公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)供應(yīng)商信用等級(jí) 分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.8.1.44.8.1.4 采采購(gòu)購(gòu)價(jià)價(jià)格格分公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén)審批：燃料油價(jià)格4.8.1.54.8.1.5 采采購(gòu)購(gòu)合合同同分公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén)審批：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元審批：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元 分公司法律事務(wù)部門(mén)4.8.1.64.8.1.6 對(duì)對(duì)外外付付款款 貨貨到到付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元批準(zhǔn):單筆500萬(wàn)元 分公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén) 預(yù)預(yù)付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)分公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén)4.8.24.8.2 銷(xiāo)銷(xiāo)售售4.8.2.14.8.2.1 銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃油品銷(xiāo)售事業(yè)部/分公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)事業(yè)

46、部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度銷(xiāo)售計(jì)劃月度銷(xiāo)售計(jì)劃4.8.2.24.8.2.2 客客戶(hù)戶(hù)信信用用管管理理分公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén)信用政策、信用總體規(guī)?？蛻?hù)具體信用限額、時(shí)限分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.8.2.34.8.2.3 銷(xiāo)銷(xiāo)售售價(jià)價(jià)格格管管理理分公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén)省（市）分公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組：制定最低限價(jià)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.8.2.44.8.2.4 銷(xiāo)銷(xiāo)售售合合同同分公司燃料油業(yè)務(wù)部門(mén)審批：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元審批：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元分公司法律事務(wù)部門(mén)4.94.9 潤(rùn)潤(rùn)滑滑油油銷(xiāo)銷(xiāo)售售4.9.14.9.1 采采購(gòu)購(gòu)4.9.1.14.9.1.1 采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃油品銷(xiāo)售事業(yè)部/分公司潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)

47、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度內(nèi)部資源采購(gòu)計(jì)劃月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度內(nèi)部資源采購(gòu)計(jì)劃月度內(nèi)部資源采購(gòu)計(jì)劃分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.9.1.24.9.1.2 供供應(yīng)應(yīng)商商信信用用管管理理分公司潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)審批供應(yīng)商信用等級(jí) 分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.9.1.34.9.1.3 外外部部采采購(gòu)購(gòu)價(jià)價(jià)格格分公司潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)批準(zhǔn) 4.9.1.44.9.1.4 采采購(gòu)購(gòu)合合同同分公司潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)審批：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元 審批：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元 分公司法律事務(wù)部門(mén)4.9.1.54.9.1.5 對(duì)對(duì)外外付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén) 貨貨到到付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)：?jiǎn)喂P500萬(wàn)元批準(zhǔn):單筆500萬(wàn)元分公司潤(rùn)

48、滑油經(jīng)營(yíng)管理部門(mén) 預(yù)預(yù)付付款款分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)分公司潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)4.9.24.9.2 銷(xiāo)銷(xiāo)售售4.9.2.14.9.2.1 銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃油品銷(xiāo)售事業(yè)部/分公司潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度銷(xiāo)售計(jì)劃4.9.2.24.9.2.2 客客戶(hù)戶(hù)信信用用管管理理分公司潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)信用政策、信用總體規(guī)模客戶(hù)具體信用限額、時(shí)限分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.9.2.34.9.2.3 銷(xiāo)銷(xiāo)售售價(jià)價(jià)格格管管理理分公司潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)區(qū)域銷(xiāo)售價(jià)格及浮動(dòng)比率省（市）分公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組：制定最低限價(jià)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)4.9.2.44.9.2.4 銷(xiāo)銷(xiāo)售售合合

49、同同分公司潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)審批：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元的合同單筆300萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同審批：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元（含）1000萬(wàn)元的合同單筆300萬(wàn)元的賒銷(xiāo)合同審批：?jiǎn)喂P300萬(wàn)元分公司法律事務(wù)部門(mén)4.104.10 加加油油卡卡管管理理4.114.11 成成品品油油出出口口4.11.14.11.1 出出口口計(jì)計(jì)劃劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度出口計(jì)劃季度出口計(jì)劃月度出口計(jì)劃4.11.24.11.2 出出口口代代理理協(xié)協(xié)議議聯(lián)合石化業(yè)務(wù)部門(mén)/分公司銷(xiāo)售部門(mén)審批 聯(lián)合石化/分公司法律事務(wù)部門(mén)4.11.34.11.3 出出口口銷(xiāo)銷(xiāo)售售合合同同聯(lián)合石化業(yè)務(wù)部門(mén)審批聯(lián)合石化法律事務(wù)部門(mén)5.5. 資資金金管管理

50、理 2008年 2008年D D1 18 8中中國(guó)國(guó)石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司權(quán)權(quán)限限指指引引（除除特特別別注注明明外外，本本表表所所列列權(quán)權(quán)限限指指經(jīng)經(jīng)總總部部批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)算算/ /計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)下下的的授授權(quán)權(quán)）授授權(quán)權(quán)級(jí)級(jí)別別執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)1 12 22.12.13 33.13.13.23.24 44.14.15 55.15.16 66.16.1會(huì)會(huì)簽簽部部門(mén)門(mén)或或復(fù)復(fù)核核崗崗位位 權(quán)權(quán)限限 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)型型股股東東大大會(huì)會(huì)董董事事會(huì)會(huì)董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)總總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)總總裁裁高高級(jí)級(jí)副副總總裁裁/ /財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)/ /分分管管副副總總裁裁事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部

51、部門(mén)門(mén)主主任任事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)分分管管副副主主任任分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理/ /經(jīng)經(jīng)理理班班子子分分公公司司分分管管副副經(jīng)經(jīng)理理/ /總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理以以下下5.15.1 籌籌資資財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期融資計(jì)劃和年度短期融資規(guī)?？刂崎L(zhǎng)短期借款和融資租賃合同月度融資計(jì)劃5.1.15.1.1 間間接接融融資資（長(zhǎng)長(zhǎng)期期貸貸款款）財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期融資計(jì)劃，當(dāng)年長(zhǎng)期貸款金額可作出10%的計(jì)劃調(diào)整； 審批并簽署授信額度內(nèi)單筆金額10億元的長(zhǎng)期貸款合同可作出5%的計(jì)劃調(diào)整；審批并簽署授信額度內(nèi)單筆金額5

52、億元（含）-10億元的長(zhǎng)期貸款合同審批并簽署授信額度內(nèi)單筆金額5億元的長(zhǎng)期貸款合同長(zhǎng)期借款、債券和融資租賃內(nèi)部分割協(xié)議長(zhǎng)期借款、債券和融資租賃本息的償還審批：長(zhǎng)期借款、債券和融資租賃內(nèi)部分割協(xié)議法律事務(wù)部5.1.25.1.2 間間接接融融資資（短短期期貸貸款款）財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)年度短期融資規(guī)?？刂疲甓榷唐谌谫Y金額在董事會(huì)批準(zhǔn)的總額內(nèi)，審批并簽署短期綜合授信額度協(xié)議審批并簽署流動(dòng)資金短期貸款合同 簽署授信額度內(nèi)5億元的流動(dòng)資金短期貸款合同循環(huán)短期貸款的借入和償還短期借款和融資租賃內(nèi)部分割協(xié)議短期借款和融資租賃本息的償還在授信額度內(nèi)審批借款法律事務(wù)部/分公司法律事務(wù)部門(mén)5.1.35.1.3

53、 直直接接融融資資（股股票票、債債券券）相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)董事會(huì)秘書(shū)局/法律事務(wù)部5.1.45.1.4 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)公公司司貸貸款款財(cái)務(wù)部根據(jù)年度預(yù)算審批授信額度審批授信額度內(nèi)貸款5.1.55.1.5貸貸款款授授信信額額度度切切分分財(cái)務(wù)部審批貸款授信額度切分5.1.65.1.6內(nèi)內(nèi)部部委委貸貸業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)財(cái)務(wù)部審批內(nèi)部委貸業(yè)務(wù)5.1.75.1.7金金融融衍衍生生品品（利利率率、匯匯率率及及幣幣種種掉掉期期業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)）財(cái)務(wù)部單筆金額10億元人民幣或等值外幣單筆金額5億元（含）10億元人民幣或等值外幣單筆金額5億元人民幣或等值外幣相關(guān)管理部門(mén)5.25.2 貨貨幣幣資資金金5.2.15.2.1 貨貨幣幣資資金金管管

54、理理財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)各分公司貨幣資金總量指標(biāo)分公司本部銀行存款限額及調(diào)整和分公司下屬單位總限額 審批下列事項(xiàng)：下屬單位開(kāi)/銷(xiāo)賬戶(hù)現(xiàn)金開(kāi)支范圍和庫(kù)存限額 分公司相關(guān)職能/業(yè)務(wù)部門(mén)5.2.25.2.2 銀銀行行帳帳戶(hù)戶(hù)管管理理財(cái)務(wù)部審定股份公司銀行賬戶(hù)數(shù)審批總部銀行賬戶(hù)的開(kāi)立與撤并各分公司開(kāi)/銷(xiāo)賬戶(hù)數(shù)5.2.35.2.3 預(yù)預(yù)算算內(nèi)內(nèi)支支付付總部相關(guān)部門(mén)5.2.3.15.2.3.1 內(nèi)內(nèi)部部付付款款財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P5000萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P3000萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元批準(zhǔn)：一類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P5000萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P3000萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè)：?jiǎn)喂P1000萬(wàn)元

55、分公司業(yè)務(wù)部門(mén)5.2.3.25.2.3.2 對(duì)對(duì)外外付付款款 油油田田企企業(yè)業(yè)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆500萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆300萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元(含)-500 萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆80萬(wàn)元(含)-300萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆50萬(wàn)元(含)-100萬(wàn)元批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆80萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆50萬(wàn)元分公司業(yè)務(wù)部門(mén) 煉煉化化企企業(yè)業(yè)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆300萬(wàn)元人民幣二類(lèi)企業(yè):單筆200萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元(含)-300 萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆80萬(wàn)元(含)-200萬(wàn)元三類(lèi)企

56、業(yè):單筆50萬(wàn)元(含)-100萬(wàn)元批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆80萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆50萬(wàn)元分公司業(yè)務(wù)部門(mén) 銷(xiāo)銷(xiāo)售售企企業(yè)業(yè)分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆200萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆80萬(wàn)元批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元(含)-200 萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆80萬(wàn)元(含)-100萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆50萬(wàn)元(含)-80萬(wàn)元批準(zhǔn):一類(lèi)企業(yè):單筆100萬(wàn)元二類(lèi)企業(yè):單筆80萬(wàn)元三類(lèi)企業(yè):單筆50萬(wàn)元分公司業(yè)務(wù)部門(mén) 其其他他分公司財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn):單筆80萬(wàn)元批準(zhǔn):單筆50萬(wàn)元(含)-80萬(wàn)元批準(zhǔn):單筆50萬(wàn)元分公司業(yè)務(wù)部門(mén)5.2.45.2.4 預(yù)預(yù)算算外外支支付付財(cái)務(wù)

57、部最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5%最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的1%年度總額最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5%單筆200萬(wàn)元年度總額最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的1%批準(zhǔn):單筆200萬(wàn)元 總部相關(guān)部門(mén) 2008年 2008年D D1 19 9中中國(guó)國(guó)石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司權(quán)權(quán)限限指指引引（除除特特別別注注明明外外，本本表表所所列列權(quán)權(quán)限限指指經(jīng)經(jīng)總總部部批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)算算/ /計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)下下的的授授權(quán)權(quán)）授授權(quán)權(quán)級(jí)級(jí)別別執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)1 12 22.12.13 33.13.13.23.24 44.14.15 55.15.16 66.16.1會(huì)會(huì)簽簽部部門(mén)門(mén)或或復(fù)復(fù)核核崗崗位位 權(quán)權(quán)限限 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)

58、型型股股東東大大會(huì)會(huì)董董事事會(huì)會(huì)董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)總總裁裁辦辦公公會(huì)會(huì)總總裁裁高高級(jí)級(jí)副副總總裁裁/ /財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)/ /分分管管副副總總裁裁事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)主主任任事事業(yè)業(yè)部部/ /職職能能部部門(mén)門(mén)分分管管副副主主任任分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理/ /經(jīng)經(jīng)理理班班子子分分公公司司分分管管副副經(jīng)經(jīng)理理/ /總總會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師師分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理分分公公司司處處室室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人/ /業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理以以下下5.35.3 資資金金收收、撥撥款款5.3.15.3.1 收收支支兩兩條條線(xiàn)線(xiàn)企企業(yè)業(yè)集集中中收收款款和和撥撥回回企企業(yè)業(yè)用用款款財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)

59、審批批準(zhǔn)5.3.25.3.2固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資撥撥款款財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目投資計(jì)劃審批批準(zhǔn)5.3.35.3.3撥撥付付補(bǔ)補(bǔ)虧虧資資金金財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)年度預(yù)算審批批準(zhǔn)5.3.45.3.4撥撥付付經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)及及專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)資資金金財(cái)務(wù)部/分公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)年度計(jì)劃審批批準(zhǔn)5.45.4 承承兌兌匯匯票票6.6. 投投資資6.16.1 資資本本支支出出6.1.16.1.1 中中長(zhǎng)長(zhǎng)期期業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展計(jì)計(jì)劃劃發(fā)展計(jì)劃部批準(zhǔn)事業(yè)部/職能部門(mén)6.1.26.1.2項(xiàng)項(xiàng)目目總總體體（初初步步）設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)審審批批發(fā)展計(jì)劃部財(cái)務(wù)部按照投資計(jì)劃審批3000萬(wàn)元限上項(xiàng)目按照投資計(jì)劃審批3000萬(wàn)元

60、的項(xiàng)目相關(guān)管理部門(mén)6.1.36.1.3 年年度度投投資資計(jì)計(jì)劃劃發(fā)展計(jì)劃部批準(zhǔn)15%的計(jì)劃調(diào)整 8%的計(jì)劃調(diào)整5%的計(jì)劃調(diào)整事業(yè)部/職能部門(mén)6.1.46.1.4 單單項(xiàng)項(xiàng)投投資資6.1.4.16.1.4.1 油油田田項(xiàng)項(xiàng)目目新新區(qū)區(qū)、老老區(qū)區(qū)地地面面工工程程項(xiàng)項(xiàng)目目和和油油氣氣田田系系統(tǒng)統(tǒng)工工程程（油油氣氣集集輸輸及及氣氣體體處處理理、供供電電供供排排水水、油油田田道道橋橋工工程程等等）、安安全全技技措措及及環(huán)環(huán)保保工工程程發(fā)展計(jì)劃部/油田事業(yè)部/安全環(huán)保部/分公司相關(guān)部門(mén) 最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值5%的項(xiàng)目 最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值5%的項(xiàng)目 最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值3%的項(xiàng)目10億元（含）